开放式基金净值

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-03-11

页面放大
每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧5.1204
03-10
6.9104
03-10
5.0443
03-09
6.8343
03-09
0.07611.51%限大额开放
0.15%
2000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧5.5310
03-09
5.5310
03-09
5.4210
03-06
5.4210
03-06
0.11002.03%限大额开放
0.15%
3270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧4.9721
03-09
5.4111
03-09
4.8967
03-06
5.3357
03-06
0.07541.54%限大额开放
0.16%
4006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧5.0323
03-09
5.0323
03-09
4.9025
03-06
4.9025
03-06
0.12982.65%限大额开放
0.15%
5006374国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧4.9957
03-09
4.9957
03-09
4.8763
03-06
4.8763
03-06
0.11942.45%限大额开放
---
6023402广发全球精选股票(QDII)人民币F估值图基金吧4.9490
03-09
4.9490
03-09
4.8741
03-06
4.8741
03-06
0.07491.54%限大额开放
---
7021842国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧5.0021
03-09
5.0021
03-09
4.8733
03-06
4.8733
03-06
0.12882.64%限大额开放
0.00%
8021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧4.9175
03-09
4.9175
03-09
4.8431
03-06
4.8431
03-06
0.07441.54%限大额开放
0.00%
9021843国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧4.9614
03-09
4.9614
03-09
4.8430
03-06
4.8430
03-06
0.11842.44%限大额开放
---
10000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧4.8810
03-09
4.8810
03-09
4.7930
03-06
4.7930
03-06
0.08801.84%暂停开放
0.15%
11006426汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.5180
03-09
4.5180
03-09
4.4137
03-06
4.4137
03-06
0.10432.36%暂停暂停
0.16%
12486002工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧4.3420
03-09
4.3420
03-09
4.3360
03-06
4.3360
03-06
0.00600.14%限大额开放
0.16%
13001668汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.4044
03-09
4.4044
03-09
4.2944
03-06
4.2944
03-06
0.11002.56%限大额开放
0.16%
14100061富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧3.6838
03-09
4.2188
03-09
3.6915
03-06
4.2265
03-06
-0.0077-0.21%开放开放
0.15%
15015203汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.3305
03-09
4.3305
03-09
4.2225
03-06
4.2225
03-06
0.10802.56%限大额开放
---
16015202汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.2944
03-09
4.2944
03-09
4.1874
03-06
4.1874
03-06
0.10702.56%限大额开放
0.00%
17519696交银环球精选混合(QDII)估值图基金吧2.7340
03-09
3.8440
03-09
2.7150
03-06
3.8250
03-06
0.01900.70%开放开放
0.15%
18024846富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧3.6739
03-09
3.6739
03-09
3.6818
03-06
3.6818
03-06
-0.0079-0.21%开放开放
0.00%
19022184富国全球科技互联网股票(QDII)C估值图基金吧3.6772
03-09
3.6772
03-09
3.6439
03-06
3.6439
03-06
0.03330.91%开放开放
0.00%
20100055富国全球科技互联网股票(QDII)A估值图基金吧3.6702
03-09
3.6702
03-09
3.6368
03-06
3.6368
03-06
0.03340.92%开放开放
0.15%
21026228富国全球科技互联网股票(QDII)D估值图基金吧3.6665
03-09
3.6665
03-09
3.6332
03-06
3.6332
03-06
0.03330.92%开放开放
---
22007455富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧3.3842
03-09
3.3842
03-09
3.3605
03-06
3.3605
03-06
0.02370.71%限大额开放
0.15%
23000934国富大中华精选混合估值图基金吧3.1480
03-09
3.1480
03-09
3.1680
03-06
3.1680
03-06
-0.0200-0.63%开放开放
0.15%
24040018华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧3.0540
03-09
3.0540
03-09
3.1470
