开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-10-15

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1006374国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧6.8332
10-14
6.8332
10-14
7.0676
10-13
7.0676
10-13
-0.2344-3.32%限大额开放
---
2021843国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧6.7681
10-14
6.7681
10-14
7.0004
10-13
7.0004
10-13
-0.2323-3.32%限大额开放
---
3006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧6.6920
10-14
6.6920
10-14
6.9267
10-13
6.9267
10-13
-0.2347-3.39%限大额开放
0.15%
4021842国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧6.6345
10-14
6.6345
10-14
6.8672
10-13
6.8672
10-13
-0.2327-3.39%限大额开放
0.00%
5000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧6.2220
10-14
6.2220
10-14
6.3540
10-13
6.3540
10-13
-0.1320-2.08%限大额开放
0.15%
6270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧6.0497
10-14
6.4887
10-14
6.2013
10-13
6.6403
10-13
-0.1516-2.44%限大额开放
0.16%
7023402广发全球精选股票(QDII)人民币F估值图基金吧6.0024
10-14
6.0024
10-14
6.1530
10-13
6.1530
10-13
-0.1506-2.45%限大额开放
---
8021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧5.9601
10-14
5.9601
10-14
6.1096
10-13
6.1096
10-13
-0.1495-2.45%限大额开放
0.00%
9000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧5.6460
10-14
5.6460
10-14
5.7620
10-13
5.7620
10-13
-0.1160-2.01%暂停开放
0.15%
10006426汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.5803
10-14
5.5803
10-14
5.7660
10-13
5.7660
10-13
-0.1857-3.22%暂停暂停
0.16%
11001668汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.2962
10-14
5.2962
10-14
5.4765
10-13
5.4765
10-13
-0.1803-3.29%限大额开放
0.16%
12015203汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.1945
10-14
5.1945
10-14
5.3714
10-13
5.3714
10-13
-0.1769-3.29%限大额开放
---
13015202汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.1452
10-14
5.1452
10-14
5.3204
10-13
5.3204
10-13
-0.1752-3.29%限大额开放
0.00%
14100055富国全球科技互联网股票(QDII)A估值图基金吧4.5475
10-14
4.5475
10-14
4.6946
10-13
4.6946
10-13
-0.1471-3.13%限大额开放
0.15%
15026228富国全球科技互联网股票(QDII)D估值图基金吧4.5416
10-14
4.5416
10-14
4.6885
10-13
4.6885
10-13
-0.1469-3.13%限大额开放
---
16022184富国全球科技互联网股票(QDII)C估值图基金吧4.5342
10-14
4.5342
10-14
4.6811
10-13
4.6811
10-13
-0.1469-3.14%限大额开放
0.00%
17486002工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧4.5190
10-14
4.5190
10-14
4.5610
10-13
4.5610
10-13
-0.0420-0.92%限大额开放
0.16%
18110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧3.9853
10-15
5.7753
10-15
4.0062
10-14
5.7962
10-14
-0.0209-0.52%限大额开放
0.15%
19017730嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧3.7015
10-14
3.7015
10-14
3.8348
10-13
3.8348
10-13
-0.1333-3.48%限大额开放
0.15%
20017731嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧3.6213
10-14
3.6213
10-14
3.7518
10-13
3.7518
10-13
-0.1305-3.48%限大额开放
0.00%
21006555浦银全球智能科技(QDII)A估值图基金吧3.4776
10-14
3.4776
10-14
3.5876
10-13
3.5876
10-13
-0.1100-3.07%限大额开放
0.15%
22012920易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧3.4578
10-14
3.4578
10-14
3.5707
10-13
3.5707
10-13
-0.1129-3.16%暂停开放
0.15%
23014002浦银全球智能科技(QDII)C估值图基金吧3.4016
10-14
3.4016
10-14
3.5093
10-13
3.5093
10-13
-0.1077-3.07%限大额开放
0.00%
