开放式基金净值

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  • 数据日期：2026-01-20

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧5.7610
01-19
5.7610
01-19
5.7630
01-16
5.7630
01-16
-0.0020-0.03%限大额开放
0.15%
2110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧5.3326
01-20
7.1226
01-20
5.3285
01-19
7.1185
01-19
0.00410.08%限大额开放
0.15%
3000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧5.0180
01-19
5.0180
01-19
5.0190
01-16
5.0190
01-16
-0.0010-0.02%暂停开放
0.15%
4270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧4.9606
01-19
5.3996
01-19
4.9719
01-16
5.4109
01-16
-0.0113-0.23%限大额开放
0.16%
5023402广发全球精选股票(QDII)人民币F估值图基金吧4.9415
01-19
4.9415
01-19
4.9530
01-16
4.9530
01-16
-0.0115-0.23%限大额开放
---
6006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧4.9282
01-19
4.9282
01-19
4.9354
01-16
4.9354
01-16
-0.0072-0.15%限大额开放
0.15%
7021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧4.9109
01-19
4.9109
01-19
4.9223
01-16
4.9223
01-16
-0.0114-0.23%限大额开放
0.00%
8021842国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧4.9014
01-19
4.9014
01-19
4.9087
01-16
4.9087
01-16
-0.0073-0.15%限大额开放
0.00%
9006374国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧4.8297
01-19
4.8297
01-19
4.8350
01-16
4.8350
01-16
-0.0053-0.11%限大额开放
---
10021843国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧4.7989
01-19
4.7989
01-19
4.8043
01-16
4.8043
01-16
-0.0054-0.11%限大额开放
---
11006426汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.6493
01-19
4.6493
01-19
4.6523
01-16
4.6523
01-16
-0.0030-0.06%暂停暂停
0.16%
12001668汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.5907
01-19
4.5907
01-19
4.5954
01-16
4.5954
01-16
-0.0047-0.10%限大额开放
0.16%
13015203汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.5162
01-19
4.5162
01-19
4.5210
01-16
4.5210
01-16
-0.0048-0.11%限大额开放
---
14486002工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧4.5040
01-19
4.5040
01-19
4.5090
01-16
4.5090
01-16
-0.0050-0.11%限大额开放
0.16%
15015202汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.4797
01-19
4.4797
01-19
4.4846
01-16
4.4846
01-16
-0.0049-0.11%限大额开放
0.00%
16022184富国全球科技互联网股票(QDII)C估值图基金吧3.9900
01-19
3.9900
01-19
4.0498
01-16
4.0498
01-16
-0.0598-1.48%开放开放
0.00%
17100055富国全球科技互联网股票(QDII)A估值图基金吧3.9799
01-19
3.9799
01-19
4.0394
01-16
4.0394
01-16
-0.0595-1.47%开放开放
0.15%
18026228富国全球科技互联网股票(QDII)D估值图基金吧3.9758
01-19
3.9758
01-19
4.0353
01-16
4.0353
01-16
-0.0595-1.47%开放开放
---
19100061富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧3.6171
01-19
4.1521
01-19
3.5980
01-16
4.1330
01-16
0.01910.53%开放开放
0.15%
20024846富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧3.6099
01-19
3.6099
01-19
3.5909
01-16
3.5909
01-16
0.01900.53%开放开放
0.00%
21007455富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧3.4035
01-19
3.4035
01-19
3.4130
01-16
3.4130
01-16
-0.0095-0.28%限大额开放
0.15%
22000934国富大中华精选混合估值图基金吧3.1700
01-19
3.1700
01-19
3.1810
01-16
3.1810
01-16
-0.0110-0.35%开放开放
0.15%
23040018华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧3.1150
01-19
3.1150
01-19
3.1310
01-16
3.1310
01-16
-0.0160-0.51%开放开放
0.16%
24519696交银环球精选混合(QDII)估值图基金吧2.8660
01-19
3.9760
