开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-08-14

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1006374国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧7.0587
08-12
7.0587
08-12
6.9143
08-11
6.9143
08-11
0.14442.09%限大额开放
---
2021843国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧6.9969
08-12
6.9969
08-12
6.8539
08-11
6.8539
08-11
0.14302.09%限大额开放
---
3006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧6.9778
08-12
6.9778
08-12
6.8369
08-11
6.8369
08-11
0.14092.06%限大额开放
0.15%
4021842国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧6.9227
08-12
6.9227
08-12
6.7830
08-11
6.7830
08-11
0.13972.06%限大额开放
0.00%
5270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧6.4204
08-12
6.8594
08-12
6.3194
08-11
6.7584
08-11
0.10101.60%限大额开放
0.16%
6000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧6.4240
08-13
6.4240
08-13
6.3910
08-12
6.3910
08-12
0.03300.52%限大额开放
0.15%
7023402广发全球精选股票(QDII)人民币F估值图基金吧6.3757
08-12
6.3757
08-12
6.2756
08-11
6.2756
08-11
0.10011.60%限大额开放
---
8021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧6.3323
08-12
6.3323
08-12
6.2328
08-11
6.2328
08-11
0.09951.60%限大额开放
0.00%
9110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧4.1961
08-13
5.9861
08-13
4.2062
08-12
5.9962
08-12
-0.0101-0.24%限大额开放
0.15%
10000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧5.7740
08-13
5.7740
08-13
5.7450
08-12
5.7450
08-12
0.02900.50%暂停开放
0.15%
11006426汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.6039
08-12
5.6039
08-12
5.5372
08-11
5.5372
08-11
0.06671.20%暂停暂停
0.16%
12100055富国全球科技互联网股票(QDII)A估值图基金吧5.3700
08-13
5.3700
08-13
5.3079
08-12
5.3079
08-12
0.06211.17%限大额开放
0.15%
13026228富国全球科技互联网股票(QDII)D估值图基金吧5.3631
08-13
5.3631
08-13
5.3012
08-12
5.3012
08-12
0.06191.17%限大额开放
---
14001668汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.3634
08-12
5.3634
08-12
5.3009
08-11
5.3009
08-11
0.06251.18%限大额开放
0.16%
15022184富国全球科技互联网股票(QDII)C估值图基金吧5.3594
08-13
5.3594
08-13
5.2976
08-12
5.2976
08-12
0.06181.17%限大额开放
0.00%
16015203汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.2639
08-12
5.2639
08-12
5.2027
08-11
5.2027
08-11
0.06121.18%限大额开放
---
17015202汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.2158
08-12
5.2158
08-12
5.1551
08-11
5.1551
08-11
0.06071.18%限大额开放
0.00%
18486002工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧4.6550
08-13
4.6550
08-13
4.6400
08-12
4.6400
08-12
0.01500.32%限大额开放
0.16%
19017730嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧4.1767
08-13
4.1767
08-13
4.1874
08-12
4.1874
08-12
-0.0107-0.26%限大额开放
0.15%
20017731嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧4.0905
08-13
4.0905
08-13
4.1009
08-12
4.1009
08-12
-0.0104-0.25%限大额开放
0.00%
21519696交银环球精选混合(QDII)A估值图基金吧3.0011
08-13
4.1111
08-13
2.9829
08-12
4.0929
08-12
0.01820.61%开放开放
0.15%
22012920易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧3.9505
08-13
3.9505
08-13
3.9301
08-12
3.9301
08-12
0.02040.52%暂停开放
0.15%
23012922易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧3.8712
08-13
3.8712
08-13
3.8514
08-12
3.8514
08-12
0.01980.51%暂停开放
0.00%
