开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1006374国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧7.2324
09-23
7.2324
09-23
7.3011
09-22
7.3011
09-22
-0.0687-0.94%限大额开放
---
2021843国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧7.1657
09-23
7.1657
09-23
7.2339
09-22
7.2339
09-22
-0.0682-0.94%限大额开放
---
3006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧7.1061
09-23
7.1061
09-23
7.1726
09-22
7.1726
09-22
-0.0665-0.93%限大额开放
4021842国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧7.0467
09-23
7.0467
09-23
7.1128
09-22
7.1128
09-22
-0.0661-0.93%限大额开放
5270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧6.4928
09-23
6.9318
09-23
6.5499
09-22
6.9889
09-22
-0.0571-0.87%限大额开放
6023402广发全球精选股票(QDII)人民币F估值图基金吧6.4440
09-23
6.4440
09-23
6.5008
09-22
6.5008
09-22
-0.0568-0.87%限大额开放
---
7021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧6.3993
09-23
6.3993
09-23
6.4557
09-22
6.4557
09-22
-0.0564-0.87%限大额开放
8000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧6.3520
09-23
6.3520
09-23
6.4120
09-22
6.4120
09-22
-0.0600-0.94%限大额开放
9006426汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.7487
09-23
5.7487
09-23
5.7941
09-22
5.7941
09-22
-0.0454-0.78%暂停暂停
10000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧5.7450
09-23
5.7450
09-23
5.8000
09-22
5.8000
09-22
-0.0550-0.95%暂停开放
11001668汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.4683
09-23
5.4683
09-23
5.5108
09-22
5.5108
09-22
-0.0425-0.77%暂停开放
12015203汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.3644
09-23
5.3644
09-23
5.4062
09-22
5.4062
09-22
-0.0418-0.77%暂停开放
---
13015202汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.3141
09-23
5.3141
09-23
5.3555
09-22
5.3555
09-22
-0.0414-0.77%暂停开放
14100055富国全球科技互联网股票(QDII)A估值图基金吧5.2006
09-23
5.2006
09-23
5.2113
09-22
5.2113
09-22
-0.0107-0.21%限大额开放
15026228富国全球科技互联网股票(QDII)D估值图基金吧5.1938
09-23
5.1938
09-23
5.2045
09-22
5.2045
09-22
-0.0107-0.21%限大额开放
---
16022184富国全球科技互联网股票(QDII)C估值图基金吧5.1871
09-23
5.1871
09-23
5.1978
09-22
5.1978
09-22
-0.0107-0.21%限大额开放
17486002工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧4.5570
09-23
4.5570
09-23
4.5880
09-22
4.5880
09-22
-0.0310-0.68%限大额开放
18017730嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧4.3022
09-23
4.3022
09-23
4.3123
09-22
4.3123
09-22
-0.0101-0.23%限大额开放
19017731嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧4.2105
09-23
4.2105
09-23
4.2205
09-22
4.2205
09-22
-0.0100-0.24%限大额开放
20110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧4.0112
09-24
5.8012
09-24
4.0426
09-23
5.8326
09-23
-0.0314-0.78%限大额开放
21012920易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧3.8834
09-23
3.8834
09-23
3.9072
09-22
3.9072
09-22
-0.0238-0.61%暂停开放
22012922易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧3.8035
09-23
3.8035
09-23
3.8268
09-22
3.8268
09-22
-0.0233-0.61%暂停开放
23006555浦银全球智能科技(QDII)A估值图基金吧3.7371
09-23
3.7371
09-23
3.7513
09-22
3.7513
09-22
-0.0142-0.38%限大额开放
