摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006)基金净值_估值

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摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006

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单位净值 (2026-09-23): 1.7686-0.24%; 近1月：1.84%; 近1年：27.09%

累计净值: 1.8675; 近3月：3.77%; 近3年：78.25%

: 近6月：20.28%; 成立来：92.56%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：6.73亿元（2026-06-30）	基金经理：张军
成立日：2011-01-30	管理人：摩根基金(中国)	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

购买手续费：1.60% 0.16% 1.0折费率详情>

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腾讯控股	4.03%	--	股吧
PETRO	1.74%	--	股吧
印度瑞来斯	1.69%	--	股吧
EUROB	1.59%	--	股吧
OTP B	1.51%	--	股吧
联想集团	1.33%	--	股吧
KB金融集团	1.23%	--	股吧

前十持仓占比合计：42.04%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-23	1.7686	1.8675	-0.24%
09-22	1.7729	1.8718	0.57%
09-21	1.7628	1.8617	1.42%
09-18	1.7381	1.8370	0.63%
09-17	1.7272	1.8261	-0.09%
09-16	1.7287	1.8276	0.40%
09-15	1.7218	1.8207	-0.82%
09-14	1.7360	1.8349	-1.49%
09-11	1.7622	1.8611	-0.72%
09-10	1.7749	1.8738	-0.45%
09-09	1.7829	1.8818	0.37%

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摩根全球新兴市场混合(QDII)成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2022-01-18 每10份派现金0.9890元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-09-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.31%	1.84%	3.77%	20.28%	22.83%	27.09%	61.55%	78.25%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.99%	-0.65%	-2.96%	9.51%	8.69%	4.68%	62.43%	68.27%
沪深300	-0.47%	-2.72%	-10.19%	-0.80%	-4.12%	-2.78%	32.44%	18.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	79 \| 119	30 \| 123	35 \| 117	27 \| 111	25 \| 108	27 \| 101	41 \| 94	26 \| 78
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	优秀	良好	良好	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	19.48%	0.22%	3.42%	8.60%	11.47%	4.71%	-4.06%	4.21%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15.20%	0.71%	-5.24%	19.46%	13.16%	6.26%	-0.46%	8.86%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	36 \| 119	55 \| 109	19 \| 108	94 \| 104	55 \| 99	58 \| 97	67 \| 97	65 \| 97
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	不佳	一般	一般	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	31.09%	11.42%	5.86%	-16.33%	-12.62%	24.48%	22.15%	-19.65%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	36.11%	13.95%	-3.55%	-19.33%	-7.81%	45.79%	28.43%	-13.34%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	49 \| 108	49 \| 97	22 \| 93	22 \| 71	22 \| 58	23 \| 38	18 \| 30	17 \| 28
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	良好	一般	一般	一般

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2026-06-30 148.27%
2025-12-31 88.98%
2025-06-30 94.99%
2024-12-31 85.31%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：本基金将充分分享新兴市场经济高增长成果，审慎把握新兴市场的投资机会，争取为投资者带来长期稳健回报。

报告期	基金换手率
2026-06-30	148.27%
2025-12-31	88.98%
2025-06-30	94.99%
2024-12-31	85.31%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-06-01~至今	张军	5年又117天	42.12%
2016-12-16~2021-05-31	张淑婉	4年又167天	67.27%
2011-01-30~2016-12-15	王邦祺	5年又321天	-19.00%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
89	0	走势和持仓股不符啊，是已经换股了吗	chocolatezane	09-21 12:13
90	0	那个印度一直跌，为啥还一直拿着	敏min5	09-18 22:52
71	0	这个基金卖出要半个月吗？	基民70835g6O69	09-16 09:43
123	1	跌幅有点大，还是多配点金融吧！！！！	基民reQJMV	09-14 21:33
183	1	持仓行业虽然现在沉寂但逻辑没变，等风来了照样飞，现	复利股票实验室	09-14 19:23
144	0	公告摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)调整	基金资讯	09-08 16:16
224	1	今天把软件卸了半天去公园走走，回来心情好多了，距离	新能源炒股组	09-07 19:06
181	0	公告摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)20	基金资讯	08-31 11:57
269	2	清盘	形而道	08-21 13:35
157	0	#晒收益#	天天吃肉27	08-19 13:55
131	0	来许个愿吧，希望接下来给点力，不求暴涨只求稳步向上	成长赛道掘金者	08-17 20:36
129	0	红盘不飘绿盘不崩，练出这颗平常心，以后真赚大钱时才	闪开了我要发光了	08-17 19:06
140	0	波动就当交学费了，市场这位老师严厉但教会我风控和耐	回村带娃	08-17 18:00
305	2	持仓三星海力士都涨二十多个点，怎么这才涨一个多点。	股友32180mv129	08-15 10:40
299	1	这只基金不咋的，一天涨一天跌，原地踏步	股友80k0E85652	08-05 22:56
249	0	我真服了，我月底就给卖了，这个时候他清仓海力士，m	安庆龙山路	08-05 00:12
151	0	请问各位大佬，今晚公布的净值。三星和海力士算昨天的	基民x0611l5232	07-31 09:20
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249	0	昨天小幅加仓易方达创新成长混合，定投号	蜗牛向钱爬	07-23 09:28
183	0	公告摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)20	基金资讯	07-21 09:57

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