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单位净值 (2026-09-11)

1.0265--
近1月:0.16%
近1年:2.32%

累计净值

1.4729
近3月:0.31%
近3年:10.90%

近6月:1.22%
成立来:58.56%
类型:债券型-信用债  |  中低风险规模:32.26亿元(2026-06-30)基金经理:季宬
成 立 日:2014-10-24管 理 人中银基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间10-23~10-29/10-23~10-29
预估开放申购时间:
2026年10月22日15:00~10月29日15:00
预估开放赎回时间:
2026年10月22日15:00~10月29日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-11 1.0265 1.4729 --
    09-04 1.0262 1.4726 --
    08-28 1.0258 1.4722 --
    08-21 1.0255 1.4719 --
    08-14 1.0253 1.4717 0.01%
    08-13 1.0252 1.4716 --
    08-07 1.0299 1.4713 --
    07-31 1.0296 1.4710 --
    07-24 1.0294 1.4708 --
    07-17 1.0292 1.4706 --
    07-10 1.0290 1.4704 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.16%
    0.31%
    1.22%
    1.72%
    2.32%
    4.93%
    10.90%
    同类平均
    0.04%
    0.20%
    0.67%
    1.59%
    2.23%
    2.85%
    5.03%
    10.05%
    沪深300
    -1.94%
    -5.93%
    -9.56%
    -3.82%
    -3.67%
    -2.00%
    41.18%
    20.26%
    同类排名
    137 | 221
    153 | 221
    216 | 221
    186 | 221
    184 | 220
    173 | 220
    93 | 209
    41 | 198
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

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