汇添富全球消费混合(QDII)人民币A(006308)基金净值_估值

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汇添富全球消费混合(QDII)人民币A(006308

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单位净值 (2026-09-02): 2.17440.28%; 近1月：-0.86%; 近1年：-9.56%

累计净值: 2.1744; 近3月：-8.05%; 近3年：11.62%

: 近6月：-15.09%; 成立来：117.44%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：2.00亿元（2026-06-30）	基金经理：郑慧莲
成立日：2018-09-21	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
24国债21 0.34%
前一持仓占比合计：0.34%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
24国债21	0.34%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-02	2.1744	2.1744	0.28%
09-01	2.1683	2.1683	-0.99%
08-31	2.1899	2.1899	-0.79%
08-28	2.2073	2.2073	0.59%
08-27	2.1944	2.1944	-0.52%
08-26	2.2059	2.2059	-0.11%
08-25	2.2083	2.2083	0.24%
08-24	2.2030	2.2030	-0.27%
08-21	2.2090	2.2090	0.28%
08-20	2.2029	2.2029	-0.69%
08-19	2.2182	2.2182	0.24%

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汇添富全球消费混合(QDII)人民币A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.43%	-0.86%	-8.05%	-15.09%	-10.81%	-9.56%	8.58%	11.62%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.63%	2.53%	-6.37%	-0.04%	6.98%	7.36%	62.09%	60.71%
沪深300	-1.68%	0.21%	-7.82%	-2.22%	-1.67%	2.08%	39.08%	20.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	46 \| 114	91 \| 114	57 \| 113	92 \| 107	83 \| 104	58 \| 95	85 \| 89	56 \| 70
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	不佳	不佳	一般	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-3.01%	-4.60%	-1.84%	4.43%	12.12%	-3.17%	4.84%	2.76%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15.20%	0.71%	-5.24%	19.46%	13.16%	6.26%	-0.46%	8.86%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	81 \| 119	75 \| 109	41 \| 108	96 \| 104	49 \| 99	74 \| 97	28 \| 97	67 \| 97
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	不佳	良好	不佳	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	11.28%	11.24%	8.79%	-15.51%	-23.39%	93.22%	46.97%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	36.11%	13.95%	-3.55%	-19.33%	-7.81%	45.79%	28.43%	-13.34%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	88 \| 108	50 \| 97	18 \| 93	21 \| 71	35 \| 58	2 \| 38	2 \| 30	-- \| 28
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	良好	一般	优秀	优秀	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2026-06-30 600.10%
2025-12-31 489.10%
2025-06-30 426.87%
2024-12-31 310.83%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	600.10%
2025-12-31	489.10%
2025-06-30	426.87%
2024-12-31	310.83%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-06-30~至今郑慧莲 6年又66天 6.48%
2018-09-21~2020-06-29 胡昕炜郑慧莲 1年又282天 103.63%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-06-30~至今	郑慧莲	6年又66天	6.48%
2018-09-21~2020-06-29	胡昕炜郑慧莲	1年又282天	103.63%

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49	0	公告汇添富全球消费行业混合型证券投资基金2026年中期	基金资讯	08-31 11:52
89	0	清仓了！ 2021年持有到现在一直是亏损的，留着也	四海无波993	08-25 21:39
74	0	2021年持有到今天还是亏损，清仓了！	四海无波993	08-25 21:36
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105	0	老鼠仓	股友75Lt998030	07-29 18:48
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184	0	公告汇添富全球消费行业混合型证券投资基金2026年第2	基金资讯	07-21 09:27
211	2	金莲	股友75Lt998030	07-17 20:52
131	0	实在看不明白	股友75Lt998030	07-08 19:35
479	5	受不了了，持有六年依然亏损后，昨天520下定跟这个	c3128014333483440	06-17 18:09
179	0	科技跌你跌，科技涨你也跌	股友75Lt998030	06-11 22:11
155	0	太恶心人了	澎湃的伊芯	06-11 19:01
155	0	调股了，必须品消费选不好吗？	股友75Lt998030	06-10 19:05
166	0	这基金不管涨还是跌一直都是绿的？	澎湃的伊芯	06-10 18:57
210	1	持仓红的，但大跌，这闭真的高位接盘去了	SEANCN	06-08 19:46
154	0	垃圾长得时候不跟，亏得时候跑的比谁都快。	基民5w87863P68	06-08 18:47
162	0	目前的持仓还不错	有趣的陶麦克1	05-28 19:04

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