01-19
2.8780
01-16
3.9880
01-16
-0.0120-0.42%开放开放
0.15%
25017730嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧2.8362
01-19
2.8362
01-19
2.8371
01-16
2.8371
01-16
-0.0009-0.03%限大额开放
0.15%
26017731嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧2.7870
01-19
2.7870
01-19
2.7881
01-16
2.7881
01-16
-0.0011-0.04%限大额开放
0.00%
27001691南方香港成长灵活配置混合估值图基金吧2.6506
01-19
2.6506
01-19
2.6763
01-16
2.6763
01-16
-0.0257-0.96%开放开放
0.16%
28006555浦银安盛全球智能科技(QDII)A估值图基金吧2.6470
01-19
2.6470
01-19
2.6463
01-16
2.6463
01-16
0.00070.03%限大额开放
0.15%
29012920易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧2.6470
01-19
2.6470
01-19
2.6528
01-16
2.6528
01-16
-0.0058-0.22%限大额开放
0.15%
30012922易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧2.6019
01-19
2.6019
01-19
2.6077
01-16
2.6077
01-16
-0.0058-0.22%限大额开放
0.00%
31014002浦银安盛全球智能科技(QDII)C估值图基金吧2.5969
01-19
2.5969
01-19
2.5964
01-16
2.5964
01-16
0.00050.02%限大额开放
0.00%
32004877汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧2.5841
01-19
2.5841
01-19
2.5982
01-16
2.5982
01-16
-0.0141-0.54%限大额开放
0.16%
33040021华安大中华升级股票(QDII)A估值图基金吧2.5700
01-19
2.5700
01-19
2.5740
01-16
2.5740
01-16
-0.0040-0.16%开放开放
0.15%
34006308汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.5218
01-19
2.5218
01-19
2.5142
01-16
2.5142
01-16
0.00760.30%限大额开放
0.16%
35004878汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.4627
01-19
2.4627
01-19
2.4753
01-16
2.4753
01-16
-0.0126-0.51%暂停开放
0.16%
36004879汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.4627
01-19
2.4627
01-19
2.4753
01-16
2.4753
01-16
-0.0126-0.51%暂停暂停
---
37006310汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.4583
01-19
2.4583
01-19
2.4500
01-16
2.4500
01-16
0.00830.34%暂停开放
0.16%
38000988嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧2.4480
01-19
2.4480
01-19
2.4680
01-16
2.4680
01-16
-0.0200-0.81%限大额开放
0.15%
39262001景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.3580
01-19
2.7790
01-19
2.3780
01-16
2.7990
01-16
-0.0200-0.84%开放开放
0.16%
40006309汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.3404
01-19
2.3404
01-19
2.3336
01-16
2.3336
01-16
0.00680.29%限大额开放
0.00%
41016988景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.3300
01-19
2.3300
01-19
2.3500
01-16
2.3500
01-16
-0.0200-0.85%开放开放
0.00%
42005698华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧2.2883
01-19
2.2883
01-19
2.2932
01-16
2.2932
01-16
-0.0049-0.21%限大额开放
0.15%
43320013诺安全球黄金估值图基金吧2.2870
01-19
2.4500
01-19
2.2720
01-16
2.4350
01-16
0.01500.66%开放开放
0.08%
44024239华夏全球科技先锋混合(QDII)C估值图基金吧2.2707
01-19
2.2707
01-19
2.2757
01-16
2.2757
01-16
-0.0050-0.22%限大额开放
0.00%
45501225景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧2.2266
01-19
2.2266
01-19
2.2308
01-16
2.2308
01-16
-0.0042-0.19%限大额开放
0.15%
46016668景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧2.2004
01-19
2.2004
01-19
2.2046
01-16
2.2046
01-16
-0.0042-0.19%限大额开放
0.00%
47017436华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.1824
01-19
2.1824
01-19
2.1835
01-16
2.1835
01-16
-0.0011-0.05%限大额开放
0.15%
48005534华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧2.1615
01-19
2.1615
01-19
