汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A(164701)基金净值_估值

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汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A(164701

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单位净值 (2026-07-09): 1.61200.94%; 近1月：-3.59%; 近1年：16.22%

累计净值: 1.6120; 近3月：-15.02%; 近3年：86.57%

: 近6月：-12.91%; 成立来：61.20%

类型：QDII-商品 \| 中高风险	规模：11.04亿元（2026-03-31）	基金经理：过蓓蓓
成立日：2011-08-31	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-09	1.6120	1.6120	0.94%
07-08	1.5970	1.5970	-0.81%
07-07	1.6100	1.6100	-1.23%
07-06	1.6300	1.6300	1.12%
07-03	1.6120	1.6120	-0.06%
07-02	1.6130	1.6130	2.09%
07-01	1.5800	1.5800	0.51%
06-30	1.5720	1.5720	-0.13%
06-29	1.5740	1.5740	-1.38%
06-26	1.5960	1.5960	1.08%
06-25	1.5790	1.5790	0.96%

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汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-12-31 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-12-31	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-07-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.06%	-3.59%	-15.02%	-12.91%	-10.24%	16.22%	56.50%	86.57%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.97%	-7.25%	-11.57%	5.30%	8.36%	21.08%	39.52%	64.87%
沪深300	-1.27%	0.68%	3.11%	0.46%	3.26%	19.22%	39.42%	24.36%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	13 \| 23	9 \| 23	19 \| 22	21 \| 22	21 \| 22	15 \| 21	5 \| 21	5 \| 19
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	不佳	一般	优秀	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-16.38%	4.68%	12.32%	15.37%	4.60%	19.15%	-0.09%	10.75%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-14.47%	23.89%	3.74%	9.70%	1.16%	10.32%	1.98%	1.04%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	12 \| 23	20 \| 22	1 \| 22	5 \| 22	2 \| 21	5 \| 21	15 \| 21	5 \| 21
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	61.51%	24.38%	12.17%	5.98%	-8.18%	14.55%	16.83%	0.82%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	27.00%	16.17%	4.63%	17.80%	22.54%	-25.61%	28.81%	-11.22%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5 \| 22	2 \| 21	2 \| 19	14 \| 18	14 \| 18	1 \| 18	14 \| 18	3 \| 15
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀

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对比
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：主动投资黄金及其他贵金属ETF，适合看好黄金及贵金属的投资者，12年涨幅4.53%

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-23~至今	过蓓蓓	2年又324天	89.42%
2012-11-01~2023-08-22	赖中立	10年又296天	-8.40%
2011-08-31~2012-10-31	刘子龙	1年又62天	-7.10%

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67	0	改了个寂寞！	股友15VL018887	07-06 15:32
200	4	为啥涨不过白银！	回本不卖	07-06 12:00
140	1	20.7%换手，这对吗？天量换手。	dsyyds111	07-03 12:27
65	0	什么鬼，垃圾，越砸，越低，了，如果不行的话，退市了	股友5f567535i7	07-03 10:49
293	1	大盘，狂拉她狂砸	股友5f567535i7	07-03 10:14
54	0	昨天挂单没成，今天偷偷试一下，金子套利	ST赚小金币ovo	07-03 09:53
67	0	$黄金LOF(SZ164701)$	纳福纳福	07-03 09:23
85	0	黄金回本了，科技昨天又亏钱了，唉，啥时候才能天天赚	传奇作T小王子	07-03 09:16
106	1	至少还得跌三个月，不排除还跌一年的可能。	纯真善良的章杭素	07-03 09:14
108	0	加仓，越跌越买	守猎等时机	07-02 00:23
219	0	委托标的：买卖方向：笔记：	追求长期回报率	06-30 18:59
155	0	公告关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)因境外	基金资讯	06-30 17:19
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78	0	黄金白银都跌烂了	经典力学与统一场	06-30 11:13
391	14	是暴涨还是暴跌，之前跟媳妇说一个口罩都买不到的人让	是表哥嘛	06-30 09:09
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