开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-03-13

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧5.1389
03-13
6.9289
03-13
5.1148
03-12
6.9048
03-12
0.02410.47%限大额开放
0.15%
2270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧4.9799
03-12
5.4189
03-12
5.0935
03-11
5.5325
03-11
-0.1136-2.23%限大额开放
0.16%
3000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧5.4310
03-12
5.4310
03-12
5.5310
03-11
5.5310
03-11
-0.1000-1.81%限大额开放
0.15%
4006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧5.0261
03-12
5.0261
03-12
5.1781
03-11
5.1781
03-11
-0.1520-2.94%限大额开放
0.15%
5006374国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧5.0043
03-12
5.0043
03-12
5.1587
03-11
5.1587
03-11
-0.1544-2.99%限大额开放
---
6021842国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧4.9957
03-12
4.9957
03-12
5.1468
03-11
5.1468
03-11
-0.1511-2.94%限大额开放
0.00%
7021843国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧4.9696
03-12
4.9696
03-12
5.1230
03-11
5.1230
03-11
-0.1534-2.99%限大额开放
---
8023402广发全球精选股票(QDII)人民币F估值图基金吧4.9565
03-12
4.9565
03-12
5.0697
03-11
5.0697
03-11
-0.1132-2.23%限大额开放
---
9021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧4.9250
03-12
4.9250
03-12
5.0374
03-11
5.0374
03-11
-0.1124-2.23%限大额开放
0.00%
10000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧4.8060
03-12
4.8060
03-12
4.8970
03-11
4.8970
03-11
-0.0910-1.86%暂停开放
0.15%
11006426汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.4407
03-12
4.4407
03-12
4.5441
03-11
4.5441
03-11
-0.1034-2.28%暂停暂停
0.16%
12001668汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.3166
03-12
4.3166
03-12
4.4144
03-11
4.4144
03-11
-0.0978-2.22%限大额开放
0.16%
13486002工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧4.2950
03-12
4.2950
03-12
4.3520
03-11
4.3520
03-11
-0.0570-1.31%限大额开放
0.16%
14015203汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.2440
03-12
4.2440
03-12
4.3402
03-11
4.3402
03-11
-0.0962-2.22%限大额开放
---
15100061富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧3.7678
03-12
4.3028
03-12
3.7972
03-11
4.3322
03-11
-0.0294-0.77%开放开放
0.15%
16015202汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.2086
03-12
4.2086
03-12
4.3040
03-11
4.3040
03-11
-0.0954-2.22%限大额开放
0.00%
17519696交银环球精选混合(QDII)估值图基金吧2.6970
03-12
3.8070
03-12
2.7280
03-11
3.8380
03-11
-0.0310-1.14%开放开放
0.15%
18024846富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧3.7577
03-12
3.7577
03-12
3.7870
03-11
3.7870
03-11
-0.0293-0.77%开放开放
0.00%
19022184富国全球科技互联网股票(QDII)C估值图基金吧3.6652
03-12
3.6652
03-12
3.7289
03-11
3.7289
03-11
-0.0637-1.71%开放开放
0.00%
20100055富国全球科技互联网股票(QDII)A估值图基金吧3.6586
03-12
3.6586
03-12
3.7221
03-11
3.7221
03-11
-0.0635-1.71%开放开放
0.15%
21026228富国全球科技互联网股票(QDII)D估值图基金吧3.6547
03-12
3.6547
03-12
3.7181
03-11
3.7181
03-11
-0.0634-1.71%开放开放
---
22007455富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧3.4309
03-12
3.4309
03-12
3.4722
03-11
3.4722
03-11
-0.0413-1.19%限大额开放
0.15%
23000934国富大中华精选混合估值图基金吧3.2080
03-12
3.2080
03-12
3.2410
03-11
3.2410
03-11
-0.0330-1.02%开放开放
0.15%
24040018华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧3.1310
03-12
3.1310
03-12
3.1660
