开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧5.2384
02-27
7.0284
02-27
5.2166
02-26
7.0066
02-26
0.02180.42%限大额开放
2000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧5.6250
02-26
5.6250
02-26
5.7100
02-25
5.7100
02-25
-0.0850-1.49%限大额开放
3270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧5.1786
02-26
5.6176
02-26
5.2637
02-25
5.7027
02-25
-0.0851-1.62%限大额开放
4006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧5.4099
02-26
5.4099
02-26
5.5454
02-25
5.5454
02-25
-0.1355-2.44%限大额开放
5021842国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧5.3780
02-26
5.3780
02-26
5.5128
02-25
5.5128
02-25
-0.1348-2.45%限大额开放
6006374国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧5.3651
02-26
5.3651
02-26
5.4922
02-25
5.4922
02-25
-0.1271-2.31%限大额开放
---
7021843国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧5.3287
02-26
5.3287
02-26
5.4550
02-25
5.4550
02-25
-0.1263-2.32%限大额开放
---
8023402广发全球精选股票(QDII)人民币F估值图基金吧5.1553
02-26
5.1553
02-26
5.2400
02-25
5.2400
02-25
-0.0847-1.62%限大额开放
---
9021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧5.1226
02-26
5.1226
02-26
5.2068
02-25
5.2068
02-25
-0.0842-1.62%限大额开放
10000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧4.9580
02-26
4.9580
02-26
5.0270
02-25
5.0270
02-25
-0.0690-1.37%暂停开放
11006426汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.5671
02-26
4.5671
02-26
4.6283
02-25
4.6283
02-25
-0.0612-1.32%暂停暂停
12486002工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧4.5070
02-26
4.5070
02-26
4.5500
02-25
4.5500
02-25
-0.0430-0.95%限大额开放
13001668汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.4567
02-26
4.4567
02-26
4.5226
02-25
4.5226
02-25
-0.0659-1.46%限大额开放
14015203汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.3825
02-26
4.3825
02-26
4.4473
02-25
4.4473
02-25
-0.0648-1.46%限大额开放
---
15015202汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.3462
02-26
4.3462
02-26
4.4105
02-25
4.4105
02-25
-0.0643-1.46%限大额开放
16100061富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧3.7929
02-26
4.3279
02-26
3.8452
02-25
4.3802
02-25
-0.0523-1.36%开放开放
17022184富国全球科技互联网股票(QDII)C估值图基金吧3.8091
02-26
3.8091
02-26
3.8947
02-25
3.8947
02-25
-0.0856-2.20%开放开放
18519696交银环球精选混合(QDII)估值图基金吧2.7580
02-26
3.8680
02-26
2.7780
02-25
3.8880
02-25
-0.0200-0.72%开放开放
19100055富国全球科技互联网股票(QDII)A估值图基金吧3.8007
02-26
3.8007
02-26
3.8862
02-25
3.8862
02-25
-0.0855-2.20%开放开放
20026228富国全球科技互联网股票(QDII)D估值图基金吧3.7961
02-26
3.7961
02-26
3.8816
02-25
3.8816
02-25
-0.0855-2.20%开放开放
---
21024846富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧3.7831
02-26
3.7831
02-26
3.8354
02-25
3.8354
02-25
-0.0523-1.36%开放开放
22007455富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧3.4431
02-26
3.4431
02-26
3.4793
02-25
3.4793
02-25
-0.0362-1.04%限大额开放
23000934国富大中华精选混合估值图基金吧3.3420
02-26
3.3420
02-26
3.3830
02-25
3.3830
02-25
-0.0410-1.21%开放开放
24040018华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧3.3420
02-26
3.3420
02-26
3.3670
02-25
