开放式基金净值

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  • 数据日期：2026-06-04

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1006374国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧7.9693
06-03
7.9693
06-03
7.9265
06-02
7.9265
06-02
0.04280.54%限大额开放
---
2006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧7.9132
06-03
7.9132
06-03
7.8711
06-02
7.8711
06-02
0.04210.53%限大额开放
0.15%
3021843国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧7.9063
06-03
7.9063
06-03
7.8640
06-02
7.8640
06-02
0.04230.54%限大额开放
---
4021842国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧7.8573
06-03
7.8573
06-03
7.8156
06-02
7.8156
06-02
0.04170.53%限大额开放
0.00%
5270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧6.9623
06-03
7.4013
06-03
6.9091
06-02
7.3481
06-02
0.05320.77%限大额开放
0.16%
6023402广发全球精选股票(QDII)人民币F估值图基金吧6.9216
06-03
6.9216
06-03
6.8688
06-02
6.8688
06-02
0.05280.77%限大额开放
---
7021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧6.8747
06-03
6.8747
06-03
6.8223
06-02
6.8223
06-02
0.05240.77%限大额开放
0.00%
8000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧6.5420
06-03
6.5420
06-03
6.5860
06-02
6.5860
06-02
-0.0440-0.67%限大额开放
0.15%
9100055富国全球科技互联网股票(QDII)A估值图基金吧5.9711
06-03
5.9711
06-03
5.9370
06-02
5.9370
06-02
0.03410.57%限大额开放
0.15%
10022184富国全球科技互联网股票(QDII)C估值图基金吧5.9659
06-03
5.9659
06-03
5.9319
06-02
5.9319
06-02
0.03400.57%限大额开放
0.00%
11026228富国全球科技互联网股票(QDII)D估值图基金吧5.9625
06-03
5.9625
06-03
5.9282
06-02
5.9282
06-02
0.03430.58%限大额开放
---
12000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧5.8550
06-03
5.8550
06-03
5.8940
06-02
5.8940
06-02
-0.0390-0.66%暂停开放
0.15%
13006426汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.8683
06-03
5.8683
06-03
5.8937
06-02
5.8937
06-02
-0.0254-0.43%暂停暂停
0.16%
14001668汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.6414
06-03
5.6414
06-03
5.6661
06-02
5.6661
06-02
-0.0247-0.44%限大额开放
0.16%
15015203汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.5410
06-03
5.5410
06-03
5.5654
06-02
5.5654
06-02
-0.0244-0.44%限大额开放
---
16015202汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.4924
06-03
5.4924
06-03
5.5166
06-02
5.5166
06-02
-0.0242-0.44%限大额开放
0.00%
17486002工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧4.6770
06-03
4.6770
06-03
4.6920
06-02
4.6920
06-02
-0.0150-0.32%限大额开放
0.16%
18012920易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧4.6963
06-03
4.6963
06-03
4.5915
06-02
4.5915
06-02
0.10482.28%限大额开放
0.15%
19012922易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧4.6077
06-03
4.6077
06-03
4.5050
06-02
4.5050
06-02
0.10272.28%限大额开放
0.00%
20110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧4.4041
06-04
6.1941
06-04
4.4463
06-03
6.2363
06-03
-0.0422-0.95%限大额开放
0.15%
21017730嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧4.3855
06-03
4.3855
06-03
4.3075
06-02
4.3075
06-02
0.07801.81%限大额开放
0.15%
22017731嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧4.3000
06-03
4.3000
06-03
4.2235
06-02
4.2235
06-02
0.07651.81%限大额开放
0.00%
23006555浦银安盛全球智能科技(QDII)A估值图基金吧4.1013
06-03
4.1013
06-03
4.0680
06-02
4.0680
06-02
0.03330.82%暂停开放
