民生加银鑫享债券A(003382)基金净值_估值

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民生加银鑫享债券A(003382

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单位净值 (2026-07-10): 1.2895-2.01%; 近1月：-0.88%; 近1年：20.13%

累计净值: 1.2975; 近3月：-1.56%; 近3年：41.56%

: 近6月：-2.47%; 成立来：29.98%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：13.23亿元（2026-03-31）	基金经理：谢志华
成立日：2016-10-31	管理人：民生加银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
和邦转债 6.63% --
大中转债 5.33% --
亿纬转债 5.30% --
万凯转债 4.04% --
闻泰转债 3.70% --
前五持仓占比合计：25.00%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
和邦转债	6.63%	--
大中转债	5.33%	--
亿纬转债	5.30%	--
万凯转债	4.04%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-10	1.2895	1.2975	-2.01%
07-09	1.3160	1.3240	0.88%
07-08	1.3045	1.3125	-0.45%
07-07	1.3104	1.3184	-0.92%
07-06	1.3226	1.3306	0.03%
07-03	1.3222	1.3302	-0.32%
07-02	1.3265	1.3345	-2.66%
07-01	1.3627	1.3707	-0.07%
06-30	1.3636	1.3716	1.92%
06-29	1.3379	1.3459	-0.07%
06-26	1.3389	1.3469	-1.28%

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民生加银鑫享债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2017-03-22 每份派现金0.0080元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.47%	-0.88%	-1.56%	-2.47%	2.69%	20.13%	45.85%	41.56%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.10%	0.21%	0.49%	1.10%	1.64%	2.72%	7.31%	10.29%
沪深300	-1.27%	0.68%	3.11%	0.46%	3.26%	19.22%	39.42%	24.36%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	926 \| 934	921 \| 932	903 \| 922	898 \| 916	67 \| 916	5 \| 854	4 \| 750	5 \| 648
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	8.29%	0.28%	4.46%	12.28%	3.59%	6.15%	2.45%	5.01%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.13%	0.64%	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	13 \| 929	674 \| 803	1 \| 869	5 \| 877	8 \| 844	3 \| 761	238 \| 825	7 \| 806
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	28.97%	8.01%	1.30%	-2.43%	-24.62%	4.45%	4.88%	7.46%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	6.01%	4.45%	6.58%	4.55%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1 \| 869	40 \| 825	2184 \| 2617	1932 \| 2265	1741 \| 2012	99 \| 1857	280 \| 1476	201 \| 1100
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀

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对比
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-05~至今	谢志华	3年又69天	42.06%
2021-08-11~2023-05-04	刘昊	1年又266天	-24.92%
2021-07-09~2021-08-10	陆欣刘昊	32天	0.72%
2018-10-17~2021-07-08	陆欣	2年又265天	10.56%
2018-09-10~2018-10-16	李慧鹏陆欣	36天	0.83%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
64	1	7个月，你太让人失望了。基金经理是不是该考虑换人了	基民136782r1n7	07-10 21:45
50	0	基金经理你难道不出来解释解释？太离谱了	股友dtMSP0	07-10 21:42
100	0	今天大盘涨60多个点，基金才涨0.88，上次大盘跌	股友dtMSP0	07-09 21:46
63	0	拿了快一年，这只基一开始感觉还是不错的，盈利能力在	water2_1O3N4C2E	07-09 14:33
57	0	明明半年跌了7%，为什么上面显示半年收益率是0.1	基民136782r1n7	07-09 11:22
205	2	$民生加银鑫享债券A$有没搞错？今天偷吃了多少？	股民1666	07-02 13:39
144	0	公告民生加银鑫享债券型证券投资基金更新招募说明书(20	基金资讯	06-12 09:05
117	0	公告民生加银鑫享债券型证券投资基金(A类份额)基金产品	基金资讯	06-12 09:05
359	1	$民生加银鑫享债券A$今天大盘涨了不少你怎么还跌？	基民1h69550p82	05-25 22:40
170	0	$民生加银鑫享债券A$今天大盘涨了不少你怎么还跌？	基民1h69550p82	05-25 22:34
7626	12	波动市里求生存，这类“债强股弱”的产品值得看看	我的旅馆	05-21 21:50
6681	13	这种“进可攻退可守”的固收加更舒服	用户7881140100863	05-20 18:28
6599	14	市场反复震荡心很累？试试这种固收加！	套利挖掘机72	05-19 18:18
179	0	我跑了	股友676H7932P1	05-07 20:12
436	0	网格交易和定投，有什么不一样？	民生加银基金	05-07 09:52
181	0	这不好	基民RBVulm	05-06 21:23
374	0	什么是网格交易？	民生加银基金	05-06 09:53
211	0	谢经理，闻泰转债怎么处理？	股友dtMSP0	04-30 21:46
200	0	每天出净值都是最晚的	基民FQpBSG	04-30 20:37
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