工银全球精选股票(QDII)(486002)基金净值_估值

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工银全球精选股票(QDII)(486002

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单位净值 (2026-08-26): 4.63900.13%; 近1月：2.59%; 近1年：7.14%

累计净值: 4.6390; 近3月：-0.41%; 近3年：54.22%

: 近6月：2.93%; 成立来：363.90%

类型：QDII-普通股票 \| 中高风险	规模：13.96亿元（2026-06-30）	基金经理：林念等
成立日：2010-05-25	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5.00万元)开放赎回

购买手续费：1.60% 0.16% 1.0折费率详情>

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SK海力士	2.61%	--	股吧
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博通	2.37%	--	股吧
礼来	2.15%	--	股吧
英美烟草	2.02%	--	股吧

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持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-26	4.6390	4.6390	0.13%
08-25	4.6330	4.6330	0.65%
08-24	4.6030	4.6030	-0.09%
08-21	4.6070	4.6070	0.52%
08-20	4.5830	4.5830	-0.24%
08-19	4.5940	4.5940	-0.20%
08-18	4.6030	4.6030	-0.63%
08-17	4.6320	4.6320	-0.15%
08-14	4.6390	4.6390	-0.34%
08-13	4.6550	4.6550	0.32%
08-12	4.6400	4.6400	0.26%

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工银全球精选股票(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.98%	2.59%	-0.41%	2.93%	4.79%	7.14%	22.37%	54.22%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.55%	2.64%	-5.19%	7.02%	13.31%	20.96%	60.02%	77.06%
沪深300	0.82%	-1.53%	-5.66%	-1.71%	0.01%	5.57%	40.09%	24.83%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	29 \| 85	41 \| 85	19 \| 84	41 \| 78	42 \| 76	51 \| 74	59 \| 69	36 \| 60
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	一般	一般	一般	不佳	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	11.31%	-5.17%	1.54%	2.52%	8.05%	-0.30%	4.61%	1.56%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	24.91%	-2.24%	-0.41%	17.25%	12.50%	-0.93%	1.22%	4.93%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	50 \| 85	47 \| 76	25 \| 76	71 \| 74	52 \| 74	30 \| 74	24 \| 75	51 \| 74
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	不佳	一般	良好	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	12.13%	21.66%	22.22%	-17.65%	11.56%	12.06%	29.27%	2.84%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	30.13%	16.24%	10.75%	-19.26%	2.17%	32.28%	23.28%	-13.74%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	67 \| 76	32 \| 75	8 \| 72	18 \| 46	9 \| 43	27 \| 41	9 \| 35	1 \| 31
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	良好	优秀	一般	良好	优秀

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 115.74%
2025-06-30 106.80%
2024-12-31 102.04%
2024-06-30 94.37%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：产品特色：基金业绩稳定增长，波动较小，多重仓海外科技股，业绩排名同类前20%。

报告期	基金换手率
2025-12-31	115.74%
2025-06-30	106.80%
2024-12-31	102.04%
2024-06-30	94.37%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-07-10~至今	林念吕焱	49天	0.04%
2022-04-27~2026-07-09	林念	4年又74天	69.73%
2021-12-20~2022-04-26	游凛峰林念陈小鹭	127天	-12.66%
2021-10-27~2021-12-19	游凛峰林念	53天	-3.16%
2021-09-06~2021-10-26	游凛峰林念陈小鹭	50天	-2.03%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
349	1	假的海外基金吧，长这么一点点，还好我果断清仓了	星年财手	08-28 09:54
226	1	持仓的都是啥玩意儿	稀里糊涂顿悟哥	08-28 09:54
73	0	除了纳斯达克和标普指数基金，在能买到的不限购的基金	基民p0wQkR	08-27 15:07
176	0	公告关于调整工银瑞信全球精选股票型证券投资基金(QDI	基金资讯	08-22 01:34
190	0	地缘扰动叠加超季节性去库油价或维持震荡偏强	工银瑞信基金	08-18 17:30
132	0	又跑输	基民2786o7C170	07-22 19:45
216	0	公告工银瑞信全球精选股票型证券投资基金2026年第2季	基金资讯	07-21 00:05
338	0	公告工银瑞信全球精选股票型证券投资基金基金产品资料概要	基金资讯	07-15 00:04
372	0	公告工银瑞信全球精选股票型证券投资基金更新的招募说明书	基金资讯	07-15 00:04
308	0	公告关于工银瑞信全球精选股票型证券投资基金增聘基金经理	基金资讯	07-11 00:05
367	0	6月非农数据“爆冷” 加息预期降温对美元资产带来	工银瑞信基金	07-03 17:51
389	0	油价回落叠加暑运旺季供需紧张有望驱动航空板块估	工银瑞信基金	06-25 17:45
837	0	美伊局势缓和推低油价价差走阔与补库需求有望驱动	工银瑞信基金	06-22 17:50
387	0	美联储连续第四次“按兵不动” 偏鹰表态如何影响美	工银瑞信基金	06-18 17:53
537	0	油价回落有望重塑航空盈利供需“剪刀差”打开估值	工银瑞信基金	06-15 17:42
498	0	美国5月CPI符合预期下半年环比或继续下行	工银瑞信基金	06-11 17:39
666	0	公告工银瑞信全球精选股票型证券投资基金基金产品资料概要	基金资讯	06-11 00:09
478	0	公告工银瑞信全球精选股票型证券投资基金更新的招募说明书	基金资讯	06-11 00:05
264	0	从23年开始陆续定投到25年，今天清仓了，收益率不	基民CkPwdg	06-04 06:15
212	0	沦落为最差劲的美股QDII	稀里糊涂顿悟哥	06-03 18:13

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