开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-06-22

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1006374国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧8.3401
06-18
8.3401
06-18
7.9056
06-17
7.9056
06-17
0.43455.50%限大额开放
---
2021843国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧8.2726
06-18
8.2726
06-18
7.8416
06-17
7.8416
06-17
0.43105.50%限大额开放
---
3006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧8.2747
06-18
8.2747
06-18
7.8397
06-17
7.8397
06-17
0.43505.55%限大额开放
0.15%
4021842国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧8.2150
06-18
8.2150
06-18
7.7832
06-17
7.7832
06-17
0.43185.55%限大额开放
0.00%
5270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧7.4158
06-18
7.8548
06-18
7.0938
06-17
7.5328
06-17
0.32204.54%限大额开放
0.16%
6023402广发全球精选股票(QDII)人民币F估值图基金吧7.3710
06-18
7.3710
06-18
7.0510
06-17
7.0510
06-17
0.32004.54%限大额开放
---
7021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧7.3207
06-18
7.3207
06-18
7.0029
06-17
7.0029
06-17
0.31784.54%限大额开放
0.00%
8000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧6.5470
06-18
6.5470
06-18
6.4160
06-17
6.4160
06-17
0.13102.04%限大额开放
0.15%
9100055富国全球科技互联网股票(QDII)A估值图基金吧6.5166
06-18
6.5166
06-18
6.3983
06-17
6.3983
06-17
0.11831.85%限大额开放
0.15%
10022184富国全球科技互联网股票(QDII)C估值图基金吧6.5111
06-18
6.5111
06-18
6.3929
06-17
6.3929
06-17
0.11821.85%限大额开放
0.00%
11026228富国全球科技互联网股票(QDII)D估值图基金吧6.5058
06-18
6.5058
06-18
6.3878
06-17
6.3878
06-17
0.11801.85%限大额开放
---
12110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧4.1044
06-22
5.8944
06-22
4.1184
06-18
5.9084
06-18
-0.0140-0.34%限大额开放
0.15%
13000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧5.8640
06-18
5.8640
06-18
5.7500
06-17
5.7500
06-17
0.11401.98%暂停开放
0.15%
14006426汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.9025
06-18
5.9025
06-18
5.7020
06-17
5.7020
06-17
0.20053.52%暂停暂停
0.16%
15001668汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.6698
06-18
5.6698
06-18
5.4744
06-17
5.4744
06-17
0.19543.57%限大额开放
0.16%
16015203汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.5680
06-18
5.5680
06-18
5.3762
06-17
5.3762
06-17
0.19183.57%限大额开放
---
17015202汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.5188
06-18
5.5188
06-18
5.3287
06-17
5.3287
06-17
0.19013.57%限大额开放
0.00%
18012920易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧5.1995
06-18
5.1995
06-18
4.9355
06-17
4.9355
06-17
0.26405.35%限大额开放
0.15%
19012922易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧5.1004
06-18
5.1004
06-18
4.8416
06-17
4.8416
06-17
0.25885.35%限大额开放
0.00%
20486002工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧4.6860
06-18
4.6860
06-18
4.6520
06-17
4.6520
06-17
0.03400.73%限大额开放
0.16%
21017730嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧4.7352
06-18
4.7352
06-18
4.5526
06-17
4.5526
06-17
0.18264.01%限大额开放
0.15%
22017731嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧4.6417
06-18
4.6417
06-18
4.4628
06-17
4.4628
06-17
0.17894.01%限大额开放
0.00%
23006555浦银安盛全球智能科技(QDII)A估值图基金吧4.4428
06-18
4.4428
06-18
4.2272
06-17
4.2272
06-17
0.21565.10%暂停开放
