开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-12-12

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧5.8240
12-11
5.8240
12-11
5.8410
12-10
5.8410
12-10
-0.0170-0.29%限大额开放
0.15%
2110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧5.4807
12-12
7.2707
12-12
5.4133
12-11
7.2033
12-11
0.06741.25%限大额开放
0.15%
3000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧5.0280
12-11
5.0280
12-11
5.0380
12-10
5.0380
12-10
-0.0100-0.20%暂停开放
0.15%
4270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧4.7603
12-11
5.1993
12-11
4.7715
12-10
5.2105
12-10
-0.0112-0.23%限大额开放
0.16%
5023402广发全球精选股票(QDII)人民币F估值图基金吧4.7447
12-11
4.7447
12-11
4.7559
12-10
4.7559
12-10
-0.0112-0.24%限大额开放
---
6021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧4.7155
12-11
4.7155
12-11
4.7267
12-10
4.7267
12-10
-0.0112-0.24%限大额开放
0.00%
7006426汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.6560
12-11
4.6560
12-11
4.6624
12-10
4.6624
12-10
-0.0064-0.14%暂停暂停
0.16%
8001668汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.6389
12-11
4.6389
12-11
4.6497
12-10
4.6497
12-10
-0.0108-0.23%限大额开放
0.16%
9015203汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.5656
12-11
4.5656
12-11
4.5762
12-10
4.5762
12-10
-0.0106-0.23%限大额开放
---
10015202汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.5296
12-11
4.5296
12-11
4.5402
12-10
4.5402
12-10
-0.0106-0.23%限大额开放
0.00%
11006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧4.4793
12-11
4.4793
12-11
4.4950
12-10
4.4950
12-10
-0.0157-0.35%限大额开放
0.15%
12486002工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧4.4730
12-11
4.4730
12-11
4.4690
12-10
4.4690
12-10
0.00400.09%限大额开放
0.16%
13021842国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧4.4568
12-11
4.4568
12-11
4.4724
12-10
4.4724
12-10
-0.0156-0.35%限大额开放
0.00%
14006374国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧4.3503
12-11
4.3503
12-11
4.3614
12-10
4.3614
12-10
-0.0111-0.25%限大额开放
---
15021843国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧4.3243
12-11
4.3243
12-11
4.3354
12-10
4.3354
12-10
-0.0111-0.26%限大额开放
---
16022184富国全球科技互联网股票(QDII)C估值图基金吧3.7392
12-11
3.7392
12-11
3.7884
12-10
3.7884
12-10
-0.0492-1.30%开放开放
0.00%
17100055富国全球科技互联网股票(QDII)A估值图基金吧3.7292
12-11
3.7292
12-11
3.7783
12-10
3.7783
12-10
-0.0491-1.30%开放开放
0.15%
18026228富国全球科技互联网股票(QDII)D估值图基金吧3.7292
12-11
3.7292
12-11
3.7783
12-10
3.7783
12-10
-0.0491-1.30%开放开放
---
19100061富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧3.3242
12-11
3.8592
12-11
3.3460
12-10
3.8810
12-10
-0.0218-0.65%开放开放
0.15%
20024846富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧3.3200
12-11
3.3200
12-11
3.3418
12-10
3.3418
12-10
-0.0218-0.65%开放开放
0.00%
21007455富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧3.1517
12-11
3.1517
12-11
3.1752
12-10
3.1752
12-10
-0.0235-0.74%限大额开放
0.15%
22519696交银环球精选混合(QDII)估值图基金吧2.9610
12-11
3.9010
12-11
2.9620
12-10
3.9020
12-10
-0.0010-0.03%开放开放
0.15%
23000934国富大中华精选混合估值图基金吧2.9150
12-11
2.9150
12-11
2.9550
12-10
2.9550
12-10
-0.0400-1.35%开放开放
0.15%
24040018华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧2.7800
12-11
2.7800
12-11
2.8210
12-10
2.8210
