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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	5.6450 02-24	5.6450 02-24	5.5450 02-13	5.5450 02-13	0.1000	1.80%	限大额	开放	0.15%
		2	006373	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	5.4461 02-24	5.4461 02-24	5.2225 02-13	5.2225 02-13	0.2236	4.28%	限大额	开放	0.15%
		3	021842	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	5.4141 02-24	5.4141 02-24	5.1928 02-13	5.1928 02-13	0.2213	4.26%	限大额	开放	0.00%
		4	006374	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	5.3865 02-24	5.3865 02-24	5.1663 02-13	5.1663 02-13	0.2202	4.26%	限大额	开放	---
		5	021843	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	5.3501 02-24	5.3501 02-24	5.1320 02-13	5.1320 02-13	0.2181	4.25%	限大额	开放	---
		6	110011	易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧	5.2897 02-25	7.0797 02-25	5.2775 02-24	7.0675 02-24	0.0122	0.23%	限大额	开放	0.15%
		7	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A 估值图基金吧	5.2389 02-24	5.6779 02-24	5.0543 02-13	5.4933 02-13	0.1846	3.65%	限大额	开放	0.16%
		8	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F 估值图基金吧	5.2154 02-24	5.2154 02-24	5.0333 02-13	5.0333 02-13	0.1821	3.62%	限大额	开放	---
		9	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C 估值图基金吧	5.1824 02-24	5.1824 02-24	5.0017 02-13	5.0017 02-13	0.1807	3.61%	限大额	开放	0.00%
		10	000044	嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧	4.9630 02-24	4.9630 02-24	4.8760 02-13	4.8760 02-13	0.0870	1.78%	暂停	开放	0.15%
		11	006426	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	4.5509 02-24	4.5509 02-24	4.4650 02-13	4.4650 02-13	0.0859	1.92%	暂停	暂停	0.16%
		12	486002	工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧	4.5310 02-24	4.5310 02-24	4.4810 02-13	4.4810 02-13	0.0500	1.12%	限大额	开放	0.16%
		13	001668	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	4.4529 02-24	4.4529 02-24	4.3676 02-13	4.3676 02-13	0.0853	1.95%	限大额	开放	0.16%
		14	015203	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	4.3788 02-24	4.3788 02-24	4.2955 02-13	4.2955 02-13	0.0833	1.94%	限大额	开放	---
		15	015202	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	4.3426 02-24	4.3426 02-24	4.2603 02-13	4.2603 02-13	0.0823	1.93%	限大额	开放	0.00%
		16	022184	富国全球科技互联网股票(QDII)C 估值图基金吧	3.8958 02-24	3.8958 02-24	3.8685 02-13	3.8685 02-13	0.0273	0.71%	开放	开放	0.00%
		17	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A 估值图基金吧	3.8872 02-24	3.8872 02-24	3.8595 02-13	3.8595 02-13	0.0277	0.72%	开放	开放	0.15%
		18	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D 估值图基金吧	3.8826 02-24	3.8826 02-24	3.8550 02-13	3.8550 02-13	0.0276	0.72%	开放	开放	---
		19	100061	富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧	3.8146 02-24	4.3496 02-24	3.7677 02-13	4.3027 02-13	0.0469	1.24%	开放	开放	0.15%
		20	024846	富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧	3.8049 02-24	3.8049 02-24	3.7591 02-13	3.7591 02-13	0.0458	1.22%	开放	开放	0.00%
		21	007455	富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧	3.4230 02-24	3.4230 02-24	3.4132 02-13	3.4132 02-13	0.0098	0.29%	限大额	开放	0.15%
		22	040018	华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧	3.3650 02-24	3.3650 02-24	3.2730 02-13	3.2730 02-13	0.0920	2.81%	开放	开放	0.16%
		23	000934	国富大中华精选混合估值图基金吧	3.3510 02-24	3.3510 02-24	3.2970 02-13	3.2970 02-13	0.0540	1.64%	开放	开放	0.15%
		24	012920	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	2.8964 02-24	2.8964 02-24	2.7664 02-13	2.7664 02-13	0.1300	4.70%	限大额	开放	0.15%