24100061富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧3.2381
08-13
3.7731
08-13
3.2358
08-12
3.7708
08-12
0.00230.07%开放开放
0.15%
25000934国富大中华精选混合估值图基金吧3.3650
08-12
3.3650
08-12
3.3510
08-11
3.3510
08-11
0.01400.42%开放开放
0.15%
26006555浦银全球智能科技(QDII)A估值图基金吧3.4441
08-12
3.4441
08-12
3.3190
08-11
3.3190
08-11
0.12513.77%暂停开放
0.15%
27014002浦银全球智能科技(QDII)C估值图基金吧3.3712
08-12
3.3712
08-12
3.2488
08-11
3.2488
08-11
0.12243.77%暂停开放
0.00%
28024846富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧3.2235
08-13
3.2235
08-13
3.2213
08-12
3.2213
08-12
0.00220.07%开放开放
0.00%
29040018华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧3.1840
08-12
3.1840
08-12
3.1510
08-11
3.1510
08-11
0.03301.05%开放开放
0.16%
30501225景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧3.1520
08-12
3.1520
08-12
3.0832
08-11
3.0832
08-11
0.06882.23%暂停开放
0.15%
31016668景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧3.1081
08-12
3.1081
08-12
3.0403
08-11
3.0403
08-11
0.06782.23%暂停开放
0.00%
32040021华安大中华升级股票(QDII)A估值图基金吧3.0220
08-13
3.0220
08-13
3.0020
08-12
3.0020
08-12
0.02000.67%开放开放
0.15%
33457001国富亚洲机会股票(QDII)A估值图基金吧2.8683
08-12
3.0353
08-12
2.8127
08-11
2.9797
08-11
0.05561.98%限大额开放
0.15%
34027170交银环球精选混合(QDII)C估值图基金吧2.9970
08-13
2.9970
08-13
2.9788
08-12
2.9788
08-12
0.01820.61%开放开放
0.00%
35007455富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧2.9278
08-13
2.9278
08-13
2.9368
08-12
2.9368
08-12
-0.0090-0.31%限大额开放
0.15%
36021662国富亚洲机会股票(QDII)C估值图基金吧2.8275
08-12
2.8275
08-12
2.7727
08-11
2.7727
08-11
0.05481.98%限大额开放
0.00%
37016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值图基金吧2.8621
08-12
2.8621
08-12
2.7472
08-11
2.7472
08-11
0.11494.18%限大额开放
0.15%
38002891华夏移动互联混合人民币估值图基金吧2.7560
08-13
2.7560
08-13
2.7220
08-12
2.7220
08-12
0.03401.25%限大额开放
0.15%
39016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值图基金吧2.8340
08-12
2.8340
08-12
2.7203
08-11
2.7203
08-11
0.11374.18%限大额开放
0.00%
40501226长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧2.7508
08-13
2.7508
08-13
2.7172
08-12
2.7172
08-12
0.03361.24%限大额开放
0.15%
41486001工银全球股票(QDII)人民币估值图基金吧1.2770
08-13
2.7080
08-13
1.2830
08-12
2.7140
08-12
-0.0060-0.47%暂停开放
0.16%
42005698华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧2.7625
08-12
2.7625
08-12
2.6740
08-11
2.6740
08-11
0.08853.31%限大额开放
0.15%
43018036长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧2.7019
08-13
2.7019
08-13
2.6690
08-12
2.6690
08-12
0.03291.23%限大额开放
0.00%
44024239华夏全球科技先锋混合(QDII)C估值图基金吧2.7270
08-12
2.7270
08-12
2.6397
08-11
2.6397
08-11
0.08733.31%限大额开放
0.00%
45004877汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧2.6007
08-12
2.6007
08-12
2.5934
08-11
2.5934
08-11
0.00730.28%限大额开放
0.16%
46262001景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.1630
08-12
2.5840
08-12
2.1480
08-11
2.5690
08-11
0.01500.70%开放开放
0.16%
47004878汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.5575
08-12
2.5575
08-12
2.5497
08-11
2.5497
08-11
0.00780.31%暂停开放
0.16%
48004879汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.5575
08-12
2.5575
08-12
2.5497
08-11
2.5497
08-11
0.00780.31%暂停暂停