12-10
-0.0410-1.45%开放开放
0.16%
25017730嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧2.6114
12-11
2.6114
12-11
2.6437
12-10
2.6437
12-10
-0.0323-1.22%限大额开放
0.15%
26006555浦银安盛全球智能科技(QDII)A估值图基金吧2.6083
12-11
2.6083
12-11
2.6291
12-10
2.6291
12-10
-0.0208-0.79%限大额开放
0.15%
27017731嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧2.5678
12-11
2.5678
12-11
2.5996
12-10
2.5996
12-10
-0.0318-1.22%限大额开放
0.00%
28004877汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧2.5635
12-11
2.5635
12-11
2.5585
12-10
2.5585
12-10
0.00500.20%限大额开放
0.16%
29014002浦银安盛全球智能科技(QDII)C估值图基金吧2.5600
12-11
2.5600
12-11
2.5805
12-10
2.5805
12-10
-0.0205-0.79%限大额开放
0.00%
30012920易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧2.5587
12-11
2.5587
12-11
2.5865
12-10
2.5865
12-10
-0.0278-1.07%限大额开放
0.15%
31012922易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧2.5166
12-11
2.5166
12-11
2.5439
12-10
2.5439
12-10
-0.0273-1.07%限大额开放
0.00%
32001691南方香港成长灵活配置混合估值图基金吧2.4683
12-11
2.4683
12-11
2.4881
12-10
2.4881
12-10
-0.0198-0.80%开放开放
0.16%
33006308汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.4478
12-11
2.4478
12-11
2.4612
12-10
2.4612
12-10
-0.0134-0.54%限大额开放
0.16%
34004878汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.4212
12-11
2.4212
12-11
2.4141
12-10
2.4141
12-10
0.00710.29%暂停开放
0.16%
35004879汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.4212
12-11
2.4212
12-11
2.4141
12-10
2.4141
12-10
0.00710.29%暂停暂停
---
36000988嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧2.4210
12-11
2.4210
12-11
2.4520
12-10
2.4520
12-10
-0.0310-1.26%限大额开放
0.15%
37006310汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.3648
12-11
2.3648
12-11
2.3755
12-10
2.3755
12-10
-0.0107-0.45%暂停开放
0.16%
38006309汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.2742
12-11
2.2742
12-11
2.2867
12-10
2.2867
12-10
-0.0125-0.55%限大额开放
0.00%
39017436华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.2695
12-11
2.2695
12-11
2.2820
12-10
2.2820
12-10
-0.0125-0.55%限大额开放
0.15%
40040021华安大中华升级股票(QDII)A估值图基金吧2.2580
12-11
2.2580
12-11
2.2950
12-10
2.2950
12-10
-0.0370-1.61%开放开放
0.15%
41017437华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.2463
12-11
2.2463
12-11
2.2586
12-10
2.2586
12-10
-0.0123-0.54%限大额开放
0.00%
42005698华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧2.2297
12-11
2.2297
12-11
2.2544
12-10
2.2544
12-10
-0.0247-1.10%限大额开放
0.15%
43262001景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.2250
12-11
2.6460
12-11
2.2430
12-10
2.6640
12-10
-0.0180-0.80%开放开放
0.16%
44024239华夏全球科技先锋混合(QDII)C估值图基金吧2.2141
12-11
2.2141
12-11
2.2386
12-10
2.2386
12-10
-0.0245-1.09%限大额开放
0.00%
45016988景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.2000
12-11
2.2000
12-11
2.2180
12-10
2.2180
12-10
-0.0180-0.81%开放开放
0.00%
46320013诺安全球黄金估值图基金吧2.1430
12-11
2.3060
12-11
2.1200
12-10
2.2830
12-10
0.02301.08%开放开放
0.08%
47007721天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.1240
12-11
2.1240
12-11
2.1212
12-10
2.1212
12-10
0.00280.13%限大额开放
0.10%
48007722天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.0885
12-11
2.0885
12-11
2.0857
12-10
2.0857
12-10