03-06
3.1470
03-06
-0.0930-2.96%开放开放
0.16%
25017730嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧2.7642
03-09
2.7642
03-09
2.7307
03-06
2.7307
03-06
0.03351.23%限大额开放
0.15%
26012920易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧2.8409
03-10
2.8409
03-10
2.7283
03-09
2.7283
03-09
0.11264.13%限大额开放
0.15%
27262001景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.2250
03-09
2.6460
03-09
2.2660
03-06
2.6870
03-06
-0.0410-1.81%开放开放
0.16%
28486001工银全球股票(QDII)人民币估值图基金吧1.2520
03-09
2.6830
03-09
1.2550
03-06
2.6860
03-06
-0.0030-0.24%暂停开放
0.16%
29017731嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧2.7142
03-09
2.7142
03-09
2.6814
03-06
2.6814
03-06
0.03281.22%限大额开放
0.00%
30012922易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧2.7906
03-10
2.7906
03-10
2.6801
03-09
2.6801
03-09
0.11054.12%限大额开放
0.00%
31320013诺安全球黄金估值图基金吧2.4900
03-09
2.6530
03-09
2.4960
03-06
2.6590
03-06
-0.0060-0.24%限大额开放
0.08%
32006555浦银安盛全球智能科技(QDII)A估值图基金吧2.6810
03-10
2.6810
03-10
2.6455
03-09
2.6455
03-09
0.03551.34%限大额开放
0.15%
33040021华安大中华升级股票(QDII)A估值图基金吧2.5450
03-09
2.5450
03-09
2.6370
03-06
2.6370
03-06
-0.0920-3.49%开放开放
0.15%
34014002浦银安盛全球智能科技(QDII)C估值图基金吧2.6288
03-10
2.6288
03-10
2.5941
03-09
2.5941
03-09
0.03471.34%限大额开放
0.00%
35004877汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧2.5422
03-09
2.5422
03-09
2.5238
03-06
2.5238
03-06
0.01840.73%限大额开放
0.16%
36006308汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.4532
03-09
2.4532
03-09
2.4416
03-06
2.4416
03-06
0.01160.48%限大额开放
0.16%
37004878汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.4539
03-09
2.4539
03-09
2.4409
03-06
2.4409
03-06
0.01300.53%暂停开放
0.16%
38004879汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.4539
03-09
2.4539
03-09
2.4409
03-06
2.4409
03-06
0.01300.53%暂停暂停
---
39006310汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.4224
03-09
2.4224
03-09
2.4156
03-06
2.4156
03-06
0.00680.28%暂停开放
0.16%
40001691南方香港成长灵活配置混合估值图基金吧2.3562
03-09
2.3562
03-09
2.3676
03-06
2.3676
03-06
-0.0114-0.48%开放开放
0.16%
41519601海富通中国海外混合估值图基金吧2.0368
03-09
2.3068
03-09
2.0676
03-06
2.3376
03-06
-0.0308-1.49%开放开放
0.15%
42160719嘉实黄金估值图基金吧2.3270
03-09
2.3270
03-09
2.3330
03-06
2.3330
03-06
-0.0060-0.26%暂停开放
0.08%
43006309汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.2737
03-09
2.2737
03-09
2.2631
03-06
2.2631
03-06
0.01060.47%限大额开放
0.00%
44457001国富亚洲机会股票(QDII)A估值图基金吧2.0340
03-09
2.2010
03-09
2.0880
03-06
2.2550
03-06
-0.0540-2.59%限大额开放
0.15%
45005698华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧2.3414
03-09
2.3414
03-09
2.2497
03-06
2.2497
03-06
0.09174.08%限大额开放
0.15%
46016988景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.1980
03-09
2.1980
03-09
2.2380
03-06
2.2380
03-06
-0.0400-1.79%开放开放
0.00%
47024239华夏全球科技先锋混合(QDII)C估值图基金吧2.3186
03-09
2.3186
03-09
2.2279
03-06
2.2279
03-06
0.09074.07%限大额开放
0.00%
48000988嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧2.2590
03-09
2.2590
03-09
2.2220
03-06
2.2220
03-06
0.03701.67%限大额开放
0.15%
49016742华安大中华升级股票(QDII)C估值图基金吧2.0780
03-09
2.0780
03-09
2.1540
03-06
2.1540
03-06
-0.0760-3.53%开放开放
0.00%