2.1843
01-16
2.1843
01-16
-0.0228-1.04%开放开放
0.15%
49017437华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.1592
01-19
2.1592
01-19
2.1603
01-16
2.1603
01-16
-0.0011-0.05%限大额开放
0.00%
50160719嘉实黄金估值图基金吧2.1400
01-19
2.1400
01-19
2.1260
01-16
2.1260
01-16
0.01400.66%限大额开放
0.08%
51501312华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧2.1310
01-19
2.1310
01-19
2.1320
01-16
2.1320
01-16
-0.0010-0.05%限大额开放
0.12%
52000990嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧2.1300
01-19
2.1300
01-19
2.1470
01-16
2.1470
01-16
-0.0170-0.79%暂停暂停
---
53000989嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧2.1300
01-19
2.1300
01-19
2.1470
01-16
2.1470
01-16
-0.0170-0.79%暂停开放
0.15%
54007721天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.1163
01-19
2.1163
01-19
2.1199
01-16
2.1199
01-16
-0.0036-0.17%暂停开放
0.10%
55017204华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧2.1159
01-19
2.1159
01-19
2.1169
01-16
2.1169
01-16
-0.0010-0.05%限大额开放
0.00%
56016742华安大中华升级股票(QDII)C估值图基金吧2.0990
01-19
2.0990
01-19
2.1030
01-16
2.1030
01-16
-0.0040-0.19%开放开放
0.00%
57501226长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧2.0917
01-19
2.0917
01-19
2.0932
01-16
2.0932
01-16
-0.0015-0.07%限大额开放
0.15%
58007722天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.0803
01-19
2.0803
01-19
2.0839
01-16
2.0839
01-16
-0.0036-0.17%暂停开放
0.00%
59022523天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.0798
01-19
2.0798
01-19
2.0834
01-16
2.0834
01-16
-0.0036-0.17%暂停开放
---
60002379工银香港中小盘人民币估值图基金吧2.0750
01-19
2.0750
01-19
2.0790
01-16
2.0790
01-16
-0.0040-0.19%限大额开放
0.15%
61018036长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧2.0626
01-19
2.0626
01-19
2.0642
01-16
2.0642
01-16
-0.0016-0.08%限大额开放
0.00%
62016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值图基金吧2.0271
01-19
2.0271
01-19
2.0254
01-16
2.0254
01-16
0.00170.08%限大额开放
0.15%
63016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值图基金吧2.0109
01-19
2.0109
01-19
2.0092
01-16
2.0092
01-16
0.00170.08%限大额开放
0.00%
64007280摩根日本精选股票(QDII)A估值图基金吧2.0102
01-20
2.0102
01-20
2.0421
01-19
2.0421
01-19
-0.0319-1.56%限大额开放
0.15%
65009108富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧2.0071
01-19
2.0071
01-19
1.9975
01-16
1.9975
01-16
0.00960.48%开放开放
0.15%
66019449摩根日本精选股票(QDII)C估值图基金吧1.9964
01-20
1.9964
01-20
2.0280
01-19
2.0280
01-19
-0.0316-1.56%限大额开放
0.00%
67003243摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧1.9946
01-19
1.9946
01-19
2.0104
01-16
2.0104
01-16
-0.0158-0.79%开放开放
0.15%
68457001国富亚洲机会股票(QDII)A估值图基金吧1.9790
01-19
2.1460
01-19
1.9884
01-16
2.1554
01-16
-0.0094-0.47%开放开放
0.15%
69017653创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧1.9766
01-19
1.9766
01-19
1.9961
01-16
1.9961
01-16
-0.0195-0.98%开放开放
0.15%
70021662国富亚洲机会股票(QDII)C估值图基金吧1.9564
01-19
1.9564
01-19
1.9657
01-16
1.9657
01-16
-0.0093-0.47%开放开放
0.00%
71017654创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧1.9551
01-19
1.9551
01-19
1.9744
01-16
1.9744
01-16
-0.0193-0.98%开放开放
0.00%
72519601海富通中国海外混合估值图基金吧1.9305
01-19
2.2005
01-19
1.9190
01-16
2.1890
01-16
0.01150.60%开放开放
0.15%
73160125南方香港优选股票估值图基金吧1.8801
01-19
