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单位净值 (2026-10-19)

1.17300.00%
近1月:0.26%
近1年:3.10%

累计净值

1.4300
近3月:0.77%
近3年:9.22%

近6月:1.28%
成立来:47.75%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:5.66亿元(2026-06-30)基金经理:王影峰等
成 立 日:2014-04-23管 理 人:中海基金基金评级:

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-19 1.1730 1.4300 0.00%
    10-16 1.1730 1.4300 0.00%
    10-15 1.1730 1.4300 0.00%
    10-14 1.1730 1.4300 0.00%
    10-13 1.1730 1.4300 0.09%
    10-12 1.1720 1.4290 0.00%
    10-09 1.1720 1.4290 0.00%
    10-08 1.1720 1.4290 0.09%
    09-30 1.1710 1.4280 0.00%
    09-29 1.1710 1.4280 0.00%
    09-28 1.1710 1.4280 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.26%
    0.77%
    1.28%
    2.49%
    3.10%
    5.26%
    9.22%
    同类平均
    0.15%
    0.41%
    0.91%
    1.52%
    2.53%
    2.85%
    5.26%
    10.17%
    沪深300
    -2.65%
    -7.38%
    -7.83%
    -11.72%
    -9.84%
    -7.53%
    6.35%
    18.14%
    同类排名
    1568 | 2365
    1708 | 2367
    1369 | 2354
    1489 | 2338
    1155 | 2328
    768 | 2300
    898 | 2078
    886 | 1692
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

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