50016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值图基金吧2.1295
03-09
2.1295
03-09
2.1539
03-06
2.1539
03-06
-0.0244-1.13%限大额开放
0.15%
51016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值图基金吧2.1113
03-09
2.1113
03-09
2.1355
03-06
2.1355
03-06
-0.0242-1.13%限大额开放
0.00%
52017436华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.1103
03-10
2.1103
03-10
2.1160
03-09
2.1160
03-09
-0.0057-0.27%限大额开放
0.15%
53501225景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧2.1464
03-09
2.1464
03-09
2.0965
03-06
2.0965
03-06
0.04992.38%暂停开放
0.15%
54017437华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.0867
03-10
2.0867
03-10
2.0924
03-09
2.0924
03-09
-0.0057-0.27%限大额开放
0.00%
55016668景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧2.1200
03-09
2.1200
03-09
2.0708
03-06
2.0708
03-06
0.04922.38%暂停开放
0.00%
56009108富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧2.0687
03-09
2.0687
03-09
2.0686
03-06
2.0686
03-06
0.00010.00%开放开放
0.15%
57164701汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧2.0640
03-09
2.0640
03-09
2.0640
03-06
2.0640
03-06
0.00000.00%限大额开放
0.08%
58021662国富亚洲机会股票(QDII)C估值图基金吧2.0087
03-09
2.0087
03-09
2.0620
03-06
2.0620
03-06
-0.0533-2.58%限大额开放
0.00%
59018543汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧2.0390
03-09
2.0390
03-09
2.0400
03-06
2.0400
03-06
-0.0010-0.05%限大额开放
0.00%
60007721天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.0512
03-09
2.0512
03-09
2.0341
03-06
2.0341
03-06
0.01710.84%暂停开放
0.10%
61003243摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧2.0020
03-09
2.0020
03-09
2.0233
03-06
2.0233
03-06
-0.0213-1.05%开放开放
0.15%
62005534华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧2.0378
03-09
2.0378
03-09
2.0152
03-06
2.0152
03-06
0.02261.12%开放开放
0.15%
63501226长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧2.0356
03-09
2.0356
03-09
2.0020
03-06
2.0020
03-06
0.03361.68%限大额开放
0.15%
64007722天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.0157
03-09
2.0157
03-09
1.9988
03-06
1.9988
03-06
0.01690.85%暂停开放
0.00%
65022523天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.0152
03-09
2.0152
03-09
1.9984
03-06
1.9984
03-06
0.01680.84%暂停开放
---
66501312华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧1.9536
03-10
1.9536
03-10
1.9741
03-09
1.9741
03-09
-0.0205-1.04%限大额开放
0.12%
67018036长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧2.0055
03-09
2.0055
03-09
1.9725
03-06
1.9725
03-06
0.03301.67%限大额开放
0.00%
68007280摩根日本精选股票(QDII)A估值图基金吧2.0170
03-10
2.0170
03-10
1.9648
03-09
1.9648
03-09
0.05222.66%限大额开放
0.15%
69000990嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧1.9920
03-09
1.9920
03-09
1.9620
03-06
1.9620
03-06
0.03001.53%暂停暂停
---
70000989嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧1.9920
03-09
1.9920
03-09
1.9620
03-06
1.9620
03-06
0.03001.53%暂停开放
0.15%
71017204华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧1.9389
03-10
1.9389
03-10
1.9592
03-09
1.9592
03-09
-0.0203-1.04%限大额开放
0.00%
72019449摩根日本精选股票(QDII)C估值图基金吧2.0020
03-10
2.0020
03-10
1.9502
03-09
1.9502
03-09
0.05182.66%限大额开放
0.00%
73002379工银香港中小盘人民币估值图基金吧1.9320
