证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
| 金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 09-02 | 1.2937 | 1.2937 | -1.21% |
| 09-01 | 1.3095 | 1.3095 | 0.11% |
| 08-31 | 1.3080 | 1.3080 | -0.39% |
| 08-28 | 1.3131 | 1.3131 | 0.11% |
| 08-27 | 1.3116 | 1.3116 | 0.26% |
| 08-26 | 1.3082 | 1.3082 | 0.67% |
| 08-25 | 1.2995 | 1.2995 | 0.47% |
| 08-24 | 1.2934 | 1.2934 | -1.67% |
| 08-21 | 1.3153 | 1.3153 | 1.34% |
| 08-20 | 1.2979 | 1.2979 | 1.65% |
| 08-19 | 1.2768 | 1.2768 | -1.53% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -1.11% | 1.86% | -6.27% | 0.90% | 11.79% | 18.70% | 37.99% | -- |
| 同类平均 | -1.74% | 2.42% | -6.48% | -0.15% | 6.86% | 7.24% | 61.91% | 60.52% |
| 沪深300 | -1.33% | -1.15% | -7.27% | -1.19% | -1.77% | 4.19% | 39.85% | 18.16% |
| 同类排名 | 39 | 118 | 63 | 118 | 51 | 117 | 48 | 111 | 35 | 108 | 30 | 99 | 63 | 93 | -- | 74 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | -- |
| 报告期 | 基金换手率 |
|---|---|
| 2026-06-30 | 101.45% |
| 2025-12-31 | 103.92% |
| 2025-06-30 | 117.69% |
| 2024-12-31 | 84.21% |
近1年 98.47%
近1年 97.67%
近1年 86.32%
近1年 85.30%
近1年 77.76%
近1年 76.84%
近1年 18.70%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 易方达全球成长精选混合 | 1481人 |
| 天弘全球高端制造混合( | 1232人 |
| 建信新兴市场混合(QD | 1362人 |
| 摩根日本精选股票(QD | 1258人 |
| 富国全球科技互联网股票 | 1208人 |
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