宏利印度股票(QDII)(006105)基金净值_估值

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宏利印度股票(QDII)(006105

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单位净值 (2024-10-29): 1.54070.09%; 近1月：-4.00%; 近1年：25.40%

累计净值: 1.5691; 近3月：-2.17%; 近3年：24.77%

: 近6月：4.42%; 成立来：57.15%

类型：QDII-普通股票 \| 中高风险	规模：16.19亿元（2024-09-30）	基金经理：师婧
成立日：2019-01-30	管理人：宏利基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回

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前十持仓占比合计：39.05%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
24国债09 1.49%
前一持仓占比合计：1.49%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
24国债09	1.49%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-29	1.5407	1.5691	0.09%
10-28	1.5393	1.5677	0.74%
10-25	1.5280	1.5564	-0.87%
10-24	1.5414	1.5698	-0.16%
10-23	1.5439	1.5723	0.17%
10-22	1.5413	1.5697	-1.00%
10-21	1.5568	1.5852	-0.85%
10-18	1.5702	1.5986	0.06%
10-17	1.5693	1.5977	-1.17%
10-16	1.5878	1.6162	0.23%
10-15	1.5841	1.6125	0.31%

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宏利印度股票(QDII)成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-02-19 每份派现金0.0284元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-10-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.04%	-4.00%	-2.17%	4.42%	12.76%	25.40%	27.67%	24.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.36%	2.24%	11.89%	13.55%	17.41%	28.09%	41.59%	1.43%
沪深300	-2.11%	-3.20%	15.44%	7.91%	13.36%	8.53%	9.83%	-20.77%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	46 \| 74	72 \| 74	71 \| 72	59 \| 72	46 \| 71	35 \| 67	25 \| 42	4 \| 37
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	一般	一般	一般	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.92%	8.09%	4.45%	9.03%	-0.40%	16.05%	-6.13%	-2.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.93%	4.53%	4.70%	5.71%	-4.15%	4.50%	4.60%	4.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	38 \| 74	15 \| 72	44 \| 67	23 \| 72	8 \| 68	9 \| 64	45 \| 57	35 \| 46
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	良好	优秀	优秀	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	18.30%	-5.53%	12.95%	2.43%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.75%	-19.26%	2.17%	32.28%	23.28%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10 \| 72	4 \| 46	6 \| 43	32 \| 41	-- \| 35	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 152.91%
2023-12-31 70.70%
2023-06-30 125.75%
2022-12-31 88.78%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	152.91%
2023-12-31	70.70%
2023-06-30	125.75%
2022-12-31	88.78%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-01-30~至今师婧 5年又276天 57.15%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-01-30~至今	师婧	5年又276天	57.15%

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