0.15%
24014002浦银安盛全球智能科技(QDII)C估值图基金吧4.3514
06-18
4.3514
06-18
4.1403
06-17
4.1403
06-17
0.21115.10%暂停开放
0.00%
25519696交银环球精选混合(QDII)A估值图基金吧2.9244
06-18
4.0344
06-18
2.8984
06-17
4.0084
06-17
0.02600.90%开放开放
0.15%
26005698华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧4.1217
06-18
4.1217
06-18
3.9412
06-17
3.9412
06-17
0.18054.58%限大额开放
0.15%
27100061富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧3.3618
06-18
3.8968
06-18
3.3797
06-17
3.9147
06-17
-0.0179-0.53%开放开放
0.15%
28024239华夏全球科技先锋混合(QDII)C估值图基金吧4.0724
06-18
4.0724
06-18
3.8942
06-17
3.8942
06-17
0.17824.58%限大额开放
0.00%
29016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值图基金吧3.8696
06-18
3.8696
06-18
3.7372
06-17
3.7372
06-17
0.13243.54%限大额开放
0.15%
30016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值图基金吧3.8333
06-18
3.8333
06-18
3.7022
06-17
3.7022
06-17
0.13113.54%限大额开放
0.00%
31040018华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧3.6800
06-18
3.6800
06-18
3.6760
06-17
3.6760
06-17
0.00400.11%开放开放
0.16%
32501225景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧3.6043
06-18
3.6043
06-18
3.4176
06-17
3.4176
06-17
0.18675.46%暂停开放
0.15%
33040021华安大中华升级股票(QDII)A估值图基金吧3.4460
06-18
3.4460
06-18
3.4130
06-17
3.4130
06-17
0.03300.97%开放开放
0.15%
34000934国富大中华精选混合估值图基金吧3.3850
06-18
3.3850
06-18
3.3870
06-17
3.3870
06-17
-0.0020-0.06%开放开放
0.15%
35457001国富亚洲机会股票(QDII)A估值图基金吧3.2959
06-18
3.4629
06-18
3.2098
06-17
3.3768
06-17
0.08612.68%限大额开放
0.15%
36016668景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧3.5563
06-18
3.5563
06-18
3.3721
06-17
3.3721
06-17
0.18425.46%暂停开放
0.00%
37024846富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧3.3489
06-18
3.3489
06-18
3.3668
06-17
3.3668
06-17
-0.0179-0.53%开放开放
0.00%
38002891华夏移动互联混合人民币估值图基金吧3.3440
06-18
3.3440
06-18
3.1980
06-17
3.1980
06-17
0.14604.57%限大额开放
0.15%
39007455富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧3.2091
06-18
3.2091
06-18
3.1937
06-17
3.1937
06-17
0.01540.48%限大额开放
0.15%
40021662国富亚洲机会股票(QDII)C估值图基金吧3.2511
06-18
3.2511
06-18
3.1662
06-17
3.1662
06-17
0.08492.68%限大额开放
0.00%
41501226长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧3.0554
06-18
3.0554
06-18
2.9239
06-17
2.9239
06-17
0.13154.50%限大额开放
0.15%
42027170交银环球精选混合(QDII)C估值图基金吧2.9220
06-18
2.9220
06-18
2.8961
06-17
2.8961
06-17
0.02590.89%开放开放
0.00%
43018036长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧3.0039
06-18
3.0039
06-18
2.8747
06-17
2.8747
06-17
0.12924.49%限大额开放
0.00%
44005534华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧2.9459
06-18
2.9459
06-18
2.8099
06-17
2.8099
06-17
0.13604.84%限大额开放
0.15%
45016742华安大中华升级股票(QDII)C估值图基金吧2.8090
06-18
2.8090
06-18
2.7820
06-17
2.7820
06-17
0.02700.97%开放开放
0.00%
46539002建信新兴市场混合(QDII)A估值图基金吧2.8830
06-18
2.8830
06-18
2.7210
06-17
2.7210
06-17
0.16205.95%限大额开放
0.16%
47262001景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.2650
06-18
2.6860
06-18
2.2730
06-17
2.6940
06-17
-0.0080-0.35%开放开放
0.16%
48486001工银全球股票(QDII)人民币估值图基金吧1.2500
06-18
2.6810
06-18
1.2540
06-17
2.6850
06-17
-0.0040-0.32%暂停开放
0.16%
49018147建信新兴市场混合(QDII)C估值图基金吧2.8390