03-11
3.1660
03-11
-0.0350-1.11%开放开放
0.16%
25012920易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧2.7751
03-12
2.7751
03-12
2.8533
03-11
2.8533
03-11
-0.0782-2.74%限大额开放
0.15%
26017730嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧2.7573
03-12
2.7573
03-12
2.8240
03-11
2.8240
03-11
-0.0667-2.36%限大额开放
0.15%
27012922易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧2.7258
03-12
2.7258
03-12
2.8027
03-11
2.8027
03-11
-0.0769-2.74%限大额开放
0.00%
28017731嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧2.7072
03-12
2.7072
03-12
2.7727
03-11
2.7727
03-11
-0.0655-2.36%限大额开放
0.00%
29262001景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.2950
03-12
2.7160
03-12
2.3010
03-11
2.7220
03-11
-0.0060-0.26%开放开放
0.16%
30006555浦银安盛全球智能科技(QDII)A估值图基金吧2.6303
03-12
2.6303
03-12
2.7110
03-11
2.7110
03-11
-0.0807-2.98%限大额开放
0.15%
31486001工银全球股票(QDII)人民币估值图基金吧1.2490
03-12
2.6800
03-12
1.2650
03-11
2.6960
03-11
-0.0160-1.26%暂停开放
0.16%
32040021华安大中华升级股票(QDII)A估值图基金吧2.6440
03-12
2.6440
03-12
2.6690
03-11
2.6690
03-11
-0.0250-0.94%开放开放
0.15%
33320013诺安全球黄金估值图基金吧2.4760
03-12
2.6390
03-12
2.5060
03-11
2.6690
03-11
-0.0300-1.20%限大额开放
0.08%
34014002浦银安盛全球智能科技(QDII)C估值图基金吧2.5791
03-12
2.5791
03-12
2.6583
03-11
2.6583
03-11
-0.0792-2.98%限大额开放
0.00%
35004877汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧2.4879
03-12
2.4879
03-12
2.5257
03-11
2.5257
03-11
-0.0378-1.50%限大额开放
0.16%
36006308汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.4297
03-12
2.4297
03-12
2.4561
03-11
2.4561
03-11
-0.0264-1.07%限大额开放
0.16%
37004878汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.4084
03-12
2.4084
03-12
2.4465
03-11
2.4465
03-11
-0.0381-1.56%暂停开放
0.16%
38004879汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.4084
03-12
2.4084
03-12
2.4465
03-11
2.4465
03-11
-0.0381-1.56%暂停暂停
---
39001691南方香港成长灵活配置混合估值图基金吧2.3909
03-12
2.3909
03-12
2.4348
03-11
2.4348
03-11
-0.0439-1.80%开放开放
0.16%
40006310汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.4061
03-12
2.4061
03-12
2.4337
03-11
2.4337
03-11
-0.0276-1.13%暂停开放
0.16%
41005698华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧2.3365
03-12
2.3365
03-12
2.4146
03-11
2.4146
03-11
-0.0781-3.23%限大额开放
0.15%
42024239华夏全球科技先锋混合(QDII)C估值图基金吧2.3136
03-12
2.3136
03-12
2.3909
03-11
2.3909
03-11
-0.0773-3.23%限大额开放
0.00%
43160719嘉实黄金估值图基金吧2.3120
03-12
2.3120
03-12
2.3420
03-11
2.3420
03-11
-0.0300-1.28%暂停开放
0.08%
44519601海富通中国海外混合估值图基金吧2.0476
03-12
2.3176
03-12
2.0621
03-11
2.3321
03-11
-0.0145-0.70%开放开放
0.15%
45000988嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧2.2710
03-12
2.2710
03-12
2.3110
03-11
2.3110
03-11
-0.0400-1.73%限大额开放
0.15%
46457001国富亚洲机会股票(QDII)A估值图基金吧2.1142
03-12
2.2812
03-12
2.1402
03-11
2.3072
03-11
-0.0260-1.21%限大额开放
0.15%
47006309汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.2517
03-12
2.2517
03-12
2.2762
03-11
2.2762
03-11
-0.0245-1.08%限大额开放
0.00%
48016988景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.2670
03-12
2.2670
03-12
2.2730
03-11
2.2730
03-11
-0.0060-0.26%开放开放
0.00%
49016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值图基金吧2.2047
03-11
2.2047
03-11
2.2046