3.3670
02-25
-0.0250-0.74%开放开放
25017730嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧2.8880
02-26
2.8880
02-26
2.9328
02-25
2.9328
02-25
-0.0448-1.53%限大额开放
26012920易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧2.8972
02-26
2.8972
02-26
2.9242
02-25
2.9242
02-25
-0.0270-0.92%限大额开放
27017731嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧2.8362
02-26
2.8362
02-26
2.8802
02-25
2.8802
02-25
-0.0440-1.53%限大额开放
28012922易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧2.8464
02-26
2.8464
02-26
2.8729
02-25
2.8729
02-25
-0.0265-0.92%限大额开放
29262001景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.3820
02-26
2.8030
02-26
2.4250
02-25
2.8460
02-25
-0.0430-1.77%开放开放
30006555浦银安盛全球智能科技(QDII)A估值图基金吧2.7531
02-26
2.7531
02-26
2.8334
02-25
2.8334
02-25
-0.0803-2.83%限大额开放
31040021华安大中华升级股票(QDII)A估值图基金吧2.8060
02-26
2.8060
02-26
2.8190
02-25
2.8190
02-25
-0.0130-0.46%开放开放
32014002浦银安盛全球智能科技(QDII)C估值图基金吧2.6999
02-26
2.6999
02-26
2.7787
02-25
2.7787
02-25
-0.0788-2.84%限大额开放
33486001工银全球股票(QDII)人民币估值图基金吧1.3030
02-26
2.7340
02-26
1.3230
02-25
2.7540
02-25
-0.0200-1.51%暂停开放
34320013诺安全球黄金估值图基金吧2.5230
02-26
2.6860
02-26
2.5210
02-25
2.6840
02-25
0.00200.08%限大额开放
35004877汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧2.6174
02-26
2.6174
02-26
2.6370
02-25
2.6370
02-25
-0.0196-0.74%限大额开放
36005698华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧2.5293
02-26
2.5293
02-26
2.5930
02-25
2.5930
02-25
-0.0637-2.46%限大额开放
37001691南方香港成长灵活配置混合估值图基金吧2.5491
02-26
2.5491
02-26
2.5779
02-25
2.5779
02-25
-0.0288-1.12%开放开放
38006308汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.5457
02-26
2.5457
02-26
2.5774
02-25
2.5774
02-25
-0.0317-1.23%限大额开放
39024239华夏全球科技先锋混合(QDII)C估值图基金吧2.5051
02-26
2.5051
02-26
2.5682
02-25
2.5682
02-25
-0.0631-2.46%限大额开放
40004878汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.5240
02-26
2.5240
02-26
2.5394
02-25
2.5394
02-25
-0.0154-0.61%暂停开放
41004879汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.5240
02-26
2.5240
02-26
2.5394
02-25
2.5394
02-25
-0.0154-0.61%暂停暂停
---
42006310汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.5111
02-26
2.5111
02-26
2.5390
02-25
2.5390
02-25
-0.0279-1.10%暂停开放
43519601海富通中国海外混合估值图基金吧2.1630
02-26
2.4330
02-26
2.1795
02-25
2.4495
02-25
-0.0165-0.76%开放开放
44457001国富亚洲机会股票(QDII)A估值图基金吧2.2633
02-26
2.4303
02-26
2.2575
02-25
2.4245
02-25
0.00580.26%限大额开放
45016988景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.3530
02-26
2.3530
02-26
2.3960
02-25
2.3960
02-25
-0.0430-1.79%开放开放
46006309汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.3601
02-26
2.3601
02-26
2.3896
02-25
2.3896
02-25
-0.0295-1.23%限大额开放
47160719嘉实黄金估值图基金吧2.3590
02-26
2.3590
02-26
2.3560
02-25
2.3560
02-25
0.00300.13%暂停开放
48501225景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧2.2829
02-26
2.2829
02-26
2.3351
02-25
2.3351
02-25
-0.0522-2.24%暂停开放
49000988嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧2.3030
02-26
2.3030
02-26
2.3330
