民生加银鑫享债券A(003382)基金净值_估值

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民生加银鑫享债券A(003382

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单位净值 (2026-09-22): 1.2233-0.17%; 近1月：-0.88%; 近1年：5.63%

累计净值: 1.2313; 近3月：-10.37%; 近3年：33.93%

: 近6月：-4.38%; 成立来：23.30%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：15.43亿元（2026-06-30）	基金经理：谢志华
成立日：2016-10-31	管理人：民生加银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
精测转2 5.60% --
华懋转债 4.55% --
宙邦转债 4.21% --
欧通转债 3.72% --
25国债19 3.67% --
前五持仓占比合计：21.75%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
精测转2	5.60%	--
华懋转债	4.55%	--
宙邦转债	4.21%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-22	1.2233	1.2313	-0.17%
09-21	1.2254	1.2334	-0.28%
09-18	1.2289	1.2369	1.11%
09-17	1.2154	1.2234	0.26%
09-16	1.2123	1.2203	1.91%
09-15	1.1896	1.1976	-0.54%
09-14	1.1961	1.2041	0.72%
09-11	1.1876	1.1956	-0.69%
09-10	1.1959	1.2039	0.02%
09-09	1.1957	1.2037	-0.30%
09-08	1.1993	1.2073	-0.22%

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民生加银鑫享债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2017-03-22 每10份派现金0.0800元
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

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截止至2026-09-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.83%	-0.88%	-10.37%	-4.38%	-2.58%	5.63%	48.86%	33.93%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.20%	0.05%	-0.05%	1.07%	1.71%	2.47%	7.58%	10.26%
沪深300	0.83%	-2.20%	-8.17%	2.25%	-2.43%	-0.06%	40.60%	20.82%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2 \| 854	824 \| 858	850 \| 856	840 \| 846	824 \| 840	24 \| 811	7 \| 697	7 \| 607
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	8.29%	0.28%	4.46%	12.28%	3.59%	6.15%	2.45%	5.01%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.13%	0.64%	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	13 \| 935	696 \| 835	1 \| 912	5 \| 919	8 \| 886	3 \| 791	246 \| 865	7 \| 847
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	28.97%	8.01%	1.30%	-2.43%	-24.62%	4.45%	4.88%	7.46%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	6.01%	4.45%	6.58%	4.55%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1 \| 912	42 \| 865	580 \| 699	477 \| 620	469 \| 513	113 \| 446	190 \| 385	63 \| 325
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	良好	良好	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-05~至今	谢志华	3年又142天	34.77%
2021-08-11~2023-05-04	刘昊	1年又266天	-24.92%
2021-07-09~2021-08-10	陆欣刘昊	32天	0.72%
2018-10-17~2021-07-08	陆欣	2年又265天	10.56%
2018-09-10~2018-10-16	李慧鹏陆欣	36天	0.83%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
45	0	公告民生加银鑫享债券型证券投资基金(A类份额)基金产品	基金资讯	09-21 09:33
58	0	公告民生加银鑫享债券型证券投资基金更新招募说明书(20	基金资讯	09-21 09:16
74	0	今天涨了0.26个%点，确实超预期，以为要跌呢。	股友dtMSP0	09-17 20:36
59	0	清仓走了，公司培养不出优秀的基金经理！	牛气如虹之二零二一	09-14 14:43
100	0	前10重仓是涨的，为什么还跌这么多呢？黑基金，黑基	股友dtMSP0	09-08 20:48
136	1	太黑了，前10重仓平均涨5-6%，你收益2.25%	闷声发财风云禄	09-07 21:07
124	2	最近这几个月怎么回事一泻千里我真服了	water2_1O3N4C2E	09-07 20:27
222	1	公告民生加银鑫享债券型证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	09-07 20:25
117	0	p强烈要求更换基金经理！！！	基民820T8996u8	09-05 07:58
106	0	滚滚滚滚滚	基民136782r1n7	09-04 20:44
207	1	这个鸡真是羞了。	基民136782r1n7	09-04 20:39
101	0	真是羞了	基民136782r1n7	09-04 20:31
120	0	今天估计又是跌3个点起步	股友dtMSP0	09-04 16:17
153	0	谢经理你厉害呀！彩票上中头奖没实现让你在基金里实现	股友dtMSP0	09-04 12:10
134	0	谢经理你可以去买彩票了，你负责的基金重仓的10只转	股友dtMSP0	09-04 09:55
233	4	你有脸看你的业绩吗？今天干3个点，你买了什么，你这	逐日的柏缈	09-03 20:53
183	5	跌3个点，你真行	股友dtMSP0	09-03 20:53
147	0	@民生加银基金强烈要求换掉这个谢经理，这是个冒牌基	闷声发财风云禄	09-03 09:56
346	3	谢经理是不是开了老鼠仓？	股友30A5950H59	09-02 21:53
113	0	一塌糊涂。。。	圈圈233330905	09-01 22:38

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