		25	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧	2.8818 02-24	2.8818 02-24	2.8232 02-13	2.8232 02-13	0.0586	2.08%	限大额	开放	0.15%
		26	012922	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	2.8457 02-24	2.8457 02-24	2.7182 02-13	2.7182 02-13	0.1275	4.69%	限大额	开放	0.00%
		27	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧	2.8302 02-24	2.8302 02-24	2.7732 02-13	2.7732 02-13	0.0570	2.06%	限大额	开放	0.00%
		28	040021	华安大中华升级股票(QDII)A 估值图基金吧	2.8080 02-24	2.8080 02-24	2.7240 02-13	2.7240 02-13	0.0840	3.08%	开放	开放	0.15%
		29	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A 估值图基金吧	2.7911 02-24	2.7911 02-24	2.6995 02-13	2.6995 02-13	0.0916	3.39%	限大额	开放	0.15%
		30	519696	交银环球精选混合(QDII)估值图基金吧	2.7620 02-24	3.8720 02-24	2.7340 02-13	3.8440 02-13	0.0280	1.02%	开放	开放	0.15%
		31	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C 估值图基金吧	2.7372 02-24	2.7372 02-24	2.6478 02-13	2.6478 02-13	0.0894	3.38%	限大额	开放	0.00%
		32	004877	汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧	2.6454 02-24	2.6454 02-24	2.6114 02-13	2.6114 02-13	0.0340	1.30%	限大额	开放	0.16%
		33	001691	南方香港成长灵活配置混合估值图基金吧	2.5839 02-24	2.5839 02-24	2.5464 02-13	2.5464 02-13	0.0375	1.47%	开放	开放	0.16%
		34	006308	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	2.5797 02-24	2.5797 02-24	2.5444 02-13	2.5444 02-13	0.0353	1.39%	限大额	开放	0.16%
		35	004878	汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧	2.5441 02-24	2.5441 02-24	2.5122 02-13	2.5122 02-13	0.0319	1.27%	暂停	开放	0.16%
		36	004879	汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧	2.5441 02-24	2.5441 02-24	2.5122 02-13	2.5122 02-13	0.0319	1.27%	暂停	暂停	---
		37	006310	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	2.5379 02-24	2.5379 02-24	2.5037 02-13	2.5037 02-13	0.0342	1.37%	暂停	开放	0.16%
		38	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧	2.5315 02-24	2.5315 02-24	2.3999 02-13	2.3999 02-13	0.1316	5.48%	限大额	开放	0.15%
		39	320013	诺安全球黄金估值图基金吧	2.5130 02-24	2.6760 02-24	2.4580 02-13	2.6210 02-13	0.0550	2.24%	限大额	开放	0.08%
		40	024239	华夏全球科技先锋混合(QDII)C 估值图基金吧	2.5073 02-24	2.5073 02-24	2.3806 02-13	2.3806 02-13	0.1267	5.32%	限大额	开放	0.00%
		41	262001	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	2.4060 02-24	2.8270 02-24	2.3820 02-13	2.8030 02-13	0.0240	1.01%	开放	开放	0.16%
		42	006309	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	2.3918 02-24	2.3918 02-24	2.3598 02-13	2.3598 02-13	0.0320	1.36%	限大额	开放	0.00%
		43	016988	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	2.3770 02-24	2.3770 02-24	2.3540 02-13	2.3540 02-13	0.0230	0.98%	开放	开放	0.00%
		44	160719	嘉实黄金估值图基金吧	2.3490 02-24	2.3490 02-24	2.2970 02-13	2.2970 02-13	0.0520	2.26%	暂停	开放	0.08%
		45	000988	嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧	2.3350 02-24	2.3350 02-24	2.3370 02-13	2.3370 02-13	-0.0020	-0.09%	限大额	开放	0.15%
		46	501225	景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧	2.3063 02-24	2.3063 02-24	2.2658 02-13	2.2658 02-13	0.0405	1.79%	暂停	开放	0.15%
		47	016742	华安大中华升级股票(QDII)C 估值图基金吧	2.2930 02-24	2.2930 02-24	2.2250 02-13	2.2250 02-13	0.0680	3.06%	开放	开放	0.00%
		48	016668	景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧	2.2783 02-24	2.2783 02-24	2.2385 02-13	2.2385 02-13	0.0398	1.78%	暂停	开放	0.00%
		49	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A 估值图基金吧	2.2545 02-24	2.2545 02-24	2.1403 02-13	2.1403 02-13	0.1142	5.34%	限大额	开放	0.15%