24014002浦银全球智能科技(QDII)C估值图基金吧3.6564
09-23
3.6564
09-23
3.6703
09-22
3.6703
09-22
-0.0139-0.38%限大额开放
25000934国富大中华精选混合估值图基金吧3.3450
09-23
3.3450
09-23
3.3550
09-22
3.3550
09-22
-0.0100-0.30%开放开放
26040018华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧3.2540
09-23
3.2540
09-23
3.2410
09-22
3.2410
09-22
0.01300.40%开放开放
27100061富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧3.1846
09-23
3.7196
09-23
3.1803
09-22
3.7153
09-22
0.00430.14%开放开放
28024846富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧3.1689
09-23
3.1689
09-23
3.1645
09-22
3.1645
09-22
0.00440.14%开放开放
29501225景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧3.1369
09-23
3.1369
09-23
3.1624
09-22
3.1624
09-22
-0.0255-0.81%暂停开放
30040021华安大中华升级股票(QDII)A估值图基金吧3.1050
09-23
3.1050
09-23
3.0900
09-22
3.0900
09-22
0.01500.49%开放开放
31016668景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧3.0918
09-23
3.0918
09-23
3.1170
09-22
3.1170
09-22
-0.0252-0.81%暂停开放
32519696交银环球精选混合(QDII)A估值图基金吧3.0167
09-23
4.1267
09-23
3.0313
09-22
4.1413
09-22
-0.0146-0.48%开放开放
33027170交银环球精选混合(QDII)C估值图基金吧3.0113
09-23
3.0113
09-23
3.0259
09-22
3.0259
09-22
-0.0146-0.48%开放开放
34457001国富亚洲机会股票(QDII)A估值图基金吧2.9837
09-23
3.1507
09-23
2.9783
09-22
3.1453
09-22
0.00540.18%限大额开放
35021662国富亚洲机会股票(QDII)C估值图基金吧2.9399
09-23
2.9399
09-23
2.9346
09-22
2.9346
09-22
0.00530.18%限大额开放
36016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值图基金吧2.9231
09-23
2.9231
09-23
2.9220
09-22
2.9220
09-22
0.00110.04%限大额开放
37007455富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧2.9004
09-23
2.9004
09-23
2.9123
09-22
2.9123
09-22
-0.0119-0.41%限大额开放
38016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值图基金吧2.8934
09-23
2.8934
09-23
2.8924
09-22
2.8924
09-22
0.00100.03%限大额开放
39002891华夏移动互联混合人民币估值图基金吧2.8580
09-23
2.8580
09-23
2.8830
09-22
2.8830
09-22
-0.0250-0.87%限大额开放
40005698华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧2.8398
09-23
2.8398
09-23
2.8505
09-22
2.8505
09-22
-0.0107-0.38%限大额开放
41024239华夏全球科技先锋混合(QDII)C估值图基金吧2.8013
09-23
2.8013
09-23
2.8120
09-22
2.8120
09-22
-0.0107-0.38%限大额开放
42501226长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧2.7403
09-23
2.7403
09-23
2.7654
09-22
2.7654
09-22
-0.0251-0.91%限大额开放
43018036长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧2.6898
09-23
2.6898
09-23
2.7145
09-22
2.7145
09-22
-0.0247-0.91%限大额开放
44016742华安大中华升级股票(QDII)C估值图基金吧2.5280
09-23
2.5280
09-23
2.5160
09-22
2.5160
09-22
0.01200.48%开放开放
45539002建信新兴市场混合(QDII)A估值图基金吧2.5180
09-23
2.5180
09-23
2.5380
09-22
2.5380
09-22
-0.0200-0.79%限大额开放
46004877汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧2.4822
09-23
2.4822
09-23
2.5247
09-22
2.5247
09-22
-0.0425-1.68%限大额开放
47501312华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧2.4819
09-23
2.4819
09-23
2.5259
09-22
2.5259
09-22
-0.0440-1.74%限大额开放
48018147建信新兴市场混合(QDII)C估值图基金吧2.4770
09-23
2.4770
09-23
2.4960
09-22
2.4960
09-22
-0.0190-0.76%限大额开放
49017436华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.4609
