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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	110011	易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧	5.5826 01-13	7.3726 01-13	5.5835 01-12	7.3735 01-12	-0.0009	-0.02%	限大额	开放	0.15%
		2	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	5.8090 01-12	5.8090 01-12	5.7760 01-09	5.7760 01-09	0.0330	0.57%	限大额	开放	0.15%
		3	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A 估值图基金吧	4.9300 01-12	5.3690 01-12	4.8760 01-09	5.3150 01-09	0.0540	1.11%	限大额	开放	0.16%
		4	000044	嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧	5.0560 01-12	5.0560 01-12	5.0260 01-09	5.0260 01-09	0.0300	0.60%	暂停	开放	0.15%
		5	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F 估值图基金吧	4.9116 01-12	4.9116 01-12	4.8580 01-09	4.8580 01-09	0.0536	1.10%	限大额	开放	---
		6	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C 估值图基金吧	4.8812 01-12	4.8812 01-12	4.8279 01-09	4.8279 01-09	0.0533	1.10%	限大额	开放	0.00%
		7	006373	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	4.7388 01-12	4.7388 01-12	4.6988 01-09	4.6988 01-09	0.0400	0.85%	限大额	开放	0.15%
		8	006426	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	4.7102 01-12	4.7102 01-12	4.6800 01-09	4.6800 01-09	0.0302	0.65%	暂停	暂停	0.16%
		9	021842	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	4.7134 01-12	4.7134 01-12	4.6738 01-09	4.6738 01-09	0.0396	0.85%	限大额	开放	0.00%
		10	001668	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	4.6546 01-12	4.6546 01-12	4.6260 01-09	4.6260 01-09	0.0286	0.62%	限大额	开放	0.16%
		11	006374	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	4.6404 01-12	4.6404 01-12	4.5999 01-09	4.5999 01-09	0.0405	0.88%	限大额	开放	---
		12	021843	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	4.6111 01-12	4.6111 01-12	4.5710 01-09	4.5710 01-09	0.0401	0.88%	限大额	开放	---
		13	015203	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	4.5794 01-12	4.5794 01-12	4.5514 01-09	4.5514 01-09	0.0280	0.62%	限大额	开放	---
		14	015202	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	4.5426 01-12	4.5426 01-12	4.5149 01-09	4.5149 01-09	0.0277	0.61%	限大额	开放	0.00%
		15	486002	工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧	4.5060 01-12	4.5060 01-12	4.4980 01-09	4.4980 01-09	0.0080	0.18%	限大额	开放	0.16%
		16	100061	富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧	3.5438 01-12	4.0788 01-12	3.5179 01-09	4.0529 01-09	0.0259	0.74%	开放	开放	0.15%
		17	519696	交银环球精选混合(QDII)估值图基金吧	3.0450 01-12	3.9850 01-12	3.0260 01-09	3.9660 01-09	0.0190	0.63%	限大额	开放	0.15%
		18	022184	富国全球科技互联网股票(QDII)C 估值图基金吧	3.9542 01-12	3.9542 01-12	3.8918 01-09	3.8918 01-09	0.0624	1.60%	开放	开放	0.00%
		19	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A 估值图基金吧	3.9438 01-12	3.9438 01-12	3.8814 01-09	3.8814 01-09	0.0624	1.61%	开放	开放	0.15%
		20	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D 估值图基金吧	3.9400 01-12	3.9400 01-12	3.8777 01-09	3.8777 01-09	0.0623	1.61%	开放	开放	---
		21	024846	富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧	3.5371 01-12	3.5371 01-12	3.5113 01-09	3.5113 01-09	0.0258	0.73%	开放	开放	0.00%
		22	007455	富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧	3.4017 01-12	3.4017 01-12	3.3417 01-09	3.3417 01-09	0.0600	1.80%	限大额	开放	0.15%
		23	000934	国富大中华精选混合估值图基金吧	3.1600 01-12	3.1600 01-12	3.1060 01-09	3.1060 01-09	0.0540	1.74%	开放	开放	0.15%
		24	040018	华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧	3.0730 01-12	3.0730 01-12	3.0200 01-09	3.0200 01-09	0.0530	1.75%	开放	开放	0.16%