03-09
1.9320
03-09
1.9500
03-06
1.9500
03-06
-0.0180-0.92%限大额开放
0.15%
74161116易方达黄金主题人民币A估值图基金吧1.9443
03-10
1.9443
03-10
1.9242
03-09
1.9242
03-09
0.02011.04%暂停开放
0.10%
75007976易方达黄金主题人民币C估值图基金吧1.9400
03-10
1.9400
03-10
1.9200
03-09
1.9200
03-09
0.02001.04%暂停开放
0.00%
76161229国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧1.4766
03-09
1.8466
03-09
1.4870
03-06
1.8570
03-06
-0.0104-0.70%开放开放
0.15%
77160125南方香港优选股票估值图基金吧1.7505
03-09
1.8405
03-09
1.7544
03-06
1.8444
03-06
-0.0039-0.22%开放开放
0.13%
78017653创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧1.8712
03-10
1.8712
03-10
1.8400
03-09
1.8400
03-09
0.03121.70%开放开放
0.15%
79015884中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.9667
03-10
1.9667
03-10
1.8208
03-09
1.8208
03-09
0.14598.01%开放开放
0.18%
80017654创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧1.8495
03-10
1.8495
03-10
1.8187
03-09
1.8187
03-09
0.03081.69%开放开放
0.00%
81002891华夏移动互联混合人民币估值图基金吧1.8790
03-09
1.8790
03-09
1.8050
03-06
1.8050
03-06
0.07404.10%限大额开放
0.15%
82003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.7800
03-09
1.7800
03-09
1.7860
03-06
1.7860
03-06
-0.0060-0.34%限大额开放
1.50%
83019512摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.7794
03-09
1.7794
03-09
1.7854
03-06
1.7854
03-06
-0.0060-0.34%限大额开放
0.00%
84015885中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.9083
03-10
1.9083
03-10
1.7667
03-09
1.7667
03-09
0.14168.01%开放开放
0.00%
85160723嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧1.9029
03-09
1.9029
03-09
1.7551
03-06
1.7551
03-06
0.14788.42%暂停开放
0.12%
86001061华夏收益债券(QDII)A估值图基金吧1.4878
03-09
1.7525
03-09
1.4882
03-06
1.7529
03-06
-0.0004-0.03%限大额开放
0.08%
87006282摩根欧洲动力策略股票(QDII)A估值图基金吧1.7266
03-09
1.7266
03-09
1.7408
03-06
1.7408
03-06
-0.0142-0.82%限大额开放
0.15%
88019450摩根欧洲动力策略股票(QDII)C估值图基金吧1.7168
03-09
1.7168
03-09
1.7310
03-06
1.7310
03-06
-0.0142-0.82%限大额开放
0.00%
89019265南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.7205
03-09
1.7205
03-09
1.7205
03-06
1.7205
03-06
0.00000.00%开放开放
0.12%
90019266南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.6968
03-09
1.6968
03-09
1.6968
03-06
1.6968
03-06
0.00000.00%开放开放
0.00%
91006445华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6932
03-09
1.6932
03-09
1.6881
03-06
1.6881
03-06
0.00510.30%限大额开放
0.10%
92018229易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧1.7007
03-09
1.7007
03-09
1.6879
03-06
1.6879
03-06
0.01280.76%限大额开放
0.15%
93016701银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧1.6768
03-10
1.6768
03-10
1.6724
03-09
1.6724
03-09
0.00440.26%限大额开放
0.15%
94001063华夏收益债券(QDII)C估值图基金吧1.4139
03-09
1.6703
03-09
1.4143
03-06
1.6707
03-06
-0.0004-0.03%限大额开放
0.00%
95018230易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧1.6793
03-09
1.6793
03-09
1.6667
03-06
1.6667
03-06
0.01260.76%限大额开放
0.00%
96012060富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.6614
03-09
1.6614
03-09
1.6547
03-06
1.6547
03-06
0.00670.40%开放开放
0.15%
97539002建信新兴市场混合(QDII)A估值图基金吧1.6760
03-09
1.6760
03-09
1.6530
03-06
1.6530
03-06
0.02301.39%限大额开放
0.16%
98016702银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧1.6539