---
49016742华安大中华升级股票(QDII)C估值图基金吧2.4620
08-13
2.4620
08-13
2.4460
08-12
2.4460
08-12
0.01600.65%开放开放
0.00%
50501312华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧2.4143
08-13
2.4143
08-13
2.3992
08-12
2.3992
08-12
0.01510.63%限大额开放
0.12%
51017204华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧2.3931
08-13
2.3931
08-13
2.3781
08-12
2.3781
08-12
0.01500.63%限大额开放
0.00%
52017436华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.3813
08-13
2.3813
08-13
2.3491
08-12
2.3491
08-12
0.03221.37%限大额开放
0.15%
53017653创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧2.3201
08-13
2.3201
08-13
2.3248
08-12
2.3248
08-12
-0.0047-0.20%限大额开放
0.15%
54017437华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.3506
08-13
2.3506
08-13
2.3188
08-12
2.3188
08-12
0.03181.37%限大额开放
0.00%
55000988嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧2.2790
08-13
2.2790
08-13
2.2950
08-12
2.2950
08-12
-0.0160-0.70%限大额开放
0.15%
56017654创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧2.2839
08-13
2.2839
08-13
2.2886
08-12
2.2886
08-12
-0.0047-0.21%限大额开放
0.00%
57539002建信新兴市场混合(QDII)A估值图基金吧2.3600
08-12
2.3600
08-12
2.2820
08-11
2.2820
08-11
0.07803.42%限大额开放
0.16%
58007721天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.2783
08-12
2.2783
08-12
2.2742
08-11
2.2742
08-11
0.00410.18%暂停开放
0.10%
59007280摩根日本精选股票(QDII)A估值图基金吧2.2837
08-13
2.2837
08-13
2.2656
08-12
2.2656
08-12
0.01810.80%限大额开放
0.15%
60320013诺安全球黄金(QDII-FOF)A估值图基金吧2.1140
08-12
2.2770
08-12
2.0950
08-11
2.2580
08-11
0.01900.91%开放开放
0.08%
61006310汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.2448
08-12
2.2448
08-12
2.2476
08-11
2.2476
08-11
-0.0028-0.12%暂停开放
0.16%
62018147建信新兴市场混合(QDII)C估值图基金吧2.3220
08-12
2.3220
08-12
2.2460
08-11
2.2460
08-11
0.07603.38%限大额开放
0.00%
63019449摩根日本精选股票(QDII)C估值图基金吧2.2629
08-13
2.2629
08-13
2.2449
08-12
2.2449
08-12
0.01800.80%限大额开放
0.00%
64006308汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.2314
08-12
2.2314
08-12
2.2348
08-11
2.2348
08-11
-0.0034-0.15%限大额开放
0.16%
65007722天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.2364
08-12
2.2364
08-12
2.2324
08-11
2.2324
08-11
0.00400.18%暂停开放
0.00%
66022523天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.2359
08-12
2.2359
08-12
2.2320
08-11
2.2320
08-11
0.00390.17%暂停开放
---
67519601海富通中国海外混合估值图基金吧1.9139
08-13
2.1839
08-13
1.9227
08-12
2.1927
08-12
-0.0088-0.46%开放开放
0.15%
68005534华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧2.1252
08-13
2.1252
08-13
2.1412
08-12
2.1412
08-12
-0.0160-0.75%限大额开放
0.15%
69016701银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧2.1553
08-13
2.1553
08-13
2.1292
08-12
2.1292
08-12
0.02611.23%限大额开放
0.15%
70016988景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.1330
08-12
2.1330
08-12
2.1180
08-11
2.1180
08-11
0.01500.71%开放开放
0.00%
71027784诺安全球黄金(QDII-FOF)C估值图基金吧2.1230
08-12
2.1230
08-12
2.1050
08-11
2.1050
08-11
0.01800.86%开放开放
0.00%
72016702银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧2.1225
08-13
2.1225
08-13
2.0968
08-12
2.0968
08-12
0.02571.23%限大额开放
0.00%
73018229易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧2.0884