09-23
2.4609
09-23
2.4835
09-22
2.4835
09-22
-0.0226-0.91%限大额开放
50017204华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧2.4592
09-23
2.4592
09-23
2.5028
09-22
2.5028
09-22
-0.0436-1.74%限大额开放
51004878汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.4560
09-23
2.4560
09-23
2.4983
09-22
2.4983
09-22
-0.0423-1.69%暂停开放
52004879汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.4560
09-23
2.4560
09-23
2.4983
09-22
2.4983
09-22
-0.0423-1.69%暂停暂停
---
53017437华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.4281
09-23
2.4281
09-23
2.4504
09-22
2.4504
09-22
-0.0223-0.91%限大额开放
54017653创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧2.3204
09-23
2.3204
09-23
2.3391
09-22
2.3391
09-22
-0.0187-0.80%暂停暂停
55160723嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧2.2906
09-23
2.2906
09-23
2.2323
09-22
2.2323
09-22
0.05832.61%暂停开放
56017654创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧2.2829
09-23
2.2829
09-23
2.3014
09-22
2.3014
09-22
-0.0185-0.80%暂停暂停
57007721天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.2570
09-23
2.2570
09-23
2.2715
09-22
2.2715
09-22
-0.0145-0.64%暂停开放
58000988嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧2.2500
09-23
2.2500
09-23
2.2730
09-22
2.2730
09-22
-0.0230-1.01%限大额开放
59006310汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.2409
09-23
2.2409
09-23
2.2702
09-22
2.2702
09-22
-0.0293-1.29%暂停开放
60016701银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧2.2340
09-23
2.2340
09-23
2.2543
09-22
2.2543
09-22
-0.0203-0.90%限大额开放
61007722天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.2149
09-23
2.2149
09-23
2.2291
09-22
2.2291
09-22
-0.0142-0.64%暂停开放
62022523天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.2144
09-23
2.2144
09-23
2.2286
09-22
2.2286
09-22
-0.0142-0.64%限大额开放
---
63006308汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.2140
09-23
2.2140
09-23
2.2427
09-22
2.2427
09-22
-0.0287-1.28%限大额开放
64016702银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧2.1990
09-23
2.1990
09-23
2.2190
09-22
2.2190
09-22
-0.0200-0.90%限大额开放
65007280摩根日本精选股票(QDII)A估值图基金吧2.1982
09-24
2.1982
09-24
2.2208
09-23
2.2208
09-23
-0.0226-1.02%限大额开放
66019449摩根日本精选股票(QDII)C估值图基金吧2.1771
09-24
2.1771
09-24
2.1995
09-23
2.1995
09-23
-0.0224-1.02%限大额开放
67005534华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧2.1668
09-23
2.1668
09-23
2.1757
09-22
2.1757
09-22
-0.0089-0.41%限大额开放
68262001景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.1520
09-23
2.5730
09-23
2.1570
09-22
2.5780
09-22
-0.0050-0.23%暂停暂停
69016988景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.1200
09-23
2.1200
09-23
2.1260
09-22
2.1260
09-22
-0.0060-0.28%暂停暂停
70001691南方香港成长灵活配置混合估值图基金吧2.0665
09-23
2.0665
09-23
2.1040
09-22
2.1040
09-22
-0.0375-1.78%开放开放
71027784诺安全球黄金(QDII-FOF)C估值图基金吧2.0490
09-23
2.0490
09-23
2.0770
09-22
2.0770
09-22
-0.0280-1.35%开放开放
72006309汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.0408
09-23
2.0408
09-23
2.0673
09-22
2.0673
09-22
