民生加银鑫享债券A(003382)基金净值_估值

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民生加银鑫享债券A(003382

)

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单位净值 (2026-08-07): 1.27400.79%; 近1月：-2.78%; 近1年：13.11%

累计净值: 1.2820; 近3月：-8.60%; 近3年：38.27%

: 近6月：-5.47%; 成立来：28.42%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：15.43亿元（2026-06-30）	基金经理：谢志华
成立日：2016-10-31	管理人：民生加银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
精测转2 5.60% --
华懋转债 4.55% --
宙邦转债 4.21% --
欧通转债 3.72% --
25国债19 3.67% --
前五持仓占比合计：21.75%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
精测转2	5.60%	--
华懋转债	4.55%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-07	1.2740	1.2820	0.79%
08-06	1.2640	1.2720	0.59%
08-05	1.2566	1.2646	2.66%
08-04	1.2240	1.2320	3.14%
08-03	1.1867	1.1947	-2.29%
07-31	1.2145	1.2225	1.45%
07-30	1.1971	1.2051	-1.84%
07-29	1.2195	1.2275	1.26%
07-28	1.2043	1.2123	-3.72%
07-27	1.2508	1.2588	2.41%
07-24	1.2214	1.2294	-0.63%

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民生加银鑫享债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2017-03-22 每10份派现金0.0800元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.90%	-2.78%	-8.60%	-5.47%	1.46%	13.11%	47.59%	38.27%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.20%	0.21%	0.15%	0.91%	1.89%	2.53%	7.38%	10.05%
沪深300	2.32%	-2.04%	-4.21%	1.09%	1.39%	14.09%	40.49%	17.65%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4 \| 937	927 \| 935	926 \| 929	918 \| 921	603 \| 917	7 \| 867	6 \| 754	7 \| 651
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	一般	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	8.29%	0.28%	4.46%	12.28%	3.59%	6.15%	2.45%	5.01%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.13%	0.64%	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	13 \| 935	696 \| 835	1 \| 912	5 \| 919	8 \| 886	3 \| 791	246 \| 865	7 \| 847
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	28.97%	8.01%	1.30%	-2.43%	-24.62%	4.45%	4.88%	7.46%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	6.01%	4.45%	6.58%	4.55%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1 \| 912	42 \| 865	580 \| 699	477 \| 620	469 \| 513	113 \| 446	190 \| 385	63 \| 325
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	良好	良好	优秀

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-05~至今	谢志华	3年又95天	39.25%
2021-08-11~2023-05-04	刘昊	1年又266天	-24.92%
2021-07-09~2021-08-10	陆欣刘昊	32天	0.72%
2018-10-17~2021-07-08	陆欣	2年又265天	10.56%
2018-09-10~2018-10-16	李慧鹏陆欣	36天	0.83%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
68	0	科技走强时别让组合缺弹性	我是泰勒888	08-06 16:54
100	1	今天怎么只涨2.66个百分点，今天比昨天涨的多才对	股友dtMSP0	08-06 10:26
57	0	这是典型的老鼠仓基金啊？	闷声发财风云禄	08-04 08:55
63	0	天天搞接盘？	落叶丶	08-03 22:46
40	0	今天又有大碗面吃	股友dtMSP0	08-03 11:17
113	2	精测转债又要被赎回了，谢经理你是专业的吗？怎么就能	闷声发财风云禄	08-03 11:12
74	0	跌起来比谁都快，涨起来比谁都慢。丢人那！	基民136782r1n7	07-31 20:50
143	1	@民生加银@民生加银谢志华，谢经理能说一下最近怎么	闷声发财风云禄	07-29 15:50
83	0	万凯转债就没红过	股友dtMSP0	07-24 21:42
359	3	投资者建议	股友dtMSP0	07-24 14:32
159	2	快出季报	freeshi	07-24 09:36
183	2	谢经理是不是开了老鼠仓？	股友30A5950H59	07-24 09:35
166	1	万凯转债，大中转债还不换掉，是跌傻了还是利益输送。	股友dtMSP0	07-24 09:35
108	0	公告民生加银鑫享债券型证券投资基金2026年第2季度报	基金资讯	07-21 09:43
84	0	赶紧换经理吧	有责任心的玲爱羽	07-20 21:14
83	0	一点脸也不要了，干不了。	基民136782r1n7	07-16 20:27
92	0	天天跌，过分了吧	股友9a20030t18	07-15 14:59
91	0	引咎辞职	基民136782r1n7	07-13 20:25
113	0	太狠了，有没有利益输送？	股友dtMSP0	07-13 20:19
167	0	今天又是关灯吃面的一天	股友dtMSP0	07-13 13:30

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