浦银安盛全球智能科技(QDII)A(006555)基金净值_估值

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浦银安盛全球智能科技(QDII)A(006555

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单位净值 (2026-07-02): 3.8245-7.85%; 近1月：-5.99%; 近1年：78.05%

累计净值: 3.8245; 近3月：41.14%; 近3年：155.41%

: 近6月：50.69%; 成立来：282.45%

类型：QDII-普通股票 \| 中高风险	规模：10.73亿元（2026-03-31）	基金经理：IKEDA KAE等
成立日：2019-01-29	管理人：浦银安盛基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限100.00元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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谷歌-C	6.40%	--	股吧
台积电	6.04%	--	股吧
西部数据	5.19%	--	股吧
Coher	5.17%	--	股吧
美光科技	5.13%	--	股吧
英特尔	4.34%	--	股吧
铠侠控股株	3.71%	--	股吧
奈飞	3.55%	--	股吧
阿斯麦	3.25%	--	股吧

前十持仓占比合计：51.00%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-02	3.8245	3.8245	-7.85%
07-01	4.1504	4.1504	-6.72%
06-30	4.4496	4.4496	3.25%
06-29	4.3096	4.3096	2.31%
06-26	4.2123	4.2123	-6.72%
06-25	4.5159	4.5159	7.17%
06-24	4.2138	4.2138	-0.23%
06-23	4.2236	4.2236	-8.94%
06-22	4.6385	4.6385	4.40%
06-18	4.4428	4.4428	5.10%
06-17	4.2272	4.2272	1.14%

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浦银安盛全球智能科技(QDII)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-07-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-15.31%	-5.99%	41.14%	50.69%	50.69%	78.05%	95.08%	155.41%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.50%	-3.67%	17.02%	16.69%	16.69%	36.58%	59.76%	78.85%
沪深300	-0.54%	-1.96%	9.04%	4.58%	4.58%	22.03%	39.81%	24.39%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	84 \| 85	57 \| 85	12 \| 82	12 \| 76	12 \| 76	14 \| 74	15 \| 69	10 \| 60
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	72.79%	1.46%	5.53%	11.34%	20.64%	-13.58%	8.74%	-1.59%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	24.91%	-2.24%	-0.41%	17.25%	12.50%	-0.93%	1.22%	4.93%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	9 \| 85	21 \| 76	10 \| 76	50 \| 74	11 \| 74	69 \| 74	7 \| 75	63 \| 74
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	优秀	不佳	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	22.49%	28.71%	40.58%	-31.64%	6.54%	35.21%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	30.13%	16.24%	10.75%	-19.26%	2.17%	32.28%	23.28%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	38 \| 76	9 \| 75	3 \| 72	38 \| 46	12 \| 43	16 \| 41	-- \| 35	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	不佳	良好	良好	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 105.95%
2025-06-30 167.29%
2024-12-31 167.08%
2024-06-30 118.92%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	105.95%
2025-06-30	167.29%
2024-12-31	167.08%
2024-06-30	118.92%

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-08-11~至今 IKEDA KAE 俞瑾 3年又328天 182.81%
2019-01-29~2022-08-10 IKEDA KAE 3年又194天 35.23%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-11~至今	IKEDA KAE 俞瑾	3年又328天	182.81%
2019-01-29~2022-08-10	IKEDA KAE	3年又194天	35.23%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
39	0	大跌眼镜的七月	反向行走的时钟	07-03 22:10
45	0	两天跌了15个点。真厉害。	基民7m2g358789	07-03 19:18
44	0	你们是只买的美光和闪迪吗？	纳夜依然范德标	07-03 18:52
43	0	大家快快跑	骥跃跃	07-03 18:07
45	0	7.62真牛	骥跃跃	07-03 18:03
47	0	今天也要6个点	火星生活1988	07-03 16:14
41	0	今天这个面会有多大	股友5197v9L229	07-03 11:50
54	0	昨日大跌6.72	反向行走的时钟	07-03 06:04
58	0	彻底废了。昨晚和今晚2天跌4万。赚的全吐出来。限额	基民7m2g358789	07-02 22:57
74	0	公告关于浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDI	基金资讯	07-02 20:41
45	0	快调仓吧，储存到头了，就算没到头，鱼尾也别吃了	梅西MESSI	07-02 20:10
252	2	一直不开门，还能继续持有吗	基民1v2G299086	07-02 19:55
59	0	我的天，吃大面了，不是才降一个多点么，这里为什么降	股友5197v9L229	07-02 18:07
57	0	不敢睁开眼，希望是我的错觉	纳夜依然范德标	07-02 17:50
54	0	开门吧两位美女，大跌该加仓了	今晚去钓鱼	07-02 15:41
47	0	燃烧吧！小宇宙！	纳夜依然范德标	07-01 17:16
59	0	它还算好的了	美丽的罗亚特1	06-30 19:42
97	1	真是大蛋！！！今天持仓涨幅看，在4%以上…	股友369z16257Q	06-30 18:59
77	1	才2.3啊	吃猫的鱼yyyy	06-30 18:12
78	0	看来基金经理重仓了美股半导体，尤其是美光，明天又是	就爱发发发	06-29 22:18

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