开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1006374国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧7.1550
07-22
7.1550
07-22
7.2239
07-21
7.2239
07-21
-0.0689-0.95%限大额开放
---
2021843国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧7.0939
07-22
7.0939
07-22
7.1623
07-21
7.1623
07-21
-0.0684-0.96%限大额开放
---
3006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧7.0784
07-22
7.0784
07-22
7.1449
07-21
7.1449
07-21
-0.0665-0.93%限大额开放
4021842国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧7.0241
07-22
7.0241
07-22
7.0901
07-21
7.0901
07-21
-0.0660-0.93%限大额开放
5270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧6.4324
07-22
6.8714
07-22
6.4399
07-21
6.8789
07-21
-0.0075-0.12%限大额开放
6023402广发全球精选股票(QDII)人民币F估值图基金吧6.3895
07-22
6.3895
07-22
6.3971
07-21
6.3971
07-21
-0.0076-0.12%限大额开放
---
7021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧6.3463
07-22
6.3463
07-22
6.3538
07-21
6.3538
07-21
-0.0075-0.12%限大额开放
8000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧6.2010
07-22
6.2010
07-22
6.2270
07-21
6.2270
07-21
-0.0260-0.42%限大额开放
9110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧4.1063
07-23
5.8963
07-23
4.1049
07-22
5.8949
07-22
0.00140.03%限大额开放
10000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧5.5710
07-22
5.5710
07-22
5.5950
07-21
5.5950
07-21
-0.0240-0.43%暂停开放
11100055富国全球科技互联网股票(QDII)A估值图基金吧5.4691
07-22
5.4691
07-22
5.5828
07-21
5.5828
07-21
-0.1137-2.04%限大额开放
12022184富国全球科技互联网股票(QDII)C估值图基金吧5.4611
07-22
5.4611
07-22
5.5749
07-21
5.5749
07-21
-0.1138-2.04%限大额开放
13026228富国全球科技互联网股票(QDII)D估值图基金吧5.4586
07-22
5.4586
07-22
5.5722
07-21
5.5722
07-21
-0.1136-2.04%限大额开放
---
14006426汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.4696
07-22
5.4696
07-22
5.5041
07-21
5.5041
07-21
-0.0345-0.63%暂停暂停
15001668汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.2387
07-22
5.2387
07-22
5.2705
07-21
5.2705
07-21
-0.0318-0.60%限大额开放
16015203汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.1428
07-22
5.1428
07-22
5.1740
07-21
5.1740
07-21
-0.0312-0.60%限大额开放
---
17015202汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.0963
07-22
5.0963
07-22
5.1273
07-21
5.1273
07-21
-0.0310-0.60%限大额开放
18486002工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧4.5810
07-22
4.5810
07-22
4.5760
07-21
4.5760
07-21
0.00500.11%限大额开放
19017730嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧4.2559
07-22
4.2559
07-22
4.3066
07-21
4.3066
07-21
-0.0507-1.18%限大额开放
20017731嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧4.1695
07-22
4.1695
07-22
4.2193
07-21
4.2193
07-21
-0.0498-1.18%限大额开放
21012920易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧4.0862
07-22
4.0862
07-22
4.1679
07-21
4.1679
07-21
-0.0817-1.96%暂停开放
22012922易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧4.0059
07-22
4.0059
07-22
4.0861
07-21
4.0861
07-21
-0.0802-1.96%暂停开放
23519696交银环球精选混合(QDII)A估值图基金吧2.9162
07-22
4.0262
07-22
2.9215
07-21
4.0315
07-21
-0.0053-0.18%开放开放
