南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A(202801)基金净值_估值

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南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A(202801

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单位净值 (2026-05-14): 1.04490.23%; 近1月：6.06%; 近1年：15.54%

累计净值: 1.1859; 近3月：3.89%; 近3年：21.64%

: 近6月：6.50%; 成立来：18.41%

类型：QDII-普通股票 \| 中高风险	规模：20.70亿元（2026-03-31）	基金经理：恽雷
成立日：2007-09-19	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.60% 0.16% 1.0折费率详情>

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壁仞科技	1.13%	--	股吧
中远海运国际	0.79%	--	股吧
力勤资源	0.59%	--	股吧

前十持仓占比合计：2.51%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-14	1.0449	1.1859	0.23%
05-13	1.0425	1.1835	0.35%
05-12	1.0389	1.1799	-0.57%
05-11	1.0449	1.1859	0.50%
05-08	1.0397	1.1807	1.08%
05-07	1.0286	1.1696	-0.48%
05-06	1.0336	1.1746	1.99%
04-30	1.0134	1.1544	1.32%
04-29	1.0002	1.1412	-0.07%
04-28	1.0009	1.1419	-0.53%
04-27	1.0062	1.1472	-0.16%

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南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2022-01-17 每份派现金0.0660元
2021-01-15 每份派现金0.0700元
2020-01-15 每份派现金0.0050元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-12-31 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-12-31	★★★
晨星评级	2026-03-31	★

年度涨幅

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截止至2026-05-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.58%	6.06%	3.89%	6.50%	6.03%	15.54%	8.92%	21.64%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.53%	10.28%	13.30%	19.37%	18.74%	45.49%	66.11%	97.09%
沪深300	-0.25%	3.72%	4.27%	5.00%	4.96%	24.38%	34.02%	21.52%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	44 \| 82	48 \| 82	53 \| 78	49 \| 75	51 \| 76	60 \| 74	65 \| 69	52 \| 56
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-2.40%	1.65%	4.36%	7.02%	-0.37%	-1.31%	-3.31%	3.41%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.24%	-0.41%	17.25%	12.50%	-0.93%	1.22%	4.93%	4.53%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	37 \| 76	23 \| 76	67 \| 74	56 \| 74	31 \| 74	48 \| 75	68 \| 74	44 \| 72
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	不佳	良好	一般	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	13.11%	1.67%	-2.61%	-15.42%	-5.73%	17.55%	27.27%	-8.83%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	30.13%	16.24%	10.75%	-19.26%	2.17%	32.28%	23.28%	-13.74%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	66 \| 76	65 \| 75	32 \| 72	14 \| 46	26 \| 43	26 \| 41	12 \| 35	8 \| 31
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	良好	一般	一般	良好	良好

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 9.12%
2025-06-30 21.23%
2024-12-31 31.55%
2024-06-30 33.80%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：基金经理具有9年以上证券从业经验，从2012年末开始管理该基金。该基金2012年业绩超越平均。

报告期	基金换手率
2025-12-31	9.12%
2025-06-30	21.23%
2024-12-31	31.55%
2024-06-30	33.80%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-03-07~至今	恽雷	1年又71天	18.98%
2024-11-29~2025-03-06	王士聪恽雷	97天	0.40%
2024-08-23~2024-11-28	黄亮王士聪	97天	-0.13%
2018-12-07~2024-08-22	黄亮	5年又260天	13.17%
2017-10-20~2018-12-06	黄亮叶国锋	1年又47天	-1.46%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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195	4	这只基金是真毒真坏，白拿二十年	基民277cQ32926	05-13 12:32
205	2	劝说大家千万别买这基金。一个持有这基金差不多二十年	基民277cQ32926	05-12 20:31
3283	13	这几天	成长画境12	05-11 18:15
3468	14	南方	红利钱照海	05-08 13:40
97	0	公告南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销	基金资讯	05-07 08:04
152	1	不知买了什么	鸿雁再飞	04-25 11:48
58	0	$南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A$过去	基民08f3931h95	04-23 10:44
155	0	公告南方全球精选配置证券投资基金2026年第1季度报告	基金资讯	04-22 08:11
1037	2	南方全球恽雷：九千余字四季报分享全球资产配置实战指	投资时间网	04-16 19:50
89	0	删帖者绝，	基民277cQ32926	04-13 21:28
118	0	个B，绝	基民277cQ32926	04-10 23:22
214	0	这基金经理人应该绝	基民277cQ32926	04-10 23:01
121	0	这只死基	基民277cQ32926	04-10 20:13
132	0	公告南方全球精选配置证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-31 08:11
346	1	基金经理出来说两句啊，分析分析	鸿雁再飞	03-26 23:15
144	0	他们反正旱涝保收	牛短熊长南无股民1	03-21 16:11
142	0	这个掉毛，不会理财，回乡下种田，将近二十连本金都没	股友66n8l97755	03-18 09:53
154	0	涨的比同类少就算了，为什么跌的还比同类多？不合理嘛	暮雨晨风PRO	03-18 07:46
504	2	求问各位大神，我是最早在邮政银行买的南方全球精选，	股友YOgb1U	01-23 23:11

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近1月收益	728,600.00

2022-01-17	每份派现金0.0660元
2021-01-15	每份派现金0.0700元
2020-01-15	每份派现金0.0050元

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