03-10
1.6539
03-10
1.6496
03-09
1.6496
03-09
0.00430.26%限大额开放
0.00%
99050030博时亚洲票息收益债券A人民币估值图基金吧1.5022
03-09
1.6447
03-09
1.5021
03-06
1.6446
03-06
0.00010.01%限大额开放
0.08%
100006448华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6427
03-09
1.6427
03-09
1.6379
03-06
1.6379
03-06
0.00480.29%限大额开放
0.00%
101022170富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.6439
03-09
1.6439
03-09
1.6374
03-06
1.6374
03-06
0.00650.40%开放开放
---
102008763天弘越南市场股票发起(QDII)A估值图基金吧1.5298
03-09
1.5298
03-09
1.6314
03-06
1.6314
03-06
-0.1016-6.23%限大额开放
0.10%
103018147建信新兴市场混合(QDII)C估值图基金吧1.6520
03-09
1.6520
03-09
1.6290
03-06
1.6290
03-06
0.02301.41%限大额开放
0.00%
104378006摩根全球新兴市场混合(QDII)估值图基金吧1.4980
03-09
1.5969
03-09
1.5271
03-06
1.6260
03-06
-0.0291-1.91%限大额开放
0.16%
105070031嘉实全球房地产(QDII)估值图基金吧1.1550
03-09
1.6120
03-09
1.1560
03-06
1.6130
03-06
-0.0010-0.09%暂停开放
0.15%
106164212天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.6432
03-09
1.6432
03-09
1.6099
03-06
1.6099
03-06
0.03332.07%开放开放
0.12%
107012062富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.6149
03-09
1.6149
03-09
1.6086
03-06
1.6086
03-06
0.00630.39%开放开放
0.00%
108008764天弘越南市场股票发起(QDII)C估值图基金吧1.5049
03-09
1.5049
03-09
1.6049
03-06
1.6049
03-06
-0.1000-6.23%限大额开放
0.00%
109022524天弘越南市场股票发起(QDII)D估值图基金吧1.5045
03-09
1.5045
03-09
1.6045
03-06
1.6045
03-06
-0.1000-6.23%限大额开放
---
110016823天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.6315
03-09
1.6315
03-09
1.5984
03-06
1.5984
03-06
0.03312.07%开放开放
0.00%
111241001华宝海外中国成长混合估值图基金吧1.6110
03-10
1.6110
03-10
1.5760
03-09
1.5760
03-09
0.03502.22%开放开放
0.15%
112161129易方达原油A类人民币估值图基金吧1.4859
03-10
1.4859
03-10
1.5686
03-09
1.5686
03-09
-0.0827-5.27%暂停开放
0.12%
113018155创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.5931
03-10
1.5931
03-10
1.5630
03-09
1.5630
03-09
0.03011.93%开放开放
0.15%
114160644鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧1.5922
03-09
1.5962
03-09
1.5584
03-06
1.5624
03-06
0.03382.17%限大额开放
0.15%
115017144华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.5954
03-10
1.5954
03-10
1.5602
03-09
1.5602
03-09
0.03522.26%限大额开放
0.15%
116019578摩根全球天然资源混合(QDII)C估值图基金吧1.5478
03-09
1.5478
03-09
1.5488
03-06
1.5488
03-06
-0.0010-0.06%限大额开放
0.00%
117000342嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧1.2840
03-10
1.5520
03-10
1.2800
03-09
1.5480
03-09
0.00400.31%暂停开放
0.08%
118018156创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.5756
03-10
1.5756
03-10
1.5459
03-09
1.5459
03-09
0.02971.92%开放开放
0.00%
119017145华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.5787
03-10
1.5787
03-10
1.5439
03-09
1.5439
03-09
0.03482.25%限大额开放
0.00%
120501018南方原油A估值图基金吧1.6384
03-09
1.6384
03-09
1.5383
03-06
1.5383
03-06
0.10016.51%暂停开放
0.12%
121378546摩根全球天然资源混合(QDII)A估值图基金吧1.5346
03-09
1.5346
03-09
1.5355
03-06
1.5355
03-06
-0.0009-0.06%限大额开放
0.16%
122005699工银新经济混合(QDII)人民币A估值图基金吧1.5359
03-09
1.5359
03-09
1.5324
03-06
1.5324
03-06
0.00350.23%开放开放
0.15%
123025403工银新经济混合(QDII)人民币C估值图基金吧1.5327
03-09
1.5327
03-09
1.5293
03-06
1.5293
03-06
0.00340.22%开放开放
0.00%
124003321易方达原油C类人民币估值图基金吧1.4239