0.00280.13%限大额开放
0.00%
49000990嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧2.0880
12-11
2.0880
12-11
2.1130
12-10
2.1130
12-10
-0.0250-1.18%暂停暂停
---
50000989嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧2.0880
12-11
2.0880
12-11
2.1130
12-10
2.1130
12-10
-0.0250-1.18%暂停开放
0.15%
51022523天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.0880
12-11
2.0880
12-11
2.0852
12-10
2.0852
12-10
0.00280.13%限大额开放
---
52501312华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧2.0773
12-11
2.0773
12-11
2.0885
12-10
2.0885
12-10
-0.0112-0.54%限大额开放
0.12%
53017204华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧2.0632
12-11
2.0632
12-11
2.0743
12-10
2.0743
12-10
-0.0111-0.54%限大额开放
0.00%
54501225景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧2.0416
12-11
2.0416
12-11
2.0590
12-10
2.0590
12-10
-0.0174-0.85%限大额开放
0.15%
55016668景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧2.0184
12-11
2.0184
12-11
2.0357
12-10
2.0357
12-10
-0.0173-0.85%限大额开放
0.00%
56160719嘉实黄金估值图基金吧2.0110
12-11
2.0110
12-11
1.9890
12-10
1.9890
12-10
0.02201.11%限大额开放
0.08%
57007280摩根日本精选股票(QDII)A估值图基金吧1.9822
12-12
1.9822
12-12
1.9462
12-11
1.9462
12-11
0.03601.85%限大额开放
0.15%
58501226长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧1.9789
12-11
1.9789
12-11
1.9972
12-10
1.9972
12-10
-0.0183-0.92%限大额开放
0.15%
59019449摩根日本精选股票(QDII)C估值图基金吧1.9694
12-12
1.9694
12-12
1.9336
12-11
1.9336
12-11
0.03581.85%限大额开放
0.00%
60018036长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧1.9532
12-11
1.9532
12-11
1.9712
12-10
1.9712
12-10
-0.0180-0.91%限大额开放
0.00%
61003243摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧1.9183
12-11
1.9183
12-11
1.9434
12-10
1.9434
12-10
-0.0251-1.29%开放开放
0.15%
62002379工银香港中小盘人民币估值图基金吧1.9140
12-11
1.9140
12-11
1.9280
12-10
1.9280
12-10
-0.0140-0.73%限大额开放
0.15%
63005534华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧1.9103
12-11
1.9103
12-11
1.9291
12-10
1.9291
12-10
-0.0188-0.97%限大额开放
0.15%
64016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值图基金吧1.8666
12-11
1.8666
12-11
1.8933
12-10
1.8933
12-10
-0.0267-1.41%限大额开放
0.15%
65016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值图基金吧1.8522
12-11
1.8522
12-11
1.8787
12-10
1.8787
12-10
-0.0265-1.41%限大额开放
0.00%
66016742华安大中华升级股票(QDII)C估值图基金吧1.8450
12-11
1.8450
12-11
1.8740
12-10
1.8740
12-10
-0.0290-1.55%开放开放
0.00%
67019512摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8293
12-11
1.8293
12-11
1.8289
12-10
1.8289
12-10
0.00040.02%限大额开放
0.00%
68003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8291
12-11
1.8291
12-11
1.8286
12-10
1.8286
12-10
0.00050.03%限大额开放
1.50%
69018155创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.8253
12-11
1.8253
12-11
1.8203
12-10
1.8203
12-10
0.00500.27%限大额开放
0.15%
70016701银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧1.8218
12-11
1.8218
12-11
1.8365
12-10
1.8365
12-10
-0.0147-0.80%限大额开放
0.15%
71009108富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧1.8168
12-11
1.8168
12-11
1.8268
12-10
1.8268
12-10
-0.0100-0.55%开放开放
0.15%
72018156创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.8089
12-11
1.8089
12-11
1.8040
12-10
1.8040