03-10
2.2046
03-10
0.00010.00%限大额开放
0.15%
50016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值图基金吧2.1858
03-11
2.1858
03-11
2.1857
03-10
2.1857
03-10
0.00010.00%限大额开放
0.00%
51016742华安大中华升级股票(QDII)C估值图基金吧2.1590
03-12
2.1590
03-12
2.1800
03-11
2.1800
03-11
-0.0210-0.96%开放开放
0.00%
52501225景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧2.1167
03-12
2.1167
03-12
2.1746
03-11
2.1746
03-11
-0.0579-2.66%暂停开放
0.15%
53016668景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧2.0906
03-12
2.0906
03-12
2.1478
03-11
2.1478
03-11
-0.0572-2.66%暂停开放
0.00%
54021662国富亚洲机会股票(QDII)C估值图基金吧2.0878
03-12
2.0878
03-12
2.1134
03-11
2.1134
03-11
-0.0256-1.21%限大额开放
0.00%
55017436华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.0574
03-12
2.0574
03-12
2.1051
03-11
2.1051
03-11
-0.0477-2.27%限大额开放
0.15%
56009108富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧2.1122
03-12
2.1122
03-12
2.1041
03-11
2.1041
03-11
0.00810.38%开放开放
0.15%
57501226长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧2.0427
03-12
2.0427
03-12
2.0866
03-11
2.0866
03-11
-0.0439-2.10%限大额开放
0.15%
58003243摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧2.0792
03-12
2.0792
03-12
2.0825
03-11
2.0825
03-11
-0.0033-0.16%开放开放
0.15%
59017437华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.0343
03-12
2.0343
03-12
2.0815
03-11
2.0815
03-11
-0.0472-2.27%限大额开放
0.00%
60164701汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧2.0340
03-12
2.0340
03-12
2.0730
03-11
2.0730
03-11
-0.0390-1.88%限大额开放
0.08%
61005534华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧2.0169
03-12
2.0169
03-12
2.0634
03-11
2.0634
03-11
-0.0465-2.25%开放开放
0.15%
62018036长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧2.0125
03-12
2.0125
03-12
2.0557
03-11
2.0557
03-11
-0.0432-2.10%限大额开放
0.00%
63018543汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧2.0100
03-12
2.0100
03-12
2.0480
03-11
2.0480
03-11
-0.0380-1.86%限大额开放
0.00%
64007721天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.0413
03-11
2.0413
03-11
2.0466
03-10
2.0466
03-10
-0.0053-0.26%暂停开放
0.10%
65000990嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧2.0080
03-12
2.0080
03-12
2.0450
03-11
2.0450
03-11
-0.0370-1.81%暂停暂停
---
66000989嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧2.0080
03-12
2.0080
03-12
2.0450
03-11
2.0450
03-11
-0.0370-1.81%暂停开放
0.15%
67007722天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.0059
03-11
2.0059
03-11
2.0111
03-10
2.0111
03-10
-0.0052-0.26%暂停开放
0.00%
68022523天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.0054
03-11
2.0054
03-11
2.0107
03-10
2.0107
03-10
-0.0053-0.26%暂停开放
---
69007280摩根日本精选股票(QDII)A估值图基金吧1.9884
03-13
1.9884
03-13
1.9999
03-12
1.9999
03-12
-0.0115-0.58%限大额开放
0.15%
70019449摩根日本精选股票(QDII)C估值图基金吧1.9735
03-13
1.9735
03-13
1.9850
03-12
1.9850
03-12
-0.0115-0.58%限大额开放
0.00%
71002379工银香港中小盘人民币估值图基金吧1.9730
03-12
1.9730
03-12
1.9750
03-11
1.9750
03-11
-0.0020-0.10%限大额开放
0.15%
72501312华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧1.9026
03-12
1.9026
03-12
1.9551
03-11
1.9551
03-11
-0.0525-2.69%限大额开放
0.12%
73002891华夏移动互联混合人民币估值图基金吧1.8790
03-12
1.8790
03-12
