易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)(018229)基金净值_估值

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易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)(018229

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单位净值 (2026-04-02): 1.6536-1.49%; 近1月：-7.09%; 近1年：63.40%

累计净值: 1.6536; 近3月：9.10%; 近3年：--

: 近6月：11.09%; 成立来：65.36%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：14.91亿元（2025-12-31）	基金经理：李剑锋
成立日：2023-10-31	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限1.00万元)暂停赎回

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台积电	2.50%	--	股吧
信维通信	2.27%	--	股吧
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GE Ve	1.95%	--	股吧
紫金黄金国际	1.71%	--	股吧
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持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
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紧密跟踪深市核心指数
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-02	1.6536	1.6536	-1.49%
04-01	1.6786	1.6786	3.92%
03-31	1.6153	1.6153	-1.02%
03-30	1.6319	1.6319	-0.57%
03-27	1.6413	1.6413	-1.19%
03-26	1.6611	1.6611	-4.03%
03-25	1.7309	1.7309	1.85%
03-24	1.6995	1.6995	3.94%
03-23	1.6350	1.6350	-2.93%
03-20	1.6843	1.6843	-1.28%
03-19	1.7061	1.7061	-2.13%

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易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.45%	-7.09%	9.10%	11.09%	9.10%	63.40%	62.10%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.67%	-3.14%	3.66%	-1.77%	3.66%	30.97%	57.58%	52.47%
沪深300	-1.37%	-4.62%	-4.09%	-4.31%	-4.09%	15.00%	24.47%	8.56%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	96 \| 109	75 \| 109	38 \| 108	23 \| 101	38 \| 108	14 \| 94	41 \| 90	-- \| 72
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	优秀	良好	优秀	良好	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	6.57%	1.83%	20.74%	22.87%	-10.08%	3.73%	2.55%	1.96%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.71%	-5.24%	19.46%	13.16%	6.26%	-0.46%	8.86%	3.67%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	29 \| 109	31 \| 108	37 \| 104	16 \| 99	84 \| 97	35 \| 97	68 \| 97	56 \| 94
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	不佳	良好	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	35.84%	11.71%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	41 \| 108	48 \| 97	-- \| 93	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 347.61%
2025-06-30 607.42%
2024-12-31 376.16%
2024-06-30 375.69%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	347.61%
2025-06-30	607.42%
2024-12-31	376.16%
2024-06-30	375.69%

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现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-10-31~至今李剑锋 2年又155天 67.86%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-31~至今	李剑锋	2年又155天	67.86%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
89	1	这是个垃圾，跑路	目标2026年200w	04-04 00:12
90	1	今天还能跌？你也是个垃圾	基民6c6530z900	04-04 00:08
71	2	这是走下坡路了吗	红股469	04-03 23:49
35	0	收盘估值播报：- 0.05%，估值仅根据最新季报统	估值搬运工	04-03 15:04
107	2	前几天跌，大家有份就不说了，但最近美股欧股均大涨而	基民EQD0pw	04-03 14:26
22	0	14：00估值播报：-0.18%估值仅根据最新季报	估值搬运工	04-03 14:00
32	0	11：02估值播报：-0.18%估值仅根据最新季报	估值搬运工	04-03 11:02
54	1	$易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额	有专注力的陆易6	04-03 09:38
86	1	评论区怎么这么多玩大A在所有市场平均智商最低果然不	基民281Y0202F8	04-02 21:47
203	5	$易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额	崇尚价投2398	04-02 17:55
63	1	这个是跌的？？？怎么可能？？	华夏红日	04-02 17:52
210	6	你买了什么了?昨晚美股大涨！你这里的净值居然下跌?	DfMiki	04-02 17:51
71	2	谁能告诉我为什么亏一个点？明明买的股票几乎都是上涨	象道长虹	04-02 17:16
52	1	$易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额	崇尚价投2398	04-02 17:09
77	2	美股大涨还能跌一个点？	理性分析别恶评	04-02 17:01
52	1	你居然跌了，到底买了什么？	一山不容二虎666	04-02 16:49
89	2	$易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额	基民5SDUwM	04-02 15:40
119	4	要出来介绍一下，怎么今天还跌	时间里	04-02 15:34
53	1	美股大涨你还跌猪	jkfc9898姚耐	04-02 15:30
40	0	收盘估值播报：+ 1.97%，估值仅根据最新季报统	估值搬运工	04-02 15:05

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