开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-05-15

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1006374国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧7.4665
05-14
7.4665
05-14
7.4832
05-13
7.4832
05-13
-0.0167-0.22%限大额开放
---
2006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧7.4375
05-14
7.4375
05-14
7.4574
05-13
7.4574
05-13
-0.0199-0.27%限大额开放
0.15%
3021843国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧7.4093
05-14
7.4093
05-14
7.4260
05-13
7.4260
05-13
-0.0167-0.22%限大额开放
---
4021842国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧7.3867
05-14
7.3867
05-14
7.4065
05-13
7.4065
05-13
-0.0198-0.27%限大额开放
0.00%
5270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧6.4554
05-14
6.8944
05-14
6.5187
05-13
6.9577
05-13
-0.0633-0.97%限大额开放
0.16%
6023402广发全球精选股票(QDII)人民币F估值图基金吧6.4194
05-14
6.4194
05-14
6.4824
05-13
6.4824
05-13
-0.0630-0.97%限大额开放
---
7110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧4.6076
05-15
6.3976
05-15
4.6747
05-14
6.4647
05-14
-0.0671-1.44%限大额开放
0.15%
8021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧6.3763
05-14
6.3763
05-14
6.4388
05-13
6.4388
05-13
-0.0625-0.97%限大额开放
0.00%
9000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧6.4440
05-14
6.4440
05-14
6.3900
05-13
6.3900
05-13
0.05400.85%限大额开放
0.15%
10000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧5.7490
05-14
5.7490
05-14
5.6990
05-13
5.6990
05-13
0.05000.88%暂停开放
0.15%
11006426汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.6099
05-14
5.6099
05-14
5.5763
05-13
5.5763
05-13
0.03360.60%暂停暂停
0.16%
12001668汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.4101
05-14
5.4101
05-14
5.3801
05-13
5.3801
05-13
0.03000.56%限大额开放
0.16%
13100055富国全球科技互联网股票(QDII)A估值图基金吧5.3188
05-14
5.3188
05-14
5.3439
05-13
5.3439
05-13
-0.0251-0.47%限大额开放
0.15%
14022184富国全球科技互联网股票(QDII)C估值图基金吧5.3147
05-14
5.3147
05-14
5.3400
05-13
5.3400
05-13
-0.0253-0.47%限大额开放
0.00%
15026228富国全球科技互联网股票(QDII)D估值图基金吧5.3125
05-14
5.3125
05-14
5.3378
05-13
5.3378
05-13
-0.0253-0.47%限大额开放
---
16015203汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.3150
05-14
5.3150
05-14
5.2856
05-13
5.2856
05-13
0.02940.56%限大额开放
---
17015202汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.2690
05-14
5.2690
05-14
5.2398
05-13
5.2398
05-13
0.02920.56%限大额开放
0.00%
18486002工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧4.6780
05-14
4.6780
05-14
4.6460
05-13
4.6460
05-13
0.03200.69%限大额开放
0.16%
19100061富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧3.6150
05-14
4.1500
05-14
3.6750
05-13
4.2100
05-13
-0.0600-1.63%开放开放
0.15%
20012920易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧4.0774
05-14
4.0774
05-14
4.1156
05-13
4.1156
05-13
-0.0382-0.93%限大额开放
0.15%
21519696交银环球精选混合(QDII)A估值图基金吧2.9564
05-14
4.0664
05-14
2.9378
05-13
4.0478
05-13
0.01860.63%开放开放
0.15%
22012922易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧4.0016
05-14
4.0016
05-14
4.0392
05-13
4.0392
05-13
-0.0376-0.93%限大额开放
0.00%
23017730嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧4.0120
05-14
4.0120
05-14
4.0338
05-13
4.0338
05-13
-0.0218-0.54%限大额开放
0.15%