24100061富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧3.1246
07-22
3.6596
07-22
3.1349
07-21
3.6699
07-21
-0.0103-0.33%开放开放
25006555浦银安盛全球智能科技(QDII)A估值图基金吧3.6272
07-22
3.6272
07-22
3.6269
07-21
3.6269
07-21
0.00030.01%暂停开放
26014002浦银安盛全球智能科技(QDII)C估值图基金吧3.5512
07-22
3.5512
07-22
3.5510
07-21
3.5510
07-21
0.00020.01%暂停开放
27000934国富大中华精选混合估值图基金吧3.2420
07-22
3.2420
07-22
3.2700
07-21
3.2700
07-21
-0.0280-0.86%开放开放
28501225景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧3.2215
07-22
3.2215
07-22
3.2158
07-21
3.2158
07-21
0.00570.18%暂停开放
29016668景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧3.1774
07-22
3.1774
07-22
3.1718
07-21
3.1718
07-21
0.00560.18%暂停开放
30040018华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧3.1450
07-22
3.1450
07-22
3.1290
07-21
3.1290
07-21
0.01600.51%开放开放
31024846富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧3.1113
07-22
3.1113
07-22
3.1216
07-21
3.1216
07-21
-0.0103-0.33%开放开放
32457001国富亚洲机会股票(QDII)A估值图基金吧2.8440
07-22
3.0110
07-22
2.8567
07-21
3.0237
07-21
-0.0127-0.44%限大额开放
33005698华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧2.9094
07-22
2.9094
07-22
2.9654
07-21
2.9654
07-21
-0.0560-1.89%限大额开放
34016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值图基金吧2.9044
07-22
2.9044
07-22
2.9498
07-21
2.9498
07-21
-0.0454-1.54%限大额开放
35007455富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧2.8960
07-22
2.8960
07-22
2.9445
07-21
2.9445
07-21
-0.0485-1.65%限大额开放
36040021华安大中华升级股票(QDII)A估值图基金吧2.9760
07-22
2.9760
07-22
2.9360
07-21
2.9360
07-21
0.04001.36%开放开放
37024239华夏全球科技先锋混合(QDII)C估值图基金吧2.8730
07-22
2.8730
07-22
2.9283
07-21
2.9283
07-21
-0.0553-1.89%限大额开放
38016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值图基金吧2.8764
07-22
2.8764
07-22
2.9214
07-21
2.9214
07-21
-0.0450-1.54%限大额开放
39027170交银环球精选混合(QDII)C估值图基金吧2.9128
07-22
2.9128
07-22
2.9180
07-21
2.9180
07-21
-0.0052-0.18%开放开放
40021662国富亚洲机会股票(QDII)C估值图基金吧2.8042
07-22
2.8042
07-22
2.8167
07-21
2.8167
07-21
-0.0125-0.44%限大额开放
41002891华夏移动互联混合人民币估值图基金吧2.7510
07-22
2.7510
07-22
2.7660
07-21
2.7660
07-21
-0.0150-0.54%限大额开放
42501226长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧2.7078
07-22
2.7078
07-22
2.7246
07-21
2.7246
07-21
-0.0168-0.62%限大额开放
43486001工银全球股票(QDII)人民币估值图基金吧1.2520
07-22
2.6830
07-22
1.2640
07-21
2.6950
07-21
-0.0120-0.95%暂停开放
44018036长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧2.6607
07-22
2.6607
07-22
2.6772
07-21
2.6772
07-21
-0.0165-0.62%限大额开放
45262001景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.1620
07-22
2.5830
07-22
2.1620
07-21
2.5830
07-21
0.00000.00%开放开放
46004877汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧2.4950
07-22
2.4950
07-22
2.5015
07-21
2.5015
07-21
-0.0065-0.26%限大额开放
47004878汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.4517
07-22
2.4517
07-22
2.4587
07-21
2.4587
07-21
-0.0070-0.28%暂停开放
48004879汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.4517
07-22
2.4517
07-22
2.4587
07-21
2.4587
07-21
-0.0070-0.28%暂停暂停
---
