证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
| 金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 08-06 | 1.3618 | 1.3902 | 0.20% |
| 08-05 | 1.3591 | 1.3875 | 0.44% |
| 08-04 | 1.3532 | 1.3816 | -0.06% |
| 08-03 | 1.3540 | 1.3824 | 1.35% |
| 07-31 | 1.3360 | 1.3644 | 0.78% |
| 07-30 | 1.3256 | 1.3540 | -0.03% |
| 07-29 | 1.3260 | 1.3544 | 0.78% |
| 07-28 | 1.3157 | 1.3441 | 0.08% |
| 07-27 | 1.3147 | 1.3431 | 1.52% |
| 07-24 | 1.2950 | 1.3234 | -0.25% |
| 07-23 | 1.2983 | 1.3267 | -0.52% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 2.73% | 2.31% | 3.04% | -2.58% | -5.90% | -7.44% | -10.68% | 9.62% |
| 同类平均 | 4.53% | -4.72% | -3.79% | 8.56% | 12.43% | 25.39% | 67.51% | 66.56% |
| 沪深300 | 2.32% | -2.04% | -4.21% | 1.09% | 1.39% | 14.09% | 40.49% | 17.65% |
| 同类排名 | 55 | 85 | 13 | 85 | 9 | 85 | 59 | 78 | 62 | 76 | 67 | 74 | 69 | 69 | 54 | 60 |
| 四分位排名 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
| 报告期 | 基金换手率 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 83.30% |
| 2025-06-30 | 102.45% |
| 2024-12-31 | 140.95% |
| 2024-06-30 | 84.28% |
近1年 106.09%
近1年 105.46%
近1年 104.84%
近1年 95.33%
近1年 94.66%
近1年 90.70%
近1年 -7.44%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 天弘越南市场股票发起( | 25125人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 30435人 |
| 工银印度基金人民币 | 29179人 |
| 广发全球精选股票(QD | 28752人 |
| 广发纳斯达克100ET | 25559人 |
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