1.9701
01-19
1.8958
01-16
1.9858
01-16
-0.0157-0.83%开放开放
0.13%
74019265南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.8771
01-19
1.8771
01-19
1.9016
01-16
1.9016
01-16
-0.0245-1.29%开放开放
0.12%
75164701汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.8750
01-19
1.8750
01-19
1.8750
01-16
1.8750
01-16
0.00000.00%限大额开放
0.08%
76018543汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.8540
01-19
1.8540
01-19
1.8540
01-16
1.8540
01-16
0.00000.00%限大额开放
0.00%
77019266南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.8528
01-19
1.8528
01-19
1.8771
01-16
1.8771
01-16
-0.0243-1.29%开放开放
0.00%
78003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8439
01-19
1.8439
01-19
1.8460
01-16
1.8460
01-16
-0.0021-0.11%限大额开放
1.50%
79019512摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8435
01-19
1.8435
01-19
1.8456
01-16
1.8456
01-16
-0.0021-0.11%限大额开放
0.00%
80008763天弘越南市场股票发起(QDII)A估值图基金吧1.8096
01-19
1.8096
01-19
1.8001
01-16
1.8001
01-16
0.00950.53%限大额开放
0.10%
81016701银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧1.7876
01-16
1.7876
01-16
1.7831
01-15
1.7831
01-15
0.00450.25%限大额开放
0.15%
82006282摩根欧洲动力策略股票(QDII)A估值图基金吧1.7828
01-19
1.7828
01-19
1.7961
01-16
1.7961
01-16
-0.0133-0.74%限大额开放
0.15%
83008764天弘越南市场股票发起(QDII)C估值图基金吧1.7807
01-19
1.7807
01-19
1.7714
01-16
1.7714
01-16
0.00930.53%限大额开放
0.00%
84022524天弘越南市场股票发起(QDII)D估值图基金吧1.7802
01-19
1.7802
01-19
1.7709
01-16
1.7709
01-16
0.00930.53%限大额开放
---
85019450摩根欧洲动力策略股票(QDII)C估值图基金吧1.7738
01-19
1.7738
01-19
1.7871
01-16
1.7871
01-16
-0.0133-0.74%限大额开放
0.00%
86016702银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧1.7642
01-16
1.7642
01-16
1.7597
01-15
1.7597
01-15
0.00450.26%限大额开放
0.00%
87161116易方达黄金主题人民币A估值图基金吧1.7633
01-19
1.7633
01-19
1.7602
01-16
1.7602
01-16
0.00310.18%限大额开放
0.10%
88007976易方达黄金主题人民币C估值图基金吧1.7596
01-19
1.7596
01-19
1.7566
01-16
1.7566
01-16
0.00300.17%暂停开放
0.00%
89002891华夏移动互联混合人民币估值图基金吧1.7430
01-19
1.7430
01-19
1.7460
01-16
1.7460
01-16
-0.0030-0.17%限大额开放
0.15%
90012060富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.7180
01-19
1.7180
01-19
1.7186
01-16
1.7186
01-16
-0.0006-0.03%开放开放
0.15%
91006445华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.7178
01-19
1.7178
01-19
1.7188
01-16
1.7188
01-16
-0.0010-0.06%限大额开放
0.10%
92015884中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.7121
01-20
1.7121
01-20
1.7257
01-19
1.7257
01-19
-0.0136-0.79%开放开放
0.18%
93022170富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.7008
01-19
1.7008
01-19
1.7015
01-16
1.7015
01-16
-0.0007-0.04%开放开放
---
94018155创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.6923
01-19
1.6923
01-19
1.6989
01-16
1.6989
01-16
-0.0066-0.39%限大额开放
0.15%
95017144华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.6822
01-19
1.6822
01-19
1.6846
01-16
1.6846
01-16
-0.0024-0.14%限大额开放
0.15%
96018156创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.6750
01-19
1.6750
01-19
1.6815
01-16
1.6815
01-16
-0.0065-0.39%限大额开放
0.00%
97012062富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.6713
01-19
1.6713
01-19
1.6720
01-16
1.6720
01-16
-0.0007-0.04%开放开放
0.00%
98006448华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6675
