工银全球美元债A人民币(003385)基金净值_估值

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工银全球美元债A人民币(003385

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单位净值 (2024-10-10): 1.06390.31%; 近1月：-3.01%; 近1年：6.89%

累计净值: 1.0639; 近3月：2.66%; 近3年：2.43%

: 近6月：5.20%; 成立来：6.39%

类型：QDII-纯债 \| 中风险	规模：6.65亿元（2024-06-30）	基金经理：陈涵
成立日：2017-01-23	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比
T 3 3/8 05/15/33 19.54%
T 3 3/8 05/15/33 19.54%
T 4 5/8 05/15/54 17.69%
T 4 5/8 05/15/54 17.69%
T 3 7/8 08/15/33 17.63%
前五持仓占比合计：92.09%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比
T 3 3/8 05/15/33	19.54%
T 3 3/8 05/15/33	19.54%
T 4 5/8 05/15/54	17.69%
T 4 5/8 05/15/54	17.69%
T 3 7/8 08/15/33	17.63%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-10	1.0639	1.0639	0.31%
10-09	1.0606	1.0606	-0.53%
10-08	1.0663	1.0663	-0.46%
09-30	1.0712	1.0712	-0.22%
09-27	1.0736	1.0736	-0.06%
09-26	1.0742	1.0742	0.14%
09-25	1.0727	1.0727	-0.74%
09-24	1.0807	1.0807	0.10%
09-23	1.0796	1.0796	-0.18%
09-20	1.0816	1.0816	-0.62%
09-19	1.0884	1.0884	0.04%

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工银全球美元债A人民币成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-10-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.68%	-3.01%	2.66%	5.20%	1.60%	6.89%	1.51%	2.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.54%	-0.87%	1.33%	3.67%	3.20%	6.20%	7.09%	-2.84%
沪深300	-3.25%	22.00%	12.08%	10.93%	13.29%	5.99%	4.28%	-21.25%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	34 \| 62	61 \| 62	6 \| 62	8 \| 62	45 \| 62	21 \| 60	42 \| 57	23 \| 57
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	一般	良好	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	4.30%	-0.56%	-1.37%	4.61%	-6.54%	3.74%	1.69%	-3.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.53%	0.83%	0.37%	3.08%	-2.35%	-0.36%	1.42%	1.52%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8 \| 62	52 \| 62	53 \| 59	15 \| 68	60 \| 66	6 \| 63	26 \| 63	58 \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.14%	-0.97%	-2.06%	-3.26%	6.79%	6.14%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.72%	-5.09%	-8.95%	1.32%	10.71%	-1.11%	2.08%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	20 \| 68	26 \| 63	22 \| 67	40 \| 68	41 \| 55	2 \| 45	-- \| 47	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	优秀	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-02-17~至今陈涵 4年又238天 -2.56%
2017-01-23~2020-02-16 刘琦 3年又24天 8.85%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-02-17~至今	陈涵	4年又238天	-2.56%
2017-01-23~2020-02-16	刘琦	3年又24天	8.85%

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