0.15%
24014002浦银安盛全球智能科技(QDII)C估值图基金吧4.0176
06-03
4.0176
06-03
3.9850
06-02
3.9850
06-02
0.03260.82%暂停开放
0.00%
25005698华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧3.7821
06-03
3.7821
06-03
3.7180
06-02
3.7180
06-02
0.06411.72%限大额开放
0.15%
26024239华夏全球科技先锋混合(QDII)C估值图基金吧3.7378
06-03
3.7378
06-03
3.6745
06-02
3.6745
06-02
0.06331.72%限大额开放
0.00%
27040018华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧3.6470
06-03
3.6470
06-03
3.6100
06-02
3.6100
06-02
0.03701.02%开放开放
0.16%
28016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值图基金吧3.6285
06-03
3.6285
06-03
3.5396
06-02
3.5396
06-02
0.08892.51%限大额开放
0.15%
29000934国富大中华精选混合估值图基金吧3.5040
06-03
3.5040
06-03
3.5290
06-02
3.5290
06-02
-0.0250-0.71%开放开放
0.15%
30016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值图基金吧3.5949
06-03
3.5949
06-03
3.5069
06-02
3.5069
06-02
0.08802.51%限大额开放
0.00%
31100061富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧3.4561
06-03
3.9911
06-03
3.4754
06-02
4.0104
06-02
-0.0193-0.56%开放开放
0.15%
32024846富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧3.4434
06-03
3.4434
06-03
3.4627
06-02
3.4627
06-02
-0.0193-0.56%开放开放
0.00%
33040021华安大中华升级股票(QDII)A估值图基金吧3.3920
06-03
3.3920
06-03
3.3680
06-02
3.3680
06-02
0.02400.71%开放开放
0.15%
34501225景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧3.4000
06-03
3.4000
06-03
3.3418
06-02
3.3418
06-02
0.05821.74%暂停开放
0.15%
35016668景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧3.3552
06-03
3.3552
06-03
3.2979
06-02
3.2979
06-02
0.05731.74%暂停开放
0.00%
36007455富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧3.2806
06-03
3.2806
06-03
3.2780
06-02
3.2780
06-02
0.00260.08%限大额开放
0.15%
37457001国富亚洲机会股票(QDII)A估值图基金吧3.2158
06-03
3.3828
06-03
3.2174
06-02
3.3844
06-02
-0.0016-0.05%限大额开放
0.15%
38021662国富亚洲机会股票(QDII)C估值图基金吧3.1726
06-03
3.1726
06-03
3.1742
06-02
3.1742
06-02
-0.0016-0.05%限大额开放
0.00%
39002891华夏移动互联混合人民币估值图基金吧3.1660
06-03
3.1660
06-03
3.1430
06-02
3.1430
06-02
0.02300.73%限大额开放
0.15%
40501226长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧2.9860
06-03
2.9860
06-03
2.9786
06-02
2.9786
06-02
0.00740.25%限大额开放
0.15%
41519696交银环球精选混合(QDII)A估值图基金吧2.9513
06-03
4.0613
06-03
2.9683
06-02
4.0783
06-02
-0.0170-0.57%开放开放
0.15%
42027170交银环球精选混合(QDII)C估值图基金吧2.9494
06-03
2.9494
06-03
2.9664
06-02
2.9664
06-02
-0.0170-0.57%开放开放
0.00%
43018036长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧2.9364
06-03
2.9364
06-03
2.9291
06-02
2.9291
06-02
0.00730.25%限大额开放
0.00%
44539002建信新兴市场混合(QDII)A估值图基金吧2.7660
06-03
2.7660
06-03
2.7520
06-02
2.7520
06-02
0.01400.51%限大额开放
0.16%
45016742华安大中华升级股票(QDII)C估值图基金吧2.7660
06-03
2.7660
06-03
2.7470
06-02
2.7470
06-02
0.01900.69%开放开放
0.00%
46018147建信新兴市场混合(QDII)C估值图基金吧2.7240
06-03
2.7240
06-03
2.7100
06-02
2.7100
06-02
0.01400.52%限大额开放
0.00%
47001691南方香港成长灵活配置混合估值图基金吧2.6910
06-03
2.6910
06-03
2.6762
06-02
2.6762
06-02
0.01480.55%开放开放
0.16%
48005534华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧2.6918
06-03
2.6918
06-03
2.6513
06-02
2.6513
06-02
0.04051.53%限大额开放
0.15%
49017436华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.5043
06-03
2.5043
06-03
