摩根中国生物医药混合(QDII)A(001984)基金净值_估值

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摩根中国生物医药混合(QDII)A(001984

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单位净值 (2026-08-12): 1.5741-0.43%; 近1月：3.00%; 近1年：8.94%

累计净值: 1.5741; 近3月：11.08%; 近3年：34.32%

: 近6月：13.42%; 成立来：37.03%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：4.76亿元（2026-06-30）	基金经理：叶敏等
成立日：2016-04-28	管理人：摩根基金(中国)	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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药明康德	9.95%	--	股吧
艾力斯	9.90%	--	股吧
科伦药业	9.16%	--	股吧
信达生物	8.52%	--	股吧
科伦博泰生物	4.89%	--	股吧
加科思-B	4.55%	--	股吧
药明合联	4.13%	--	股吧
海思科	3.81%	--	股吧
康诺亚-B	3.70%	--	股吧

前十持仓占比合计：68.84%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-12	1.5741	1.5741	-0.43%
08-11	1.5809	1.5809	0.80%
08-10	1.5683	1.5683	0.58%
08-07	1.5592	1.5592	5.37%
08-06	1.4798	1.4798	-0.07%
08-05	1.4809	1.4809	1.95%
08-04	1.4526	1.4526	2.42%
08-03	1.4183	1.4183	-2.58%
07-31	1.4558	1.4558	1.07%
07-30	1.4404	1.4404	-3.21%
07-29	1.4882	1.4882	-0.36%

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摩根中国生物医药混合(QDII)A成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2019-02-21 每份基金份额折算0.8705份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2026-06-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2026-06-30	★

年度涨幅

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截止至2026-08-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	6.29%	3.00%	11.08%	13.42%	16.99%	8.94%	64.33%	34.32%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.10%	-3.10%	-5.45%	0.80%	8.71%	13.76%	67.20%	63.73%
沪深300	0.27%	-0.67%	-6.69%	0.08%	0.73%	11.67%	39.87%	20.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16 \| 114	26 \| 113	3 \| 110	25 \| 107	30 \| 104	46 \| 93	41 \| 89	45 \| 70
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.73%	3.29%	-16.85%	28.31%	11.99%	18.32%	-9.58%	9.75%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15.20%	0.71%	-5.24%	19.46%	13.16%	6.26%	-0.46%	8.86%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	69 \| 119	46 \| 109	89 \| 108	17 \| 104	50 \| 99	19 \| 97	89 \| 97	39 \| 97
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	优秀	一般	优秀	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	41.36%	-16.17%	-24.52%	-28.67%	-7.28%	63.78%	37.85%	-23.27%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	36.11%	13.95%	-3.55%	-19.33%	-7.81%	45.79%	28.43%	-13.34%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32 \| 108	90 \| 97	68 \| 93	48 \| 71	16 \| 58	8 \| 38	5 \| 30	19 \| 28
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	良好	优秀	优秀	一般

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 159.10%
2025-06-30 158.08%
2024-12-31 198.98%
2024-06-30 200.77%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：本基金主要投资于智慧生活主题上市公司，通过灵活、动态的行业配置和积极选股来获取超额收益。

报告期	基金换手率
2025-12-31	159.10%
2025-06-30	158.08%
2024-12-31	198.98%
2024-06-30	200.77%

基金经理变动一览

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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-18~至今	叶敏赵隆隆	2年又56天	57.32%
2024-03-29~2024-06-17	方钰涵叶敏	80天	-0.80%
2019-08-16~2024-03-28	方钰涵	4年又226天	-10.11%
2018-08-03~2019-08-15	张一甫方钰涵	1年又12天	0.41%
2016-04-28~2018-08-02	杨景喻	2年又96天	-2.30%

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98	0	这个基金真有问题.持仓股涨他跌.这是为什么	股友11185t0A13	08-07 19:38
108	1	$摩根中国生物医药混合(QDII)A$真是奇怪，个	基民Vughbl	08-07 14:41
89	0	骗子吗？怎么会跌?看持仓都红	基民SU8NWm	08-04 19:43
110	0	一个，你把基金存银行，也有一年正数。	陈长远	07-31 23:05
155	0	公告摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)20	基金资讯	07-21 09:51
261	1	这个基金咋没人说话	股友19K3l89622	07-16 18:05
124	0	t	auroralu	07-14 23:47
151	0	今天应该跌得不少，我收盘前进了，为什么现在为公布净	科技与成长	07-07 21:47
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952	3	请求更换基金经理，两支她的基金，一塌糊涂。	Onitsha	06-10 11:55
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1150	0	公告摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)(摩	基金资讯	06-05 09:07
991	0	公告摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)招募	基金资讯	06-05 09:07
1129	0	骗子公司	陈长远	06-05 05:52
423	0	【医药生物产业今日观察】20260601	摩根资产管理	06-01 18:08
374	0	医药生物产业周度扫描：多重利好持续释放，创新药产业	摩根资产管理	06-01 13:15

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