-0.0265-1.28%限大额开放
73320013诺安全球黄金(QDII-FOF)A估值图基金吧2.0400
09-23
2.2030
09-23
2.0680
09-22
2.2310
09-22
-0.0280-1.35%开放开放
74000990嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧2.0330
09-23
2.0330
09-23
2.0550
09-22
2.0550
09-22
-0.0220-1.07%暂停暂停
---
75000989嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧2.0330
09-23
2.0330
09-23
2.0550
09-22
2.0550
09-22
-0.0220-1.07%暂停开放
76018229易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧2.0284
09-23
2.0284
09-23
2.0283
09-22
2.0283
09-22
0.00010.00%限大额开放
77501018南方原油A估值图基金吧2.0189
09-23
2.0189
09-23
1.9730
09-22
1.9730
09-22
0.04592.33%暂停开放
78018230易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧1.9973
09-23
1.9973
09-23
1.9972
09-22
1.9972
09-22
0.00010.01%限大额开放
79160644鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧1.9853
09-23
1.9893
09-23
1.9846
09-22
1.9886
09-22
0.00070.04%暂停开放
80164212天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.9570
09-23
1.9570
09-23
1.9743
09-22
1.9743
09-22
-0.0173-0.88%限大额开放
81006476南方原油C估值图基金吧1.9486
09-23
1.9486
09-23
1.9043
09-22
1.9043
09-22
0.04432.33%暂停开放
82016823天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.9371
09-23
1.9371
09-23
1.9543
09-22
1.9543
09-22
-0.0172-0.88%限大额开放
83161129易方达原油A类人民币估值图基金吧1.9298
09-23
1.9298
09-23
1.8820
09-22
1.8820
09-22
0.04782.54%暂停开放
84160719嘉实黄金估值图基金吧1.8920
09-23
1.8920
09-23
1.9190
09-22
1.9190
09-22
-0.0270-1.41%暂停开放
85003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8667
09-23
1.8667
09-23
1.8734
09-22
1.8734
09-22
-0.0067-0.36%限大额开放
86019512摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8626
09-23
1.8626
09-23
1.8693
09-22
1.8693
09-22
-0.0067-0.36%限大额开放
87009108富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧1.8533
09-23
1.8533
09-23
1.8555
09-22
1.8555
09-22
-0.0022-0.12%开放开放
88003321易方达原油C类人民币估值图基金吧1.8463
09-23
1.8463
09-23
1.8006
09-22
1.8006
09-22
0.04572.54%暂停开放
89519601海富通中国海外混合估值图基金吧1.8270
09-23
2.0970
09-23
1.8326
09-22
2.1026
09-22
-0.0056-0.31%开放开放
90006282摩根欧洲动力策略股票(QDII)A估值图基金吧1.8006
09-23
1.8006
09-23
1.8106
09-22
1.8106
09-22
-0.0100-0.55%限大额开放
91008253华宝致远混合(QDII)A估值图基金吧1.7970
09-23
1.7970
09-23
1.8195
09-22
1.8195
09-22
-0.0225-1.24%限大额开放
92019450摩根欧洲动力策略股票(QDII)C估值图基金吧1.7865
09-23
1.7865
09-23
1.7965
09-22
1.7965
09-22
-0.0100-0.56%限大额开放
93378006摩根全球新兴市场混合(QDII)估值图基金吧1.7686
09-23
1.8675
09-23
1.7729
09-22
1.8718
09-22
-0.0043-0.24%限大额开放
94008254华宝致远混合(QDII)C估值图基金吧1.7489
09-23
1.7489
09-23
1.7708
09-22
1.7708
09-22
-0.0219-1.24%限大额开放
95003243摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧1.7068
09-23
1.7068
09-23
1.7250
09-22
1.7250
09-22
-0.0182-1.06%开放开放
96118001易方达亚洲精选股票估值图基金吧1.7020
09-23
1.7020
09-23
1.7110
09-22
1.7110
09-22
-0.0090-0.53%限大额开放
97019155易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧1.6785
09-23
1.6785
09-23
1.6943
09-22
1.6943
09-22
-0.0158-0.93%限大额开放
98002379工银香港中小盘人民币估值图基金吧1.6610
09-23
1.6610
09-23
1.6730
09-22
1.6730
09-22
-0.0120-0.72%限大额开放