12-10
0.00490.27%限大额开放
0.00%
73016702银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧1.7987
12-11
1.7987
12-11
1.8132
12-10
1.8132
12-10
-0.0145-0.80%限大额开放
0.00%
74017653创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧1.7972
12-11
1.7972
12-11
1.8289
12-10
1.8289
12-10
-0.0317-1.73%开放开放
0.15%
75519601海富通中国海外混合估值图基金吧1.7785
12-11
2.0485
12-11
1.7837
12-10
2.0537
12-10
-0.0052-0.29%开放开放
0.15%
76017654创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧1.7773
12-11
1.7773
12-11
1.8086
12-10
1.8086
12-10
-0.0313-1.73%开放开放
0.00%
77457001国富亚洲机会股票(QDII)A估值图基金吧1.7660
12-11
1.9330
12-11
1.7866
12-10
1.9536
12-10
-0.0206-1.15%开放开放
0.15%
78164701汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.7540
12-11
1.7540
12-11
1.7350
12-10
1.7350
12-10
0.01901.10%限大额开放
0.08%
79017144华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.7479
12-11
1.7479
12-11
1.7617
12-10
1.7617
12-10
-0.0138-0.78%限大额开放
0.15%
80021662国富亚洲机会股票(QDII)C估值图基金吧1.7465
12-11
1.7465
12-11
1.7669
12-10
1.7669
12-10
-0.0204-1.15%开放开放
0.00%
81018543汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.7340
12-11
1.7340
12-11
1.7160
12-10
1.7160
12-10
0.01801.05%限大额开放
0.00%
82006282摩根欧洲动力策略股票(QDII)A估值图基金吧1.7333
12-11
1.7333
12-11
1.7231
12-10
1.7231
12-10
0.01020.59%限大额开放
0.15%
83017145华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.7314
12-11
1.7314
12-11
1.7450
12-10
1.7450
12-10
-0.0136-0.78%限大额开放
0.00%
84019265南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.7277
12-11
1.7277
12-11
1.7433
12-10
1.7433
12-10
-0.0156-0.89%开放开放
0.12%
85019450摩根欧洲动力策略股票(QDII)C估值图基金吧1.7253
12-11
1.7253
12-11
1.7152
12-10
1.7152
12-10
0.01010.59%限大额开放
0.00%
86006445华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.7194
12-11
1.7194
12-11
1.7192
12-10
1.7192
12-10
0.00020.01%暂停开放
0.10%
87160125南方香港优选股票估值图基金吧1.7067
12-11
1.7967
12-11
1.7182
12-10
1.8082
12-10
-0.0115-0.67%开放开放
0.13%
88019266南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.7064
12-11
1.7064
12-11
1.7219
12-10
1.7219
12-10
-0.0155-0.90%开放开放
0.00%
89002891华夏移动互联混合人民币估值图基金吧1.7040
12-11
1.7040
12-11
1.7050
12-10
1.7050
12-10
-0.0010-0.06%限大额开放
0.15%
90008763天弘越南市场股票发起(QDII)A估值图基金吧1.6872
12-11
1.6872
12-11
1.7047
12-10
1.7047
12-10
-0.0175-1.03%限大额开放
0.10%
91006448华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6698
12-11
1.6698
12-11
1.6696
12-10
1.6696
12-10
0.00020.01%暂停开放
0.00%
92161116易方达黄金主题人民币A估值图基金吧1.6623
12-11
1.6623
12-11
1.6457
12-10
1.6457
12-10
0.01661.01%限大额开放
0.10%
93008764天弘越南市场股票发起(QDII)C估值图基金吧1.6607
12-11
1.6607
12-11
1.6779
12-10
1.6779
12-10
-0.0172-1.03%限大额开放
0.00%
94022524天弘越南市场股票发起(QDII)D估值图基金吧1.6603
12-11
1.6603
12-11
1.6775
12-10
1.6775
12-10
-0.0172-1.03%限大额开放
---
95007976易方达黄金主题人民币C估值图基金吧1.6591
12-11
1.6591
12-11
1.6425
12-10
1.6425
12-10
0.01661.01%暂停开放
0.00%
96012060富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.6411
12-11
1.6411
12-11
1.6509
12-10
1.6509
12-10
-0.0098-0.59%限大额开放
0.15%
97015884中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.6328
12-12
1.6328
12-12
1.6072
12-11
1.6072
12-11
0.02561.59%开放开放
0.18%
98022170富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.6255