03-10
1.4239
03-10
1.5031
03-09
1.5031
03-09
-0.0792-5.27%暂停开放
0.00%
125019480博时亚洲票息收益债券C人民币估值图基金吧1.5006
03-09
1.5006
03-09
1.5006
03-06
1.5006
03-06
0.00000.00%限大额开放
0.00%
126006476南方原油C估值图基金吧1.5845
03-09
1.5845
03-09
1.4877
03-06
1.4877
03-06
0.09686.51%暂停开放
0.00%
127012584南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.4835
03-09
1.4835
03-09
1.4792
03-06
1.4792
03-06
0.00430.29%开放开放
0.15%
128320017诺安全球收益不动产估值图基金吧1.2830
03-09
1.4740
03-09
1.2800
03-06
1.4710
03-06
0.00300.23%开放开放
0.15%
129019155易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧1.5021
03-09
1.5021
03-09
1.4610
03-06
1.4610
03-06
0.04112.81%限大额开放
0.15%
130118001易方达亚洲精选股票估值图基金吧1.5030
03-10
1.5030
03-10
1.4600
03-09
1.4600
03-09
0.04302.95%限大额开放
0.16%
131017071申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.4762
03-09
1.4762
03-09
1.4543
03-06
1.4543
03-06
0.02191.51%开放开放
0.10%
132013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧1.4598
03-09
1.4598
03-09
1.4486
03-06
1.4486
03-06
0.01120.77%限大额开放
0.15%
133017072申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.4691
03-09
1.4691
03-09
1.4474
03-06
1.4474
03-06
0.02171.50%开放开放
0.00%
134019156易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧1.4833
03-09
1.4833
03-09
1.4427
03-06
1.4427
03-06
0.04062.81%限大额开放
0.00%
135002877华夏大中华信用债A估值图基金吧1.0393
03-09
1.4308
03-09
1.0389
03-06
1.4304
03-06
0.00040.04%限大额开放
0.08%
136008253华宝致远混合(QDII)A估值图基金吧1.4424
03-10
1.4424
03-10
1.4208
03-09
1.4208
03-09
0.02161.52%限大额开放
0.15%
137470888汇添富香港优势精选混合(QDII)A估值图基金吧1.2610
03-09
1.4110
03-09
1.2670
03-06
1.4170
03-06
-0.0060-0.47%暂停开放
0.12%
138163208诺安油气能源估值图基金吧1.2650
03-09
1.3940
03-09
1.2780
03-06
1.4070
03-06
-0.0130-1.02%暂停开放
0.15%
139012585南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.3913
03-09
1.3913
03-09
1.3874
03-06
1.3874
03-06
0.00390.28%开放开放
0.00%
140008254华宝致远混合(QDII)C估值图基金吧1.4067
03-10
1.4067
03-10
1.3856
03-09
1.3856
03-09
0.02111.52%限大额开放
0.00%
141002880华夏大中华信用债C估值图基金吧1.0334
03-09
1.3787
03-09
1.0330
03-06
1.3783
03-06
0.00040.04%限大额开放
0.00%
142006105宏利印度股票(QDII)A估值图基金吧1.3288
03-09
1.3572
03-09
1.3496
03-06
1.3780
03-06
-0.0208-1.54%限大额开放
0.15%
143019415南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.3595
03-09
1.3595
03-09
1.3761
03-06
1.3761
03-06
-0.0166-1.21%开放开放
0.12%
144100050富国全球债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.3009
03-09
1.3800
03-09
1.2962
03-06
1.3753
03-06
0.00470.36%限大额开放
0.08%
145019518富国全球债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.2924
03-09
1.3714
03-09
1.2878
03-06
1.3668
03-06
0.00460.36%限大额开放
0.00%
146015204银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.3645
03-10
1.3645
03-10
1.3525
03-09
1.3525
03-09
0.01200.89%开放开放
0.15%
147026015宏利印度股票(QDII)C估值图基金吧1.3275
03-09
1.3275
03-09
1.3484
03-06
1.3484
03-06
-0.0209-1.55%暂停开放
0.00%
148013363大成中国优势混合(QDII)A估值图基金吧1.3240
03-09
1.3240
03-09
1.3460
03-06
1.3460
03-06
-0.0220-1.63%开放开放
0.15%
149164824工银印度基金人民币估值图基金吧1.3376
03-09
1.3376
03-09
1.3459
03-06
1.3459
03-06
-0.0083-0.62%限大额开放
0.12%
150013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧1.3505
03-09