24012922易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧3.3857
10-14
3.3857
10-14
3.4963
10-13
3.4963
10-13
-0.1106-3.16%暂停开放
0.00%
25000934国富大中华精选混合估值图基金吧3.1100
10-14
3.1100
10-14
3.1330
10-13
3.1330
10-13
-0.0230-0.73%开放开放
0.15%
26100061富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧3.0078
10-14
3.5428
10-14
3.0413
10-13
3.5763
10-13
-0.0335-1.10%开放开放
0.15%
27519696交银环球精选混合(QDII)A估值图基金吧3.0051
10-14
4.1151
10-14
3.0354
10-13
4.1454
10-13
-0.0303-1.00%开放开放
0.15%
28027170交银环球精选混合(QDII)C估值图基金吧2.9990
10-14
2.9990
10-14
3.0293
10-13
3.0293
10-13
-0.0303-1.00%开放开放
0.00%
29040018华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧2.9960
10-14
2.9960
10-14
3.0370
10-13
3.0370
10-13
-0.0410-1.35%开放开放
0.16%
30024846富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧2.9922
10-14
2.9922
10-14
3.0256
10-13
3.0256
10-13
-0.0334-1.10%开放开放
0.00%
31040021华安大中华升级股票(QDII)A估值图基金吧2.9500
10-14
2.9500
10-14
2.9710
10-13
2.9710
10-13
-0.0210-0.71%开放开放
0.15%
32501225景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧2.8440
10-14
2.8440
10-14
2.9590
10-13
2.9590
10-13
-0.1150-3.89%暂停开放
0.15%
33016668景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧2.8024
10-14
2.8024
10-14
2.9158
10-13
2.9158
10-13
-0.1134-3.89%暂停开放
0.00%
34457001国富亚洲机会股票(QDII)A估值图基金吧2.7461
10-14
2.9131
10-14
2.7864
10-13
2.9534
10-13
-0.0403-1.45%限大额开放
0.15%
35021662国富亚洲机会股票(QDII)C估值图基金吧2.7051
10-14
2.7051
10-14
2.7448
10-13
2.7448
10-13
-0.0397-1.45%限大额开放
0.00%
36007455富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧2.6224
10-14
2.6224
10-14
2.6712
10-13
2.6712
10-13
-0.0488-1.83%限大额开放
0.15%
37501226长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧2.5409
10-14
2.5409
10-14
2.6219
10-13
2.6219
10-13
-0.0810-3.09%限大额开放
0.15%
38002891华夏移动互联混合人民币估值图基金吧2.5060
10-14
2.5060
10-14
2.6300
10-13
2.6300
10-13
-0.1240-4.71%限大额开放
0.15%
39018036长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧2.4932
10-14
2.4932
10-14
2.5728
10-13
2.5728
10-13
-0.0796-3.09%限大额开放
0.00%
40016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值图基金吧2.4322
10-14
2.4322
10-14
2.5225
10-13
2.5225
10-13
-0.0903-3.58%限大额开放
0.15%
41004877汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧2.4250
10-14
2.4250
10-14
2.4015
10-13
2.4015
10-13
0.02350.98%限大额开放
0.16%
42160723嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧2.4220
10-14
2.4220
10-14
2.4184
10-13
2.4184
10-13
0.00360.15%暂停开放
0.12%
43004878汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.4072
10-14
2.4072
10-14
2.3821
10-13
2.3821
10-13
0.02511.05%暂停开放
0.16%
44004879汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.4072
10-14
2.4072
10-14
2.3821
10-13
2.3821
10-13
0.02511.05%暂停暂停
---
45016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值图基金吧2.4070
10-14
2.4070
10-14
2.4965
10-13
2.4965
10-13
-0.0895-3.59%限大额开放
0.00%
46016742华安大中华升级股票(QDII)C估值图基金吧2.4010
10-14
2.4010
10-14
2.4180
10-13
2.4180
10-13
-0.0170-0.70%开放开放
0.00%
47005698华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧2.3689
10-14
2.3689
10-14
2.4754
10-13
2.4754
10-13
-0.1065-4.30%限大额开放
0.15%
48501312华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧2.3547
10-14
2.3547
10-14
