易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)(018229)基金净值_估值

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易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)(018229

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单位净值 (2026-07-13): 2.3033-3.60%; 近1月：4.31%; 近1年：87.00%

累计净值: 2.3033; 近3月：25.96%; 近3年：--

: 近6月：44.33%; 成立来：130.33%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：18.79亿元（2026-03-31）	基金经理：李剑锋
成立日：2023-10-31	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00元)开放赎回

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-13	2.3033	2.3033	-3.60%
07-10	2.3892	2.3892	-2.78%
07-09	2.4574	2.4574	3.37%
07-08	2.3774	2.3774	-0.64%
07-07	2.3926	2.3926	-1.39%
07-06	2.4263	2.4263	-0.21%
07-03	2.4314	2.4314	0.30%
07-02	2.4241	2.4241	-5.24%
07-01	2.5582	2.5582	-3.16%
06-30	2.6418	2.6418	2.97%
06-29	2.5655	2.5655	0.56%

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易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.07%	4.31%	25.96%	44.33%	51.96%	87.00%	114.00%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.85%	-0.54%	1.32%	2.93%	9.54%	22.28%	57.46%	60.90%
沪深300	0.09%	0.40%	2.03%	1.15%	3.60%	19.39%	38.13%	23.02%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	88 \| 114	34 \| 114	11 \| 111	17 \| 108	17 \| 108	15 \| 97	11 \| 91	-- \| 74
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	63.55%	6.57%	1.83%	20.74%	22.87%	-10.08%	3.73%	2.55%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15.20%	0.71%	-5.24%	19.46%	13.16%	6.26%	-0.46%	8.86%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	21 \| 119	29 \| 109	31 \| 108	37 \| 104	16 \| 99	84 \| 97	35 \| 97	68 \| 97
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	优秀	不佳	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	35.84%	11.71%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	41 \| 108	48 \| 97	-- \| 93	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 347.61%
2025-06-30 607.42%
2024-12-31 376.16%
2024-06-30 375.69%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
2025-12-31	347.61%
2025-06-30	607.42%
2024-12-31	376.16%
2024-06-30	375.69%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-10-31~至今李剑锋 2年又258天 130.33%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-31~至今	李剑锋	2年又258天	130.33%

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61	0	昨天的数据还可以，看晚上的净值表现	股友8093921LX8	07-15 07:43
178	5	昨天俩重仓港股都跌了十几个点，居然今日只跌3.6个	瑶瑶姐姐1001	07-15 00:52
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129	2	惨烈的数据今晚的净值得负多少？	股友8093921LX8	07-14 16:30
88	1	垃圾	基民1O517t0795	07-14 16:29
54	0	最新估值播报：-1.49%估值仅根据最新季报统计，	估值搬运工	07-14 11:06
125	2	第一重仓股亏麻了，3月到现在一股亏750元，要涨5	时间里	07-14 09:24
234	5	看基金里的股票大部分都是绿的，为什么基金净值是上涨	水鱼137	07-14 00:01
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146	2	开来科技股不涨，大盘是上不去了	有亲和力地连翘	07-13 17:48
64	0	相比较隔壁的，这个已经不错了	有亲和力地连翘	07-13 17:34
64	0	神秘力量？	温柔de小萝卜	07-13 17:24
131	2	跌的不太多，不是他调仓了，是minimax从重仓时	davetong	07-13 17:01
90	1	第一持仓股怎么弄的，跌这么多了还在跌呢！	海鸥衔来金种子	07-13 16:59
85	1	有没有一种可能，重仓股的这几根毫不讲理的大阴线就有	LiuPeng	07-13 15:53
98	2	但愿经理这个季度已经调仓了！上个季度的两大重仓港股	有自制力的如愿66	07-13 15:20

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