49539002建信新兴市场混合(QDII)A估值图基金吧2.4270
07-22
2.4270
07-22
2.4170
07-21
2.4170
07-21
0.01000.41%限大额开放
50016742华安大中华升级股票(QDII)C估值图基金吧2.4250
07-22
2.4250
07-22
2.3920
07-21
2.3920
07-21
0.03301.38%开放开放
51018147建信新兴市场混合(QDII)C估值图基金吧2.3890
07-22
2.3890
07-22
2.3780
07-21
2.3780
07-21
0.01100.46%限大额开放
52017653创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧2.3075
07-22
2.3075
07-22
2.3149
07-21
2.3149
07-21
-0.0074-0.32%限大额开放
53005534华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧2.2069
07-22
2.2069
07-22
2.2864
07-21
2.2864
07-21
-0.0795-3.48%限大额开放
54017654创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧2.2721
07-22
2.2721
07-22
2.2794
07-21
2.2794
07-21
-0.0073-0.32%限大额开放
55501312华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧2.2364
07-22
2.2364
07-22
2.2594
07-21
2.2594
07-21
-0.0230-1.02%限大额开放
56017204华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧2.2171
07-22
2.2171
07-22
2.2399
07-21
2.2399
07-21
-0.0228-1.02%限大额开放
57017436华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.2538
07-22
2.2538
07-22
2.2390
07-21
2.2390
07-21
0.01480.66%限大额开放
58000988嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧2.1860
07-22
2.1860
07-22
2.2330
07-21
2.2330
07-21
-0.0470-2.10%限大额开放
59007721天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.2132
07-22
2.2132
07-22
2.2146
07-21
2.2146
07-21
-0.0014-0.06%暂停开放
60006310汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.1918
07-22
2.1918
07-22
2.2108
07-21
2.2108
07-21
-0.0190-0.86%暂停开放
61017437华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.2253
07-22
2.2253
07-22
2.2107
07-21
2.2107
07-21
0.01460.66%限大额开放
62006308汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.1804
07-22
2.1804
07-22
2.1988
07-21
2.1988
07-21
-0.0184-0.84%限大额开放
63007280摩根日本精选股票(QDII)A估值图基金吧2.2072
07-23
2.2072
07-23
2.1967
07-22
2.1967
07-22
0.01050.48%限大额开放
64519601海富通中国海外混合估值图基金吧1.8994
07-22
2.1694
07-22
1.9183
07-21
2.1883
07-21
-0.0189-0.99%开放开放
65018229易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧2.1486
07-22
2.1486
07-22
2.1813
07-21
2.1813
07-21
-0.0327-1.50%限大额开放
66019449摩根日本精选股票(QDII)C估值图基金吧2.1875
07-23
2.1875
07-23
2.1772
07-22
2.1772
07-22
0.01030.47%限大额开放
67007722天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.1728
07-22
2.1728
07-22
2.1742
07-21
2.1742
07-21
-0.0014-0.06%暂停开放
68022523天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.1724
07-22
2.1724
07-22
2.1737
07-21
2.1737
07-21
-0.0013-0.06%暂停开放
---
69018230易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧2.1175
07-22
2.1175
07-22
2.1498
07-21
2.1498
07-21
-0.0323-1.50%限大额开放
70001691南方香港成长灵活配置混合估值图基金吧2.0808
07-22
2.0808
07-22
2.1417
07-21
2.1417
07-21
-0.0609-2.84%开放开放
71016988景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.1320
07-22
2.1320
07-22
2.1330
07-21
2.1330
07-21
-0.0010-0.05%开放开放
72320013诺安全球黄金(QDII-FOF)A估值图基金吧1.9950
07-22
2.1580
07-22
1.9670
07-21
2.1300
07-21
0.02801.42%开放开放
73016701银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧2.1055
