民生加银鑫享债券A(003382)基金净值_估值

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民生加银鑫享债券A(003382

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单位净值 (2026-04-27): 1.34600.37%; 近1月：2.85%; 近1年：30.90%

累计净值: 1.3540; 近3月：-2.46%; 近3年：48.88%

: 近6月：13.96%; 成立来：35.67%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：13.23亿元（2026-03-31）	基金经理：谢志华
成立日：2016-10-31	管理人：民生加银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
和邦转债 6.63% --
大中转债 5.33% --
亿纬转债 5.30% --
万凯转债 4.04% --
闻泰转债 3.70% --
前五持仓占比合计：25.00%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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和邦转债	6.63%	--
大中转债	5.33%	--
亿纬转债	5.30%	--
万凯转债	4.04%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-27	1.3460	1.3540	0.37%
04-24	1.3410	1.3490	-0.39%
04-23	1.3462	1.3542	-0.24%
04-22	1.3494	1.3574	0.95%
04-21	1.3367	1.3447	-0.83%
04-20	1.3479	1.3559	0.16%
04-17	1.3458	1.3538	-0.01%
04-16	1.3459	1.3539	2.01%
04-15	1.3194	1.3274	0.17%
04-14	1.3172	1.3252	0.86%
04-13	1.3060	1.3140	-0.31%

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民生加银鑫享债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2017-03-22 每份派现金0.0080元
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2026-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-04-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.14%	2.85%	-2.46%	13.96%	7.19%	30.90%	44.23%	48.88%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.00%	0.66%	0.43%	1.81%	1.49%	3.84%	7.68%	10.90%
沪深300	0.28%	5.96%	1.39%	1.16%	3.05%	25.98%	33.11%	19.62%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	784 \| 841	26 \| 842	822 \| 840	1 \| 816	7 \| 840	1 \| 762	5 \| 647	3 \| 575
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.28%	4.46%	12.28%	3.59%	6.15%	2.45%	5.01%	-0.83%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.64%	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	674 \| 803	1 \| 868	5 \| 877	8 \| 844	3 \| 761	238 \| 825	7 \| 806	3192 \| 3362
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	28.97%	8.01%	1.30%	-2.43%	-24.62%	4.45%	4.88%	7.46%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1 \| 868	40 \| 825	2638 \| 3110	2323 \| 2728	2071 \| 2409	113 \| 2196	334 \| 1720	251 \| 1267
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-05~至今	谢志华	2年又359天	48.29%
2021-08-11~2023-05-04	刘昊	1年又266天	-24.92%
2021-07-09~2021-08-10	陆欣刘昊	32天	0.72%
2018-10-17~2021-07-08	陆欣	2年又265天	10.56%
2018-09-10~2018-10-16	李慧鹏陆欣	36天	0.83%

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45	0	公告民生加银鑫享债券型证券投资基金2026年第1季度报	基金资讯	04-22 09:32
180	2	闻泰，家联，亿纬转债都是明摆的要跌，为什么不调整？	股友dtMSP0	04-14 19:14
223	1	基金经理一般耒说对市场敏感度要比基民强好多要不然给	江城老人7	04-14 16:46
183	0	@民生加银基金都买的什么债券？显示的重仓前10的债	闷声发财风云禄	04-14 10:59
149	1	都买的什么债券？显示的重仓前10的债券，亿纬、家联	股友dtMSP0	04-14 10:57
310	0	HALO策略的投资逻辑与平衡配置	民生加银基金	04-14 09:22
167	0	以前股市上证收红盘，此基金都上涨，今年以来，上证收	股友dtMSP0	04-13 21:21
87	0	债市震荡反复，华商瑞鑫定开债今天虽有小幅调整，但拉	天边A	04-13 21:16
237	1	我看得好好查一下基金经理和债券投资关系这里面有没有	江城老人7	04-12 20:34
199	1	36根上证年线的的下影线，必然会触碰到3年均线，3	基民5s7386x134a	04-03 20:10
182	1	$民生加银鑫享债券A$大佬们给建议，一个月跌8%，	股友H2252576F6	04-03 13:09
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224	4	$民生加银鑫享债券A$4月了，最新一季度的持仓占比	基民yY5YP2	04-01 21:29
122	0	明天再来-20个，你如何应对	差不多先生9252	04-01 20:58
125	0	明天不踢亿纬，经理以后事业尽毁	差不多先生9252	04-01 20:57
107	0	抵制垃圾亿纬，明天不踢，经理	差不多先生9252	04-01 20:56
130	1	你买亿纬其他可转都死光了嘛	差不多先生9252	04-01 20:56
196	2	今天怎么办	枕边招财猫	04-01 20:53
105	0	晦气	Pekoyama	04-01 20:16
217	1	债比基金亏的都多，也是有点东西的。不用出来解释一下	基民2jsovZ	04-01 13:09

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