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中欧鼎利债券C(009520
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单位净值 (2026-05-12)

1.4795-0.01%
近1月：3.10%
近1年：15.62%

累计净值

1.5185
近3月：2.67%
近3年：18.21%

近6月：7.33%
成立来：34.12%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：19.54亿元（2026-03-31）基金经理：赵宇澄等
成 立 日：2020-06-03管 理 人：中欧基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-12 1.4795 1.5185 -0.01%
    05-11 1.4796 1.5186 0.43%
    05-08 1.4732 1.5122 -0.24%
    05-07 1.4767 1.5157 0.34%
    05-06 1.4717 1.5107 0.81%
    04-30 1.4599 1.4989 0.17%
    04-29 1.4574 1.4964 0.40%
    04-28 1.4516 1.4906 -0.17%
    04-27 1.4540 1.4930 0.06%
    04-24 1.4531 1.4921 -0.13%
    04-23 1.4550 1.4940 -0.36%
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    6.51%
    15.62%
    22.06%
    18.21%
    同类平均
    0.61%
    1.57%
    0.75%
    3.11%
    2.99%
    8.38%
    12.94%
    14.72%
    沪深300
    2.93%
    6.72%
    4.84%
    6.50%
    6.87%
    27.18%
    34.96%
    25.66%
    同类排名
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    177 | 1291
    163 | 1093
    250 | 908
    四分位排名

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    2025-12-3165.49%
    2025-06-30112.83%
    2024-12-31214.46%
    2024-06-30310.27%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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