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国投瑞银中高等级债券C(000070
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单位净值 (2026-02-06)

1.16220.09%
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累计净值

1.6751
近3月：1.52%
近3年：11.79%

近6月：2.67%
成立来：85.20%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险规模：5.99亿元（2025-12-31）基金经理：宋璐
成 立 日：2013-05-14管 理 人：国投瑞银基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    02-06 1.1622 1.6751 0.09%
    02-05 1.1612 1.6741 -0.09%
    02-04 1.1623 1.6752 -0.07%
    02-03 1.1631 1.6760 0.35%
    02-02 1.1591 1.6720 -0.25%
    01-30 1.1620 1.6749 -0.19%
    01-29 1.1642 1.6771 -0.13%
    01-28 1.1657 1.6786 0.13%
    01-27 1.1642 1.6771 0.06%
    01-26 1.1635 1.6764 -0.20%
    01-23 1.1658 1.6787 0.18%
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    4.19%
    9.02%
    11.79%
    同类平均
    0.07%
    0.67%
    1.01%
    1.61%
    0.97%
    3.28%
    8.77%
    11.37%
    沪深300
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    -1.06%
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    2021-12-310.36%
    2021-06-303.44%
    2020-12-314.40%
    2020-06-300.34%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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