南方香港成长灵活配置混合(001691)基金净值_估值

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南方香港成长灵活配置混合(001691

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单位净值 (2026-07-10): 2.3577-4.15%; 近1月：-4.80%; 近1年：-0.91%

累计净值: 2.3577; 近3月：-0.60%; 近3年：79.02%

: 近6月：-9.79%; 成立来：135.77%

类型：QDII-混合灵活 \| 中高风险	规模：14.14亿元（2026-03-31）	基金经理：廖欣宇
成立日：2015-09-30	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.60% 0.16% 1.0折费率详情>

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腾讯控股	7.78%	--	股吧
潍柴动力	7.33%	--	股吧
长飞光纤光缆	6.60%	--	股吧
赤子城科技	6.13%	--	股吧
极兔速递-W	4.52%	--	股吧
瑞博生物-B	3.97%	--	股吧
乐舒适	3.52%	--	股吧
药明生物	3.43%	--	股吧
壁仞科技	3.16%	--	股吧

前十持仓占比合计：54.27%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-10	2.3577	2.3577	-4.15%
07-09	2.4597	2.4597	3.61%
07-08	2.3741	2.3741	0.00%
07-07	2.3740	2.3740	-2.56%
07-06	2.4364	2.4364	-3.21%
07-03	2.5171	2.5171	0.37%
07-02	2.5079	2.5079	-10.82%
07-01	2.8121	2.8121	-1.37%
06-30	2.8513	2.8513	3.68%
06-29	2.7500	2.7500	0.81%
06-26	2.7278	2.7278	-6.65%

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南方香港成长灵活配置混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-6.33%	-4.80%	-0.60%	-9.79%	-4.75%	-0.91%	62.98%	79.02%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.34%	2.53%	13.47%	19.97%	26.78%	46.95%	70.37%	66.27%
沪深300	-3.03%	-1.72%	1.06%	-1.38%	1.41%	16.95%	35.22%	20.44%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23 \| 27	26 \| 27	23 \| 27	27 \| 27	27 \| 27	25 \| 25	14 \| 24	9 \| 19
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	31.78%	-12.59%	-13.26%	21.85%	7.45%	29.41%	3.15%	14.90%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	37.67%	2.17%	-3.45%	21.26%	9.08%	1.77%	-0.45%	6.27%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16 \| 27	27 \| 27	23 \| 27	13 \| 27	15 \| 25	1 \| 25	6 \| 21	3 \| 21
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	良好	一般	优秀	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	46.96%	26.26%	-14.27%	-8.20%	-25.69%	101.68%	37.93%	-20.31%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	29.96%	6.74%	-7.81%	-25.01%	-9.19%	70.65%	57.93%	-16.33%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	7 \| 27	4 \| 21	9 \| 20	1 \| 16	10 \| 14	3 \| 11	4 \| 11	7 \| 11
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	一般	良好	良好	一般

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 249.68%
2025-06-30 318.00%
2024-12-31 336.81%
2024-06-30 269.49%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	249.68%
2025-06-30	318.00%
2024-12-31	336.81%
2024-06-30	269.49%

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-02-06~至今	廖欣宇	158天	-6.40%
2025-10-31~2026-02-05	熊潇雅廖欣宇	97天	-5.43%
2025-03-07~2025-10-30	熊潇雅	237天	21.96%
2021-09-29~2025-03-06	王士聪熊潇雅	3年又159天	12.70%
2020-05-15~2021-09-28	黄亮王士聪	1年又136天	38.63%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
68	0	这个基完美的错过了港股近期的相对强势反弹！啥也不是	股友95170i675o	07-13 21:57
119	2	经理出来回复一下，到底什么原因，造成这周背道而驰的	基民z8766398o8	07-13 21:06
58	0	发觉自己是，长期持有的人都没了，只有我还在傻傻地等	基民z8766398o8	07-13 20:41
52	0	一动不动，经理等死吗？把我们害惨了	基民z8766398o8	07-13 20:37
63	1	这甲，今天把基民害惨了。	鼠来富投资侠	07-13 19:32
60	0	9号看了眼，就差两个点收益几乎跌没了，准备今天13	基民y98052d712	07-13 09:17
113	2	这几天，这个基金发什么癫	基民738z975R21	07-10 22:42
105	0	公告南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销	基金资讯	07-10 18:37
86	1	今天跌幅又要超过2个多点了！	年年星海宁	07-10 16:04
65	0	新兵蛋蛋的确是不行，最近都跌20个点了今天还是跌，	年年星海宁	07-10 15:54
185	10	请问廖经理回答一下：7月8日恒生科技大涨5%，你的	AAA12345	07-10 11:04
107	1	强烈要求基金公司说明一下，什么原因，一周内这种断崖	基民z8766398o8	07-10 08:20
101	0	公告南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销	基金资讯	07-10 08:04
99	1	毁三观的基金就是你跌能过10%你不动	熊猫理财季风	07-09 23:42
133	4	这孩子真不行啊	股友919o1313v1	07-09 21:57
78	0	币昨天恒生涨了那么多你踏马的零，币老鼠仓是吧？	股友m6rXV6	07-09 21:50
64	0	真是神操作。	n1411630792022cd	07-09 21:30
124	2	请廖经理回答一下：7月8日恒生科技大涨5%，你的增	AAA12345	07-09 21:10
62	0	了	添添金天天甘	07-09 21:10
127	1	新手接手引发市场动荡	年年星海宁	07-09 21:08

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