南方香港成长灵活配置混合(001691)基金净值_估值

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南方香港成长灵活配置混合(001691

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单位净值 (2026-09-02): 2.0061-0.62%; 近1月：7.71%; 近1年：-23.83%

累计净值: 2.0061; 近3月：-25.04%; 近3年：46.43%

: 近6月：-19.85%; 成立来：100.61%

类型：QDII-混合灵活 \| 中高风险	规模：14.79亿元（2026-06-30）	基金经理：廖欣宇
成立日：2015-09-30	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.60% 0.16% 1.0折费率详情>

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建滔积层板	9.56%	--	股吧
华虹宏力	9.20%	--	股吧
长飞光纤光缆	8.26%	--	股吧
中芯国际	5.34%	--	股吧
壁仞科技	5.04%	--	股吧
潍柴动力	4.82%	--	股吧
美光科技	4.74%	--	股吧
大族数控	4.31%	--	股吧
赤子城科技	4.26%	--	股吧
汇聚科技	3.98%	--	股吧

前十持仓占比合计：59.51%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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科创板中报盈利质量显著改善，硬科技...
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沃什偏鹰抬升利率预期，基本面支撑有...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-02	2.0061	2.0061	-0.62%
09-01	2.0187	2.0187	-2.25%
08-31	2.0651	2.0651	0.74%
08-28	2.0500	2.0500	-2.36%
08-27	2.0996	2.0996	3.79%
08-26	2.0230	2.0230	2.26%
08-25	1.9783	1.9783	3.83%
08-24	1.9054	1.9054	-4.40%
08-21	1.9931	1.9931	1.67%
08-20	1.9603	1.9603	1.54%
08-19	1.9306	1.9306	-6.94%

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南方香港成长灵活配置混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.84%	7.71%	-25.04%	-19.85%	-18.96%	-23.83%	48.50%	46.43%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.66%	2.85%	-15.02%	2.75%	13.20%	17.38%	62.32%	50.34%
沪深300	-1.68%	0.21%	-7.82%	-2.22%	-1.67%	2.08%	39.08%	20.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2 \| 27	1 \| 27	26 \| 27	27 \| 27	27 \| 27	26 \| 26	20 \| 24	11 \| 19
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	31.78%	-12.59%	-13.26%	21.85%	7.45%	29.41%	3.15%	14.90%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	37.67%	2.17%	-3.45%	21.26%	9.08%	1.77%	-0.45%	6.27%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16 \| 27	27 \| 27	23 \| 27	13 \| 27	15 \| 25	1 \| 25	6 \| 21	3 \| 21
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	良好	一般	优秀	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	46.96%	26.26%	-14.27%	-8.20%	-25.69%	101.68%	37.93%	-20.31%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	29.96%	6.74%	-7.81%	-25.01%	-9.19%	70.65%	57.93%	-16.33%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	7 \| 27	4 \| 21	9 \| 20	1 \| 16	10 \| 14	3 \| 11	4 \| 11	7 \| 11
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	一般	良好	良好	一般

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2026-06-30 272.95%
2025-12-31 249.68%
2025-06-30 318.00%
2024-12-31 336.81%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	272.95%
2025-12-31	249.68%
2025-06-30	318.00%
2024-12-31	336.81%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-02-06~至今	廖欣宇	209天	-19.86%
2025-10-31~2026-02-05	熊潇雅廖欣宇	97天	-5.43%
2025-03-07~2025-10-30	熊潇雅	237天	21.96%
2021-09-29~2025-03-06	王士聪熊潇雅	3年又159天	12.70%
2020-05-15~2021-09-28	黄亮王士聪	1年又136天	38.63%

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66	0	[捂脸][捂脸]	散户都是韭菜	09-03 19:34
98	2	这个基金的净值不对，是不是又偷吃了。	蜜蜂投资心得	09-01 22:35
64	0	全绿，明天惨烈	有耐心的浪天翼25	09-01 22:22
4885	6	操作｜一边逆势吃肉一边惨遭暴捶，当下该怎么操作？	退休的张美丽	08-31 14:30
53	0	公告南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金2026年中	基金资讯	08-31 08:04
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113	1	最差基金经理评选，这个基金可以报名争取一下，材料足	AAA12345	08-27 19:08
75	0	今年已跌掉近四分之一	续根韭菜	08-26 15:34
67	0	这货上窜下跳，身体不好的人要远离。	蜜蜂投资心得	08-26 11:08
117	0	$南方香港成长灵活配置混合$谁知道这货究竟买了些什	基民ZVLRBS	08-25 23:17
92	0	这人不是技术差就是品德差！	苗苗小老虎	08-25 20:52
123	0	公告南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销	基金资讯	08-25 18:34
84	0	这个基金经理可以送上最强接盘侠的名号了	韭菜开始冲	08-25 15:08
134	1	为什么这支基总是暴跌呢，这个基金管理人要换掉	基民快乐逍遥	08-24 20:09
171	0	出道1年不到的小白，就掌管基金，南方基金是没人了?	花城长坡厚雪	08-22 18:47
102	0	公告南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同	基金资讯	08-21 17:55
103	0	避坑南方基金	充实的一天天	08-21 07:31
80	0	超级	基民3683n8q568	08-20 21:20
89	0	这孙子估计目的就是为了赚管理费吧？	股友6a6W003708	08-20 19:45

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