开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-04-24

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧4.9410
04-24
6.7310
04-24
4.9109
04-23
6.7009
04-23
0.03010.61%限大额开放
0.15%
2270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧5.7475
04-23
6.1865
04-23
5.7988
04-22
6.2378
04-22
-0.0513-0.88%限大额开放
0.16%
3006374国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧5.9452
04-23
5.9452
04-23
5.9925
04-22
5.9925
04-22
-0.0473-0.79%限大额开放
---
4006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧5.9443
04-23
5.9443
04-23
5.9903
04-22
5.9903
04-22
-0.0460-0.77%限大额开放
0.15%
5000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧5.9490
04-23
5.9490
04-23
5.9780
04-22
5.9780
04-22
-0.0290-0.49%限大额开放
0.15%
6021842国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧5.9057
04-23
5.9057
04-23
5.9514
04-22
5.9514
04-22
-0.0457-0.77%限大额开放
0.00%
7021843国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧5.9013
04-23
5.9013
04-23
5.9483
04-22
5.9483
04-22
-0.0470-0.79%限大额开放
---
8023402广发全球精选股票(QDII)人民币F估值图基金吧5.7173
04-23
5.7173
04-23
5.7683
04-22
5.7683
04-22
-0.0510-0.88%限大额开放
---
9021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧5.6802
04-23
5.6802
04-23
5.7309
04-22
5.7309
04-22
-0.0507-0.88%限大额开放
0.00%
10000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧5.2890
04-23
5.2890
04-23
5.3150
04-22
5.3150
04-22
-0.0260-0.49%暂停开放
0.15%
11006426汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.9976
04-23
4.9976
04-23
5.0464
04-22
5.0464
04-22
-0.0488-0.97%暂停暂停
0.16%
12001668汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.8361
04-23
4.8361
04-23
4.8823
04-22
4.8823
04-22
-0.0462-0.95%限大额开放
0.16%
13015203汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.7527
04-23
4.7527
04-23
4.7981
04-22
4.7981
04-22
-0.0454-0.95%限大额开放
---
14015202汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.7118
04-23
4.7118
04-23
4.7569
04-22
4.7569
04-22
-0.0451-0.95%限大额开放
0.00%
15486002工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧4.4910
04-23
4.4910
04-23
4.4950
04-22
4.4950
04-22
-0.0040-0.09%限大额开放
0.16%
16022184富国全球科技互联网股票(QDII)C估值图基金吧4.5006
04-23
4.5006
04-23
4.4923
04-22
4.4923
04-22
0.00830.18%限大额开放
0.00%
17100055富国全球科技互联网股票(QDII)A估值图基金吧4.4954
04-23
4.4954
04-23
4.4870
04-22
4.4870
04-22
0.00840.19%限大额开放
0.15%
18026228富国全球科技互联网股票(QDII)D估值图基金吧4.4933
04-23
4.4933
04-23
4.4842
04-22
4.4842
04-22
0.00910.20%限大额开放
---
19100061富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧3.5957
04-23
4.1307
04-23
3.6251
04-22
4.1601
04-22
-0.0294-0.81%开放开放
0.15%
20519696交银环球精选混合(QDII)A估值图基金吧2.8386
04-23
3.9486
04-23
2.8435
04-22
3.9535
04-22
-0.0049-0.17%开放开放
0.15%
21024846富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧3.5845
04-23
3.5845
04-23
3.6138
04-22
3.6138
04-22
-0.0293-0.81%开放开放
0.00%
22012920易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧3.5041
04-23
3.5041
04-23
3.5438
04-22
3.5438
04-22
-0.0397-1.12%限大额开放
0.15%
23012922易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧3.4399
04-23
3.4399
04-23
3.4789
04-22
3.4789
04-22
-0.0390-1.12%限大额开放
0.00%
24007455富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧3.3650