99006445华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6604
09-23
1.6604
09-23
1.6764
09-22
1.6764
09-22
-0.0160-0.95%限大额开放
100164701汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.6540
09-23
1.6540
09-23
1.6850
09-22
1.6850
09-22
-0.0310-1.84%暂停开放
101019156易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧1.6528
09-23
1.6528
09-23
1.6684
09-22
1.6684
09-22
-0.0156-0.94%限大额开放
102018543汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.6310
09-23
1.6310
09-23
1.6610
09-22
1.6610
09-22
-0.0300-1.81%暂停开放
103013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧1.6307
09-23
1.6307
09-23
1.6431
09-22
1.6431
09-22
-0.0124-0.75%限大额开放
104006448华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6074
09-23
1.6074
09-23
1.6229
09-22
1.6229
09-22
-0.0155-0.96%限大额开放
105008763天弘越南市场股票发起(QDII)A估值图基金吧1.6034
09-23
1.6034
09-23
1.6097
09-22
1.6097
09-22
-0.0063-0.39%限大额开放
106017144华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.5930
09-23
1.5930
09-23
1.6086
09-22
1.6086
09-22
-0.0156-0.97%限大额开放
107019578摩根全球天然资源混合(QDII)C估值图基金吧1.5876
09-23
1.5876
09-23
1.6005
09-22
1.6005
09-22
-0.0129-0.81%限大额开放
108378546摩根全球天然资源混合(QDII)A估值图基金吧1.5784
09-23
1.5784
09-23
1.5912
09-22
1.5912
09-22
-0.0128-0.80%限大额开放
109161116易方达黄金主题人民币A估值图基金吧1.5763
09-23
1.5763
09-23
1.6044
09-22
1.6044
09-22
-0.0281-1.75%暂停开放
110008764天弘越南市场股票发起(QDII)C估值图基金吧1.5752
09-23
1.5752
09-23
1.5814
09-22
1.5814
09-22
-0.0062-0.39%限大额开放
111022524天弘越南市场股票发起(QDII)D估值图基金吧1.5747
09-23
1.5747
09-23
1.5809
09-22
1.5809
09-22
-0.0062-0.39%限大额开放
---
112017145华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.5729
09-23
1.5729
09-23
1.5883
09-22
1.5883
09-22
-0.0154-0.97%限大额开放
113007976易方达黄金主题人民币C估值图基金吧1.5720
09-23
1.5720
09-23
1.6001
09-22
1.6001
09-22
-0.0281-1.76%暂停开放
114001984摩根中国生物医药混合(QDII)A估值图基金吧1.5592
09-23
1.5592
09-23
1.5532
09-22
1.5532
09-22
0.00600.39%开放开放
115013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧1.5464
09-23
1.5464
09-23
1.5583
09-22
1.5583
09-22
-0.0119-0.76%暂停开放
116160125南方香港优选股票估值图基金吧1.5372
09-23
1.6272
09-23
1.5467
09-22
1.6367
09-22
-0.0095-0.61%开放开放
117019573摩根中国生物医药混合(QDII)C估值图基金吧1.5352
09-23
1.5352
09-23
1.5293
09-22
1.5293
09-22
0.00590.39%开放开放
118018155创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.5256
09-23
1.5256
09-23
1.5661
09-22
1.5661
09-22
-0.0405-2.59%限大额开放
119019265南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.5256
09-23
1.5256
09-23
1.5652
09-22
1.5652
09-22
-0.0396-2.53%开放开放
120015204银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.5093
09-23
1.5093
09-23
1.5237
09-22
1.5237
09-22
-0.0144-0.95%开放开放
121018156创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.5051
09-23
1.5051
09-23
1.5451
09-22
1.5451
09-22
-0.0400-2.59%限大额开放
122015884中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.5043
09-23
1.5043
09-23
1.4861
09-22
1.4861
09-22
0.01821.22%开放开放
123019266南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.4996
09-23
1.4996
09-23
1.5386
09-22
1.5386
09-22
-0.0390-2.53%开放开放
