每日qdii型基金收益 _qdii基金净值

您已经选择的基金

隐藏清空

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-04-30		2024-04-29		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	110011	易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧	4.9656	6.7556	4.9859	6.7759	-0.0203	-0.41%	限大额	开放	0.15%
		2	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	---	---	4.1260	4.1260	---	---	限大额	开放	0.15%
		3	486002	工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧	---	---	3.5450	3.5450	---	---	暂停	开放	0.16%
		4	000044	嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧	---	---	3.5420	3.5420	---	---	暂停	开放	0.15%
		5	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	3.4378	3.4378	---	---	开放	开放	---
		6	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	3.4377	3.8767	---	---	开放	开放	0.16%
		7	001668	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	---	---	3.2207	3.2207	---	---	限大额	开放	0.16%
		8	006426	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	---	---	3.2162	3.2162	---	---	暂停	暂停	0.16%
		9	015203	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	---	---	3.1943	3.1943	---	---	限大额	开放	---
		10	015202	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	---	---	3.1789	3.1789	---	---	限大额	开放	0.00%
		11	006373	国富全球科技互联混合人民币估值图基金吧	---	---	2.8834	2.8834	---	---	开放	开放	0.15%
		12	006374	国富全球科技互联混合美元现汇估值图基金吧	---	---	2.7880	2.7880	---	---	开放	开放	---
		13	000988	嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧	---	---	2.4220	2.4220	---	---	限大额	开放	0.15%
		14	519696	交银环球精选混合(QDII)估值图基金吧	---	---	2.4130	3.2040	---	---	开放	开放	0.15%
		15	100055	富国全球科技互联网(QDII)估值图基金吧	---	---	2.3069	2.3069	---	---	开放	开放	0.15%
		16	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	2.2010	2.7360	---	---	开放	开放	0.15%
		17	000990	嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧	---	---	2.0780	2.0780	---	---	暂停	开放	0.15%
		18	000989	嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧	---	---	2.0780	2.0780	---	---	暂停	开放	0.15%
		19	006308	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	2.0477	2.0477	---	---	限大额	开放	0.16%
		20	004877	汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	2.0383	2.0383	---	---	限大额	开放	0.16%
		21	006310	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.9678	1.9678	---	---	暂停	开放	0.16%
		22	006309	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.9334	1.9334	---	---	限大额	开放	0.00%
		23	004878	汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.9147	1.9147	---	---	暂停	开放	0.16%
		24	004879	汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.9147	1.9147	---	---	暂停	开放	0.16%
		25	000934	国富大中华精选混合估值图基金吧	---	---	1.8970	1.8970	---	---	开放	开放	0.15%
		26	007455	富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.8199	1.8199	---	---	限大额	开放	0.15%
		27	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.7537	1.7537	---	---	开放	开放	0.15%
		28	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.7333	1.7333	---	---	开放	开放	0.00%
		29	262001	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.6970	2.1180	---	---	开放	开放	0.16%
		30	040018	华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧	---	---	1.6910	1.6910	---	---	开放	开放	0.16%
		31	016988	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.6890	1.6890	---	---	开放	开放	0.00%
		32	007721	天弘标普500(QDII-FOF)A 估值图基金吧	---	---	1.6425	1.6425	---	---	暂停	暂停	0.10%
		33	007722	天弘标普500(QDII-FOF)C 估值图基金吧	---	---	1.6228	1.6228	---	---	暂停	暂停	0.00%
		34	019512	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	1.5977	1.5977	---	---	限大额	开放	0.00%
		35	003629	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	1.5895	1.5895	---	---	限大额	开放	0.15%
		36	160723	嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧	---	---	1.5831	1.5831	---	---	暂停	暂停	0.12%
		37	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧	---	---	1.5364	1.5364	---	---	限大额	开放	0.15%
		38	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	---	---	1.5257	1.5257	---	---	限大额	开放	0.10%
		39	164824	工银印度基金人民币估值图基金吧	---	---	1.5017	1.5017	---	---	暂停	暂停	0.12%
		40	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	---	---	1.4913	1.4913	---	---	限大额	开放	0.00%
		41	006105	宏利印度股票(QDII)估值图基金吧	---	---	1.4755	1.5039	---	---	限大额	开放	0.15%
		42	486001	工银全球股票(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.4660	2.2890	---	---	暂停	开放	0.16%
		43	017436	华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.4582	1.4582	---	---	开放	开放	0.15%
		44	017437	华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.4526	1.4526	---	---	开放	开放	0.00%
		45	001061	华夏收益债券(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.4221	1.6239	---	---	限大额	开放	0.08%
		46	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.4124	1.4124	---	---	限大额	开放	0.15%
		47	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.4020	1.4020	---	---	限大额	开放	0.00%
		48	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币估值图基金吧	---	---	1.3898	1.5323	---	---	限大额	开放	0.08%
		49	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币估值图基金吧	---	---	1.3887	1.3887	---	---	限大额	开放	0.00%
		50	008763	天弘越南市场股票(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.3843	1.3843	---	---	暂停	暂停	0.10%
		51	019450	摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.3820	1.3820	---	---	限大额	开放	0.00%
		52	006282	摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.3795	1.3795	---	---	限大额	开放	0.15%
