证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
| 金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 09-21 | 1.4110 | 1.6730 | 0.21% |
| 09-18 | 1.4080 | 1.6700 | 0.50% |
| 09-17 | 1.4010 | 1.6630 | -0.07% |
| 09-16 | 1.4020 | 1.6640 | 0.43% |
| 09-15 | 1.3960 | 1.6580 | 0.00% |
| 09-14 | 1.3960 | 1.6580 | -0.07% |
| 09-11 | 1.3970 | 1.6590 | -0.43% |
| 09-10 | 1.4030 | 1.6650 | -0.28% |
| 09-09 | 1.4070 | 1.6690 | 0.14% |
| 09-08 | 1.4050 | 1.6670 | 0.07% |
| 09-07 | 1.4040 | 1.6660 | 0.14% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 1.07% | -0.21% | -3.36% | -0.77% | 1.15% | 3.60% | 30.05% | 27.58% |
| 同类平均 | 0.52% | -0.07% | -1.06% | 1.20% | 1.81% | 2.98% | 14.66% | 14.05% |
| 沪深300 | 2.12% | -1.61% | -10.18% | -0.49% | -1.84% | 0.49% | 41.97% | 21.55% |
| 同类排名 | 277 | 1770 | 1192 | 1776 | 1509 | 1730 | 1303 | 1600 | 863 | 1519 | 481 | 1403 | 140 | 1153 | 92 | 966 |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 良好 | 优秀 | 优秀 |
| 报告期 | 基金换手率 |
|---|---|
| 2026-06-30 | 105.51% |
| 2025-12-31 | 64.21% |
| 2025-06-30 | 65.18% |
| 2024-12-31 | 54.98% |
日涨幅2.69%
日涨幅2.68%
日涨幅2.19%
日涨幅2.19%
日涨幅1.84%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 中邮纯债恒利债券C | 6269人 |
| 永赢先进制造智选混合发 | 6256人 |
| 永赢科技智选混合发起C | 6165人 |
| 易方达增强回报债券A | 5790人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 6778人 |
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