06-18
2.8390
06-18
2.6790
06-17
2.6790
06-17
0.16005.97%限大额开放
0.00%
50001691南方香港成长灵活配置混合估值图基金吧2.7689
06-18
2.7689
06-18
2.6729
06-17
2.6729
06-17
0.09603.59%开放开放
0.16%
51017653创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧2.6330
06-18
2.6330
06-18
2.5157
06-17
2.5157
06-17
0.11734.66%限大额开放
0.15%
52164212天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧2.5966
06-18
2.5966
06-18
2.4941
06-17
2.4941
06-17
0.10254.11%限大额开放
0.12%
53017654创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧2.5940
06-18
2.5940
06-18
2.4784
06-17
2.4784
06-17
0.11564.66%限大额开放
0.00%
54016823天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧2.5720
06-18
2.5720
06-18
2.4705
06-17
2.4705
06-17
0.10154.11%限大额开放
0.00%
55018229易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧2.5521
06-18
2.5521
06-18
2.4638
06-17
2.4638
06-17
0.08833.58%限大额开放
0.15%
56018230易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧2.5165
06-18
2.5165
06-18
2.4294
06-17
2.4294
06-17
0.08713.59%限大额开放
0.00%
57519601海富通中国海外混合估值图基金吧2.1525
06-18
2.4225
06-18
2.1416
06-17
2.4116
06-17
0.01090.51%开放开放
0.15%
58003243摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧2.4144
06-18
2.4144
06-18
2.3881
06-17
2.3881
06-17
0.02631.10%开放开放
0.15%
59004877汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧2.3728
06-18
2.3728
06-18
2.3857
06-17
2.3857
06-17
-0.0129-0.54%限大额开放
0.16%
60501312华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧2.4067
06-18
2.4067
06-18
2.3495
06-17
2.3495
06-17
0.05722.43%限大额开放
0.12%
61004878汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.3249
06-18
2.3249
06-18
2.3387
06-17
2.3387
06-17
-0.0138-0.59%暂停开放
0.16%
62004879汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.3249
06-18
2.3249
06-18
2.3387
06-17
2.3387
06-17
-0.0138-0.59%暂停暂停
---
63017436华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.4047
06-18
2.4047
06-18
2.3360
06-17
2.3360
06-17
0.06872.94%限大额开放
0.15%
64017204华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧2.3866
06-18
2.3866
06-18
2.3299
06-17
2.3299
06-17
0.05672.43%限大额开放
0.00%
65007280摩根日本精选股票(QDII)A估值图基金吧2.3317
06-22
2.3317
06-22
2.3230
06-18
2.3230
06-18
0.00870.37%限大额开放
0.15%
66017437华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.3752
06-18
2.3752
06-18
2.3074
06-17
2.3074
06-17
0.06782.94%限大额开放
0.00%
67019449摩根日本精选股票(QDII)C估值图基金吧2.3117
06-22
2.3117
06-22
2.3032
06-18
2.3032
06-18
0.00850.37%限大额开放
0.00%
68006310汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.2946
06-18
2.2946
06-18
2.2730
06-17
2.2730
06-17
0.02160.95%暂停开放
0.16%
69006308汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.2893
06-18
2.2893
06-18
2.2666
06-17
2.2666
06-17
0.02271.00%限大额开放
0.16%
70016988景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.2340
06-18
2.2340
06-18
2.2430
06-17
2.2430
06-17
-0.0090-0.40%开放开放
0.00%
71320013诺安全球黄金(QDII-FOF)A估值图基金吧2.0400
06-18
2.2030
06-18
2.0700
06-17
2.2330
06-17
-0.0300-1.45%开放开放
0.08%
72007721天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.2182
06-18
2.2182
06-18
2.2005
06-17
2.2005
06-17
0.01770.80%暂停开放
0.10%