		50	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C 估值图基金吧	2.2354 02-24	2.2354 02-24	2.1228 02-13	2.1228 02-13	0.1126	5.30%	限大额	开放	0.00%
		51	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A 估值图基金吧	2.2261 02-24	2.3931 02-24	2.1323 02-13	2.2993 02-13	0.0938	4.40%	限大额	开放	0.15%
		52	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C 估值图基金吧	2.1986 02-24	2.1986 02-24	2.1075 02-13	2.1075 02-13	0.0911	4.32%	限大额	开放	0.00%
		53	501226	长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧	2.1747 02-24	2.1747 02-24	2.1089 02-13	2.1089 02-13	0.0658	3.12%	限大额	开放	0.15%
		54	519601	海富通中国海外混合估值图基金吧	2.1706 02-24	2.4406 02-24	2.1047 02-13	2.3747 02-13	0.0659	3.13%	开放	开放	0.15%
		55	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧	2.1655 02-24	2.1655 02-24	2.1317 02-13	2.1317 02-13	0.0338	1.59%	开放	开放	0.15%
		56	007280	摩根日本精选股票(QDII)A 估值图基金吧	2.1471 02-25	2.1471 02-25	2.1587 02-24	2.1587 02-24	-0.0116	-0.54%	限大额	开放	0.15%
		57	018036	长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧	2.1431 02-24	2.1431 02-24	2.0788 02-13	2.0788 02-13	0.0643	3.09%	限大额	开放	0.00%
		58	019449	摩根日本精选股票(QDII)C 估值图基金吧	2.1314 02-25	2.1314 02-25	2.1430 02-24	2.1430 02-24	-0.0116	-0.54%	限大额	开放	0.00%
		59	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧	2.1077 02-24	2.1077 02-24	2.0665 02-13	2.0665 02-13	0.0412	1.99%	开放	开放	0.15%
		60	007721	天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧	2.0863 02-24	2.0863 02-24	2.0715 02-13	2.0715 02-13	0.0148	0.71%	暂停	开放	0.10%
		61	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧	2.0830 02-24	2.0830 02-24	2.0310 02-13	2.0310 02-13	0.0520	2.56%	限大额	开放	0.08%
		62	002379	工银香港中小盘人民币估值图基金吧	2.0620 02-24	2.0620 02-24	2.0580 02-13	2.0580 02-13	0.0040	0.19%	限大额	开放	0.15%
		63	017436	华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧	2.0602 02-24	2.0602 02-24	2.0399 02-13	2.0399 02-13	0.0203	1.00%	限大额	开放	0.15%
		64	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧	2.0590 02-24	2.0590 02-24	2.0080 02-13	2.0080 02-13	0.0510	2.54%	限大额	开放	0.00%
		65	000990	嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧	2.0510 02-24	2.0510 02-24	2.0530 02-13	2.0530 02-13	-0.0020	-0.10%	暂停	暂停	---
		66	000989	嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧	2.0510 02-24	2.0510 02-24	2.0530 02-13	2.0530 02-13	-0.0020	-0.10%	暂停	开放	0.15%
		67	007722	天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧	2.0503 02-24	2.0503 02-24	2.0359 02-13	2.0359 02-13	0.0144	0.71%	暂停	开放	0.00%
		68	022523	天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧	2.0499 02-24	2.0499 02-24	2.0355 02-13	2.0355 02-13	0.0144	0.71%	暂停	开放	---
		69	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧	2.0465 02-24	2.0465 02-24	2.0099 02-13	2.0099 02-13	0.0366	1.82%	开放	开放	0.15%
		70	017437	华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧	2.0374 02-24	2.0374 02-24	2.0176 02-13	2.0176 02-13	0.0198	0.98%	限大额	开放	0.00%
		71	501312	华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧	2.0127 02-24	2.0127 02-24	1.9742 02-13	1.9742 02-13	0.0385	1.95%	限大额	开放	0.12%
		72	017204	华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧	1.9977 02-24	1.9977 02-24	1.9597 02-13	1.9597 02-13	0.0380	1.94%	限大额	开放	0.00%
		73	002891	华夏移动互联混合人民币估值图基金吧	1.9750 02-24	1.9750 02-24	1.8910 02-13	1.8910 02-13	0.0840	4.44%	限大额	开放	0.15%
		74	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧	1.9478 02-24	1.9478 02-24	1.9402 02-13	1.9402 02-13	0.0076	0.39%	开放	开放	0.15%