24017731嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧3.9350
05-14
3.9350
05-14
3.9565
05-13
3.9565
05-13
-0.0215-0.54%限大额开放
0.00%
25006555浦银安盛全球智能科技(QDII)A估值图基金吧3.7041
05-14
3.7041
05-14
3.7305
05-13
3.7305
05-13
-0.0264-0.71%限大额开放
0.15%
26040018华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧3.6560
05-14
3.6560
05-14
3.6970
05-13
3.6970
05-13
-0.0410-1.11%开放开放
0.16%
27024846富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧3.6025
05-14
3.6025
05-14
3.6624
05-13
3.6624
05-13
-0.0599-1.64%开放开放
0.00%
28014002浦银安盛全球智能科技(QDII)C估值图基金吧3.6293
05-14
3.6293
05-14
3.6552
05-13
3.6552
05-13
-0.0259-0.71%限大额开放
0.00%
29000934国富大中华精选混合估值图基金吧3.5590
05-14
3.5590
05-14
3.5760
05-13
3.5760
05-13
-0.0170-0.48%开放开放
0.15%
30005698华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧3.4600
05-14
3.4600
05-14
3.4695
05-13
3.4695
05-13
-0.0095-0.27%限大额开放
0.15%
31024239华夏全球科技先锋混合(QDII)C估值图基金吧3.4206
05-14
3.4206
05-14
3.4300
05-13
3.4300
05-13
-0.0094-0.27%限大额开放
0.00%
32007455富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧3.3728
05-14
3.3728
05-14
3.4147
05-13
3.4147
05-13
-0.0419-1.23%限大额开放
0.15%
33016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值图基金吧3.2742
05-14
3.2742
05-14
3.3148
05-13
3.3148
05-13
-0.0406-1.22%限大额开放
0.15%
34040021华安大中华升级股票(QDII)A估值图基金吧3.2680
05-14
3.2680
05-14
3.2850
05-13
3.2850
05-13
-0.0170-0.52%开放开放
0.15%
35016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值图基金吧3.2444
05-14
3.2444
05-14
3.2847
05-13
3.2847
05-13
-0.0403-1.23%限大额开放
0.00%
36457001国富亚洲机会股票(QDII)A估值图基金吧3.0270
05-14
3.1940
05-14
3.0420
05-13
3.2090
05-13
-0.0150-0.49%限大额开放
0.15%
37501225景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧3.0964
05-14
3.0964
05-14
3.0990
05-13
3.0990
05-13
-0.0026-0.08%暂停开放
0.15%
38016668景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧3.0563
05-14
3.0563
05-14
3.0589
05-13
3.0589
05-13
-0.0026-0.08%暂停开放
0.00%
39021662国富亚洲机会股票(QDII)C估值图基金吧2.9870
05-14
2.9870
05-14
3.0018
05-13
3.0018
05-13
-0.0148-0.49%限大额开放
0.00%
40027170交银环球精选混合(QDII)C估值图基金吧2.9550
05-14
2.9550
05-14
2.9365
05-13
2.9365
05-13
0.01850.63%开放开放
0.00%
41002891华夏移动互联混合人民币估值图基金吧2.8590
05-14
2.8590
05-14
2.8880
05-13
2.8880
05-13
-0.0290-1.00%限大额开放
0.15%
42262001景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.3740
05-14
2.7950
05-14
2.3930
05-13
2.8140
05-13
-0.0190-0.79%开放开放
0.16%
43501226长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧2.8054
05-14
2.8054
05-14
2.8051
05-13
2.8051
05-13
0.00030.01%限大额开放
0.15%
44018036长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧2.7597
05-14
2.7597
05-14
2.7595
05-13
2.7595
05-13
0.00020.01%限大额开放
0.00%
45486001工银全球股票(QDII)人民币估值图基金吧1.3110
05-14
2.7420
05-14
1.3090
05-13
2.7400
05-13
0.00200.15%暂停开放
0.16%
46001691南方香港成长灵活配置混合估值图基金吧2.6596
05-14
2.6596
05-14
2.7028
05-13
2.7028
05-13
-0.0432-1.60%开放开放
0.16%
47016742华安大中华升级股票(QDII)C估值图基金吧2.6660
05-14
2.6660
05-14
2.6790
05-13
2.6790
05-13
-0.0130-0.49%开放开放
0.00%
48005534华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧2.4425
05-14
2.4425
05-14
2.4762
05-13
2.4762
05-13
-0.0337-1.36%限大额开放
0.15%
49519601海富通中国海外混合估值图基金吧2.1408
05-14
2.4108