1.9460
03-11
1.9460
03-11
-0.0670-3.44%限大额开放
0.15%
74017204华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧1.8883
03-12
1.8883
03-12
1.9404
03-11
1.9404
03-11
-0.0521-2.69%限大额开放
0.00%
75161116易方达黄金主题人民币A估值图基金吧1.9033
03-12
1.9033
03-12
1.9340
03-11
1.9340
03-11
-0.0307-1.59%暂停开放
0.10%
76007976易方达黄金主题人民币C估值图基金吧1.8991
03-12
1.8991
03-12
1.9297
03-11
1.9297
03-11
-0.0306-1.59%暂停开放
0.00%
77160125南方香港优选股票估值图基金吧1.7945
03-12
1.8845
03-12
1.8138
03-11
1.9038
03-11
-0.0193-1.06%开放开放
0.13%
78015884中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.8529
03-13
1.8529
03-13
1.9011
03-12
1.9011
03-12
-0.0482-2.54%开放开放
0.18%
79017653创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧1.8347
03-12
1.8347
03-12
1.8699
03-11
1.8699
03-11
-0.0352-1.88%开放开放
0.15%
80161229国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧1.4957
03-11
1.8657
03-11
1.4955
03-10
1.8655
03-10
0.00020.01%开放开放
0.15%
81017654创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧1.8134
03-12
1.8134
03-12
1.8482
03-11
1.8482
03-11
-0.0348-1.88%开放开放
0.00%
82015885中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.7977
03-13
1.7977
03-13
1.8445
03-12
1.8445
03-12
-0.0468-2.54%开放开放
0.00%
83160723嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧1.9573
03-12
1.9573
03-12
1.8128
03-11
1.8128
03-11
0.14457.97%暂停开放
0.12%
84003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.7781
03-12
1.7781
03-12
1.7977
03-11
1.7977
03-11
-0.0196-1.09%限大额开放
1.50%
85019512摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.7775
03-12
1.7775
03-12
1.7970
03-11
1.7970
03-11
-0.0195-1.09%限大额开放
0.00%
86019265南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.7586
03-12
1.7586
03-12
1.7838
03-11
1.7838
03-11
-0.0252-1.41%开放开放
0.12%
87006282摩根欧洲动力策略股票(QDII)A估值图基金吧1.7432
03-12
1.7432
03-12
1.7614
03-11
1.7614
03-11
-0.0182-1.03%限大额开放
0.15%
88019266南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.7342
03-12
1.7342
03-12
1.7592
03-11
1.7592
03-11
-0.0250-1.42%开放开放
0.00%
89019450摩根欧洲动力策略股票(QDII)C估值图基金吧1.7333
03-12
1.7333
03-12
1.7514
03-11
1.7514
03-11
-0.0181-1.03%限大额开放
0.00%
90001061华夏收益债券(QDII)A估值图基金吧1.4846
03-12
1.7493
03-12
1.4865
03-11
1.7512
03-11
-0.0019-0.13%限大额开放
0.08%
91018229易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧1.7128
03-12
1.7128
03-12
1.7455
03-11
1.7455
03-11
-0.0327-1.87%限大额开放
0.15%
92018230易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧1.6912
03-12
1.6912
03-12
1.7234
03-11
1.7234
03-11
-0.0322-1.87%限大额开放
0.00%
93539002建信新兴市场混合(QDII)A估值图基金吧1.6830
03-12
1.6830
03-12
1.7160
03-11
1.7160
03-11
-0.0330-1.92%限大额开放
0.16%
94012060富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.6739
03-12
1.6739
03-12
1.6957
03-11
1.6957
03-11
-0.0218-1.29%开放开放
0.15%
95018147建信新兴市场混合(QDII)C估值图基金吧1.6590
03-12
1.6590
03-12
1.6920
03-11
1.6920
03-11
-0.0330-1.95%限大额开放
0.00%
96006445华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6747
03-12
1.6747
03-12
1.6867
03-11
1.6867
03-11
-0.0120-0.71%限大额开放
0.10%
97016701银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧1.6523
03-12
1.6523
03-12
1.6838
03-11
1.6838
03-11
-0.0315-1.87%限大额开放
0.15%
