富国红利精选混合(QDII)人民币(009108)基金净值_估值

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富国红利精选混合(QDII)人民币(009108

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单位净值 (2026-07-01): 1.86760.03%; 近1月：-8.29%; 近1年：15.86%

累计净值: 1.8676; 近3月：-8.44%; 近3年：48.75%

: 近6月：0.07%; 成立来：86.76%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：12.79亿元（2026-03-31）	基金经理：王菀宜
成立日：2020-04-23	管理人：富国基金	基金评级：

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购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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工商银行	3.39%	--	股吧
兖矿能源	3.09%	--	股吧
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紫金黄金国际	2.40%	--	股吧
中国石油股份	2.13%	--	股吧
力勤资源	2.07%	--	股吧

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持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
立讯转债 0.01%
欧晶转债 0.00%
前二持仓占比合计：0.01%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
立讯转债	0.01%
欧晶转债	0.00%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-01	1.8676	1.8676	0.03%
06-30	1.8670	1.8670	0.35%
06-29	1.8604	1.8604	0.55%
06-26	1.8502	1.8502	-0.91%
06-25	1.8671	1.8671	-0.84%
06-24	1.8829	1.8829	-0.52%
06-23	1.8928	1.8928	-1.36%
06-22	1.9189	1.9189	0.09%
06-18	1.9171	1.9171	-1.47%
06-17	1.9457	1.9457	-0.48%
06-16	1.9551	1.9551	-0.94%

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富国红利精选混合(QDII)人民币成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.81%	-8.29%	-8.44%	0.07%	0.07%	15.86%	41.50%	48.75%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.95%	1.72%	10.62%	15.12%	15.12%	30.75%	69.38%	74.43%
沪深300	-4.14%	-2.08%	7.44%	3.94%	3.94%	22.03%	38.61%	25.24%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	93 \| 112	100 \| 110	85 \| 109	65 \| 106	65 \| 106	53 \| 94	56 \| 89	38 \| 72
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	一般	一般	一般	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-7.08%	7.66%	3.26%	12.00%	12.35%	8.14%	-1.85%	2.54%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15.20%	0.71%	-5.24%	19.46%	13.16%	6.26%	-0.46%	8.86%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	88 \| 119	25 \| 109	20 \| 108	75 \| 104	46 \| 99	55 \| 97	52 \| 97	69 \| 97
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	良好	一般	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	40.51%	13.45%	-12.39%	-19.26%	5.57%	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	34 \| 108	45 \| 97	47 \| 93	27 \| 71	10 \| 58	-- \| 38	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	优秀	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 281.65%
2025-06-30 275.23%
2024-12-31 261.80%
2024-06-30 215.74%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	281.65%
2025-06-30	275.23%
2024-12-31	261.80%
2024-06-30	215.74%

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-09~至今	王菀宜	3年又207天	37.85%
2020-09-17~2022-12-08	汪孟海王菀宜	2年又82天	1.40%
2020-04-23~2020-09-16	汪孟海	146天	33.61%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
58	0	啥情况，连续跌？	觉醒的覆盆子	06-29 18:24
97	0	这么烂的基金啊	飞腾火马	06-25 04:13
98	0	这么烂还不让赎回？？？？？	股友0820w1m787	06-11 20:08
588	1	七巨头继续大跌	表舅是养基大户	06-04 12:21
102	0	我猜明天跌0.5左右	夜色难免黑凉qc	06-03 22:21
728	0	这个周末重要的信息太多了	表舅是养基大户	05-31 22:32
95	0	不能再拖了，赶紧跑吧	股友o0f6079908	05-26 18:08
171	1	$富国红利精选混合(QDII)人民币$为啥暂停赎回	平湖与惊雷	05-22 21:51
358	2	公告富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内	基金资讯	05-22 00:42
84	0	究竟买的什么啥东西，天天跌	爱斯基摩人	05-20 20:06
74	0	真是垃圾到家了！三个月每天都跌	基民891Z06l821	05-20 14:06
551	1	公告富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内	基金资讯	05-16 05:31
236	1	这支基金存在几个问题，1、评论区基金持有人都是一片	老顽童涂涂	05-13 18:35
189	0	这个基金什么评论区红彤彤一片而且开始限额申购说明它	老顽童涂涂	05-07 00:58
304	1	这个基金把前期的收益曲线做得很好，但我的持仓体验感	老顽童涂涂	04-30 08:55
141	0	公告富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)二0二六	基金资讯	04-22 09:40
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303	0	公告富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内	基金资讯	04-17 07:28
119	0	到死不活的	爱斯基摩人	04-16 19:43
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