2.4155
10-13
2.4155
10-13
-0.0608-2.52%限大额开放
0.12%
49024239华夏全球科技先锋混合(QDII)C估值图基金吧2.3360
10-14
2.3360
10-14
2.4411
10-13
2.4411
10-13
-0.1051-4.31%限大额开放
0.00%
50017204华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧2.3328
10-14
2.3328
10-14
2.3930
10-13
2.3930
10-13
-0.0602-2.52%限大额开放
0.00%
51017436华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.3221
10-14
2.3221
10-14
2.4137
10-13
2.4137
10-13
-0.0916-3.80%限大额开放
0.15%
52017437华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.2906
10-14
2.2906
10-14
2.3810
10-13
2.3810
10-13
-0.0904-3.80%限大额开放
0.00%
53007721天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.2543
10-14
2.2543
10-14
2.2771
10-13
2.2771
10-13
-0.0228-1.00%暂停开放
0.10%
54539002建信新兴市场混合(QDII)A估值图基金吧2.2490
10-14
2.2490
10-14
2.3310
10-13
2.3310
10-13
-0.0820-3.52%限大额开放
0.16%
55000988嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧2.2170
10-14
2.2170
10-14
2.2510
10-13
2.2510
10-13
-0.0340-1.51%限大额开放
0.15%
56007722天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.2119
10-14
2.2119
10-14
2.2343
10-13
2.2343
10-13
-0.0224-1.00%暂停开放
0.00%
57022523天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.2112
10-14
2.2112
10-14
2.2335
10-13
2.2335
10-13
-0.0223-1.00%限大额开放
---
58018147建信新兴市场混合(QDII)C估值图基金吧2.2110
10-14
2.2110
10-14
2.2920
10-13
2.2920
10-13
-0.0810-3.53%限大额开放
0.00%
59006310汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.2079
10-14
2.2079
10-14
2.2343
10-13
2.2343
10-13
-0.0264-1.18%暂停开放
0.16%
60007280摩根日本精选股票(QDII)A估值图基金吧2.1921
10-15
2.1921
10-15
2.2405
10-14
2.2405
10-14
-0.0484-2.16%限大额开放
0.15%
61006308汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.1743
10-14
2.1743
10-14
2.2019
10-13
2.2019
10-13
-0.0276-1.25%限大额开放
0.16%
62019449摩根日本精选股票(QDII)C估值图基金吧2.1706
10-15
2.1706
10-15
2.2185
10-14
2.2185
10-14
-0.0479-2.16%限大额开放
0.00%
63016701银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧2.1292
10-14
2.1292
10-14
2.1949
10-13
2.1949
10-13
-0.0657-2.99%限大额开放
0.15%
64501018南方原油A估值图基金吧2.1289
10-14
2.1289
10-14
2.1206
10-13
2.1206
10-13
0.00830.39%暂停开放
0.12%
65016702银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧2.0954
10-14
2.0954
10-14
2.1601
10-13
2.1601
10-13
-0.0647-3.00%限大额开放
0.00%
66262001景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.0930
10-14
2.5140
10-14
2.0990
10-13
2.5200
10-13
-0.0060-0.29%开放开放
0.16%
67016988景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.0620
10-14
2.0620
10-14
2.0680
10-13
2.0680
10-13
-0.0060-0.29%开放开放
0.00%
68006476南方原油C估值图基金吧2.0550
10-14
2.0550
10-14
2.0470
10-13
2.0470
10-13
0.00800.39%暂停开放
0.00%
69017653创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧2.0513
10-14
2.0513
10-14
2.1525
10-13
2.1525
10-13
-0.1012-4.70%限大额开放
0.15%
70161129易方达原油A类人民币估值图基金吧2.0206
10-14
2.0206
10-14
2.0180
10-13
2.0180
10-13
0.00260.13%暂停开放
0.12%
71017654创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧2.0170
10-14
2.0170
10-14
2.1166
10-13
2.1166
10-13
-0.0996-4.71%限大额开放
0.00%
72000990嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧2.0100
10-14
2.0100
10-14
2.0400
10-13
2.0400
10-13
-0.0300-1.47%暂停暂停
---
73000989嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧2.0100
