浦银安盛全球智能科技(QDII)A(006555)基金净值_估值

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浦银安盛全球智能科技(QDII)A(006555

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单位净值 (2026-06-03): 4.10130.82%; 近1月：24.36%; 近1年：101.05%

累计净值: 4.1013; 近3月：54.74%; 近3年：187.79%

: 近6月：61.63%; 成立来：310.13%

类型：QDII-普通股票 \| 中高风险	规模：10.73亿元（2026-03-31）	基金经理：IKEDA KAE等
成立日：2019-01-29	管理人：浦银安盛基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限100.00元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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谷歌-C	6.40%	--	股吧
台积电	6.04%	--	股吧
西部数据	5.19%	--	股吧
Coher	5.17%	--	股吧
美光科技	5.13%	--	股吧
英特尔	4.34%	--	股吧
铠侠控股株	3.71%	--	股吧
奈飞	3.55%	--	股吧
阿斯麦	3.25%	--	股吧

前十持仓占比合计：51.00%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
暂无数据

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-03	4.1013	4.1013	0.82%
06-02	4.0680	4.0680	4.04%
06-01	3.9099	3.9099	2.35%
05-29	3.8200	3.8200	0.27%
05-28	3.8097	3.8097	-0.15%
05-27	3.8153	3.8153	-0.84%
05-26	3.8475	3.8475	3.02%
05-25	3.7347	3.7347	1.27%
05-22	3.6879	3.6879	0.41%
05-21	3.6729	3.6729	3.70%
05-20	3.5419	3.5419	2.41%

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浦银安盛全球智能科技(QDII)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-06-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	7.50%	24.36%	54.74%	61.63%	61.60%	101.05%	122.24%	187.79%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.41%	7.78%	18.85%	21.41%	21.17%	47.24%	68.65%	91.27%
沪深300	-0.19%	2.03%	6.56%	7.88%	5.94%	26.78%	35.65%	27.01%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3 \| 84	5 \| 85	9 \| 78	11 \| 76	11 \| 76	12 \| 74	13 \| 69	7 \| 58
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	1.46%	5.53%	11.34%	20.64%	-13.58%	8.74%	-1.59%	6.90%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.24%	-0.41%	17.25%	12.50%	-0.93%	1.22%	4.93%	4.53%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	21 \| 76	10 \| 76	50 \| 74	11 \| 74	69 \| 74	7 \| 75	63 \| 74	25 \| 72
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	优秀	不佳	优秀	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	22.49%	28.71%	40.58%	-31.64%	6.54%	35.21%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	30.13%	16.24%	10.75%	-19.26%	2.17%	32.28%	23.28%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	38 \| 76	9 \| 75	3 \| 72	38 \| 46	12 \| 43	16 \| 41	-- \| 35	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	不佳	良好	良好	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 105.95%
2025-06-30 167.29%
2024-12-31 167.08%
2024-06-30 118.92%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	105.95%
2025-06-30	167.29%
2024-12-31	167.08%
2024-06-30	118.92%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-08-11~至今 IKEDA KAE 俞瑾 3年又299天 203.28%
2019-01-29~2022-08-10 IKEDA KAE 3年又194天 35.23%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-11~至今	IKEDA KAE 俞瑾	3年又299天	203.28%
2019-01-29~2022-08-10	IKEDA KAE	3年又194天	35.23%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
47	0	掉队了	小加无所谓	06-04 21:18
65	0	这只鸡很稳定啊可惜停止购买了	不喜欢叫我韭菜	06-04 18:06
60	0	牛杯	纳夜依然范德标	06-04 17:27
69	0	太炸裂了，哥，你买的啥呀？	纳夜依然范德标	06-03 17:25
3862	13	美团+腾讯AI双线催化，一个在应用端一个在生态端，	kentye	06-03 16:43
63	0	奈飞	美丽的罗亚特1	06-02 21:54
64	0	这款基金为什么不能买入	基民SMw7Q1	06-02 20:40
88	1	今天不会憋坨大的吧	纳夜依然范德标	06-02 18:42
80	1	今天出来真晚	基民gr5Qqn	06-02 18:27
3467	17	底部区域分批买，比干等右侧确认实在得多	喵喵无敌	06-02 15:43
102	0	Lumentum近期走势格外肉麻，第一重仓股太难了	美丽的罗亚特1	05-29 08:49
126	2	奈飞在里面太刺眼	美丽的罗亚特1	05-29 08:31
82	0	应该切换英伟达和微！	股友2356D79O69	05-29 07:23
77	0	啥时候可以再买啊	基民379aY98051	05-28 21:32
59	0	疲	小加无所谓	05-28 21:18
55	0	还可以	小加无所谓	05-27 21:18
64	0	牛逼，可惜不能买了	鲁G86245	05-27 17:38
71	0	大圣牛杯	纳夜依然范德标	05-27 17:21
63	0	经理，放点额度出来啊，少一点也行啊	昆玉琼花	05-26 21:16
198	3	美股没开盘怎么有收益啊	不喜欢叫我韭菜	05-26 20:14

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