南方香港优选股票(160125)基金净值_估值

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单位净值 (2026-09-02): 1.5751-0.15%; 近1月：0.77%; 近1年：-12.11%

累计净值: 1.6651; 近3月：-12.28%; 近3年：61.15%

: 近6月：-14.27%; 成立来：71.28%

类型：QDII-普通股票 \| 中高风险	规模：4.36亿元（2026-06-30）	基金经理：叶震南
成立日：2011-09-26	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.30% 0.13% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
壁仞科技	7.77%	--	股吧
建设银行	7.07%	--	股吧
长光辰芯	6.19%	--	股吧
中芯国际	5.76%	--	股吧
建滔积层板	4.77%	--	股吧
工商银行	4.67%	--	股吧
华虹宏力	4.38%	--	股吧
长和	4.07%	--	股吧
绿色动力环保	3.61%	--	股吧
宁德时代	3.61%	--	股吧

前十持仓占比合计：51.90%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
暂无数据

公司观点

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科创板中报盈利质量显著改善，硬科技...
宏观变量持续扰动市场
沃什偏鹰抬升利率预期，基本面支撑有...
光伏反内卷掀张价潮，新型储能装机跃...
低空轻济政策催仳密集，板块步入景气...

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-02	1.5751	1.6651	-0.15%
09-01	1.5775	1.6675	-0.25%
08-31	1.5814	1.6714	-0.28%
08-28	1.5858	1.6758	-0.08%
08-27	1.5870	1.6770	0.02%
08-26	1.5867	1.6767	0.17%
08-25	1.5840	1.6740	0.69%
08-24	1.5731	1.6631	-1.90%
08-21	1.6035	1.6935	0.89%
08-20	1.5894	1.6794	0.81%
08-19	1.5766	1.6666	-0.76%

更多净值信息>

南方香港优选股票成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2013-05-14 每10份派现金0.2000元
2013-01-14 每10份派现金0.3000元
2012-12-14 每10份派现金0.2000元
2012-02-17 每10份派现金0.2000元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.73%	0.77%	-12.28%	-14.27%	-9.24%	-12.11%	72.90%	61.15%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.48%	2.07%	-7.85%	6.28%	11.63%	19.92%	58.09%	68.50%
沪深300	-1.68%	0.21%	-7.82%	-2.22%	-1.67%	2.08%	39.08%	20.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32 \| 86	52 \| 85	57 \| 85	71 \| 78	68 \| 76	69 \| 74	23 \| 69	34 \| 60
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	不佳	不佳	良好	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	6.30%	-5.73%	-11.18%	24.13%	10.85%	22.83%	3.26%	18.63%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	24.91%	-2.24%	-0.41%	17.25%	12.50%	-0.93%	1.22%	4.93%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	57 \| 85	48 \| 76	72 \| 76	18 \| 74	42 \| 74	1 \| 74	27 \| 75	4 \| 74
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	优秀	一般	优秀	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	50.11%	28.97%	-18.77%	-6.08%	-15.15%	20.53%	30.29%	-14.84%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	30.13%	16.24%	10.75%	-19.26%	2.17%	32.28%	23.28%	-13.74%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	13 \| 76	8 \| 75	41 \| 72	5 \| 46	35 \| 43	23 \| 41	4 \| 35	12 \| 31
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	优秀	不佳	一般	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2026-06-30 365.10%
2025-12-31 239.50%
2025-06-30 316.01%
2024-12-31 241.28%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：指数基金，跟踪中国中小盘指数

报告期	基金换手率
2026-06-30	365.10%
2025-12-31	239.50%
2025-06-30	316.01%
2024-12-31	241.28%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-04-02~至今	叶震南	154天	-6.87%
2022-03-04~2026-04-01	熊潇雅	4年又29天	49.77%
2017-11-09~2022-03-03	毕凯	4年又115天	11.27%
2017-08-24~2017-11-08	黄亮毕凯	76天	6.97%
2011-09-26~2017-08-23	黄亮	5年又333天	3.33%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
95	1	明天不大涨，绝逼老鼠仓。已截图明天验证码	股友X08o230692	09-02 16:15
66	0	他是一刀切换成拉圾股了，南方基金对这种就没人管吗？	基民507K23X008	09-01 19:35
83	1	事实证明真的老鼠仓，只会接盘高位	股友X08o230692	09-01 19:24
82	0	公告南方香港优选股票型证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-30 17:23
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124	0	兄弟姐妹们，这个基金菜鸟老鼠盘恒生科技指数中概互联	金子寒	08-11 15:04
164	0	兄弟姐妹们，这个qdiilof场内基金马上就要退市	金子寒	08-11 15:02
206	1	#晒操作#	倦客天天	08-07 19:42
173	1	真牛逼，涨四天。一天干没	股友X08o230692	08-07 19:41
109	0	太差太差了！	基民507K23X008	08-05 21:06
126	0	不错，多买点建滔，嗯	珍爱生命远离光伏	07-28 14:23
113	0	今天直接1.50，回归今天正常价值，别在骗人进来接	婷婷666	07-28 10:57
145	0	下周重返1.6板上钉钉	泡沫破灭吹哨人	07-24 22:27
165	0	，都买了些什么	股友117i19Q027	07-23 13:16
505	2	咋天应该在6%以上，可只有1%，太差太差了！	基民507K23X008	07-23 01:08
150	0	你不会选股，就参考恒科也行呢！	基民507K23X008	07-22 20:33
232	4	烂泥扶不上墙真的服了，昨天涨这么多才一个点	股友X08o230692	07-22 20:25
189	2	一个点？你是来搞笑的吧兄弟	股友X08o230692	07-22 20:04

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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2013-05-14	每10份派现金0.2000元
2013-01-14	每10份派现金0.3000元
2012-12-14	每10份派现金0.2000元
2012-02-17	每10份派现金0.2000元

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