10-14
2.0100
10-14
2.0400
10-13
2.0400
10-13
-0.0300-1.47%暂停开放
0.15%
74006309汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.0031
10-14
2.0031
10-14
2.0286
10-13
2.0286
10-13
-0.0255-1.26%限大额开放
0.00%
75027784诺安全球黄金(QDII-FOF)C估值图基金吧1.9560
10-14
1.9560
10-14
1.9880
10-13
1.9880
10-13
-0.0320-1.61%开放开放
0.00%
76320013诺安全球黄金(QDII-FOF)A估值图基金吧1.9480
10-14
2.1110
10-14
1.9790
10-13
2.1420
10-13
-0.0310-1.57%开放开放
0.08%
77003321易方达原油C类人民币估值图基金吧1.9329
10-14
1.9329
10-14
1.9304
10-13
1.9304
10-13
0.00250.13%暂停开放
0.00%
78005534华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧1.9130
10-14
1.9130
10-14
1.9811
10-13
1.9811
10-13
-0.0681-3.44%限大额开放
0.15%
79018229易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧1.8701
10-14
1.8701
10-14
1.8944
10-13
1.8944
10-13
-0.0243-1.28%限大额开放
0.15%
80003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8472
10-14
1.8472
10-14
1.8555
10-13
1.8555
10-13
-0.0083-0.45%限大额开放
1.50%
81019512摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8428
10-14
1.8428
10-14
1.8511
10-13
1.8511
10-13
-0.0083-0.45%限大额开放
0.00%
82018230易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧1.8410
10-14
1.8410
10-14
1.8649
10-13
1.8649
10-13
-0.0239-1.28%限大额开放
0.00%
83009108富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧1.8297
10-14
1.8297
10-14
1.8380
10-13
1.8380
10-13
-0.0083-0.45%开放开放
0.15%
84160719嘉实黄金估值图基金吧1.8050
10-14
1.8050
10-14
1.8340
10-13
1.8340
10-13
-0.0290-1.58%暂停开放
0.08%
85160644鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧1.7847
10-14
1.7887
10-14
1.8410
10-13
1.8450
10-13
-0.0563-3.06%暂停开放
0.15%
86519601海富通中国海外混合估值图基金吧1.7559
10-14
2.0259
10-14
1.7663
10-13
2.0363
10-13
-0.0104-0.59%开放开放
0.15%
87006282摩根欧洲动力策略股票(QDII)A估值图基金吧1.7516
10-14
1.7516
10-14
1.7430
10-13
1.7430
10-13
0.00860.49%限大额开放
0.15%
88019450摩根欧洲动力策略股票(QDII)C估值图基金吧1.7375
10-14
1.7375
10-14
1.7290
10-13
1.7290
10-13
0.00850.49%限大额开放
0.00%
89001691南方香港成长灵活配置混合估值图基金吧1.7308
10-14
1.7308
10-14
1.7807
10-13
1.7807
10-13
-0.0499-2.80%开放开放
0.16%
90378006摩根全球新兴市场混合(QDII)估值图基金吧1.6858
10-14
1.7847
10-14
1.6952
10-13
1.7941
10-13
-0.0094-0.55%限大额开放
0.16%
91164212天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.6626
10-14
1.6626
10-14
1.7441
10-13
1.7441
10-13
-0.0815-4.67%限大额开放
0.12%
92008253华宝致远混合(QDII)A估值图基金吧1.6485
10-14
1.6485
10-14
1.7155
10-13
1.7155
10-13
-0.0670-3.91%限大额开放
0.15%
93016823天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.6455
10-14
1.6455
10-14
1.7262
10-13
1.7262
10-13
-0.0807-4.68%限大额开放
0.00%
94006445华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6294
10-14
1.6294
10-14
1.6468
10-13
1.6468
10-13
-0.0174-1.06%限大额开放
0.10%
95008254华宝致远混合(QDII)C估值图基金吧1.6039
10-14
1.6039
10-14
1.6692
10-13
1.6692
10-13
-0.0653-3.91%限大额开放
0.00%
96118001易方达亚洲精选股票估值图基金吧1.5970
10-14
1.5970
10-14
1.6140
10-13
1.6140
10-13
-0.0170-1.05%限大额开放
0.16%
97019578摩根全球天然资源混合(QDII)C估值图基金吧1.5951
10-14
1.5951
10-14
1.6134
10-13
1.6134
10-13
-0.0183-1.13%限大额开放
0.00%
98378546摩根全球天然资源混合(QDII)A估值图基金吧1.5863
10-14
1.5863
10-14
1.6044
10-13
1.6044
10-13
-0.0181-1.13%限大额开放
0.16%
99006448华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.5770