2.5259
06-02
2.5259
06-02
-0.0216-0.86%限大额开放
0.15%
50017437华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.4740
06-03
2.4740
06-03
2.4954
06-02
2.4954
06-02
-0.0214-0.86%限大额开放
0.00%
51017653创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧2.4690
06-03
2.4690
06-03
2.4429
06-02
2.4429
06-02
0.02611.07%限大额开放
0.15%
52164212天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧2.4459
06-03
2.4459
06-03
2.4259
06-02
2.4259
06-02
0.02000.82%限大额开放
0.12%
53501312华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧2.4119
06-03
2.4119
06-03
2.4188
06-02
2.4188
06-02
-0.0069-0.29%限大额开放
0.12%
54017654创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧2.4328
06-03
2.4328
06-03
2.4072
06-02
2.4072
06-02
0.02561.06%限大额开放
0.00%
55016823天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧2.4230
06-03
2.4230
06-03
2.4031
06-02
2.4031
06-02
0.01990.83%限大额开放
0.00%
56017204华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧2.3920
06-03
2.3920
06-03
2.3989
06-02
2.3989
06-02
-0.0069-0.29%限大额开放
0.00%
57262001景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.3920
06-03
2.8130
06-03
2.3850
06-02
2.8060
06-02
0.00700.29%开放开放
0.16%
58006310汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.3602
06-03
2.3602
06-03
2.3682
06-02
2.3682
06-02
-0.0080-0.34%暂停开放
0.16%
59006308汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.3566
06-03
2.3566
06-03
2.3647
06-02
2.3647
06-02
-0.0081-0.34%限大额开放
0.16%
60016988景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.3610
06-03
2.3610
06-03
2.3540
06-02
2.3540
06-02
0.00700.30%开放开放
0.00%
61004877汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧2.3564
06-03
2.3564
06-03
2.3516
06-02
2.3516
06-02
0.00480.20%限大额开放
0.16%
62003243摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧2.3784
06-03
2.3784
06-03
2.3342
06-02
2.3342
06-02
0.04421.89%开放开放
0.15%
63004878汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.3070
06-03
2.3070
06-03
2.3022
06-02
2.3022
06-02
0.00480.21%暂停开放
0.16%
64004879汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.3070
06-03
2.3070
06-03
2.3022
06-02
2.3022
06-02
0.00480.21%暂停暂停
---
65018229易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧2.3236
06-03
2.3236
06-03
2.2950
06-02
2.2950
06-02
0.02861.25%限大额开放
0.15%
66000988嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧2.2570
06-03
2.2570
06-03
2.2880
06-02
2.2880
06-02
-0.0310-1.35%限大额开放
0.15%
67007280摩根日本精选股票(QDII)A估值图基金吧2.2440
06-04
2.2440
06-04
2.2721
06-03
2.2721
06-03
-0.0281-1.24%限大额开放
0.15%
68016701银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧2.2607
06-03
2.2607
06-03
2.2690
06-02
2.2690
06-02
-0.0083-0.37%限大额开放
0.15%
69018230易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧2.2916
06-03
2.2916
06-03
2.2635
06-02
2.2635
06-02
0.02811.24%限大额开放
0.00%
70019449摩根日本精选股票(QDII)C估值图基金吧2.2251
06-04
2.2251
06-04
2.2530
06-03
2.2530
06-03
-0.0279-1.24%限大额开放
0.00%
71007721天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.2371
06-03
2.2371
06-03
2.2515
06-02
2.2515
06-02
-0.0144-0.64%暂停开放
0.10%
72016702银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧2.2279
06-03
2.2279
06-03