		25	486001	工银全球股票(QDII)人民币估值图基金吧	1.6210 01-12	2.7790 01-12	1.6120 01-09	2.7700 01-09	0.0090	0.56%	暂停	开放	0.16%
		26	262001	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	2.3600 01-12	2.7810 01-12	2.3270 01-09	2.7480 01-09	0.0330	1.42%	开放	开放	0.16%
		27	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧	2.7552 01-12	2.7552 01-12	2.7468 01-09	2.7468 01-09	0.0084	0.31%	限大额	开放	0.15%
		28	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧	2.7078 01-12	2.7078 01-12	2.6996 01-09	2.6996 01-09	0.0082	0.30%	限大额	开放	0.00%
		29	001691	南方香港成长灵活配置混合估值图基金吧	2.6659 01-12	2.6659 01-12	2.6135 01-09	2.6135 01-09	0.0524	2.00%	开放	开放	0.16%
		30	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A 估值图基金吧	2.6331 01-12	2.6331 01-12	2.6135 01-09	2.6135 01-09	0.0196	0.75%	限大额	开放	0.15%
		31	004877	汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧	2.6133 01-12	2.6133 01-12	2.6033 01-09	2.6033 01-09	0.0100	0.38%	限大额	开放	0.16%
		32	012920	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	2.6104 01-12	2.6104 01-12	2.5999 01-09	2.5999 01-09	0.0105	0.40%	限大额	开放	0.15%
		33	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C 估值图基金吧	2.5836 01-12	2.5836 01-12	2.5644 01-09	2.5644 01-09	0.0192	0.75%	限大额	开放	0.00%
		34	012922	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	2.5662 01-12	2.5662 01-12	2.5560 01-09	2.5560 01-09	0.0102	0.40%	限大额	开放	0.00%
		35	006308	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	2.5585 01-12	2.5585 01-12	2.5326 01-09	2.5326 01-09	0.0259	1.02%	限大额	开放	0.16%
		36	000988	嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧	2.5880 01-12	2.5880 01-12	2.4980 01-09	2.4980 01-09	0.0900	3.60%	限大额	开放	0.15%
		37	004878	汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧	2.4886 01-12	2.4886 01-12	2.4784 01-09	2.4784 01-09	0.0102	0.41%	暂停	开放	0.16%
		38	004879	汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧	2.4886 01-12	2.4886 01-12	2.4784 01-09	2.4784 01-09	0.0102	0.41%	暂停	暂停	---
		39	006310	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	2.4921 01-12	2.4921 01-12	2.4661 01-09	2.4661 01-09	0.0260	1.05%	暂停	开放	0.16%
		40	040021	华安大中华升级股票(QDII)A 估值图基金吧	2.5050 01-12	2.5050 01-12	2.4510 01-09	2.4510 01-09	0.0540	2.20%	开放	开放	0.15%
		41	320013	诺安全球黄金估值图基金吧	2.2820 01-12	2.4450 01-12	2.2360 01-09	2.3990 01-09	0.0460	2.06%	开放	开放	0.08%
		42	006309	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	2.3749 01-12	2.3749 01-12	2.3511 01-09	2.3511 01-09	0.0238	1.01%	限大额	开放	0.00%
		43	016988	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	2.3320 01-12	2.3320 01-12	2.3000 01-09	2.3000 01-09	0.0320	1.39%	开放	开放	0.00%
		44	017436	华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧	2.2235 01-12	2.2235 01-12	2.2175 01-09	2.2175 01-09	0.0060	0.27%	限大额	开放	0.15%
		45	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧	2.2343 01-12	2.2343 01-12	2.2130 01-09	2.2130 01-09	0.0213	0.96%	限大额	开放	0.15%
		46	024239	华夏全球科技先锋混合(QDII)C 估值图基金吧	2.2175 01-12	2.2175 01-12	2.1964 01-09	2.1964 01-09	0.0211	0.96%	限大额	开放	0.00%
		47	017437	华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧	2.2000 01-12	2.2000 01-12	2.1942 01-09	2.1942 01-09	0.0058	0.26%	限大额	开放	0.00%
		48	000990	嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧	2.2510 01-12	2.2510 01-12	2.1720 01-09	2.1720 01-09	0.0790	3.64%	暂停	暂停	---
		49	000989	嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧	2.2510 01-12	2.2510 01-12	2.1720 01-09	2.1720 01-09	0.0790	3.64%	暂停	开放	0.15%
