交银环球精选混合(QDII)A(519696)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>交银环球精选混合(QDII)A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

交银环球精选混合(QDII)A(519696

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2026-07-09): 2.92000.53%; 近1月：1.05%; 近1年：15.34%

累计净值: 4.0300; 近3月：7.12%; 近3年：42.22%

: 近6月：2.19%; 成立来：409.91%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：2.54亿元（2026-03-31）	基金经理：陈舒薇等
成立日：2008-08-22	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.15元(费率0.15%，节省0.14元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

交银施罗德基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
英伟达	6.26%	--	股吧
苹果	5.48%	--	股吧
微软	4.10%	--	股吧
谷歌-A	3.76%	--	股吧
亚马逊	3.55%	--	股吧
博通	2.16%	--	股吧
Meta	2.07%	--	股吧
特斯拉	1.39%	--	股吧
中国神华	1.35%	--	股吧
中国海洋石油	1.35%	--	股吧

前十持仓占比合计：31.47%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
暂无数据

公司观点

更多>

挖掘数据产业链机遇
143.23%近3年交银数据产业灵...
布局国改潜力股
3.98%近3年交银国企改革灵...
主投债市适度持股
4.89%近1年交银稳固收益债...
下半年A股关注哪些机会？
美伊或达成协议，如何影响市场？
市场调整，是倒车接人吗？
芯片涨势喜人，如何布局参与？
芯片会接棒CPO行情吗？

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.34%07-10
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-09	2.9200	4.0300	0.53%
07-08	2.9045	4.0145	0.46%
07-07	2.8911	4.0011	-0.66%
07-06	2.9102	4.0202	0.58%
07-03	2.8934	4.0034	0.13%
07-02	2.8897	3.9997	-0.32%
07-01	2.8991	4.0091	-0.47%
06-30	2.9129	4.0229	0.47%
06-29	2.8992	4.0092	1.16%
06-26	2.8660	3.9760	-0.29%
06-25	2.8742	3.9842	0.02%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

更多>

截止至2026-07-09

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.05%	1.05%	7.12%	2.19%	5.15%	15.34%	28.73%	42.22%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.30%	3.25%	5.02%	7.27%	12.75%	25.67%	64.43%	72.55%
沪深300	-1.27%	0.68%	3.11%	0.46%	3.26%	19.22%	39.42%	24.36%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	36 \| 114	57 \| 114	37 \| 111	43 \| 108	48 \| 108	52 \| 96	69 \| 91	46 \| 74
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	一般	不佳	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	10.17%	-4.79%	-2.58%	13.41%	7.82%	0.38%	0.42%	2.32%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15.20%	0.71%	-5.24%	19.46%	13.16%	6.26%	-0.46%	8.86%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	51 \| 119	76 \| 109	47 \| 108	72 \| 104	63 \| 99	68 \| 97	42 \| 97	73 \| 97
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	一般	一般	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	19.57%	14.46%	6.84%	-10.42%	2.71%	23.73%	24.99%	-4.57%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	36.11%	13.95%	-3.55%	-19.33%	-7.81%	45.79%	28.43%	-13.34%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	77 \| 108	42 \| 97	21 \| 93	10 \| 71	11 \| 58	24 \| 38	15 \| 30	1 \| 28
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	一般	良好	优秀

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

暂无数据
报告期基金换手率
2025-12-31 378.11%
2025-06-30 283.81%
2024-12-31 69.54%
2024-06-30 72.03%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	378.11%
2025-06-30	283.81%
2024-12-31	69.54%
2024-06-30	72.03%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-01-22~至今	陈舒薇蔡铮	171天	1.71%
2024-06-06~2026-01-21	陈俊华陈舒薇	1年又229天	28.43%
2020-01-08~2024-06-05	陈俊华周中陈舒薇	4年又150天	33.67%
2017-03-25~2020-01-07	陈俊华周中	2年又288天	34.30%
2015-12-12~2017-03-24	蔡铮陈俊华周中	1年又103天	16.93%