02-25
2.3330
02-25
-0.0300-1.29%限大额开放
50016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值图基金吧2.3378
02-26
2.3378
02-26
2.3098
02-25
2.3098
02-25
0.02801.21%限大额开放
51016668景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧2.2551
02-26
2.2551
02-26
2.3067
02-25
2.3067
02-25
-0.0516-2.24%暂停开放
52016742华安大中华升级股票(QDII)C估值图基金吧2.2910
02-26
2.2910
02-26
2.3020
02-25
2.3020
02-25
-0.0110-0.48%开放开放
53016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值图基金吧2.3180
02-26
2.3180
02-26
2.2902
02-25
2.2902
02-25
0.02781.21%限大额开放
54021662国富亚洲机会股票(QDII)C估值图基金吧2.2353
02-26
2.2353
02-26
2.2296
02-25
2.2296
02-25
0.00570.26%限大额开放
55501226长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧2.1615
02-26
2.1615
02-26
2.2000
02-25
2.2000
02-25
-0.0385-1.75%限大额开放
56005534华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧2.1551
02-26
2.1551
02-26
2.1873
02-25
2.1873
02-25
-0.0322-1.47%开放开放
57018036长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧2.1300
02-26
2.1300
02-26
2.1679
02-25
2.1679
02-25
-0.0379-1.75%限大额开放
58007280摩根日本精选股票(QDII)A估值图基金吧2.1931
02-27
2.1931
02-27
2.1611
02-26
2.1611
02-26
0.03201.48%限大额开放
59019449摩根日本精选股票(QDII)C估值图基金吧2.1770
02-27
2.1770
02-27
2.1453
02-26
2.1453
02-26
0.03171.48%限大额开放
60009108富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧2.1184
02-26
2.1184
02-26
2.1315
02-25
2.1315
02-25
-0.0131-0.61%开放开放
61017436华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.0774
02-26
2.0774
02-26
2.1028
02-25
2.1028
02-25
-0.0254-1.21%限大额开放
62007721天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.0869
02-26
2.0869
02-26
2.1000
02-25
2.1000
02-25
-0.0131-0.62%暂停开放
63003243摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧2.0917
02-26
2.0917
02-26
2.0915
02-25
2.0915
02-25
0.00020.01%开放开放
64017437华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.0544
02-26
2.0544
02-26
2.0795
02-25
2.0795
02-25
-0.0251-1.21%限大额开放
65002379工银香港中小盘人民币估值图基金吧2.0260
02-26
2.0260
02-26
2.0760
02-25
2.0760
02-25
-0.0500-2.41%限大额开放
66164701汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧2.0910
02-26
2.0910
02-26
2.0760
02-25
2.0760
02-25
0.01500.72%限大额开放
67007722天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.0509
02-26
2.0509
02-26
2.0638
02-25
2.0638
02-25
-0.0129-0.63%暂停开放
68022523天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.0505
02-26
2.0505
02-26
2.0634
02-25
2.0634
02-25
-0.0129-0.63%暂停开放
---
69000990嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧2.0280
02-26
2.0280
02-26
2.0520
02-25
2.0520
02-25
-0.0240-1.17%暂停暂停
---
70000989嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧2.0280
02-26
2.0280
02-26
2.0520
02-25
2.0520
02-25
-0.0240-1.17%暂停开放
71018543汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧2.0660
02-26
2.0660
02-26
2.0510
02-25
2.0510
02-25
0.01500.73%限大额开放
72501312华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧2.0340
02-26
2.0340
02-26
2.0303
02-25
2.0303
02-25
0.00370.18%限大额开放
73017204华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧2.0189