		50	501225	景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧	2.1645 01-12	2.1645 01-12	2.1509 01-09	2.1509 01-09	0.0136	0.63%	限大额	开放	0.15%
		51	519601	海富通中国海外混合估值图基金吧	1.8802 01-12	2.1502 01-12	1.8770 01-09	2.1470 01-09	0.0032	0.17%	开放	开放	0.15%
		52	007721	天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧	2.1304 01-12	2.1304 01-12	2.1276 01-09	2.1276 01-09	0.0028	0.13%	暂停	开放	0.10%
		53	016668	景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧	2.1393 01-12	2.1393 01-12	2.1258 01-09	2.1258 01-09	0.0135	0.64%	限大额	开放	0.00%
		54	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧	2.1886 01-12	2.1886 01-12	2.1068 01-09	2.1068 01-09	0.0818	3.88%	限大额	开放	0.15%
		55	501312	华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧	2.1300 01-12	2.1300 01-12	2.0967 01-09	2.0967 01-09	0.0333	1.59%	限大额	开放	0.12%
		56	160719	嘉实黄金估值图基金吧	2.1370 01-12	2.1370 01-12	2.0940 01-09	2.0940 01-09	0.0430	2.05%	限大额	开放	0.08%
		57	007722	天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧	2.0943 01-12	2.0943 01-12	2.0916 01-09	2.0916 01-09	0.0027	0.13%	暂停	开放	0.00%
		58	022523	天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧	2.0939 01-12	2.0939 01-12	2.0911 01-09	2.0911 01-09	0.0028	0.13%	暂停	开放	---
		59	017204	华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧	2.1150 01-12	2.1150 01-12	2.0820 01-09	2.0820 01-09	0.0330	1.59%	限大额	开放	0.00%
		60	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A 估值图基金吧	1.9318 01-12	2.0988 01-12	1.8960 01-09	2.0630 01-09	0.0358	1.89%	开放	开放	0.15%
		61	501226	长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧	2.0617 01-12	2.0617 01-12	2.0522 01-09	2.0522 01-09	0.0095	0.46%	限大额	开放	0.15%
		62	002379	工银香港中小盘人民币估值图基金吧	2.0880 01-12	2.0880 01-12	2.0340 01-09	2.0340 01-09	0.0540	2.65%	限大额	开放	0.15%
		63	018036	长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧	2.0332 01-12	2.0332 01-12	2.0240 01-09	2.0240 01-09	0.0092	0.45%	限大额	开放	0.00%
		64	016742	华安大中华升级股票(QDII)C 估值图基金吧	2.0470 01-12	2.0470 01-12	2.0030 01-09	2.0030 01-09	0.0440	2.20%	开放	开放	0.00%
		65	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧	1.9988 01-12	1.9988 01-12	2.0021 01-09	2.0021 01-09	-0.0033	-0.16%	开放	开放	0.15%
		66	007280	摩根日本精选股票(QDII)A 估值图基金吧	2.0085 01-13	2.0085 01-13	1.9703 01-12	1.9703 01-12	0.0382	1.94%	限大额	开放	0.15%
		67	019449	摩根日本精选股票(QDII)C 估值图基金吧	1.9948 01-13	1.9948 01-13	1.9569 01-12	1.9569 01-12	0.0379	1.94%	限大额	开放	0.00%
		68	160125	南方香港优选股票估值图基金吧	1.8858 01-12	1.9758 01-12	1.8540 01-09	1.9440 01-09	0.0318	1.72%	开放	开放	0.13%
		69	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A 估值图基金吧	1.9458 01-12	1.9458 01-12	1.9432 01-09	1.9432 01-09	0.0026	0.13%	限大额	开放	0.15%
		70	161229	国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧	1.5790 01-12	1.9490 01-12	1.5673 01-09	1.9373 01-09	0.0117	0.75%	开放	开放	0.15%
		71	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧	1.9577 01-12	1.9577 01-12	1.9336 01-09	1.9336 01-09	0.0241	1.25%	开放	开放	0.15%
		72	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C 估值图基金吧	1.9303 01-12	1.9303 01-12	1.9278 01-09	1.9278 01-09	0.0025	0.13%	限大额	开放	0.00%
		73	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧	1.9471 01-12	1.9471 01-12	1.9237 01-09	1.9237 01-09	0.0234	1.22%	开放	开放	0.15%
		74	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧	1.9260 01-12	1.9260 01-12	1.9029 01-09	1.9029 01-09	0.0231	1.21%	开放	开放	0.00%