04-23
3.3650
04-23
3.4260
04-22
3.4260
04-22
-0.0610-1.78%限大额开放
0.15%
25040018华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧3.3580
04-23
3.3580
04-23
3.3910
04-22
3.3910
04-22
-0.0330-0.97%开放开放
0.16%
26000934国富大中华精选混合估值图基金吧3.3520
04-23
3.3520
04-23
3.3900
04-22
3.3900
04-22
-0.0380-1.12%开放开放
0.15%
27017730嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧3.3858
04-23
3.3858
04-23
3.3774
04-22
3.3774
04-22
0.00840.25%限大额开放
0.15%
28017731嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧3.3220
04-23
3.3220
04-23
3.3139
04-22
3.3139
04-22
0.00810.24%限大额开放
0.00%
29006555浦银安盛全球智能科技(QDII)A估值图基金吧3.1940
04-23
3.1940
04-23
3.1975
04-22
3.1975
04-22
-0.0035-0.11%限大额开放
0.15%
30014002浦银安盛全球智能科技(QDII)C估值图基金吧3.1304
04-23
3.1304
04-23
3.1339
04-22
3.1339
04-22
-0.0035-0.11%限大额开放
0.00%
31005698华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧3.0007
04-23
3.0007
04-23
3.0173
04-22
3.0173
04-22
-0.0166-0.55%限大额开放
0.15%
32040021华安大中华升级股票(QDII)A估值图基金吧2.9830
04-23
2.9830
04-23
3.0160
04-22
3.0160
04-22
-0.0330-1.09%开放开放
0.15%
33024239华夏全球科技先锋混合(QDII)C估值图基金吧2.9694
04-23
2.9694
04-23
2.9858
04-22
2.9858
04-22
-0.0164-0.55%限大额开放
0.00%
34027170交银环球精选混合(QDII)C估值图基金吧2.8387
04-23
2.8387
04-23
2.8436
04-22
2.8436
04-22
-0.0049-0.17%开放开放
0.00%
35016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值图基金吧2.7144
04-23
2.7144
04-23
2.7409
04-22
2.7409
04-22
-0.0265-0.97%限大额开放
0.15%
36262001景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.2960
04-23
2.7170
04-23
2.3070
04-22
2.7280
04-22
-0.0110-0.48%开放开放
0.16%
37016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值图基金吧2.6902
04-23
2.6902
04-23
2.7165
04-22
2.7165
04-22
-0.0263-0.97%限大额开放
0.00%
38486001工银全球股票(QDII)人民币估值图基金吧1.2720
04-23
2.7030
04-23
1.2790
04-22
2.7100
04-22
-0.0070-0.55%暂停开放
0.16%
39457001国富亚洲机会股票(QDII)A估值图基金吧2.4991
04-23
2.6661
04-23
2.5141
04-22
2.6811
04-22
-0.0150-0.60%限大额开放
0.15%
40501225景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧2.6041
04-23
2.6041
04-23
2.5759
04-22
2.5759
04-22
0.02821.09%暂停开放
0.15%
41016668景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧2.5708
04-23
2.5708
04-23
2.5430
04-22
2.5430
04-22
0.02781.09%暂停开放
0.00%
42001691南方香港成长灵活配置混合估值图基金吧2.4854
04-23
2.4854
04-23
2.5147
04-22
2.5147
04-22
-0.0293-1.17%开放开放
0.16%
43021662国富亚洲机会股票(QDII)C估值图基金吧2.4667
04-23
2.4667
04-23
2.4816
04-22
2.4816
04-22
-0.0149-0.60%限大额开放
0.00%
44004877汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧2.4468
04-23
2.4468
04-23
2.4691
04-22
2.4691
04-22
-0.0223-0.90%限大额开放
0.16%
45016742华安大中华升级股票(QDII)C估值图基金吧2.4340
04-23
2.4340
04-23
2.4610
04-22
2.4610
04-22
-0.0270-1.10%开放开放
0.00%
46320013诺安全球黄金估值图基金吧2.2860
04-23
2.4490
04-23
2.2960
04-22
2.4590
04-22
-0.0100-0.44%开放开放
0.08%
47002891华夏移动互联混合人民币估值图基金吧2.3800
04-23
2.3800
04-23
2.4290
04-22
2.4290
04-22
-0.0490-2.02%限大额开放
0.15%
48004878汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.3793
04-23
2.3793
04-23
2.4015
04-22
2.4015
04-22
-0.0222-0.92%暂停开放
0.16%
49004879汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.3793
04-23
2.3793
04-23
2.4015
04-22
2.4015
04-22
-0.0222-0.92%暂停暂停
---
