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融通四季添利债券(LOF)C(000673
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单位净值 (2026-08-27)

1.1193-0.08%
近1月：0.27%
近1年：1.00%

累计净值

1.2663
近3月：0.42%
近3年：4.48%

近6月：0.70%
成立来：20.87%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险规模：3.61亿元（2026-06-30）基金经理：王超等
成 立 日：2020-05-13管 理 人：融通基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-27 1.1193 1.2663 -0.08%
    08-26 1.1202 1.2672 -0.02%
    08-25 1.1204 1.2674 0.01%
    08-24 1.1203 1.2673 0.08%
    08-21 1.1194 1.2664 -0.03%
    08-20 1.1197 1.2667 -0.04%
    08-19 1.1202 1.2672 -0.12%
    08-18 1.1215 1.2685 0.06%
    08-17 1.1208 1.2678 0.04%
    08-14 1.1204 1.2674 0.01%
    08-13 1.1203 1.2673 0.02%
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    1.07%
    1.00%
    1.97%
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    同类平均
    0.06%
    0.20%
    0.04%
    0.57%
    1.74%
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    7.80%
    10.08%
    沪深300
    0.82%
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    -5.66%
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