		75	161116	易方达黄金主题人民币A 估值图基金吧	1.9439 02-24	1.9439 02-24	1.8997 02-13	1.8997 02-13	0.0442	2.33%	暂停	开放	0.10%
		76	007976	易方达黄金主题人民币C 估值图基金吧	1.9397 02-24	1.9397 02-24	1.8956 02-13	1.8956 02-13	0.0441	2.33%	暂停	开放	0.00%
		77	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧	1.9255 02-24	1.9255 02-24	1.9184 02-13	1.9184 02-13	0.0071	0.37%	开放	开放	0.00%
		78	160125	南方香港优选股票估值图基金吧	1.8853 02-24	1.9753 02-24	1.8753 02-13	1.9653 02-13	0.0100	0.53%	开放	开放	0.13%
		79	019265	南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.8518 02-24	1.8518 02-24	1.8402 02-13	1.8402 02-13	0.0116	0.63%	开放	开放	0.12%
		80	003629	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	1.8502 02-24	1.8502 02-24	1.8381 02-13	1.8381 02-13	0.0121	0.66%	限大额	开放	1.50%
		81	019512	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	1.8497 02-24	1.8497 02-24	1.8373 02-13	1.8373 02-13	0.0124	0.67%	限大额	开放	0.00%
		82	006282	摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 估值图基金吧	1.8469 02-24	1.8469 02-24	1.8220 02-13	1.8220 02-13	0.0249	1.37%	限大额	开放	0.15%
		83	019450	摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 估值图基金吧	1.8367 02-24	1.8367 02-24	1.8123 02-13	1.8123 02-13	0.0244	1.35%	限大额	开放	0.00%
		84	019266	南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.8267 02-24	1.8267 02-24	1.8156 02-13	1.8156 02-13	0.0111	0.61%	开放	开放	0.00%
		85	015884	中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.8232 02-25	1.8232 02-25	1.8496 02-24	1.8496 02-24	-0.0264	-1.43%	开放	开放	0.18%
		86	015885	中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.7695 02-25	1.7695 02-25	1.7952 02-24	1.7952 02-24	-0.0257	-1.43%	开放	开放	0.00%
		87	012060	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	1.7655 02-24	1.7655 02-24	1.7415 02-13	1.7415 02-13	0.0240	1.38%	开放	开放	0.15%
		88	008763	天弘越南市场股票发起(QDII)A 估值图基金吧	1.7647 02-24	1.7647 02-24	1.7568 02-13	1.7568 02-13	0.0079	0.45%	限大额	开放	0.10%
		89	539002	建信新兴市场混合(QDII)A 估值图基金吧	1.7630 02-24	1.7630 02-24	1.6750 02-13	1.6750 02-13	0.0880	5.25%	限大额	开放	0.16%
		90	018229	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	1.7623 02-24	1.7623 02-24	1.7135 02-13	1.7135 02-13	0.0488	2.85%	限大额	开放	0.15%
		91	022170	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	1.7472 02-24	1.7472 02-24	1.7237 02-13	1.7237 02-13	0.0235	1.36%	开放	开放	---
		92	018230	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	1.7404 02-24	1.7404 02-24	1.6925 02-13	1.6925 02-13	0.0479	2.83%	限大额	开放	0.00%
		93	164212	天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧	1.7386 02-24	1.7386 02-24	1.6822 02-13	1.6822 02-13	0.0564	3.35%	开放	开放	0.12%
		94	018147	建信新兴市场混合(QDII)C 估值图基金吧	1.7380 02-24	1.7380 02-24	1.6510 02-13	1.6510 02-13	0.0870	5.27%	限大额	开放	0.00%
		95	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C 估值图基金吧	1.7361 02-24	1.7361 02-24	1.7284 02-13	1.7284 02-13	0.0077	0.45%	限大额	开放	0.00%
		96	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D 估值图基金吧	1.7357 02-24	1.7357 02-24	1.7280 02-13	1.7280 02-13	0.0077	0.45%	限大额	开放	---
		97	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	1.7351 02-24	1.7351 02-24	1.7301 02-13	1.7301 02-13	0.0050	0.29%	限大额	开放	0.10%
		98	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧	1.7264 02-24	1.7264 02-24	1.6713 02-13	1.6713 02-13	0.0551	3.30%	开放	开放	0.00%
		99	012062	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	1.7165 02-24	1.7165 02-24	1.6935 02-13	1.6935 02-13	0.0230	1.36%	开放	开放	0.00%
