中海纯债债券A(000298)基金净值_估值_行情走势

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中海纯债债券A(000298

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-09-24): 1.15600.00%; 近1月：0.17%; 近1年：4.02%

累计净值: 1.3710; 近3月：0.70%; 近3年：7.77%

: 近6月：2.16%; 成立来：40.48%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：5.11亿元（2024-06-30）	基金经理：王影峰等
成立日：2014-04-23	管理人：中海基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
20中信 7.95% --
23西城 5.83% --
24武进 5.83% --
24慈溪 5.79% --
15锡新 4.02% --
前五持仓占比合计：29.42%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
20中信	7.95%	--
23西城	5.83%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-24	1.1560	1.3710	0.00%
09-23	1.1560	1.3710	0.00%
09-20	1.1560	1.3710	0.00%
09-19	1.1560	1.3710	0.00%
09-18	1.1560	1.3710	0.09%
09-13	1.1550	1.3700	0.00%
09-12	1.1550	1.3700	0.00%
09-11	1.1550	1.3700	0.00%
09-10	1.1550	1.3700	0.00%
09-09	1.1550	1.3700	0.09%
09-06	1.1540	1.3690	0.00%

更多净值信息>

中海纯债债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-06-26 每份派现金0.0400元
2021-10-28 每份派现金0.0350元
2016-01-28 每份派现金0.1400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2024-06-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2022-03-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2024-06-30	★★
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2022-03-31	★

年度涨幅

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截止至2024-09-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.17%	0.70%	2.16%	3.39%	4.02%	4.94%	7.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	0.37%	1.05%	2.29%	3.64%	4.82%	7.62%	11.97%
沪深300	7.27%	2.23%	-1.63%	-3.52%	-0.86%	-8.43%	-11.79%	-29.86%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	243 \| 2820	2099 \| 2797	1672 \| 2728	937 \| 2564	919 \| 2449	1274 \| 2276	1653 \| 1936	1496 \| 1655
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	良好	良好	一般	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.54%	1.21%	0.52%	0.44%	0.79%	0.18%	-0.26%	0.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	552 \| 3366	1435 \| 3230	2678 \| 3112	1719 \| 2943	2363 \| 2851	2649 \| 2778	1397 \| 2732	2383 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	一般	不佳	不佳	一般	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.94%	1.61%	0.45%	3.90%	4.05%	5.89%	1.62%	-1.96%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2587 \| 3112	1927 \| 2732	2023 \| 2413	205 \| 2201	684 \| 1724	605 \| 1271	436 \| 1021	341 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	优秀	良好	良好	良好	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：综合考量各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,精选预期风险可控、收益率较高的债券。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-23~至今	王影峰殷婧	2天	0.00%
2021-09-03~2024-09-22	王影峰	3年又20天	7.30%
2021-08-17~2021-09-02	周梦婕王影峰	16天	0.35%
2020-08-25~2021-08-16	周梦婕	356天	2.41%
2018-05-29~2020-08-24	王含嫣	2年又88天	9.71%

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2021-10-28	每份派现金0.0350元
2016-01-28	每份派现金0.1400元

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