		75	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C 估值图基金吧	1.9099 01-12	1.9099 01-12	1.8745 01-09	1.8745 01-09	0.0354	1.89%	开放	开放	0.00%
		76	019265	南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.8928 01-12	1.8928 01-12	1.8639 01-09	1.8639 01-09	0.0289	1.55%	开放	开放	0.12%
		77	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧	1.8810 01-12	1.8810 01-12	1.8510 01-09	1.8510 01-09	0.0300	1.62%	限大额	开放	0.08%
		78	003629	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	1.8431 01-12	1.8431 01-12	1.8415 01-09	1.8415 01-09	0.0016	0.09%	限大额	开放	1.50%
		79	019512	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	1.8428 01-12	1.8428 01-12	1.8412 01-09	1.8412 01-09	0.0016	0.09%	限大额	开放	0.00%
		80	019266	南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.8685 01-12	1.8685 01-12	1.8400 01-09	1.8400 01-09	0.0285	1.55%	开放	开放	0.00%
		81	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧	1.8590 01-12	1.8590 01-12	1.8300 01-09	1.8300 01-09	0.0290	1.58%	限大额	开放	0.00%
		82	016701	银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧	1.8055 01-12	1.8055 01-12	1.7991 01-09	1.7991 01-09	0.0064	0.36%	限大额	开放	0.15%
		83	006282	摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 估值图基金吧	1.7900 01-12	1.7900 01-12	1.7924 01-09	1.7924 01-09	-0.0024	-0.13%	限大额	开放	0.15%
		84	019450	摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 估值图基金吧	1.7811 01-12	1.7811 01-12	1.7836 01-09	1.7836 01-09	-0.0025	-0.14%	限大额	开放	0.00%
		85	016702	银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧	1.7819 01-12	1.7819 01-12	1.7756 01-09	1.7756 01-09	0.0063	0.35%	限大额	开放	0.00%
		86	008763	天弘越南市场股票发起(QDII)A 估值图基金吧	1.8084 01-12	1.8084 01-12	1.7747 01-09	1.7747 01-09	0.0337	1.90%	限大额	开放	0.10%
		87	001061	华夏收益债券(QDII)A 估值图基金吧	1.5084 01-12	1.7731 01-12	1.5090 01-09	1.7737 01-09	-0.0006	-0.04%	限大额	开放	0.08%
		88	015884	中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.7658 01-13	1.7658 01-13	1.7632 01-12	1.7632 01-12	0.0026	0.15%	开放	开放	0.18%
		89	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C 估值图基金吧	1.7796 01-12	1.7796 01-12	1.7465 01-09	1.7465 01-09	0.0331	1.90%	限大额	开放	0.00%
		90	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D 估值图基金吧	1.7792 01-12	1.7792 01-12	1.7460 01-09	1.7460 01-09	0.0332	1.90%	限大额	开放	---
		91	017144	华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧	1.7500 01-12	1.7500 01-12	1.7385 01-09	1.7385 01-09	0.0115	0.66%	限大额	开放	0.15%
		92	161116	易方达黄金主题人民币A 估值图基金吧	1.7661 01-12	1.7661 01-12	1.7346 01-09	1.7346 01-09	0.0315	1.82%	限大额	开放	0.10%
		93	007976	易方达黄金主题人民币C 估值图基金吧	1.7625 01-12	1.7625 01-12	1.7311 01-09	1.7311 01-09	0.0314	1.81%	暂停	开放	0.00%
		94	017145	华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧	1.7328 01-12	1.7328 01-12	1.7215 01-09	1.7215 01-09	0.0113	0.66%	限大额	开放	0.00%
		95	002891	华夏移动互联混合人民币估值图基金吧	1.7450 01-12	1.7450 01-12	1.7210 01-09	1.7210 01-09	0.0240	1.39%	限大额	开放	0.15%
		96	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	1.7196 01-12	1.7196 01-12	1.7179 01-09	1.7179 01-09	0.0017	0.10%	暂停	开放	0.10%
		97	015885	中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.7156 01-13	1.7156 01-13	1.7131 01-12	1.7131 01-12	0.0025	0.15%	开放	开放	0.00%
		98	012060	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	1.7210 01-12	1.7210 01-12	1.6993 01-09	1.6993 01-09	0.0217	1.28%	限大额	开放	0.15%
		99	018155	创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧	1.6920 01-12	1.6920 01-12	1.6961 01-09	1.6961 01-09	-0.0041	-0.24%	限大额	开放	0.15%