02-26
2.0189
02-26
2.0153
02-25
2.0153
02-25
0.00360.18%限大额开放
74002891华夏移动互联混合人民币估值图基金吧1.9700
02-26
1.9700
02-26
2.0100
02-25
2.0100
02-25
-0.0400-1.99%限大额开放
75017653创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧1.9391
02-26
1.9391
02-26
1.9729
02-25
1.9729
02-25
-0.0338-1.71%开放开放
76160125南方香港优选股票估值图基金吧1.8433
02-26
1.9333
02-26
1.8722
02-25
1.9622
02-25
-0.0289-1.54%开放开放
77017654创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧1.9169
02-26
1.9169
02-26
1.9504
02-25
1.9504
02-25
-0.0335-1.72%开放开放
78161116易方达黄金主题人民币A估值图基金吧1.9516
02-26
1.9516
02-26
1.9416
02-25
1.9416
02-25
0.01000.52%暂停开放
79007976易方达黄金主题人民币C估值图基金吧1.9474
02-26
1.9474
02-26
1.9373
02-25
1.9373
02-25
0.01010.52%暂停开放
80161229国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧1.5303
02-26
1.9003
02-26
1.5541
02-25
1.9241
02-25
-0.0238-1.53%开放开放
81003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8563
02-26
1.8563
02-26
1.8590
02-25
1.8590
02-25
-0.0027-0.15%限大额开放
82019512摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8558
02-26
1.8558
02-26
1.8584
02-25
1.8584
02-25
-0.0026-0.14%限大额开放
83006282摩根欧洲动力策略股票(QDII)A估值图基金吧1.8585
02-26
1.8585
02-26
1.8582
02-25
1.8582
02-25
0.00030.02%限大额开放
84019450摩根欧洲动力策略股票(QDII)C估值图基金吧1.8481
02-26
1.8481
02-26
1.8479
02-25
1.8479
02-25
0.00020.01%限大额开放
85019265南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.8171
02-26
1.8171
02-26
1.8395
02-25
1.8395
02-25
-0.0224-1.22%开放开放
86015884中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.8873
02-27
1.8873
02-27
1.8376
02-26
1.8376
02-26
0.04972.70%开放开放
87019266南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.7924
02-26
1.7924
02-26
1.8145
02-25
1.8145
02-25
-0.0221-1.22%开放开放
88539002建信新兴市场混合(QDII)A估值图基金吧1.7710
02-26
1.7710
02-26
1.7980
02-25
1.7980
02-25
-0.0270-1.50%限大额开放
89015885中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.8316
02-27
1.8316
02-27
1.7835
02-26
1.7835
02-26
0.04812.70%开放开放
90012060富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.7432
02-26
1.7432
02-26
1.7740
02-25
1.7740
02-25
-0.0308-1.74%开放开放
91018147建信新兴市场混合(QDII)C估值图基金吧1.7460
02-26
1.7460
02-26
1.7730
02-25
1.7730
02-25
-0.0270-1.52%限大额开放
92001061华夏收益债券(QDII)A估值图基金吧1.5054
02-26
1.7701
02-26
1.5077
02-25
1.7724
02-25
-0.0023-0.15%限大额开放
93008763天弘越南市场股票发起(QDII)A估值图基金吧1.7799
02-26
1.7799
02-26
1.7710
02-25
1.7710
02-25
0.00890.50%限大额开放
94164212天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.7346
02-26
1.7346
02-26
1.7674
02-25
1.7674
02-25
-0.0328-1.86%开放开放
95018229易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧1.7694
02-26
1.7694
02-26
1.7614
02-25
1.7614
02-25
0.00800.45%限大额开放
96022170富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.7250
02-26
1.7250
02-26
1.7556
02-25
1.7556
02-25
-0.0306-1.74%开放开放
---
97016823天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.7224
02-26
1.7224
02-26
1.7550
02-25
1.7550
02-25
-0.0326-1.86%开放开放
98008764天弘越南市场股票发起(QDII)C估值图基金吧1.7510
02-26