05-14
2.2057
05-13
2.4757
05-13
-0.0649-2.94%开放开放
0.15%
50539002建信新兴市场混合(QDII)A估值图基金吧2.4900
05-14
2.4900
05-14
2.4740
05-13
2.4740
05-13
0.01600.65%限大额开放
0.16%
51000988嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧2.4440
05-14
2.4440
05-14
2.4690
05-13
2.4690
05-13
-0.0250-1.01%限大额开放
0.15%
52003243摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧2.4032
05-14
2.4032
05-14
2.4616
05-13
2.4616
05-13
-0.0584-2.37%开放开放
0.15%
53018147建信新兴市场混合(QDII)C估值图基金吧2.4530
05-14
2.4530
05-14
2.4370
05-13
2.4370
05-13
0.01600.66%限大额开放
0.00%
54320013诺安全球黄金估值图基金吧2.2580
05-14
2.4210
05-14
2.2670
05-13
2.4300
05-13
-0.0090-0.40%开放开放
0.08%
55004877汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧2.4110
05-14
2.4110
05-14
2.4248
05-13
2.4248
05-13
-0.0138-0.57%限大额开放
0.16%
56006308汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.3804
05-14
2.3804
05-14
2.4063
05-13
2.4063
05-13
-0.0259-1.08%限大额开放
0.16%
57006310汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.3765
05-14
2.3765
05-14
2.4012
05-13
2.4012
05-13
-0.0247-1.03%暂停开放
0.16%
58017436华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.4181
05-14
2.4181
05-14
2.3946
05-13
2.3946
05-13
0.02350.98%限大额开放
0.15%
59017437华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.3893
05-14
2.3893
05-14
2.3661
05-13
2.3661
05-13
0.02320.98%限大额开放
0.00%
60004878汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.3529
05-14
2.3529
05-14
2.3654
05-13
2.3654
05-13
-0.0125-0.53%暂停开放
0.16%
61004879汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.3529
05-14
2.3529
05-14
2.3654
05-13
2.3654
05-13
-0.0125-0.53%暂停暂停
---
62016988景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.3430
05-14
2.3430
05-14
2.3620
05-13
2.3620
05-13
-0.0190-0.80%开放开放
0.00%
63017653创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧2.2838
05-14
2.2838
05-14
2.2987
05-13
2.2987
05-13
-0.0149-0.65%开放开放
0.15%
64501312华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧2.2755
05-14
2.2755
05-14
2.2745
05-13
2.2745
05-13
0.00100.04%限大额开放
0.12%
65017654创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧2.2509
05-14
2.2509
05-14
2.2657
05-13
2.2657
05-13
-0.0148-0.65%开放开放
0.00%
66164212天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧2.2427
05-14
2.2427
05-14
2.2567
05-13
2.2567
05-13
-0.0140-0.62%限大额开放
0.12%
67017204华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧2.2572
05-14
2.2572
05-14
2.2562
05-13
2.2562
05-13
0.00100.04%限大额开放
0.00%
68018229易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧2.2130
05-14
2.2130
05-14
2.2418
05-13
2.2418
05-13
-0.0288-1.28%限大额开放
0.15%
69016823天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧2.2219
05-14
2.2219
05-14
2.2358
05-13
2.2358
05-13
-0.0139-0.62%限大额开放
0.00%
70006309汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.2022
05-14
2.2022
05-14
2.2262
05-13
2.2262
05-13
-0.0240-1.08%限大额开放
0.00%
71007721天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.2278
05-14
2.2278
05-14
2.2116
05-13
2.2116
05-13
0.01620.73%限大额开放
0.10%
72018230易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧2.1831
05-14
2.1831
05-14
2.2116
05-13
2.2116
05-13
