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交银环球精选混合(QDII)A(519696
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单位净值 (2026-05-07)

2.9057-0.28%
近1月：8.83%
近1年：22.26%

累计净值

4.0157
近3月：4.45%
近3年：46.67%

近6月：5.02%
成立来：407.41%
类型：QDII-混合偏股  |  中高风险规模：2.54亿元（2026-03-31）基金经理：陈舒薇等
成 立 日：2008-08-22管 理 人：交银施罗德基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-07 2.9057 4.0157 -0.28%
    05-06 2.9139 4.0239 1.57%
    04-30 2.8688 3.9788 0.32%
    04-29 2.8596 3.9696 0.26%
    04-28 2.8521 3.9621 -0.28%
    04-27 2.8601 3.9701 -0.12%
    04-24 2.8636 3.9736 0.88%
    04-23 2.8386 3.9486 -0.17%
    04-22 2.8435 3.9535 0.87%
    04-21 2.8189 3.9289 -0.14%
    04-20 2.8229 3.9329 -0.13%
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    8.83%
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    5.02%
    4.63%
    22.26%
    31.82%
    46.67%
    同类平均
    3.62%
    10.57%
    9.46%
    14.13%
    14.84%
    43.67%
    68.67%
    74.99%
    沪深300
    1.34%
    6.01%
    4.92%
    4.13%
    5.23%
    26.45%
    34.20%
    19.92%
    同类排名
    81 | 112
    56 | 111
    54 | 109
    62 | 103
    78 | 108
    70 | 95
    74 | 90
    49 | 74
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

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    2025-12-31378.11%
    2025-06-30283.81%
    2024-12-3169.54%
    2024-06-3072.03%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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