1.7510
02-26
1.7423
02-25
1.7423
02-25
0.00870.50%限大额开放
99022524天弘越南市场股票发起(QDII)D估值图基金吧1.7506
02-26
1.7506
02-26
1.7418
02-25
1.7418
02-25
0.00880.51%限大额开放
---
100018230易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧1.7474
02-26
1.7474
02-26
1.7395
02-25
1.7395
02-25
0.00790.45%限大额开放
101006445华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.7362
02-26
1.7362
02-26
1.7367
02-25
1.7367
02-25
-0.0005-0.03%限大额开放
102012062富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.6948
02-26
1.6948
02-26
1.7248
02-25
1.7248
02-25
-0.0300-1.74%开放开放
103378006摩根全球新兴市场混合(QDII)估值图基金吧1.6253
02-26
1.7242
02-26
1.6258
02-25
1.7247
02-25
-0.0005-0.03%限大额开放
104016701银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧1.6904
02-26
1.6904
02-26
1.7186
02-25
1.7186
02-25
-0.0282-1.64%限大额开放
105160644鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧1.6635
02-26
1.6675
02-26
1.6991
02-25
1.7031
02-25
-0.0356-2.10%限大额开放
106016702银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧1.6675
02-26
1.6675
02-26
1.6953
02-25
1.6953
02-25
-0.0278-1.64%限大额开放
107001063华夏收益债券(QDII)C估值图基金吧1.4307
02-26
1.6871
02-26
1.4329
02-25
1.6893
02-25
-0.0022-0.15%限大额开放
108006448华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6846
02-26
1.6846
02-26
1.6851
02-25
1.6851
02-25
-0.0005-0.03%限大额开放
109050030博时亚洲票息收益债券A人民币估值图基金吧1.5179
02-26
1.6604
02-26
1.5197
02-25
1.6622
02-25
-0.0018-0.12%限大额开放
110070031嘉实全球房地产(QDII)估值图基金吧1.1970
02-26
1.6540
02-26
1.1890
02-25
1.6460
02-25
0.00800.67%暂停开放
111018155创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.6290
02-26
1.6290
02-26
1.6337
02-25
1.6337
02-25
-0.0047-0.29%开放开放
112241001华宝海外中国成长混合估值图基金吧1.6150
02-26
1.6150
02-26
1.6200
02-25
1.6200
02-25
-0.0050-0.31%开放开放
113018156创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.6114
02-26
1.6114
02-26
1.6161
02-25
1.6161
02-25
-0.0047-0.29%开放开放
114019578摩根全球天然资源混合(QDII)C估值图基金吧1.6126
02-26
1.6126
02-26
1.6082
02-25
1.6082
02-25
0.00440.27%限大额开放
115017144华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.5960
02-26
1.5960
02-26
1.6039
02-25
1.6039
02-25
-0.0079-0.49%限大额开放
116378546摩根全球天然资源混合(QDII)A估值图基金吧1.5986
02-26
1.5986
02-26
1.5942
02-25
1.5942
02-25
0.00440.28%限大额开放
117017145华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.5796
02-26
1.5796
02-26
1.5874
02-25
1.5874
02-25
-0.0078-0.49%限大额开放
118012584南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.5647
02-26
1.5647
02-26
1.5867
02-25
1.5867
02-25
-0.0220-1.39%开放开放
119000342嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧1.2970
02-26
1.5650
02-26
1.2980
02-25
1.5660
02-25
-0.0010-0.08%暂停开放
120008253华宝致远混合(QDII)A估值图基金吧1.5236
02-26
1.5236
02-26
1.5653
02-25
1.5653
02-25
-0.0417-2.66%限大额开放
121005699工银新经济混合(QDII)人民币A估值图基金吧1.5394
02-26
1.5394
02-26
1.5603
02-25
1.5603
02-25
-0.0209-1.34%开放开放
122118001易方达亚洲精选股票估值图基金吧1.5620
02-26
1.5620
02-26
1.5600
02-25
1.5600
02-25
0.00200.13%暂停暂停
123025403工银新经济混合(QDII)人民币C估值图基金吧1.5365
02-26
1.5365
02-26
1.5573
02-25
1.5573
