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国投瑞银中高等级债券C(000070
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单位净值 (2026-06-24)

1.15960.04%
近1月：0.13%
近1年：4.19%

累计净值

1.6834
近3月：0.95%
近3年：10.99%

近6月：1.96%
成立来：86.53%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：7.07亿元（2026-03-31）基金经理：宋璐
成 立 日：2013-05-14管 理 人：国投瑞银基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
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    06-24 1.1596 1.6834 0.04%
    06-23 1.1591 1.6829 -0.09%
    06-22 1.1602 1.6840 -0.02%
    06-18 1.1604 1.6842 -0.06%
    06-17 1.1611 1.6849 0.03%
    06-16 1.1608 1.6846 0.09%
    06-15 1.1597 1.6835 0.16%
    06-12 1.1579 1.6817 0.06%
    06-11 1.1572 1.6810 -0.01%
    06-10 1.1573 1.6811 -0.12%
    06-09 1.1587 1.6825 0.08%
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    7.41%
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    同类平均
    -0.11%
    0.03%
    0.93%
    1.70%
    1.71%
    3.18%
    7.59%
    10.61%
    沪深300
    0.24%
    2.02%
    10.47%
    6.67%
    6.76%
    26.61%
    42.17%
    27.92%
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    236 | 668
    205 | 580
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    2021-12-310.36%
    2021-06-303.44%
    2020-12-314.40%
    2020-06-300.34%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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