易方达优质精选混合(QDII)(110011)基金净值_估值

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易方达优质精选混合(QDII)(110011

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单位净值 (2026-08-14): 4.1598-0.87%; 近1月：3.06%; 近1年：-20.42%

累计净值: 5.9498; 近3月：-11.01%; 近3年：-27.66%

: 近6月：-21.92%; 成立来：479.32%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：67.77亿元（2026-06-30）	基金经理：张坤等
成立日：2008-06-19	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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贵州茅台	9.23%	--	股吧
中国海洋石油	8.46%	--	股吧
山西汾酒	7.34%	--	股吧
五粮液	7.22%	--	股吧
阿里巴巴-W	7.14%	--	股吧
泸州老窖	7.08%	--	股吧
腾讯控股	6.68%	--	股吧
百胜中国	3.89%	--	股吧
分众传媒	2.50%	--	股吧

前十持仓占比合计：68.95%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
24农发31 0.99%
20国开12 0.44%
前二持仓占比合计：1.43%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
24农发31	0.99%
20国开12	0.44%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-14	4.1598	5.9498	-0.87%
08-13	4.1961	5.9861	-0.24%
08-12	4.2062	5.9962	-0.88%
08-11	4.2436	6.0336	0.00%
08-10	4.2438	6.0338	1.18%
08-07	4.1945	5.9845	0.47%
08-06	4.1749	5.9649	-0.85%
08-05	4.2106	6.0006	-0.37%
08-04	4.2262	6.0162	-0.78%
08-03	4.2593	6.0493	0.60%
07-31	4.2338	6.0238	-0.06%

更多净值信息>

易方达优质精选混合(QDII)成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2021-02-25 每10份派现金9.0000元
2019-11-22 每10份派现金5.0000元
2017-06-09 每10份派现金3.5000元
2009-04-14 每10份派现金0.4000元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2020-06-30 ★★★★★
招商证券 2021-06-25 ★★★★
济安金信 2021-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-06-30	★★★★★
招商证券	2021-06-25	★★★★
济安金信	2021-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★

年度涨幅

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截止至2026-08-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.83%	3.06%	-11.01%	-21.92%	-21.65%	-20.42%	-6.39%	-27.66%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.07%	-1.34%	-5.07%	2.28%	9.28%	12.74%	67.34%	64.90%
沪深300	-0.61%	-2.72%	-5.06%	0.12%	0.78%	11.80%	41.00%	21.01%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	9 \| 9	5 \| 9	8 \| 9	7 \| 7	7 \| 7	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-19.03%	-7.51%	-8.42%	17.58%	-7.07%	8.40%	-9.84%	17.90%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15.20%	0.71%	-5.24%	19.46%	13.16%	6.26%	-0.46%	8.86%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	109 \| 119	90 \| 109	58 \| 108	52 \| 104	97 \| 99	53 \| 97	91 \| 97	17 \| 97
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	不佳	一般	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	8.46%	1.80%	-21.53%	-14.42%	-13.39%	84.35%	65.76%	-14.30%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	36.11%	13.95%	-3.55%	-19.33%	-7.81%	45.79%	28.43%	-13.34%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	92 \| 108	76 \| 97	67 \| 93	15 \| 71	25 \| 58	4 \| 38	1 \| 30	12 \| 28
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	良好	优秀	优秀	良好

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 44.59%
2025-06-30 43.69%
2024-12-31 44.44%
2024-06-30 41.22%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：产品特点：投资于具有竞争优势、业务模式清晰、估值合理的股票，基金经理选股思路清晰，年化回报超过22%！

报告期	基金换手率
2025-12-31	44.59%
2025-06-30	43.69%
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2026-06-27~至今	张坤彭珂	49天	6.32%
2012-09-28~2026-06-26	张坤	13年又274天	288.98%
2008-06-19~2012-09-27	何云峰	4年又101天	40.08%

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75	1	大家快来快来一起踏马	基民HVLYeF	08-14 22:05
94	2	瘟透了	基民JLsff1	08-14 20:05
62	0	今日涨0.05%，央行7天逆回购连续第四天“归零”	涨跌播报萌萌哒	08-14 19:47
583	5	8.14操作分享，为什么总是觉得会高位站岗？	丁先生要上进	08-14 17:19
93	2	一个星期绿4天红1天	基民QN08LE	08-14 14:42
72	1	坤坤是不是老了，感知力不如从前了，这把老粉们拖的奄	淡薄怡来	08-14 14:42
76	1	赔了一半卖了，不然裤衩子都不剩了	基民pwdBHU	08-14 14:13
85	1	定投了N年，还是亏，太差了	hl0260921	08-14 09:45
115	1	太差太差太差了	基民1y62wF	08-14 08:34
118	1	太差了亏死	基民ZAr5vZ	08-14 06:00
107	1	没有最差，只有更差	基民9UzQV9	08-14 01:30
76	1	全市第一差	基民YAtwdl	08-13 22:32
89	1	经理草包一个，早就应该换了	基民JLsff1	08-13 21:18
92	0	今日涨0.05%，因有10亿元7天逆回购到期，实现	涨跌播报萌萌哒	08-13 19:49
62	0	今日涨0.05%，日内资金面均衡偏松。	涨跌播报萌萌哒	08-13 19:43
58	0	今日涨0.05%，A股三大指数均收跌。	涨跌播报萌萌哒	08-13 19:39
54	0	今日涨0.05%，国债现券收益率多数下行；国债期货	涨跌播报萌萌哒	08-13 19:34

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2019-11-22	每10份派现金5.0000元
2017-06-09	每10份派现金3.5000元
2009-04-14	每10份派现金0.4000元

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