-0.0285-1.29%限大额开放
0.00%
73000990嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧2.1780
05-14
2.1780
05-14
2.1990
05-13
2.1990
05-13
-0.0210-0.95%暂停暂停
---
74000989嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧2.1780
05-14
2.1780
05-14
2.1990
05-13
2.1990
05-13
-0.0210-0.95%暂停开放
0.15%
75160723嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧2.1877
05-14
2.1877
05-14
2.1972
05-13
2.1972
05-13
-0.0095-0.43%暂停开放
0.12%
76007280摩根日本精选股票(QDII)A估值图基金吧2.1478
05-15
2.1478
05-15
2.1772
05-14
2.1772
05-14
-0.0294-1.35%限大额开放
0.15%
77007722天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.1882
05-14
2.1882
05-14
2.1723
05-13
2.1723
05-13
0.01590.73%限大额开放
0.00%
78022523天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.1878
05-14
2.1878
05-14
2.1719
05-13
2.1719
05-13
0.01590.73%限大额开放
---
79019449摩根日本精选股票(QDII)C估值图基金吧2.1303
05-15
2.1303
05-15
2.1594
05-14
2.1594
05-14
-0.0291-1.35%限大额开放
0.00%
80160719嘉实黄金估值图基金吧2.1020
05-14
2.1020
05-14
2.1110
05-13
2.1110
05-13
-0.0090-0.43%暂停开放
0.08%
81016701银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧2.1202
05-14
2.1202
05-14
2.1067
05-13
2.1067
05-13
0.01350.64%限大额开放
0.15%
82009108富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧2.0729
05-14
2.0729
05-14
2.0988
05-13
2.0988
05-13
-0.0259-1.23%开放开放
0.15%
83019155易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧2.0546
05-14
2.0546
05-14
2.0939
05-13
2.0939
05-13
-0.0393-1.88%限大额开放
0.15%
84016702银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧2.0899
05-14
2.0899
05-14
2.0766
05-13
2.0766
05-13
0.01330.64%限大额开放
0.00%
85015884中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.9874
05-15
1.9874
05-15
2.0675
05-14
2.0675
05-14
-0.0801-3.87%开放开放
0.18%
86019156易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧2.0268
05-14
2.0268
05-14
2.0656
05-13
2.0656
05-13
-0.0388-1.88%限大额开放
0.00%
87160644鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧2.0240
05-14
2.0280
05-14
2.0229
05-13
2.0269
05-13
0.00110.05%限大额开放
0.15%
88015885中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.9255
05-15
1.9255
05-15
2.0032
05-14
2.0032
05-14
-0.0777-3.88%开放开放
0.00%
89008253华宝致远混合(QDII)A估值图基金吧1.9867
05-14
1.9867
05-14
1.9954
05-13
1.9954
05-13
-0.0087-0.44%限大额开放
0.15%
90019265南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.9398
05-14
1.9398
05-14
1.9880
05-13
1.9880
05-13
-0.0482-2.42%开放开放
0.12%
91019266南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.9109
05-14
1.9109
05-14
1.9584
05-13
1.9584
05-13
-0.0475-2.43%开放开放
0.00%
92160125南方香港优选股票估值图基金吧1.8268
05-14
1.9168
05-14
1.8600
05-13
1.9500
05-13
-0.0332-1.78%开放开放
0.13%
93008254华宝致远混合(QDII)C估值图基金吧1.9362
05-14
1.9362
05-14
1.9447
05-13
1.9447
05-13
-0.0085-0.44%限大额开放
0.00%
94002379工银香港中小盘人民币估值图基金吧1.9010
05-14
1.9010
05-14
1.9380
05-13
1.9380
05-13
-0.0370-1.91%限大额开放
0.15%
95501018南方原油A估值图基金吧1.9212
05-14
1.9212
05-14
1.9292
05-13
1.9292
05-13
-0.0080-0.41%暂停开放
0.12%
96003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8750
05-14
1.8750
05-14
1.8665
05-13
1.8665
05-13
0.00850.46%限大额开放
1.50%
97019512摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8730
05-14
1.8730
05-14
