国富亚洲机会股票(QDII)C(021662)基金净值_估值

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国富亚洲机会股票(QDII)C(021662

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单位净值 (2026-03-12): 2.0878-1.21%; 近1月：-2.17%; 近1年：62.15%

累计净值: 2.0878; 近3月：19.47%; 近3年：--

: 近6月：26.53%; 成立来：82.28%

类型：QDII-普通股票 \| 中高风险	规模：0.84亿元（2025-12-31）	基金经理：徐成
成立日：2024-09-12	管理人：国海富兰克林基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00元)开放赎回

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阿里巴巴-W	5.32%	--	股吧
威胜控股	4.07%	--	股吧
揖斐电株式	3.93%	--	股吧
智邦	3.36%	--	股吧
欣兴电子	2.56%	--	股吧
欢聚	2.37%	--	股吧
台达电子工业	2.36%	--	股吧

前十持仓占比合计：41.78%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
25国债13 5.02%
前一持仓占比合计：5.02%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
25国债13	5.02%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-12	2.0878	2.0878	-1.21%
03-11	2.1134	2.1134	0.58%
03-10	2.1012	2.1012	4.60%
03-09	2.0087	2.0087	-2.58%
03-06	2.0620	2.0620	-1.48%
03-05	2.0930	2.0930	1.01%
03-04	2.0720	2.0720	-1.55%
03-03	2.1046	2.1046	-5.64%
03-02	2.2303	2.2303	0.08%
02-27	2.2285	2.2285	-0.30%
02-26	2.2353	2.2353	0.26%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.25%	-2.17%	19.47%	26.53%	16.93%	62.15%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.26%	-3.65%	1.57%	4.86%	1.51%	29.79%	45.11%	69.51%
沪深300	0.19%	0.19%	1.93%	3.25%	0.85%	19.37%	30.70%	16.48%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	30 \| 76	17 \| 76	3 \| 76	4 \| 74	3 \| 76	5 \| 74	-- \| 68	-- \| 44
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	6.27%	23.58%	13.99%	2.57%	-3.02%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.41%	17.25%	12.50%	-0.93%	1.22%	4.93%	--	--
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	9 \| 76	20 \| 74	31 \| 74	24 \| 74	58 \| 75	-- \| 74	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	不佳	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	53.55%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	9 \| 76	-- \| 75	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-09-12~至今徐成 1年又183天 82.28%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-12~至今	徐成	1年又183天	82.28%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
48	0	$国富亚洲机会股票(QDII)C$国内当天都更新了	基民r8U5233368	03-13 20:09
97	2	$国富亚洲机会股票(QDII)C$昨天下午三点前卖	林桦888	03-13 08:53
43	0	$国富亚洲机会股票(QDII)C$昨天下午三点前卖	林桦888	03-12 20:24
47	0	就这一点……	真诚乃必杀技	03-12 19:50
61	0	今天变红了，希望继续努力！	八方来财8B8	03-11 20:32
51	0	你终于涨了	st吉他叶	03-11 19:46
93	1	经理真的差，不知道今晚更新多少	北末一铭	03-11 18:49
62	0	易方达全球两天六个点，你今晚没五个点就是偷吃	真诚乃必杀技	03-11 16:49
79	0	公告关于增加玄元保险代理有限公司为国海富兰克林基金管理	基金资讯	03-11 09:10
77	0	大v广告基，这段时间上车后涨少跌多	真诚乃必杀技	03-11 07:50
72	0	看样子已经持仓已经换成大部分港股了	忆散尽空成梦	03-10 22:57
101	1	$国富亚洲机会股票(QDII)C$为什么一直是跌多	聪慧睿智的司马婕	03-10 22:51
60	0	很不理想的成绩	聪慧睿智的司马婕	03-10 22:48
104	1	$国富亚洲机会股票(QDII)C$怎么又跌2.58	林桦888	03-10 21:22
113	2	你到底调仓买了啥？都涨了你跌	st吉他叶	03-10 20:39
47	0	加油啊，天天跌	黑眼圈1165	03-10 20:36
58	0	倒数第一，这么厉害	真诚乃必杀技	03-10 20:22
64	0	砸又跌？都买的啥玩意	目标2026年200w	03-10 20:21
60	0	这基金搞什么鬼，强烈要求公布为什么今天还跌那么多?	基民NG1jRt	03-10 20:10
51	0	这破基怎么天天跌	随心小唐	03-10 20:06

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