124241001华宝海外中国成长混合估值图基金吧1.4920
09-23
1.4920
09-23
1.5000
09-22
1.5000
09-22
-0.0080-0.53%开放开放
125015205银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.4818
09-23
1.4818
09-23
1.4959
09-22
1.4959
09-22
-0.0141-0.94%开放开放
126012060富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.4675
09-23
1.4675
09-23
1.4811
09-22
1.4811
09-22
-0.0136-0.92%开放开放
127019415南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.4625
09-23
1.4625
09-23
1.4489
09-22
1.4489
09-22
0.01360.94%开放开放
128015885中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.4533
09-23
1.4533
09-23
1.4357
09-22
1.4357
09-22
0.01761.23%开放开放
129005699工银新经济混合(QDII)人民币A估值图基金吧1.4513
09-23
1.4513
09-23
1.4402
09-22
1.4402
09-22
0.01110.77%开放开放
130022170富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.4483
09-23
1.4483
09-23
1.4617
09-22
1.4617
09-22
-0.0134-0.92%开放开放
---
131025403工银新经济混合(QDII)人民币C估值图基金吧1.4451
09-23
1.4451
09-23
1.4342
09-22
1.4342
09-22
0.01090.76%开放开放
132050030博时亚洲票息收益债券A人民币估值图基金吧1.4344
09-23
1.5769
09-23
1.4404
09-22
1.5829
09-22
-0.0060-0.42%限大额开放
133019480博时亚洲票息收益债券C人民币估值图基金吧1.4328
09-23
1.4328
09-23
1.4387
09-22
1.4387
09-22
-0.0059-0.41%限大额开放
134001061华夏收益债券(QDII)A估值图基金吧1.4302
09-23
1.6949
09-23
1.4357
09-22
1.7004
09-22
-0.0055-0.38%限大额开放
135012062富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.4220
09-23
1.4220
09-23
1.4351
09-22
1.4351
09-22
-0.0131-0.91%开放开放
136080006长盛环球行业混合(QDII)A估值图基金吧1.4214
09-23
1.4714
09-23
1.4316
09-22
1.4816
09-22
-0.0102-0.71%暂停开放
137019416南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.4093
09-23
1.4093
09-23
1.3963
09-22
1.3963
09-22
0.01300.93%开放开放
138000041华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧1.4017
09-23
1.4017
09-23
1.4181
09-22
1.4181
09-22
-0.0164-1.16%限大额开放
139163208诺安油气能源估值图基金吧1.3970
09-23
1.5260
09-23
1.3810
09-22
1.5100
09-22
0.01601.16%暂停开放
140011420广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.3862
09-23
1.3862
09-23
1.4033
09-22
1.4033
09-22
-0.0171-1.22%暂停暂停
141161229国投中国价值LOF估值图基金吧1.3730
09-23
1.7430
09-23
1.3804
09-22
1.7504
09-22
-0.0074-0.54%开放开放
142012584南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.3726
09-23
1.3726
09-23
1.3813
09-22
1.3813
09-22
-0.0087-0.63%开放开放
143001063华夏收益债券(QDII)C估值图基金吧1.3561
09-23
1.6125
09-23
1.3613
09-22
1.6177
09-22
-0.0052-0.38%限大额开放
144011422广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.3553
09-23
1.3553
09-23
1.3721
09-22
1.3721
09-22
-0.0168-1.22%暂停暂停
145025339招商普盛全球配置(QDII)人民币D估值图基金吧1.3457
09-23
1.3457
09-23
1.3544
09-22
1.3544
09-22
-0.0087-0.64%开放开放
---
146007729招商普盛全球配置(QDII)人民币A估值图基金吧1.3456
09-23
1.3456
09-23
1.3542
09-22
1.3542
09-22
-0.0086-0.64%开放开放
147050015博时大中华亚太精选估值图基金吧1.3430
09-23
1.4250
09-23
1.3400
09-22
1.4220
09-22
0.00300.22%限大额开放
148023559招商普盛全球配置(QDII)人民币C估值图基金吧1.3368
09-23
1.3368
09-23
1.3454
09-22
1.3454
09-22
-0.0086-0.64%开放开放
149006105宏利印度股票(QDII)A估值图基金吧1.3339
09-23
1.3623
09-23
1.3279
09-22
1.3563
09-22
0.00600.45%开放开放
150026015宏利印度股票(QDII)C估值图基金吧1.3304