07-22
2.1055
07-22
2.1115
07-21
2.1115
07-21
-0.0060-0.28%限大额开放
74016702银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧2.0740
07-22
2.0740
07-22
2.0799
07-21
2.0799
07-21
-0.0059-0.28%限大额开放
75006309汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.0134
07-22
2.0134
07-22
2.0304
07-21
2.0304
07-21
-0.0170-0.84%限大额开放
76160723嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧2.0295
07-22
2.0295
07-22
2.0052
07-21
2.0052
07-21
0.02431.21%暂停开放
77000990嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧1.9620
07-22
1.9620
07-22
2.0050
07-21
2.0050
07-21
-0.0430-2.14%暂停暂停
---
78000989嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧1.9620
07-22
1.9620
07-22
2.0050
07-21
2.0050
07-21
-0.0430-2.14%暂停开放
79027784诺安全球黄金(QDII-FOF)C估值图基金吧2.0040
07-22
2.0040
07-22
1.9760
07-21
1.9760
07-21
0.02801.42%开放开放
80164212天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.9324
07-22
1.9324
07-22
1.9682
07-21
1.9682
07-21
-0.0358-1.82%限大额开放
81016823天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.9137
07-22
1.9137
07-22
1.9491
07-21
1.9491
07-21
-0.0354-1.82%限大额开放
82003243摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧1.8984
07-22
1.8984
07-22
1.9413
07-21
1.9413
07-21
-0.0429-2.21%开放开放
83003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8658
07-22
1.8658
07-22
1.8610
07-21
1.8610
07-21
0.00480.26%限大额开放
84019512摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8627
07-22
1.8627
07-22
1.8579
07-21
1.8579
07-21
0.00480.26%限大额开放
85008253华宝致远混合(QDII)A估值图基金吧1.8503
07-22
1.8503
07-22
1.8574
07-21
1.8574
07-21
-0.0071-0.38%限大额开放
86009108富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧1.8496
07-22
1.8496
07-22
1.8404
07-21
1.8404
07-21
0.00920.50%开放开放
87006282摩根欧洲动力策略股票(QDII)A估值图基金吧1.8346
07-22
1.8346
07-22
1.8294
07-21
1.8294
07-21
0.00520.28%限大额开放
88160719嘉实黄金估值图基金吧1.8540
07-22
1.8540
07-22
1.8280
07-21
1.8280
07-21
0.02601.42%暂停开放
89019450摩根欧洲动力策略股票(QDII)C估值图基金吧1.8215
07-22
1.8215
07-22
1.8163
07-21
1.8163
07-21
0.00520.29%限大额开放
90008254华宝致远混合(QDII)C估值图基金吧1.8019
07-22
1.8019
07-22
1.8089
07-21
1.8089
07-21
-0.0070-0.39%限大额开放
91160644鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧1.7563
07-22
1.7603
07-22
1.7971
07-21
1.8011
07-21
-0.0408-2.27%暂停开放
92378006摩根全球新兴市场混合(QDII)估值图基金吧1.6842
07-22
1.7831
07-22
1.6842
07-21
1.7831
07-21
0.00000.00%限大额开放
93019155易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧1.7359
07-22
1.7359
07-22
1.7740
07-21
1.7740
07-21
-0.0381-2.15%限大额开放
94501018南方原油A估值图基金吧1.7762
07-22
1.7762
07-22
1.7508
07-21
1.7508
07-21
0.02541.45%暂停开放
95019156易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧1.7108
07-22
1.7108
07-22
1.7483
07-21
1.7483
07-21
-0.0375-2.14%限大额开放
96161229国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧1.3626
07-22
1.7326
07-22
1.3741
07-21
1.7441
07-21
-0.0115-0.84%开放开放
97001061华夏收益债券(QDII)A估值图基金吧1.4569
07-22
1.7216
07-22
1.4576
07-21
1.7223
07-21
-0.0007-0.05%限大额开放
98006476南方原油C估值图基金吧1.7155
07-22
1.7155