50000988嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧2.3290
04-23
2.3290
04-23
2.3960
04-22
2.3960
04-22
-0.0670-2.80%限大额开放
0.15%
51501226长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧2.3491
04-23
2.3491
04-23
2.3694
04-22
2.3694
04-22
-0.0203-0.86%开放开放
0.15%
52519601海富通中国海外混合估值图基金吧2.0914
04-23
2.3614
04-23
2.0971
04-22
2.3671
04-22
-0.0057-0.27%开放开放
0.15%
53006308汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.3298
04-23
2.3298
04-23
2.3515
04-22
2.3515
04-22
-0.0217-0.92%限大额开放
0.16%
54003243摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧2.3101
04-23
2.3101
04-23
2.3492
04-22
2.3492
04-22
-0.0391-1.66%开放开放
0.15%
55006310汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.3176
04-23
2.3176
04-23
2.3397
04-22
2.3397
04-22
-0.0221-0.94%暂停开放
0.16%
56018036长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧2.3127
04-23
2.3127
04-23
2.3327
04-22
2.3327
04-22
-0.0200-0.86%开放开放
0.00%
57017436华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.2906
04-23
2.2906
04-23
2.3210
04-22
2.3210
04-22
-0.0304-1.31%限大额开放
0.15%
58017437华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.2639
04-23
2.2639
04-23
2.2939
04-22
2.2939
04-22
-0.0300-1.31%限大额开放
0.00%
59016988景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.2670
04-23
2.2670
04-23
2.2770
04-22
2.2770
04-22
-0.0100-0.44%开放开放
0.00%
60006309汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.1567
04-23
2.1567
04-23
2.1768
04-22
2.1768
04-22
-0.0201-0.92%限大额开放
0.00%
61501312华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧2.1133
04-23
2.1133
04-23
2.1497
04-22
2.1497
04-22
-0.0364-1.69%限大额开放
0.12%
62160719嘉实黄金估值图基金吧2.1290
04-23
2.1290
04-23
2.1390
04-22
2.1390
04-22
-0.0100-0.47%暂停开放
0.08%
63007721天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.1275
04-23
2.1275
04-23
2.1333
04-22
2.1333
04-22
-0.0058-0.27%限大额开放
0.10%
64017204华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧2.0967
04-23
2.0967
04-23
2.1328
04-22
2.1328
04-22
-0.0361-1.69%限大额开放
0.00%
65000990嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧2.0680
04-23
2.0680
04-23
2.1290
04-22
2.1290
04-22
-0.0610-2.87%暂停暂停
---
66000989嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧2.0680
04-23
2.0680
04-23
2.1290
04-22
2.1290
04-22
-0.0610-2.87%暂停开放
0.15%
67005534华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧2.0787
04-23
2.0787
04-23
2.1239
04-22
2.1239
04-22
-0.0452-2.13%限大额开放
0.15%
68007722天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.0900
04-23
2.0900
04-23
2.0957
04-22
2.0957
04-22
-0.0057-0.27%限大额开放
0.00%
69022523天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.0895
04-23
2.0895
04-23
2.0952
04-22
2.0952
04-22
-0.0057-0.27%限大额开放
---
70009108富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧2.0519
04-23
2.0519
04-23
2.0597
04-22
2.0597
04-22
-0.0078-0.38%开放开放
0.15%
71007280摩根日本精选股票(QDII)A估值图基金吧2.0381
04-24
2.0381
04-24
2.0397
04-23
2.0397
04-23
-0.0016-0.08%限大额开放
0.15%
72160723嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧2.0795
04-23
2.0795
04-23
2.0291
04-22
2.0291
04-22
0.05042.48%暂停开放
0.12%
73019449摩根日本精选股票(QDII)C估值图基金吧2.0219
04-24
2.0219
04-24
2.0236
