易方达优质精选混合(QDII)(110011)基金净值_估值

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易方达优质精选混合(QDII)(110011

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单位净值 (2026-04-24): 4.94100.61%; 近1月：-0.68%; 近1年：-2.92%

累计净值: 6.7310; 近3月：-6.68%; 近3年：-12.75%

: 近6月：-12.49%; 成立来：588.11%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：95.44亿元（2026-03-31）	基金经理：张坤
成立日：2008-06-19	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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泸州老窖	9.87%	--	股吧
华住集团-S	9.84%	--	股吧
腾讯控股	9.56%	--	股吧
山西汾酒	9.38%	--	股吧
阿里巴巴-W	8.04%	--	股吧
中国海洋石油	6.99%	--	股吧
分众传媒	4.46%	--	股吧
百胜中国	4.10%	--	股吧

前十持仓占比合计：82.06%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
24农发31 0.99%
20国开12 0.44%
前二持仓占比合计：1.43%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
24农发31	0.99%
20国开12	0.44%

公司观点

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投资A股核心指数
27.90%近1年易方达沪深30...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-24	4.9410	6.7310	0.61%
04-23	4.9109	6.7009	0.04%
04-22	4.9088	6.6988	-1.19%
04-21	4.9679	6.7579	0.05%
04-20	4.9656	6.7556	0.15%
04-17	4.9584	6.7484	-1.02%
04-16	5.0095	6.7995	1.70%
04-15	4.9258	6.7158	0.47%
04-14	4.9026	6.6926	0.70%
04-13	4.8685	6.6585	-1.59%
04-10	4.9472	6.7372	0.09%

更多净值信息>

易方达优质精选混合(QDII)成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2021-02-25 每份派现金0.9000元
2019-11-22 每份派现金0.5000元
2017-06-09 每份派现金0.3500元
2009-04-14 每份派现金0.0400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2020-06-30 ★★★★★
招商证券 2021-06-25 ★★★★
济安金信 2021-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-06-30	★★★★★
招商证券	2021-06-25	★★★★
济安金信	2021-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★

年度涨幅

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截止至2026-04-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.35%	-0.68%	-6.68%	-12.49%	-6.93%	-2.92%	0.94%	-12.75%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.86%	8.76%	3.36%	7.86%	10.27%	40.24%	69.65%	67.13%
沪深300	0.86%	6.58%	1.42%	2.33%	3.01%	26.03%	35.43%	19.75%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3 \| 9	9 \| 9	9 \| 9	7 \| 7	9 \| 9	3 \| 3	3 \| 3	3 \| 3
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-7.51%	-8.42%	17.58%	-7.07%	8.40%	-9.84%	17.90%	-3.82%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.71%	-5.24%	19.46%	13.16%	6.26%	-0.46%	8.86%	3.67%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	90 \| 109	58 \| 108	52 \| 104	97 \| 99	53 \| 97	91 \| 97	17 \| 97	72 \| 94
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	不佳	一般	不佳	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	8.46%	1.80%	-21.53%	-14.42%	-13.39%	84.34%	65.76%	-14.30%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	36.11%	13.95%	-3.55%	-19.33%	-7.81%	45.79%	28.43%	-13.34%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	92 \| 108	76 \| 97	67 \| 93	15 \| 71	25 \| 58	4 \| 38	1 \| 30	12 \| 28
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	良好	优秀	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 44.59%
2025-06-30 43.69%
2024-12-31 44.44%
2024-06-30 41.22%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：产品特点：投资于具有竞争优势、业务模式清晰、估值合理的股票，基金经理选股思路清晰，年化回报超过22%！

报告期	基金换手率
2025-12-31	44.59%
2025-06-30	43.69%
2024-12-31	44.44%
2024-06-30	41.22%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2012-09-28~至今张坤 13年又213天 391.23%
2008-06-19~2012-09-27 何云峰 4年又101天 40.08%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2012-09-28~至今	张坤	13年又213天	391.23%
2008-06-19~2012-09-27	何云峰	4年又101天	40.08%

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229	2	你以为，只有易方达抢你钱	fffffffff_456	04-26 12:58
152	1	从20年12月买的基金，自己看看	我辈当富强	04-25 15:32
149	1	抢你钱了	fffffffff_456	04-25 01:09
95	0	怎么滴了吧？	fffffffff_456	04-24 22:07
70	0	什么时候费率降到0.2%？	yangquanxi	04-24 19:40
107	1	这只基金为什么不立案彻查，五年多从10.8净值做到	基民O239f79136	04-24 15:26
158	5	易方达优质精选混合	言恩雨	04-24 15:22
67	0	人才，五年多完成这样，技术和手气得有多背啊	基民O239f79136	04-24 14:33
63	0	都看看这个	基民0062536dg8	04-24 10:54
75	0	事实证明张坤萧楠屁都不是	小郝2	04-23 23:11
93	0	21年到现在1200亿的规模已经亏损至608亿，这	基民O239f79136	04-23 22:16
149	3	不管股市涨跌，我只管跌	基民BY4h20	04-23 21:28
79	0	这轮估值沙盘里，我更想继续深挖哪些方向？	拖线板板	04-23 18:15
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95	1	茅台业绩真的不行了，哪方面看也不能再重仓白酒了	基民KtjMyg	04-23 17:16
75	0	言行一致是没错，但别忘了最终目的:要帮基民赚钱！基	不需关注的路人	04-23 16:52
95	1	强烈要求换经理，现在都变得死猪不怕开水烫。坑基民的	基民N1KPGA	04-23 16:32
80	1	最烂的基金，自从买了就一直跌跌不休	基民FyMWRM	04-23 16:30
74	1	确实够菜的，我可以负责任的说，这个水平肯定不如我	基民5XIoh3	04-23 14:56
61	0	，基金经理估计是长大的，是子。	好学习地塞丽娜	04-23 14:55

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2021-02-25	每份派现金0.9000元
2019-11-22	每份派现金0.5000元
2017-06-09	每份派现金0.3500元
2009-04-14	每份派现金0.0400元

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