易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)(018229)基金净值_估值

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易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)(018229

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单位净值 (2026-10-15): 1.8497-1.09%; 近1月：-6.25%; 近1年：24.63%

累计净值: 1.8497; 近3月：-20.12%; 近3年：--

: 近6月：0.47%; 成立来：84.97%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：44.20亿元（2026-06-30）	基金经理：李剑锋
成立日：2023-10-31	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限5.00万元)暂停赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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中科飞测	3.07%	--	股吧
应用材料	2.90%	--	股吧
拉姆研究	2.85%	--	股吧
SK海力士	2.72%	--	股吧
英特尔	2.61%	--	股吧
超威半导体	2.56%	--	股吧
三星电子	2.49%	--	股吧
康宁	2.49%	--	股吧
阿斯麦	2.34%	--	股吧

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持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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债券名称	持仓占比
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10.20%近1年易方达丰和债券A
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-15	1.8497	1.8497	-1.09%
10-14	1.8701	1.8701	-1.28%
10-13	1.8944	1.8944	0.48%
10-12	1.8853	1.8853	-2.11%
10-09	1.9259	1.9259	0.01%
10-08	1.9258	1.9258	-1.53%
09-30	1.9557	1.9557	-0.38%
09-29	1.9631	1.9631	0.47%
09-28	1.9540	1.9540	-2.51%
09-24	2.0044	2.0044	-1.18%
09-23	2.0284	2.0284	0.00%

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易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.95%	-6.25%	-20.12%	0.47%	22.04%	24.63%	69.59%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.79%	-5.06%	-11.56%	-9.94%	-1.14%	-3.77%	36.22%	54.56%
沪深300	-3.40%	-6.91%	-11.23%	-11.95%	-9.92%	-9.70%	8.85%	15.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	56 \| 123	84 \| 125	95 \| 119	29 \| 112	17 \| 108	17 \| 103	19 \| 94	-- \| 79
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-25.97%	63.55%	6.57%	1.83%	20.74%	22.87%	-10.08%	3.73%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-7.97%	15.20%	0.71%	-5.24%	19.46%	13.16%	6.26%	-0.46%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	104 \| 127	21 \| 119	29 \| 109	31 \| 108	37 \| 104	16 \| 99	84 \| 97	35 \| 97
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	良好	良好	优秀	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	35.84%	11.71%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	36.11%	13.95%	-3.55%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	41 \| 108	48 \| 97	-- \| 93	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2026-06-30 149.94%
2025-12-31 347.61%
2025-06-30 607.42%
2024-12-31 376.16%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	149.94%
2025-12-31	347.61%
2025-06-30	607.42%
2024-12-31	376.16%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-10-31~至今李剑锋 2年又354天 84.97%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-31~至今	李剑锋	2年又354天	84.97%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
125	1	$易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额	保叔养鸡	10-16 22:55
163	3	看到了仓位的变化，值得再拿一拿	DfMiki	10-16 18:41
87	0	收益率都低于沪深300了，自己闭眼买无非也这水平吧	太极周期仓	10-16 18:18
77	0	该公布第三季度的持仓了吧	股友32827TT119	10-16 15:22
103	1	这两三天加起来能再亏5个点？	股友32827TT119	10-15 22:45
126	2	基金经理趁早！！	股友1Q9H658962	10-15 18:19
76	0	快点把这个gou基金跌到清盘吧	股友61xX098782	10-15 16:34
40	0	易方达蓝筹在招手	股友2g62362g73	10-15 14:48
82	1	基金经理趁早	applekiller	10-14 17:34
67	0	经理，欠骂！	股友1Q9H658962	10-14 17:33
159	1	吃肉的时候捞不着上桌，挨揍的时候撑在最前面	股友333M8P1159	10-14 08:30
200	0	公告易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)2	基金资讯	10-14 00:05
186	2	今天居然是红的，太厉害了，远超预期！	股友80163ZP533	10-13 23:40
163	2	珍妮，马拉鸡！跌破天际线，涨过么？	股友32827TT119	10-13 23:36
111	0	易方达，李剑锋真垃圾，吃肉轮不到，挨打全轮到了，	股友2g62362g73	10-13 23:35
97	0	吃肉轮不到，挨打全轮到了，	股友2g62362g73	10-13 23:33
66	0	垃圾垃圾	股友v62226076R	10-13 19:48
144	0	不停的跌破新低，从七月以来，反弹没跟上，大跌没错过	股友2g62362g73	10-13 17:58
79	0	意思是彻底摆烂了	东哥先生	10-13 17:55
340	6	挂个qdii的狗头骗人，qdii，q你大爷啊，易方	老巴韮特V	10-13 16:16

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