04-23
2.0236
04-23
-0.0017-0.08%限大额开放
0.00%
74539002建信新兴市场混合(QDII)A估值图基金吧2.0170
04-23
2.0170
04-23
2.0170
04-22
2.0170
04-22
0.00000.00%限大额开放
0.16%
75017653创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧2.0098
04-24
2.0098
04-24
2.0098
04-23
2.0098
04-23
0.00000.00%开放开放
0.15%
76164212天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.9697
04-23
1.9697
04-23
1.9931
04-22
1.9931
04-22
-0.0234-1.17%开放开放
0.12%
77017654创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧1.9852
04-23
1.9852
04-23
1.9897
04-22
1.9897
04-22
-0.0045-0.23%开放开放
0.00%
78018147建信新兴市场混合(QDII)C估值图基金吧1.9870
04-23
1.9870
04-23
1.9870
04-22
1.9870
04-22
0.00000.00%限大额开放
0.00%
79016823天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.9550
04-23
1.9550
04-23
1.9783
04-22
1.9783
04-22
-0.0233-1.18%开放开放
0.00%
80018229易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧1.9606
04-23
1.9606
04-23
1.9755
04-22
1.9755
04-22
-0.0149-0.75%限大额开放
0.15%
81015884中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.9437
04-24
1.9437
04-24
1.9601
04-23
1.9601
04-23
-0.0164-0.84%开放开放
0.18%
82018230易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧1.9347
04-23
1.9347
04-23
1.9495
04-22
1.9495
04-22
-0.0148-0.76%限大额开放
0.00%
83160125南方香港优选股票估值图基金吧1.7938
04-23
1.8838
04-23
1.8213
04-22
1.9113
04-22
-0.0275-1.51%开放开放
0.13%
84015885中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.8841
04-24
1.8841
04-24
1.9000
04-23
1.9000
04-23
-0.0159-0.84%开放开放
0.00%
85164701汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.8660
04-23
1.8660
04-23
1.8840
04-22
1.8840
04-22
-0.0180-0.96%限大额开放
0.08%
86018543汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.8430
04-23
1.8430
04-23
1.8610
04-22
1.8610
04-22
-0.0180-0.97%限大额开放
0.00%
87016701银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧1.8425
04-23
1.8425
04-23
1.8594
04-22
1.8594
04-22
-0.0169-0.91%限大额开放
0.15%
88019265南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.8183
04-23
1.8183
04-23
1.8450
04-22
1.8450
04-22
-0.0267-1.45%开放开放
0.12%
89002379工银香港中小盘人民币估值图基金吧1.8250
04-23
1.8250
04-23
1.8440
04-22
1.8440
04-22
-0.0190-1.03%限大额开放
0.15%
90161229国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧1.4671
04-23
1.8371
04-23
1.4707
04-22
1.8407
04-22
-0.0036-0.24%开放开放
0.15%
91003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8386
04-23
1.8386
04-23
1.8392
04-22
1.8392
04-22
-0.0006-0.03%限大额开放
1.50%
92019512摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8371
04-23
1.8371
04-23
1.8378
04-22
1.8378
04-22
-0.0007-0.04%限大额开放
0.00%
93016702银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧1.8165
04-23
1.8165
04-23
1.8331
04-22
1.8331
04-22
-0.0166-0.91%限大额开放
0.00%
94019266南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.7919
04-23
1.7919
04-23
1.8182
04-22
1.8182
04-22
-0.0263-1.45%开放开放
0.00%
95019155易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧1.7605
04-23
1.7605
04-23
1.8004
04-22
1.8004
04-22
-0.0399-2.22%限大额开放
0.15%
96006282摩根欧洲动力策略股票(QDII)A估值图基金吧1.7890
04-23
1.7890
04-23
1.7960
04-22
1.7960
04-22
-0.0070-0.39%限大额开放
0.15%
97019450摩根欧洲动力策略股票(QDII)C估值图基金吧1.7780
04-23
1.7780
04-23
1.7850
04-22
1.7850
