中银全球策略(QDII-FOF)C(020957)基金净值_估值

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中银全球策略(QDII-FOF)C(020957

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单位净值 (2026-08-07): 1.13150.98%; 近1月：-1.29%; 近1年：15.14%

累计净值: 1.1315; 近3月：0.36%; 近3年：--

: 近6月：7.41%; 成立来：34.06%

类型：QDII-FOF \| 中高风险	规模：4.23亿元（2026-06-30）	基金经理：夏宜冰
成立日：2024-03-08	管理人：中银基金	基金评级：暂无评级

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应用材料	1.24%	--	股吧
英特尔	0.95%	--	股吧
康宁	0.87%	--	股吧
超威半导体	0.79%	--	股吧
西部数据	0.79%	--	股吧
拉姆研究	0.74%	--	股吧
Arm H	0.73%	--	股吧
阿斯麦	0.68%	--	股吧

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持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-07	1.1315	1.1315	0.98%
08-06	1.1205	1.1205	-0.30%
08-05	1.1239	1.1239	-0.70%
08-04	1.1318	1.1318	2.68%
08-03	1.1023	1.1023	1.13%
07-31	1.0900	1.0900	0.29%
07-30	1.0868	1.0868	1.87%
07-29	1.0669	1.0669	-1.30%
07-28	1.0810	1.0810	-1.02%
07-27	1.0921	1.0921	-0.47%
07-24	1.0973	1.0973	-0.97%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.81%	-1.29%	0.36%	7.41%	9.25%	15.14%	41.08%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.02%	0.72%	1.70%	4.50%	4.82%	8.52%	22.47%	28.36%
沪深300	3.50%	-1.65%	-3.49%	-0.47%	1.56%	14.54%	41.13%	18.27%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1 \| 9	9 \| 9	7 \| 9	5 \| 9	2 \| 9	3 \| 9	2 \| 8	-- \| 6
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	优秀	良好	优秀	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	24.72%	-3.00%	0.45%	6.72%	15.34%	-9.43%	4.60%	-1.97%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	9.20%	-2.83%	0.74%	3.88%	7.00%	-3.14%	3.29%	0.40%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2 \| 9	6 \| 9	7 \| 9	2 \| 9	2 \| 9	9 \| 9	2 \| 9	8 \| 8
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	11.98%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	8.45%	10.18%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5 \| 9	-- \| 9	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 14.92%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
2025-12-31	14.92%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-03-08~至今夏宜冰 2年又156天 34.06%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-08~至今	夏宜冰	2年又156天	34.06%

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103	0	只需要全仓买入QQQ、AIQ、QTUM、SOXX这	基本牛肉面	08-08 22:39
122	2	底部入场的话，其实是个不错的选择，美股反弹还挺强势	布洛芬也不知道你哪疼	08-06 08:08
259	0	5日数据	小米粥看市场	08-06 07:21
79	0	经理昨天加仓美股了。审时度时	股友369z16257Q	08-05 19:20
77	0	其实感觉前期下跌是有人洗盘，然后低位抢筹码，等到中	陪你看花看月	08-05 10:29
71	0	感觉涉及到美股还是得操作，虽然不是股票，但是美股市	波段墨韵njb	08-05 10:21
59	0	美股应该是开始反弹了，做好准备蹲一波拉升	基动弦流htc	08-05 10:16
138	0	我发现这个产品还是不能纯看做跟踪美股的基金，而且主	储财策牛踪	08-05 09:21
115	1	又给抠掉一半！！这个缺德鸡！！不要命的偷吃！！	鑫崯2	08-05 08:55
97	1	要看到美股涨了4天了，如果长期持有，也应该把前面亏	股友369z16257Q	08-05 08:40
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81	0	这个鸡最大的红利是不限购！！智商税多	股友369z16257Q	08-03 19:36
97	0	不要频繁动仓位，投资人是看你现有持仓风格买入的，并	基本牛肉面	08-03 19:33
84	0	就知道你多不了！丢人现眼的！连大盘都跑不过！！	鑫崯2	08-03 18:16

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