73016701银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧2.2641
06-18
2.2641
06-18
2.1901
06-17
2.1901
06-17
0.07403.38%限大额开放
0.15%
74000988嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧2.1880
06-18
2.1880
06-18
2.1670
06-17
2.1670
06-17
0.02100.97%限大额开放
0.15%
75007722天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.1783
06-18
2.1783
06-18
2.1609
06-17
2.1609
06-17
0.01740.81%暂停开放
0.00%
76022523天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.1778
06-18
2.1778
06-18
2.1604
06-17
2.1604
06-17
0.01740.81%暂停开放
---
77016702银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧2.2310
06-18
2.2310
06-18
2.1581
06-17
2.1581
06-17
0.07293.38%限大额开放
0.00%
78008253华宝致远混合(QDII)A估值图基金吧2.2656
06-18
2.2656
06-18
2.1435
06-17
2.1435
06-17
0.12215.70%限大额开放
0.15%
79015884中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧2.2610
06-22
2.2610
06-22
2.1356
06-18
2.1356
06-18
0.12545.87%开放开放
0.18%
80160644鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧2.1604
06-18
2.1644
06-18
2.1123
06-17
2.1163
06-17
0.04812.28%暂停开放
0.15%
81006309汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.1159
06-18
2.1159
06-18
2.0950
06-17
2.0950
06-17
0.02091.00%限大额开放
0.00%
82008254华宝致远混合(QDII)C估值图基金吧2.2073
06-18
2.2073
06-18
2.0883
06-17
2.0883
06-17
0.11905.70%限大额开放
0.00%
83027784诺安全球黄金(QDII-FOF)C估值图基金吧2.0390
06-18
2.0390
06-18
2.0700
06-17
2.0700
06-17
-0.0310-1.50%开放开放
0.00%
84015885中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧2.1888
06-22
2.1888
06-22
2.0676
06-18
2.0676
06-18
0.12125.86%开放开放
0.00%
85019265南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧2.1269
06-18
2.1269
06-18
2.0504
06-17
2.0504
06-17
0.07653.73%开放开放
0.12%
86019155易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧2.1066
06-18
2.1066
06-18
2.0500
06-17
2.0500
06-17
0.05662.76%限大额开放
0.15%
87019156易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧2.0772
06-18
2.0772
06-18
2.0213
06-17
2.0213
06-17
0.05592.77%限大额开放
0.00%
88019266南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧2.0941
06-18
2.0941
06-18
2.0188
06-17
2.0188
06-17
0.07533.73%开放开放
0.00%
89009108富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧1.9171
06-18
1.9171
06-18
1.9457
06-17
1.9457
06-17
-0.0286-1.47%开放开放
0.15%
90000990嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧1.9580
06-18
1.9580
06-18
1.9410
06-17
1.9410
06-17
0.01700.88%暂停暂停
---
91000989嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧1.9580
06-18
1.9580
06-18
1.9410
06-17
1.9410
06-17
0.01700.88%暂停开放
0.15%
92160719嘉实黄金估值图基金吧1.8970
06-18
1.8970
06-18
1.9240
06-17
1.9240
06-17
-0.0270-1.40%暂停开放
0.08%
93003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8982
06-18
1.8982
06-18
1.8951
06-17
1.8951
06-17
0.00310.16%限大额开放
1.50%
94019512摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8956
06-18
1.8956
06-18
1.8925
06-17
1.8925
06-17
0.00310.16%限大额开放
0.00%
95002379工银香港中小盘人民币估值图基金吧1.8770
06-18
1.8770
06-18
1.8630
06-17
1.8630
06-17
0.01400.75%限大额开放
0.15%
96378006摩根全球新兴市场混合(QDII)估值图基金吧1.7738
06-18
1.8727
06-18
1.7627
06-17
1.8616
06-17
0.01110.63%限大额开放
0.16%
97006282摩根欧洲动力策略股票(QDII)A估值图基金吧1.8262