01-19
1.6675
01-19
1.6685
01-16
1.6685
01-16
-0.0010-0.06%限大额开放
0.00%
99017145华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.6655
01-19
1.6655
01-19
1.6680
01-16
1.6680
01-16
-0.0025-0.15%限大额开放
0.00%
100015885中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.6632
01-20
1.6632
01-20
1.6764
01-19
1.6764
01-19
-0.0132-0.79%开放开放
0.00%
101164212天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.6475
01-19
1.6475
01-19
1.6507
01-16
1.6507
01-16
-0.0032-0.19%开放开放
0.12%
102016823天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.6371
01-19
1.6371
01-19
1.6404
01-16
1.6404
01-16
-0.0033-0.20%开放开放
0.00%
103160644鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧1.6367
01-19
1.6407
01-19
1.6456
01-16
1.6496
01-16
-0.0089-0.54%限大额开放
0.15%
104018229易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧1.6240
01-19
1.6240
01-19
1.6299
01-16
1.6299
01-16
-0.0059-0.36%开放开放
0.15%
105018230易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧1.6047
01-19
1.6047
01-19
1.6105
01-16
1.6105
01-16
-0.0058-0.36%开放开放
0.00%
106012584南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.5975
01-19
1.5975
01-19
1.6120
01-16
1.6120
01-16
-0.0145-0.90%开放开放
0.15%
107005699工银新经济混合(QDII)人民币A估值图基金吧1.5972
01-19
1.5972
01-19
1.6463
01-16
1.6463
01-16
-0.0491-2.98%开放开放
0.15%
108025403工银新经济混合(QDII)人民币C估值图基金吧1.5949
01-19
1.5949
01-19
1.6439
01-16
1.6439
01-16
-0.0490-2.98%开放开放
0.00%
109241001华宝海外中国成长混合估值图基金吧1.5560
01-19
1.5560
01-19
1.5440
01-16
1.5440
01-16
0.01200.78%开放开放
0.15%
110161229国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧1.5552
01-19
1.9252
01-19
1.5690
01-16
1.9390
01-16
-0.0138-0.88%开放开放
0.15%
111019415南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.5366
01-19
1.5366
01-19
1.5731
01-16
1.5731
01-16
-0.0365-2.32%开放开放
0.12%
112050030博时亚洲票息收益债券A人民币估值图基金吧1.5235
01-19
1.6660
01-19
1.5239
01-16
1.6664
01-16
-0.0004-0.03%限大额开放
0.08%
113378006摩根全球新兴市场混合(QDII)估值图基金吧1.5224
01-19
1.6213
01-19
1.5212
01-16
1.6201
01-16
0.00120.08%限大额开放
0.16%
114019480博时亚洲票息收益债券C人民币估值图基金吧1.5219
01-19
1.5219
01-19
1.5224
01-16
1.5224
01-16
-0.0005-0.03%限大额开放
0.00%
115539002建信新兴市场混合(QDII)A估值图基金吧1.5190
01-19
1.5190
01-19
1.5190
01-16
1.5190
01-16
0.00000.00%限大额开放
0.16%
116001061华夏收益债券(QDII)A估值图基金吧1.5086
01-19
1.7733
01-19
1.5093
01-16
1.7740
01-16
-0.0007-0.05%限大额开放
0.08%
117013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧1.5064
01-19
1.5064
01-19
1.5084
01-16
1.5084
01-16
-0.0020-0.13%限大额开放
0.15%
118012585南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.5006
01-19
1.5006
01-19
1.5144
01-16
1.5144
01-16
-0.0138-0.91%开放开放
0.00%
119018147建信新兴市场混合(QDII)C估值图基金吧1.4980
01-19
1.4980
01-19
1.4980
01-16
1.4980
01-16
0.00000.00%限大额开放
0.00%
120118001易方达亚洲精选股票估值图基金吧1.4930
01-19
1.4930
01-19
1.4960
01-16
1.4960
01-16
-0.0030-0.20%限大额开放
0.16%
121019416南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.4867
01-19
1.4867
01-19
1.5221
01-16
1.5221
01-16
-0.0354-2.33%开放开放
0.00%
122017071申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.4501
01-19
1.4501
01-19
1.4398
01-16
1.4398
01-16
0.01030.72%开放开放
0.10%