09-23
1.3304
09-23
1.3245
09-22
1.3245
09-22
0.00590.45%暂停开放
151002230华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧1.3290
09-23
1.3290
09-23
1.3350
09-22
1.3350
09-22
-0.0060-0.45%限大额开放
152377016摩根亚太优势混合(QDII)A估值图基金吧1.3255
09-23
1.3255
09-23
1.3257
09-22
1.3257
09-22
-0.0002-0.02%限大额开放
153019075嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧1.3199
09-23
1.3199
09-23
1.3302
09-22
1.3302
09-22
-0.0103-0.77%开放开放
154019641摩根亚太优势混合(QDII)C估值图基金吧1.3025
09-23
1.3025
09-23
1.3028
09-22
1.3028
09-22
-0.0003-0.02%限大额开放
155017071申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.2903
09-23
1.2903
09-23
1.2963
09-22
1.2963
09-22
-0.0060-0.46%开放开放
156017072申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.2826
09-23
1.2826
09-23
1.2886
09-22
1.2886
09-22
-0.0060-0.47%开放开放
157012585南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.2787
09-23
1.2787
09-23
1.2869
09-22
1.2869
09-22
-0.0082-0.64%开放开放
158164824工银印度基金人民币估值图基金吧1.2688
09-23
1.2688
09-23
1.2723
09-22
1.2723
09-22
-0.0035-0.28%限大额开放
159470888汇添富香港优势精选混合(QDII)A估值图基金吧1.2520
09-23
1.4020
09-23
1.2410
09-22
1.3910
09-22
0.01100.89%限大额开放
160320017诺安全球收益不动产(QDII)A估值图基金吧1.2400
09-23
1.4310
09-23
1.2560
09-22
1.4470
09-22
-0.0160-1.27%开放开放
161027794诺安全球收益不动产(QDII)C估值图基金吧1.2390
09-23
1.2390
09-23
1.2540
09-22
1.2540
09-22
-0.0150-1.20%开放开放
162100050富国全球债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.2348
09-23
1.3139
09-23
1.2439
09-22
1.3230
09-22
-0.0091-0.73%限大额开放
163016201汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.2347
09-23
1.2347
09-23
1.2410
09-22
1.2410
09-22
-0.0063-0.51%暂停暂停
---
164022503富国全球债券(QDII)人民币E估值图基金吧1.2342
09-23
1.2732
09-23
1.2433
09-22
1.2823
09-22
-0.0091-0.73%限大额开放
---
165000342嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧1.2330
09-23
1.5010
09-23
1.2420
09-22
1.5100
09-22
-0.0090-0.72%限大额开放
166486001工银全球股票(QDII)人民币估值图基金吧1.2330
09-23
2.6640
09-23
1.2440
09-22
2.6750
09-22
-0.0110-0.88%暂停开放
167017873汇添富香港优势精选混合(QDII)C估值图基金吧1.2320
09-23
1.2320
09-23
1.2210
09-22
1.2210
09-22
0.01100.90%限大额开放
168016200汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.2318
09-23
1.2318
09-23
1.2381
09-22
1.2381
09-22
-0.0063-0.51%暂停开放
169019518富国全球债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.2251
09-23
1.3041
09-23
1.2341
09-22
1.3131
09-22
-0.0090-0.73%限大额开放
170016199汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.2083
09-23
1.2083
09-23
1.2144
09-22
1.2144
09-22
-0.0061-0.50%开放开放
171004998长信全球债券人民币估值图基金吧1.2066
09-23
1.2066
09-23
1.2172
09-22
1.2172
09-22
-0.0106-0.87%限大额开放
172008284易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.1822
09-23
1.1822
09-23
1.1831
09-22
1.1831
09-22
-0.0009-0.08%开放开放
173002286中银美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.1814
09-23
1.1814
09-23
1.1865
09-22
1.1865
09-22
-0.0051-0.43%限大额开放
174000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧1.1802
09-23
1.2502
09-23
1.1821
09-22
1.2521
09-22
-0.0019-0.16%限大额开放