12-11
1.6255
12-11
1.6352
12-10
1.6352
12-10
-0.0097-0.59%限大额开放
---
99012062富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.5975
12-11
1.5975
12-11
1.6070
12-10
1.6070
12-10
-0.0095-0.59%限大额开放
0.00%
100486001工银全球股票(QDII)人民币估值图基金吧1.5970
12-11
2.7550
12-11
1.5990
12-10
2.7570
12-10
-0.0020-0.13%暂停开放
0.16%
101015885中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.5875
12-12
1.5875
12-12
1.5627
12-11
1.5627
12-11
0.02481.59%开放开放
0.00%
102164212天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.5873
12-11
1.5873
12-11
1.6015
12-10
1.6015
12-10
-0.0142-0.89%开放开放
0.12%
103161229国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧1.5780
12-11
1.9480
12-11
1.5821
12-10
1.9521
12-10
-0.0041-0.26%开放开放
0.15%
104016823天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.5778
12-11
1.5778
12-11
1.5920
12-10
1.5920
12-10
-0.0142-0.89%开放开放
0.00%
105160644鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧1.5286
12-11
1.5326
12-11
1.5394
12-10
1.5434
12-10
-0.0108-0.70%限大额开放
0.15%
106018229易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧1.5251
12-11
1.5251
12-11
1.5380
12-10
1.5380
12-10
-0.0129-0.84%开放开放
0.15%
107050030博时亚洲票息收益债券A人民币估值图基金吧1.5212
12-11
1.6637
12-11
1.5227
12-10
1.6652
12-10
-0.0015-0.10%限大额开放
0.08%
108019480博时亚洲票息收益债券C人民币估值图基金吧1.5197
12-11
1.5197
12-11
1.5211
12-10
1.5211
12-10
-0.0014-0.09%限大额开放
0.00%
109018230易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧1.5076
12-11
1.5076
12-11
1.5204
12-10
1.5204
12-10
-0.0128-0.84%开放开放
0.00%
110001061华夏收益债券(QDII)A估值图基金吧1.5068
12-11
1.7715
12-11
1.5072
12-10
1.7719
12-10
-0.0004-0.03%限大额开放
0.08%
111005699工银新经济混合(QDII)人民币A估值图基金吧1.4899
12-11
1.4899
12-11
1.4982
12-10
1.4982
12-10
-0.0083-0.55%开放开放
0.15%
112025403工银新经济混合(QDII)人民币C估值图基金吧1.4883
12-11
1.4883
12-11
1.4966
12-10
1.4966
12-10
-0.0083-0.55%开放开放
0.00%
113019415南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.4869
12-11
1.4869
12-11
1.4934
12-10
1.4934
12-10
-0.0065-0.44%开放开放
0.12%
114013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧1.4680
12-11
1.4680
12-11
1.4688
12-10
1.4688
12-10
-0.0008-0.05%限大额开放
0.15%
115164824工银印度基金人民币估值图基金吧1.4678
12-11
1.4678
12-11
1.4636
12-10
1.4636
12-10
0.00420.29%限大额开放
0.12%
116539002建信新兴市场混合(QDII)A估值图基金吧1.4610
12-11
1.4610
12-11
1.4750
12-10
1.4750
12-10
-0.0140-0.95%限大额开放
0.16%
117012584南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.4563
12-11
1.4563
12-11
1.4673
12-10
1.4673
12-10
-0.0110-0.75%开放开放
0.15%
118001984摩根中国生物医药混合(QDII)A估值图基金吧1.4528
12-11
1.4528
12-11
1.4576
12-10
1.4576
12-10
-0.0048-0.33%开放开放
0.15%
119006105宏利印度股票(QDII)A估值图基金吧1.4440
12-11
1.4724
12-11
1.4447
12-10
1.4731
12-10
-0.0007-0.05%限大额开放
0.15%
120026015宏利印度股票(QDII)C估值图基金吧1.4438
12-11
1.4438
12-11
1.4445
12-10
1.4445
12-10
-0.0007-0.05%暂停开放
0.00%
121018147建信新兴市场混合(QDII)C估值图基金吧1.4410
12-11
1.4410
12-11
1.4550
12-10
1.4550
12-10
-0.0140-0.96%限大额开放
0.00%
122019416南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.4398
12-11
1.4398
12-11
1.4462
12-10
1.4462
12-10
-0.0064-0.44%开放开放
0.00%
123015204银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.4361
12-11
1.4361
12-11
1.4475
12-10
1.4475
12-10