1.8645
05-13
1.8645
05-13
0.00850.46%限大额开放
0.00%
98006476南方原油C估值图基金吧1.8561
05-14
1.8561
05-14
1.8639
05-13
1.8639
05-13
-0.0078-0.42%暂停开放
0.00%
99164701汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.8410
05-14
1.8410
05-14
1.8570
05-13
1.8570
05-13
-0.0160-0.86%限大额开放
0.08%
100161229国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧1.4638
05-14
1.8338
05-14
1.4695
05-13
1.8395
05-13
-0.0057-0.39%开放开放
0.15%
101161129易方达原油A类人民币估值图基金吧1.8269
05-14
1.8269
05-14
1.8352
05-13
1.8352
05-13
-0.0083-0.45%暂停开放
0.12%
102018543汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.8180
05-14
1.8180
05-14
1.8330
05-13
1.8330
05-13
-0.0150-0.82%限大额开放
0.00%
103017071申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.7724
05-14
1.7724
05-14
1.7902
05-13
1.7902
05-13
-0.0178-0.99%开放开放
0.10%
104378006摩根全球新兴市场混合(QDII)估值图基金吧1.7022
05-14
1.8011
05-14
1.6866
05-13
1.7855
05-13
0.01560.92%限大额开放
0.16%
105017072申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.7631
05-14
1.7631
05-14
1.7808
05-13
1.7808
05-13
-0.0177-0.99%开放开放
0.00%
106006282摩根欧洲动力策略股票(QDII)A估值图基金吧1.7839
05-14
1.7839
05-14
1.7756
05-13
1.7756
05-13
0.00830.47%限大额开放
0.15%
107019450摩根欧洲动力策略股票(QDII)C估值图基金吧1.7725
05-14
1.7725
05-14
1.7643
05-13
1.7643
05-13
0.00820.46%限大额开放
0.00%
108003321易方达原油C类人民币估值图基金吧1.7497
05-14
1.7497
05-14
1.7577
05-13
1.7577
05-13
-0.0080-0.46%暂停开放
0.00%
109161116易方达黄金主题人民币A估值图基金吧1.7383
05-14
1.7383
05-14
1.7493
05-13
1.7493
05-13
-0.0110-0.63%暂停开放
0.10%
110007976易方达黄金主题人民币C估值图基金吧1.7342
05-14
1.7342
05-14
1.7452
05-13
1.7452
05-13
-0.0110-0.63%暂停开放
0.00%
111001061华夏收益债券(QDII)A估值图基金吧1.4772
05-14
1.7419
05-14
1.4789
05-13
1.7436
05-13
-0.0017-0.11%限大额开放
0.08%
112118001易方达亚洲精选股票估值图基金吧1.7500
05-14
1.7500
05-14
1.7390
05-13
1.7390
05-13
0.01100.63%限大额开放
0.16%
113241001华宝海外中国成长混合估值图基金吧1.6700
05-14
1.6700
05-14
1.7240
05-13
1.7240
05-13
-0.0540-3.13%开放开放
0.15%
114012060富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.7069
05-14
1.7069
05-14
1.7233
05-13
1.7233
05-13
-0.0164-0.95%开放开放
0.15%
115017144华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.7195
05-14
1.7195
05-14
1.7090
05-13
1.7090
05-13
0.01050.61%限大额开放
0.15%
116006445华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.7037
05-14
1.7037
05-14
1.7073
05-13
1.7073
05-13
-0.0036-0.21%限大额开放
0.10%
117022170富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.6875
05-14
1.6875
05-14
1.7038
05-13
1.7038
05-13
-0.0163-0.96%开放开放
---
118017145华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.7003
05-14
1.7003
05-14
1.6899
05-13
1.6899
05-13
0.01040.62%限大额开放
0.00%
119013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧1.6842
05-14
1.6842
05-14
1.6834
05-13
1.6834
05-13
0.00080.05%限大额开放
0.15%
120008763天弘越南市场股票发起(QDII)A估值图基金吧1.7000
05-14
1.7000
05-14
1.6785
05-13
1.6785
05-13
0.02151.28%限大额开放
0.10%
121005699工银新经济混合(QDII)人民币A估值图基金吧1.6432
05-14
1.6432
05-14
1.6744
05-13
1.6744
05-13
-0.0312-1.86%开放开放
0.15%
122012062富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.6575
05-14
1.6575
05-14
1.6734
05-13
1.6734
05-13
-0.0159-0.95%开放开放
0.00%
123025403工银新经济混合(QDII)人民币C估值图基金吧1.6386
05-14
1.6386
05-14
1.6698