2.2362
06-02
2.2362
06-02
-0.0083-0.37%限大额开放
0.00%
73007722天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.1970
06-03
2.1970
06-03
2.2112
06-02
2.2112
06-02
-0.0142-0.64%暂停开放
0.00%
74022523天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.1966
06-03
2.1966
06-03
2.2108
06-02
2.2108
06-02
-0.0142-0.64%暂停开放
---
75008253华宝致远混合(QDII)A估值图基金吧2.2077
06-03
2.2077
06-03
2.1896
06-02
2.1896
06-02
0.01810.83%限大额开放
0.15%
76006309汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.1790
06-03
2.1790
06-03
2.1865
06-02
2.1865
06-02
-0.0075-0.34%限大额开放
0.00%
77320013诺安全球黄金(QDII-FOF)A估值图基金吧2.1430
06-03
2.3060
06-03
2.1680
06-02
2.3310
06-02
-0.0250-1.15%开放开放
0.08%
78027784诺安全球黄金(QDII-FOF)C估值图基金吧2.1430
06-03
2.1430
06-03
2.1680
06-02
2.1680
06-02
-0.0250-1.15%开放开放
---
79015884中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧2.1384
06-04
2.1384
06-04
2.1399
06-03
2.1399
06-03
-0.0015-0.07%开放开放
0.18%
80008254华宝致远混合(QDII)C估值图基金吧2.1511
06-03
2.1511
06-03
2.1336
06-02
2.1336
06-02
0.01750.82%限大额开放
0.00%
81519601海富通中国海外混合估值图基金吧2.1304
06-03
2.4004
06-03
2.1178
06-02
2.3878
06-02
0.01260.59%开放开放
0.15%
82160723嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧2.1556
06-03
2.1556
06-03
2.1091
06-02
2.1091
06-02
0.04652.20%暂停开放
0.12%
83160644鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧2.1043
06-03
2.1083
06-03
2.0982
06-02
2.1022
06-02
0.00610.29%暂停开放
0.15%
84019155易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧2.1010
06-03
2.1010
06-03
2.0827
06-02
2.0827
06-02
0.01830.88%限大额开放
0.15%
85015885中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧2.0709
06-04
2.0709
06-04
2.0724
06-03
2.0724
06-03
-0.0015-0.07%开放开放
0.00%
86019156易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧2.0720
06-03
2.0720
06-03
2.0540
06-02
2.0540
06-02
0.01800.88%限大额开放
0.00%
87009108富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧2.0469
06-03
2.0469
06-03
2.0477
06-02
2.0477
06-02
-0.0008-0.04%开放开放
0.15%
88000990嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧2.0180
06-03
2.0180
06-03
2.0460
06-02
2.0460
06-02
-0.0280-1.37%暂停暂停
---
89000989嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧2.0180
06-03
2.0180
06-03
2.0460
06-02
2.0460
06-02
-0.0280-1.37%暂停开放
0.15%
90019265南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧2.0309
06-03
2.0309
06-03
2.0171
06-02
2.0171
06-02
0.01380.68%开放开放
0.12%
91160719嘉实黄金估值图基金吧1.9940
06-03
1.9940
06-03
2.0170
06-02
2.0170
06-02
-0.0230-1.14%暂停开放
0.08%
92019266南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧2.0000
06-03
2.0000
06-03
1.9865
06-02
1.9865
06-02
0.01350.68%开放开放
0.00%
93002379工银香港中小盘人民币估值图基金吧1.9610
06-03
1.9610
06-03
1.9660
06-02
1.9660
06-02
-0.0050-0.25%限大额开放
0.15%
94003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8905
06-03
1.8905
06-03
1.8906
06-02
1.8906
06-02
-0.0001-0.01%限大额开放
1.50%
95017144华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.8903
06-03
1.8903
06-03
1.8886
06-02
1.8886
06-02
0.00170.09%限大额开放
0.15%
96019512摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8882
06-03
1.8882
06-03
1.8883
06-02
1.8883
06-02
-0.0001-0.01%限大额开放
0.00%