123015204银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.4496
01-16
1.4496
01-16
1.4471
01-15
1.4471
01-15
0.00250.17%开放开放
0.15%
124017072申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.4438
01-19
1.4438
01-19
1.4336
01-16
1.4336
01-16
0.01020.71%开放开放
0.00%
125019578摩根全球天然资源混合(QDII)C估值图基金吧1.4426
01-19
1.4426
01-19
1.4400
01-16
1.4400
01-16
0.00260.18%限大额开放
0.00%
126016199汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.4416
01-19
1.4416
01-19
1.4453
01-16
1.4453
01-16
-0.0037-0.26%限大额开放
0.16%
127008253华宝致远混合(QDII)A估值图基金吧1.4391
01-19
1.4391
01-19
1.4404
01-16
1.4404
01-16
-0.0013-0.09%限大额开放
0.15%
128164824工银印度基金人民币估值图基金吧1.4349
01-19
1.4349
01-19
1.4382
01-16
1.4382
01-16
-0.0033-0.23%限大额开放
0.12%
129001063华夏收益债券(QDII)C估值图基金吧1.4342
01-19
1.6906
01-19
1.4349
01-16
1.6913
01-16
-0.0007-0.05%限大额开放
0.00%
130378546摩根全球天然资源混合(QDII)A估值图基金吧1.4287
01-19
1.4287
01-19
1.4261
01-16
1.4261
01-16
0.00260.18%限大额开放
0.16%
131015205银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.4272
01-16
1.4272
01-16
1.4247
01-15
1.4247
01-15
0.00250.18%开放开放
0.00%
132013363大成中国优势混合(QDII)A估值图基金吧1.4244
01-19
1.4244
01-19
1.4476
01-16
1.4476
01-16
-0.0232-1.60%开放开放
0.15%
133016201汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.4188
01-19
1.4188
01-19
1.4219
01-16
1.4219
01-16
-0.0031-0.22%暂停暂停
---
134001984摩根中国生物医药混合(QDII)A估值图基金吧1.4186
01-19
1.4186
01-19
1.4469
01-16
1.4469
01-16
-0.0283-1.96%开放开放
0.15%
135016200汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.4155
01-19
1.4155
01-19
1.4185
01-16
1.4185
01-16
-0.0030-0.21%暂停开放
0.16%
136013364大成中国优势混合(QDII)C估值图基金吧1.4137
01-19
1.4137
01-19
1.4368
01-16
1.4368
01-16
-0.0231-1.61%开放开放
0.00%
137016202汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.4135
01-19
1.4135
01-19
1.4172
01-16
1.4172
01-16
-0.0037-0.26%限大额开放
0.00%
138006105宏利印度股票(QDII)A估值图基金吧1.4126
01-19
1.4410
01-19
1.4202
01-16
1.4486
01-16
-0.0076-0.54%限大额开放
0.15%
139026015宏利印度股票(QDII)C估值图基金吧1.4118
01-19
1.4118
01-19
1.4194
01-16
1.4194
01-16
-0.0076-0.54%暂停开放
0.00%
140008254华宝致远混合(QDII)C估值图基金吧1.4043
01-19
1.4043
01-19
1.4056
01-16
1.4056
01-16
-0.0013-0.09%限大额开放
0.00%
141019573摩根中国生物医药混合(QDII)C估值图基金吧1.4014
01-19
1.4014
01-19
1.4294
01-16
1.4294
01-16
-0.0280-1.96%开放开放
0.00%
142019155易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧1.3946
01-19
1.3946
01-19
1.4109
01-16
1.4109
01-16
-0.0163-1.16%限大额开放
0.15%
143470888汇添富香港优势精选混合(QDII)A估值图基金吧1.3900
01-19
1.5400
01-19
1.4340
01-16
1.5840
01-16
-0.0440-3.07%暂停开放
0.12%
144000041华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧1.3823
01-19
1.3823
01-19
1.3856
01-16
1.3856
01-16
-0.0033-0.24%限大额开放
0.16%
145019156易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧1.3783
01-19
1.3783
01-19
1.3944
01-16
1.3944
01-16
-0.0161-1.15%限大额开放
0.00%
146013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧1.3759
01-19
1.3759
01-19
1.3773
01-16
1.3773
01-16
-0.0014-0.10%暂停开放
0.15%
147017873汇添富香港优势精选混合(QDII)C估值图基金吧1.3730
01-19
1.3730
01-19
1.4170
01-16
1.4170
01-16
-0.0440-3.11%暂停开放
0.00%
148025339招商普盛全球配置(QDII)人民币D估值图基金吧1.3698
01-19
1.3698
01-19
1.3699
01-16
1.3699
01-16
-0.0001-0.01%开放开放
---
149007729招商普盛全球配置(QDII)人民币A估值图基金吧1.3697
