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单位净值 (2026-07-10)

1.2312--
近1月:-0.01%
近1年:1.38%

累计净值

1.5802
近3月:0.54%
近3年:7.39%

近6月:1.25%
成立来:65.51%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.05亿元(2026-03-31)基金经理:李俊江
成 立 日:2013-07-17管 理 人泰信基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间(有限制):08-12/08-12
预估开放申购时间:
2026年08月11日15:00~08月12日15:00
预估开放赎回时间:
2026年08月11日15:00~08月12日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-10 1.2312 1.5802 --
    07-03 1.2308 1.5798 --
    06-30 1.2318 1.5808 --
    06-26 1.2315 1.5805 --
    06-18 1.2312 1.5802 --
    06-12 1.2293 1.5783 --
    06-05 1.2313 1.5803 --
    05-29 1.2309 1.5799 --
    05-22 1.2287 1.5777 --
    05-15 1.2280 1.5770 --
    05-08 1.2269 1.5759 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    -0.01%
    0.54%
    1.25%
    1.28%
    1.38%
    3.64%
    7.39%
    同类平均
    0.07%
    0.21%
    0.71%
    1.59%
    1.58%
    1.68%
    5.12%
    9.85%
    沪深300
    -3.03%
    -1.72%
    1.06%
    -1.38%
    1.41%
    16.95%
    35.22%
    20.44%
    同类排名
    2212 | 2896
    2813 | 2889
    2012 | 2874
    2006 | 2865
    1936 | 2865
    1902 | 2773
    1979 | 2401
    1430 | 1902
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

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