华泰柏瑞季季红债券A(000186)基金净值_估值

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华泰柏瑞季季红债券A(000186

)

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单位净值 (2026-08-03): 1.07410.01%; 近1月：0.31%; 近1年：1.87%

累计净值: 1.6064; 近3月：0.67%; 近3年：8.86%

: 近6月：1.65%; 成立来：78.36%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：19.02亿元（2026-06-30）	基金经理：罗远航
成立日：2013-11-13	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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25超长 4.23% --
17农发 2.71% --
23农发 2.68% --
前五持仓占比合计：18.81%
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23附息	4.85%	--
25国开	4.34%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-03	1.0741	1.6064	0.01%
07-31	1.0740	1.6063	0.03%
07-30	1.0737	1.6060	0.07%
07-29	1.0730	1.6053	0.00%
07-28	1.0730	1.6053	-0.02%
07-27	1.0732	1.6055	0.00%
07-24	1.0732	1.6055	0.02%
07-23	1.0730	1.6053	0.01%
07-22	1.0729	1.6052	0.07%
07-21	1.0721	1.6044	0.02%
07-20	1.0719	1.6042	-0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

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截止至2026-08-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.31%	0.67%	1.65%	1.96%	1.87%	3.83%	8.86%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.04%	-0.10%	0.07%	0.70%	1.64%	2.60%	7.08%	9.79%
沪深300	-3.39%	-6.17%	-5.49%	-2.51%	-1.87%	12.04%	34.24%	13.44%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	169 \| 851	145 \| 856	136 \| 852	96 \| 842	225 \| 840	475 \| 787	532 \| 680	342 \| 583
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	一般	不佳	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.94%	0.77%	0.48%	-0.63%	0.89%	-0.18%	1.76%	0.10%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.13%	0.64%	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	278 \| 935	309 \| 835	551 \| 912	790 \| 919	527 \| 886	561 \| 791	501 \| 865	535 \| 847
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	一般	一般	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	0.56%	4.92%	4.52%	2.16%	5.32%	2.32%	4.19%	10.72%
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	684 \| 912	323 \| 865	148 \| 699	183 \| 620	221 \| 513	310 \| 446	254 \| 385	6 \| 325
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	良好	一般	一般	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：主投于固定收益类资产，不投资股票，风险较低。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-11-27~至今	罗远航	8年又252天	43.08%
2017-03-16~2017-11-26	陈东罗远航	255天	2.60%
2013-11-13~2017-03-15	陈东	3年又123天	21.49%

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65	1	公告华泰柏瑞基金产品风险等级表	基金资讯	08-03 10:43
204	4	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于董事变更情况的公告	基金资讯	07-28 11:01
1167	2	华泰柏瑞基金戴玲：当股债跷跷板失效，固收多资产配置	华泰柏瑞基金	07-27 18:12
235	1	公告华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性	基金资讯	07-21 08:18
86	0	公告华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金2026年第2季度	基金资讯	07-21 00:30
220	0	公告华泰柏瑞基金产品风险等级-20260720	基金资讯	07-20 07:41
354	3	公告华泰柏瑞基金产品风险等级-20260717更新	基金资讯	07-17 12:39
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3788	14	股今天	啊的富豪超级	07-15 09:15
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356	1	公告华泰柏瑞基金产品风险等级-20260612	基金资讯	06-23 10:11

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2026-01-12	每10份派现金0.0670元
2025-10-17	每10份派现金0.0540元
2025-07-11	每10份派现金0.0650元
2025-04-11	每10份派现金0.0540元
2025-01-10	每10份派现金0.1510元
2024-10-17	每10份派现金0.1000元
2024-07-09	每10份派现金0.0860元
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