06-18
1.8262
06-18
1.8450
06-17
1.8450
06-17
-0.0188-1.02%限大额开放
0.15%
98019450摩根欧洲动力策略股票(QDII)C估值图基金吧1.8138
06-18
1.8138
06-18
1.8325
06-17
1.8325
06-17
-0.0187-1.02%限大额开放
0.00%
99160125南方香港优选股票估值图基金吧1.7491
06-18
1.8391
06-18
1.7334
06-17
1.8234
06-17
0.01570.91%开放开放
0.13%
100160723嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧1.8079
06-18
1.8079
06-18
1.8212
06-17
1.8212
06-17
-0.0133-0.73%暂停开放
0.12%
101017071申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.8311
06-18
1.8311
06-18
1.7592
06-17
1.7592
06-17
0.07194.09%开放开放
0.10%
102241001华宝海外中国成长混合估值图基金吧1.8230
06-18
1.8230
06-18
1.7520
06-17
1.7520
06-17
0.07104.05%开放开放
0.15%
103017072申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.8211
06-18
1.8211
06-18
1.7497
06-17
1.7497
06-17
0.07144.08%开放开放
0.00%
104161229国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧1.3439
06-18
1.7139
06-18
1.3640
06-17
1.7340
06-17
-0.0201-1.47%开放开放
0.15%
105118001易方达亚洲精选股票估值图基金吧1.7620
06-18
1.7620
06-18
1.7300
06-17
1.7300
06-17
0.03201.85%限大额开放
0.16%
106001061华夏收益债券(QDII)A估值图基金吧1.4620
06-18
1.7267
06-18
1.4630
06-17
1.7277
06-17
-0.0010-0.07%限大额开放
0.08%
107013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧1.7390
06-18
1.7390
06-18
1.7055
06-17
1.7055
06-17
0.03351.96%限大额开放
0.15%
108017144华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.7566
06-18
1.7566
06-18
1.7020
06-17
1.7020
06-17
0.05463.21%限大额开放
0.15%
109017145华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.7364
06-18
1.7364
06-18
1.6824
06-17
1.6824
06-17
0.05403.21%限大额开放
0.00%
110006445华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6867
06-18
1.6867
06-18
1.6788
06-17
1.6788
06-17
0.00790.47%限大额开放
0.10%
111002230华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧1.7330
06-18
1.7330
06-18
1.6680
06-17
1.6680
06-17
0.06503.90%限大额开放
0.15%
112164701汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.6530
06-18
1.6530
06-18
1.6590
06-17
1.6590
06-17
-0.0060-0.36%限大额开放
0.08%
113001063华夏收益债券(QDII)C估值图基金吧1.3878
06-18
1.6442
06-18
1.3888
06-17
1.6452
06-17
-0.0010-0.07%限大额开放
0.00%
114018543汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.6310
06-18
1.6310
06-18
1.6370
06-17
1.6370
06-17
-0.0060-0.37%限大额开放
0.00%
115006448华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6346
06-18
1.6346
06-18
1.6269
06-17
1.6269
06-17
0.00770.47%限大额开放
0.00%
116050030博时亚洲票息收益债券A人民币估值图基金吧1.4767
06-18
1.6192
06-18
1.4782
06-17
1.6207
06-17
-0.0015-0.10%限大额开放
0.08%
117008763天弘越南市场股票发起(QDII)A估值图基金吧1.6191
06-18
1.6191
06-18
1.6119
06-17
1.6119
06-17
0.00720.45%限大额开放
0.10%
118012584南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.6752
06-18
1.6752
06-18
1.6056
06-17
1.6056
06-17
0.06964.33%开放开放
0.15%
119013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧1.6331
06-18
1.6331
06-18
1.6024
06-17
1.6024
06-17
0.03071.92%暂停开放
0.15%
120070031嘉实全球房地产(QDII)估值图基金吧1.1310
06-18
1.6010
06-18
1.1290
06-17
1.5990
06-17
0.00200.18%限大额开放
0.15%
121012060富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.6072
06-18
1.6072
06-18
1.5984
06-17
1.5984
06-17
0.00880.55%开放开放
0.15%