98022170富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.6562
03-12
1.6562
03-12
1.6778
03-11
1.6778
03-11
-0.0216-1.29%开放开放
---
99164212天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.6796
03-11
1.6796
03-11
1.6774
03-10
1.6774
03-10
0.00220.13%开放开放
0.12%
100001063华夏收益债券(QDII)C估值图基金吧1.4107
03-12
1.6671
03-12
1.4126
03-11
1.6690
03-11
-0.0019-0.13%限大额开放
0.00%
101016823天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.6676
03-11
1.6676
03-11
1.6654
03-10
1.6654
03-10
0.00220.13%开放开放
0.00%
102016702银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧1.6297
03-12
1.6297
03-12
1.6608
03-11
1.6608
03-11
-0.0311-1.87%限大额开放
0.00%
103012062富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.6270
03-12
1.6270
03-12
1.6482
03-11
1.6482
03-11
-0.0212-1.29%开放开放
0.00%
104378006摩根全球新兴市场混合(QDII)估值图基金吧1.5178
03-12
1.6167
03-12
1.5448
03-11
1.6437
03-11
-0.0270-1.75%限大额开放
0.16%
105050030博时亚洲票息收益债券A人民币估值图基金吧1.4976
03-12
1.6401
03-12
1.4989
03-11
1.6414
03-11
-0.0013-0.09%限大额开放
0.08%
106006448华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6364
03-11
1.6364
03-11
1.6411
03-10
1.6411
03-10
-0.0047-0.29%限大额开放
0.00%
107160644鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧1.6045
03-12
1.6085
03-12
1.6339
03-11
1.6379
03-11
-0.0294-1.80%限大额开放
0.15%
108241001华宝海外中国成长混合估值图基金吧1.6150
03-12
1.6150
03-12
1.6200
03-11
1.6200
03-11
-0.0050-0.31%开放开放
0.15%
109070031嘉实全球房地产(QDII)估值图基金吧1.1440
03-12
1.6010
03-12
1.1540
03-11
1.6110
03-11
-0.0100-0.87%暂停开放
0.15%
110017144华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.5468
03-12
1.5468
03-12
1.5890
03-11
1.5890
03-11
-0.0422-2.66%限大额开放
0.15%
111008763天弘越南市场股票发起(QDII)A估值图基金吧1.6230
03-11
1.6230
03-11
1.5858
03-10
1.5858
03-10
0.03722.35%限大额开放
0.10%
112018155创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.5507
03-12
1.5507
03-12
1.5850
03-11
1.5850
03-11
-0.0343-2.16%开放开放
0.15%
113005699工银新经济混合(QDII)人民币A估值图基金吧1.5460
03-12
1.5460
03-12
1.5743
03-11
1.5743
03-11
-0.0283-1.80%开放开放
0.15%
114501018南方原油A估值图基金吧1.7025
03-12
1.7025
03-12
1.5736
03-11
1.5736
03-11
0.12898.19%暂停开放
0.12%
115017145华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.5305
03-12
1.5305
03-12
1.5724
03-11
1.5724
03-11
-0.0419-2.66%限大额开放
0.00%
116025403工银新经济混合(QDII)人民币C估值图基金吧1.5428
03-12
1.5428
03-12
1.5710
03-11
1.5710
03-11
-0.0282-1.80%开放开放
0.00%
117018156创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.5337
03-12
1.5337
03-12
1.5676
03-11
1.5676
03-11
-0.0339-2.16%开放开放
0.00%
118019578摩根全球天然资源混合(QDII)C估值图基金吧1.5630
03-12
1.5630
03-12
1.5659
03-11
1.5659
03-11
-0.0029-0.19%限大额开放
0.00%
119019155易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧1.5284
03-12
1.5284
03-12
1.5622
03-11
1.5622
03-11
-0.0338-2.16%限大额开放
0.15%
120008764天弘越南市场股票发起(QDII)C估值图基金吧1.5965
03-11
1.5965
03-11
1.5599
03-10
1.5599
03-10
0.03662.35%限大额开放
0.00%
121022524天弘越南市场股票发起(QDII)D估值图基金吧1.5961
03-11
1.5961
03-11
1.5596
03-10
1.5596
03-10
0.03652.34%限大额开放
---
122378546摩根全球天然资源混合(QDII)A估值图基金吧1.5498
03-12
1.5498
03-12
1.5526
03-11
1.5526
03-11
-0.0028-0.18%限大额开放
0.16%
123000342嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧1.2770
03-12
1.5450
03-12
1.2810
03-11