04-22
-0.0070-0.39%限大额开放
0.00%
98019156易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧1.7374
04-23
1.7374
04-23
1.7768
04-22
1.7768
04-22
-0.0394-2.22%限大额开放
0.00%
99161116易方达黄金主题人民币A估值图基金吧1.7601
04-23
1.7601
04-23
1.7727
04-22
1.7727
04-22
-0.0126-0.71%暂停开放
0.10%
100007976易方达黄金主题人民币C估值图基金吧1.7560
04-23
1.7560
04-23
1.7686
04-22
1.7686
04-22
-0.0126-0.71%暂停开放
0.00%
101501018南方原油A估值图基金吧1.8150
04-23
1.8150
04-23
1.7678
04-22
1.7678
04-22
0.04722.67%暂停开放
0.12%
102160644鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧1.7274
04-23
1.7314
04-23
1.7484
04-22
1.7524
04-22
-0.0210-1.20%限大额开放
0.15%
103017144华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.7199
04-23
1.7199
04-23
1.7515
04-22
1.7515
04-22
-0.0316-1.80%限大额开放
0.15%
104001061华夏收益债券(QDII)A估值图基金吧1.4786
04-23
1.7433
04-23
1.4808
04-22
1.7455
04-22
-0.0022-0.15%限大额开放
0.08%
105017145华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.7011
04-23
1.7011
04-23
1.7324
04-22
1.7324
04-22
-0.0313-1.81%限大额开放
0.00%
106006476南方原油C估值图基金吧1.7544
04-23
1.7544
04-23
1.7087
04-22
1.7087
04-22
0.04572.67%暂停开放
0.00%
107378006摩根全球新兴市场混合(QDII)估值图基金吧1.5970
04-23
1.6959
04-23
1.6021
04-22
1.7010
04-22
-0.0051-0.32%限大额开放
0.16%
108006445华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6949
04-23
1.6949
04-23
1.6988
04-22
1.6988
04-22
-0.0039-0.23%限大额开放
0.10%
109012060富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.6773
04-23
1.6773
04-23
1.6988
04-22
1.6988
04-22
-0.0215-1.27%开放开放
0.15%
110022170富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.6588
04-23
1.6588
04-23
1.6801
04-22
1.6801
04-22
-0.0213-1.27%开放开放
---
111008763天弘越南市场股票发起(QDII)A估值图基金吧1.6776
04-23
1.6776
04-23
1.6794
04-22
1.6794
04-22
-0.0018-0.11%暂停暂停
0.10%
112161129易方达原油A类人民币估值图基金吧1.7194
04-23
1.7194
04-23
1.6760
04-22
1.6760
04-22
0.04342.59%暂停开放
0.12%
113008253华宝致远混合(QDII)A估值图基金吧1.6564
04-23
1.6564
04-23
1.6713
04-22
1.6713
04-22
-0.0149-0.89%限大额开放
0.15%
114018155创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.6224
04-23
1.6224
04-23
1.6695
04-22
1.6695
04-22
-0.0471-2.82%开放开放
0.15%
115001063华夏收益债券(QDII)C估值图基金吧1.4043
04-23
1.6607
04-23
1.4065
04-22
1.6629
04-22
-0.0022-0.16%限大额开放
0.00%
116017071申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.6835
04-23
1.6835
04-23
1.6566
04-22
1.6566
04-22
0.02691.62%开放开放
0.10%
117008764天弘越南市场股票发起(QDII)C估值图基金吧1.6498
04-23
1.6498
04-23
1.6515
04-22
1.6515
04-22
-0.0017-0.10%暂停暂停
0.00%
118022524天弘越南市场股票发起(QDII)D估值图基金吧1.6493
04-23
1.6493
04-23
1.6511
04-22
1.6511
04-22
-0.0018-0.11%限大额开放
---
119018156创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.6036
04-23
1.6036
04-23
1.6502
04-22
1.6502
04-22
-0.0466-2.82%开放开放
0.00%
120012062富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.6292
04-23
1.6292
04-23
1.6501
04-22
1.6501
04-22
-0.0209-1.27%开放开放
0.00%
121017072申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.6750
04-23
1.6750
04-23
1.6483
04-22
1.6483
04-22
0.02671.62%开放开放
0.00%
122006448华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6436
04-23
1.6436
04-23
1.6473
04-22
1.6473
04-22
-0.0037-0.22%限大额开放
0.00%
123050030博时亚洲票息收益债券A人民币估值图基金吧1.4929
04-23
1.6354