122501018南方原油A估值图基金吧1.5706
06-18
1.5706
06-18
1.5912
06-17
1.5912
06-17
-0.0206-1.29%暂停开放
0.12%
123161116易方达黄金主题人民币A估值图基金吧1.5753
06-18
1.5753
06-18
1.5868
06-17
1.5868
06-17
-0.0115-0.72%暂停开放
0.10%
124008764天弘越南市场股票发起(QDII)C估值图基金吧1.5916
06-18
1.5916
06-18
1.5846
06-17
1.5846
06-17
0.00700.44%限大额开放
0.00%
125022524天弘越南市场股票发起(QDII)D估值图基金吧1.5912
06-18
1.5912
06-18
1.5842
06-17
1.5842
06-17
0.00700.44%限大额开放
---
126007976易方达黄金主题人民币C估值图基金吧1.5713
06-18
1.5713
06-18
1.5828
06-17
1.5828
06-17
-0.0115-0.73%暂停开放
0.00%
127022170富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.5883
06-18
1.5883
06-18
1.5797
06-17
1.5797
06-17
0.00860.54%开放开放
---
128015204银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.5870
06-18
1.5870
06-18
1.5582
06-17
1.5582
06-17
0.02881.85%开放开放
0.15%
129050015博时大中华亚太精选估值图基金吧1.4760
06-18
1.5580
06-18
1.4740
06-17
1.5560
06-17
0.00200.14%限大额开放
0.16%
130012062富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.5597
06-18
1.5597
06-18
1.5513
06-17
1.5513
06-17
0.00840.54%开放开放
0.00%
131000342嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧1.2730
06-18
1.5410
06-18
1.2730
06-17
1.5410
06-17
0.00000.00%限大额开放
0.08%
132005699工银新经济混合(QDII)人民币A估值图基金吧1.6084
06-18
1.6084
06-18
1.5372
06-17
1.5372
06-17
0.07124.63%开放开放
0.15%
133006476南方原油C估值图基金吧1.5168
06-18
1.5168
06-18
1.5367
06-17
1.5367
06-17
-0.0199-1.29%暂停开放
0.00%
134025403工银新经济混合(QDII)人民币C估值图基金吧1.6033
06-18
1.6033
06-18
1.5324
06-17
1.5324
06-17
0.07094.63%开放开放
0.00%
135015205银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.5597
06-18
1.5597
06-18
1.5314
06-17
1.5314
06-17
0.02831.85%开放开放
0.00%
136161129易方达原油A类人民币估值图基金吧1.5003
06-18
1.5003
06-18
1.5129
06-17
1.5129
06-17
-0.0126-0.83%暂停开放
0.12%
137012585南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.5656
06-18
1.5656
06-18
1.5006
06-17
1.5006
06-17
0.06504.33%开放开放
0.00%
138320017诺安全球收益不动产(QDII)A估值图基金吧1.2970
06-18
1.4880
06-18
1.3010
06-17
1.4920
06-17
-0.0040-0.31%开放开放
0.15%
139000041华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧1.5269
06-18
1.5269
06-18
1.4868
06-17
1.4868
06-17
0.04012.70%限大额开放
0.16%
140019578摩根全球天然资源混合(QDII)C估值图基金吧1.4538
06-18
1.4538
06-18
1.4816
06-17
1.4816
06-17
-0.0278-1.88%限大额开放
0.00%
141019480博时亚洲票息收益债券C人民币估值图基金吧1.4752
06-18
1.4752
06-18
1.4766
06-17
1.4766
06-17
-0.0014-0.09%限大额开放
0.00%
142378546摩根全球天然资源混合(QDII)A估值图基金吧1.4434
06-18
1.4434
06-18
1.4710
06-17
1.4710
06-17
-0.0276-1.88%限大额开放
0.16%
143019075嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧1.4897
06-18
1.4897
06-18
1.4618
06-17
1.4618
06-17
0.02791.91%开放开放
0.15%
144080006长盛环球行业混合(QDII)估值图基金吧1.4250
06-18
1.4750
06-18
1.4020
06-17
1.4520
06-17
0.02301.64%开放开放
0.15%
145003321易方达原油C类人民币估值图基金吧1.4365
06-18
1.4365
06-18
1.4486
06-17
1.4486
06-17
-0.0121-0.84%暂停开放
0.00%
146016201汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.4649
06-18
1.4649
06-18
1.4369
06-17
1.4369
06-17
0.02801.95%暂停暂停
---
147018155创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.4699
06-18
1.4699
06-18
1.4345
06-17
1.4345
06-17
0.03542.47%开放开放
0.15%
148016200汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.4615