10-14
1.5770
10-14
1.5939
10-13
1.5939
10-13
-0.0169-1.06%限大额开放
0.00%
100164701汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.5770
10-14
1.5770
10-14
1.6020
10-13
1.6020
10-13
-0.0250-1.56%暂停开放
0.08%
101013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧1.5673
10-14
1.5673
10-14
1.5922
10-13
1.5922
10-13
-0.0249-1.56%限大额开放
0.15%
102018543汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.5540
10-14
1.5540
10-14
1.5790
10-13
1.5790
10-13
-0.0250-1.58%暂停开放
0.00%
103008763天弘越南市场股票发起(QDII)A估值图基金吧1.5311
10-14
1.5311
10-14
1.5368
10-13
1.5368
10-13
-0.0057-0.37%限大额开放
0.10%
104003243摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧1.5217
10-14
1.5217
10-14
1.5514
10-13
1.5514
10-13
-0.0297-1.91%开放开放
0.15%
105019155易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧1.5140
10-14
1.5140
10-14
1.5567
10-13
1.5567
10-13
-0.0427-2.74%限大额开放
0.15%
106008764天弘越南市场股票发起(QDII)C估值图基金吧1.5039
10-14
1.5039
10-14
1.5095
10-13
1.5095
10-13
-0.0056-0.37%限大额开放
0.00%
107022524天弘越南市场股票发起(QDII)D估值图基金吧1.5034
10-14
1.5034
10-14
1.5091
10-13
1.5091
10-13
-0.0057-0.38%限大额开放
---
108161116易方达黄金主题人民币A估值图基金吧1.5014
10-14
1.5014
10-14
1.5257
10-13
1.5257
10-13
-0.0243-1.59%暂停开放
0.10%
109007976易方达黄金主题人民币C估值图基金吧1.4972
10-14
1.4972
10-14
1.5215
10-13
1.5215
10-13
-0.0243-1.60%暂停开放
0.00%
110013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧1.4910
10-14
1.4910
10-14
1.5136
10-13
1.5136
10-13
-0.0226-1.49%暂停开放
0.15%
111019156易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧1.4903
10-14
1.4903
10-14
1.5324
10-13
1.5324
10-13
-0.0421-2.75%限大额开放
0.00%
112163208诺安油气能源估值图基金吧1.4890
10-14
1.6180
10-14
1.4880
10-13
1.6170
10-13
0.00100.07%暂停开放
0.15%
113160125南方香港优选股票估值图基金吧1.4518
10-14
1.5418
10-14
1.4657
10-13
1.5557
10-13
-0.0139-0.95%开放开放
0.13%
114002379工银香港中小盘人民币估值图基金吧1.4500
10-14
1.4500
10-14
1.4860
10-13
1.4860
10-13
-0.0360-2.42%限大额开放
0.15%
115015204银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.4460
10-14
1.4460
10-14
1.4831
10-13
1.4831
10-13
-0.0371-2.50%开放开放
0.15%
116012060富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.4402
10-14
1.4402
10-14
1.4444
10-13
1.4444
10-13
-0.0042-0.29%开放开放
0.15%
117241001华宝海外中国成长混合估值图基金吧1.4280
10-14
1.4280
10-14
1.4460
10-13
1.4460
10-13
-0.0180-1.24%开放开放
0.15%
118017144华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.4269
10-14
1.4269
10-14
1.4854
10-13
1.4854
10-13
-0.0585-3.94%限大额开放
0.15%
119022170富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.4210
10-14
1.4210
10-14
1.4252
10-13
1.4252
10-13
-0.0042-0.29%开放开放
---
120015205银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.4181
10-14
1.4181
10-14
1.4545
10-13
1.4545
10-13
-0.0364-2.50%开放开放
0.00%
121001061华夏收益债券(QDII)A估值图基金吧1.4150
10-14
1.6797
10-14
1.4167
10-13
1.6814
10-13
-0.0017-0.12%限大额开放
0.08%
122050030博时亚洲票息收益债券A人民币估值图基金吧1.4091
10-14
1.5516
10-14
1.4106
10-13
1.5531
10-13
-0.0015-0.11%限大额开放
0.08%
123017145华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.4087
10-14
1.4087
10-14
1.4664
10-13
1.4664
10-13
-0.0577-3.93%限大额开放
0.00%
124019480博时亚洲票息收益债券C人民币估值图基金吧1.4075
10-14
1.4075
10-14
1.4090
10-13
1.4090
10-13