点击	标题	作者	最新更新时间
91	本周全球AI模型密集迭代，科技大周期行情还在继续，	羽扇持筹	07-10 21:07
90	海外科技巨头持续加码算力与存储基础设施建设，这基继	山也听风吖	07-10 20:54
93	META多重利好落地，大涨4.70%，看来又要收复	聪慧睿智的丁梦香	07-10 19:48
87	海外算力也开始涨了，这基继续拿住，相信美科技长期表	知足常乐就美	07-10 11:41
106	公告交银施罗德环球精选价值证券投资基金(A类份额)基金	基金资讯	07-10 09:05
93	公告交银施罗德环球精选价值证券投资基金招募说明书(更新	基金资讯	07-10 09:05
105	英伟达大涨，美科技行情继续嗨啊，这基拿住咯，继续看	聪慧睿智的丁梦香	07-09 21:06
108	好多QD基金都限购，这基额度充足还是更方便我布局呢	Yayoyo	07-09 20:31
108	科技周期行情还在继续，美科技龙头业绩增速快，行情还	羽扇持筹	07-09 20:27
114	英伟达牛啊，大涨3.65%，果然美科技行情还没结束	乘风追鹿	07-09 12:35
119	美股成熟市场还是配置价值高啊，难怪大佬都长持美科技	大脚板15	07-09 12:33
132	美科技业绩增速快，我还是挺看好的，这基聚焦美科技龙	知足常乐就美	07-08 21:22
115	美科技继续涨啊，英伟达也红了，这基继续拿住咯	浣熊守护者	07-08 13:08
121	美股成熟市场长期向上，美科技长持胜率还是高，这基趁	慢慢攒梦想	07-08 12:04
147	这基成分股涵盖美科技龙头啊，英伟达微软都有呢，跟上	聪慧睿智的丁梦香	07-07 21:57
134	纳指限购，看好美科技买这基还是更香，额度充足方便布	大脚板15	07-07 20:45
151	美科技行情还在继续啊，这基拿住了，我看很多大佬都是	乘风追鹿	07-07 20:36
124	美科技上涨势头强劲，眼看加息预期降低，看好美科技这	天天都是艳阳天	07-07 14:25
150	斯拉涨超6%，美科技还是很牛的呢，继续拿住数钱了	秋意浓浓	07-07 12:14
155	美非农数据不及预期啊，那就不担心加息了，继续拿住看	浣熊守护者	07-06 20:53

同公司旗下基金

更多>

交银施罗德基金

管理规模：5269.68亿旗下基金：282只

交银智选星光混合(FO

日涨幅5.21%

购买

交银智选星光混合(FO

日涨幅5.21%

购买

交银医药创新股票A

日涨幅3.83%

购买

交银医药创新股票C

日涨幅3.83%

购买

交银医疗健康混合发起A

日涨幅3.80%

购买

交银医疗健康混合发起C

日涨幅3.79%

购买

交银恒生港股通创新药精

日涨幅3.00%

购买

截止:07-10 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
财通集成电路产业股票C	20763人
东财通信C	24826人
东财有色增强C	21467人
信澳业绩驱动混合C	21678人
财通成长优选混合C	23284人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-01-14	每份派现金0.1700元
2025-01-13	每份派现金0.1490元
2022-01-13	每份派现金0.1480元
2021-01-13	每份派现金0.1030元
2020-01-13	每份派现金0.0800元
2018-01-11	每份派现金0.0700元
2017-01-13	每份派现金0.0700元
2016-01-12	每份派现金0.0600元
2015-01-12	每份派现金0.0660元
2014-01-09	每份派现金0.0390元
2013-01-11	每份派现金0.0300元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

良好

良好

良好

良好

良好

一般

不佳

一般

良好

一般

良好

一般

一般

一般

良好

不佳

一般

良好

优秀

优秀

优秀

一般

良好

优秀

热门基金近6月收益125%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外