		100	001063	华夏收益债券(QDII)C 估值图基金吧	1.4341 01-12	1.6905 01-12	1.4347 01-09	1.6911 01-09	-0.0006	-0.04%	限大额	开放	0.00%
		101	022170	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	1.7039 01-12	1.7039 01-12	1.6825 01-09	1.6825 01-09	0.0214	1.27%	限大额	开放	---
		102	018156	创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧	1.6748 01-12	1.6748 01-12	1.6789 01-09	1.6789 01-09	-0.0041	-0.24%	限大额	开放	0.00%
		103	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	1.6694 01-12	1.6694 01-12	1.6678 01-09	1.6678 01-09	0.0016	0.10%	暂停	开放	0.00%
		104	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币估值图基金吧	1.5230 01-12	1.6655 01-12	1.5209 01-09	1.6634 01-09	0.0021	0.14%	限大额	开放	0.08%
		105	012062	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	1.6744 01-12	1.6744 01-12	1.6534 01-09	1.6534 01-09	0.0210	1.27%	限大额	开放	0.00%
		106	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.6315 01-12	1.6315 01-12	1.6225 01-09	1.6225 01-09	0.0090	0.55%	开放	开放	0.15%
		107	164212	天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧	1.6391 01-12	1.6391 01-12	1.6224 01-09	1.6224 01-09	0.0167	1.03%	开放	开放	0.12%
		108	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C 估值图基金吧	1.6292 01-12	1.6292 01-12	1.6202 01-09	1.6202 01-09	0.0090	0.56%	开放	开放	0.00%
		109	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧	1.6288 01-12	1.6288 01-12	1.6123 01-09	1.6123 01-09	0.0165	1.02%	开放	开放	0.00%
		110	160644	鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧	1.6358 01-12	1.6398 01-12	1.6040 01-09	1.6080 01-09	0.0318	1.98%	限大额	开放	0.15%
		111	018229	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	1.6180 01-12	1.6180 01-12	1.5920 01-09	1.5920 01-09	0.0260	1.63%	开放	开放	0.15%
		112	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)估值图基金吧	1.5018 01-12	1.6007 01-12	1.4897 01-09	1.5886 01-09	0.0121	0.81%	限大额	开放	0.16%
		113	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧	1.6086 01-12	1.6086 01-12	1.5817 01-09	1.5817 01-09	0.0269	1.70%	开放	开放	0.15%
		114	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A 估值图基金吧	1.4270 01-12	1.5770 01-12	1.4270 01-09	1.5770 01-09	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.12%
		115	018230	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	1.5988 01-12	1.5988 01-12	1.5732 01-09	1.5732 01-09	0.0256	1.63%	开放	开放	0.00%
		116	019415	南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧	1.5805 01-12	1.5805 01-12	1.5686 01-09	1.5686 01-09	0.0119	0.76%	开放	开放	0.12%
		117	070031	嘉实全球房地产(QDII)估值图基金吧	1.1100 01-12	1.5670 01-12	1.1090 01-09	1.5660 01-09	0.0010	0.09%	限大额	开放	0.15%
		118	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧	1.2960 01-12	1.5640 01-12	1.2940 01-09	1.5620 01-09	0.0020	0.15%	限大额	开放	0.08%
		119	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币估值图基金吧	1.5215 01-12	1.5215 01-12	1.5194 01-09	1.5194 01-09	0.0021	0.14%	限大额	开放	0.00%
		120	019416	南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧	1.5293 01-12	1.5293 01-12	1.5179 01-09	1.5179 01-09	0.0114	0.75%	开放	开放	0.00%
		121	241001	华宝海外中国成长混合估值图基金吧	1.5150 01-12	1.5150 01-12	1.5000 01-09	1.5000 01-09	0.0150	1.00%	开放	开放	0.15%
		122	118001	易方达亚洲精选股票估值图基金吧	1.5110 01-12	1.5110 01-12	1.4950 01-09	1.4950 01-09	0.0160	1.07%	限大额	开放	0.16%
		123	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧	1.5056 01-12	1.5056 01-12	1.4945 01-09	1.4945 01-09	0.0111	0.74%	限大额	开放	0.15%
		124	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧	1.5114 01-12	1.5114 01-12	1.4863 01-09	1.4863 01-09	0.0251	1.69%	开放	开放	0.00%