		100	016701	银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧	1.6992 02-24	1.6992 02-24	1.6815 02-13	1.6815 02-13	0.0177	1.05%	限大额	开放	0.15%
		101	160644	鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧	1.6845 02-24	1.6885 02-24	1.6721 02-13	1.6761 02-13	0.0124	0.74%	限大额	开放	0.15%
		102	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	1.6836 02-24	1.6836 02-24	1.6789 02-13	1.6789 02-13	0.0047	0.28%	限大额	开放	0.00%
		103	016702	银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧	1.6762 02-24	1.6762 02-24	1.6589 02-13	1.6589 02-13	0.0173	1.04%	限大额	开放	0.00%
		104	018155	创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧	1.6471 02-24	1.6471 02-24	1.6373 02-13	1.6373 02-13	0.0098	0.60%	开放	开放	0.15%
		105	018156	创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧	1.6293 02-24	1.6293 02-24	1.6199 02-13	1.6199 02-13	0.0094	0.58%	开放	开放	0.00%
		106	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)估值图基金吧	1.6184 02-24	1.7173 02-24	1.5902 02-13	1.6891 02-13	0.0282	1.77%	限大额	开放	0.16%
		107	241001	华宝海外中国成长混合估值图基金吧	1.6130 02-24	1.6130 02-24	1.5330 02-13	1.5330 02-13	0.0800	5.22%	开放	开放	0.15%
		108	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C 估值图基金吧	1.5949 02-24	1.5949 02-24	1.5352 02-13	1.5352 02-13	0.0597	3.89%	限大额	开放	0.00%
		109	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧	1.5947 02-24	1.5947 02-24	1.5810 02-13	1.5810 02-13	0.0137	0.87%	开放	开放	0.15%
		110	017144	华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧	1.5884 02-24	1.5884 02-24	1.6154 02-13	1.6154 02-13	-0.0270	-1.67%	限大额	开放	0.15%
		111	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A 估值图基金吧	1.5810 02-24	1.5810 02-24	1.5209 02-13	1.5209 02-13	0.0601	3.95%	限大额	开放	0.16%
		112	017145	华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧	1.5721 02-24	1.5721 02-24	1.5990 02-13	1.5990 02-13	-0.0269	-1.68%	限大额	开放	0.00%
		113	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.5570 02-24	1.5570 02-24	1.5773 02-13	1.5773 02-13	-0.0203	-1.29%	开放	开放	0.15%
		114	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C 估值图基金吧	1.5541 02-24	1.5541 02-24	1.5745 02-13	1.5745 02-13	-0.0204	-1.30%	开放	开放	0.00%
		115	161229	国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧	1.5529 02-24	1.9229 02-24	1.5481 02-13	1.9181 02-13	0.0048	0.31%	开放	开放	0.15%
		116	019155	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	1.5445 02-24	1.5445 02-24	1.4764 02-13	1.4764 02-13	0.0681	4.61%	限大额	开放	0.15%
		117	118001	易方达亚洲精选股票估值图基金吧	1.5430 02-24	1.5430 02-24	1.5070 02-13	1.5070 02-13	0.0360	2.39%	限大额	开放	0.16%
		118	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧	1.5402 02-24	1.5402 02-24	1.4928 02-13	1.4928 02-13	0.0474	3.18%	开放	开放	0.10%
		119	008253	华宝致远混合(QDII)A 估值图基金吧	1.5346 02-24	1.5346 02-24	1.4690 02-13	1.4690 02-13	0.0656	4.47%	限大额	开放	0.15%
		120	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧	1.5329 02-24	1.5329 02-24	1.4860 02-13	1.4860 02-13	0.0469	3.16%	开放	开放	0.00%
		121	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧	1.5269 02-24	1.5269 02-24	1.4997 02-13	1.4997 02-13	0.0272	1.81%	限大额	开放	0.15%
		122	019156	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	1.5254 02-24	1.5254 02-24	1.4586 02-13	1.4586 02-13	0.0668	4.58%	限大额	开放	0.00%
		123	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币估值图基金吧	1.5216 02-24	1.6641 02-24	1.5165 02-13	1.6590 02-13	0.0051	0.34%	限大额	开放	0.08%
