易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)(018229)基金净值_估值

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易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)(018229

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单位净值 (2026-08-27): 2.03381.28%; 近1月：-3.87%; 近1年：52.92%

累计净值: 2.0338; 近3月：-10.35%; 近3年：--

: 近6月：14.75%; 成立来：103.38%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：44.20亿元（2026-06-30）	基金经理：李剑锋
成立日：2023-10-31	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级

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购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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超威半导体	2.56%	--	股吧
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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-27	2.0338	2.0338	1.28%
08-26	2.0080	2.0080	0.06%
08-25	2.0067	2.0067	0.08%
08-24	2.0050	2.0050	-1.45%
08-21	2.0344	2.0344	0.68%
08-20	2.0206	2.0206	-0.02%
08-19	2.0210	2.0210	-3.37%
08-18	2.0915	2.0915	-2.85%
08-17	2.1528	2.1528	2.11%
08-14	2.1083	2.1083	0.95%
08-13	2.0884	2.0884	-0.37%

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易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.65%	-3.87%	-10.35%	14.75%	34.18%	52.92%	94.18%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.84%	3.06%	-3.95%	1.92%	9.79%	11.77%	65.62%	69.37%
沪深300	-0.21%	0.87%	-6.21%	-2.15%	-0.45%	3.26%	40.25%	22.83%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	63 \| 120	116 \| 117	85 \| 115	21 \| 111	15 \| 108	15 \| 99	21 \| 93	-- \| 74
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	63.55%	6.57%	1.83%	20.74%	22.87%	-10.08%	3.73%	2.55%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15.20%	0.71%	-5.24%	19.46%	13.16%	6.26%	-0.46%	8.86%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	21 \| 119	29 \| 109	31 \| 108	37 \| 104	16 \| 99	84 \| 97	35 \| 97	68 \| 97
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	优秀	不佳	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	35.84%	11.71%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	41 \| 108	48 \| 97	-- \| 93	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 347.61%
2025-06-30 607.42%
2024-12-31 376.16%
2024-06-30 375.69%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
2025-12-31	347.61%
2025-06-30	607.42%
2024-12-31	376.16%
2024-06-30	375.69%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-10-31~至今李剑锋 2年又304天 103.38%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-31~至今	李剑锋	2年又304天	103.38%

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221	1	近一个月又倒数第二了	股友2g62362g73	08-29 21:30
184	3	赔偿我们血汗钱！啊！！！	股友333M8P1159	08-29 18:19
198	1	$易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额	股友1Q9H658962	08-29 18:16
169	3	明明A股占比那么多，为什么把为数不多的美股列出来，	股友32827TT119	08-29 10:03
111	2	赔我们的钱，我说你眼儿	股友333M8P1159	08-28 22:30
277	3	$易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额	基民HSTSgK	08-28 22:28
154	3	你到底买了什么鸡东西啊啊啊！	股友333M8P1159	08-28 22:28
59	0	最新估值播报：+1.04%估值仅根据最新季报统计，	估值搬运工	08-28 11:08
99	0	因为它买了大量A股+港股，垫底，严重置疑	坚毅的陈小达1	08-28 10:36
60	0	大家一起投诉，举报	股友333M8P1159	08-28 08:31
275	0	你到底买了些什么？啊！！！	股友333M8P1159	08-28 07:05
89	1	和华夏一个鬼样	幸福的捍卫者	08-27 18:43
74	0	$易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额	基民6001e0075V	08-27 18:28
79	0	赶紧点个赞，最起码红了。	把握不住机会的PIG	08-27 17:51
83	0	这个经理都买了什么？是帮其他人接盘吗？严重置疑！易	坚毅的陈小达1	08-27 17:41
75	0	没清仓的赶紧清仓吧，买啥不好？买标普指数基金都比这	davetong	08-27 17:00
70	0	哈哈能骂人吗？	东哥先生	08-27 16:45
129	3	暴涨了0.08%，这是对基民的极大侮辱	股友333M8P1159	08-27 16:32
94	1	最新估值播报：+1.17%估值仅根据最新季报统计，	估值搬运工	08-27 16:27
78	0	暴涨0.06%，牛逼	时间里	08-27 16:27

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