01-19
1.3697
01-19
1.3698
01-16
1.3698
01-16
-0.0001-0.01%开放开放
0.15%
150023559招商普盛全球配置(QDII)人民币C估值图基金吧1.3653
01-19
1.3653
01-19
1.3655
01-16
1.3655
01-16
-0.0002-0.01%开放开放
0.00%
151011420广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.3609
01-19
1.3609
01-19
1.3618
01-16
1.3618
01-16
-0.0009-0.07%开放开放
0.15%
152486001工银全球股票(QDII)人民币估值图基金吧1.3420
01-19
2.7730
01-19
1.3480
01-16
2.7790
01-16
-0.0060-0.45%暂停开放
0.16%
153160723嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧1.3369
01-19
1.3369
01-19
1.3372
01-16
1.3372
01-16
-0.0003-0.02%限大额开放
0.12%
154011422广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.3342
01-19
1.3342
01-19
1.3351
01-16
1.3351
01-16
-0.0009-0.07%开放开放
0.00%
155008284易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.3259
01-19
1.3259
01-19
1.3717
01-16
1.3717
01-16
-0.0458-3.34%开放开放
0.15%
156011583大成港股精选混合(QDII)A估值图基金吧1.3204
01-19
1.3204
01-19
1.3294
01-16
1.3294
01-16
-0.0090-0.68%开放开放
0.15%
157019035易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.3168
01-19
1.3168
01-19
1.3623
01-16
1.3623
01-16
-0.0455-3.34%开放开放
0.00%
158080006长盛环球行业混合(QDII)估值图基金吧1.3030
01-19
1.3530
01-19
1.3040
01-16
1.3540
01-16
-0.0010-0.08%开放开放
0.15%
159100050富国全球债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.3014
01-19
1.3805
01-19
1.3020
01-16
1.3811
01-16
-0.0006-0.05%限大额开放
0.08%
160022503富国全球债券(QDII)人民币E估值图基金吧1.3009
01-19
1.3399
01-19
1.3015
01-16
1.3405
01-16
-0.0006-0.05%限大额开放
---
161000342嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧1.2950
01-19
1.5630
01-19
1.2950
01-16
1.5630
01-16
0.00000.00%限大额开放
0.08%
162019518富国全球债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.2934
01-19
1.3724
01-19
1.2940
01-16
1.3730
01-16
-0.0006-0.05%限大额开放
0.00%
163011584大成港股精选混合(QDII)C估值图基金吧1.2880
01-19
1.2880
01-19
1.2969
01-16
1.2969
01-16
-0.0089-0.69%开放开放
0.00%
164019075嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧1.2842
01-19
1.2842
01-19
1.2892
01-16
1.2892
01-16
-0.0050-0.39%开放开放
0.15%
165004998长信全球债券人民币估值图基金吧1.2666
01-19
1.2666
01-19
1.2669
01-16
1.2669
01-16
-0.0003-0.02%限大额开放
0.08%
166320017诺安全球收益不动产估值图基金吧1.2580
01-19
1.4490
01-19
1.2590
01-16
1.4500
01-16
-0.0010-0.08%开放开放
0.15%
167002286中银美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.2376
01-19
1.2376
01-19
1.2380
01-16
1.2380
01-16
-0.0004-0.03%限大额开放
0.08%
168377016摩根亚太优势混合(QDII)A估值图基金吧1.2369
01-19
1.2369
01-19
1.2396
01-16
1.2396
01-16
-0.0027-0.22%限大额开放
0.18%
169019893中银美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.2318
01-19
1.2318
01-19
1.2322
01-16
1.2322
01-16
-0.0004-0.03%限大额开放
0.00%
170000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧1.2251
01-19
1.2951
01-19
1.2247
01-16
1.2947
01-16
0.00040.03%限大额开放
0.08%
171002391华安全球美元收益债人民币A估值图基金吧1.2230
01-19
1.2230
01-19
1.2230
01-16
1.2230
01-16
0.00000.00%限大额开放
0.08%
172019641摩根亚太优势混合(QDII)C估值图基金吧1.2205
01-19
1.2205
01-19
1.2231
01-16
1.2231
01-16
-0.0026-0.21%限大额开放
0.00%
173017429嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧1.2201
01-19
1.2201
01-19
1.2316
01-16
1.2316
01-16
-0.0115-0.93%开放开放
0.15%
174013508广发亚太中高收益债(QDII)C估值图基金吧1.2189
01-19
1.2189
01-19
1.2185
01-16
1.2185