97017145华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.8688
06-03
1.8688
06-03
1.8672
06-02
1.8672
06-02
0.00160.09%限大额开放
0.00%
98501018南方原油A估值图基金吧1.8895
06-03
1.8895
06-03
1.8427
06-02
1.8427
06-02
0.04682.54%暂停开放
0.12%
99160125南方香港优选股票估值图基金吧1.8140
06-03
1.9040
06-03
1.7956
06-02
1.8856
06-02
0.01841.02%开放开放
0.13%
100006282摩根欧洲动力策略股票(QDII)A估值图基金吧1.7854
06-03
1.7854
06-03
1.7946
06-02
1.7946
06-02
-0.0092-0.51%限大额开放
0.15%
101017071申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.7968
06-03
1.7968
06-03
1.7939
06-02
1.7939
06-02
0.00290.16%开放开放
0.10%
102017072申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.7872
06-03
1.7872
06-03
1.7843
06-02
1.7843
06-02
0.00290.16%开放开放
0.00%
103019450摩根欧洲动力策略股票(QDII)C估值图基金吧1.7736
06-03
1.7736
06-03
1.7827
06-02
1.7827
06-02
-0.0091-0.51%限大额开放
0.00%
104006476南方原油C估值图基金吧1.8252
06-03
1.8252
06-03
1.7800
06-02
1.7800
06-02
0.04522.54%暂停开放
0.00%
105378006摩根全球新兴市场混合(QDII)估值图基金吧1.7569
06-03
1.8558
06-03
1.7703
06-02
1.8692
06-02
-0.0134-0.76%限大额开放
0.16%
106118001易方达亚洲精选股票估值图基金吧1.7600
06-03
1.7600
06-03
1.7700
06-02
1.7700
06-02
-0.0100-0.56%限大额开放
0.16%
107164701汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.7480
06-03
1.7480
06-03
1.7660
06-02
1.7660
06-02
-0.0180-1.02%限大额开放
0.08%
108161129易方达原油A类人民币估值图基金吧1.8045
06-03
1.8045
06-03
1.7566
06-02
1.7566
06-02
0.04792.73%暂停开放
0.12%
109018543汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.7250
06-03
1.7250
06-03
1.7430
06-02
1.7430
06-02
-0.0180-1.03%限大额开放
0.00%
110013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧1.7248
06-03
1.7248
06-03
1.7261
06-02
1.7261
06-02
-0.0013-0.08%限大额开放
0.15%
111006445华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6906
06-03
1.6906
06-03
1.6993
06-02
1.6993
06-02
-0.0087-0.51%限大额开放
0.10%
112003321易方达原油C类人民币估值图基金吧1.7280
06-03
1.7280
06-03
1.6821
06-02
1.6821
06-02
0.04592.73%暂停开放
0.00%
113161116易方达黄金主题人民币A估值图基金吧1.6554
06-03
1.6554
06-03
1.6721
06-02
1.6721
06-02
-0.0167-1.00%暂停开放
0.10%
114007976易方达黄金主题人民币C估值图基金吧1.6514
06-03
1.6514
06-03
1.6680
06-02
1.6680
06-02
-0.0166-1.00%暂停开放
0.00%
115012060富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.6483
06-03
1.6483
06-03
1.6639
06-02
1.6639
06-02
-0.0156-0.94%开放开放
0.15%
116015204银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.6444
06-03
1.6444
06-03
1.6524
06-02
1.6524
06-02
-0.0080-0.48%开放开放
0.15%
117241001华宝海外中国成长混合估值图基金吧1.6910
06-03
1.6910
06-03
1.6480
06-02
1.6480
06-02
0.04302.61%开放开放
0.15%
118006448华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6386
06-03
1.6386
06-03
1.6470
06-02
1.6470
06-02
-0.0084-0.51%限大额开放
0.00%
119022170富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.6293
06-03
1.6293
06-03
1.6447
06-02
1.6447
06-02
-0.0154-0.94%开放开放
---
120015205银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.6164
06-03
1.6164
06-03
1.6243
06-02
1.6243
06-02
-0.0079-0.49%开放开放
0.00%
121013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧1.6185
06-03
1.6185
06-03
1.6196
06-02
1.6196
06-02
-0.0011-0.07%暂停开放
0.15%
122008763天弘越南市场股票发起(QDII)A估值图基金吧1.6237
06-03
1.6237
06-03
1.6194
06-02
1.6194
06-02
0.00430.27%限大额开放
0.10%
