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单位净值 (2026-01-14)

1.38450.01%
近1月:0.33%
近1年:2.16%

累计净值

1.7695
近3月:0.72%
近3年:9.14%

近6月:1.01%
成立来:88.31%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:0.50亿元(2025-09-30)基金经理:朱才敏
成 立 日:2013-06-14管 理 人华安基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-14 1.3845 1.7695 0.01%
    01-13 1.3843 1.7693 0.01%
    01-12 1.3842 1.7692 0.05%
    01-09 1.3835 1.7685 0.02%
    01-08 1.3832 1.7682 0.01%
    01-07 1.3830 1.7680 -0.02%
    01-06 1.3833 1.7683 0.04%
    01-05 1.3828 1.7678 0.09%
    12-31 1.3815 1.7665 0.02%
    12-30 1.3812 1.7662 0.01%
    12-29 1.3810 1.7660 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.33%
    0.72%
    1.01%
    0.22%
    2.16%
    7.16%
    9.14%
    同类平均
    0.30%
    0.88%
    1.17%
    1.75%
    0.61%
    3.35%
    8.63%
    11.53%
    沪深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同类排名
    474 | 791
    422 | 787
    404 | 767
    335 | 731
    396 | 793
    329 | 675
    278 | 568
    378 | 518
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

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    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-310.47%
    2024-06-300.58%
    2023-12-310.57%
    2023-06-300.26%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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