02-25
-0.0208-1.34%开放开放
124019155易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧1.5524
02-26
1.5524
02-26
1.5564
02-25
1.5564
02-25
-0.0040-0.26%限大额开放
125017071申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.5372
02-26
1.5372
02-26
1.5475
02-25
1.5475
02-25
-0.0103-0.67%开放开放
126017072申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.5300
02-26
1.5300
02-26
1.5403
02-25
1.5403
02-25
-0.0103-0.67%开放开放
127013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧1.5275
02-26
1.5275
02-26
1.5390
02-25
1.5390
02-25
-0.0115-0.75%限大额开放
128019156易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧1.5332
02-26
1.5332
02-26
1.5372
02-25
1.5372
02-25
-0.0040-0.26%限大额开放
129008254华宝致远混合(QDII)C估值图基金吧1.4861
02-26
1.4861
02-26
1.5268
02-25
1.5268
02-25
-0.0407-2.67%限大额开放
130019480博时亚洲票息收益债券C人民币估值图基金吧1.5163
02-26
1.5163
02-26
1.5182
02-25
1.5182
02-25
-0.0019-0.13%限大额开放
131012585南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.4680
02-26
1.4680
02-26
1.4887
02-25
1.4887
02-25
-0.0207-1.39%开放开放
132320017诺安全球收益不动产估值图基金吧1.3020
02-26
1.4930
02-26
1.2970
02-25
1.4880
02-25
0.00500.39%开放开放
133019415南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.4130
02-26
1.4130
02-26
1.4708
02-25
1.4708
02-25
-0.0578-3.93%开放开放
134470888汇添富香港优势精选混合(QDII)A估值图基金吧1.2730
02-26
1.4230
02-26
1.3180
02-25
1.4680
02-25
-0.0450-3.41%暂停开放
135160723嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧1.4599
02-26
1.4599
02-26
1.4567
02-25
1.4567
02-25
0.00320.22%暂停开放
136013363大成中国优势混合(QDII)A估值图基金吧1.4079
02-26
1.4079
02-26
1.4533
02-25
1.4533
02-25
-0.0454-3.12%开放开放
137013364大成中国优势混合(QDII)C估值图基金吧1.3967
02-26
1.3967
02-26
1.4418
02-25
1.4418
02-25
-0.0451-3.13%开放开放
138002877华夏大中华信用债A估值图基金吧1.0483
02-26
1.4398
02-26
1.0495
02-25
1.4410
02-25
-0.0012-0.11%限大额开放
139016199汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.4178
02-26
1.4178
02-26
1.4299
02-25
1.4299
02-25
-0.0121-0.85%限大额开放
140019416南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.3663
02-26
1.3663
02-26
1.4222
02-25
1.4222
02-25
-0.0559-3.93%开放开放
141016201汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.4119
02-26
1.4119
02-26
1.4220
02-25
1.4220
02-25
-0.0101-0.71%暂停暂停
---
142164824工银印度基金人民币估值图基金吧1.4163
02-26
1.4163
02-26
1.4206
02-25
1.4206
02-25
-0.0043-0.30%限大额开放
143013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧1.4117
02-26
1.4117
02-26
1.4205
02-25
1.4205
02-25
-0.0088-0.62%暂停开放
144006105宏利印度股票(QDII)A估值图基金吧1.3933
02-26
1.4217
02-26
1.3911
02-25
1.4195
02-25
0.00220.16%限大额开放
145016200汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.4086
02-26
1.4086
02-26
1.4187
02-25
1.4187
02-25
-0.0101-0.71%暂停开放
146015204银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.3762
02-26
1.3762
02-26
1.4088
02-25
1.4088
02-25
-0.0326-2.31%开放开放
147016202汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.3892
02-26
1.3892
02-26
1.4011
02-25
1.4011
02-25
-0.0119-0.85%限大额开放
148000041华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧1.3705
