嘉实黄金(160719)基金净值_估值_行情走势

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嘉实黄金(160719

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单位净值 (2026-05-26): 2.0270-0.20%; 近1月：-4.97%; 近1年：23.52%

累计净值: 2.0270; 近3月：-14.07%; 近3年：101.29%

: 近6月：2.95%; 成立来：102.70%

类型：QDII-商品 \| 中高风险	规模：5.28亿元（2026-03-31）	基金经理：张钟玉
成立日：2011-08-04	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限5.00元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-26	2.0270	2.0270	-0.20%
05-25	2.0310	2.0310	-0.05%
05-22	2.0320	2.0320	-0.29%
05-21	2.0380	2.0380	-0.39%
05-20	2.0460	2.0460	1.14%
05-19	2.0230	2.0230	-1.37%
05-18	2.0510	2.0510	0.10%
05-15	2.0490	2.0490	-2.52%
05-14	2.1020	2.1020	-0.43%
05-13	2.1110	2.1110	-0.09%
05-12	2.1130	2.1130	-0.84%

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嘉实黄金成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-12-31 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-12-31	★★★
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-05-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.20%	-4.97%	-14.07%	2.95%	0.00%	23.52%	72.22%	101.29%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.72%	-1.37%	6.51%	25.30%	22.66%	41.26%	63.28%	89.14%
沪深300	1.18%	2.88%	4.19%	8.70%	6.01%	27.84%	35.00%	27.45%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	10 \| 22	20 \| 22	20 \| 22	21 \| 22	19 \| 22	19 \| 21	7 \| 20	7 \| 19
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	4.74%	10.16%	14.36%	4.55%	17.66%	1.24%	9.96%	4.44%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.89%	3.74%	9.70%	1.16%	10.32%	1.98%	1.04%	3.83%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19 \| 22	7 \| 22	9 \| 22	4 \| 21	7 \| 21	11 \| 21	7 \| 21	9 \| 21
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	优秀	良好	一般	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	54.97%	24.45%	12.05%	7.20%	-7.60%	13.14%	17.06%	1.42%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	27.00%	16.17%	4.63%	17.80%	22.54%	-25.61%	28.81%	-11.22%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	7 \| 22	1 \| 21	3 \| 19	12 \| 18	13 \| 18	3 \| 18	13 \| 18	2 \| 15
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	一般	优秀	一般	优秀

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-12~至今	张钟玉	3年又46天	101.09%
2021-09-24~2023-04-11	李直	1年又199天	17.58%
2021-07-02~2021-09-23	陈正宪李直	83天	-1.94%
2019-09-28~2021-07-01	陈正宪高峰	1年又277天	4.16%
2016-01-05~2019-09-27	何如陈正宪	3年又266天	38.32%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
87	1	现价买入，长期持仓赎回，折价1.4%，黄金4500	廣府大閭河	05-26 10:37
82	0	公告关于嘉实黄金证券投资基金(LOF)暂停申购(含定期	基金资讯	05-21 17:19
72	0	嘉实本来就是各行业的业余者，不是最差也不是最好。	股友0ATSSG	05-20 18:38
87	0	公告关于嘉实黄金证券投资基金(LOF)2026年5月2	基金资讯	05-20 17:19
49	0	黄金跟大a是啥情况	悠闲的小夜	05-20 13:07
51	0	没有换手	马上来财58	05-18 09:58
67	0	买？	月盈而亏周而复始	05-15 11:01
175	3	2.125的本今天能红吗？守一周了	招财来说	05-14 14:20
235	1	公告关于嘉实黄金证券投资基金(LOF)2026年5月1	基金资讯	05-12 19:53
89	0	怎么不动啊	股友TTVvv1	05-09 10:14
112	1	看持仓差不多三个点，净值就涨这点	股友65aM072361	05-07 18:03
137	0	公告关于嘉实黄金证券投资基金(LOF)暂停申购(含定期	基金资讯	05-07 17:20
601	1	坚守长期投资初心公募基金守护居民财富稳健增值	资市会	04-29 14:31
155	2	这个ETF是所有黄金ETF里最差的，费用比其他的高	酒菜萧白	04-28 13:52
79	0	这怎么一动不动啊？？？	豪爽大气的爱北	04-27 09:56
98	0	$嘉实黄金$，设置了这么多条条坎坎，想买的时候不让	基民阿胖师	04-24 21:39
171	0	公告关于嘉实黄金证券投资基金(LOF)暂停申购(含定期	基金资讯	04-23 17:20
303	2	请问基金经理，160719的黄金投资是跟踪的伦敦现	基民QolUIw	04-23 10:31
150	1	红开直接一根直线就下来了？	不要轻易碰股票	04-22 13:05
158	1	公告嘉实黄金证券投资基金(LOF)2026年第1季度报	基金资讯	04-21 21:05

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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