鑫元合享纯债A(000815)基金净值_估值_行情走势

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鑫元合享纯债A(000815

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-30): 1.08870.09%; 近1月：0.29%; 近1年：3.58%

累计净值: 1.3346; 近3月：0.88%; 近3年：10.83%

: 近6月：1.94%; 成立来：33.77%

类型：债券型-长债	规模：3.80亿元（2024-03-31）	基金经理：郭卉
成立日：2014-10-15	管理人：鑫元基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
19国开 14.37% --
20国开 13.68% --
21国开 10.78% --
21黄海 9.54% --
21泸州 8.16% --
前五持仓占比合计：56.53%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
19国开	14.37%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-30	1.0887	1.3346	0.09%
04-29	1.0877	1.3335	-0.10%
04-26	1.0888	1.3347	-0.07%
04-25	1.0896	1.3356	0.02%
04-24	1.0894	1.3354	-0.06%
04-23	1.0901	1.3362	0.05%
04-22	1.0896	1.3356	0.04%
04-19	1.0892	1.3352	0.03%
04-18	1.0889	1.3348	0.04%
04-17	1.0885	1.3344	0.01%
04-16	1.0884	1.3343	-0.01%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.13%	0.29%	0.88%	1.94%	1.25%	3.58%	6.65%	10.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.25%	0.40%	1.19%	2.66%	1.81%	4.57%	7.73%	12.29%
沪深300	2.80%	1.89%	12.10%	0.89%	5.05%	-10.54%	-10.25%	-29.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	693 \| 2810	2073 \| 3221	2276 \| 3112	2151 \| 2937	2258 \| 3082	1700 \| 2753	1196 \| 2378	1090 \| 2056
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.95%	0.77%	0.56%	1.35%	0.79%	-0.07%	1.18%	1.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2250 \| 3230	1961 \| 3114	1147 \| 2943	753 \| 2851	1425 \| 2778	1063 \| 2732	847 \| 2598	783 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	一般	良好	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.51%	2.97%	3.33%	2.27%	1.52%	5.60%	-0.53%	0.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1333 \| 3114	418 \| 2732	1607 \| 2413	1240 \| 2201	1191 \| 1724	639 \| 1271	671 \| 1021	294 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	一般	一般	一般	一般	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-04-27~至今	郭卉	3年又5天	10.96%
2019-08-30~2021-04-26	王海燕	1年又240天	3.42%
2019-01-21~2019-08-29	郑文旭王海燕	220天	0.91%
2018-02-09~2019-01-20	颜昕郑文旭	345天	5.10%
2018-02-06~2018-02-08	张明凯颜昕郑文旭	2天	0.00%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-21	每份派现金0.0230元
2023-07-24	每份派现金0.0230元
2022-09-29	每份派现金0.0160元
2022-04-27	每份派现金0.0160元
2018-11-06	每份基金份额折算0.9962份
2016-10-18	每份基金份额折算1.1482份

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