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鑫元合享纯债A(000815
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单位净值 (2026-01-21)

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1.3697
近3月：0.45%
近3年：7.81%

近6月：0.18%
成立来：37.54%
类型：债券型-长债规模：3.91亿元（2025-12-31）基金经理：刘丽娟
成 立 日：2014-10-15管 理 人：鑫元基金基金评级：

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    01-20 1.1189 1.3692 0.06%
    01-19 1.1182 1.3684 0.00%
    01-16 1.1182 1.3684 0.04%
    01-15 1.1178 1.3679 0.04%
    01-14 1.1173 1.3673 0.03%
    01-13 1.1170 1.3670 0.01%
    01-12 1.1169 1.3669 0.05%
    01-09 1.1163 1.3662 0.03%
    01-08 1.1160 1.3658 0.04%
    01-07 1.1155 1.3653 -0.04%
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    7.81%
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