08-13
2.0884
08-13
2.0961
08-12
2.0961
08-12
-0.0077-0.37%限大额开放
0.15%
74018230易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧2.0575
08-13
2.0575
08-13
2.0652
08-12
2.0652
08-12
-0.0077-0.37%限大额开放
0.00%
75006309汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.0593
08-12
2.0593
08-12
2.0625
08-11
2.0625
08-11
-0.0032-0.16%限大额开放
0.00%
76000990嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧2.0470
08-13
2.0470
08-13
2.0610
08-12
2.0610
08-12
-0.0140-0.68%暂停暂停
---
77000989嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧2.0470
08-13
2.0470
08-13
2.0610
08-12
2.0610
08-12
-0.0140-0.68%暂停开放
0.15%
78001691南方香港成长灵活配置混合估值图基金吧2.0791
08-12
2.0791
08-12
2.0018
08-11
2.0018
08-11
0.07733.86%开放开放
0.16%
79160723嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧1.9805
08-13
1.9805
08-13
2.0009
08-12
2.0009
08-12
-0.0204-1.02%暂停开放
0.12%
80160719嘉实黄金估值图基金吧1.9400
08-13
1.9400
08-13
1.9660
08-12
1.9660
08-12
-0.0260-1.32%暂停开放
0.08%
81003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8943
08-12
1.8943
08-12
1.8914
08-11
1.8914
08-11
0.00290.15%限大额开放
1.50%
82019512摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8908
08-12
1.8908
08-12
1.8879
08-11
1.8879
08-11
0.00290.15%限大额开放
0.00%
83006282摩根欧洲动力策略股票(QDII)A估值图基金吧1.8712
08-12
1.8712
08-12
1.8713
08-11
1.8713
08-11
-0.0001-0.01%限大额开放
0.15%
84009108富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧1.8481
08-13
1.8481
08-13
1.8661
08-12
1.8661
08-12
-0.0180-0.96%开放开放
0.15%
85164212天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.9334
08-12
1.9334
08-12
1.8591
08-11
1.8591
08-11
0.07434.00%限大额开放
0.12%
86019450摩根欧洲动力策略股票(QDII)C估值图基金吧1.8574
08-12
1.8574
08-12
1.8576
08-11
1.8576
08-11
-0.0002-0.01%限大额开放
0.00%
87003243摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧1.8821
08-12
1.8821
08-12
1.8489
08-11
1.8489
08-11
0.03321.80%开放开放
0.15%
88016823天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.9143
08-12
1.9143
08-12
1.8407
08-11
1.8407
08-11
0.07364.00%限大额开放
0.00%
89008253华宝致远混合(QDII)A估值图基金吧1.7932
08-13
1.7932
08-13
1.7814
08-12
1.7814
08-12
0.01180.66%限大额开放
0.15%
90378006摩根全球新兴市场混合(QDII)估值图基金吧1.6912
08-12
1.7901
08-12
1.6774
08-11
1.7763
08-11
0.01380.82%限大额开放
0.16%
91161229国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧1.3904
08-12
1.7604
08-12
1.3953
08-11
1.7653
08-11
-0.0049-0.35%开放开放
0.15%
92501018南方原油A估值图基金吧1.7546
08-12
1.7546
08-12
1.7449
08-11
1.7449
08-11
0.00970.56%暂停开放
0.12%
93008254华宝致远混合(QDII)C估值图基金吧1.7459
08-13
1.7459
08-13
1.7344
08-12
1.7344
08-12
0.01150.66%限大额开放
0.00%
94001061华夏收益债券(QDII)A估值图基金吧1.4583
08-13
1.7230
08-13
1.4585
08-12
1.7232
08-12
-0.0002-0.01%限大额开放
0.08%
95002379工银香港中小盘人民币估值图基金吧1.7480
08-13
1.7480
08-13
1.7100
08-12
1.7100
08-12
0.03802.22%限大额开放
0.15%
96006445华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.7107
08-13
1.7107
08-13
1.7056
08-12
1.7056
08-12
0.00510.30%限大额开放
0.10%
97018155创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.6913
08-13
1.6913
08-13
1.7044
08-12
1.7044
08-12
-0.0131-0.77%限大额开放
0.15%
98164701汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.7180