1.3505
03-09
1.3428
03-06
1.3428
03-06
0.00770.57%暂停开放
0.15%
151013364大成中国优势混合(QDII)C估值图基金吧1.3133
03-09
1.3133
03-09
1.3353
03-06
1.3353
03-06
-0.0220-1.65%开放开放
0.00%
152022503富国全球债券(QDII)人民币E估值图基金吧1.3004
03-09
1.3394
03-09
1.2957
03-06
1.3347
03-06
0.00470.36%限大额开放
---
153015205银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.3426
03-10
1.3426
03-10
1.3307
03-09
1.3307
03-09
0.01190.89%开放开放
0.00%
154019416南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.3143
03-09
1.3143
03-09
1.3304
03-06
1.3304
03-06
-0.0161-1.21%开放开放
0.00%
155025339招商普盛全球配置(QDII)人民币D估值图基金吧1.3345
03-09
1.3345
03-09
1.3286
03-06
1.3286
03-06
0.00590.44%开放开放
---
156007729招商普盛全球配置(QDII)人民币A估值图基金吧1.3344
03-09
1.3344
03-09
1.3284
03-06
1.3284
03-06
0.00600.45%开放开放
0.15%
157023559招商普盛全球配置(QDII)人民币C估值图基金吧1.3293
03-09
1.3293
03-09
1.3234
03-06
1.3234
03-06
0.00590.45%开放开放
0.00%
158016199汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.3243
03-09
1.3243
03-09
1.3233
03-06
1.3233
03-06
0.00100.08%限大额开放
0.16%
159016201汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.3201
03-09
1.3201
03-09
1.3217
03-06
1.3217
03-06
-0.0016-0.12%暂停暂停
---
160016200汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.3170
03-09
1.3170
03-09
1.3186
03-06
1.3186
03-06
-0.0016-0.12%暂停开放
0.16%
161001984摩根中国生物医药混合(QDII)A估值图基金吧1.2885
03-09
1.2885
03-09
1.3108
03-06
1.3108
03-06
-0.0223-1.70%开放开放
0.15%
162050015博时大中华亚太精选估值图基金吧1.1900
03-09
1.2720
03-09
1.2250
03-06
1.3070
03-06
-0.0350-2.86%限大额开放
0.16%
163000041华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧1.3231
03-09
1.3231
03-09
1.3016
03-06
1.3016
03-06
0.02151.65%限大额开放
0.16%
164016202汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.2974
03-09
1.2974
03-09
1.2965
03-06
1.2965
03-06
0.00090.07%限大额开放
0.00%
165011420广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.2944
03-09
1.2944
03-09
1.2944
03-06
1.2944
03-06
0.00000.00%暂停暂停
0.15%
166019573摩根中国生物医药混合(QDII)C估值图基金吧1.2722
03-09
1.2722
03-09
1.2943
03-06
1.2943
03-06
-0.0221-1.71%开放开放
0.00%
167019075嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧1.2791
03-09
1.2791
03-09
1.2876
03-06
1.2876
03-06
-0.0085-0.66%开放开放
0.15%
168080006长盛环球行业混合(QDII)估值图基金吧1.2510
03-09
1.3010
03-09
1.2360
03-06
1.2860
03-06
0.01501.21%开放开放
0.15%
169000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧1.2145
03-09
1.2845
03-09
1.2144
03-06
1.2844
03-06
0.00010.01%限大额开放
0.08%
170011422广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.2684
03-09
1.2684
03-09
1.2683
03-06
1.2683
03-06
0.00010.01%暂停暂停
0.00%
171206011鹏华美国房地产(QDII)估值图基金吧0.8960
03-09
1.2720
03-09
0.8910
03-06
1.2670
03-06
0.00500.56%限大额开放
0.10%
172004998长信全球债券人民币估值图基金吧1.2655
03-09
1.2655
03-09
1.2615
03-06
1.2615
03-06
0.00400.32%限大额开放
0.08%
173017873汇添富香港优势精选混合(QDII)C估值图基金吧1.2450
03-09
1.2450
03-09
1.2510
03-06
1.2510
03-06
-0.0060-0.48%暂停开放
0.00%
174005243融通中国概念债券(QDII)A估值图基金吧1.1895
03-09
1.2495
03-09
1.1868
03-06
1.2468
03-06
0.00270.23%限大额开放
0.08%
175011583大成港股精选混合(QDII)A估值图基金吧1.2320
03-09
1.2320
03-09
1.2465
03-06
1.2465
03-06
-0.0145-1.16%开放开放
0.15%
176377016摩根亚太优势混合(QDII)A估值图基金吧1.1956
03-09
1.1956