-0.0114-0.79%开放开放
0.15%
124019573摩根中国生物医药混合(QDII)C估值图基金吧1.4359
12-11
1.4359
12-11
1.4406
12-10
1.4406
12-10
-0.0047-0.33%开放开放
0.00%
125001063华夏收益债券(QDII)C估值图基金吧1.4331
12-11
1.6895
12-11
1.4335
12-10
1.6899
12-10
-0.0004-0.03%限大额开放
0.00%
126378006摩根全球新兴市场混合(QDII)估值图基金吧1.4258
12-11
1.5247
12-11
1.4322
12-10
1.5311
12-10
-0.0064-0.45%限大额开放
0.16%
127118001易方达亚洲精选股票估值图基金吧1.4210
12-11
1.4210
12-11
1.4340
12-10
1.4340
12-10
-0.0130-0.91%限大额开放
0.16%
128015205银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.4144
12-11
1.4144
12-11
1.4257
12-10
1.4257
12-10
-0.0113-0.79%开放开放
0.00%
129016199汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.4115
12-11
1.4115
12-11
1.4139
12-10
1.4139
12-10
-0.0024-0.17%限大额开放
0.16%
130241001华宝海外中国成长混合估值图基金吧1.3910
12-11
1.3910
12-11
1.4020
12-10
1.4020
12-10
-0.0110-0.78%开放开放
0.15%
131008253华宝致远混合(QDII)A估值图基金吧1.3859
12-11
1.3859
12-11
1.3943
12-10
1.3943
12-10
-0.0084-0.60%限大额开放
0.15%
132016202汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.3848
12-11
1.3848
12-11
1.3872
12-10
1.3872
12-10
-0.0024-0.17%限大额开放
0.00%
133016201汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.3767
12-11
1.3767
12-11
1.3777
12-10
1.3777
12-10
-0.0010-0.07%暂停暂停
---
134016200汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.3735
12-11
1.3735
12-11
1.3746
12-10
1.3746
12-10
-0.0011-0.08%暂停开放
0.16%
135017071申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.3719
12-11
1.3719
12-11
1.3644
12-10
1.3644
12-10
0.00750.55%开放开放
0.10%
136012585南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.3698
12-11
1.3698
12-11
1.3802
12-10
1.3802
12-10
-0.0104-0.75%开放开放
0.00%
137000041华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧1.3667
12-11
1.3667
12-11
1.3666
12-10
1.3666
12-10
0.00010.01%限大额开放
0.16%
138017072申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.3664
12-11
1.3664
12-11
1.3589
12-10
1.3589
12-10
0.00750.55%开放开放
0.00%
139013363大成中国优势混合(QDII)A估值图基金吧1.3632
12-11
1.3632
12-11
1.3788
12-10
1.3788
12-10
-0.0156-1.13%开放开放
0.15%
140013364大成中国优势混合(QDII)C估值图基金吧1.3536
12-11
1.3536
12-11
1.3691
12-10
1.3691
12-10
-0.0155-1.13%开放开放
0.00%
141470888汇添富香港优势精选混合(QDII)A估值图基金吧1.3530
12-11
1.5030
12-11
1.3610
12-10
1.5110
12-10
-0.0080-0.59%暂停开放
0.12%
142008254华宝致远混合(QDII)C估值图基金吧1.3529
12-11
1.3529
12-11
1.3611
12-10
1.3611
12-10
-0.0082-0.60%限大额开放
0.00%
143025339招商普盛全球配置(QDII)人民币D估值图基金吧1.3471
12-11
1.3471
12-11
1.3455
12-10
1.3455
12-10
0.00160.12%开放开放
---
144007729招商普盛全球配置(QDII)人民币A估值图基金吧1.3470
12-11
1.3470
12-11
1.3454
12-10
1.3454
12-10
0.00160.12%开放开放
0.15%
145023559招商普盛全球配置(QDII)人民币C估值图基金吧1.3435
12-11
1.3435
12-11
1.3419
12-10
1.3419
12-10
0.00160.12%开放开放
0.00%
146011420广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.3404
12-11
1.3404
12-11
1.3482
12-10
1.3482
12-10
-0.0078-0.58%暂停暂停
0.15%
147017873汇添富香港优势精选混合(QDII)C估值图基金吧1.3380
12-11
1.3380
12-11
1.3460
12-10
1.3460
12-10
-0.0080-0.59%暂停开放
0.00%
148013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧1.3288
12-11
1.3288
12-11
1.3283
12-10
1.3283
12-10
0.00050.04%暂停开放
0.15%
149019578摩根全球天然资源混合(QDII)C估值图基金吧1.3283
12-11
1.3283
12-11
1.3149
12-10
1.3149
12-10
0.01341.02%限大额开放
0.00%