08-12
1.7180
08-12
1.7020
08-11
1.7020
08-11
0.01600.94%暂停开放
0.08%
99019155易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧1.6860
08-13
1.6860
08-13
1.6931
08-12
1.6931
08-12
-0.0071-0.42%限大额开放
0.15%
100006476南方原油C估值图基金吧1.6943
08-12
1.6943
08-12
1.6849
08-11
1.6849
08-11
0.00940.56%暂停开放
0.00%
101018156创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.6695
08-13
1.6695
08-13
1.6825
08-12
1.6825
08-12
-0.0130-0.77%限大额开放
0.00%
102160644鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧1.7327
08-12
1.7367
08-12
1.6750
08-11
1.6790
08-11
0.05773.44%暂停开放
0.15%
103018543汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.6950
08-12
1.6950
08-12
1.6790
08-11
1.6790
08-11
0.01600.95%暂停开放
0.00%
104160125南方香港优选股票估值图基金吧1.5778
08-12
1.6678
08-12
1.5853
08-11
1.6753
08-11
-0.0075-0.47%开放开放
0.13%
105161129易方达原油A类人民币估值图基金吧1.6533
08-13
1.6533
08-13
1.6707
08-12
1.6707
08-12
-0.0174-1.04%暂停开放
0.12%
106019156易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧1.6611
08-13
1.6611
08-13
1.6682
08-12
1.6682
08-12
-0.0071-0.43%限大额开放
0.00%
107006448华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6568
08-13
1.6568
08-13
1.6519
08-12
1.6519
08-12
0.00490.30%限大额开放
0.00%
108118001易方达亚洲精选股票估值图基金吧1.6570
08-13
1.6570
08-13
1.6410
08-12
1.6410
08-12
0.01600.98%暂停暂停
0.16%
109001063华夏收益债券(QDII)C估值图基金吧1.3834
08-13
1.6398
08-13
1.3836
08-12
1.6400
08-12
-0.0002-0.01%限大额开放
0.00%
110161116易方达黄金主题人民币A估值图基金吧1.6120
08-13
1.6120
08-13
1.6341
08-12
1.6341
08-12
-0.0221-1.35%暂停开放
0.10%
111013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧1.6378
08-13
1.6378
08-13
1.6301
08-12
1.6301
08-12
0.00770.47%限大额开放
0.15%
112007976易方达黄金主题人民币C估值图基金吧1.6078
08-13
1.6078
08-13
1.6298
08-12
1.6298
08-12
-0.0220-1.35%暂停开放
0.00%
113070031嘉实全球房地产(QDII)估值图基金吧1.1280
08-13
1.6180
08-13
1.1210
08-12
1.6110
08-12
0.00700.62%限大额开放
0.15%
114050030博时亚洲票息收益债券A人民币估值图基金吧1.4676
08-13
1.6101
08-13
1.4666
08-12
1.6091
08-12
0.00100.07%限大额开放
0.08%
115003321易方达原油C类人民币估值图基金吧1.5823
08-13
1.5823
08-13
1.5990
08-12
1.5990
08-12
-0.0167-1.04%暂停开放
0.00%
116008763天弘越南市场股票发起(QDII)A估值图基金吧1.6008
08-12
1.6008
08-12
1.5895
08-11
1.5895
08-11
0.01130.71%限大额开放
0.10%
117001984摩根中国生物医药混合(QDII)A估值图基金吧1.5741
08-12
1.5741
08-12
1.5809
08-11
1.5809
08-11
-0.0068-0.43%开放开放
0.15%
118017144华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.5983
08-13
1.5983
08-13
1.5699
08-12
1.5699
08-12
0.02841.81%限大额开放
0.15%
119008764天弘越南市场股票发起(QDII)C估值图基金吧1.5730
08-12
1.5730
08-12
1.5619
08-11
1.5619
08-11
0.01110.71%限大额开放
0.00%
120022524天弘越南市场股票发起(QDII)D估值图基金吧1.5726
08-12
1.5726
08-12
1.5614
08-11
1.5614
08-11
0.01120.72%限大额开放
---
121019573摩根中国生物医药混合(QDII)C估值图基金吧1.5509
08-12
1.5509
08-12
1.5576
08-11
1.5576
08-11
-0.0067-0.43%开放开放
0.00%
122019578摩根全球天然资源混合(QDII)C估值图基金吧1.5624
08-12
1.5624
08-12
1.5546
08-11
1.5546
08-11
0.00780.50%限大额开放
0.00%
123017145华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.5789
08-13
1.5789
08-13
1.5508
08-12
1.5508
08-12
0.02811.81%限大额开放
0.00%
124012060富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.5487
08-13
1.5487
08-13
1.5484
08-12