-0.0015-0.11%限大额开放
0.00%
125080006长盛环球行业混合(QDII)A估值图基金吧1.3974
10-14
1.4474
10-14
1.4232
10-13
1.4732
10-13
-0.0258-1.81%限大额开放
0.15%
126012062富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.3950
10-14
1.3950
10-14
1.3991
10-13
1.3991
10-13
-0.0041-0.29%开放开放
0.00%
127029177国投瑞银中国价值发现股票(QD...估值图基金吧1.3886
10-14
1.3886
10-14
1.3901
10-13
1.3901
10-13
-0.0015-0.11%开放开放
0.00%
128001984摩根中国生物医药混合(QDII)A估值图基金吧1.3809
10-14
1.3809
10-14
1.4003
10-13
1.4003
10-13
-0.0194-1.39%开放开放
0.15%
129161229国投中国价值LOF估值图基金吧1.3789
10-14
1.7489
10-14
1.3804
10-13
1.7504
10-13
-0.0015-0.11%开放开放
0.15%
130019573摩根中国生物医药混合(QDII)C估值图基金吧1.3593
10-14
1.3593
10-14
1.3783
10-13
1.3783
10-13
-0.0190-1.38%开放开放
0.00%
131018155创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.3584
10-14
1.3584
10-14
1.3779
10-13
1.3779
10-13
-0.0195-1.42%限大额开放
0.15%
132000041华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧1.3502
10-14
1.3502
10-14
1.3922
10-13
1.3922
10-13
-0.0420-3.02%限大额开放
0.16%
133001063华夏收益债券(QDII)C估值图基金吧1.3414
10-14
1.5978
10-14
1.3430
10-13
1.5994
10-13
-0.0016-0.12%限大额开放
0.00%
134018156创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.3399
10-14
1.3399
10-14
1.3592
10-13
1.3592
10-13
-0.0193-1.42%限大额开放
0.00%
135011420广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.3369
10-14
1.3369
10-14
1.3634
10-13
1.3634
10-13
-0.0265-1.94%暂停暂停
0.15%
136050015博时大中华亚太精选估值图基金吧1.3250
10-14
1.4070
10-14
1.3300
10-13
1.4120
10-13
-0.0050-0.38%限大额开放
0.16%
137019415南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.3162
10-14
1.3162
10-14
1.3457
10-13
1.3457
10-13
-0.0295-2.19%开放开放
0.12%
138011422广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.3068
10-14
1.3068
10-14
1.3327
10-13
1.3327
10-13
-0.0259-1.94%暂停暂停
0.00%
139025339招商普盛全球配置(QDII)人民币D估值图基金吧1.2949
10-14
1.2949
10-14
1.3112
10-13
1.3112
10-13
-0.0163-1.24%开放开放
---
140007729招商普盛全球配置(QDII)人民币A估值图基金吧1.2947
10-14
1.2947
10-14
1.3111
10-13
1.3111
10-13
-0.0164-1.25%开放开放
0.15%
141006105宏利印度股票(QDII)A估值图基金吧1.2925
10-14
1.3209
10-14
1.2993
10-13
1.3277
10-13
-0.0068-0.52%开放开放
0.15%
142019265南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.2910
10-14
1.2910
10-14
1.2977
10-13
1.2977
10-13
-0.0067-0.52%开放开放
0.12%
143026015宏利印度股票(QDII)C估值图基金吧1.2889
10-14
1.2889
10-14
1.2957
10-13
1.2957
10-13
-0.0068-0.52%暂停开放
0.00%
144023559招商普盛全球配置(QDII)人民币C估值图基金吧1.2859
10-14
1.2859
10-14
1.3021
10-13
1.3021
10-13
-0.0162-1.24%开放开放
0.00%
145012584南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.2716
10-14
1.2716
10-14
1.3023
10-13
1.3023
10-13
-0.0307-2.36%开放开放
0.15%
146019266南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.2682
10-14
1.2682
10-14
1.2748
10-13
1.2748
10-13
-0.0066-0.52%开放开放
0.00%
147019416南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.2610
10-14
1.2610
10-14
1.2893
10-13
1.2893
10-13
-0.0283-2.19%开放开放
0.00%
148377016摩根亚太优势混合(QDII)A估值图基金吧1.2548
10-14
1.2548
10-14
1.2608
10-13
1.2608
10-13
-0.0060-0.48%限大额开放
0.18%
149005699工银新经济混合(QDII)人民币A估值图基金吧1.2429
10-14
1.2429
10-14
1.2846
10-13
1.2846
10-13
-0.0417-3.25%开放开放
0.15%
150025403工银新经济混合(QDII)人民币C估值图基金吧1.2374
10-14
1.2374
10-14
1.2789
10-13
1.2789
10-13