150008284易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.3228
12-11
1.3228
12-11
1.3300
12-10
1.3300
12-10
-0.0072-0.54%开放开放
0.15%
151011422广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.3146
12-11
1.3146
12-11
1.3223
12-10
1.3223
12-10
-0.0077-0.58%暂停暂停
0.00%
152378546摩根全球天然资源混合(QDII)A估值图基金吧1.3146
12-11
1.3146
12-11
1.3013
12-10
1.3013
12-10
0.01331.02%限大额开放
0.16%
153019035易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.3140
12-11
1.3140
12-11
1.3212
12-10
1.3212
12-10
-0.0072-0.54%开放开放
0.00%
154080006长盛环球行业混合(QDII)估值图基金吧1.3130
12-11
1.3630
12-11
1.3140
12-10
1.3640
12-10
-0.0010-0.08%开放开放
0.15%
155100050富国全球债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.3124
12-11
1.3915
12-11
1.3140
12-10
1.3931
12-10
-0.0016-0.12%限大额开放
0.08%
156022503富国全球债券(QDII)人民币E估值图基金吧1.3119
12-11
1.3509
12-11
1.3135
12-10
1.3525
12-10
-0.0016-0.12%限大额开放
---
157160723嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧1.3070
12-11
1.3070
12-11
1.3207
12-10
1.3207
12-10
-0.0137-1.04%限大额开放
0.12%
158019155易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧1.3069
12-11
1.3069
12-11
1.3184
12-10
1.3184
12-10
-0.0115-0.87%限大额开放
0.15%
159019518富国全球债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.3046
12-11
1.3836
12-11
1.3062
12-10
1.3852
12-10
-0.0016-0.12%限大额开放
0.00%
160000342嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧1.2960
12-11
1.5640
12-11
1.2960
12-10
1.5640
12-10
0.00000.00%限大额开放
0.08%
161019156易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧1.2923
12-11
1.2923
12-11
1.3037
12-10
1.3037
12-10
-0.0114-0.87%限大额开放
0.00%
162004998长信全球债券人民币估值图基金吧1.2763
12-11
1.2763
12-11
1.2777
12-10
1.2777
12-10
-0.0014-0.11%开放开放
0.08%
163002286中银美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.2471
12-11
1.2471
12-11
1.2483
12-10
1.2483
12-10
-0.0012-0.10%限大额开放
0.08%
164019893中银美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.2415
12-11
1.2415
12-11
1.2427
12-10
1.2427
12-10
-0.0012-0.10%限大额开放
0.00%
165002391华安全球美元收益债人民币A估值图基金吧1.2320
12-11
1.2320
12-11
1.2320
12-10
1.2320
12-10
0.00000.00%限大额开放
0.08%
166000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧1.2294
12-11
1.2994
12-11
1.2291
12-10
1.2991
12-10
0.00030.02%限大额开放
0.08%
167013508广发亚太中高收益债(QDII)C估值图基金吧1.2231
12-11
1.2231
12-11
1.2228
12-10
1.2228
12-10
0.00030.02%限大额开放
0.00%
168002426华安全球美元票息债人民币A估值图基金吧1.2220
12-11
1.2220
12-11
1.2220
12-10
1.2220
12-10
0.00000.00%限大额开放
0.08%
169011583大成港股精选混合(QDII)A估值图基金吧1.2170
12-11
1.2170
12-11
1.2259
12-10
1.2259
12-10
-0.0089-0.73%开放开放
0.15%
170320017诺安全球收益不动产估值图基金吧1.2170
12-11
1.4080
12-11
1.2120
12-10
1.4030
12-10
0.00500.41%开放开放
0.15%
171007360易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.2117
12-11
1.2117
12-11
1.2117
12-10
1.2117
12-10
0.00000.00%限大额开放
0.05%
172017429嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧1.2095
12-11
1.2095
12-11
1.2158
12-10
1.2158
12-10
-0.0063-0.52%开放开放
0.15%
173005243融通中国概念债券(QDII)A估值图基金吧1.1999
12-11
1.2599
12-11
1.1992
12-10
1.2592
12-10
0.00070.06%限大额开放
0.08%
174017431嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧1.1934
12-11
1.1934
12-11
1.1997
12-10
1.1997
12-10
-0.0063-0.53%开放开放
