华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币(006445)基金净值_估值

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华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币(006445

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单位净值 (2026-04-29): 1.6896-0.12%; 近1月：2.53%; 近1年：2.69%

累计净值: 1.6896; 近3月：-2.56%; 近3年：23.09%

: 近6月：-1.06%; 成立来：68.96%

类型：QDII-混合平衡 \| 中高风险	规模：2.14亿元（2026-03-31）	基金经理：江伟轩
成立日：2019-02-12	管理人：华夏基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国海洋石油	1.04%	--	股吧
腾讯控股	0.89%	--	股吧
中国石油股份	0.81%	--	股吧
紫金矿业	0.65%	--	股吧
携程集团-S	0.55%	--	股吧
埃克森美孚	0.55%	--	股吧
壳牌	0.54%	--	股吧
花旗集团	0.53%	--	股吧
中国财险	0.53%	--	股吧
英国国家电网	0.49%	--	股吧

前十持仓占比合计：6.58%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
MEITUAN 0.57%
前一持仓占比合计：0.57%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
MEITUAN	0.57%

公司观点

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聚焦高弹性个股
153.31%成立以来华夏创业板成长...
聚焦稳健经营个股
65.96%成立以来华夏创业板价值...
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13.20%近1年华夏乐享健康混...
透视核心龙头一季报，一文看懂新能源...
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别再死磕创新药，CXO已迎来黄金时代
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-29	1.6896	1.6896	-0.12%
04-28	1.6917	1.6917	-0.23%
04-27	1.6956	1.6956	-0.15%
04-24	1.6981	1.6981	0.19%
04-23	1.6949	1.6949	-0.23%
04-22	1.6988	1.6988	0.47%
04-21	1.6909	1.6909	-0.63%
04-20	1.7016	1.7016	-0.11%
04-17	1.7034	1.7034	0.36%
04-16	1.6973	1.6973	0.06%
04-15	1.6962	1.6962	-0.04%

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华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.54%	2.53%	-2.56%	-1.06%	-1.23%	2.69%	10.74%	23.09%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.39%	4.29%	-0.84%	0.69%	0.77%	9.14%	15.01%	28.67%
沪深300	0.44%	8.03%	2.15%	3.59%	3.83%	27.50%	33.37%	19.32%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	7 \| 8	7 \| 8	7 \| 8	7 \| 8	7 \| 8	7 \| 8	7 \| 8	6 \| 7
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-2.43%	0.16%	2.21%	2.15%	1.50%	0.50%	1.69%	1.64%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.64%	0.97%	3.26%	4.11%	-0.24%	-0.10%	2.21%	1.48%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3 \| 8	7 \| 8	7 \| 8	7 \| 8	3 \| 8	3 \| 8	5 \| 8	3 \| 8
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	良好	良好	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	6.14%	9.17%	7.13%	5.13%	24.21%	-3.75%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	8.29%	9.59%	9.18%	-5.33%	18.72%	6.28%	16.31%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	7 \| 8	3 \| 8	4 \| 8	1 \| 7	3 \| 7	7 \| 8	-- \| 8	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	优秀	良好	不佳	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 25.10%
2025-06-30 15.54%
2020-12-31 16.35%
2020-06-30 8.47%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	25.10%
2025-06-30	15.54%
2020-12-31	16.35%
2020-06-30	8.47%

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-05-15~至今江伟轩 355天 3.04%
2019-02-12~2025-05-14 郑鹏 6年又93天 63.98%
更多华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-05-15~至今	江伟轩	355天	3.04%
2019-02-12~2025-05-14	郑鹏	6年又93天	63.98%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
56	0	真够棒的，表扬	俊逸超凡的高美波	04-27 20:58
49	0	权益投资太低了，加标普500	基民BmxVUw	04-24 14:24
41	0	倪孖窝慅倪孖锝濞	凤舞九天灵犀一指	04-22 19:35
43	0	公告华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)2	基金资讯	04-22 09:42
51	0	你是真	不贪婪就不会恐慌	04-16 19:33
95	0	公告华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)2	基金资讯	03-31 09:54
107	0	公告华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)调	基金资讯	03-31 09:42
94	1	这到底是债还是股？？	开放的康顺昊	03-24 14:26
63	0	暴雷了？？？	不贪婪就不会恐慌	03-13 20:02
138	1	什么情况，这么暴跌，有人解释下么	股友92i2D98773	03-13 14:44
158	0	这个狗基金绝对趁暴跌偷吃，3.3号不惯事股票还是债	股友977M016Z60	03-11 22:20
111	0	这个基金不适合投资，管理费高加他是fof基金他投资	股友977M016Z60	03-06 21:09
149	1	什么情况，这么暴跌，有人解释下么	孙漠舟	03-06 20:53
191	2	$华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民	慢即是快dududu	03-06 19:44
387	1	人民币可能继续升值	表舅是养基大户	02-11 15:21
443	1	美股科技昨晚再次大跌，注意今天A股科技的风险	表舅是养基大户	02-05 13:21
174	0	公告华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)2	基金资讯	01-22 09:30
149	0	公告华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)恢	基金资讯	01-20 09:05
208	0	公告华夏基金管理有限公司关于华夏海外聚享混合型发起式证	基金资讯	01-14 07:43
472	1	美股存储芯片，昨晚大跌	表舅是养基大户	01-09 12:21

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