		125	539002	建信新兴市场混合(QDII)A 估值图基金吧	1.4940 01-12	1.4940 01-12	1.4840 01-09	1.4840 01-09	0.0100	0.67%	限大额	开放	0.16%
		126	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A 估值图基金吧	1.4708 01-12	1.4708 01-12	1.4754 01-09	1.4754 01-09	-0.0046	-0.31%	开放	开放	0.15%
		127	018147	建信新兴市场混合(QDII)C 估值图基金吧	1.4730 01-12	1.4730 01-12	1.4630 01-09	1.4630 01-09	0.0100	0.68%	限大额	开放	0.00%
		128	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C 估值图基金吧	1.4531 01-12	1.4531 01-12	1.4577 01-09	1.4577 01-09	-0.0046	-0.32%	开放	开放	0.00%
		129	006105	宏利印度股票(QDII)A 估值图基金吧	1.4279 01-12	1.4563 01-12	1.4291 01-09	1.4575 01-09	-0.0012	-0.08%	限大额	开放	0.15%
		130	164824	工银印度基金人民币估值图基金吧	1.4538 01-12	1.4538 01-12	1.4516 01-09	1.4516 01-09	0.0022	0.15%	限大额	开放	0.12%
		131	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	1.4592 01-12	1.4592 01-12	1.4490 01-09	1.4490 01-09	0.0102	0.70%	限大额	开放	0.16%
		132	015204	银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧	1.4516 01-12	1.4516 01-12	1.4475 01-09	1.4475 01-09	0.0041	0.28%	开放	开放	0.15%
		133	002877	华夏大中华信用债A 估值图基金吧	1.0467 01-12	1.4382 01-12	1.0463 01-09	1.4378 01-09	0.0004	0.04%	限大额	开放	0.08%
		134	026015	宏利印度股票(QDII)C 估值图基金吧	1.4271 01-12	1.4271 01-12	1.4284 01-09	1.4284 01-09	-0.0013	-0.09%	暂停	开放	0.00%
		135	015205	银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧	1.4292 01-12	1.4292 01-12	1.4253 01-09	1.4253 01-09	0.0039	0.27%	开放	开放	0.00%
		136	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	1.4349 01-12	1.4349 01-12	1.4244 01-09	1.4244 01-09	0.0105	0.74%	暂停	暂停	---
		137	016200	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	1.4316 01-12	1.4316 01-12	1.4211 01-09	1.4211 01-09	0.0105	0.74%	暂停	开放	0.16%
		138	013363	大成中国优势混合(QDII)A 估值图基金吧	1.4370 01-12	1.4370 01-12	1.4209 01-09	1.4209 01-09	0.0161	1.13%	开放	开放	0.15%
		139	016202	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	1.4309 01-12	1.4309 01-12	1.4209 01-09	1.4209 01-09	0.0100	0.70%	限大额	开放	0.00%
		140	013364	大成中国优势混合(QDII)C 估值图基金吧	1.4263 01-12	1.4263 01-12	1.4104 01-09	1.4104 01-09	0.0159	1.13%	开放	开放	0.00%
		141	017873	汇添富香港优势精选混合(QDII)C 估值图基金吧	1.4100 01-12	1.4100 01-12	1.4100 01-09	1.4100 01-09	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.00%
		142	320017	诺安全球收益不动产估值图基金吧	1.2160 01-12	1.4070 01-12	1.2140 01-09	1.4050 01-09	0.0020	0.16%	开放	开放	0.15%
		143	008253	华宝致远混合(QDII)A 估值图基金吧	1.4189 01-12	1.4189 01-12	1.4024 01-09	1.4024 01-09	0.0165	1.18%	限大额	开放	0.15%
		144	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C 估值图基金吧	1.4145 01-12	1.4145 01-12	1.3942 01-09	1.3942 01-09	0.0203	1.46%	限大额	开放	0.00%
		145	002880	华夏大中华信用债C 估值图基金吧	1.0416 01-12	1.3869 01-12	1.0412 01-09	1.3865 01-09	0.0004	0.04%	限大额	开放	0.00%
		146	100050	富国全球债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.3038 01-12	1.3829 01-12	1.3048 01-09	1.3839 01-09	-0.0010	-0.08%	限大额	开放	0.08%
		147	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧	1.3977 01-12	1.3977 01-12	1.3819 01-09	1.3819 01-09	0.0158	1.14%	开放	开放	0.10%
		148	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A 估值图基金吧	1.4007 01-12	1.4007 01-12	1.3806 01-09	1.3806 01-09	0.0201	1.46%	限大额	开放	0.16%
		149	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧	1.3917 01-12	1.3917 01-12	1.3760 01-09	1.3760 01-09	0.0157	1.14%	开放	开放	0.00%
		150	019518	富国全球债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	1.2959 01-12	1.3749 01-12	1.2969 01-09	1.3759 01-09	-0.0010	-0.08%	限大额	开放	0.00%