07-22
1.6910
07-21
1.6910
07-21
0.02451.45%暂停开放
99018155创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.6766
07-22
1.6766
07-22
1.6898
07-21
1.6898
07-21
-0.0132-0.78%限大额开放
100006445华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6828
07-22
1.6828
07-22
1.6817
07-21
1.6817
07-21
0.00110.07%限大额开放
101161129易方达原油A类人民币估值图基金吧1.7049
07-22
1.7049
07-22
1.6773
07-21
1.6773
07-21
0.02761.65%暂停开放
102018156创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.6555
07-22
1.6555
07-22
1.6686
07-21
1.6686
07-21
-0.0131-0.79%限大额开放
103019265南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.6132
07-22
1.6132
07-22
1.6683
07-21
1.6683
07-21
-0.0551-3.30%开放开放
104160125南方香港优选股票估值图基金吧1.5636
07-22
1.6536
07-22
1.5749
07-21
1.6649
07-21
-0.0113-0.72%开放开放
105002379工银香港中小盘人民币估值图基金吧1.6480
07-22
1.6480
07-22
1.6540
07-21
1.6540
07-21
-0.0060-0.36%限大额开放
106118001易方达亚洲精选股票估值图基金吧1.6350
07-22
1.6350
07-22
1.6480
07-21
1.6480
07-21
-0.0130-0.79%限大额开放
107070031嘉实全球房地产(QDII)估值图基金吧1.1440
07-22
1.6340
07-22
1.1520
07-21
1.6420
07-21
-0.0080-0.69%限大额开放
108019266南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.5874
07-22
1.5874
07-22
1.6417
07-21
1.6417
07-21
-0.0543-3.31%开放开放
109001063华夏收益债券(QDII)C估值图基金吧1.3824
07-22
1.6388
07-22
1.3831
07-21
1.6395
07-21
-0.0007-0.05%限大额开放
110006448华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6302
07-22
1.6302
07-22
1.6292
07-21
1.6292
07-21
0.00100.06%限大额开放
111013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧1.6208
07-22
1.6208
07-22
1.6257
07-21
1.6257
07-21
-0.0049-0.30%限大额开放
112050030博时亚洲票息收益债券A人民币估值图基金吧1.4663
07-22
1.6088
07-22
1.4664
07-21
1.6089
07-21
-0.0001-0.01%限大额开放
113003321易方达原油C类人民币估值图基金吧1.6320
07-22
1.6320
07-22
1.6056
07-21
1.6056
07-21
0.02641.64%暂停开放
114164701汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.6130
07-22
1.6130
07-22
1.5940
07-21
1.5940
07-21
0.01901.19%限大额开放
115017144华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.5685
07-22
1.5685
07-22
1.5771
07-21
1.5771
07-21
-0.0086-0.55%限大额开放
116018543汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.5910
07-22
1.5910
07-22
1.5730
07-21
1.5730
07-21
0.01801.14%限大额开放
117001984摩根中国生物医药混合(QDII)A估值图基金吧1.5716
07-22
1.5716
07-22
1.5727
07-21
1.5727
07-21
-0.0011-0.07%开放开放
118017145华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.5498
07-22
1.5498
07-22
1.5583
07-21
1.5583
07-21
-0.0085-0.55%限大额开放
119019573摩根中国生物医药混合(QDII)C估值图基金吧1.5489
07-22
1.5489
07-22
1.5500
07-21
1.5500
07-21
-0.0011-0.07%开放开放
120008763天弘越南市场股票发起(QDII)A估值图基金吧1.4995
07-22
1.4995
07-22
1.5425
07-21
1.5425
07-21
-0.0430-2.79%限大额开放
121000342嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧1.2620
07-22
1.5300
07-22
1.2640
07-21
1.5320
07-21
-0.0020-0.16%限大额开放
122013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧1.5264
07-22
1.5264
07-22
1.5314
07-21
1.5314
07-21
-0.0050-0.33%暂停开放
123320017诺安全球收益不动产(QDII)A估值图基金吧1.3360
07-22
1.5270
07-22
1.3400
07-21
1.5310
07-21
-0.0040-0.30%开放开放
