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单位净值 (2026-08-28)

1.0626--
近1月:0.08%
近1年:1.38%

累计净值

1.3766
近3月:0.25%
近3年:5.75%

近6月:0.80%
成立来:44.03%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:1.68亿元(2026-06-30)基金经理:魏媛媛
成 立 日:2015-02-03管 理 人华安基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间11-12~12-09/11-12~12-09
预估开放申购时间:
2026年11月11日15:00~12月09日15:00
预估开放赎回时间:
2026年11月11日15:00~12月09日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-28 1.0626 1.3766 --
    08-21 1.0624 1.3764 --
    08-14 1.0623 1.3763 --
    08-07 1.0620 1.3760 --
    07-31 1.0619 1.3759 --
    07-24 1.0618 1.3758 --
    07-17 1.0611 1.3751 --
    07-10 1.0612 1.3752 --
    07-03 1.0607 1.3747 --
    06-30 1.0607 1.3747 --
    06-26 1.0608 1.3748 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.08%
    0.25%
    0.80%
    1.05%
    1.38%
    3.98%
    5.75%
    同类平均
    0.08%
    0.22%
    -0.03%
    0.58%
    1.75%
    2.35%
    7.91%
    10.07%
    沪深300
    -1.33%
    -1.15%
    -7.27%
    -1.19%
    -1.77%
    4.19%
    39.85%
    18.16%
    同类排名
    439 | 937
    721 | 935
    451 | 931
    504 | 921
    754 | 915
    715 | 877
    615 | 760
    604 | 658
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2022-12-313.17%
    2015-12-312.39%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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