1.5484
08-12
0.00030.02%开放开放
0.15%
125378546摩根全球天然资源混合(QDII)A估值图基金吧1.5525
08-12
1.5525
08-12
1.5447
08-11
1.5447
08-11
0.00780.50%限大额开放
0.16%
126013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧1.5435
08-13
1.5435
08-13
1.5363
08-12
1.5363
08-12
0.00720.47%暂停开放
0.15%
127000342嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧1.2680
08-13
1.5360
08-13
1.2650
08-12
1.5330
08-12
0.00300.24%限大额开放
0.08%
128022170富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.5291
08-13
1.5291
08-13
1.5288
08-12
1.5288
08-12
0.00030.02%开放开放
---
129012062富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.5016
08-13
1.5016
08-13
1.5014
08-12
1.5014
08-12
0.00020.01%开放开放
0.00%
130019265南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.5531
08-12
1.5531
08-12
1.4996
08-11
1.4996
08-11
0.05353.57%开放开放
0.12%
131320017诺安全球收益不动产(QDII)A估值图基金吧1.3130
08-12
1.5040
08-12
1.3000
08-11
1.4910
08-11
0.01301.00%开放开放
0.15%
132015204银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.4975
08-13
1.4975
08-13
1.4887
08-12
1.4887
08-12
0.00880.59%开放开放
0.15%
133241001华宝海外中国成长混合估值图基金吧1.4880
08-13
1.4880
08-13
1.4860
08-12
1.4860
08-12
0.00200.13%开放开放
0.15%
134163208诺安油气能源估值图基金吧1.3540
08-12
1.4830
08-12
1.3540
08-11
1.4830
08-11
0.00000.00%暂停开放
0.15%
135019266南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.5278
08-12
1.5278
08-12
1.4751
08-11
1.4751
08-11
0.05273.57%开放开放
0.00%
136019480博时亚洲票息收益债券C人民币估值图基金吧1.4660
08-13
1.4660
08-13
1.4650
08-12
1.4650
08-12
0.00100.07%限大额开放
0.00%
137015205银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.4708
08-13
1.4708
08-13
1.4622
08-12
1.4622
08-12
0.00860.59%开放开放
0.00%
138015884中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.4872
08-12
1.4872
08-12
1.4548
08-11
1.4548
08-11
0.03242.23%开放开放
0.18%
139050015博时大中华亚太精选估值图基金吧1.3690
08-13
1.4510
08-13
1.3560
08-12
1.4380
08-12
0.01300.96%限大额开放
0.16%
140019415南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.4265
08-12
1.4265
08-12
1.4316
08-11
1.4316
08-11
-0.0051-0.36%开放开放
0.12%
141080006长盛环球行业混合(QDII)A估值图基金吧1.3835
08-12
1.4335
08-12
1.3753
08-11
1.4253
08-11
0.00820.60%限大额开放
0.15%
142470888汇添富香港优势精选混合(QDII)A估值图基金吧1.2620
08-12
1.4120
08-12
1.2740
08-11
1.4240
08-11
-0.0120-0.94%限大额开放
0.12%
143011420广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.4206
08-12
1.4206
08-12
1.4235
08-11
1.4235
08-11
-0.0029-0.20%暂停暂停
0.15%
144002877华夏大中华信用债A估值图基金吧1.0245
08-13
1.4160
08-13
1.0254
08-12
1.4169
08-12
-0.0009-0.09%限大额开放
0.08%
145017071申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.4328
08-12
1.4328
08-12
1.4091
08-11
1.4091
08-11
0.02371.68%开放开放
0.10%
146015885中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.4381
08-12
1.4381
08-12
1.4068
08-11
1.4068
08-11
0.03132.22%开放开放
0.00%
147000041华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧1.4104
08-13
1.4104
08-13
1.4021
08-12
1.4021
08-12
0.00830.59%限大额开放
0.16%
148017072申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.4246
08-12
1.4246
08-12
1.4010
08-11
1.4010
08-11
0.02361.68%开放开放
0.00%
149012584南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.4069
08-12
