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单位净值 (2026-08-06)

1.1807-0.30%
近1月:0.53%
近1年:4.28%

累计净值

1.2607
近3月:-3.81%
近3年:20.56%

近6月:-3.17%
成立来:27.47%
类型:债券型-混合一级  |  中高风险规模:4.65亿元(2026-06-30)基金经理:何彪
成 立 日:2020-03-30管 理 人汇添富基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-06 1.1807 1.2607 -0.30%
    08-05 1.1842 1.2642 0.78%
    08-04 1.1750 1.2550 1.01%
    08-03 1.1632 1.2432 -0.48%
    07-31 1.1688 1.2488 0.51%
    07-30 1.1629 1.2429 -0.23%
    07-29 1.1656 1.2456 0.53%
    07-28 1.1594 1.2394 -1.19%
    07-27 1.1734 1.2534 0.78%
    07-24 1.1643 1.2443 -0.25%
    07-23 1.1672 1.2472 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.53%
    0.53%
    -3.81%
    -3.17%
    -0.19%
    4.28%
    22.43%
    20.56%
    同类平均
    0.25%
    0.07%
    0.15%
    0.87%
    1.84%
    2.49%
    7.38%
    9.95%
    沪深300
    2.23%
    -3.94%
    -4.63%
    0.17%
    0.46%
    13.07%
    39.14%
    15.69%
    同类排名
    32 | 853
    30 | 857
    829 | 851
    830 | 843
    827 | 839
    64 | 789
    25 | 680
    24 | 583
    四分位排名

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    优秀

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