1.5490
03-11
-0.0040-0.31%暂停开放
0.08%
124019156易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧1.5092
03-12
1.5092
03-12
1.5426
03-11
1.5426
03-11
-0.0334-2.17%限大额开放
0.00%
125012584南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.5093
03-12
1.5093
03-12
1.5326
03-11
1.5326
03-11
-0.0233-1.52%开放开放
0.15%
126006476南方原油C估值图基金吧1.6464
03-12
1.6464
03-12
1.5218
03-11
1.5218
03-11
0.12468.19%暂停开放
0.00%
127161129易方达原油A类人民币估值图基金吧1.6227
03-12
1.6227
03-12
1.5200
03-11
1.5200
03-11
0.10276.76%暂停开放
0.12%
128118001易方达亚洲精选股票估值图基金吧1.4880
03-12
1.4880
03-12
1.5130
03-11
1.5130
03-11
-0.0250-1.65%限大额开放
0.16%
129019480博时亚洲票息收益债券C人民币估值图基金吧1.4961
03-12
1.4961
03-12
1.4973
03-11
1.4973
03-11
-0.0012-0.08%限大额开放
0.00%
130017071申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.4604
03-12
1.4604
03-12
1.4859
03-11
1.4859
03-11
-0.0255-1.72%开放开放
0.10%
131017072申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.4535
03-12
1.4535
03-12
1.4789
03-11
1.4789
03-11
-0.0254-1.72%开放开放
0.00%
132013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧1.4547
03-12
1.4547
03-12
1.4771
03-11
1.4771
03-11
-0.0224-1.52%限大额开放
0.15%
133003321易方达原油C类人民币估值图基金吧1.5549
03-12
1.5549
03-12
1.4565
03-11
1.4565
03-11
0.09846.76%暂停开放
0.00%
134320017诺安全球收益不动产估值图基金吧1.2580
03-12
1.4490
03-12
1.2640
03-11
1.4550
03-11
-0.0060-0.47%开放开放
0.15%
135470888汇添富香港优势精选混合(QDII)A估值图基金吧1.2730
03-12
1.4230
03-12
1.3040
03-11
1.4540
03-11
-0.0310-2.38%暂停开放
0.12%
136008253华宝致远混合(QDII)A估值图基金吧1.4101
03-12
1.4101
03-12
1.4505
03-11
1.4505
03-11
-0.0404-2.79%限大额开放
0.15%
137012585南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.4153
03-12
1.4153
03-12
1.4372
03-11
1.4372
03-11
-0.0219-1.52%开放开放
0.00%
138002877华夏大中华信用债A估值图基金吧1.0375
03-12
1.4290
03-12
1.0376
03-11
1.4291
03-11
-0.0001-0.01%限大额开放
0.08%
139008254华宝致远混合(QDII)C估值图基金吧1.3752
03-12
1.3752
03-12
1.4146
03-11
1.4146
03-11
-0.0394-2.79%限大额开放
0.00%
140163208诺安油气能源估值图基金吧1.3210
03-12
1.4500
03-12
1.2840
03-11
1.4130
03-11
0.03702.88%暂停开放
0.15%
141019415南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.3519
03-12
1.3519
03-12
1.3830
03-11
1.3830
03-11
-0.0311-2.25%开放开放
0.12%
142015204银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.3648
03-12
1.3648
03-12
1.3816
03-11
1.3816
03-11
-0.0168-1.22%开放开放
0.15%
143002880华夏大中华信用债C估值图基金吧1.0316
03-12
1.3769
03-12
1.0317
03-11
1.3770
03-11
-0.0001-0.01%限大额开放
0.00%
144013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧1.3497
03-12
1.3497
03-12
1.3713
03-11
1.3713
03-11
-0.0216-1.58%暂停开放
0.15%
145006105宏利印度股票(QDII)A估值图基金吧1.3212
03-11
1.3496
03-11
1.3424
03-10
1.3708
03-10
-0.0212-1.58%限大额开放
0.15%
146100050富国全球债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.2874
03-12
1.3665
03-12
1.2881
03-11
1.3672
03-11
-0.0007-0.05%限大额开放
0.08%
147013363大成中国优势混合(QDII)A估值图基金吧1.3454
03-12
1.3454
03-12
1.3611
03-11
1.3611
03-11
-0.0157-1.15%开放开放
0.15%
148015205银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.3428
03-12
1.3428
03-12
1.3593
03-11
1.3593
03-11
-0.0165-1.21%开放开放
0.00%
149019518富国全球债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.2790
03-12
1.3580
03-12
1.2797
03-11
1.3587
03-11
-0.0007-0.05%限大额开放