-0.0415-3.24%开放开放
0.00%
151164824工银印度基金人民币估值图基金吧1.2370
10-14
1.2370
10-14
1.2406
10-13
1.2406
10-13
-0.0036-0.29%限大额开放
0.12%
152019075嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧1.2330
10-14
1.2330
10-14
1.2573
10-13
1.2573
10-13
-0.0243-1.93%开放开放
0.15%
153019641摩根亚太优势混合(QDII)C估值图基金吧1.2327
10-14
1.2327
10-14
1.2385
10-13
1.2385
10-13
-0.0058-0.47%限大额开放
0.00%
154100050富国全球债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.2282
10-14
1.3073
10-14
1.2271
10-13
1.3062
10-13
0.00110.09%限大额开放
0.08%
155022503富国全球债券(QDII)人民币E估值图基金吧1.2274
10-14
1.2664
10-14
1.2263
10-13
1.2653
10-13
0.00110.09%限大额开放
---
156320017诺安全球收益不动产(QDII)A估值图基金吧1.2270
10-14
1.4180
10-14
1.2360
10-13
1.4270
10-13
-0.0090-0.73%开放开放
0.15%
157027794诺安全球收益不动产(QDII)C估值图基金吧1.2250
10-14
1.2250
10-14
1.2340
10-13
1.2340
10-13
-0.0090-0.73%开放开放
0.00%
158000342嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧1.2200
10-14
1.4880
10-14
1.2190
10-13
1.4870
10-13
0.00100.08%限大额开放
0.08%
159019518富国全球债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.2182
10-14
1.2972
10-14
1.2171
10-13
1.2961
10-13
0.00110.09%限大额开放
0.00%
160486001工银全球股票(QDII)人民币估值图基金吧1.2150
10-14
2.6460
10-14
1.2220
10-13
2.6530
10-13
-0.0070-0.57%暂停开放
0.16%
161004998长信全球债券人民币估值图基金吧1.1949
10-14
1.1949
10-14
1.1932
10-13
1.1932
10-13
0.00170.14%限大额开放
0.08%
162015884中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.1921
10-14
1.1921
10-14
1.2180
10-13
1.2180
10-13
-0.0259-2.13%开放开放
0.18%
163012585南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.1838
10-14
1.1838
10-14
1.2124
10-13
1.2124
10-13
-0.0286-2.36%开放开放
0.00%
164017071申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.1814
10-14
1.1814
10-14
1.2219
10-13
1.2219
10-13
-0.0405-3.31%开放开放
0.10%
165002286中银美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.1769
10-14
1.1769
10-14
1.1771
10-13
1.1771
10-13
-0.0002-0.02%限大额开放
0.08%
166017072申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.1743
10-14
1.1743
10-14
1.2146
10-13
1.2146
10-13
-0.0403-3.32%开放开放
0.00%
167019893中银美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.1696
10-14
1.1696
10-14
1.1698
10-13
1.1698
10-13
-0.0002-0.02%限大额开放
0.00%
168000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧1.1631
10-14
1.2331
10-14
1.1652
10-13
1.2352
10-13
-0.0021-0.18%限大额开放
0.08%
169016201汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.1628
10-14
1.1628
10-14
1.1904
10-13
1.1904
10-13
-0.0276-2.32%暂停暂停
---
170016200汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.1600
10-14
1.1600
10-14
1.1876
10-13
1.1876
10-13
-0.0276-2.32%暂停开放
0.16%
171013508广发亚太中高收益债(QDII)C估值图基金吧1.1572
10-14
1.1572
10-14
1.1592
10-13
1.1592
10-13
-0.0020-0.17%限大额开放
0.00%
172015885中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.1511
10-14
1.1511
10-14
1.1761
10-13
1.1761
10-13
-0.0250-2.13%开放开放
0.00%
173002391华安全球美元收益债人民币A估值图基金吧1.1480
10-14
1.1480
10-14
1.1480
10-13
1.1480
10-13
0.00000.00%限大额开放
0.08%
174005243融通中国概念债券(QDII)A估值图基金吧1.1451
10-14
1.2051
10-14
1.1452
10-13
1.2052
10-13
-0.0001-0.01%限大额开放
0.08%
175007360易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1428
10-14
1.1428
10-14
1.1433
