汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A(164701)基金净值_估值

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汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A(164701

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单位净值 (2026-04-30): 1.83401.55%; 近1月：-2.45%; 近1年：32.04%

累计净值: 1.8340; 近3月：-6.67%; 近3年：113.26%

: 近6月：11.90%; 成立来：83.40%

类型：QDII-商品 \| 中高风险	规模：11.04亿元（2026-03-31）	基金经理：过蓓蓓
成立日：2011-08-31	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-30	1.8340	1.8340	1.55%
04-29	1.8060	1.8060	-1.04%
04-28	1.8250	1.8250	-1.83%
04-27	1.8590	1.8590	-0.91%
04-24	1.8760	1.8760	0.54%
04-23	1.8660	1.8660	-0.96%
04-22	1.8840	1.8840	1.34%
04-21	1.8590	1.8590	-2.87%
04-20	1.9140	1.9140	-0.83%
04-17	1.9300	1.9300	1.31%
04-16	1.9050	1.9050	-0.05%

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汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-12-31 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-12-31	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-04-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.71%	-2.45%	-6.67%	11.90%	2.12%	32.04%	88.49%	113.26%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.24%	2.23%	14.15%	30.70%	26.66%	48.82%	68.88%	91.46%
沪深300	1.39%	9.82%	5.03%	3.91%	5.34%	28.06%	33.33%	21.42%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	14 \| 21	16 \| 21	17 \| 21	13 \| 21	20 \| 21	13 \| 20	3 \| 19	1 \| 17
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	不佳	一般	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	4.68%	12.32%	15.37%	4.60%	19.15%	-0.09%	10.75%	5.46%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.89%	3.74%	9.70%	1.16%	10.32%	1.98%	1.04%	3.83%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20 \| 22	1 \| 22	5 \| 22	2 \| 21	5 \| 21	15 \| 21	5 \| 21	2 \| 21
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	61.51%	24.38%	12.17%	5.98%	-8.18%	14.55%	16.83%	0.82%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	27.00%	16.17%	4.63%	17.80%	22.54%	-25.61%	28.81%	-11.22%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5 \| 22	2 \| 21	2 \| 19	14 \| 18	14 \| 18	1 \| 18	14 \| 18	3 \| 15
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：主动投资黄金及其他贵金属ETF，适合看好黄金及贵金属的投资者，12年涨幅4.53%

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-23~至今	过蓓蓓	2年又257天	112.22%
2012-11-01~2023-08-22	赖中立	10年又296天	-8.40%
2011-08-31~2012-10-31	刘子龙	1年又62天	-7.10%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
50	2	这里算的是29号净值，30大涨和今天的都还没算呢	金银鸿蒙	05-06 14:28
27	0	都3个点了	财来来来财富自由	05-06 14:27
34	0	这真的不知道跟什么	财来来来财富自由	05-06 14:27
1163	14	黄金高点持续下移，短期调整风险逐步显现？	ETF交易狂人芭蕉	05-06 13:35
99	1	涨2个点问题应该不大。	云鼎观潮	05-06 08:44
141	1	场内申购，场外卖套利1个点	天天发财运	05-05 23:00
211	6	2.3买了2000股为什么想不开要买它！！	股友l678120n21	05-05 22:55
237	4	大家千万别买，巨坑，买其他的黄金ETF什么都可以，	睿智英明的冉昭	05-05 22:54
59	0	抄底可否？	煜辰大北鼻	04-30 21:08
51	0	溢价=盘前合计+黄金现货今日涨跌持仓股昨日涨跌：-	股友Np6KdcuHjrTf	04-30 11:38
51	0	6个点割了，浪费时间，浪费精力	明亮的岳锐蕊	04-30 10:46
34	0	半死不活的萎缩废股	股友1F9y702592	04-30 10:12
63	0	溢价=盘前合计+黄金现货今日涨跌持仓股昨日涨跌：-	股友Np6KdcuHjrTf	04-29 10:35
45	0	明天还要狂跌	偷懒的小肥羊	04-29 09:46
158	4	场内赎回几天到账	股友957E26k995	04-29 09:37
92	0	溢价=合计+黄金现货今日涨跌持仓股昨日涨跌：-0.	股友Np6KdcuHjrTf	04-28 09:47
99	1	这个赎回多久到账	股友957E26k995	04-28 09:43
1049	11	2026年，指数基金配置可以关注这个策略	汇添富基金过蓓蓓	04-27 23:50
104	0	公告关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)调整大	基金资讯	04-27 17:22
207	5	2.15进的，看来今年是没法回本了……	kami601	04-27 10:52

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