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单位净值 (2026-09-14)

1.9000-1.66%
近1月：-2.61%
近1年：8.76%

累计净值

1.9000
近3月：0.42%
近3年：90.19%

近6月：-16.74%
成立来：90.00%
类型：QDII-商品  |  中高风险规模：3.57亿元（2026-06-30）基金经理：张钟玉
成 立 日：2011-08-04管 理 人：嘉实基金基金评级：
暂无评级

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    09-14 1.9000 1.9000 -1.66%
    09-11 1.9320 1.9320 0.26%
    09-10 1.9270 1.9270 -1.28%
    09-09 1.9520 1.9520 0.46%
    09-08 1.9430 1.9430 -1.02%
    09-07 1.9630 1.9630 -0.25%
    09-04 1.9680 1.9680 -1.06%
    09-03 1.9890 1.9890 2.21%
    09-02 1.9460 1.9460 0.88%
    09-01 1.9290 1.9290 -2.18%
    08-31 1.9720 1.9720 -1.25%
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    -2.61%
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    -16.74%
    -6.27%
    8.76%
    47.74%
    90.19%
    同类平均
    0.65%
    5.07%
    7.11%
    -2.96%
    22.80%
    32.00%
    59.34%
    72.93%
    沪深300
    -2.38%
    -4.63%
    -9.03%
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