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单位净值 (2026-01-27)

1.25800.00%
近1月:0.13%
近1年:1.54%

累计净值

1.4859
近3月:0.41%
近3年:7.97%

近6月:0.77%
成立来:51.52%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:20.09亿元(2025-12-31)基金经理:陈黎
成 立 日:2013-04-23管 理 人博时基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-27 1.2580 1.4859 0.00%
    01-26 1.2580 1.4859 0.01%
    01-23 1.2579 1.4858 0.01%
    01-22 1.2578 1.4857 0.01%
    01-21 1.2577 1.4856 0.00%
    01-20 1.2577 1.4856 0.01%
    01-19 1.2576 1.4855 0.01%
    01-16 1.2575 1.4854 0.01%
    01-15 1.2574 1.4853 0.01%
    01-14 1.2573 1.4852 0.00%
    01-13 1.2573 1.4852 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.13%
    0.41%
    0.77%
    0.10%
    1.54%
    4.26%
    7.97%
    同类平均
    0.05%
    0.18%
    0.47%
    0.82%
    0.16%
    1.69%
    4.74%
    8.48%
    沪深300
    -0.11%
    1.30%
    0.55%
    14.08%
    1.90%
    23.60%
    41.52%
    12.83%
    同类排名
    888 | 975
    647 | 976
    485 | 952
    385 | 945
    743 | 976
    510 | 920
    495 | 829
    354 | 706
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

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    不佳

    一般

    一般

    一般

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管理规模:10949.67亿旗下基金:746只
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