04-23
1.4952
04-22
1.6377
04-22
-0.0023-0.15%限大额开放
0.08%
124008254华宝致远混合(QDII)C估值图基金吧1.6146
04-23
1.6146
04-23
1.6292
04-22
1.6292
04-22
-0.0146-0.90%限大额开放
0.00%
125070031嘉实全球房地产(QDII)估值图基金吧1.1530
04-23
1.6230
04-23
1.1420
04-22
1.6120
04-22
0.01100.96%暂停开放
0.15%
126005699工银新经济混合(QDII)人民币A估值图基金吧1.5569
04-23
1.5569
04-23
1.6107
04-22
1.6107
04-22
-0.0538-3.34%开放开放
0.15%
127025403工银新经济混合(QDII)人民币C估值图基金吧1.5530
04-23
1.5530
04-23
1.6067
04-22
1.6067
04-22
-0.0537-3.34%开放开放
0.00%
128003321易方达原油C类人民币估值图基金吧1.6470
04-23
1.6470
04-23
1.6054
04-22
1.6054
04-22
0.04162.59%暂停开放
0.00%
129118001易方达亚洲精选股票估值图基金吧1.5920
04-23
1.5920
04-23
1.6020
04-22
1.6020
04-22
-0.0100-0.62%限大额开放
0.16%
130241001华宝海外中国成长混合估值图基金吧1.5800
04-23
1.5800
04-23
1.5980
04-22
1.5980
04-22
-0.0180-1.13%开放开放
0.15%
131470888汇添富香港优势精选混合(QDII)A估值图基金吧1.3870
04-23
1.5370
04-23
1.4340
04-22
1.5840
04-22
-0.0470-3.28%暂停开放
0.12%
132013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧1.5640
04-23
1.5640
04-23
1.5657
04-22
1.5657
04-22
-0.0017-0.11%限大额开放
0.15%
133000342嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧1.2770
04-23
1.5450
04-23
1.2790
04-22
1.5470
04-22
-0.0020-0.16%限大额开放
0.08%
134019578摩根全球天然资源混合(QDII)C估值图基金吧1.5402
04-23
1.5402
04-23
1.5464
04-22
1.5464
04-22
-0.0062-0.40%限大额开放
0.00%
135378546摩根全球天然资源混合(QDII)A估值图基金吧1.5280
04-23
1.5280
04-23
1.5341
04-22
1.5341
04-22
-0.0061-0.40%限大额开放
0.16%
136012584南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.5131
04-23
1.5131
04-23
1.5286
04-22
1.5286
04-22
-0.0155-1.01%开放开放
0.15%
137019480博时亚洲票息收益债券C人民币估值图基金吧1.4913
04-23
1.4913
04-23
1.4936
04-22
1.4936
04-22
-0.0023-0.15%限大额开放
0.00%
138320017诺安全球收益不动产估值图基金吧1.3060
04-23
1.4970
04-23
1.2880
04-22
1.4790
04-22
0.01801.40%开放开放
0.15%
139015204银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.4618
04-23
1.4618
04-23
1.4787
04-22
1.4787
04-22
-0.0169-1.14%开放开放
0.15%
140013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧1.4576
04-23
1.4576
04-23
1.4596
04-22
1.4596
04-22
-0.0020-0.14%暂停开放
0.15%
141015205银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.4376
04-23
1.4376
04-23
1.4543
04-22
1.4543
04-22
-0.0167-1.15%开放开放
0.00%
142008284易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.3906
04-23
1.3906
04-23
1.4474
04-22
1.4474
04-22
-0.0568-3.92%开放开放
0.15%
143001984摩根中国生物医药混合(QDII)A估值图基金吧1.4094
04-23
1.4094
04-23
1.4458
04-22
1.4458
04-22
-0.0364-2.52%开放开放
0.15%
144019415南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.4011
04-23
1.4011
04-23
1.4453
04-22
1.4453
04-22
-0.0442-3.06%开放开放
0.12%
145000041华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧1.4375
04-23
1.4375
04-23
1.4442
04-22
1.4442
04-22
-0.0067-0.46%限大额开放
0.16%
146019035易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.3798
04-23
1.3798
04-23
1.4361
04-22
1.4361
04-22
-0.0563-3.92%开放开放
0.00%
147050015博时大中华亚太精选估值图基金吧1.3360
04-23
1.4180
04-23
1.3520
04-22
1.4340
04-22
-0.0160-1.18%限大额开放
0.16%
148163208诺安油气能源估值图基金吧1.3190
04-23
1.4480
04-23
1.3050
04-22
1.4340
04-22
0.01401.07%暂停开放
0.15%
149012585南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.4170
04-23
1.4170
04-23
1.4315
04-22
1.4315
04-22