05-13
1.6698
05-13
-0.0312-1.87%开放开放
0.00%
124001063华夏收益债券(QDII)C估值图基金吧1.4027
05-14
1.6591
05-14
1.4044
05-13
1.6608
05-13
-0.0017-0.12%限大额开放
0.00%
125006448华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6517
05-14
1.6517
05-14
1.6551
05-13
1.6551
05-13
-0.0034-0.21%限大额开放
0.00%
126008764天弘越南市场股票发起(QDII)C估值图基金吧1.6716
05-14
1.6716
05-14
1.6504
05-13
1.6504
05-13
0.02121.28%限大额开放
0.00%
127022524天弘越南市场股票发起(QDII)D估值图基金吧1.6711
05-14
1.6711
05-14
1.6500
05-13
1.6500
05-13
0.02111.28%限大额开放
---
128050030博时亚洲票息收益债券A人民币估值图基金吧1.4873
05-14
1.6298
05-14
1.4890
05-13
1.6315
05-13
-0.0017-0.11%限大额开放
0.08%
129018155创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.6131
05-14
1.6131
05-14
1.6266
05-13
1.6266
05-13
-0.0135-0.83%开放开放
0.15%
130070031嘉实全球房地产(QDII)估值图基金吧1.1490
05-14
1.6190
05-14
1.1530
05-13
1.6230
05-13
-0.0040-0.35%暂停开放
0.15%
131015204银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.6080
05-14
1.6080
05-14
1.6090
05-13
1.6090
05-13
-0.0010-0.06%开放开放
0.15%
132018156创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.5943
05-14
1.5943
05-14
1.6077
05-13
1.6077
05-13
-0.0134-0.83%开放开放
0.00%
133012584南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.5800
05-14
1.5800
05-14
1.5990
05-13
1.5990
05-13
-0.0190-1.19%开放开放
0.15%
134019578摩根全球天然资源混合(QDII)C估值图基金吧1.5791
05-14
1.5791
05-14
1.5892
05-13
1.5892
05-13
-0.0101-0.64%限大额开放
0.00%
135015205银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.5809
05-14
1.5809
05-14
1.5819
05-13
1.5819
05-13
-0.0010-0.06%开放开放
0.00%
136378546摩根全球天然资源混合(QDII)A估值图基金吧1.5670
05-14
1.5670
05-14
1.5770
05-13
1.5770
05-13
-0.0100-0.63%限大额开放
0.16%
137013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧1.5753
05-14
1.5753
05-14
1.5739
05-13
1.5739
05-13
0.00140.09%暂停开放
0.15%
138000041华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧1.5464
05-14
1.5464
05-14
1.5399
05-13
1.5399
05-13
0.00650.42%限大额开放
0.16%
139000342嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧1.2710
05-14
1.5390
05-14
1.2700
05-13
1.5380
05-13
0.00100.08%限大额开放
0.08%
140016201汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.5140
05-14
1.5140
05-14
1.5361
05-13
1.5361
05-13
-0.0221-1.44%暂停暂停
---
141016200汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.5104
05-14
1.5104
05-14
1.5325
05-13
1.5325
05-13
-0.0221-1.44%暂停开放
0.16%
142050015博时大中华亚太精选估值图基金吧1.4400
05-14
1.5220
05-14
1.4470
05-13
1.5290
05-13
-0.0070-0.48%限大额开放
0.16%
143016199汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.5022
05-14
1.5022
05-14
1.5248
05-13
1.5248
05-13
-0.0226-1.48%限大额开放
0.16%
144320017诺安全球收益不动产估值图基金吧1.3100
05-14
1.5010
05-14
1.3160
05-13
1.5070
05-13
-0.0060-0.46%开放开放
0.15%
145012585南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.4784
05-14
1.4784
05-14
1.4962
05-13
1.4962
05-13
-0.0178-1.19%开放开放
0.00%
146016202汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.4700
05-14
1.4700
05-14
1.4922
05-13
1.4922
05-13
-0.0222-1.49%限大额开放
0.00%
147019480博时亚洲票息收益债券C人民币估值图基金吧1.4858
05-14
1.4858
05-14
1.4874
05-13
1.4874
05-13
-0.0016-0.11%限大额开放
0.00%
148470888汇添富香港优势精选混合(QDII)A估值图基金吧1.2780
05-14
1.4280
05-14
1.3030
05-13
1.4530
05-13
