交银环球精选混合(QDII)A(519696)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>交银环球精选混合(QDII)A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

交银环球精选混合(QDII)A(519696

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2026-10-29): 2.9677-0.52%; 近1月：-1.22%; 近1年：5.29%

累计净值: 4.0777; 近3月：4.00%; 近3年：53.74%

: 近6月：3.78%; 成立来：418.24%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：12.19亿元（2026-09-30）	基金经理：蔡铮
成立日：2008-08-22	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.15元(费率0.15%，节省0.14元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

交银施罗德基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
英伟达	5.97%	--	股吧
苹果	5.30%	--	股吧
微软	3.84%	--	股吧
亚马逊	3.00%	--	股吧
谷歌-A	2.07%	--	股吧
Meta	1.94%	--	股吧
美光科技	1.80%	--	股吧
博通	1.76%	--	股吧
谷歌-C	1.70%	--	股吧
超威半导体	1.62%	--	股吧

前十持仓占比合计：29.00%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
暂无数据

公司观点

更多>

挖掘数据产业链机遇
60.12%近3年交银数据产业灵...
主投债市适度持股
0.55%近1年交银稳固收益债...
布局国改潜力股
12.64%近3年交银国企改革灵...
四季度A股行情展望
新一轮AI行情是否开启？
近期AI和半导体热点复盘
如何看待这轮科技回调？
科技反弹，新行情即将启动？

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.94%10-30
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-29	2.9677	4.0777	-0.52%
10-28	2.9832	4.0932	0.41%
10-27	2.9711	4.0811	0.69%
10-26	2.9506	4.0606	0.63%
10-23	2.9320	4.0420	-0.47%
10-22	2.9457	4.0557	-1.48%
10-21	2.9899	4.0999	0.49%
10-20	2.9752	4.0852	-0.21%
10-19	2.9815	4.0915	0.43%
10-16	2.9688	4.0788	-1.00%
10-15	2.9987	4.1087	-0.21%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★★

年度涨幅

更多>

截止至2026-10-29

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.75%	-1.22%	4.00%	3.78%	6.86%	5.29%	28.86%	53.74%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.35%	-9.93%	-7.33%	-13.30%	-4.52%	-7.74%	28.79%	53.74%
沪深300	-2.92%	-8.54%	-12.40%	-17.09%	-13.92%	-15.38%	2.47%	11.21%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32 \| 123	11 \| 123	13 \| 118	13 \| 112	24 \| 106	26 \| 101	39 \| 92	37 \| 81
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	3.06%	10.17%	-4.79%	-2.58%	13.41%	7.82%	0.38%	0.42%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-7.97%	15.20%	0.71%	-5.24%	19.46%	13.16%	6.26%	-0.46%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	21 \| 127	51 \| 119	76 \| 109	47 \| 108	72 \| 104	63 \| 99	68 \| 97	42 \| 97
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	一般	一般	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	19.57%	14.46%	6.84%	-10.42%	2.71%	23.73%	24.99%	-4.57%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	36.11%	13.95%	-3.55%	-19.33%	-7.81%	45.79%	28.43%	-13.34%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	77 \| 108	42 \| 97	21 \| 93	10 \| 71	11 \| 58	24 \| 38	15 \| 30	1 \| 28
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	一般	良好	优秀

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

暂无数据
报告期基金换手率
2026-06-30 233.74%
2025-12-31 378.11%
2025-06-30 283.81%
2024-12-31 69.54%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	233.74%
2025-12-31	378.11%
2025-06-30	283.81%
2024-12-31	69.54%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-10-29~至今	蔡铮	3天	-0.52%
2026-01-22~2026-10-28	陈舒薇蔡铮	279天	3.91%
2024-06-06~2026-01-21	陈俊华陈舒薇	1年又229天	28.43%
2020-01-08~2024-06-05	陈俊华周中陈舒薇	4年又150天	33.67%
2017-03-25~2020-01-07	陈俊华周中	2年又288天	34.30%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
50	0	千万不要有英特尔	基民Ztgzby	10-30 21:47
50	0	公告交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同	基金资讯	10-30 17:15
63	0	谷歌a和c干嘛都买呢，今天糗大了	路_人_乙	10-29 22:21
88	0	公告交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德环球精选价	基金资讯	10-29 09:06
61	0	可以，只要不配港股，会再追加买入	聪明的简	10-28 19:38
117	0	公告交银施罗德环球精选价值证券投资基金2026年第3季	基金资讯	10-27 09:11
89	0	美科技大回调	添添金天天甘	10-20 08:04
450	4	此基表现如此平稳，怎么买的人不多？赌徒太多？	雪熊0817	10-16 20:12
241	0	美国CPI超预期之后，市场重新定价了什么	交银施罗德基金	10-15 11:36
96	0	此基表现如此平稳，怎么买的人不多？赌徒太多？	雪熊0817	10-14 09:02
358	1	买恒生是这个基金败笔，看到恒生生理性厌恶，一个跑不	股友977M016Z60	10-13 23:32
184	1	破基金，9.30已经卖出确认，8号收益-248，无	基民6100zA9229	10-09 18:43
301	0	国庆假期复盘｜美债收益率创24年新高，美股为何还在	交银施罗德基金	10-08 14:44
346	0	节后净值四问四答：假期收益为何没到账？	交银施罗德基金	10-08 14:40
413	2	美债利率升破5.1%，资产配置逻辑要变了？	交银施罗德基金	10-07 16:05
648	4	这基金是纳斯达克平替么？竟然没有限额？	远山逐鹿	10-06 23:40
303	0	环球收盘瞭望｜美债收益率升破5.1%，三大指数集体	交银施罗德基金	09-24 12:58
266	0	环球收盘瞭望｜纳指续创收盘新高，银行股重挫，油价五	交银施罗德基金	09-23 16:12
253	0	加息落地，纳指这一轮新高的底气是什么？	交银施罗德基金	09-23 16:11
328	1	这到底是什么风格的，一会全港股，一会全美股。谁敢买	多财高升地柯镇恶	09-22 19:38

同公司旗下基金

更多>

交银施罗德基金

管理规模：5742.6亿旗下基金：295只

交银内需增长一年持有混合

日涨幅3.31%

购买

交银消费新驱动股票

日涨幅3.12%

购买

交银股息优化混合

日涨幅2.71%

购买

交银品质升级混合C

日涨幅2.57%

购买

交银品质升级混合A

日涨幅2.56%

购买

交银品质增长一年混合A

日涨幅2.27%

购买

交银品质增长一年混合C

日涨幅2.25%

购买

截止:10-30 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
财通集成电路产业股票C	21724人
东财通信C	25913人
东财有色增强C	22178人
信澳业绩驱动混合C	22679人
财通成长优选混合C	24620人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-01-14	每10份派现金1.7000元
2025-01-13	每10份派现金1.4900元
2022-01-13	每10份派现金1.4800元
2021-01-13	每10份派现金1.0300元
2020-01-13	每10份派现金0.8000元
2018-01-11	每10份派现金0.7000元
2017-01-13	每10份派现金0.7000元
2016-01-12	每10份派现金0.6000元
2015-01-12	每10份派现金0.6600元
2014-01-09	每10份派现金0.3900元
2013-01-11	每10份派现金0.3000元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

良好

优秀

优秀

优秀

优秀

良好

良好

良好

优秀

良好

一般

良好

一般

一般

一般

良好

一般

良好

优秀

优秀

优秀

一般

良好

优秀

热门基金近6月收益43%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外