类型:QDII-REITs | 中高风险 | 规模:0.24亿元(2023-12-31) | 基金经理:宋青 |
成 立 日:2011-09-23 | 管 理 人:诺安基金 | 基金评级: 暂无评级 |
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金额: | 元 | 手机也 可以买基金 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
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03-27 | 1.3890 | 1.4790 | 1.91% |
03-26 | 1.3630 | 1.4530 | -0.58% |
03-25 | 1.3710 | 1.4610 | -0.29% |
03-22 | 1.3750 | 1.4650 | -1.22% |
03-21 | 1.3920 | 1.4820 | 0.65% |
03-20 | 1.3830 | 1.4730 | 0.66% |
03-19 | 1.3740 | 1.4640 | -0.07% |
03-18 | 1.3750 | 1.4650 | 0.00% |
03-15 | 1.3750 | 1.4650 | -0.29% |
03-14 | 1.3790 | 1.4690 | -1.15% |
03-13 | 1.3950 | 1.4850 | -0.64% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
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阶段涨幅 | 0.43% | 1.02% | -3.41% | 12.96% | -2.73% | 14.01% | -10.07% | -2.99% |
同类平均 | -0.09% | 0.66% | -2.22% | 9.75% | -1.20% | 3.56% | 3.56% | 3.56% |
沪深300 | -1.68% | 2.05% | 3.12% | -4.57% | 2.62% | -11.97% | -15.13% | -30.11% |
同类排名 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 优秀 | 不佳 | 优秀 | 不佳 | 不佳 |
报告期 | 基金换手率 |
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2023-06-30 | 27.78% |
2022-12-31 | 44.60% |
2022-06-30 | 68.51% |
2021-12-31 | 21.20% |
基金名称 | 关注度 |
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广发美国房地产指数人民 | 2422人 |
嘉实全球房地产(QDI | 1959人 |
易方达消费行业股票 | 2346人 |
招商中证白酒指数(LO | 2814人 |
鹏华美国房地产(QDI | 2176人 |
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