124012060富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.5190
07-22
1.5190
07-22
1.5244
07-21
1.5244
07-21
-0.0054-0.35%开放开放
125161116易方达黄金主题人民币A估值图基金吧1.5394
07-22
1.5394
07-22
1.5212
07-21
1.5212
07-21
0.01821.20%暂停开放
126007976易方达黄金主题人民币C估值图基金吧1.5354
07-22
1.5354
07-22
1.5173
07-21
1.5173
07-21
0.01811.19%暂停开放
127008764天弘越南市场股票发起(QDII)C估值图基金吧1.4737
07-22
1.4737
07-22
1.5159
07-21
1.5159
07-21
-0.0422-2.78%限大额开放
128022524天弘越南市场股票发起(QDII)D估值图基金吧1.4732
07-22
1.4732
07-22
1.5155
07-21
1.5155
07-21
-0.0423-2.79%限大额开放
---
129022170富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.5006
07-22
1.5006
07-22
1.5060
07-21
1.5060
07-21
-0.0054-0.36%开放开放
---
130015884中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.4689
07-22
1.4689
07-22
1.5030
07-21
1.5030
07-21
-0.0341-2.27%开放开放
131017071申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.4757
07-22
1.4757
07-22
1.4996
07-21
1.4996
07-21
-0.0239-1.59%开放开放
132015204银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.4902
07-22
1.4902
07-22
1.4992
07-21
1.4992
07-21
-0.0090-0.60%开放开放
133017072申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.4675
07-22
1.4675
07-22
1.4912
07-21
1.4912
07-21
-0.0237-1.59%开放开放
134012062富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.4734
07-22
1.4734
07-22
1.4787
07-21
1.4787
07-21
-0.0053-0.36%开放开放
135015205银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.4640
07-22
1.4640
07-22
1.4729
07-21
1.4729
07-21
-0.0089-0.60%开放开放
136019480博时亚洲票息收益债券C人民币估值图基金吧1.4648
07-22
1.4648
07-22
1.4648
07-21
1.4648
07-21
0.00000.00%限大额开放
137015885中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.4211
07-22
1.4211
07-22
1.4541
07-21
1.4541
07-21
-0.0330-2.27%开放开放
138019578摩根全球天然资源混合(QDII)C估值图基金吧1.4713
07-22
1.4713
07-22
1.4465
07-21
1.4465
07-21
0.02481.71%限大额开放
139163208诺安油气能源估值图基金吧1.3340
07-22
1.4630
07-22
1.3170
07-21
1.4460
07-21
0.01701.29%暂停开放
140005699工银新经济混合(QDII)人民币A估值图基金吧1.4208
07-22
1.4208
07-22
1.4424
07-21
1.4424
07-21
-0.0216-1.50%开放开放
141025403工银新经济混合(QDII)人民币C估值图基金吧1.4158
07-22
1.4158
07-22
1.4374
07-21
1.4374
07-21
-0.0216-1.50%开放开放
142378546摩根全球天然资源混合(QDII)A估值图基金吧1.4615
07-22
1.4615
07-22
1.4369
07-21
1.4369
07-21
0.02461.71%限大额开放
143241001华宝海外中国成长混合估值图基金吧1.4350
07-22
1.4350
07-22
1.4290
07-21
1.4290
07-21
0.00600.42%开放开放
144080006长盛环球行业混合(QDII)估值图基金吧1.3620
07-22
1.4120
07-22
1.3690
07-21
1.4190
07-21
-0.0070-0.51%限大额开放
145002877华夏大中华信用债A估值图基金吧1.0225
07-22
1.4140
07-22
1.0211
07-21
1.4126
07-21
0.00140.14%限大额开放
146050015博时大中华亚太精选估值图基金吧1.3380
07-22
1.4200
07-22
1.3260
07-21
1.4080
07-21
0.01200.90%限大额开放
147012584南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.3970
07-22
1.3970
07-22
1.4066
07-21
1.4066
07-21
-0.0096-0.68%开放开放
148019075嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧1.3735
07-22
1.3735
07-22
1.3871
07-21
1.3871
07-21
-0.0136-0.98%开放开放
149000041华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧1.3741
07-22
1.3741
07-22
1.3800
07-21
1.3800
07-21
-0.0059-0.43%限大额开放
