富国红利精选混合(QDII)人民币(009108)基金净值_估值

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富国红利精选混合(QDII)人民币(009108

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单位净值 (2026-08-13): 1.8481-0.96%; 近1月：2.65%; 近1年：8.70%

累计净值: 1.8481; 近3月：-10.24%; 近3年：49.23%

: 近6月：-11.90%; 成立来：86.61%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：11.47亿元（2026-06-30）	基金经理：王菀宜
成立日：2020-04-23	管理人：富国基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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华润置地	2.45%	--	股吧
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长光辰芯	2.14%	--	股吧
中芯国际	2.09%	--	股吧
保利置业集团	2.00%	--	股吧

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持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
立讯转债 0.01%
欧晶转债 0.00%
前二持仓占比合计：0.01%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
立讯转债	0.01%
欧晶转债	0.00%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-13	1.8481	1.8481	-0.96%
08-12	1.8661	1.8661	0.21%
08-11	1.8622	1.8622	-1.09%
08-10	1.8828	1.8828	0.91%
08-07	1.8659	1.8659	0.44%
08-06	1.8578	1.8578	-0.44%
08-05	1.8661	1.8661	0.48%
08-04	1.8571	1.8571	-0.05%
08-03	1.8581	1.8581	-0.46%
07-31	1.8666	1.8666	0.32%
07-30	1.8606	1.8606	-0.01%

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富国红利精选混合(QDII)人民币成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.52%	2.84%	-11.94%	-10.57%	-0.98%	6.49%	43.54%	47.79%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.35%	0.98%	-4.91%	3.52%	10.60%	13.85%	68.33%	66.58%
沪深300	-0.61%	-2.72%	-5.06%	0.12%	0.78%	11.80%	41.00%	21.01%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	95 \| 118	32 \| 117	87 \| 114	80 \| 111	64 \| 108	48 \| 97	57 \| 93	38 \| 74
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	一般	一般	良好	一般	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-7.08%	7.66%	3.26%	12.00%	12.35%	8.14%	-1.85%	2.54%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15.20%	0.71%	-5.24%	19.46%	13.16%	6.26%	-0.46%	8.86%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	88 \| 119	25 \| 109	20 \| 108	75 \| 104	46 \| 99	55 \| 97	52 \| 97	69 \| 97
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	良好	一般	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	40.51%	13.45%	-12.39%	-19.26%	5.57%	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	34 \| 108	45 \| 97	47 \| 93	27 \| 71	10 \| 58	-- \| 38	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	优秀	--	--	--

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对比
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 281.65%
2025-06-30 275.23%
2024-12-31 261.80%
2024-06-30 215.74%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	281.65%
2025-06-30	275.23%
2024-12-31	261.80%
2024-06-30	215.74%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-09~至今	王菀宜	3年又249天	37.74%
2020-09-17~2022-12-08	汪孟海王菀宜	2年又82天	1.40%
2020-04-23~2020-09-16	汪孟海	146天	33.61%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
55	0	大部分持仓都是高位接盘，王苑谊你会玩	股友x3555O2235	08-13 16:22
39	0	扛不住了啊，王姐姐	股友x3555O2235	08-13 14:07
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74	0	不想再坚守了	日进兴隆得虞姬	08-07 18:37
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96	0	基金经理啥情况，从买入就跌，已跌了16%了，，红利	股友l9323u0950	07-21 15:39
111	0	公告富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)二0二六	基金资讯	07-21 09:49
92	0	今天还是大跌，垃基	股友x3555O2235	07-20 22:01
100	0	今天还跌，主要持仓都在涨，为啥还下跌？	小云是好宝宝	07-20 19:14
131	0	基金经理为何频繁调仓？	股友K610216k81	07-20 13:35
117	0	这基金怎么回事连续跌半个月，垃基中的拉基	股友x3555O2235	07-14 22:00
117	0	完全搞不清楚这只基金整体配置是啥，从买上就开始跌，	股友8911Z26t71	07-13 18:18
168	0	这只基金能继续持有吗？	基民r18561333r	07-12 15:26
117	0	啥情况，连续跌？	觉醒的覆盆子	06-29 18:24
162	0	这么烂的基金啊	飞腾火马	06-25 04:13

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