123012584南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.6322
06-03
1.6322
06-03
1.6179
06-02
1.6179
06-02
0.01430.88%开放开放
0.15%
124012062富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.6001
06-03
1.6001
06-03
1.6152
06-02
1.6152
06-02
-0.0151-0.93%开放开放
0.00%
125002230华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧1.6200
06-03
1.6200
06-03
1.6000
06-02
1.6000
06-02
0.02001.25%限大额开放
0.15%
126008764天弘越南市场股票发起(QDII)C估值图基金吧1.5963
06-03
1.5963
06-03
1.5921
06-02
1.5921
06-02
0.00420.26%限大额开放
0.00%
127022524天弘越南市场股票发起(QDII)D估值图基金吧1.5959
06-03
1.5959
06-03
1.5917
06-02
1.5917
06-02
0.00420.26%限大额开放
---
128000041华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧1.5492
06-03
1.5492
06-03
1.5652
06-02
1.5652
06-02
-0.0160-1.02%限大额开放
0.16%
129019578摩根全球天然资源混合(QDII)C估值图基金吧1.5584
06-03
1.5584
06-03
1.5638
06-02
1.5638
06-02
-0.0054-0.35%限大额开放
0.00%
130378546摩根全球天然资源混合(QDII)A估值图基金吧1.5469
06-03
1.5469
06-03
1.5523
06-02
1.5523
06-02
-0.0054-0.35%限大额开放
0.16%
131005699工银新经济混合(QDII)人民币A估值图基金吧1.5507
06-03
1.5507
06-03
1.5307
06-02
1.5307
06-02
0.02001.31%开放开放
0.15%
132025403工银新经济混合(QDII)人民币C估值图基金吧1.5461
06-03
1.5461
06-03
1.5261
06-02
1.5261
06-02
0.02001.31%开放开放
0.00%
133016201汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.5273
06-03
1.5273
06-03
1.5244
06-02
1.5244
06-02
0.00290.19%暂停暂停
---
134016200汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.5237
06-03
1.5237
06-03
1.5208
06-02
1.5208
06-02
0.00290.19%暂停开放
0.16%
135012585南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.5262
06-03
1.5262
06-03
1.5129
06-02
1.5129
06-02
0.01330.88%开放开放
0.00%
136016199汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.5105
06-03
1.5105
06-03
1.5077
06-02
1.5077
06-02
0.00280.19%限大额开放
0.16%
137050030博时亚洲票息收益债券A人民币估值图基金吧1.4803
06-03
1.6228
06-03
1.4835
06-02
1.6260
06-02
-0.0032-0.22%限大额开放
0.08%
138019480博时亚洲票息收益债券C人民币估值图基金吧1.4787
06-03
1.4787
06-03
1.4819
06-02
1.4819
06-02
-0.0032-0.22%限大额开放
0.00%
139016202汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.4777
06-03
1.4777
06-03
1.4750
06-02
1.4750
06-02
0.00270.18%限大额开放
0.00%
140001061华夏收益债券(QDII)A估值图基金吧1.4677
06-03
1.7324
06-03
1.4709
06-02
1.7356
06-02
-0.0032-0.22%限大额开放
0.08%
141050015博时大中华亚太精选估值图基金吧1.4870
06-03
1.5690
06-03
1.4630
06-02
1.5450
06-02
0.02401.64%限大额开放
0.16%
142019075嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧1.4559
06-03
1.4559
06-03
1.4435
06-02
1.4435
06-02
0.01240.86%开放开放
0.15%
143161229国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧1.4144
06-03
1.7844
06-03
1.4301
06-02
1.8001
06-02
-0.0157-1.10%开放开放
0.15%
144025339招商普盛全球配置(QDII)人民币D估值图基金吧1.4189
06-03
1.4189
06-03
1.4206
06-02
1.4206
06-02
-0.0017-0.12%开放开放
---
145007729招商普盛全球配置(QDII)人民币A估值图基金吧1.4188
06-03
1.4188
06-03
1.4205
06-02
1.4205
06-02
-0.0017-0.12%开放开放
0.15%
146080006长盛环球行业混合(QDII)估值图基金吧1.4160
06-03
1.4660
06-03
1.4150
06-02
1.4650
06-02
0.00100.07%开放开放
0.15%
147023559招商普盛全球配置(QDII)人民币C估值图基金吧1.4117
06-03
1.4117
06-03
1.4134
06-02
1.4134
06-02
-0.0017-0.12%开放开放
0.00%
148018155创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.4189
06-03
1.4189
06-03
1.4063
06-02
1.4063
06-02