1.4069
08-12
1.3994
08-11
1.3994
08-11
0.00750.54%开放开放
0.15%
150005699工银新经济混合(QDII)人民币A估值图基金吧1.4085
08-13
1.4085
08-13
1.3951
08-12
1.3951
08-12
0.01340.96%开放开放
0.15%
151011422广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.3896
08-12
1.3896
08-12
1.3924
08-11
1.3924
08-11
-0.0028-0.20%暂停暂停
0.00%
152025403工银新经济混合(QDII)人民币C估值图基金吧1.4032
08-13
1.4032
08-13
1.3899
08-12
1.3899
08-12
0.01330.96%开放开放
0.00%
153006105宏利印度股票(QDII)A估值图基金吧1.3618
08-12
1.3902
08-12
1.3593
08-11
1.3877
08-11
0.00250.18%限大额开放
0.15%
154019416南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.3756
08-12
1.3756
08-12
1.3805
08-11
1.3805
08-11
-0.0049-0.35%开放开放
0.00%
155002880华夏大中华信用债C估值图基金吧1.0165
08-13
1.3618
08-13
1.0174
08-12
1.3627
08-12
-0.0009-0.09%限大额开放
0.00%
156026015宏利印度股票(QDII)C估值图基金吧1.3587
08-12
1.3587
08-12
1.3562
08-11
1.3562
08-11
0.00250.18%暂停开放
0.00%
157019075嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧1.3471
08-13
1.3471
08-13
1.3487
08-12
1.3487
08-12
-0.0016-0.12%开放开放
0.15%
158100050富国全球债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.2662
08-13
1.3453
08-13
1.2620
08-12
1.3411
08-12
0.00420.33%限大额开放
0.08%
159019518富国全球债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.2566
08-13
1.3356
08-13
1.2525
08-12
1.3315
08-12
0.00410.33%限大额开放
0.00%
160025339招商普盛全球配置(QDII)人民币D估值图基金吧1.3442
08-12
1.3442
08-12
1.3310
08-11
1.3310
08-11
0.01320.99%开放开放
---
161007729招商普盛全球配置(QDII)人民币A估值图基金吧1.3440
08-12
1.3440
08-12
1.3309
08-11
1.3309
08-11
0.01310.98%开放开放
0.15%
162164824工银印度基金人民币估值图基金吧1.3224
08-12
1.3224
08-12
1.3285
08-11
1.3285
08-11
-0.0061-0.46%限大额开放
0.12%
163023559招商普盛全球配置(QDII)人民币C估值图基金吧1.3360
08-12
1.3360
08-12
1.3230
08-11
1.3230
08-11
0.01300.98%开放开放
0.00%
164206011鹏华美国房地产(QDII)估值图基金吧0.9460
08-12
1.3220
08-12
0.9390
08-11
1.3150
08-11
0.00700.75%限大额开放
0.10%
165012585南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.3125
08-12
1.3125
08-12
1.3055
08-11
1.3055
08-11
0.00700.54%开放开放
0.00%
166022503富国全球债券(QDII)人民币E估值图基金吧1.2656
08-13
1.3046
08-13
1.2615
08-12
1.3005
08-12
0.00410.33%限大额开放
---
167027794诺安全球收益不动产(QDII)C估值图基金吧1.3110
08-12
1.3110
08-12
1.2990
08-11
1.2990
08-11
0.01200.92%开放开放
0.00%
168377016摩根亚太优势混合(QDII)A估值图基金吧1.3092
08-12
1.3092
08-12
1.2968
08-11
1.2968
08-11
0.01240.96%限大额开放
0.18%
169016201汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.2858
08-12
1.2858
08-12
1.2892
08-11
1.2892
08-11
-0.0034-0.26%暂停暂停
---
170016200汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.2828
08-12
1.2828
08-12
1.2862
08-11
1.2862
08-11
-0.0034-0.26%暂停开放
0.16%
171019641摩根亚太优势混合(QDII)C估值图基金吧1.2873
08-12
1.2873
08-12
1.2751
08-11
1.2751
08-11
0.01220.96%限大额开放
0.00%
172016199汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.2661
08-12
1.2661
08-12
1.2697
08-11
1.2697
08-11
-0.0036-0.28%限大额开放
0.16%
173000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧1.1962
08-12
1.2662
08-12
1.1953
08-11
1.2653
08-11
0.00090.08%限大额开放
0.08%
174017873汇添富香港优势精选混合(QDII)C估值图基金吧1.2430
08-12
1.2430
08-12
1.2550
08-11
1.2550
08-11
-0.0120-0.96%限大额开放
0.00%
175002230华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧1.2670