10-13
1.1433
10-13
-0.0005-0.04%限大额开放
0.05%
176161815银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧1.1410
10-14
1.1410
10-14
1.1470
10-13
1.1470
10-13
-0.0060-0.52%开放开放
0.16%
177002426华安全球美元票息债人民币A估值图基金吧1.1360
10-14
1.1360
10-14
1.1360
10-13
1.1360
10-13
0.00000.00%限大额开放
0.08%
178016199汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.1342
10-14
1.1342
10-14
1.1620
10-13
1.1620
10-13
-0.0278-2.39%开放开放
0.16%
179020571融通中国概念债券(QDII)C估值图基金吧1.1339
10-14
1.1339
10-14
1.1340
10-13
1.1340
10-13
-0.0001-0.01%限大额开放
0.00%
180021694银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧1.1310
10-14
1.1310
10-14
1.1370
10-13
1.1370
10-13
-0.0060-0.53%开放开放
0.00%
181007361易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1184
10-14
1.1184
10-14
1.1188
10-13
1.1188
10-13
-0.0004-0.04%限大额开放
0.00%
182163813中银全球策略(QDII-FOF)A估值图基金吧1.1179
10-14
1.1179
10-14
1.1381
10-13
1.1381
10-13
-0.0202-1.77%限大额开放
0.15%
183002230华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧1.1130
10-14
1.1130
10-14
1.1540
10-13
1.1540
10-13
-0.0410-3.55%限大额开放
0.15%
184016202汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.1071
10-14
1.1071
10-14
1.1343
10-13
1.1343
10-13
-0.0272-2.40%开放开放
0.00%
185020957中银全球策略(QDII-FOF)C估值图基金吧1.1044
10-14
1.1044
10-14
1.1243
10-13
1.1243
10-13
-0.0199-1.77%限大额开放
0.00%
186470888汇添富香港优势精选混合(QDII)A估值图基金吧1.1040
10-14
1.2540
10-14
1.1290
10-13
1.2790
10-13
-0.0250-2.21%限大额开放
0.12%
187002393华安全球美元收益债C估值图基金吧1.0970
10-14
1.0970
10-14
1.0980
10-13
1.0980
10-13
-0.0010-0.09%限大额开放
0.00%
188161620融通核心价值混合(QDII)A估值图基金吧1.0955
10-14
1.0955
10-14
1.1230
10-13
1.1230
10-13
-0.0275-2.45%开放开放
0.15%
189000341嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧1.0950
10-14
1.1500
10-14
1.0940
10-13
1.1490
10-13
0.00100.09%限大额开放
---
190019230广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.0889
10-14
1.0889
10-14
1.1019
10-13
1.1019
10-13
-0.0130-1.18%限大额开放
0.15%
191002429华安全球美元票息债C估值图基金吧1.0860
10-14
1.0860
10-14
1.0860
10-13
1.0860
10-13
0.00000.00%限大额开放
0.00%
192017873汇添富香港优势精选混合(QDII)C估值图基金吧1.0860
10-14
1.0860
10-14
1.1120
10-13
1.1120
10-13
-0.0260-2.34%限大额开放
0.00%
193019231广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.0761
10-14
1.0761
10-14
1.0889
10-13
1.0889
10-13
-0.0128-1.18%限大额开放
0.00%
194014127融通核心价值混合(QDII)C估值图基金吧1.0681
10-14
1.0681
10-14
1.0950
10-13
1.0950
10-13
-0.0269-2.46%开放开放
0.00%
195019630银华美元债精选债券(QDII)D估值图基金吧1.0664
10-14
1.0664
10-14
1.0674
10-13
1.0674
10-13
-0.0010-0.09%限大额开放
0.08%
196007204银华美元债精选债券(QDII)A估值图基金吧1.0663
10-14
1.1203
10-14
1.0673
10-13
1.1213
10-13
-0.0010-0.09%限大额开放
0.08%
197017970摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.0499
10-14
1.0499
10-14
1.0508
10-13
1.0508
10-13
-0.0009-0.09%限大额开放
0.20%
198008367富国亚洲收益债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0486
10-14
1.1141
10-14
1.0486
10-13
1.1141
10-13
0.00000.00%限大额开放
0.08%
199022374富国亚洲收益债券(QDII)人民币E估值图基金吧1.0478
10-14
1.0804
10-14
1.0478
10-13
1.0804
10-13
0.00000.00%限大额开放
---
200070031嘉实全球房地产(QDII)估值图基金吧1.0410
10-14
1.5310
10-14
1.0510
10-13
1.5410
10-13
-0.0100-0.95%限大额开放
0.15%
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