0.01260.90%开放开放
0.15%
149377016摩根亚太优势混合(QDII)A估值图基金吧1.4086
06-03
1.4086
06-03
1.4025
06-02
1.4025
06-02
0.00610.43%限大额开放
0.18%
150001063华夏收益债券(QDII)C估值图基金吧1.3934
06-03
1.6498
06-03
1.3964
06-02
1.6528
06-02
-0.0030-0.21%限大额开放
0.00%
151018156创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.4020
06-03
1.4020
06-03
1.3895
06-02
1.3895
06-02
0.01250.90%开放开放
0.00%
152019641摩根亚太优势混合(QDII)C估值图基金吧1.3863
06-03
1.3863
06-03
1.3803
06-02
1.3803
06-02
0.00600.43%限大额开放
0.00%
153011420广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.3567
06-03
1.3567
06-03
1.3609
06-02
1.3609
06-02
-0.0042-0.31%暂停暂停
0.15%
154011422广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.3281
06-03
1.3281
06-03
1.3322
06-02
1.3322
06-02
-0.0041-0.31%暂停暂停
0.00%
155163208诺安油气能源估值图基金吧1.3310
06-03
1.4600
06-03
1.3150
06-02
1.4440
06-02
0.01601.22%暂停开放
0.15%
156486001工银全球股票(QDII)人民币估值图基金吧1.2860
06-03
2.7170
06-03
1.2990
06-02
2.7300
06-02
-0.0130-1.00%暂停开放
0.16%
157027794诺安全球收益不动产(QDII)C估值图基金吧1.2920
06-03
1.2920
06-03
1.2910
06-02
1.2910
06-02
0.00100.08%开放开放
0.00%
158320017诺安全球收益不动产(QDII)A估值图基金吧1.2920
06-03
1.4830
06-03
1.2900
06-02
1.4810
06-02
0.00200.16%开放开放
0.15%
159006105宏利印度股票(QDII)A估值图基金吧1.2786
06-03
1.3070
06-03
1.2865
06-02
1.3149
06-02
-0.0079-0.61%限大额开放
0.15%
160001984摩根中国生物医药混合(QDII)A估值图基金吧1.2536
06-03
1.2536
06-03
1.2859
06-02
1.2859
06-02
-0.0323-2.51%开放开放
0.15%
161026015宏利印度股票(QDII)C估值图基金吧1.2765
06-03
1.2765
06-03
1.2844
06-02
1.2844
06-02
-0.0079-0.62%暂停开放
0.00%
162164824工银印度基金人民币估值图基金吧1.2672
06-03
1.2672
06-03
1.2825
06-02
1.2825
06-02
-0.0153-1.19%限大额开放
0.12%
163100050富国全球债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.2735
06-03
1.3526
06-03
1.2766
06-02
1.3557
06-02
-0.0031-0.24%限大额开放
0.08%
164022503富国全球债券(QDII)人民币E估值图基金吧1.2730
06-03
1.3120
06-03
1.2761
06-02
1.3151
06-02
-0.0031-0.24%限大额开放
---
165000342嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧1.2700
06-03
1.5380
06-03
1.2730
06-02
1.5410
06-02
-0.0030-0.24%限大额开放
0.08%
166019573摩根中国生物医药混合(QDII)C估值图基金吧1.2362
06-03
1.2362
06-03
1.2681
06-02
1.2681
06-02
-0.0319-2.52%开放开放
0.00%
167019518富国全球债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.2645
06-03
1.3435
06-03
1.2675
06-02
1.3465
06-02
-0.0030-0.24%限大额开放
0.00%
168004998长信全球债券人民币估值图基金吧1.2450
06-03
1.2450
06-03
1.2485
06-02
1.2485
06-02
-0.0035-0.28%限大额开放
0.08%
169163813中银全球策略(QDII-FOF)A估值图基金吧1.2344
06-03
1.2344
06-03
1.2323
06-02
1.2323
06-02
0.00210.17%限大额开放
0.15%
170019415南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.1884
06-03
1.1884
06-03
1.2212
06-02
1.2212
06-02
-0.0328-2.69%开放开放
0.12%
171020957中银全球策略(QDII-FOF)C估值图基金吧1.2208
06-03
1.2208
06-03
1.2188
06-02
1.2188
06-02
0.00200.16%限大额开放
0.00%
172019230广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.2198
06-03
1.2198
06-03
1.2108
06-02
1.2108
06-02
0.00900.74%限大额开放
0.15%
173002286中银美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.2077
06-03
1.2077
06-03
1.2098
06-02
1.2098
06-02
-0.0021-0.17%限大额开放
0.08%
174019893中银美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.2011
06-03
1.2011
06-03
1.2032
06-02
1.2032
06-02
-0.0021-0.17%限大额开放
0.00%
