汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A(164701)基金净值_估值

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汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A(164701

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单位净值 (2026-05-27): 1.7540-1.35%; 近1月：-5.65%; 近1年：26.19%

累计净值: 1.7540; 近3月：-17.19%; 近3年：104.91%

: 近6月：3.18%; 成立来：75.40%

类型：QDII-商品 \| 中高风险	规模：11.04亿元（2026-03-31）	基金经理：过蓓蓓
成立日：2011-08-31	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-27	1.7540	1.7540	-1.35%
05-26	1.7780	1.7780	0.00%
05-25	1.7780	1.7780	-0.11%
05-22	1.7800	1.7800	-0.73%
05-21	1.7930	1.7930	-0.17%
05-20	1.7960	1.7960	1.47%
05-19	1.7700	1.7700	-1.83%
05-18	1.8030	1.8030	0.33%
05-15	1.7970	1.7970	-2.39%
05-14	1.8410	1.8410	-0.86%
05-13	1.8570	1.8570	-0.54%

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汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-12-31 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-12-31	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-05-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.34%	-5.65%	-17.19%	3.18%	-2.34%	26.19%	72.64%	104.91%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.96%	-3.36%	3.35%	22.62%	20.24%	39.84%	59.66%	85.41%
沪深300	2.74%	3.28%	4.32%	8.56%	6.14%	28.10%	36.16%	27.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	10 \| 22	21 \| 22	21 \| 22	15 \| 22	21 \| 22	16 \| 21	5 \| 20	3 \| 19
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	4.68%	12.32%	15.37%	4.60%	19.15%	-0.09%	10.75%	5.46%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.89%	3.74%	9.70%	1.16%	10.32%	1.98%	1.04%	3.83%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20 \| 22	1 \| 22	5 \| 22	2 \| 21	5 \| 21	15 \| 21	5 \| 21	2 \| 21
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	61.51%	24.38%	12.17%	5.98%	-8.18%	14.55%	16.83%	0.82%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	27.00%	16.17%	4.63%	17.80%	22.54%	-25.61%	28.81%	-11.22%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5 \| 22	2 \| 21	2 \| 19	14 \| 18	14 \| 18	1 \| 18	14 \| 18	3 \| 15
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：主动投资黄金及其他贵金属ETF，适合看好黄金及贵金属的投资者，12年涨幅4.53%

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-23~至今	过蓓蓓	2年又279天	108.93%
2012-11-01~2023-08-22	赖中立	10年又296天	-8.40%
2011-08-31~2012-10-31	刘子龙	1年又62天	-7.10%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
53	1	今天割肉的，肯定后悔，因为今晚有概率会反弹一下	传奇作T小王子	05-28 23:22
55	2	清仓了，亏了700多，太垃圾，还好没重仓啊	生平不喜绿	05-28 15:11
126	1	我真的的的的的的的的！！！！！！！	炒股赚钱养家666	05-28 14:51
52	0	通胀加剧，降息预期减弱，美元强势，都不利于黄金的继	一生爱自由了	05-28 12:43
44	0	黄金人，黄金魂，玩黄金的都是人上人	我是炒鸡英雄	05-28 11:57
28	0	溢价=盘前合计+黄金现货今日涨跌持仓股昨日涨跌：-	股友Np6KdcuHjrTf	05-28 09:40
1254	13	5月25日套利机会分享	LOF基掏利	05-27 22:46
1560	19	2026年，指数基金配置可以关注这个策略	汇添富基金过蓓蓓	05-27 22:25
101	2	中黄都涨为什么你要跌？	股友1F9y702592	05-27 17:10
37	0	昨天持仓的也没怎么跌吧？	生平不喜绿	05-27 10:22
54	0	，黄金etf涨，你天天跌。。真是脑子抽了，怎么买了	基民87Q58i3806	05-26 15:16
91	2	指数回来了，钱没回来	聪颖的顾芸木	05-25 10:42
198	1	公告关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)因境外	基金资讯	05-23 23:56
83	0	去年四季度持有50%现金是什么意思？	深情的爱213	05-23 13:45
97	0	你好，如果想终止定投，该如何操作，谢谢	股友508282Y0U5	05-23 09:55
83	0	想问一下，如果不想定投了，该怎样操作，谢谢	股友508282Y0U5	05-23 09:53
103	0	$黄金LOF(SZ164701)$	股友355O610M07	05-22 10:43
57	0	$黄金LOF(SZ164701)$	股友355O610M07	05-22 10:34
138	2	4.29赎回怎么这么多天还没到账	股友935uQ07950	05-21 21:11
64	0	就这玩意还收管理费啊？	日益膨胀的貔貅	05-20 14:20

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