		124	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币估值图基金吧	1.5201 02-24	1.5201 02-24	1.5149 02-13	1.5149 02-13	0.0052	0.34%	限大额	开放	0.00%
		125	001061	华夏收益债券(QDII)A 估值图基金吧	1.5087 02-24	1.7734 02-24	1.5058 02-13	1.7705 02-13	0.0029	0.19%	限大额	开放	0.08%
		126	008254	华宝致远混合(QDII)C 估值图基金吧	1.4969 02-24	1.4969 02-24	1.4331 02-13	1.4331 02-13	0.0638	4.45%	限大额	开放	0.00%
		127	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧	1.4962 02-24	1.4962 02-24	1.4839 02-13	1.4839 02-13	0.0123	0.83%	开放	开放	0.00%
		128	160723	嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧	1.4746 02-24	1.4746 02-24	1.3982 02-13	1.3982 02-13	0.0764	5.46%	暂停	开放	0.12%
		129	019415	南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧	1.4727 02-24	1.4727 02-24	1.4793 02-13	1.4793 02-13	-0.0066	-0.45%	开放	开放	0.12%
		130	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	1.4341 02-24	1.4341 02-24	1.4322 02-13	1.4322 02-13	0.0019	0.13%	限大额	开放	0.16%
		131	001063	华夏收益债券(QDII)C 估值图基金吧	1.4339 02-24	1.6903 02-24	1.4312 02-13	1.6876 02-13	0.0027	0.19%	限大额	开放	0.00%
		132	013363	大成中国优势混合(QDII)A 估值图基金吧	1.4319 02-24	1.4319 02-24	1.4054 02-13	1.4054 02-13	0.0265	1.89%	开放	开放	0.15%
		133	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	1.4243 02-24	1.4243 02-24	1.4227 02-13	1.4227 02-13	0.0016	0.11%	暂停	暂停	---
		134	164824	工银印度基金人民币估值图基金吧	1.4242 02-24	1.4242 02-24	1.4262 02-13	1.4262 02-13	-0.0020	-0.14%	限大额	开放	0.12%
		135	019416	南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧	1.4241 02-24	1.4241 02-24	1.4307 02-13	1.4307 02-13	-0.0066	-0.46%	开放	开放	0.00%
		136	016200	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	1.4210 02-24	1.4210 02-24	1.4194 02-13	1.4194 02-13	0.0016	0.11%	暂停	开放	0.16%
		137	013364	大成中国优势混合(QDII)C 估值图基金吧	1.4205 02-24	1.4205 02-24	1.3945 02-13	1.3945 02-13	0.0260	1.86%	开放	开放	0.00%
		138	013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧	1.4075 02-24	1.4075 02-24	1.3827 02-13	1.3827 02-13	0.0248	1.79%	暂停	开放	0.15%
		139	016202	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	1.4053 02-24	1.4053 02-24	1.4036 02-13	1.4036 02-13	0.0017	0.12%	限大额	开放	0.00%
		140	015204	银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧	1.4021 02-24	1.4021 02-24	1.3890 02-13	1.3890 02-13	0.0131	0.94%	开放	开放	0.15%
		141	006105	宏利印度股票(QDII)A 估值图基金吧	1.3879 02-24	1.4163 02-24	1.3940 02-13	1.4224 02-13	-0.0061	-0.44%	限大额	开放	0.15%
		142	026015	宏利印度股票(QDII)C 估值图基金吧	1.3867 02-24	1.3867 02-24	1.3929 02-13	1.3929 02-13	-0.0062	-0.45%	暂停	开放	0.00%
		143	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D 估值图基金吧	1.3814 02-24	1.3814 02-24	1.3779 02-13	1.3779 02-13	0.0035	0.25%	开放	开放	---
		144	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.3813 02-24	1.3813 02-24	1.3777 02-13	1.3777 02-13	0.0036	0.26%	开放	开放	0.15%
		145	015205	银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧	1.3797 02-24	1.3797 02-24	1.3671 02-13	1.3671 02-13	0.0126	0.92%	开放	开放	0.00%
		146	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧	1.3770 02-24	1.3770 02-24	1.3503 02-13	1.3503 02-13	0.0267	1.98%	限大额	开放	0.16%
		147	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C 估值图基金吧	1.3763 02-24	1.3763 02-24	1.3729 02-13	1.3729 02-13	0.0034	0.25%	开放	开放	0.00%
		148	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧	1.3622 02-24	1.3622 02-24	1.3192 02-13	1.3192 02-13	0.0430	3.26%	开放	开放	0.15%
