东方红聚利债券C(007263)基金净值_估值

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东方红聚利债券C(007263

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单位净值 (2024-06-14): 1.27280.13%; 近1月：-0.76%; 近1年：0.35%

累计净值: 1.2728; 近3月：3.09%; 近3年：9.15%

: 近6月：3.77%; 成立来：27.27%

类型：债券型-混合一级 \| 中高风险	规模：4.55亿元（2024-03-31）	基金经理：孔令超
成立日：2019-09-06	管理人：东方红资产管理	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
国投转债 5.81% --
凤21转债 5.72% --
兴业转债 5.23% --
中信转债 5.10% --
21国开 5.04% --
前五持仓占比合计：26.90%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
国投转债	5.81%	--
凤21转债	5.72%	--
兴业转债	5.23%	--
中信转债	5.10%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-14	1.2728	1.2728	0.13%
06-13	1.2712	1.2712	-0.24%
06-12	1.2742	1.2742	0.14%
06-11	1.2724	1.2724	-0.02%
06-07	1.2726	1.2726	-0.03%
06-06	1.2730	1.2730	-0.16%
06-05	1.2751	1.2751	-0.09%
06-04	1.2762	1.2762	0.28%
06-03	1.2727	1.2727	-0.55%
05-31	1.2797	1.2797	0.06%
05-30	1.2789	1.2789	0.05%

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东方红聚利债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-06-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	-0.76%	3.09%	3.77%	2.80%	0.35%	1.48%	9.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	0.16%	1.47%	2.88%	2.41%	3.05%	5.56%	11.35%
沪深300	-0.91%	-3.16%	-0.58%	5.66%	3.22%	-8.35%	-16.12%	-32.22%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	420 \| 484	452 \| 473	25 \| 452	53 \| 426	86 \| 427	353 \| 393	295 \| 331	165 \| 255
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-0.08%	-2.30%	0.22%	0.68%	1.63%	-1.41%	-0.80%	1.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%	1.77%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	381 \| 445	373 \| 401	262 \| 384	273 \| 363	138 \| 352	251 \| 336	262 \| 320	67 \| 302
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	良好	一般	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.20%	-1.33%	13.90%	5.45%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	306 \| 401	194 \| 336	14 \| 249	46 \| 221	-- \| 197	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 4.63%
2023-06-30 1.01%
2022-12-31 1.55%
2021-12-31 2.40%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-05-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	4.63%
2023-06-30	1.01%
2022-12-31	1.55%
2021-12-31	2.40%

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现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-09-06~至今孔令超 4年又285天 27.27%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-09-06~至今	孔令超	4年又285天	27.27%

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