工银全球美元债A人民币(003385)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>工银全球美元债A人民币手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

工银全球美元债A人民币(003385

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2026-10-19): 0.9904-0.51%; 近1月：-0.98%; 近1年：-10.57%

累计净值: 0.9904; 近3月：-4.07%; 近3年：1.40%

: 近6月：-6.76%; 成立来：-0.96%

类型：QDII-纯债 \| 中风险	规模：11.76亿元（2026-06-30）	基金经理：陈涵
成立日：2017-01-23	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.08元(费率0.08%，节省0.07元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

工银瑞信基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比
T 4 3/8 05/15/36 15.04%
T 4 3/8 05/15/36 15.04%
T 4 3/8 05/15/36 15.04%
T 4 3/4 02/15/56 11.88%
T 4 3/4 02/15/56 11.88%
前五持仓占比合计：68.88%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比
T 4 3/8 05/15/36	15.04%
T 4 3/8 05/15/36	15.04%
T 4 3/8 05/15/36	15.04%
T 4 3/4 02/15/56	11.88%
T 4 3/4 02/15/56	11.88%

公司观点

更多>

搭上新能源顺风车
224.87%成立以来工银新能源汽车...
老将带你领略全球
349.20%成立以来工银全球精选股...
紧跟医疗革新主力
4.70%近3年工银前沿医疗股...
关注商业航天、黄金、能源配置机会
如何看待美联储政策对黄金价格的影响？
黄金、消费、科技机会怎么看？
布局行业复苏新机遇，工程机械ETF...
四季度投资机会何处寻？

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.37%10-20
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-19	0.9904	0.9904	-0.51%
10-16	0.9955	0.9955	-0.13%
10-15	0.9968	0.9968	1.12%
10-14	0.9858	0.9858	0.19%
10-13	0.9839	0.9839	0.22%
10-12	0.9817	0.9817	-0.01%
10-09	0.9818	0.9818	-0.03%
10-08	0.9821	0.9821	0.46%
09-30	0.9776	0.9776	-0.42%
09-29	0.9817	0.9817	-0.03%
09-28	0.9820	0.9820	-0.41%

更多净值信息>

工银全球美元债A人民币成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-09-30	★

年度涨幅

更多>

截止至2026-10-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.89%	-0.98%	-4.07%	-6.76%	-8.85%	-10.57%	-7.56%	1.40%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.26%	-0.84%	-2.12%	-2.88%	-3.33%	-3.71%	0.63%	8.51%
沪深300	-2.89%	-7.88%	-9.70%	-12.72%	-10.32%	-8.51%	5.78%	18.27%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3 \| 60	38 \| 60	59 \| 60	59 \| 60	59 \| 60	59 \| 60	57 \| 58	52 \| 57
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-6.14%	-2.18%	-2.01%	-0.90%	0.31%	0.26%	2.89%	-1.07%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.73%	-0.17%	-0.81%	0.05%	1.56%	0.95%	2.04%	-0.74%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	59 \| 60	59 \| 60	53 \| 60	57 \| 60	59 \| 60	57 \| 64	6 \| 64	40 \| 64
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	2.54%	1.20%	3.14%	-0.97%	-2.06%	-3.26%	6.79%	6.14%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.67%	3.00%	1.72%	-5.09%	-8.95%	1.32%	10.71%	-1.11%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	55 \| 60	43 \| 64	19 \| 64	25 \| 59	21 \| 63	36 \| 64	41 \| 55	2 \| 45
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	良好	一般	一般	优秀

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

暂无数据
报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-02-17~至今陈涵 6年又247天 -8.54%
2017-01-23~2020-02-16 刘琦 3年又24天 8.85%
更多工银全球美元债A人民币基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-02-17~至今	陈涵	6年又247天	-8.54%
2017-01-23~2020-02-16	刘琦	3年又24天	8.85%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
163	1	债基每年0.84的管理费？吃相这么难看，脸不要了	定投娜娜	10-20 08:40
80	0	公告关于调整工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QD	基金资讯	10-20 07:39
97	0	【市场周评】国内宏观经济处在“内生增长逐渐企稳”的	工银瑞信基金	10-19 13:50
110	1	有分红吗？	股友88577a050m	10-18 19:43
229	1	这是个什么玩意儿，一个债基亏7个点，基金经理	一夜暴富浪里小白条	10-18 19:21
144	0	areyouok	斜风细雨不须归	10-01 16:54
221	1	一个债基，每年0.84的管理费，是不是收得太多了？	乐观的孙淼洋	09-17 19:16
519	2	急，换车到此，第一次买美债，已经下单，今天可以扯单	ABCDE_12345	09-15 03:32
287	0	美国8月核心CPI超预期加息如何影响美元资产？	工银瑞信基金	09-14 18:00
259	0	美国8月非农就业超预期通胀走势如何影响美元资产	工银瑞信基金	09-07 17:57
313	0	这个两年下来我们亏欠，还被赚走了应该有两千万吧？	每天只亏一点点就好	09-05 00:54
305	0	美联储聚焦通胀释放偏鹰信号美债美元何去何从？	工银瑞信基金	08-31 17:39
316	0	公告工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)2	基金资讯	08-31 01:34
559	0	地缘扰动叠加超季节性去库油价或维持震荡偏强	工银瑞信基金	08-18 17:30
523	3	市面上唯一能找到纯美债、高久期的基金了，请一直运营	哈利农场	08-17 17:21
377	0	美国7月CPI印证通胀回落美联储2026年内或	工银瑞信基金	08-13 17:54
287	0	地缘扰动叠加旺季去库油价或维持震荡偏强基调	工银瑞信基金	08-11 17:39
321	0	美国7月非农“爆冷” 美元资产如何定价？	工银瑞信基金	08-11 09:20
416	1	都是美债，差距怎么这么大？？别拿汇率说事	李千股	08-01 18:23
360	0	美联储维持利率不变 “鹰派表态”与“战术留白”扰	工银瑞信基金	07-30 17:39

同公司旗下基金

更多>

工银瑞信基金

管理规模：9648.08亿旗下基金：525只

工银北证50成份指数A

日涨幅3.66%

购买

工银北证50成份指数C

日涨幅3.66%

购买

科创200ETF工银

日涨幅3.10%

购买

工银前沿医疗股票C

日涨幅2.61%

购买

工银前沿医疗股票A

日涨幅2.58%

购买

科创医药ETF工银

日涨幅2.51%

购买

科创综指ETF工银

日涨幅2.10%

购买

截止:10-20 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达蓝筹精选混合	5859人
易方达中短期美元债(Q	7806人
博时标普500ETF联	5314人
富国全球债券(QDII	6808人
广发纳斯达克100ET	5835人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

优秀

一般

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

优秀

一般

不佳

一般

良好

良好

良好

一般

一般

优秀

热门基金近6月收益61%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外