150011420广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.3543
07-22
1.3543
07-22
1.3672
07-21
1.3672
07-21
-0.0129-0.94%暂停暂停
151470888汇添富香港优势精选混合(QDII)A估值图基金吧1.2250
07-22
1.3750
07-22
1.2170
07-21
1.3670
07-21
0.00800.66%限大额开放
152002880华夏大中华信用债C估值图基金吧1.0148
07-22
1.3601
07-22
1.0134
07-21
1.3587
07-21
0.00140.14%限大额开放
153025339招商普盛全球配置(QDII)人民币D估值图基金吧1.3445
07-22
1.3445
07-22
1.3476
07-21
1.3476
07-21
-0.0031-0.23%开放开放
---
154007729招商普盛全球配置(QDII)人民币A估值图基金吧1.3444
07-22
1.3444
07-22
1.3475
07-21
1.3475
07-21
-0.0031-0.23%开放开放
155100050富国全球债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.2650
07-22
1.3441
07-22
1.2660
07-21
1.3451
07-21
-0.0010-0.08%限大额开放
156006105宏利印度股票(QDII)A估值图基金吧1.3051
07-22
1.3335
07-22
1.3161
07-21
1.3445
07-21
-0.0110-0.84%限大额开放
157023559招商普盛全球配置(QDII)人民币C估值图基金吧1.3367
07-22
1.3367
07-22
1.3398
07-21
1.3398
07-21
-0.0031-0.23%开放开放
158027794诺安全球收益不动产(QDII)C估值图基金吧1.3350
07-22
1.3350
07-22
1.3390
07-21
1.3390
07-21
-0.0040-0.30%开放开放
159011422广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.3251
07-22
1.3251
07-22
1.3377
07-21
1.3377
07-21
-0.0126-0.94%暂停暂停
160019518富国全球债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.2556
07-22
1.3346
07-22
1.2566
07-21
1.3356
07-21
-0.0010-0.08%限大额开放
161002230华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧1.2810
07-22
1.2810
07-22
1.3330
07-21
1.3330
07-21
-0.0520-3.90%限大额开放
162019415南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.3173
07-22
1.3173
07-22
1.3171
07-21
1.3171
07-21
0.00020.02%开放开放
163016201汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.3041
07-22
1.3041
07-22
1.3137
07-21
1.3137
07-21
-0.0096-0.73%暂停暂停
---
164026015宏利印度股票(QDII)C估值图基金吧1.3024
07-22
1.3024
07-22
1.3134
07-21
1.3134
07-21
-0.0110-0.84%暂停开放
165012585南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.3042
07-22
1.3042
07-22
1.3131
07-21
1.3131
07-21
-0.0089-0.68%开放开放
166206011鹏华美国房地产(QDII)估值图基金吧0.9360
07-22
1.3120
07-22
0.9350
07-21
1.3110
07-21
0.00100.11%限大额开放
167016200汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.3010
07-22
1.3010
07-22
1.3106
07-21
1.3106
07-21
-0.0096-0.73%暂停开放
168022503富国全球债券(QDII)人民币E估值图基金吧1.2644
07-22
1.3034
07-22
1.2654
07-21
1.3044
07-21
-0.0010-0.08%限大额开放
---
169164824工银印度基金人民币估值图基金吧1.2853
07-22
1.2853
07-22
1.2985
07-21
1.2985
07-21
-0.0132-1.02%限大额开放
170016199汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.2850
07-22
1.2850
07-22
1.2942
07-21
1.2942
07-21
-0.0092-0.71%限大额开放
171377016摩根亚太优势混合(QDII)A估值图基金吧1.2803
07-22
1.2803
07-22
1.2823
07-21
1.2823
07-21
-0.0020-0.16%限大额开放
172019416南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.2707
07-22
1.2707
07-22
1.2705
07-21
1.2705
07-21
0.00020.02%开放开放
173016202汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.2561
07-22
1.2561
07-22
1.2651
07-21
1.2651
07-21
-0.0090-0.71%限大额开放
174000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧1.1938
07-22
1.2638
07-22
1.1949
07-21
1.2649
07-21
-0.0011-0.09%限大额开放
175019641摩根亚太优势混合(QDII)C估值图基金吧1.2592
07-22
1.2592
07-22
