宏利印度股票(QDII)A(006105)基金净值_估值

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宏利印度股票(QDII)A(006105

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单位净值 (2026-01-29): 1.3797-0.03%; 近1月：-4.32%; 近1年：-3.72%

累计净值: 1.4081; 近3月：-7.72%; 近3年：22.56%

: 近6月：-8.48%; 成立来：40.73%

类型：QDII-普通股票 \| 中高风险	规模：16.08亿元（2025-12-31）	基金经理：师婧
成立日：2019-01-30	管理人：宏利基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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爱西爱西爱	7.28%	--	股吧
巴帝电信有	5.66%	--	股吧
印度信实工	5.36%	--	股吧
马亨德拉有	5.16%	--	股吧
Infos	4.52%	--	股吧
BAJAJ	3.24%	--	股吧
Kotak	2.71%	--	股吧
Ultra	2.69%	--	股吧
TVSMo	2.66%	--	股吧

前十持仓占比合计：46.88%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
24国债09 1.60%
前一持仓占比合计：1.60%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
24国债09	1.60%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-29	1.3797	1.4081	-0.03%
01-28	1.3801	1.4085	0.77%
01-27	1.3695	1.3979	0.37%
01-26	1.3645	1.3929	0.00%
01-23	1.3645	1.3929	-1.37%
01-22	1.3835	1.4119	0.53%
01-21	1.3762	1.4046	-0.99%
01-20	1.3899	1.4183	-1.61%
01-19	1.4126	1.4410	-0.54%
01-16	1.4202	1.4486	-0.41%
01-15	1.4261	1.4545	0.00%

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宏利印度股票(QDII)A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-02-19 每份派现金0.0284元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-01-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.27%	-4.32%	-7.72%	-8.48%	-4.66%	-3.72%	-0.67%	22.56%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.44%	6.53%	3.86%	18.94%	7.00%	38.57%	65.40%	67.68%
沪深300	0.08%	1.18%	-0.08%	13.37%	1.65%	23.30%	45.03%	12.02%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	61 \| 76	71 \| 76	67 \| 74	74 \| 74	73 \| 76	72 \| 72	68 \| 68	35 \| 40
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	0.27%	-6.97%	6.25%	-4.46%	-3.74%	2.92%	8.09%	4.45%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.41%	17.25%	12.50%	-0.93%	1.22%	4.93%	4.53%	4.70%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32 \| 76	74 \| 74	59 \| 74	46 \| 74	61 \| 75	38 \| 74	15 \| 72	44 \| 67
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	不佳	一般	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-5.31%	11.85%	18.30%	-5.53%	12.95%	2.43%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	30.13%	16.24%	10.75%	-19.26%	2.17%	32.28%	23.28%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	72 \| 76	47 \| 75	10 \| 72	4 \| 46	6 \| 43	32 \| 41	-- \| 35	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	不佳	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-06-30 102.45%
2024-12-31 140.95%
2024-06-30 84.28%
2023-12-31 70.70%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	102.45%
2024-12-31	140.95%
2024-06-30	84.28%
2023-12-31	70.70%

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-01-30~至今师婧 7年又3天 40.73%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-01-30~至今	师婧	7年又3天	40.73%

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31	0	别人的涨，你就跌，经理你睡醒了吗？	基民9666x580w2	01-30 20:59
43	0	这基金经理吃回扣了，25000一80000，它从我	基民VOWDP1	01-29 16:47
91	1	每天看到就想骂。	基民9666x580w2	01-29 15:56
157	4	师婧，太厉害了！	胡硕但不胡说	01-29 10:52
32	0	这里面的基金不能玩，天天跌，而且赎回都要一个星期才	唐小果	01-29 10:20
45	0	真特么垃圾，汇率天天大跌	清新的杨兰芳	01-28 14:23
48	0	再见了	文道女侠	01-28 11:55
52	0	一个不靠谱的国家，没有多大期望。	决不追高	01-28 06:54
67	1	不如买越南	Linxi0i	01-27 17:26
148	2	印度是不是熊市了，天天跌，汇率天天崩盘	清新的杨兰芳	01-27 16:47
60	0	再跌10%应该可以买了	形而道	01-27 15:03
41	0	每天定投20，亏8个点了。	基民xF9GGv	01-27 14:16
127	2	怎么没法卖了，割肉了，永生再也不碰印度基了，关门打	自信的油气	01-27 09:27
145	3	持有一年多时间，亏将近8个点，完美躲过牛市，明天全	复利匠人	01-27 09:21
138	2	好好跟踪孟买指数不好嘛	把住基儿	01-26 20:57
44	0	马上亏7个点了，亏麻了	清新的杨兰芳	01-26 20:42
62	0	弄条来也别这基金经理靠谱	清仓坑货市场	01-26 20:34
52	0	我现在一点开看见这破玩意我就心烦，感觉回本遥遥无期	清新的杨兰芳	01-26 18:13
74	0	该基金成立以来跑输业绩基准17.98%，把基民坑惨	格巴费	01-26 16:11
40	0	下跌为啥不让买	有决策力的梅霖7	01-26 13:47

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