0.00%
175020571融通中国概念债券(QDII)C估值图基金吧1.1921
12-11
1.1921
12-11
1.1915
12-10
1.1915
12-10
0.00060.05%限大额开放
0.00%
176007361易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1887
12-11
1.1887
12-11
1.1887
12-10
1.1887
12-10
0.00000.00%限大额开放
0.00%
177011584大成港股精选混合(QDII)C估值图基金吧1.1883
12-11
1.1883
12-11
1.1970
12-10
1.1970
12-10
-0.0087-0.73%开放开放
0.00%
178002393华安全球美元收益债C估值图基金吧1.1820
12-11
1.1820
12-11
1.1820
12-10
1.1820
12-10
0.00000.00%限大额开放
0.00%
179019075嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧1.1799
12-11
1.1799
12-11
1.1856
12-10
1.1856
12-10
-0.0057-0.48%开放开放
0.15%
180002429华安全球美元票息债C估值图基金吧1.1720
12-11
1.1720
12-11
1.1720
12-10
1.1720
12-10
0.00000.00%限大额开放
0.00%
181377016摩根亚太优势混合(QDII)A估值图基金吧1.1575
12-11
1.1575
12-11
1.1652
12-10
1.1652
12-10
-0.0077-0.66%限大额开放
0.18%
182019641摩根亚太优势混合(QDII)C估值图基金吧1.1434
12-11
1.1434
12-11
1.1510
12-10
1.1510
12-10
-0.0076-0.66%限大额开放
0.00%
183007204银华美元债精选债券(QDII)A估值图基金吧1.1152
12-11
1.1692
12-11
1.1155
12-10
1.1695
12-10
-0.0003-0.03%限大额开放
0.08%
184019630银华美元债精选债券(QDII)D估值图基金吧1.1152
12-11
1.1152
12-11
1.1155
12-10
1.1155
12-10
-0.0003-0.03%限大额开放
0.08%
185000341嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧1.1130
12-11
1.1680
12-11
1.1110
12-10
1.1660
12-10
0.00200.18%限大额开放
---
186023907富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧1.1127
12-11
1.1127
12-11
1.1206
12-10
1.1206
12-10
-0.0079-0.70%开放开放
0.00%
187501018南方原油A估值图基金吧1.1090
12-11
1.1090
12-11
1.1207
12-10
1.1207
12-10
-0.0117-1.04%限大额开放
0.12%
188070031嘉实全球房地产(QDII)估值图基金吧1.1050
12-11
1.5620
12-11
1.1080
12-10
1.5650
12-10
-0.0030-0.27%限大额开放
0.15%
189460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合估值图基金吧1.0950
12-11
1.0950
12-11
1.1090
12-10
1.1090
12-10
-0.0140-1.26%限大额开放
0.16%
190003385工银全球美元债A人民币估值图基金吧1.0929
12-11
1.0929
12-11
1.0950
12-10
1.0950
12-10
-0.0021-0.19%限大额开放
0.08%
191050015博时大中华亚太精选估值图基金吧1.0920
12-11
1.1740
12-11
1.0960
12-10
1.1780
12-10
-0.0040-0.36%限大额开放
0.16%
192010644富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧1.0911
12-11
1.0911
12-11
1.0988
12-10
1.0988
12-10
-0.0077-0.70%开放开放
0.15%
193017970摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.0902
12-11
1.0902
12-11
1.0902
12-10
1.0902
12-10
0.00000.00%限大额开放
0.20%
194007205银华美元债精选债券(QDII)C估值图基金吧1.0882
12-11
1.1422
12-11
1.0885
12-10
1.1425
12-10
-0.0003-0.03%限大额开放
0.00%
195008367富国亚洲收益债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0823
12-11
1.1478
12-11
1.0832
12-10
1.1487
12-10
-0.0009-0.08%限大额开放
0.08%
196020512摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.0819
12-11
1.0819
12-11
1.0820
12-10
1.0820
12-10
-0.0001-0.01%限大额开放
0.00%
197022374富国亚洲收益债券(QDII)人民币E估值图基金吧1.0818
12-11
1.1144
12-11
1.0826
12-10
1.1152
12-10
-0.0008-0.07%限大额开放
---
198019709富国亚洲收益债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0760
12-11
1.1414
12-11
1.0769
12-10
1.1423
12-10
-0.0009-0.08%限大额开放
0.00%
199006476南方原油C估值图基金吧1.0730
12-11
1.0730
12-11
1.0844
12-10
1.0844
12-10
-0.0114-1.05%限大额开放
0.00%
200161129易方达原油A类人民币估值图基金吧1.0729
12-11
1.0729
12-11
1.0825
12-10
1.0825
12-10
-0.0096-0.89%限大额开放
0.12%
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