易方达优质精选混合(QDII)(110011)基金净值_估值

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易方达优质精选混合(QDII)(110011

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-10-11): 5.2460-1.40%; 近1月：23.41%; 近1年：-3.56%

累计净值: 7.0360; 近3月：14.44%; 近3年：-30.52%

: 近6月：10.00%; 成立来：630.59%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：136.15亿元（2024-06-30）	基金经理：张坤
成立日：2008-06-19	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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五粮液	8.65%	--	股吧
贵州茅台	8.58%	--	股吧
泸州老窖	7.74%	--	股吧
洋河股份	7.41%	--	股吧
中国海洋石油	6.91%	--	股吧
普拉达	5.24%	--	股吧
山西汾酒	4.65%	--	股吧
华住集团-S	3.75%	--	股吧

前十持仓占比合计：72.41%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
23附息国债16 0.60%
22进出22 0.52%
23农发11 0.37%
前三持仓占比合计：1.49%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
23附息国债16	0.60%
22进出22	0.52%
23农发11	0.37%

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-11	5.2460	7.0360	-1.40%
10-10	5.3206	7.1106	2.49%
10-09	5.1911	6.9811	-5.07%
10-08	5.4686	7.2586	0.72%
09-30	5.4293	7.2193	6.17%
09-27	5.1139	6.9039	6.52%
09-26	4.8011	6.5911	6.64%
09-25	4.5021	6.2921	0.45%
09-24	4.4819	6.2719	5.35%
09-23	4.2542	6.0442	-0.29%
09-20	4.2664	6.0564	0.35%

更多净值信息>

易方达优质精选混合(QDII)成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2021-02-25 每份派现金0.9000元
2019-11-22 每份派现金0.5000元
2017-06-09 每份派现金0.3500元
2009-04-14 每份派现金0.0400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2020-06-30 ★★★★★
招商证券 2021-06-25 ★★★★
济安金信 2021-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-06-30	★★★★★
招商证券	2021-06-25	★★★★
济安金信	2021-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-10-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.38%	23.41%	14.44%	10.00%	9.11%	-3.56%	-4.81%	-30.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.86%	14.56%	8.03%	12.42%	15.47%	15.29%	23.42%	-15.90%
沪深300	-3.25%	22.00%	12.08%	10.93%	13.29%	5.99%	4.28%	-21.25%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3 \| 3	3 \| 3	3 \| 3	3 \| 3	3 \| 3	3 \| 3	1 \| 1	1 \| 1
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	17.90%	-3.82%	-0.42%	-11.07%	-0.94%	-11.59%	0.76%	6.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.86%	3.67%	1.45%	2.24%	-4.45%	-2.93%	1.71%	7.46%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	17 \| 97	72 \| 94	55 \| 89	82 \| 93	15 \| 82	63 \| 77	37 \| 73	32 \| 71
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	不佳	优秀	不佳	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-21.53%	-14.42%	-13.39%	84.34%	65.76%	-14.30%	46.82%	8.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.55%	-19.33%	-7.81%	45.79%	28.43%	-13.34%	31.55%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	67 \| 93	15 \| 71	25 \| 58	4 \| 38	1 \| 30	12 \| 28	2 \| 20	2 \| 17
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	优秀	良好	优秀	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 51.28%
2023-12-31 24.08%
2023-06-30 17.00%
2022-12-31 19.09%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：产品特点：投资于具有竞争优势、业务模式清晰、估值合理的股票，基金经理选股思路清晰，年化回报超过22%！

报告期	基金换手率
2024-06-30	51.28%
2023-12-31	24.08%
2023-06-30	17.00%
2022-12-31	19.09%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2012-09-28~至今张坤 12年又17天 421.55%
2008-06-19~2012-09-27 何云峰 4年又101天 40.08%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2012-09-28~至今	张坤	12年又17天	421.55%
2008-06-19~2012-09-27	何云峰	4年又101天	40.08%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-02-25	每份派现金0.9000元
2019-11-22	每份派现金0.5000元
2017-06-09	每份派现金0.3500元
2009-04-14	每份派现金0.0400元

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