0.00%
150016201汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.3309
03-12
1.3309
03-12
1.3546
03-11
1.3546
03-11
-0.0237-1.75%暂停暂停
---
151016199汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.3313
03-12
1.3313
03-12
1.3542
03-11
1.3542
03-11
-0.0229-1.69%限大额开放
0.16%
152016200汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.3278
03-12
1.3278
03-12
1.3515
03-11
1.3515
03-11
-0.0237-1.75%暂停开放
0.16%
153013364大成中国优势混合(QDII)C估值图基金吧1.3345
03-12
1.3345
03-12
1.3501
03-11
1.3501
03-11
-0.0156-1.16%开放开放
0.00%
154026015宏利印度股票(QDII)C估值图基金吧1.3199
03-11
1.3199
03-11
1.3411
03-10
1.3411
03-10
-0.0212-1.58%暂停开放
0.00%
155025339招商普盛全球配置(QDII)人民币D估值图基金吧1.3253
03-12
1.3253
03-12
1.3400
03-11
1.3400
03-11
-0.0147-1.10%开放开放
---
156007729招商普盛全球配置(QDII)人民币A估值图基金吧1.3251
03-12
1.3251
03-12
1.3399
03-11
1.3399
03-11
-0.0148-1.10%开放开放
0.15%
157019416南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.3068
03-12
1.3068
03-12
1.3370
03-11
1.3370
03-11
-0.0302-2.26%开放开放
0.00%
158001984摩根中国生物医药混合(QDII)A估值图基金吧1.3120
03-12
1.3120
03-12
1.3355
03-11
1.3355
03-11
-0.0235-1.76%开放开放
0.15%
159023559招商普盛全球配置(QDII)人民币C估值图基金吧1.3200
03-12
1.3200
03-12
1.3348
03-11
1.3348
03-11
-0.0148-1.11%开放开放
0.00%
160000041华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧1.3040
03-12
1.3040
03-12
1.3285
03-11
1.3285
03-11
-0.0245-1.84%限大额开放
0.16%
161016202汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.3042
03-12
1.3042
03-12
1.3266
03-11
1.3266
03-11
-0.0224-1.69%限大额开放
0.00%
162022503富国全球债券(QDII)人民币E估值图基金吧1.2869
03-12
1.3259
03-12
1.2876
03-11
1.3266
03-11
-0.0007-0.05%限大额开放
---
163164824工银印度基金人民币估值图基金吧1.3066
03-12
1.3066
03-12
1.3251
03-11
1.3251
03-11
-0.0185-1.40%限大额开放
0.12%
164050015博时大中华亚太精选估值图基金吧1.2350
03-12
1.3170
03-12
1.2430
03-11
1.3250
03-11
-0.0080-0.64%限大额开放
0.16%
165019573摩根中国生物医药混合(QDII)C估值图基金吧1.2954
03-12
1.2954
03-12
1.3185
03-11
1.3185
03-11
-0.0231-1.75%开放开放
0.00%
166011420广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.2832
03-12
1.2832
03-12
1.3064
03-11
1.3064
03-11
-0.0232-1.78%暂停暂停
0.15%
167080006长盛环球行业混合(QDII)估值图基金吧1.2480
03-11
1.2980
03-11
1.2500
03-10
1.3000
03-10
-0.0020-0.16%开放开放
0.15%
168019075嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧1.2786
03-12
1.2786
03-12
1.2963
03-11
1.2963
03-11
-0.0177-1.37%开放开放
0.15%
169017873汇添富香港优势精选混合(QDII)C估值图基金吧1.2570
03-12
1.2570
03-12
1.2880
03-11
1.2880
03-11
-0.0310-2.41%暂停开放
0.00%
170000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧1.2075
03-12
1.2775
03-12
1.2101
03-11
1.2801
03-11
-0.0026-0.21%限大额开放
0.08%
171011422广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.2573
03-12
1.2573
03-12
1.2801
03-11
1.2801
03-11
-0.0228-1.78%暂停暂停
0.00%
172206011鹏华美国房地产(QDII)估值图基金吧0.8860
03-12
1.2620
03-12
0.8890
03-11
1.2650
03-11
-0.0030-0.34%限大额开放
0.10%
173008284易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.2245
03-12
1.2245
03-12
1.2589
03-11
1.2589
03-11
-0.0344-2.73%开放开放
0.15%
174004998长信全球债券人民币估值图基金吧1.2557
03-12
1.2557
03-12
1.2561
03-11
1.2561
03-11
-0.0004-0.03%限大额开放
0.08%
175011583大成港股精选混合(QDII)A估值图基金吧1.2398
03-12
1.2398
03-12
1.2560
03-11
1.2560
03-11
-0.0162-1.29%开放开放