-0.0145-1.01%开放开放
0.00%
150002877华夏大中华信用债A估值图基金吧1.0360
04-23
1.4275
04-23
1.0371
04-22
1.4286
04-22
-0.0011-0.11%限大额开放
0.08%
151019573摩根中国生物医药混合(QDII)C估值图基金吧1.3906
04-23
1.3906
04-23
1.4266
04-22
1.4266
04-22
-0.0360-2.52%开放开放
0.00%
152016201汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.4150
04-23
1.4150
04-23
1.4155
04-22
1.4155
04-22
-0.0005-0.04%暂停暂停
---
153017873汇添富香港优势精选混合(QDII)C估值图基金吧1.3680
04-23
1.3680
04-23
1.4150
04-22
1.4150
04-22
-0.0470-3.32%暂停开放
0.00%
154016200汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.4116
04-23
1.4116
04-23
1.4122
04-22
1.4122
04-22
-0.0006-0.04%暂停开放
0.16%
155016199汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.4090
04-23
1.4090
04-23
1.4093
04-22
1.4093
04-22
-0.0003-0.02%限大额开放
0.16%
156019416南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.3535
04-23
1.3535
04-23
1.3962
04-22
1.3962
04-22
-0.0427-3.06%开放开放
0.00%
157016202汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.3793
04-23
1.3793
04-23
1.3796
04-22
1.3796
04-22
-0.0003-0.02%限大额开放
0.00%
158002880华夏大中华信用债C估值图基金吧1.0295
04-23
1.3748
04-23
1.0306
04-22
1.3759
04-22
-0.0011-0.11%限大额开放
0.00%
159100050富国全球债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.2855
04-23
1.3646
04-23
1.2855
04-22
1.3646
04-22
0.00000.00%限大额开放
0.08%
160080006长盛环球行业混合(QDII)估值图基金吧1.3070
04-23
1.3570
04-23
1.3090
04-22
1.3590
04-22
-0.0020-0.15%开放开放
0.15%
161025339招商普盛全球配置(QDII)人民币D估值图基金吧1.3483
04-23
1.3483
04-23
1.3570
04-22
1.3570
04-22
-0.0087-0.64%开放开放
---
162007729招商普盛全球配置(QDII)人民币A估值图基金吧1.3482
04-23
1.3482
04-23
1.3569
04-22
1.3569
04-22
-0.0087-0.64%开放开放
0.15%
163019518富国全球债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.2768
04-23
1.3558
04-23
1.2767
04-22
1.3557
04-22
0.00010.01%限大额开放
0.00%
164006105宏利印度股票(QDII)A估值图基金吧1.3133
04-23
1.3417
04-23
1.3263
04-22
1.3547
04-22
-0.0130-0.98%限大额开放
0.15%
165023559招商普盛全球配置(QDII)人民币C估值图基金吧1.3422
04-23
1.3422
04-23
1.3509
04-22
1.3509
04-22
-0.0087-0.64%开放开放
0.00%
166011420广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.3307
04-23
1.3307
04-23
1.3460
04-22
1.3460
04-22
-0.0153-1.14%开放开放
0.15%
167164824工银印度基金人民币估值图基金吧1.3300
04-23
1.3300
04-23
1.3406
04-22
1.3406
04-22
-0.0106-0.79%限大额开放
0.12%
168013363大成中国优势混合(QDII)A估值图基金吧1.2918
04-23
1.2918
04-23
1.3272
04-22
1.3272
04-22
-0.0354-2.67%开放开放
0.15%
169019075嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧1.3217
04-23
1.3217
04-23
1.3248
04-22
1.3248
04-22
-0.0031-0.23%开放开放
0.15%
170026015宏利印度股票(QDII)C估值图基金吧1.3116
04-23
1.3116
04-23
1.3246
04-22
1.3246
04-22
-0.0130-0.98%暂停开放
0.00%
171022503富国全球债券(QDII)人民币E估值图基金吧1.2850
04-23
1.3240
04-23
1.2849
04-22
1.3239
04-22
0.00010.01%限大额开放
---
172011422广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.3032
04-23
1.3032
04-23
1.3183
04-22
1.3183
04-22
-0.0151-1.15%开放开放
0.00%
173013364大成中国优势混合(QDII)C估值图基金吧1.2808
04-23
1.2808
04-23
1.3159
04-22
1.3159
04-22
-0.0351-2.67%开放开放
0.00%
174206011鹏华美国房地产(QDII)估值图基金吧0.9320
04-23
1.3080
04-23
0.9220
04-22
1.2980
04-22
0.01001.08%限大额开放
0.10%
175377016摩根亚太优势混合(QDII)A估值图基金吧1.2806
04-23
1.2806
04-23
1.2843
04-22
1.2843
04-22
-0.0037-0.29%限大额开放
0.18%