06-18
1.4615
06-18
1.4335
06-17
1.4335
06-17
0.02801.95%暂停开放
0.16%
149016199汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.4477
06-18
1.4477
06-18
1.4193
06-17
1.4193
06-17
0.02842.00%限大额开放
0.16%
150018156创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.4521
06-18
1.4521
06-18
1.4172
06-17
1.4172
06-17
0.03492.46%开放开放
0.00%
151002877华夏大中华信用债A估值图基金吧1.0249
06-18
1.4164
06-18
1.0256
06-17
1.4171
06-17
-0.0007-0.07%限大额开放
0.08%
152025339招商普盛全球配置(QDII)人民币D估值图基金吧1.4205
06-18
1.4205
06-18
1.4076
06-17
1.4076
06-17
0.01290.92%开放开放
---
153007729招商普盛全球配置(QDII)人民币A估值图基金吧1.4204
06-18
1.4204
06-18
1.4075
06-17
1.4075
06-17
0.01290.92%开放开放
0.15%
154023559招商普盛全球配置(QDII)人民币C估值图基金吧1.4131
06-18
1.4131
06-18
1.4002
06-17
1.4002
06-17
0.01290.92%开放开放
0.00%
155016202汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.4159
06-18
1.4159
06-18
1.3881
06-17
1.3881
06-17
0.02782.00%限大额开放
0.00%
156377016摩根亚太优势混合(QDII)A估值图基金吧1.3812
06-18
1.3812
06-18
1.3803
06-17
1.3803
06-17
0.00090.07%限大额开放
0.18%
157002880华夏大中华信用债C估值图基金吧1.0177
06-18
1.3630
06-18
1.0184
06-17
1.3637
06-17
-0.0007-0.07%限大额开放
0.00%
158019641摩根亚太优势混合(QDII)C估值图基金吧1.3590
06-18
1.3590
06-18
1.3581
06-17
1.3581
06-17
0.00090.07%限大额开放
0.00%
159011420广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.3764
06-18
1.3764
06-18
1.3567
06-17
1.3567
06-17
0.01971.45%暂停暂停
0.15%
160100050富国全球债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.2778
06-18
1.3569
06-18
1.2742
06-17
1.3533
06-17
0.00360.28%限大额开放
0.08%
161163208诺安油气能源估值图基金吧1.2060
06-18
1.3350
06-18
1.2220
06-17
1.3510
06-17
-0.0160-1.31%暂停开放
0.15%
162006105宏利印度股票(QDII)A估值图基金吧1.3292
06-18
1.3576
06-18
1.3223
06-17
1.3507
06-17
0.00690.52%限大额开放
0.15%
163019518富国全球债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.2686
06-18
1.3476
06-18
1.2651
06-17
1.3441
06-17
0.00350.28%限大额开放
0.00%
164011422广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.3471
06-18
1.3471
06-18
1.3279
06-17
1.3279
06-17
0.01921.45%暂停暂停
0.00%
165026015宏利印度股票(QDII)C估值图基金吧1.3268
06-18
1.3268
06-18
1.3199
06-17
1.3199
06-17
0.00690.52%暂停开放
0.00%
166022503富国全球债券(QDII)人民币E估值图基金吧1.2773
06-18
1.3163
06-18
1.2737
06-17
1.3127
06-17
0.00360.28%限大额开放
---
167164824工银印度基金人民币估值图基金吧1.3211
06-18
1.3211
06-18
1.3114
06-17
1.3114
06-17
0.00970.74%限大额开放
0.12%
168027794诺安全球收益不动产(QDII)C估值图基金吧1.2970
06-18
1.2970
06-18
1.3010
06-17
1.3010
06-17
-0.0040-0.31%开放开放
0.00%
169206011鹏华美国房地产(QDII)估值图基金吧0.9280
06-18
1.3040
06-18
0.9210
06-17
1.2970
06-17
0.00700.76%限大额开放
0.10%
170000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧1.1992
06-18
1.2692
06-18
1.1997
06-17
1.2697
06-17
-0.0005-0.04%限大额开放
0.08%
171004998长信全球债券人民币估值图基金吧1.2512
06-18
1.2512
06-18
1.2483
06-17
1.2483
06-17
0.00290.23%限大额开放
0.08%
172001984摩根中国生物医药混合(QDII)A估值图基金吧1.2550
06-18
1.2550
06-18
1.2300
06-17
1.2300
06-17
0.02502.03%开放开放
0.15%
173005243融通中国概念债券(QDII)A估值图基金吧1.1694
06-18
1.2294
06-18
1.1696
06-17
1.2296
06-17
-0.0002-0.02%限大额开放
0.08%
174470888汇添富香港优势精选混合(QDII)A估值图基金吧1.0820
06-18
1.2320
06-18
1.0720
06-17
1.2220
06-17
0.01000.93%暂停开放
0.12%
175163813中银全球策略(QDII-FOF)A估值图基金吧1.2589