175000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧1.1989
06-03
1.2689
06-03
1.2007
06-02
1.2707
06-02
-0.0018-0.15%限大额开放
0.08%
176019231广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.2077
06-03
1.2077
06-03
1.1987
06-02
1.1987
06-02
0.00900.75%限大额开放
0.00%
177002391华安全球美元收益债人民币A估值图基金吧1.1910
06-03
1.1910
06-03
1.1950
06-02
1.1950
06-02
-0.0040-0.33%限大额开放
0.08%
178013508广发亚太中高收益债(QDII)C估值图基金吧1.1928
06-03
1.1928
06-03
1.1946
06-02
1.1946
06-02
-0.0018-0.15%限大额开放
0.00%
179002426华安全球美元票息债人民币A估值图基金吧1.1810
06-03
1.1810
06-03
1.1840
06-02
1.1840
06-02
-0.0030-0.25%限大额开放
0.08%
180019416南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.1473
06-03
1.1473
06-03
1.1790
06-02
1.1790
06-02
-0.0317-2.69%开放开放
0.00%
181007360易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1764
06-03
1.1764
06-03
1.1778
06-02
1.1778
06-02
-0.0014-0.12%限大额开放
0.05%
182005243融通中国概念债券(QDII)A估值图基金吧1.1704
06-03
1.2304
06-03
1.1708
06-02
1.2308
06-02
-0.0004-0.03%限大额开放
0.08%
183020571融通中国概念债券(QDII)C估值图基金吧1.1607
06-03
1.1607
06-03
1.1611
06-02
1.1611
06-02
-0.0004-0.03%限大额开放
0.00%
184013363大成中国优势混合(QDII)A估值图基金吧1.1420
06-03
1.1420
06-03
1.1602
06-02
1.1602
06-02
-0.0182-1.57%开放开放
0.15%
185161620融通核心价值混合A估值图基金吧1.1583
06-03
1.1583
06-03
1.1558
06-02
1.1558
06-02
0.00250.22%开放开放
0.15%
186007361易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1524
06-03
1.1524
06-03
1.1539
06-02
1.1539
06-02
-0.0015-0.13%限大额开放
0.00%
187013364大成中国优势混合(QDII)C估值图基金吧1.1320
06-03
1.1320
06-03
1.1501
06-02
1.1501
06-02
-0.0181-1.57%开放开放
0.00%
188002393华安全球美元收益债C估值图基金吧1.1410
06-03
1.1410
06-03
1.1440
06-02
1.1440
06-02
-0.0030-0.26%限大额开放
0.00%
189002429华安全球美元票息债C估值图基金吧1.1300
06-03
1.1300
06-03
1.1340
06-02
1.1340
06-02
-0.0040-0.35%限大额开放
0.00%
190000341嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧1.1270
06-03
1.1820
06-03
1.1300
06-02
1.1850
06-02
-0.0030-0.27%限大额开放
---
191014127融通核心价值混合C估值图基金吧1.1308
06-03
1.1308
06-03
1.1284
06-02
1.1284
06-02
0.00240.21%开放开放
0.00%
192470888汇添富香港优势精选混合(QDII)A估值图基金吧1.0880
06-03
1.2380
06-03
1.1210
06-02
1.2710
06-02
-0.0330-2.94%暂停开放
0.12%
193070031嘉实全球房地产(QDII)估值图基金吧1.1200
06-03
1.5900
06-03
1.1200
06-02
1.5900
06-02
0.00000.00%限大额开放
0.15%
194161815银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧1.1220
06-03
1.1220
06-03
1.1170
06-02
1.1170
06-02
0.00500.45%开放开放
0.16%
195008284易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.0957
06-03
1.0957
06-03
1.1113
06-02
1.1113
06-02
-0.0156-1.40%开放开放
0.15%
196021694银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧1.1130
06-03
1.1130
06-03
1.1080
06-02
1.1080
06-02
0.00500.45%开放开放
0.00%
197017873汇添富香港优势精选混合(QDII)C估值图基金吧1.0720
06-03
1.0720
06-03
1.1060
06-02
1.1060
06-02
-0.0340-3.07%暂停开放
0.00%
198019035易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.0867
06-03
1.0867
06-03
1.1022
06-02
1.1022
06-02
-0.0155-1.41%开放开放
0.00%
199019630银华美元债精选债券(QDII)D估值图基金吧1.0899
06-03
1.0899
06-03
1.0919
06-02
1.0919
06-02
-0.0020-0.18%限大额开放
0.08%
200007204银华美元债精选债券(QDII)A估值图基金吧1.0897
06-03
1.1437
06-03
1.0917
06-02
1.1457
06-02
-0.0020-0.18%限大额开放
0.08%
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