01-16
0.00040.03%限大额开放
0.00%
175002426华安全球美元票息债人民币A估值图基金吧1.2130
01-19
1.2130
01-19
1.2130
01-16
1.2130
01-16
0.00000.00%限大额开放
0.08%
176007360易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.2040
01-19
1.2040
01-19
1.2041
01-16
1.2041
01-16
-0.0001-0.01%限大额开放
0.05%
177017431嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧1.2032
01-19
1.2032
01-19
1.2146
01-16
1.2146
01-16
-0.0114-0.94%开放开放
0.00%
178005243融通中国概念债券(QDII)A估值图基金吧1.1909
01-19
1.2509
01-19
1.1910
01-16
1.2510
01-16
-0.0001-0.01%限大额开放
0.08%
179050015博时大中华亚太精选估值图基金吧1.1900
01-19
1.2720
01-19
1.1840
01-16
1.2660
01-16
0.00600.51%限大额开放
0.16%
180020571融通中国概念债券(QDII)C估值图基金吧1.1827
01-19
1.1827
01-19
1.1829
01-16
1.1829
01-16
-0.0002-0.02%限大额开放
0.00%
181007361易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1808
01-19
1.1808
01-19
1.1809
01-16
1.1809
01-16
-0.0001-0.01%限大额开放
0.00%
182002393华安全球美元收益债C估值图基金吧1.1730
01-19
1.1730
01-19
1.1740
01-16
1.1740
01-16
-0.0010-0.09%限大额开放
0.00%
183002429华安全球美元票息债C估值图基金吧1.1630
01-19
1.1630
01-19
1.1630
01-16
1.1630
01-16
0.00000.00%限大额开放
0.00%
184460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合估值图基金吧1.1400
01-19
1.1400
01-19
1.1800
01-16
1.1800
01-16
-0.0400-3.39%限大额开放
0.16%
185501018南方原油A估值图基金吧1.1377
01-19
1.1377
01-19
1.1395
01-16
1.1395
01-16
-0.0018-0.16%限大额开放
0.12%
186070031嘉实全球房地产(QDII)估值图基金吧1.1280
01-19
1.5850
01-19
1.1300
01-16
1.5870
01-16
-0.0020-0.18%限大额开放
0.15%
187165513中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧1.1271
01-19
1.1271
01-19
1.1255
01-16
1.1255
01-16
0.00160.14%开放开放
0.16%
188000341嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧1.1210
01-19
1.1760
01-19
1.1210
01-16
1.1760
01-16
0.00000.00%限大额开放
---
189007204银华美元债精选债券(QDII)A估值图基金吧1.1088
01-19
1.1628
01-19
1.1089
01-16
1.1629
01-16
-0.0001-0.01%限大额开放
0.08%
190019630银华美元债精选债券(QDII)D估值图基金吧1.1088
01-19
1.1088
01-19
1.1089
01-16
1.1089
01-16
-0.0001-0.01%限大额开放
0.08%
191006476南方原油C估值图基金吧1.1004
01-19
1.1004
01-19
1.1021
01-16
1.1021
01-16
-0.0017-0.15%限大额开放
0.00%
192023907富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧1.0988
01-19
1.0988
01-19
1.1312
01-16
1.1312
01-16
-0.0324-2.86%开放开放
0.00%
193161129易方达原油A类人民币估值图基金吧1.0970
01-19
1.0970
01-19
1.0974
01-16
1.0974
01-16
-0.0004-0.04%限大额开放
0.12%
194020969中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧1.0927
01-19
1.0927
01-19
1.0911
01-16
1.0911
01-16
0.00160.15%开放开放
0.00%
195161620融通核心价值混合A估值图基金吧1.0850
01-19
1.0850
01-19
1.0966
01-16
1.0966
01-16
-0.0116-1.06%开放开放
0.15%
196017970摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.0837
01-19
1.0837
01-19
1.0841
01-16
1.0841
01-16
-0.0004-0.04%限大额开放
0.20%
197007205银华美元债精选债券(QDII)C估值图基金吧1.0817
01-19
1.1357
01-19
1.0818
01-16
1.1358
01-16
-0.0001-0.01%限大额开放
0.00%
198003385工银全球美元债A人民币估值图基金吧1.0816
01-19
1.0816
01-19
1.0818
01-16
1.0818
01-16
-0.0002-0.02%限大额开放
0.08%
199010644富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧1.0777
01-19
1.0777
01-19
1.1094
01-16
1.1094
01-16
-0.0317-2.86%开放开放
0.15%
200163208诺安油气能源估值图基金吧1.0770
01-19
1.2060
01-19
1.0760
01-16
1.2050
01-16
0.00100.09%开放开放
0.15%
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