		151	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧	1.3869 01-12	1.3869 01-12	1.3754 01-09	1.3754 01-09	0.0115	0.84%	限大额	开放	0.16%
		152	011420	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	1.3786 01-12	1.3786 01-12	1.3745 01-09	1.3745 01-09	0.0041	0.30%	开放	开放	0.15%
		153	008254	华宝致远混合(QDII)C 估值图基金吧	1.3847 01-12	1.3847 01-12	1.3686 01-09	1.3686 01-09	0.0161	1.18%	限大额	开放	0.00%
		154	019155	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	1.3917 01-12	1.3917 01-12	1.3684 01-09	1.3684 01-09	0.0233	1.70%	限大额	开放	0.15%
		155	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D 估值图基金吧	1.3717 01-12	1.3717 01-12	1.3663 01-09	1.3663 01-09	0.0054	0.40%	开放	开放	---
		156	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.3716 01-12	1.3716 01-12	1.3662 01-09	1.3662 01-09	0.0054	0.40%	开放	开放	0.15%
		157	080006	长盛环球行业混合(QDII)估值图基金吧	1.3140 01-12	1.3640 01-12	1.3140 01-09	1.3640 01-09	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		158	013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧	1.3741 01-12	1.3741 01-12	1.3635 01-09	1.3635 01-09	0.0106	0.78%	暂停	开放	0.15%
		159	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C 估值图基金吧	1.3674 01-12	1.3674 01-12	1.3621 01-09	1.3621 01-09	0.0053	0.39%	开放	开放	0.00%
		160	008284	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	1.3573 01-12	1.3573 01-12	1.3528 01-09	1.3528 01-09	0.0045	0.33%	开放	开放	0.15%
		161	019156	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	1.3755 01-12	1.3755 01-12	1.3525 01-09	1.3525 01-09	0.0230	1.70%	限大额	开放	0.00%
		162	011422	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	1.3516 01-12	1.3516 01-12	1.3476 01-09	1.3476 01-09	0.0040	0.30%	开放	开放	0.00%
		163	019035	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	1.3481 01-12	1.3481 01-12	1.3436 01-09	1.3436 01-09	0.0045	0.33%	开放	开放	0.00%
		164	022503	富国全球债券(QDII)人民币E 估值图基金吧	1.3034 01-12	1.3424 01-12	1.3043 01-09	1.3433 01-09	-0.0009	-0.07%	限大额	开放	---
		165	160723	嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧	1.3259 01-12	1.3259 01-12	1.3258 01-09	1.3258 01-09	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.12%
		166	011583	大成港股精选混合(QDII)A 估值图基金吧	1.3178 01-12	1.3178 01-12	1.3022 01-09	1.3022 01-09	0.0156	1.20%	开放	开放	0.15%
		167	206011	鹏华美国房地产(QDII)估值图基金吧	0.9250 01-12	1.3010 01-12	0.9250 01-09	1.3010 01-09	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.10%
		168	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A 估值图基金吧	1.2246 01-12	1.2946 01-12	1.2247 01-09	1.2947 01-09	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	0.08%
		169	011584	大成港股精选混合(QDII)C 估值图基金吧	1.2857 01-12	1.2857 01-12	1.2705 01-09	1.2705 01-09	0.0152	1.20%	开放	开放	0.00%
		170	004998	长信全球债券人民币估值图基金吧	1.2685 01-12	1.2685 01-12	1.2691 01-09	1.2691 01-09	-0.0006	-0.05%	限大额	开放	0.08%
		171	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧	1.2750 01-12	1.2750 01-12	1.2618 01-09	1.2618 01-09	0.0132	1.05%	开放	开放	0.15%
		172	005243	融通中国概念债券(QDII)A 估值图基金吧	1.1921 01-12	1.2521 01-12	1.1928 01-09	1.2528 01-09	-0.0007	-0.06%	限大额	开放	0.08%
		173	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.2400 01-12	1.2400 01-12	1.2405 01-09	1.2405 01-09	-0.0005	-0.04%	限大额	开放	0.08%
		174	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧	1.2445 01-12	1.2445 01-12	1.2348 01-09	1.2348 01-09	0.0097	0.79%	开放	开放	0.15%
		175	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	1.2343 01-12	1.2343 01-12	1.2347 01-09	1.2347 01-09	-0.0004	-0.03%	限大额	开放	0.00%
