南方香港优选股票(160125)基金净值_估值

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单位净值 (2025-03-18): 1.48922.77%; 近1月：16.03%; 近1年：70.72%

累计净值: 1.5792; 近3月：28.16%; 近3年：44.93%

: 近6月：64.99%; 成立来：61.94%

类型：QDII-普通股票 \| 中高风险	规模：1.62亿元（2024-12-31）	基金经理：熊潇雅
成立日：2011-09-26	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.30% 0.13% 1折费率详情>

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持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-18	1.4892	1.5792	2.77%
03-17	1.4491	1.5391	1.14%
03-14	1.4328	1.5228	1.29%
03-13	1.4145	1.5045	-1.05%
03-12	1.4295	1.5195	-0.76%
03-11	1.4404	1.5304	2.68%
03-10	1.4028	1.4928	-1.16%
03-07	1.4192	1.5092	-1.09%
03-06	1.4349	1.5249	4.14%
03-05	1.3778	1.4678	5.14%
03-04	1.3105	1.4005	0.20%

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南方香港优选股票成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2013-05-14 每份派现金0.0200元
2013-01-14 每份派现金0.0300元
2012-12-14 每份派现金0.0200元
2012-02-17 每份派现金0.0200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-03-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.39%	16.03%	28.16%	64.99%	28.81%	70.72%	37.01%	44.93%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.01%	-3.04%	3.72%	11.84%	3.82%	15.73%	32.28%	22.33%
沪深300	1.62%	1.17%	1.20%	24.18%	1.02%	10.87%	0.91%	-6.82%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11 \| 74	1 \| 73	1 \| 72	1 \| 71	1 \| 72	1 \| 68	20 \| 47	4 \| 37
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	3.26%	18.63%	8.04%	-2.54%	-5.10%	-0.84%	-13.11%	-0.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.22%	4.93%	4.53%	4.70%	5.71%	-4.15%	4.50%	4.60%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	27 \| 75	4 \| 74	16 \| 72	62 \| 67	65 \| 72	10 \| 68	55 \| 64	38 \| 57
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	不佳	不佳	优秀	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	28.97%	-18.77%	-6.08%	-15.15%	20.53%	30.29%	-14.84%	27.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	16.24%	10.75%	-19.26%	2.17%	32.28%	23.28%	-13.74%	26.53%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8 \| 75	41 \| 72	5 \| 46	35 \| 43	23 \| 41	4 \| 35	12 \| 31	15 \| 30
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	不佳	一般	优秀	良好	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 246.79%
2023-12-31 220.09%
2023-06-30 127.51%
2022-12-31 268.90%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：指数基金，跟踪中国中小盘指数

报告期	基金换手率
2024-06-30	246.79%
2023-12-31	220.09%
2023-06-30	127.51%
2022-12-31	268.90%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-04~至今	熊潇雅	3年又17天	31.68%
2017-11-09~2022-03-03	毕凯	4年又115天	11.27%
2017-08-24~2017-11-08	黄亮毕凯	76天	6.97%
2011-09-26~2017-08-23	黄亮	5年又333天	3.33%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
25	0	明天低开还是高开吗？	拖拉机中麦克斯	03-20 16:42
83	4	不懂就问请问今天会补涨前二天的吗	最爱吃豆制品	03-20 14:53
161	3	前天净值出来了1.489，现价1.471，昨天的3	那一瞬之光	03-20 10:30
136	1	为什么看不到当天的净值？？？	基民7231z0002C	03-19 23:24
134	1	明天高开几个点哦	阿哲小哥	03-18 16:31
137	1	持仓涨这么好？就这点？	阿哲小哥	03-18 11:18
101	0	持仓股全红，涨势真漂亮，你涨了一点点。明天呢	股友98563o660A	03-17 15:51
202	4	为什么至今一个月份额从3k跑到8k现在又变成3k了	股友1079L8y002	03-17 14:24
194	3	气死我了，早上卖飞了，刚才接回来，然后成本价就提升	圆圆112	03-17 13:39
112	0	请问姐姐，你买了啥？	魔侠168	03-14 22:58
246	5	请问一下大佬，这个折价是实时的吗	梭哈小王几	03-14 18:04
164	2	这姐妹儿好像和港股不认识	香柏慧	03-14 15:49
115	1	持股结构中，没涨的两只才是关键	股友Q2630337h5	03-14 13:55
85	0	持仓股全红了，继续涨啊	股友98563o660A	03-14 13:44
88	0	怎么不涨，持股都红了	最爱吃豆制品	03-14 13:42
148	3	要涨停的	股友73p5921W86	03-14 11:34
105	1	感觉账户被监控了，一卖就涨	好学习的浪尖笑	03-14 11:31
117	2	你到底买的啥票？	好学习的浪尖笑	03-14 11:21
102	0	一个波段告一段落？	牢记追跌杀涨	03-13 09:30
323	9	今天套的太深了彻底死到这只票上面了，不知什么时候才	股友P1q5565087	03-13 07:29

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2013-05-14	每份派现金0.0200元
2013-01-14	每份派现金0.0300元
2012-12-14	每份派现金0.0200元
2012-02-17	每份派现金0.0200元

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