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单位净值 (2026-04-03)

1.0575--
近1月:0.31%
近1年:1.27%

累计净值

1.3715
近3月:0.56%
近3年:5.96%

近6月:0.95%
成立来:43.34%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:1.67亿元(2025-12-31)基金经理:魏媛媛
成 立 日:2015-02-03管 理 人华安基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间11-12~12-09/11-12~12-09
预估开放申购时间:
2026年11月11日15:00~12月09日15:00
预估开放赎回时间:
2026年11月11日15:00~12月09日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-03 1.0575 1.3715 --
    03-27 1.0567 1.3707 --
    03-20 1.0562 1.3702 --
    03-13 1.0556 1.3696 --
    03-06 1.0553 1.3693 --
    02-27 1.0542 1.3682 --
    02-13 1.0538 1.3678 --
    02-06 1.0531 1.3671 --
    01-30 1.0529 1.3669 --
    01-23 1.0526 1.3666 --
    01-16 1.0520 1.3660 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.31%
    0.56%
    0.95%
    0.56%
    1.27%
    4.05%
    5.96%
    同类平均
    -0.06%
    -0.24%
    0.76%
    1.27%
    0.76%
    3.06%
    7.29%
    10.33%
    沪深300
    -1.37%
    -4.62%
    -4.09%
    -4.31%
    -4.09%
    15.00%
    24.47%
    8.56%
    同类排名
    211 | 872
    112 | 872
    609 | 866
    624 | 836
    609 | 866
    641 | 771
    569 | 657
    550 | 587
    四分位排名

    优秀

    优秀

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

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    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2022-12-313.17%
    2015-12-312.39%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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