国富亚洲机会股票(QDII)C(021662)基金净值_估值

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国富亚洲机会股票(QDII)C(021662

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单位净值 (2026-04-23): 2.4667-0.60%; 近1月：24.02%; 近1年：120.99%

累计净值: 2.4667; 近3月：23.11%; 近3年：--

: 近6月：47.80%; 成立来：115.36%

类型：QDII-普通股票 \| 中高风险	规模：12.49亿元（2026-03-31）	基金经理：徐成
成立日：2024-09-12	管理人：国海富兰克林基金	基金评级：暂无评级

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台积电	4.89%	--	股吧
SK海力士	4.32%	--	股吧
欢聚	3.00%	--	股吧
联发科	2.94%	--	股吧
台达电	2.86%	--	股吧
智邦	2.79%	--	股吧
揖斐电株式	2.73%	--	股吧

前十持仓占比合计：39.32%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
26国债01 3.34%
25国债13 2.49%
前二持仓占比合计：5.83%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
26国债01	3.34%
25国债13	2.49%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-23	2.4667	2.4667	-0.60%
04-22	2.4816	2.4816	1.08%
04-21	2.4552	2.4552	2.82%
04-20	2.3879	2.3879	0.87%
04-17	2.3673	2.3673	1.14%
04-16	2.3406	2.3406	2.64%
04-15	2.2804	2.2804	0.71%
04-14	2.2644	2.2644	2.82%
04-13	2.2022	2.2022	-0.10%
04-10	2.2045	2.2045	1.90%
04-09	2.1635	2.1635	-0.28%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.39%	24.02%	23.11%	47.80%	38.15%	120.99%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.93%	12.13%	4.78%	11.03%	10.49%	48.10%	65.14%	82.22%
沪深300	0.86%	6.58%	1.42%	2.33%	3.01%	26.03%	35.43%	19.75%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	9 \| 78	2 \| 78	2 \| 76	2 \| 74	2 \| 76	4 \| 74	-- \| 69	-- \| 56
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	7.60%	6.27%	23.58%	13.99%	2.57%	-3.02%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.24%	-0.41%	17.25%	12.50%	-0.93%	1.22%	4.93%	--
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	7 \| 76	9 \| 76	20 \| 74	31 \| 74	24 \| 74	58 \| 75	-- \| 74	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	不佳	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	53.55%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	9 \| 76	-- \| 75	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 494.24%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
2025-12-31	494.24%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-09-12~至今徐成 1年又225天 115.36%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-12~至今	徐成	1年又225天	115.36%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
47	0	争取4.0	基民25k038659t	04-23 19:28
52	0	挖掘隐形冠军，抢占小微盘修复窗口，就看兴华景和。近	昵称是咕嘎	04-23 14:42
65	0	新的持仓，除了对继续重仓阿里巴巴不理解，别的持仓还	恭喜四海de赵无极	04-22 21:29
49	0	$国富亚洲机会股票(QDII)C$牛	Alpha守望者	04-22 20:22
51	1	明天吃肉。	adanmxy	04-22 19:54
55	0	希望今天不要负得太多	蟹黄生包	04-22 19:33
75	1	$国富亚洲机会股票(QDII)C$储存股比例降低了	股友2133727d3H	04-22 19:30
56	0	阿里巴巴这垃圾还在啊。阿里巴巴太弱了。	adanmxy	04-22 14:37
37	0	公告富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金2	基金资讯	04-22 09:42
38	0	今天竟然涨，牛呀！不卖了，拿10年	大院子	04-21 19:48
137	1	既然开放了点额度，就一天100元定投吧。反正才买了	有潜力之皮特	04-21 10:32
167	0	一周视点 \| 长期慢牛的基础或将更加坚实	国海富兰克林基金	04-21 09:27
616	1	0420操作：国内LPR稳如泰山，吃瓜看海峡，我们	奶爸价值观	04-20 14:05
195	0	这只投资韩国股市的基金额度提升了	a微笑曲线	04-18 21:41
101	0	为啥那多黑子，这里不看好去追其他的啊	随心a	04-18 13:50
1237	4	0410操作：从定价战争，到定价经济承压，到追涨，	奶爸价值观	04-17 16:34
869	2	0414操作：虽然消息依然不断，但市场信心确实在恢	奶爸价值观	04-17 16:32
1107	3	0415操作：表面依然焦灼，但实际已回正轨，储能难	奶爸价值观	04-17 16:31
132	2	这个基金净值确实搞不懂，跟持仓反应完全不一致，现在	股友998m37117L	04-17 15:12
72	0	还是有的差	白神一刀斩	04-16 13:50

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