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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 09-02 | 2.6510 | 2.6510 | 0.98% |
| 09-01 | 2.6254 | 2.6254 | 0.74% |
| 08-31 | 2.6062 | 2.6062 | -0.65% |
| 08-28 | 2.6232 | 2.6232 | -1.04% |
| 08-27 | 2.6507 | 2.6507 | -0.59% |
| 08-26 | 2.6665 | 2.6665 | -0.63% |
| 08-25 | 2.6834 | 2.6834 | 1.07% |
| 08-24 | 2.6550 | 2.6550 | -0.14% |
| 08-21 | 2.6588 | 2.6588 | 0.80% |
| 08-20 | 2.6377 | 2.6377 | -1.18% |
| 08-19 | 2.6692 | 2.6692 | 2.14% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -0.58% | 6.17% | 12.73% | 1.23% | 3.97% | 11.08% | 22.04% | 38.87% |
| 同类平均 | -1.63% | 2.53% | -6.37% | -0.04% | 6.98% | 7.36% | 62.09% | 60.71% |
| 沪深300 | -1.68% | 0.21% | -7.82% | -2.22% | -1.67% | 2.08% | 39.08% | 20.07% |
| 同类排名 | 23 | 114 | 17 | 114 | 9 | 113 | 44 | 107 | 47 | 104 | 39 | 95 | 78 | 89 | 44 | 70 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 不佳 | 一般 |
| 报告期 | 基金换手率 |
|---|---|
| 2026-06-30 | 230.49% |
| 2025-12-31 | 115.53% |
| 2024-12-31 | 39.77% |
| 2023-12-31 | 138.81% |
近1年 98.47%
近1年 97.67%
近1年 86.32%
近1年 85.30%
近1年 77.76%
近1年 76.84%
近1年 11.08%
日涨幅3.75%
日涨幅3.73%
日涨幅2.49%
日涨幅2.34%
日涨幅2.33%
日涨幅1.84%
日涨幅1.84%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 前海开源公用事业股票 | 16376人 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 18555人 |
| 易方达消费行业股票 | 17138人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 23109人 |
| 诺安成长混合A | 16330人 |
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