175016202汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.1799
09-23
1.1799
09-23
1.1858
09-22
1.1858
09-22
-0.0059-0.50%开放开放
176013508广发亚太中高收益债(QDII)C估值图基金吧1.1742
09-23
1.1742
09-23
1.1760
09-22
1.1760
09-22
-0.0018-0.15%限大额开放
177019893中银美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.1742
09-23
1.1742
09-23
1.1793
09-22
1.1793
09-22
-0.0051-0.43%限大额开放
178019035易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.1710
09-23
1.1710
09-23
1.1719
09-22
1.1719
09-22
-0.0009-0.08%开放开放
179002391华安全球美元收益债人民币A估值图基金吧1.1550
09-23
1.1550
09-23
1.1610
09-22
1.1610
09-22
-0.0060-0.52%限大额开放
180005243融通中国概念债券(QDII)A估值图基金吧1.1508
09-23
1.2108
09-23
1.1529
09-22
1.2129
09-22
-0.0021-0.18%限大额开放
181007360易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1491
09-23
1.1491
09-23
1.1552
09-22
1.1552
09-22
-0.0061-0.53%限大额开放
182002426华安全球美元票息债人民币A估值图基金吧1.1440
09-23
1.1440
09-23
1.1500
09-22
1.1500
09-22
-0.0060-0.52%限大额开放
183020571融通中国概念债券(QDII)C估值图基金吧1.1399
09-23
1.1399
09-23
1.1420
09-22
1.1420
09-22
-0.0021-0.18%限大额开放
184019230广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.1395
09-23
1.1395
09-23
1.1413
09-22
1.1413
09-22
-0.0018-0.16%限大额开放
185163813中银全球策略(QDII-FOF)A估值图基金吧1.1389
09-23
1.1389
09-23
1.1457
09-22
1.1457
09-22
-0.0068-0.59%限大额开放
186161815银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧1.1360
09-23
1.1360
09-23
1.1290
09-22
1.1290
09-22
0.00700.62%开放开放
187013363大成中国优势混合(QDII)A估值图基金吧1.1359
09-23
1.1359
09-23
1.1357
09-22
1.1357
09-22
0.00020.02%开放开放
188161620融通核心价值混合(QDII)A估值图基金吧1.1307
09-23
1.1307
09-23
1.1416
09-22
1.1416
09-22
-0.0109-0.95%开放开放
189019231广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.1264
09-23
1.1264
09-23
1.1283
09-22
1.1283
09-22
-0.0019-0.17%限大额开放
190020957中银全球策略(QDII-FOF)C估值图基金吧1.1250
09-23
1.1250
09-23
1.1317
09-22
1.1317
09-22
-0.0067-0.59%限大额开放
191021694银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧1.1250
09-23
1.1250
09-23
1.1190
09-22
1.1190
09-22
0.00600.54%开放开放
192007361易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1247
09-23
1.1247
09-23
1.1307
09-22
1.1307
09-22
-0.0060-0.53%限大额开放
193013364大成中国优势混合(QDII)C估值图基金吧1.1245
09-23
1.1245
09-23
1.1244
09-22
1.1244
09-22
0.00010.01%开放开放
194000341嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧1.1040
09-23
1.1590
09-23
1.1120
09-22
1.1670
09-22
-0.0080-0.72%限大额开放
---
195002393华安全球美元收益债C估值图基金吧1.1040
09-23
1.1040
09-23
1.1110
09-22
1.1110
09-22
-0.0070-0.63%限大额开放
196014127融通核心价值混合(QDII)C估值图基金吧1.1024
09-23
1.1024
09-23
1.1130
09-22
1.1130
09-22
-0.0106-0.95%开放开放
197002429华安全球美元票息债C估值图基金吧1.0930
09-23
1.0930
09-23
1.1000
09-22
1.1000
09-22
-0.0070-0.64%限大额开放
198019630银华美元债精选债券(QDII)D估值图基金吧1.0733
09-23
1.0733
09-23
1.0765
09-22
1.0765
09-22
-0.0032-0.30%限大额开放
199007204银华美元债精选债券(QDII)A估值图基金吧1.0732
09-23
1.1272
09-23
1.0764
09-22
1.1304
09-22
-0.0032-0.30%限大额开放
200027379中欧港股医药混合发起(QDII)A估值图基金吧1.0687
09-23
1.0687
09-23
1.0633
09-22
1.0633
09-22
0.00540.51%开放开放
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