03-09
1.2335
03-06
1.2335
03-06
-0.0379-3.07%限大额开放
0.18%
177002286中银美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.2315
03-09
1.2315
03-09
1.2275
03-06
1.2275
03-06
0.00400.33%限大额开放
0.08%
178165513中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧1.2377
03-10
1.2377
03-10
1.2271
03-09
1.2271
03-09
0.01060.86%开放开放
0.16%
179008284易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.2774
03-10
1.2774
03-10
1.2260
03-09
1.2260
03-09
0.05144.19%开放开放
0.15%
180019893中银美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.2254
03-09
1.2254
03-09
1.2214
03-06
1.2214
03-06
0.00400.33%限大额开放
0.00%
181019035易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.2680
03-10
1.2680
03-10
1.2170
03-09
1.2170
03-09
0.05104.19%开放开放
0.00%
182011584大成港股精选混合(QDII)C估值图基金吧1.2014
03-09
1.2014
03-09
1.2155
03-06
1.2155
03-06
-0.0141-1.16%开放开放
0.00%
183019641摩根亚太优势混合(QDII)C估值图基金吧1.1777
03-09
1.1777
03-09
1.2151
03-06
1.2151
03-06
-0.0374-3.08%限大额开放
0.00%
184002391华安全球美元收益债人民币A估值图基金吧1.2160
03-09
1.2160
03-09
1.2130
03-06
1.2130
03-06
0.00300.25%限大额开放
0.08%
185013508广发亚太中高收益债(QDII)C估值图基金吧1.2083
03-09
1.2083
03-09
1.2082
03-06
1.2082
03-06
0.00010.01%限大额开放
0.00%
186002426华安全球美元票息债人民币A估值图基金吧1.2050
03-09
1.2050
03-09
1.2020
03-06
1.2020
03-06
0.00300.25%限大额开放
0.08%
187161815银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧1.1860
03-10
1.1860
03-10
1.2010
03-09
1.2010
03-09
-0.0150-1.25%开放开放
0.16%
188007360易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1956
03-09
1.1956
03-09
1.1938
03-06
1.1938
03-06
0.00180.15%限大额开放
0.05%
189021694银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧1.1770
03-10
1.1770
03-10
1.1920
03-09
1.1920
03-09
-0.0150-1.26%开放开放
0.00%
190020969中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧1.1993
03-10
1.1993
03-10
1.1890
03-09
1.1890
03-09
0.01030.87%开放开放
0.00%
191020571融通中国概念债券(QDII)C估值图基金吧1.1807
03-09
1.1807
03-09
1.1781
03-06
1.1781
03-06
0.00260.22%限大额开放
0.00%
192000341嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧1.1280
03-10
1.1830
03-10
1.1210
03-09
1.1760
03-09
0.00700.62%暂停开放
---
193007361易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1721
03-09
1.1721
03-09
1.1704
03-06
1.1704
03-06
0.00170.15%限大额开放
0.00%
194002393华安全球美元收益债C估值图基金吧1.1660
03-09
1.1660
03-09
1.1630
03-06
1.1630
03-06
0.00300.26%限大额开放
0.00%
195007204银华美元债精选债券(QDII)A估值图基金吧1.1016
03-10
1.1556
03-10
1.1014
03-09
1.1554
03-09
0.00020.02%限大额开放
0.08%
196002429华安全球美元票息债C估值图基金吧1.1540
03-09
1.1540
03-09
1.1520
03-06
1.1520
03-06
0.00200.17%限大额开放
0.00%
197008367富国亚洲收益债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0714
03-09
1.1369
03-09
1.0692
03-06
1.1347
03-06
0.00220.21%限大额开放
0.08%
198007205银华美元债精选债券(QDII)C估值图基金吧1.0742
03-10
1.1282
03-10
1.0740
03-09
1.1280
03-09
0.00020.02%限大额开放
0.00%
199202801南方全球精选配置股票(QDII...估值图基金吧0.9935
03-09
1.1345
03-09
0.9866
03-06
1.1276
03-06
0.00690.70%开放开放
0.16%
200019709富国亚洲收益债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0643
03-09
1.1297
03-09
1.0621
03-06
1.1275
03-06
0.00220.21%限大额开放
0.00%
上一页12下一页共2页去第确定页一键查看全部
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1

回到顶部