-0.0250-1.92%暂停开放
0.12%
149002230华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧1.4430
05-14
1.4430
05-14
1.4520
05-13
1.4520
05-13
-0.0090-0.62%限大额开放
0.15%
150163208诺安油气能源估值图基金吧1.3300
05-14
1.4590
05-14
1.3220
05-13
1.4510
05-13
0.00800.61%暂停开放
0.15%
151002877华夏大中华信用债A估值图基金吧1.0355
05-14
1.4270
05-14
1.0366
05-13
1.4281
05-13
-0.0011-0.11%限大额开放
0.08%
152019075嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧1.4113
05-14
1.4113
05-14
1.4262
05-13
1.4262
05-13
-0.0149-1.04%开放开放
0.15%
153080006长盛环球行业混合(QDII)估值图基金吧1.3750
05-14
1.4250
05-14
1.3640
05-13
1.4140
05-13
0.01100.81%开放开放
0.15%
154025339招商普盛全球配置(QDII)人民币D估值图基金吧1.3959
05-14
1.3959
05-14
1.4014
05-13
1.4014
05-13
-0.0055-0.39%开放开放
---
155007729招商普盛全球配置(QDII)人民币A估值图基金吧1.3958
05-14
1.3958
05-14
1.4013
05-13
1.4013
05-13
-0.0055-0.39%开放开放
0.15%
156023559招商普盛全球配置(QDII)人民币C估值图基金吧1.3892
05-14
1.3892
05-14
1.3947
05-13
1.3947
05-13
-0.0055-0.39%开放开放
0.00%
157001984摩根中国生物医药混合(QDII)A估值图基金吧1.3569
05-14
1.3569
05-14
1.3945
05-13
1.3945
05-13
-0.0376-2.70%开放开放
0.15%
158019573摩根中国生物医药混合(QDII)C估值图基金吧1.3384
05-14
1.3384
05-14
1.3756
05-13
1.3756
05-13
-0.0372-2.70%开放开放
0.00%
159002880华夏大中华信用债C估值图基金吧1.0288
05-14
1.3741
05-14
1.0298
05-13
1.3751
05-13
-0.0010-0.10%限大额开放
0.00%
160011420广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.3618
05-14
1.3618
05-14
1.3652
05-13
1.3652
05-13
-0.0034-0.25%开放开放
0.15%
161019415南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.3313
05-14
1.3313
05-14
1.3609
05-13
1.3609
05-13
-0.0296-2.18%开放开放
0.12%
162100050富国全球债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.2749
05-14
1.3540
05-14
1.2760
05-13
1.3551
05-13
-0.0011-0.09%限大额开放
0.08%
163377016摩根亚太优势混合(QDII)A估值图基金吧1.3573
05-14
1.3573
05-14
1.3470
05-13
1.3470
05-13
0.01030.76%限大额开放
0.18%
164019518富国全球债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.2660
05-14
1.3450
05-14
1.2671
05-13
1.3461
05-13
-0.0011-0.09%限大额开放
0.00%
165011422广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.3334
05-14
1.3334
05-14
1.3367
05-13
1.3367
05-13
-0.0033-0.25%开放开放
0.00%
166019641摩根亚太优势混合(QDII)C估值图基金吧1.3361
05-14
1.3361
05-14
1.3260
05-13
1.3260
05-13
0.01010.76%限大额开放
0.00%
167022503富国全球债券(QDII)人民币E估值图基金吧1.2744
05-14
1.3134
05-14
1.2755
05-13
1.3145
05-13
-0.0011-0.09%限大额开放
---
168019416南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.2857
05-14
1.2857
05-14
1.3142
05-13
1.3142
05-13
-0.0285-2.17%开放开放
0.00%
169006105宏利印度股票(QDII)A估值图基金吧1.2930
05-14
1.3214
05-14
1.2839
05-13
1.3123
05-13
0.00910.71%限大额开放
0.15%
170008284易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.2846
05-14
1.2846
05-14
1.3048
05-13
1.3048
05-13
-0.0202-1.55%开放开放
0.15%
171206011鹏华美国房地产(QDII)估值图基金吧0.9240
05-14
1.3000
05-14
0.9250
05-13
1.3010
05-13
-0.0010-0.11%限大额开放
0.10%
172019035易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.2743
05-14
1.2743
05-14
1.2944
05-13
1.2944
05-13
-0.0201-1.55%开放开放
0.00%
173164824工银印度基金人民币估值图基金吧1.2962
05-14
1.2962
05-14
1.2858
05-13
1.2858
05-13
0.01040.81%限大额开放
0.12%
174017873汇添富香港优势精选混合(QDII)C估值图基金吧1.2600
05-14
1.2600
05-14
1.2850
05-13
1.2850
05-13
-0.0250-1.95%暂停开放
0.00%
