银华安颐中短债双月持有期债券C(000791)基金净值_估值

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银华安颐中短债双月持有期债券C(000791

)

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单位净值 (2025-12-12): 1.1211-0.02%; 近1月：-0.04%; 近1年：1.23%

累计净值: 1.1361; 近3月：0.27%; 近3年：7.28%

: 近6月：0.46%; 成立来：13.77%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：10.05亿元（2025-09-30）	基金经理：王树丽
成立日：2014-09-05	管理人：银华基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期2个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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25工商 13.37% --
25农发 6.82% --
25农发 6.82% --
23中银 6.24% --
前五持仓占比合计：46.62%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-12	1.1211	1.1361	-0.02%
12-11	1.1213	1.1363	0.03%
12-10	1.1210	1.1360	0.01%
12-09	1.1209	1.1359	0.02%
12-08	1.1207	1.1357	0.00%
12-05	1.1207	1.1357	0.01%
12-04	1.1206	1.1356	-0.04%
12-03	1.1211	1.1361	-0.02%
12-02	1.1213	1.1363	-0.01%
12-01	1.1214	1.1364	0.02%
11-28	1.1212	1.1362	0.01%

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银华安颐中短债双月持有期债券C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-10-28 每份派现金0.0150元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-09-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-09-30	★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-09-30	★★

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截止至2025-12-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	-0.04%	0.27%	0.46%	0.99%	1.23%	4.53%	7.28%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.05%	0.04%	0.42%	0.67%	1.43%	1.70%	5.19%	8.69%
沪深300	-0.08%	-1.40%	1.30%	17.70%	16.42%	13.71%	33.68%	15.87%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	335 \| 978	881 \| 970	840 \| 962	779 \| 946	775 \| 934	776 \| 931	546 \| 830	548 \| 696
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	0.07%	0.59%	0.02%	1.07%	0.06%	0.85%	1.14%	0.62%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.17%	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	737 \| 973	587 \| 957	738 \| 917	315 \| 908	766 \| 878	368 \| 862	142 \| 846	698 \| 832
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	良好	不佳	良好	优秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2014年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.16%	2.69%	3.06%	3.09%	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	51.66%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	320 \| 908	589 \| 832	37 \| 729	198 \| 489	-- \| 351	-- \| 17	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：理财型基金，16年以来排名逐步上升

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-26~至今	王树丽	3年又323天	9.78%
2021-06-11~2022-01-25	赵楠楠王树丽	228天	2.20%
2020-12-15~2021-06-10	赵楠楠	177天	--
2017-05-04~2020-12-14	李晓彬王树丽	3年又225天	--
2016-10-17~2017-05-03	李晓彬	198天	--

点击	标题	作者	最新更新时间
50	公告银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金基金产品	基金资讯	12-12 09:08
56	公告银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金招募说明	基金资讯	12-12 09:08
109	叮！12月4日净值播报来袭（债券型基金）	银华基金	12-04 09:23
94	叮！11月25日净值播报来袭（债券型基金）	银华基金	11-25 09:26
120	叮！11月14日净值播报来袭（债券型基金）	银华基金	11-14 09:32
126	叮！11月5日净值播报来袭（债券型基金）	银华基金	11-05 09:41
155	叮！10月27日净值播报来袭（债券型基金）	银华基金	10-27 10:11
81	公告银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金2025	基金资讯	10-27 09:16
162	叮！10月16日净值播报来袭（债券型基金）	银华基金	10-16 16:02
174	叮！9月29日净值播报来袭（债券型基金）	银华基金	09-29 13:45
115	聚焦近3月基金市场，光大诚鑫混合C的表现很出众，不	岛屿168	09-23 10:28
181	叮！9月22日净值播报来袭（债券型基金）	银华基金	09-22 11:56
79	最近和买混合基金的朋友聊天，大家都在说“这三个月不	牛牛财富路	09-22 11:07
103	大家都在给资金找“好去处”：股市不敢闯，纯债、存款	股友hc81877988	09-17 10:59
110	市场波动加剧，鑫元安鑫回报混合A却保持着良好的业绩	是放假呀	09-12 09:57
231	叮！9月11日净值播报来袭（债券型基金）	银华基金	09-11 10:52
140	股债结构性行情下，鑫元安鑫回报混合A凭借70%债券	熙熙攘攘A	09-11 09:33
193	叮！9月10日净值播报来袭（债券型基金）	银华基金	09-10 10:32
199	叮！9月9日净值播报来袭（债券型基金）	银华基金	09-09 10:38
186	叮！9月5日净值播报来袭（债券型基金）	银华基金	09-05 13:34

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