1.2612
07-21
1.2612
07-21
-0.0020-0.16%限大额开放
176004998长信全球债券人民币估值图基金吧1.2359
07-22
1.2359
07-22
1.2373
07-21
1.2373
07-21
-0.0014-0.11%限大额开放
177005243融通中国概念债券(QDII)A估值图基金吧1.1682
07-22
1.2282
07-22
1.1682
07-21
1.2282
07-21
0.00000.00%限大额开放
178002286中银美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.2008
07-22
1.2008
07-22
1.2017
07-21
1.2017
07-21
-0.0009-0.07%限大额开放
179017873汇添富香港优势精选混合(QDII)C估值图基金吧1.2070
07-22
1.2070
07-22
1.1990
07-21
1.1990
07-21
0.00800.67%限大额开放
180019893中银美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.1939
07-22
1.1939
07-22
1.1948
07-21
1.1948
07-21
-0.0009-0.08%限大额开放
181013508广发亚太中高收益债(QDII)C估值图基金吧1.1877
07-22
1.1877
07-22
1.1888
07-21
1.1888
07-21
-0.0011-0.09%限大额开放
182002391华安全球美元收益债人民币A估值图基金吧1.1810
07-22
1.1810
07-22
1.1830
07-21
1.1830
07-21
-0.0020-0.17%限大额开放
183000341嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧1.1230
07-22
1.1780
07-22
1.1250
07-21
1.1800
07-21
-0.0020-0.18%限大额开放
---
184002426华安全球美元票息债人民币A估值图基金吧1.1700
07-22
1.1700
07-22
1.1720
07-21
1.1720
07-21
-0.0020-0.17%限大额开放
185007360易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1709
07-22
1.1709
07-22
1.1719
07-21
1.1719
07-21
-0.0010-0.09%限大额开放
186020571融通中国概念债券(QDII)C估值图基金吧1.1579
07-22
1.1579
07-22
1.1579
07-21
1.1579
07-21
0.00000.00%限大额开放
187008284易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.1531
07-22
1.1531
07-22
1.1524
07-21
1.1524
07-21
0.00070.06%开放开放
188202801南方全球精选配置股票(QDII...估值图基金吧1.0089
07-22
1.1499
07-22
1.0083
07-21
1.1493
07-21
0.00060.06%开放开放
189007361易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1466
07-22
1.1466
07-22
1.1477
07-21
1.1477
07-21
-0.0011-0.10%限大额开放
190019230广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.1423
07-22
1.1423
07-22
1.1459
07-21
1.1459
07-21
-0.0036-0.31%限大额开放
191023591南方全球精选配置股票(QDII...估值图基金吧1.0023
07-22
1.1433
07-22
1.0018
07-21
1.1428
07-21
0.00050.05%开放开放
192019035易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.1430
07-22
1.1430
07-22
1.1423
07-21
1.1423
07-21
0.00070.06%开放开放
193007204银华美元债精选债券(QDII)A估值图基金吧1.0850
07-22
1.1390
07-22
1.0859
07-21
1.1399
07-21
-0.0009-0.08%限大额开放
194019231广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.1302
07-22
1.1302
07-22
1.1338
07-21
1.1338
07-21
-0.0036-0.32%限大额开放
195163813中银全球策略(QDII-FOF)A估值图基金吧1.1306
07-22
1.1306
07-22
1.1337
07-21
1.1337
07-21
-0.0031-0.27%限大额开放
196002393华安全球美元收益债C估值图基金吧1.1310
07-22
1.1310
07-22
1.1320
07-21
1.1320
07-21
-0.0010-0.09%限大额开放
197008367富国亚洲收益债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0582
07-22
1.1237
07-22
1.0575
07-21
1.1230
07-21
0.00070.07%限大额开放
198002429华安全球美元票息债C估值图基金吧1.1190
07-22
1.1190
07-22
1.1210
07-21
1.1210
07-21
-0.0020-0.18%限大额开放
199023907富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧1.1222
07-22
1.1222
07-22
1.1209
07-21
1.1209
07-21
0.00130.12%开放开放
200020957中银全球策略(QDII-FOF)C估值图基金吧1.1175
07-22
1.1175
07-22
1.1207
07-21
1.1207
07-21
-0.0032-0.29%限大额开放
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