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国投瑞银中高等级债券C(000070
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单位净值 (2026-07-14)

1.15840.12%
近1月：0.04%
近1年：3.86%

累计净值

1.6822
近3月：0.34%
近3年：10.48%

近6月：1.01%
成立来：86.33%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：7.07亿元（2026-03-31）基金经理：宋璐
成 立 日：2013-05-14管 理 人：国投瑞银基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
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    07-13 1.1570 1.6808 -0.16%
    07-10 1.1588 1.6826 -0.10%
    07-09 1.1600 1.6838 0.08%
    07-08 1.1591 1.6829 -0.01%
    07-07 1.1592 1.6830 -0.08%
    07-06 1.1601 1.6839 0.02%
    07-03 1.1599 1.6837 0.01%
    07-02 1.1598 1.6836 -0.02%
    07-01 1.1600 1.6838 0.00%
    06-30 1.1600 1.6838 0.09%
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    7.11%
    10.48%
    同类平均
    -0.06%
    0.09%
    0.38%
    0.99%
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    7.20%
    10.14%
    沪深300
    0.09%
    0.40%
    2.03%
    1.15%
    3.60%
    19.39%
    38.13%
    23.02%
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    124 | 775
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    211 | 579
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    2021-12-310.36%
    2021-06-303.44%
    2020-12-314.40%
    2020-06-300.34%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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