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国投瑞银中高等级债券C(000070
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单位净值 (2026-08-28)

1.1594-0.03%
近1月：0.15%
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累计净值

1.6840
近3月：-0.05%
近3年：10.55%

近6月：0.58%
成立来：86.62%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：5.57亿元（2026-06-30）基金经理：王侃
成 立 日：2013-05-14管 理 人：国投瑞银基金基金评级：

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交易状态：暂停申购 开放赎回
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    08-27 1.1598 1.6844 0.00%
    08-26 1.1598 1.6844 0.02%
    08-25 1.1596 1.6842 0.03%
    08-24 1.1592 1.6838 0.00%
    08-21 1.1592 1.6838 -0.03%
    08-20 1.1595 1.6841 0.01%
    08-19 1.1594 1.6840 -0.08%
    08-18 1.1603 1.6849 0.01%
    08-17 1.1602 1.6848 0.08%
    08-14 1.1593 1.6839 0.00%
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    同类平均
    0.08%
    0.22%
    -0.03%
    0.58%
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    2.35%
    7.91%
    10.07%
    沪深300
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