汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A(164701)基金净值_估值

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汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A(164701

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单位净值 (2026-06-16): 1.69700.30%; 近1月：-5.56%; 近1年：19.17%

累计净值: 1.6970; 近3月：-15.49%; 近3年：95.51%

: 近6月：-3.74%; 成立来：69.70%

类型：QDII-商品 \| 中高风险	规模：11.04亿元（2026-03-31）	基金经理：过蓓蓓
成立日：2011-08-31	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-16	1.6970	1.6970	0.30%
06-15	1.6920	1.6920	2.55%
06-12	1.6500	1.6500	0.00%
06-11	1.6500	1.6500	3.12%
06-10	1.6000	1.6000	-4.31%
06-09	1.6720	1.6720	-1.70%
06-08	1.7010	1.7010	0.29%
06-05	1.6960	1.6960	-3.75%
06-04	1.7620	1.7620	0.80%
06-03	1.7480	1.7480	-1.02%
06-02	1.7660	1.7660	0.17%

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汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-12-31 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-12-31	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-06-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.50%	-5.56%	-15.49%	-3.74%	-5.51%	19.17%	68.02%	95.51%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.73%	-9.76%	-9.86%	15.53%	13.64%	24.73%	51.21%	73.36%
沪深300	3.85%	1.48%	6.34%	7.68%	6.51%	27.41%	39.45%	24.42%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	7 \| 23	10 \| 22	21 \| 22	18 \| 22	21 \| 22	16 \| 21	5 \| 20	3 \| 19
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	4.68%	12.32%	15.37%	4.60%	19.15%	-0.09%	10.75%	5.46%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.89%	3.74%	9.70%	1.16%	10.32%	1.98%	1.04%	3.83%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20 \| 22	1 \| 22	5 \| 22	2 \| 21	5 \| 21	15 \| 21	5 \| 21	2 \| 21
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	61.51%	24.38%	12.17%	5.98%	-8.18%	14.55%	16.83%	0.82%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	27.00%	16.17%	4.63%	17.80%	22.54%	-25.61%	28.81%	-11.22%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5 \| 22	2 \| 21	2 \| 19	14 \| 18	14 \| 18	1 \| 18	14 \| 18	3 \| 15
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：主动投资黄金及其他贵金属ETF，适合看好黄金及贵金属的投资者，12年涨幅4.53%

报告期	基金换手率
暂无数据

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-23~至今	过蓓蓓	2年又300天	99.41%
2012-11-01~2023-08-22	赖中立	10年又296天	-8.40%
2011-08-31~2012-10-31	刘子龙	1年又62天	-7.10%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
1784	21	2026年，指数基金配置可以关注这个策略	汇添富基金过蓓蓓	06-17 17:46
69	0	是暴涨还是暴跌，之前跟媳妇说一个口罩都买不到的人让	是表哥嘛	06-17 12:04
42	0	今天可能涨停	狂龙静岳	06-17 09:28
43	0	这个感觉没人了呀，套牢了	基基富基基26	06-16 09:48
67	0	6月15还不更新吗	基民r9k65x	06-15 23:07
73	0	现在涨4%，可以入吗？刚从大A割肉了	股友1035389Gi6	06-15 10:50
52	0	请教下，早上涨4%，还能入吗，不敢买A股，想买点金	股友1035389Gi6	06-15 10:49
45	0	拿住，涨停，明天高开，晚上欧美还要拉一泼	马上来财58	06-15 10:16
49	0	耐心等待黄金涨停	马上来财58	06-15 10:05
49	0	量价齐什，看多看多	马上来财58	06-15 10:02
54	0	今天可能涨停	马上来财58	06-15 09:44
65	0	周五的涨幅吃了，今天的也全吃，真恶心	小股allen	06-15 09:19
123	2	不是，怎么才2%？不应该是5%吗	小梁理财	06-12 14:02
599	7	你们干啥？买黄金基金之前先看持仓啊！！只有黄金lo	股友u91n061682	06-12 09:38
135	1	有钱赶紧买啊，明天要高开五个店，直接讽刺涨停	尚刘超	06-12 07:46
89	0	垃圾，能高开一个点？	马上来财58	06-12 07:32
74	0	黄金不到3800不考虑	股友g7557032E6	06-11 19:29
72	0	还有多少人没有割肉还在坚守的啊？	回本不卖	06-11 19:23
90	1	不给卖？	T佬xsc_zzz	06-11 15:21
51	0	贵金属踏马的2个点	马上来财58	06-11 09:49

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