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鑫元合享纯债A(000815
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单位净值 (2025-12-24)

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1.3679
近3月：0.55%
近3年：7.78%

近6月：0.06%
成立来：37.34%
类型：债券型-长债规模：3.89亿元（2025-09-30）基金经理：刘丽娟
成 立 日：2014-10-15管 理 人：鑫元基金基金评级：

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    12-23 1.1179 1.3680 0.04%
    12-22 1.1174 1.3674 -0.04%
    12-19 1.1178 1.3679 0.05%
    12-18 1.1172 1.3672 0.01%
    12-17 1.1171 1.3671 0.09%
    12-16 1.1161 1.3660 0.02%
    12-15 1.1159 1.3657 -0.06%
    12-12 1.1166 1.3665 -0.05%
    12-11 1.1172 1.3672 0.05%
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