08-13
1.2670
08-13
1.2530
08-12
1.2530
08-12
0.01401.12%限大额开放
0.15%
176016202汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.2372
08-12
1.2372
08-12
1.2408
08-11
1.2408
08-11
-0.0036-0.29%限大额开放
0.00%
177004998长信全球债券人民币估值图基金吧1.2363
08-13
1.2363
08-13
1.2318
08-12
1.2318
08-12
0.00450.37%限大额开放
0.08%
178005243融通中国概念债券(QDII)A估值图基金吧1.1661
08-12
1.2261
08-12
1.1654
08-11
1.2254
08-11
0.00070.06%限大额开放
0.08%
179008284易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.2088
08-13
1.2088
08-13
1.2109
08-12
1.2109
08-12
-0.0021-0.17%开放开放
0.15%
180002286中银美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.2036
08-13
1.2036
08-13
1.2011
08-12
1.2011
08-12
0.00250.21%限大额开放
0.08%
181019035易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.1979
08-13
1.1979
08-13
1.2000
08-12
1.2000
08-12
-0.0021-0.18%开放开放
0.00%
182019893中银美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.1965
08-13
1.1965
08-13
1.1941
08-12
1.1941
08-12
0.00240.20%限大额开放
0.00%
183013508广发亚太中高收益债(QDII)C估值图基金吧1.1902
08-12
1.1902
08-12
1.1892
08-11
1.1892
08-11
0.00100.08%限大额开放
0.00%
184002391华安全球美元收益债人民币A估值图基金吧1.1850
08-13
1.1850
08-13
1.1820
08-12
1.1820
08-12
0.00300.25%限大额开放
0.08%
185000341嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧1.1290
08-13
1.1840
08-13
1.1260
08-12
1.1810
08-12
0.00300.27%限大额开放
---
186007360易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1766
08-13
1.1766
08-13
1.1742
08-12
1.1742
08-12
0.00240.20%限大额开放
0.05%
187002426华安全球美元票息债人民币A估值图基金吧1.1710
08-12
1.1710
08-12
1.1700
08-11
1.1700
08-11
0.00100.09%限大额开放
0.08%
188013363大成中国优势混合(QDII)A估值图基金吧1.1572
08-12
1.1572
08-12
1.1649
08-11
1.1649
08-11
-0.0077-0.66%开放开放
0.15%
189202801南方全球精选配置股票(QDII...估值图基金吧1.0291
08-12
1.1701
08-12
1.0233
08-11
1.1643
08-11
0.00580.57%开放开放
0.16%
190023591南方全球精选配置股票(QDII...估值图基金吧1.0221
08-12
1.1631
08-12
1.0164
08-11
1.1574
08-11
0.00570.56%开放开放
0.00%
191020571融通中国概念债券(QDII)C估值图基金吧1.1555
08-12
1.1555
08-12
1.1549
08-11
1.1549
08-11
0.00060.05%限大额开放
0.00%
192013364大成中国优势混合(QDII)C估值图基金吧1.1462
08-12
1.1462
08-12
1.1538
08-11
1.1538
08-11
-0.0076-0.66%开放开放
0.00%
193007361易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1520
08-13
1.1520
08-13
1.1497
08-12
1.1497
08-12
0.00230.20%限大额开放
0.00%
194163813中银全球策略(QDII-FOF)A估值图基金吧1.1585
08-13
1.1585
08-13
1.1493
08-12
1.1493
08-12
0.00920.80%限大额开放
0.15%
195023907富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧1.1398
08-12
1.1398
08-12
1.1427
08-11
1.1427
08-11
-0.0029-0.25%开放开放
0.00%
196007204银华美元债精选债券(QDII)A估值图基金吧1.0867
08-13
1.1407
08-13
1.0854
08-12
1.1394
08-12
0.00130.12%限大额开放
0.08%
197020957中银全球策略(QDII-FOF)C估值图基金吧1.1449
08-13
1.1449
08-13
1.1358
08-12
1.1358
08-12
0.00910.80%限大额开放
0.00%
198019230广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.1485
08-12
1.1485
08-12
1.1349
08-11
1.1349
08-11
0.01361.20%限大额开放
0.15%
199026259银华医疗创新混合(QDII)A估值图基金吧1.1375
08-13
1.1375
08-13
1.1315
08-12
1.1315
08-12
0.00600.53%开放开放
0.08%
200002393华安全球美元收益债C估值图基金吧1.1340
08-13
1.1340
08-13
1.1310
08-12
1.1310
08-12
0.00300.27%限大额开放
0.00%
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