06-18
1.2589
06-18
1.2206
06-17
1.2206
06-17
0.03833.14%限大额开放
0.15%
176019230广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.2192
06-18
1.2192
06-18
1.2128
06-17
1.2128
06-17
0.00640.53%限大额开放
0.15%
177019573摩根中国生物医药混合(QDII)C估值图基金吧1.2374
06-18
1.2374
06-18
1.2127
06-17
1.2127
06-17
0.02472.04%开放开放
0.00%
178002286中银美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.2090
06-18
1.2090
06-18
1.2074
06-17
1.2074
06-17
0.00160.13%限大额开放
0.08%
179020957中银全球策略(QDII-FOF)C估值图基金吧1.2448
06-18
1.2448
06-18
1.2070
06-17
1.2070
06-17
0.03783.13%限大额开放
0.00%
180019893中银美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.2023
06-18
1.2023
06-18
1.2007
06-17
1.2007
06-17
0.00160.13%限大额开放
0.00%
181019231广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.2069
06-18
1.2069
06-18
1.2005
06-17
1.2005
06-17
0.00640.53%限大额开放
0.00%
182013508广发亚太中高收益债(QDII)C估值图基金吧1.1932
06-18
1.1932
06-18
1.1936
06-17
1.1936
06-17
-0.0004-0.03%限大额开放
0.00%
183002391华安全球美元收益债人民币A估值图基金吧1.1920
06-18
1.1920
06-18
1.1920
06-17
1.1920
06-17
0.00000.00%限大额开放
0.08%
184000341嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧1.1300
06-18
1.1850
06-18
1.1310
06-17
1.1860
06-17
-0.0010-0.09%限大额开放
---
185002426华安全球美元票息债人民币A估值图基金吧1.1820
06-18
1.1820
06-18
1.1820
06-17
1.1820
06-17
0.00000.00%限大额开放
0.08%
186007360易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1769
06-18
1.1769
06-18
1.1766
06-17
1.1766
06-17
0.00030.03%限大额开放
0.05%
187202801南方全球精选配置股票(QDII...估值图基金吧1.0379
06-18
1.1789
06-18
1.0257
06-17
1.1667
06-17
0.01221.19%开放开放
0.16%
188023591南方全球精选配置股票(QDII...估值图基金吧1.0317
06-18
1.1727
06-18
1.0195
06-17
1.1605
06-17
0.01221.20%开放开放
0.00%
189020571融通中国概念债券(QDII)C估值图基金吧1.1595
06-18
1.1595
06-18
1.1598
06-17
1.1598
06-17
-0.0003-0.03%限大额开放
0.00%
190007361易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1528
06-18
1.1528
06-18
1.1525
06-17
1.1525
06-17
0.00030.03%限大额开放
0.00%
191161620融通核心价值混合A估值图基金吧1.1650
06-18
1.1650
06-18
1.1444
06-17
1.1444
06-17
0.02061.80%开放开放
0.15%
192007204银华美元债精选债券(QDII)A估值图基金吧1.0908
06-18
1.1448
06-18
1.0895
06-17
1.1435
06-17
0.00130.12%限大额开放
0.08%
193002393华安全球美元收益债C估值图基金吧1.1420
06-18
1.1420
06-18
1.1420
06-17
1.1420
06-17
0.00000.00%限大额开放
0.00%
194019415南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.1647
06-18
1.1647
06-18
1.1409
06-17
1.1409
06-17
0.02382.09%开放开放
0.12%
195002429华安全球美元票息债C估值图基金吧1.1310
06-18
1.1310
06-18
1.1310
06-17
1.1310
06-17
0.00000.00%限大额开放
0.00%
196008367富国亚洲收益债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0585
06-18
1.1240
06-18
1.0562
06-17
1.1217
06-17
0.00230.22%限大额开放
0.08%
197014127融通核心价值混合C估值图基金吧1.1371
06-18
1.1371
06-18
1.1171
06-17
1.1171
06-17
0.02001.79%开放开放
0.00%
198007205银华美元债精选债券(QDII)C估值图基金吧1.0627
06-18
1.1167
06-18
1.0615
06-17
1.1155
06-17
0.00120.11%限大额开放
0.00%
199019709富国亚洲收益债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0507
06-18
1.1161
06-18
1.0485
06-17
1.1139
06-17
0.00220.21%限大额开放
0.00%
200000906广发全球精选股票(QDII)美元A估值图基金吧1.0885
06-18
1.1503
06-18
1.0417
06-17
1.1035
06-17
0.04684.49%限大额开放
---
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