176000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧1.2058
04-23
1.2758
04-23
1.2062
04-22
1.2762
04-22
-0.0004-0.03%限大额开放
0.08%
177019641摩根亚太优势混合(QDII)C估值图基金吧1.2607
04-23
1.2607
04-23
1.2643
04-22
1.2643
04-22
-0.0036-0.28%限大额开放
0.00%
178002230华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧1.2480
04-23
1.2480
04-23
1.2560
04-22
1.2560
04-22
-0.0080-0.64%限大额开放
0.15%
179004998长信全球债券人民币估值图基金吧1.2525
04-23
1.2525
04-23
1.2532
04-22
1.2532
04-22
-0.0007-0.06%限大额开放
0.08%
180005243融通中国概念债券(QDII)A估值图基金吧1.1786
04-23
1.2386
04-23
1.1779
04-22
1.2379
04-22
0.00070.06%限大额开放
0.08%
181002286中银美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.2175
04-23
1.2175
04-23
1.2180
04-22
1.2180
04-22
-0.0005-0.04%限大额开放
0.08%
182019893中银美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.2111
04-23
1.2111
04-23
1.2116
04-22
1.2116
04-22
-0.0005-0.04%限大额开放
0.00%
183002391华安全球美元收益债人民币A估值图基金吧1.2030
04-23
1.2030
04-23
1.2050
04-22
1.2050
04-22
-0.0020-0.17%限大额开放
0.08%
184013508广发亚太中高收益债(QDII)C估值图基金吧1.1996
04-23
1.1996
04-23
1.2001
04-22
1.2001
04-22
-0.0005-0.04%限大额开放
0.00%
185002426华安全球美元票息债人民币A估值图基金吧1.1930
04-23
1.1930
04-23
1.1940
04-22
1.1940
04-22
-0.0010-0.08%限大额开放
0.08%
186007360易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1857
04-23
1.1857
04-23
1.1865
04-22
1.1865
04-22
-0.0008-0.07%限大额开放
0.05%
187000341嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧1.1270
04-23
1.1820
04-23
1.1280
04-22
1.1830
04-22
-0.0010-0.09%限大额开放
---
188023907富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧1.1416
04-23
1.1416
04-23
1.1829
04-22
1.1829
04-22
-0.0413-3.49%开放开放
0.00%
189011583大成港股精选混合(QDII)A估值图基金吧1.1597
04-23
1.1597
04-23
1.1824
04-22
1.1824
04-22
-0.0227-1.92%开放开放
0.15%
190161815银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧1.1650
04-23
1.1650
04-23
1.1720
04-22
1.1720
04-22
-0.0070-0.60%开放开放
0.16%
191460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合估值图基金吧1.1260
04-23
1.1260
04-23
1.1700
04-22
1.1700
04-22
-0.0440-3.76%限大额开放
0.16%
192020571融通中国概念债券(QDII)C估值图基金吧1.1694
04-23
1.1694
04-23
1.1687
04-22
1.1687
04-22
0.00070.06%限大额开放
0.00%
193021694银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧1.1560
04-23
1.1560
04-23
1.1630
04-22
1.1630
04-22
-0.0070-0.60%开放开放
0.00%
194007361易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1620
04-23
1.1620
04-23
1.1628
04-22
1.1628
04-22
-0.0008-0.07%限大额开放
0.00%
195017429嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧1.1459
04-23
1.1459
04-23
1.1620
04-22
1.1620
04-22
-0.0161-1.39%开放开放
0.15%
196010644富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧1.1209
04-23
1.1209
04-23
1.1614
04-22
1.1614
04-22
-0.0405-3.49%开放开放
0.15%
197002393华安全球美元收益债C估值图基金吧1.1530
04-23
1.1530
04-23
1.1550
04-22
1.1550
04-22
-0.0020-0.17%限大额开放
0.00%
198011584大成港股精选混合(QDII)C估值图基金吧1.1301
04-23
1.1301
04-23
1.1522
04-22
1.1522
04-22
-0.0221-1.92%开放开放
0.00%
199007204银华美元债精选债券(QDII)A估值图基金吧1.0951
04-23
1.1491
04-23
1.0960
04-22
1.1500
04-22
-0.0009-0.08%限大额开放
0.08%
200002429华安全球美元票息债C估值图基金吧1.1420
04-23
1.1420
04-23
1.1440
04-22
1.1440
04-22
-0.0020-0.17%限大额开放
0.00%
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