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中欧鼎利债券C(009520
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单位净值 (2026-07-31)

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累计净值

1.4534
近3月：-3.12%
近3年：11.07%

近6月：-1.42%
成立来：28.22%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：42.85亿元（2026-06-30）基金经理：赵宇澄等
成 立 日：2020-06-03管 理 人：中欧基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-31 1.4144 1.4534 0.88%
    07-30 1.4020 1.4410 -1.27%
    07-29 1.4200 1.4590 0.13%
    07-28 1.4182 1.4572 -1.51%
    07-27 1.4400 1.4790 0.52%
    07-24 1.4326 1.4716 -0.26%
    07-23 1.4364 1.4754 -0.30%
    07-22 1.4407 1.4797 -0.39%
    07-21 1.4463 1.4853 1.70%
    07-20 1.4221 1.4611 -0.15%
    07-17 1.4242 1.4632 -1.56%
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    9.03%
    21.85%
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    同类平均
    -0.04%
    -1.80%
    -1.05%
    -0.60%
    1.29%
    4.48%
    12.34%
    11.44%
    沪深300
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    -4.56%
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    12.58%
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    169 | 1137
    451 | 945
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    2025-12-3165.49%
    2025-06-30112.83%
    2024-12-31214.46%
    2024-06-30310.27%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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53 0 现在很难靠单一赛道吃完整轮行情，科技同样存在回调压 日日海星基 07-31 10:27
63 0 近期大盘来回试探上下沿，上不去下不来，大部分投资者 宝友小小 07-30 21:13
57 0 今天又是大跌的一天 盼太阳西边出 07-30 13:26
62 0 什么玩意，跌时100十多蛋，涨10十多蛋，十分之一 股友L1925V3995 07-29 20:12
77 0 真垃圾，涨半年多，一个月跌完 热心的邱智妍 07-28 22:49
100 0 公告中欧鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资讯 07-27 09:13
97 0 公告中欧鼎利债券型证券投资基金更新招募说明书(2026 基金资讯 07-27 09:13
98 0 这咋调的仓啊，全去干半导体了，半导体天天跌 英俊潇洒的霜序3 07-15 11:23
137 0 公告中欧鼎利债券型证券投资基金2026年第2季度报告 基金资讯 07-15 09:05
210 0 公告中欧基金管理有限公司旗下部分基金2026年第二季度 基金资讯 07-15 07:42
112 0 昨天涨的又白涨 英俊潇洒的霜序3 07-10 20:00
133 0 公告中欧鼎利债券型证券投资基金更新招募说明书(2026 基金资讯 07-10 09:05
111 0 跌一天132个蛋，涨一天3个蛋，跌一次够40天涨的 股友L1925V3995 07-03 20:54
137 0 啥玩意今天还跌这么多真呀 飞哥炒股 07-01 19:57
193 0 今天要是还是跌的话那就有问题了 飞哥炒股 06-30 16:56
181 0 今天又完蛋了又大跌哎 飞哥炒股 06-29 13:19
133 0 看到没有这货就是涨几天一天给你跌完不能碰 飞哥炒股 06-26 19:52
138 0 公告中欧鼎利债券型证券投资基金基金合同(修订) 基金资讯 06-26 19:39
218 1 作孽了，今天刚进来，就遭重击 英俊潇洒的霜序3 06-26 16:56
165 0 今天打底跌1个点 飞哥炒股 06-26 11:33
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