嘉实全球房地产(QDII)(070031)基金净值_估值

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嘉实全球房地产(QDII)(070031

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单位净值 (2026-11-12): 1.1020-0.36%; 近1月：4.65%; 近1年：0.71%

累计净值: 1.5920; 近3月：-1.69%; 近3年：20.94%

: 近6月：-3.33%; 成立来：68.13%

类型：QDII-REITs \| 中高风险	规模：0.17亿元（2026-09-30）	基金经理：蒋一茜等
成立日：2012-07-24	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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安博	7.53%	--	股吧
西蒙地产	4.29%	--	股吧
数字房地产	2.90%	--	股吧
美国电塔	2.66%	--	股吧
大众仓储	2.58%	--	股吧
Realt	2.37%	--	股吧
HOST酒	2.35%	--	股吧
SBA通信	2.27%	--	股吧

前十持仓占比合计：44.42%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
26国债09 1.15%
前一持仓占比合计：1.15%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
26国债09	1.15%

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21年沙场老将
9.40%近1年嘉实价值成长混合
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-12	1.1020	1.5920	-0.36%
11-11	1.1060	1.5960	0.00%
11-10	1.1060	1.5960	0.09%
11-09	1.1050	1.5950	1.38%
11-06	1.0900	1.5800	-0.37%
11-05	1.0940	1.5840	-1.26%
11-04	1.1080	1.5980	2.40%
11-03	1.0820	1.5720	0.28%
11-02	1.0790	1.5690	0.56%
10-30	1.0730	1.5630	0.00%
10-29	1.0730	1.5630	1.80%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-09-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-09-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.73%	4.65%	-1.69%	-3.33%	3.37%	0.71%	-4.27%	20.94%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.85%	5.82%	-1.32%	-1.26%	6.43%	3.96%	-5.82%	8.87%
沪深300	-0.94%	-6.07%	-13.89%	-19.65%	-13.25%	-14.58%	-2.30%	12.21%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-7.32%	5.08%	0.27%	-0.35%	1.23%	-2.55%	-0.64%	-3.33%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-7.68%	6.25%	1.10%	-4.88%	0.57%	-2.94%	-1.27%	-4.06%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2 \| 5	4 \| 5	4 \| 4	1 \| 4	1 \| 4	1 \| 4	1 \| 4	2 \| 4
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-2.33%	6.06%	8.58%	-21.15%	29.92%	-14.58%	29.65%	-4.54%
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1 \| 4	1 \| 4	2 \| 4	3 \| 5	2 \| 5	3 \| 5	1 \| 5	1 \| 5
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	良好	一般	优秀	优秀

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026-06-30 191.38%
2025-12-31 218.01%
2025-06-30 195.43%
2024-12-31 205.47%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-10-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	191.38%
2025-12-31	218.01%
2025-06-30	195.43%
2024-12-31	205.47%

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-28~至今	蒋一茜张琴	3年又47天	20.37%
2022-11-04~2023-09-27	蒋一茜	327天	-3.15%
2020-03-14~2022-11-03	冯正彦	2年又234天	5.81%
2015-08-19~2020-03-13	蔡德森	4年又208天	15.20%
2013-02-07~2015-08-18	蔡德森高茜	2年又192天	14.80%

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88	公告嘉实全球房地产证券投资基金2026年第3季度报告	基金资讯	10-27 09:34
161	公告关于嘉实全球房地产证券投资基金2026年10月19	基金资讯	10-15 08:05
241	公告关于嘉实全球房地产证券投资基金2026年10月12	基金资讯	10-08 08:05
230	公告关于嘉实全球房地产证券投资基金2026年9月21日	基金资讯	09-17 08:04
255	公告关于嘉实全球房地产证券投资基金2026年9月7日暂	基金资讯	09-03 08:03
159	公告嘉实全球房地产证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-31 11:59
216	公告嘉实全球房地产证券投资基金更新招募说明书(2026	基金资讯	08-22 08:04
255	公告关于嘉实全球房地产证券投资基金2026年8月11日	基金资讯	08-07 08:04
241	公告嘉实全球房地产证券投资基金2026年第2季度报告	基金资讯	07-21 09:57
336	公告关于嘉实全球房地产证券投资基金2026年7月20日	基金资讯	07-16 08:04
308	公告嘉实全球房地产证券投资基金2026年第二次收益分配	基金资讯	07-09 08:04
332	公告关于嘉实全球房地产证券投资基金2026年7月3日暂	基金资讯	07-01 08:04
322	公告关于嘉实全球房地产证券投资基金2026年7月1日暂	基金资讯	06-29 08:04
261	公告嘉实全球房地产证券投资基金基金产品资料概要更新(2	基金资讯	06-11 08:04
292	【05-29盘中】今日大佬都在买什么	失重象限	06-01 11:07
277	公告关于嘉实全球房地产证券投资基金2026年5月25日	基金资讯	05-21 08:04
340	公告嘉实全球房地产证券投资基金恢复申购(含定期定额投资	基金资讯	05-15 08:04
293	公告关于嘉实全球房地产证券投资基金2026年5月6日暂	基金资讯	04-29 08:03
315	公告关于嘉实全球房地产证券投资基金2026年4月29日	基金资讯	04-27 08:04

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2026-04-13	每10份派现金0.1270元
2025-10-20	每10份派现金0.0620元
2025-07-10	每10份派现金0.0140元
2025-04-11	每10份派现金0.0120元
2025-01-13	每10份派现金0.0270元
2024-10-17	每10份派现金0.0190元
2024-01-15	每10份派现金0.1010元
2023-07-14	每10份派现金0.0860元
2023-04-17	每10份派现金0.0390元
2023-01-16	每10份派现金0.0280元

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