02-26
1.3705
02-26
1.3907
02-25
1.3907
02-25
-0.0202-1.45%限大额开放
149026015宏利印度股票(QDII)C估值图基金吧1.3921
02-26
1.3921
02-26
1.3899
02-25
1.3899
02-25
0.00220.16%暂停开放
150002880华夏大中华信用债C估值图基金吧1.0425
02-26
1.3878
02-26
1.0437
02-25
1.3890
02-25
-0.0012-0.11%限大额开放
151015205银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.3542
02-26
1.3542
02-26
1.3864
02-25
1.3864
02-25
-0.0322-2.32%开放开放
152025339招商普盛全球配置(QDII)人民币D估值图基金吧1.3807
02-26
1.3807
02-26
1.3838
02-25
1.3838
02-25
-0.0031-0.22%开放开放
---
153007729招商普盛全球配置(QDII)人民币A估值图基金吧1.3806
02-26
1.3806
02-26
1.3836
02-25
1.3836
02-25
-0.0030-0.22%开放开放
154100050富国全球债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.3029
02-26
1.3820
02-26
1.3024
02-25
1.3815
02-25
0.00050.04%限大额开放
155023559招商普盛全球配置(QDII)人民币C估值图基金吧1.3755
02-26
1.3755
02-26
1.3786
02-25
1.3786
02-25
-0.0031-0.22%开放开放
156019518富国全球债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.2945
02-26
1.3735
02-26
1.2941
02-25
1.3731
02-25
0.00040.03%限大额开放
157019075嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧1.3486
02-26
1.3486
02-26
1.3648
02-25
1.3648
02-25
-0.0162-1.19%开放开放
158001984摩根中国生物医药混合(QDII)A估值图基金吧1.3080
02-26
1.3080
02-26
1.3582
02-25
1.3582
02-25
-0.0502-3.70%开放开放
159050015博时大中华亚太精选估值图基金吧1.2650
02-26
1.3470
02-26
1.2740
02-25
1.3560
02-25
-0.0090-0.71%限大额开放
160080006长盛环球行业混合(QDII)估值图基金吧1.2840
02-26
1.3340
02-26
1.2990
02-25
1.3490
02-25
-0.0150-1.15%开放开放
161011583大成港股精选混合(QDII)A估值图基金吧1.3099
02-26
1.3099
02-26
1.3441
02-25
1.3441
02-25
-0.0342-2.54%开放开放
162019573摩根中国生物医药混合(QDII)C估值图基金吧1.2916
02-26
1.2916
02-26
1.3412
02-25
1.3412
02-25
-0.0496-3.70%开放开放
163022503富国全球债券(QDII)人民币E估值图基金吧1.3024
02-26
1.3414
02-26
1.3020
02-25
1.3410
02-25
0.00040.03%限大额开放
---
164011420广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.3192
02-26
1.3192
02-26
1.3277
02-25
1.3277
02-25
-0.0085-0.64%暂停暂停
165377016摩根亚太优势混合(QDII)A估值图基金吧1.3209
02-26
1.3209
02-26
1.3174
02-25
1.3174
02-25
0.00350.27%限大额开放
166011584大成港股精选混合(QDII)C估值图基金吧1.2775
02-26
1.2775
02-26
1.3109
02-25
1.3109
02-25
-0.0334-2.55%开放开放
167163208诺安油气能源估值图基金吧1.1800
02-26
1.3090
02-26
1.1770
02-25
1.3060
02-25
0.00300.25%限大额开放
168017873汇添富香港优势精选混合(QDII)C估值图基金吧1.2570
02-26
1.2570
02-26
1.3020
02-25
1.3020
02-25
-0.0450-3.46%暂停开放
169011422广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.2928
02-26
1.2928
02-26
1.3011
02-25
1.3011
02-25
-0.0083-0.64%暂停暂停
170019641摩根亚太优势混合(QDII)C估值图基金吧1.3013
02-26
1.3013
02-26
1.2979
02-25
1.2979
02-25
0.00340.26%限大额开放
171000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧1.2290
02-26
1.2990
02-26
1.2273
02-25
1.2973
02-25
0.00170.14%限大额开放
172206011鹏华美国房地产(QDII)估值图基金吧0.9220
02-26
1.2980
02-26
0.9190
02-25
1.2950
02-25
0.00300.33%限大额开放
173008284易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.2522
02-26
1.2522
02-26
1.2855
02-25
1.2855
02-25
-0.0333-2.59%开放开放
174019035易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.2432
02-26
1.2432
02-26
1.2763
02-25
1.2763
02-25
