易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)(018229)基金净值_估值

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易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)(018229

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单位净值 (2026-11-05): 1.7140-1.79%; 近1月：-12.36%; 近1年：14.64%

累计净值: 1.7140; 近3月：-16.92%; 近3年：71.40%

: 近6月：-13.28%; 成立来：71.40%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：30.34亿元（2026-09-30）	基金经理：李剑锋
成立日：2023-10-31	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限5.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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苹果	2.60%	--	股吧
Lumen	2.46%	--	股吧
英伟达	2.22%	--	股吧
Aster	2.16%	--	股吧
派拓网络	2.14%	--	股吧
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持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-05	1.7140	1.7140	-1.79%
11-04	1.7453	1.7453	0.43%
11-03	1.7378	1.7378	-0.59%
11-02	1.7482	1.7482	0.65%
10-30	1.7369	1.7369	-2.34%
10-29	1.7785	1.7785	-0.99%
10-28	1.7963	1.7963	0.46%
10-27	1.7881	1.7881	-0.41%
10-26	1.7954	1.7954	-0.70%
10-23	1.8080	1.8080	-0.11%
10-22	1.8100	1.8100	-1.42%

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易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-11-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.63%	-12.36%	-16.92%	-13.28%	13.08%	14.64%	57.33%	71.40%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.25%	-11.69%	-12.31%	-14.93%	-5.71%	-6.96%	27.06%	47.29%
沪深300	1.73%	-6.96%	-12.84%	-16.87%	-12.43%	-13.62%	0.75%	11.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	85 \| 123	75 \| 123	87 \| 119	50 \| 112	13 \| 106	15 \| 101	17 \| 92	21 \| 85
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-25.97%	63.55%	6.57%	1.83%	20.74%	22.87%	-10.08%	3.73%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-7.97%	15.20%	0.71%	-5.24%	19.46%	13.16%	6.26%	-0.46%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	104 \| 127	21 \| 119	29 \| 109	31 \| 108	37 \| 104	16 \| 99	84 \| 97	35 \| 97
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	良好	良好	优秀	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	35.84%	11.71%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	36.11%	13.95%	-3.55%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	41 \| 108	48 \| 97	-- \| 93	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2026-06-30 149.94%
2025-12-31 347.61%
2025-06-30 607.42%
2024-12-31 376.16%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	149.94%
2025-12-31	347.61%
2025-06-30	607.42%
2024-12-31	376.16%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-10-31~至今李剑锋 3年又9天 71.40%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-31~至今	李剑锋	3年又9天	71.40%

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94	1	脑中风，反应总是慢一拍，准确的接到了下跌	幸福的捍卫者	11-07 02:06
112	2	这基金经理，到底配置了什么	基民ChQNEk	11-07 00:50
71	1	太丢人了，易方达就这水平	股友32827TT119	11-06 23:31
77	2	水平太差，换人	股友KLJMFB	11-06 21:28
118	1	太可怕了他买没买你也不知道涨了他这基金还跌，跌了的	我梦到了未来	11-06 20:31
90	2	卷钱跑路了？昨天的收益为什么不更新，然后变成负数了	股友32827TT119	11-06 17:43
87	2	你到底买的啥能不能行了	SDZBD先生	11-06 16:01
46	0	看看今天净值负多少？绝对让你们尖叫	东哥先生	11-06 14:42
62	1	这究竟拿的是什么？	保叔养鸡	11-06 09:42
92	1	易方达有无贪腐行为？	乐于助人的夏杭14	11-06 01:47
46	0	看这情况10年内回不了本了，风来了猪都能起飞，风走	声名显he	11-05 21:38
55	0	这是个什么经理，买谁都不知道，买之前没看你是哲学硕	基民501380fo68	11-05 19:10
59	1	差	冬牧盈财泉	11-05 19:06
83	1	这不可能吧？这么点，真是无语至极	东哥先生	11-05 17:34
85	1	这个基金是不是有什么问题？涨了这么多还是亏钱的？怎	红色的运气	11-05 17:23
87	2	这个基金大a的股票收益算今天还是算昨天的	尾号1842	11-05 17:12
40	0	这是什么意思	基民727R95799N	11-05 14:18
129	2	脑子犯傻吧，一个主动基金选股能力这么差，一直在下跌	史蒂芬0473	11-04 22:56
85	1	40个点了大哥不行辞职吧	基民3SteML	11-04 22:48
56	0	业绩太差了，搞什么呢？	温象积蓄人	11-04 18:05

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