国寿安保尊享债券A(000668)基金净值_估值

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国寿安保尊享债券A(000668

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单位净值 (2025-12-24): 1.31960.12%; 近1月：-0.02%; 近1年：3.86%

累计净值: 1.7188; 近3月：0.79%; 近3年：15.65%

: 近6月：1.81%; 成立来：82.51%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：12.84亿元（2025-09-30）	基金经理：高鑫
成立日：2014-07-24	管理人：国寿安保基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-24	1.3196	1.7188	0.12%
12-23	1.3180	1.7172	0.02%
12-22	1.3178	1.7170	0.06%
12-19	1.3170	1.7162	0.13%
12-18	1.3153	1.7145	0.06%
12-17	1.3145	1.7137	0.21%
12-16	1.3118	1.7110	-0.07%
12-15	1.3127	1.7119	-0.11%
12-12	1.3142	1.7134	0.05%
12-11	1.3136	1.7128	-0.02%
12-10	1.3139	1.7131	0.11%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2025-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-12-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.39%	-0.02%	0.79%	1.81%	3.63%	3.86%	12.56%	15.65%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.26%	0.12%	0.76%	1.45%	2.86%	2.92%	8.43%	11.83%
沪深300	1.18%	4.18%	1.49%	18.70%	17.77%	16.33%	38.86%	21.05%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	119 \| 784	571 \| 780	251 \| 765	179 \| 730	156 \| 678	142 \| 677	70 \| 570	73 \| 520
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	1.21%	1.44%	0.64%	3.66%	0.78%	2.07%	1.09%	0.93%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	172 \| 871	174 \| 838	159 \| 755	67 \| 819	108 \| 800	111 \| 3360	1826 \| 3226	1244 \| 3108
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	7.80%	3.35%	2.47%	4.36%	2.89%	3.02%	6.37%	2.02%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	45 \| 819	1482 \| 3108	930 \| 2726	795 \| 2409	728 \| 2196	1093 \| 1720	515 \| 1267	345 \| 1017
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	一般	良好	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-12-31 0.13%
2023-12-31 1.41%
2023-06-30 1.50%
2022-12-31 0.68%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：2015年度业绩在同类排名前35%。基金经理董瑞倩有多年证券从业经验，现任公司投资管理部总经理。

报告期	基金换手率
2024-12-31	0.13%
2023-12-31	1.41%
2023-06-30	1.50%
2022-12-31	0.68%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-15~至今	高鑫	3年又10天	15.81%
2021-03-01~2022-12-14	董瑞倩高鑫	1年又288天	6.49%
2014-07-24~2021-02-28	董瑞倩	6年又221天	47.82%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
99	0	这基十分垃圾，没啥意思，占用浪费资金	基民wpkA5Z	12-07 09:42
84	0	没啥意思	基民wpkA5Z	12-07 09:40
78	0	清了买国债逆回购	基民wpkA5Z	12-07 09:39
94	0	不如货币，	基民wpkA5Z	12-07 09:38
94	0	清了，买国债逆回购	基民wpkA5Z	12-07 09:37
82	0	还不如货币，	基民wpkA5Z	12-07 09:36
82	0	MD天天底，别说挣几个，天天亏钱	基民9U0156699H	12-03 20:33
175	0	公告网上直销平台及微信交易平台暂停服务的公告	基金资讯	11-11 13:03
172	0	公告国寿安保尊享债券型证券投资基金2025年第3季度报	基金资讯	10-28 09:37
190	0	公告国寿安保基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度	基金资讯	10-27 20:11
12614	21	现在行情波动那么大，固收+里能涨的都是硬角色！	高增鑫投	10-14 20:14
164	0	国寿的基金真是不能买，尊享和尊耀撒着欢抱团跳楼，难	蓝天的张茹雪	09-19 21:00
190	0	这几天跌的比股票还凶啊	七思三信	09-11 08:25
473	0	公告国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌	基金资讯	09-05 07:55
210	0	涨的时候一点一点的涨，跌的时候几天就没有了，基金比	基民9U0156699H	09-04 20:31
339	0	公告国寿安保尊享债券型证券投资基金2025年中期报告	基金资讯	08-30 09:33
301	0	公告国寿安保基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告	基金资讯	08-29 21:21
243	0	为什么有盈利，收益还是负素？	基民JnhUoF	07-24 15:02
423	0	公告国寿安保尊享债券型证券投资基金2025年第2季度报	基金资讯	07-19 09:11
475	0	公告国寿安保基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度	基金资讯	07-18 18:35

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近1月收益	728,600.00

2022-12-26	每份派现金0.0470元
2022-11-22	每份派现金0.0600元
2020-12-24	每份派现金0.0440元
2019-12-30	每份派现金0.0410元
2019-11-25	每份派现金0.0550元
2018-12-20	每份派现金0.0672元
2018-05-31	每份派现金0.0850元

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