		176	002391	华安全球美元收益债人民币A 估值图基金吧	1.2240 01-12	1.2240 01-12	1.2250 01-09	1.2250 01-09	-0.0010	-0.08%	限大额	开放	0.08%
		177	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C 估值图基金吧	1.2184 01-12	1.2184 01-12	1.2184 01-09	1.2184 01-09	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		178	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧	1.2274 01-12	1.2274 01-12	1.2178 01-09	1.2178 01-09	0.0096	0.79%	开放	开放	0.00%
		179	002426	华安全球美元票息债人民币A 估值图基金吧	1.2140 01-12	1.2140 01-12	1.2150 01-09	1.2150 01-09	-0.0010	-0.08%	限大额	开放	0.08%
		180	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A 估值图基金吧	1.2180 01-12	1.2180 01-12	1.2065 01-09	1.2065 01-09	0.0115	0.95%	限大额	开放	0.18%
		181	007360	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	1.2051 01-12	1.2051 01-12	1.2054 01-09	1.2054 01-09	-0.0003	-0.02%	限大额	开放	0.05%
		182	050015	博时大中华亚太精选估值图基金吧	1.1290 01-12	1.2110 01-12	1.1210 01-09	1.2030 01-09	0.0080	0.71%	限大额	开放	0.16%
		183	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C 估值图基金吧	1.2019 01-12	1.2019 01-12	1.1906 01-09	1.1906 01-09	0.0113	0.95%	限大额	开放	0.00%
		184	163208	诺安油气能源估值图基金吧	1.0540 01-12	1.1830 01-12	1.0570 01-09	1.1860 01-09	-0.0030	-0.28%	开放	开放	0.15%
		185	020571	融通中国概念债券(QDII)C 估值图基金吧	1.1840 01-12	1.1840 01-12	1.1848 01-09	1.1848 01-09	-0.0008	-0.07%	限大额	开放	0.00%
		186	007361	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	1.1819 01-12	1.1819 01-12	1.1823 01-09	1.1823 01-09	-0.0004	-0.03%	限大额	开放	0.00%
		187	002393	华安全球美元收益债C 估值图基金吧	1.1750 01-12	1.1750 01-12	1.1750 01-09	1.1750 01-09	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		188	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧	1.1210 01-12	1.1760 01-12	1.1190 01-09	1.1740 01-09	0.0020	0.18%	限大额	开放	---
		189	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合估值图基金吧	1.1750 01-12	1.1750 01-12	1.1680 01-09	1.1680 01-09	0.0070	0.60%	限大额	开放	0.16%
		190	002429	华安全球美元票息债C 估值图基金吧	1.1640 01-12	1.1640 01-12	1.1650 01-09	1.1650 01-09	-0.0010	-0.09%	限大额	开放	0.00%
		191	007204	银华美元债精选债券(QDII)A 估值图基金吧	1.1095 01-12	1.1635 01-12	1.1098 01-09	1.1638 01-09	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	0.08%
		192	202801	南方全球精选配置股票(QDII...估值图基金吧	1.0157 01-12	1.1567 01-12	1.0084 01-09	1.1494 01-09	0.0073	0.72%	开放	开放	0.16%
		193	023591	南方全球精选配置股票(QDII...估值图基金吧	1.0118 01-12	1.1528 01-12	1.0045 01-09	1.1455 01-09	0.0073	0.73%	开放	开放	0.00%
		194	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.0738 01-12	1.1393 01-12	1.0753 01-09	1.1408 01-09	-0.0015	-0.14%	限大额	开放	0.08%
		195	007205	银华美元债精选债券(QDII)C 估值图基金吧	1.0824 01-12	1.1364 01-12	1.0828 01-09	1.1368 01-09	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	0.00%
		196	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	1.0673 01-12	1.1327 01-12	1.0688 01-09	1.1342 01-09	-0.0015	-0.14%	限大额	开放	0.00%
		197	501018	南方原油A 估值图基金吧	1.1287 01-12	1.1287 01-12	1.1298 01-09	1.1298 01-09	-0.0011	-0.10%	限大额	开放	0.12%
		198	023907	富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧	1.1187 01-12	1.1187 01-12	1.1197 01-09	1.1197 01-09	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.00%
		199	019630	银华美元债精选债券(QDII)D 估值图基金吧	1.1095 01-12	1.1095 01-12	1.1098 01-09	1.1098 01-09	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	0.08%
		200	165513	中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧	1.1281 01-12	1.1281 01-12	1.1094 01-09	1.1094 01-09	0.0187	1.69%	开放	开放	0.16%

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