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金元顺安桉盛债券C(007115
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单位净值 (2025-08-29)

1.12930.21%
近1月：1.82%
近1年：12.07%

累计净值

1.2690
近3月：4.96%
近3年：4.17%

近6月：5.63%
成立来：17.64%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：0.01亿元（2025-06-30）基金经理：郭建新等
成 立 日：2019-03-16管 理 人：金元顺安基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.1293 1.2690 0.21%
    08-28 1.1269 1.2666 0.08%
    08-27 1.1260 1.2657 -0.60%
    08-26 1.1328 1.2725 -0.19%
    08-25 1.1350 1.2747 0.12%
    08-22 1.1336 1.2733 0.23%
    08-21 1.1310 1.2707 -0.12%
    08-20 1.1324 1.2721 0.05%
    08-19 1.1318 1.2715 0.12%
    08-18 1.1304 1.2701 0.20%
    08-15 1.1281 1.2678 0.25%
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    -0.38%
    1.82%
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    5.63%
    5.82%
    12.07%
    7.28%
    4.17%
    同类平均
    -0.01%
    1.57%
    4.05%
    4.65%
    5.42%
    11.07%
    9.68%
    7.92%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
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    11.87%
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    2024-12-316.52%
    2023-12-3146.98%
    2023-06-3042.75%
    2022-12-3154.91%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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