民生加银鑫享债券C(003383)基金净值_估值

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民生加银鑫享债券C(003383

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单位净值 (2026-10-09): 1.08160.77%; 近1月：-6.52%; 近1年：-7.89%

累计净值: 1.0896; 近3月：-15.12%; 近3年：20.89%

: 近6月：-15.02%; 成立来：9.02%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：3.60亿元（2026-06-30）	基金经理：谢志华
成立日：2016-10-31	管理人：民生加银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
精测转2 5.60% --
华懋转债 4.55% --
宙邦转债 4.21% --
欧通转债 3.72% --
25国债19 3.67% --
前五持仓占比合计：21.75%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
精测转2	5.60%	--
华懋转债	4.55%	--
宙邦转债	4.21%	--
欧通转债	3.72%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-09	1.0816	1.0896	0.77%
10-08	1.0733	1.0813	-2.05%
09-30	1.0958	1.1038	-2.19%
09-29	1.1203	1.1283	-1.47%
09-28	1.1370	1.1450	-1.76%
09-24	1.1574	1.1654	-2.43%
09-23	1.1862	1.1942	0.22%
09-22	1.1836	1.1916	-0.17%
09-21	1.1856	1.1936	-0.29%
09-18	1.1891	1.1971	1.11%
09-17	1.1760	1.1840	0.26%

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民生加银鑫享债券C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2017-03-22 每10份派现金0.0800元
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.30%	-6.52%	-15.12%	-15.02%	-11.23%	-7.89%	21.54%	20.89%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.04%	-0.17%	-0.29%	0.27%	1.41%	1.80%	6.99%	9.77%
沪深300	-0.93%	-5.58%	-11.46%	-5.45%	-6.75%	-8.33%	9.13%	17.17%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	935 \| 940	939 \| 940	933 \| 933	921 \| 921	915 \| 915	887 \| 891	17 \| 774	16 \| 673
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-17.02%	8.18%	0.18%	4.35%	12.17%	3.49%	6.04%	2.35%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.33%	1.13%	0.64%	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	929 \| 940	16 \| 935	732 \| 835	4 \| 912	6 \| 919	12 \| 886	5 \| 791	270 \| 865
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	28.46%	7.59%	0.89%	-2.81%	-24.92%	4.03%	4.48%	7.58%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	6.01%	4.45%	6.58%	4.55%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3 \| 912	58 \| 865	586 \| 699	487 \| 620	470 \| 513	132 \| 446	225 \| 385	59 \| 325
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	良好	一般	优秀

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-05~至今	谢志华	3年又159天	21.51%
2021-08-11~2023-05-04	刘昊	1年又266天	-25.43%
2021-07-09~2021-08-10	陆欣刘昊	32天	0.68%
2018-10-17~2021-07-08	陆欣	2年又265天	9.41%
2018-09-10~2018-10-16	李慧鹏陆欣	36天	0.81%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
79	0	这个基金经理来月事了吗，亏了20%，重仓这个，最惨	基民LExnik	10-09 22:45
65	0	谢志华今年肯定会下课，加入失业大军	zhuzhuy	10-09 10:54
60	0	这个经理买的全是高位转债，不怕死	股友6D617n0122	10-09 10:43
117	1	这的吧，债基？	虾米若丸	09-30 21:24
129	0	经理你下岗吧，为什么不调仓，傻	叶子旗	09-30 06:59
114	0	这两款把我给坑哭了，哭哭	叶子旗	09-30 06:58
233	1	想不明白，今天怎么跌的呢？调仓了？	基民31g1329k65	09-23 20:10
89	0	公告民生加银鑫享债券型证券投资基金(C类份额)基金产品	基金资讯	09-21 09:33
149	0	公告民生加银鑫享债券型证券投资基金更新招募说明书(20	基金资讯	09-21 09:16
291	1	公告民生加银鑫享债券型证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	09-07 20:25
300	1	恭喜基金经理半年收益荣获倒第一	zhuzhuy	09-07 20:20
120	0	大盘3900多了你回到3700了	aucma1973	09-04 14:17
102	0	配老子今天带手续费跑！	股友8c8708c033	09-04 11:30
197	0	大盘涨你小跌，大盘跌你大跌。今天精测最多跌10多个	股友dtMSP0	09-03 20:15
150	0	开心认证！兴华安裕昨收10个蛋，行情发力，实力说话	一只圆梦的小企鹅	08-25 17:14
215	0	公告民生加银鑫享债券型证券投资基金基金合同更新	基金资讯	08-21 17:06
156	0	昨天兴华安裕利率债涨了4个蛋。中长久期产品就是靠票	猫享未来	08-18 15:46
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