175026015宏利印度股票(QDII)C估值图基金吧1.2911
05-14
1.2911
05-14
1.2820
05-13
1.2820
05-13
0.00910.71%暂停开放
0.00%
176000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧1.2015
05-14
1.2715
05-14
1.2018
05-13
1.2718
05-13
-0.0003-0.02%限大额开放
0.08%
177013363大成中国优势混合(QDII)A估值图基金吧1.2396
05-14
1.2396
05-14
1.2614
05-13
1.2614
05-13
-0.0218-1.73%开放开放
0.15%
178013364大成中国优势混合(QDII)C估值图基金吧1.2290
05-14
1.2290
05-14
1.2507
05-13
1.2507
05-13
-0.0217-1.74%开放开放
0.00%
179004998长信全球债券人民币估值图基金吧1.2439
05-14
1.2439
05-14
1.2446
05-13
1.2446
05-13
-0.0007-0.06%限大额开放
0.08%
180005243融通中国概念债券(QDII)A估值图基金吧1.1720
05-14
1.2320
05-14
1.1723
05-13
1.2323
05-13
-0.0003-0.03%限大额开放
0.08%
181002286中银美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.2101
05-14
1.2101
05-14
1.2109
05-13
1.2109
05-13
-0.0008-0.07%限大额开放
0.08%
182019893中银美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.2036
05-14
1.2036
05-14
1.2045
05-13
1.2045
05-13
-0.0009-0.07%限大额开放
0.00%
183013508广发亚太中高收益债(QDII)C估值图基金吧1.1954
05-14
1.1954
05-14
1.1957
05-13
1.1957
05-13
-0.0003-0.03%限大额开放
0.00%
184002391华安全球美元收益债人民币A估值图基金吧1.1950
05-14
1.1950
05-14
1.1950
05-13
1.1950
05-13
0.00000.00%限大额开放
0.08%
185019230广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.1774
05-14
1.1774
05-14
1.1887
05-13
1.1887
05-13
-0.0113-0.95%限大额开放
0.15%
186002426华安全球美元票息债人民币A估值图基金吧1.1850
05-14
1.1850
05-14
1.1850
05-13
1.1850
05-13
0.00000.00%限大额开放
0.08%
187202801南方全球精选配置股票(QDII...估值图基金吧1.0449
05-14
1.1859
05-14
1.0425
05-13
1.1835
05-13
0.00240.23%开放开放
0.16%
188007360易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1795
05-14
1.1795
05-14
1.1796
05-13
1.1796
05-13
-0.0001-0.01%限大额开放
0.05%
189000341嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧1.1250
05-14
1.1800
05-14
1.1240
05-13
1.1790
05-13
0.00100.09%限大额开放
---
190161620融通核心价值混合A估值图基金吧1.1631
05-14
1.1631
05-14
1.1779
05-13
1.1779
05-13
-0.0148-1.26%开放开放
0.15%
191023591南方全球精选配置股票(QDII...估值图基金吧1.0391
05-14
1.1801
05-14
1.0367
05-13
1.1777
05-13
0.00240.23%开放开放
0.00%
192019231广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.1660
05-14
1.1660
05-14
1.1772
05-13
1.1772
05-13
-0.0112-0.95%限大额开放
0.00%
193161815银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧1.1590
05-14
1.1590
05-14
1.1690
05-13
1.1690
05-13
-0.0100-0.86%开放开放
0.16%
194163813中银全球策略(QDII-FOF)A估值图基金吧1.1675
05-14
1.1675
05-14
1.1637
05-13
1.1637
05-13
0.00380.33%限大额开放
0.15%
195020571融通中国概念债券(QDII)C估值图基金吧1.1625
05-14
1.1625
05-14
1.1628
05-13
1.1628
05-13
-0.0003-0.03%限大额开放
0.00%
196021694银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧1.1500
05-14
1.1500
05-14
1.1590
05-13
1.1590
05-13
-0.0090-0.78%开放开放
0.00%
197007361易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1557
05-14
1.1557
05-14
1.1558
05-13
1.1558
05-13
-0.0001-0.01%限大额开放
0.00%
198011583大成港股精选混合(QDII)A估值图基金吧1.1287
05-14
1.1287
05-14
1.1515
05-13
1.1515
05-13
-0.0228-1.98%开放开放
0.15%
199020957中银全球策略(QDII-FOF)C估值图基金吧1.1549
05-14
1.1549
05-14
1.1512
05-13
1.1512
05-13
0.00370.32%限大额开放
0.00%
200014127融通核心价值混合C估值图基金吧1.1358
05-14
1.1358
05-14
1.1503
05-13
1.1503
05-13
-0.0145-1.26%开放开放
0.00%
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