华泰柏瑞季季红债券A(000186)基金净值_估值

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华泰柏瑞季季红债券A(000186

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单位净值 (2024-04-19): 1.08160.08%; 近1月：0.82%; 近1年：4.74%

累计净值: 1.5485; 近3月：1.72%; 近3年：14.04%

: 近6月：3.06%; 成立来：69.05%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：52.81亿元（2023-12-31）	基金经理：罗远航
成立日：2013-11-13	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22华夏 3.69% --
20中信 2.81% --
20民生 2.80% --
23进出 2.74% --
23农发 2.74% --
前五持仓占比合计：14.78%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

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20中信	2.81%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	1.0816	1.5485	0.08%
04-18	1.0807	1.5476	0.10%
04-17	1.0796	1.5465	0.05%
04-16	1.0791	1.5460	0.02%
04-15	1.0789	1.5458	0.04%
04-12	1.0785	1.5454	0.10%
04-11	1.0829	1.5443	0.06%
04-10	1.0822	1.5436	0.03%
04-09	1.0819	1.5433	0.06%
04-08	1.0812	1.5426	0.07%
04-03	1.0804	1.5418	0.06%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.29%	0.82%	1.72%	3.06%	1.96%	4.74%	7.59%	14.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	0.55%	1.87%	2.36%	1.68%	2.82%	5.85%	12.36%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	49 \| 400	62 \| 394	141 \| 375	78 \| 359	88 \| 368	48 \| 330	44 \| 264	33 \| 210
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.22%	0.98%	0.58%	1.46%	1.44%	-1.08%	1.32%	1.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%	1.77%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	133 \| 445	88 \| 399	129 \| 384	48 \| 363	172 \| 352	208 \| 336	29 \| 320	174 \| 302
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	良好	一般	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.52%	2.16%	5.32%	2.32%	4.19%	10.72%	3.11%	-0.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	62 \| 399	63 \| 336	141 \| 249	149 \| 221	134 \| 197	4 \| 183	19 \| 188	137 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	一般	优秀	优秀	不佳

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：主投于固定收益类资产，不投资股票，风险较低。

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-11-27~至今	罗远航	6年又145天	35.50%
2017-03-16~2017-11-26	陈东罗远航	255天	2.60%
2013-11-13~2017-03-15	陈东	3年又123天	21.49%

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近3月收益	-- 元
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2024-01-10	每份派现金0.0149元
2023-10-17	每份派现金0.0079元
2023-07-12	每份派现金0.0058元
2023-04-18	每份派现金0.0026元
2023-01-12	每份派现金0.0077元
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2022-07-20	每份派现金0.0064元
2022-04-11	每份派现金0.0053元
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