		149	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A 估值图基金吧	1.3596 02-24	1.3596 02-24	1.3719 02-13	1.3719 02-13	-0.0123	-0.90%	开放	开放	0.15%
		150	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C 估值图基金吧	1.3426 02-24	1.3426 02-24	1.3549 02-13	1.3549 02-13	-0.0123	-0.91%	开放	开放	0.00%
		151	011583	大成港股精选混合(QDII)A 估值图基金吧	1.3284 02-24	1.3284 02-24	1.2986 02-13	1.2986 02-13	0.0298	2.29%	开放	开放	0.15%
		152	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A 估值图基金吧	1.3210 02-24	1.4710 02-24	1.3350 02-13	1.4850 02-13	-0.0140	-1.05%	暂停	开放	0.12%
		153	486001	工银全球股票(QDII)人民币估值图基金吧	1.3180 02-24	2.7490 02-24	1.3120 02-13	2.7430 02-13	0.0060	0.46%	暂停	开放	0.16%
		154	011420	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	1.3153 02-24	1.3153 02-24	1.3015 02-13	1.3015 02-13	0.0138	1.06%	暂停	暂停	0.15%
		155	320017	诺安全球收益不动产估值图基金吧	1.3060 02-24	1.4970 02-24	1.3030 02-13	1.4940 02-13	0.0030	0.23%	开放	开放	0.15%
		156	017873	汇添富香港优势精选混合(QDII)C 估值图基金吧	1.3050 02-24	1.3050 02-24	1.3190 02-13	1.3190 02-13	-0.0140	-1.06%	暂停	开放	0.00%
		157	100050	富国全球债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.3049 02-24	1.3840 02-24	1.3039 02-13	1.3830 02-13	0.0010	0.08%	限大额	开放	0.08%
		158	022503	富国全球债券(QDII)人民币E 估值图基金吧	1.3044 02-24	1.3434 02-24	1.3034 02-13	1.3424 02-13	0.0010	0.08%	限大额	开放	---
		159	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A 估值图基金吧	1.3035 02-24	1.3035 02-24	1.2723 02-13	1.2723 02-13	0.0312	2.45%	限大额	开放	0.18%
		160	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧	1.2990 02-24	1.5670 02-24	1.2950 02-13	1.5630 02-13	0.0040	0.31%	暂停	开放	0.08%
		161	019518	富国全球债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	1.2965 02-24	1.3755 02-24	1.2956 02-13	1.3746 02-13	0.0009	0.07%	限大额	开放	0.00%
		162	011584	大成港股精选混合(QDII)C 估值图基金吧	1.2956 02-24	1.2956 02-24	1.2663 02-13	1.2663 02-13	0.0293	2.31%	开放	开放	0.00%
		163	008284	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	1.2926 02-24	1.2926 02-24	1.3173 02-13	1.3173 02-13	-0.0247	-1.88%	开放	开放	0.15%
		164	080006	长盛环球行业混合(QDII)估值图基金吧	1.2920 02-24	1.3420 02-24	1.2760 02-13	1.3260 02-13	0.0160	1.25%	开放	开放	0.15%
		165	011422	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	1.2890 02-24	1.2890 02-24	1.2756 02-13	1.2756 02-13	0.0134	1.05%	暂停	暂停	0.00%
		166	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C 估值图基金吧	1.2843 02-24	1.2843 02-24	1.2550 02-13	1.2550 02-13	0.0293	2.33%	限大额	开放	0.00%
		167	019035	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	1.2833 02-24	1.2833 02-24	1.3081 02-13	1.3081 02-13	-0.0248	-1.90%	开放	开放	0.00%
		168	004998	长信全球债券人民币估值图基金吧	1.2716 02-24	1.2716 02-24	1.2693 02-13	1.2693 02-13	0.0023	0.18%	限大额	开放	0.08%
		169	501018	南方原油A 估值图基金吧	1.2626 02-24	1.2626 02-24	1.1962 02-13	1.1962 02-13	0.0664	5.55%	暂停	开放	0.12%
		170	050015	博时大中华亚太精选估值图基金吧	1.2610 02-24	1.3430 02-24	1.2280 02-13	1.3100 02-13	0.0330	2.69%	限大额	开放	0.16%
		171	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.2392 02-24	1.2392 02-24	1.2375 02-13	1.2375 02-13	0.0017	0.14%	限大额	开放	0.08%
		172	165513	中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧	1.2388 02-24	1.2388 02-24	1.2118 02-13	1.2118 02-13	0.0270	2.23%	开放	开放	0.16%
		173	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	1.2332 02-24	1.2332 02-24	1.2315 02-13	1.2315 02-13	0.0017	0.14%	限大额	开放	0.00%
		174	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A 估值图基金吧	1.2282 02-24	1.2982 02-24	1.2226 02-13	1.2926 02-13	0.0056	0.46%	限大额	开放	0.08%