0.15%
176019035易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.2155
03-12
1.2155
03-12
1.2496
03-11
1.2496
03-11
-0.0341-2.73%开放开放
0.00%
177377016摩根亚太优势混合(QDII)A估值图基金吧1.2267
03-12
1.2267
03-12
1.2438
03-11
1.2438
03-11
-0.0171-1.37%限大额开放
0.18%
178005243融通中国概念债券(QDII)A估值图基金吧1.1831
03-12
1.2431
03-12
1.1828
03-11
1.2428
03-11
0.00030.03%限大额开放
0.08%
179165513中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧1.2135
03-12
1.2135
03-12
1.2324
03-11
1.2324
03-11
-0.0189-1.53%开放开放
0.16%
180019641摩根亚太优势混合(QDII)C估值图基金吧1.2083
03-12
1.2083
03-12
1.2252
03-11
1.2252
03-11
-0.0169-1.38%限大额开放
0.00%
181011584大成港股精选混合(QDII)C估值图基金吧1.2089
03-12
1.2089
03-12
1.2247
03-11
1.2247
03-11
-0.0158-1.29%开放开放
0.00%
182002286中银美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.2217
03-12
1.2217
03-12
1.2224
03-11
1.2224
03-11
-0.0007-0.06%限大额开放
0.08%
183019893中银美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.2156
03-12
1.2156
03-12
1.2163
03-11
1.2163
03-11
-0.0007-0.06%限大额开放
0.00%
184002391华安全球美元收益债人民币A估值图基金吧1.2040
03-12
1.2040
03-12
1.2070
03-11
1.2070
03-11
-0.0030-0.25%限大额开放
0.08%
185013508广发亚太中高收益债(QDII)C估值图基金吧1.2014
03-12
1.2014
03-12
1.2040
03-11
1.2040
03-11
-0.0026-0.22%限大额开放
0.00%
186002426华安全球美元票息债人民币A估值图基金吧1.1920
03-12
1.1920
03-12
1.1960
03-11
1.1960
03-11
-0.0040-0.33%限大额开放
0.08%
187161815银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧1.2100
03-12
1.2100
03-12
1.1960
03-11
1.1960
03-11
0.01401.17%开放开放
0.16%
188020969中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧1.1759
03-12
1.1759
03-12
1.1941
03-11
1.1941
03-11
-0.0182-1.52%开放开放
0.00%
189007360易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1869
03-12
1.1869
03-12
1.1896
03-11
1.1896
03-11
-0.0027-0.23%限大额开放
0.05%
190021694银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧1.2010
03-12
1.2010
03-12
1.1870
03-11
1.1870
03-11
0.01401.18%开放开放
0.00%
191000341嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧1.1220
03-12
1.1770
03-12
1.1260
03-11
1.1810
03-11
-0.0040-0.36%暂停开放
---
192020571融通中国概念债券(QDII)C估值图基金吧1.1743
03-12
1.1743
03-12
1.1741
03-11
1.1741
03-11
0.00020.02%限大额开放
0.00%
193007361易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1636
03-12
1.1636
03-12
1.1662
03-11
1.1662
03-11
-0.0026-0.22%限大额开放
0.00%
194002393华安全球美元收益债C估值图基金吧1.1550
03-12
1.1550
03-12
1.1570
03-11
1.1570
03-11
-0.0020-0.17%限大额开放
0.00%
195017429嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧1.1439
03-12
1.1439
03-12
1.1542
03-11
1.1542
03-11
-0.0103-0.89%开放开放
0.15%
196007204银华美元债精选债券(QDII)A估值图基金吧1.0977
03-12
1.1517
03-12
1.0980
03-11
1.1520
03-11
-0.0003-0.03%限大额开放
0.08%
197002429华安全球美元票息债C估值图基金吧1.1420
03-12
1.1420
03-12
1.1460
03-11
1.1460
03-11
-0.0040-0.35%限大额开放
0.00%
198017431嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧1.1270
03-12
1.1270
03-12
1.1372
03-11
1.1372
03-11
-0.0102-0.90%开放开放
0.00%
199202801南方全球精选配置股票(QDII...估值图基金吧0.9802
03-12
1.1212
03-12
0.9918
03-11
1.1328
03-11
-0.0116-1.17%开放开放
0.16%
200023591南方全球精选配置股票(QDII...估值图基金吧0.9756
03-12
1.1166
03-12
0.9873
03-11
1.1283
03-11
-0.0117-1.19%开放开放
0.00%
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