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单位净值 (2026-01-13)

1.17500.00%
近1月:0.17%
近1年:1.91%

累计净值

1.4020
近3月:0.77%
近3年:8.35%

近6月:0.51%
成立来:44.28%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:5.37亿元(2025-09-30)基金经理:王影峰
成 立 日:2014-04-23管 理 人中海基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-13 1.1750 1.4020 0.00%
    01-12 1.1750 1.4020 0.00%
    01-09 1.1750 1.4020 0.00%
    01-08 1.1750 1.4020 0.00%
    01-07 1.1750 1.4020 0.00%
    01-06 1.1750 1.4020 0.00%
    01-05 1.1750 1.4020 0.09%
    12-31 1.1740 1.4010 0.00%
    12-30 1.1740 1.4010 0.00%
    12-29 1.1740 1.4010 0.00%
    12-26 1.1740 1.4010 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.17%
    0.77%
    0.51%
    0.09%
    1.91%
    6.10%
    8.35%
    同类平均
    0.08%
    0.15%
    0.48%
    0.14%
    0.04%
    1.03%
    6.19%
    10.78%
    沪深300
    -0.62%
    3.93%
    3.64%
    18.59%
    2.83%
    27.90%
    44.97%
    16.85%
    同类排名
    3129 | 3230
    1178 | 3244
    367 | 3212
    903 | 3156
    440 | 3249
    373 | 2977
    831 | 2455
    1490 | 2092
    四分位排名

    不佳

    良好

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    一般

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