		175	002391	华安全球美元收益债人民币A 估值图基金吧	1.2270 02-24	1.2270 02-24	1.2240 02-13	1.2240 02-13	0.0030	0.25%	限大额	开放	0.08%
		176	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C 估值图基金吧	1.2220 02-24	1.2220 02-24	1.2164 02-13	1.2164 02-13	0.0056	0.46%	限大额	开放	0.00%
		177	006476	南方原油C 估值图基金吧	1.2212 02-24	1.2212 02-24	1.1565 02-13	1.1565 02-13	0.0647	5.59%	暂停	开放	0.00%
		178	161129	易方达原油A类人民币估值图基金吧	1.2211 02-24	1.2211 02-24	1.1529 02-13	1.1529 02-13	0.0682	5.92%	暂停	开放	0.12%
		179	002426	华安全球美元票息债人民币A 估值图基金吧	1.2170 02-24	1.2170 02-24	1.2140 02-13	1.2140 02-13	0.0030	0.25%	限大额	开放	0.08%
		180	007360	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	1.2037 02-24	1.2037 02-24	1.2023 02-13	1.2023 02-13	0.0014	0.12%	限大额	开放	0.05%
		181	020969	中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧	1.2005 02-24	1.2005 02-24	1.1746 02-13	1.1746 02-13	0.0259	2.21%	开放	开放	0.00%
		182	005243	融通中国概念债券(QDII)A 估值图基金吧	1.1916 02-24	1.2516 02-24	1.1913 02-13	1.2513 02-13	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.08%
		183	070031	嘉实全球房地产(QDII)估值图基金吧	1.1890 02-24	1.6460 02-24	1.1740 02-13	1.6310 02-13	0.0150	1.28%	暂停	开放	0.15%
		184	163208	诺安油气能源估值图基金吧	1.1850 02-24	1.3140 02-24	1.1570 02-13	1.2860 02-13	0.0280	2.42%	限大额	开放	0.15%
		185	020571	融通中国概念债券(QDII)C 估值图基金吧	1.1830 02-24	1.1830 02-24	1.1828 02-13	1.1828 02-13	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		186	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧	1.1813 02-24	1.1813 02-24	1.1794 02-13	1.1794 02-13	0.0019	0.16%	开放	开放	0.15%
		187	007361	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	1.1801 02-24	1.1801 02-24	1.1789 02-13	1.1789 02-13	0.0012	0.10%	限大额	开放	0.00%
		188	002393	华安全球美元收益债C 估值图基金吧	1.1770 02-24	1.1770 02-24	1.1740 02-13	1.1740 02-13	0.0030	0.26%	限大额	开放	0.00%
		189	003321	易方达原油C类人民币估值图基金吧	1.1702 02-24	1.1702 02-24	1.1050 02-13	1.1050 02-13	0.0652	5.90%	暂停	开放	0.00%
		190	002429	华安全球美元票息债C 估值图基金吧	1.1670 02-24	1.1670 02-24	1.1630 02-13	1.1630 02-13	0.0040	0.34%	限大额	开放	0.00%
		191	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧	1.1642 02-24	1.1642 02-24	1.1625 02-13	1.1625 02-13	0.0017	0.15%	开放	开放	0.00%
		192	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧	1.1340 02-24	1.1890 02-24	1.1310 02-13	1.1860 02-13	0.0030	0.27%	暂停	开放	---
		193	161815	银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧	1.1270 02-24	1.1270 02-24	1.0900 02-13	1.0900 02-13	0.0370	3.39%	开放	开放	0.16%
		194	021694	银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧	1.1180 02-24	1.1180 02-24	1.0830 02-13	1.0830 02-13	0.0350	3.23%	开放	开放	0.00%
		195	007204	银华美元债精选债券(QDII)A 估值图基金吧	1.1122 02-24	1.1662 02-24	1.1082 02-13	1.1622 02-13	0.0040	0.36%	限大额	开放	0.08%
		196	019630	银华美元债精选债券(QDII)D 估值图基金吧	1.1122 02-24	1.1122 02-24	1.1083 02-13	1.1083 02-13	0.0039	0.35%	限大额	开放	0.08%
		197	161620	融通核心价值混合A 估值图基金吧	1.1037 02-24	1.1037 02-24	1.0975 02-13	1.0975 02-13	0.0062	0.56%	开放	开放	0.15%
		198	003385	工银全球美元债A人民币估值图基金吧	1.0890 02-24	1.0890 02-24	1.0871 02-13	1.0871 02-13	0.0019	0.17%	限大额	开放	0.08%
		199	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合估值图基金吧	1.0890 02-24	1.0890 02-24	1.1040 02-13	1.1040 02-13	-0.0150	-1.36%	限大额	开放	0.16%
		200	023907	富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧	1.0864 02-24	1.0864 02-24	1.0888 02-13	1.0888 02-13	-0.0024	-0.22%	开放	开放	0.00%

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