易方达优质精选混合(QDII)(110011)基金净值_估值

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易方达优质精选混合(QDII)(110011

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单位净值 (2026-09-09): 4.1192-0.63%; 近1月：-1.80%; 近1年：-27.64%

累计净值: 5.9092; 近3月：-4.44%; 近3年：-27.38%

: 近6月：-18.34%; 成立来：473.66%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：67.77亿元（2026-06-30）	基金经理：张坤等
成立日：2008-06-19	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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贵州茅台	9.23%	--	股吧
中国海洋石油	8.46%	--	股吧
山西汾酒	7.34%	--	股吧
五粮液	7.22%	--	股吧
阿里巴巴-W	7.14%	--	股吧
泸州老窖	7.08%	--	股吧
腾讯控股	6.68%	--	股吧
百胜中国	3.89%	--	股吧
分众传媒	2.50%	--	股吧

前十持仓占比合计：68.95%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
24农发31 0.99%
20国开12 0.44%
前二持仓占比合计：1.43%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
24农发31	0.99%
20国开12	0.44%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-09	4.1192	5.9092	-0.63%
09-08	4.1454	5.9354	-0.09%
09-07	4.1492	5.9392	-0.51%
09-04	4.1705	5.9605	1.27%
09-03	4.1182	5.9082	-0.80%
09-02	4.1513	5.9413	-0.65%
09-01	4.1786	5.9686	-0.34%
08-31	4.1927	5.9827	-0.40%
08-28	4.2094	5.9994	0.07%
08-27	4.2064	5.9964	-0.16%
08-26	4.2133	6.0033	0.23%

更多净值信息>

易方达优质精选混合(QDII)成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2021-02-25 每10份派现金9.0000元
2019-11-22 每10份派现金5.0000元
2017-06-09 每10份派现金3.5000元
2009-04-14 每10份派现金0.4000元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2020-06-30 ★★★★★
招商证券 2021-06-25 ★★★★
济安金信 2021-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-06-30	★★★★★
招商证券	2021-06-25	★★★★
济安金信	2021-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★

年度涨幅

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截止至2026-09-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.77%	-1.80%	-4.44%	-18.34%	-22.41%	-27.64%	-2.97%	-27.38%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.00%	-1.15%	-0.27%	5.22%	8.10%	6.30%	68.22%	64.23%
沪深300	0.54%	-2.60%	-4.77%	-0.93%	-1.24%	3.07%	43.21%	22.26%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6 \| 8	2 \| 8	7 \| 8	6 \| 6	6 \| 6	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-19.03%	-7.51%	-8.42%	17.58%	-7.07%	8.40%	-9.84%	17.90%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15.20%	0.71%	-5.24%	19.46%	13.16%	6.26%	-0.46%	8.86%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	109 \| 119	90 \| 109	58 \| 108	52 \| 104	97 \| 99	53 \| 97	91 \| 97	17 \| 97
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	不佳	一般	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	8.46%	1.80%	-21.53%	-14.42%	-13.39%	84.35%	65.76%	-14.30%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	36.11%	13.95%	-3.55%	-19.33%	-7.81%	45.79%	28.43%	-13.34%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	92 \| 108	76 \| 97	67 \| 93	15 \| 71	25 \| 58	4 \| 38	1 \| 30	12 \| 28
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	良好	优秀	优秀	良好

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2026-06-30 59.98%
2025-12-31 44.59%
2025-06-30 43.69%
2024-12-31 44.44%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：产品特点：投资于具有竞争优势、业务模式清晰、估值合理的股票，基金经理选股思路清晰，年化回报超过22%！

报告期	基金换手率
2026-06-30	59.98%
2025-12-31	44.59%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-06-27~至今	张坤彭珂	74天	5.95%
2012-09-28~2026-06-26	张坤	13年又274天	288.98%
2008-06-19~2012-09-27	何云峰	4年又101天	40.08%

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93	2	高位接盘的科技股怎么不见了	安东铌	09-09 15:44
50	0	真是100%与公司	基民I3159q1206	09-09 11:22
110	0	张坤管理的基金是优质精选基金，不是酒业基金，然而他	基民czrklT	09-09 11:15
42	0	就是	基民87733gE371	09-09 10:51
119	1	涨一天太难了，都是绿	基民QN08LE	09-08 22:59
269	3	上辈子造了什么孽，2020年选了这个基金！12万本	基民b0SW9R	09-08 15:30
82	0	买了六年，赔惨了，终于狠心清仓了，因为这个基金没有	鏉庢潕229430	09-08 15:28
83	0	不想研究一堆黄金个股，希望靠一只工具搞定整条赛道布	守拙资产牛苹安喜乐	09-08 13:55
63	0	分众传媒，买后就一直跌，不知道是怎么选股的，就让瞎	基民saan1W	09-08 09:46
76	0	基金经理本事大、多年投入本金塌！今把收益来一晒，失	基民9FILTe	09-07 21:26
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100	2	经理脑进水了这样的业绩3岁小孩都会，亏了基民的钱寒	基民qQB6Q6	09-07 20:31
222	4	怎么这么差劲，烂到爆，亏成这样	just_do_it0823	09-07 19:43
101	1	，估值都找不到了。	银来到CLD	09-07 18:02
74	0	的东西吧	我悔入市	09-07 17:27
760	5	9.7操作分享，粉丝越多，水平越低？	丁先生要上进	09-07 15:04
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近1月收益	728,600.00

2021-02-25	每10份派现金9.0000元
2019-11-22	每10份派现金5.0000元
2017-06-09	每10份派现金3.5000元
2009-04-14	每10份派现金0.4000元

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