-0.0331-2.59%开放开放
175004998长信全球债券人民币估值图基金吧1.2696
02-26
1.2696
02-26
1.2697
02-25
1.2697
02-25
-0.0001-0.01%限大额开放
176005243融通中国概念债券(QDII)A估值图基金吧1.1858
02-26
1.2458
02-26
1.1880
02-25
1.2480
02-25
-0.0022-0.19%限大额开放
177501018南方原油A估值图基金吧1.2531
02-26
1.2531
02-26
1.2477
02-25
1.2477
02-25
0.00540.43%暂停开放
178165513中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧1.2420
02-26
1.2420
02-26
1.2371
02-25
1.2371
02-25
0.00490.40%开放开放
179002286中银美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.2372
02-26
1.2372
02-26
1.2367
02-25
1.2367
02-25
0.00050.04%限大额开放
180019893中银美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.2311
02-26
1.2311
02-26
1.2307
02-25
1.2307
02-25
0.00040.03%限大额开放
181002391华安全球美元收益债人民币A估值图基金吧1.2250
02-26
1.2250
02-26
1.2250
02-25
1.2250
02-25
0.00000.00%限大额开放
182013508广发亚太中高收益债(QDII)C估值图基金吧1.2227
02-26
1.2227
02-26
1.2211
02-25
1.2211
02-25
0.00160.13%限大额开放
183002426华安全球美元票息债人民币A估值图基金吧1.2160
02-26
1.2160
02-26
1.2150
02-25
1.2150
02-25
0.00100.08%限大额开放
184006476南方原油C估值图基金吧1.2120
02-26
1.2120
02-26
1.2068
02-25
1.2068
02-25
0.00520.43%暂停开放
185161129易方达原油A类人民币估值图基金吧1.2098
02-26
1.2098
02-26
1.2057
02-25
1.2057
02-25
0.00410.34%暂停开放
186007360易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.2011
02-26
1.2011
02-26
1.2017
02-25
1.2017
02-25
-0.0006-0.05%限大额开放
187020969中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧1.2035
02-26
1.2035
02-26
1.1988
02-25
1.1988
02-25
0.00470.39%开放开放
188000341嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧1.1350
02-26
1.1900
02-26
1.1350
02-25
1.1900
02-25
0.00000.00%暂停开放
---
189020571融通中国概念债券(QDII)C估值图基金吧1.1771
02-26
1.1771
02-26
1.1794
02-25
1.1794
02-25
-0.0023-0.20%限大额开放
190017429嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧1.1561
02-26
1.1561
02-26
1.1793
02-25
1.1793
02-25
-0.0232-1.97%开放开放
191007361易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1776
02-26
1.1776
02-26
1.1782
02-25
1.1782
02-25
-0.0006-0.05%限大额开放
192002393华安全球美元收益债C估值图基金吧1.1750
02-26
1.1750
02-26
1.1750
02-25
1.1750
02-25
0.00000.00%限大额开放
193007204银华美元债精选债券(QDII)A估值图基金吧1.1118
02-26
1.1658
02-26
1.1103
02-25
1.1643
02-25
0.00150.14%限大额开放
194002429华安全球美元票息债C估值图基金吧1.1650
02-26
1.1650
02-26
1.1640
02-25
1.1640
02-25
0.00100.09%限大额开放
195202801南方全球精选配置股票(QDII...估值图基金吧1.0161
02-26
1.1571
02-26
1.0212
02-25
1.1622
02-25
-0.0051-0.50%开放开放
196017431嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧1.1393
02-26
1.1393
02-26
1.1622
02-25
1.1622
02-25
-0.0229-1.97%开放开放
197023591南方全球精选配置股票(QDII...估值图基金吧1.0115
02-26
1.1525
02-26
1.0166
02-25
1.1576
02-25
-0.0051-0.50%开放开放
198003321易方达原油C类人民币估值图基金吧1.1594
02-26
1.1594
02-26
1.1555
02-25
1.1555
02-25
0.00390.34%暂停开放
199007205银华美元债精选债券(QDII)C估值图基金吧1.0843
02-26
1.1383
02-26
1.0829
02-25
1.1369
02-25
0.00140.13%限大额开放
200008367富国亚洲收益债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0618
02-26
1.1273
02-26
1.0649
02-25
1.1304
02-25
-0.0031-0.29%限大额开放
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