		53	008764	天弘越南市场股票(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.3687	1.3687	---	---	暂停	暂停	0.00%
		54	001691	南方香港成长(QDII)估值图基金吧	---	---	1.3636	1.3636	---	---	开放	开放	0.16%
		55	001063	华夏收益债券(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.3629	1.5575	---	---	限大额	开放	0.00%
		56	040021	华安大中华升级股票(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.3500	1.3500	---	---	开放	开放	0.15%
		57	320017	诺安全球收益不动产估值图基金吧	---	---	1.3350	1.4250	---	---	限大额	开放	0.15%
		58	501018	南方原油A 估值图基金吧	---	---	1.3265	1.3265	---	---	暂停	暂停	0.12%
		59	161129	易方达原油A类人民币估值图基金吧	---	---	1.3243	1.3243	---	---	暂停	暂停	0.12%
		60	002891	华夏移动互联混合人民币估值图基金吧	---	---	1.3230	1.3230	---	---	限大额	开放	0.15%
		61	006476	南方原油C 估值图基金吧	---	---	1.3043	1.3043	---	---	暂停	暂停	0.00%
		62	320013	诺安全球黄金估值图基金吧	---	---	1.3040	1.4290	---	---	暂停	暂停	0.08%
		63	501312	华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧	---	---	1.2916	1.2916	---	---	限大额	开放	0.12%
		64	017204	华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧	---	---	1.2891	1.2891	---	---	限大额	开放	0.00%
		65	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.2830	1.2830	---	---	开放	开放	0.15%
		66	501226	长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.2823	1.2823	---	---	开放	开放	0.15%
		67	100050	富国全球债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	1.2792	1.2792	---	---	限大额	开放	0.08%
		68	019518	富国全球债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	1.2772	1.2772	---	---	限大额	开放	0.00%
		69	018036	长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.2752	1.2752	---	---	开放	开放	0.00%
		70	003321	易方达原油C类人民币估值图基金吧	---	---	1.2728	1.2728	---	---	暂停	暂停	0.00%
		71	501225	景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧	---	---	1.2677	1.2677	---	---	限大额	开放	0.15%
		72	016668	景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧	---	---	1.2615	1.2615	---	---	限大额	开放	0.00%
		73	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.2549	1.2549	---	---	开放	开放	0.15%
		74	519601	海富通中国海外混合估值图基金吧	---	---	1.2385	1.5085	---	---	开放	开放	0.15%
		75	007729	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	1.2298	1.2298	---	---	开放	开放	0.15%
		76	016701	银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧	---	---	1.2047	1.2047	---	---	开放	开放	0.15%
		77	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧	---	---	1.2040	1.4720	---	---	限大额	开放	0.08%
		78	016702	银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧	---	---	1.1975	1.1975	---	---	开放	开放	0.00%
		79	160719	嘉实黄金估值图基金吧	---	---	1.1780	1.1780	---	---	暂停	暂停	0.08%
		80	004998	长信全球债券人民币估值图基金吧	---	---	1.1767	1.1767	---	---	开放	开放	0.08%
		81	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	1.1710	1.1710	---	---	限大额	开放	0.08%
		82	161229	国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧	---	---	1.1690	1.5390	---	---	开放	开放	0.15%
		83	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	1.1690	1.1690	---	---	限大额	开放	0.00%
		84	457001	国富亚洲机会股票(QDII)估值图基金吧	---	---	1.1680	1.3350	---	---	开放	开放	0.15%
		85	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.1604	1.1604	---	---	开放	开放	0.15%
		86	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.1563	1.1563	---	---	开放	开放	0.00%
		87	002379	工银香港中小盘人民币估值图基金吧	---	---	1.1560	1.1560	---	---	暂停	开放	0.15%
		88	020571	融通中国概念债券(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.1481	1.1481	---	---	开放	开放	0.00%
		89	005243	融通中国概念债券(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.1481	1.2081	---	---	开放	开放	0.08%
		90	241001	华宝海外中国成长混合估值图基金吧	---	---	1.1480	1.1480	---	---	开放	开放	0.15%
		91	002391	华安全球美元收益债人民币A 估值图基金吧	---	---	1.1470	1.1470	---	---	限大额	开放	0.08%
		92	002426	华安全球美元票息债人民币A 估值图基金吧	---	---	1.1440	1.1440	---	---	限大额	开放	0.08%
		93	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.1394	1.2094	---	---	限大额	开放	0.08%
		94	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.1342	1.1342	---	---	限大额	开放	0.00%
		95	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧	---	---	1.1312	1.1312	---	---	开放	开放	0.15%
		96	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧	---	---	1.1296	1.1296	---	---	限大额	开放	0.15%
		97	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧	---	---	1.1252	1.1252	---	---	开放	开放	0.00%
		98	160644	鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧	---	---	1.1138	1.1178	---	---	开放	开放	0.15%
		99	016742	华安大中华升级股票(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.1120	1.1120	---	---	开放	开放	0.00%
		100	002393	华安全球美元收益债C 估值图基金吧	---	---	1.1080	1.1080	---	---	限大额	开放	0.00%
		101	163208	诺安油气能源估值图基金吧	---	---	1.1070	1.2060	---	---	开放	开放	0.15%
		102	007360	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.1070	1.1070	---	---	暂停	开放	0.05%
		103	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.1060	1.1060	---	---	限大额	开放	0.00%
		104	002429	华安全球美元票息债C 估值图基金吧	---	---	1.1050	1.1050	---	---	限大额	开放	0.00%
		105	007361	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.0913	1.0913	---	---	暂停	开放	0.00%
		106	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.0863	1.0863	---	---	暂停	暂停	0.15%
		107	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	1.0823	1.0823	---	---	限大额	开放	0.08%
		108	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	1.0806	1.0806	---	---	限大额	开放	0.00%
		109	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.0796	1.0796	---	---	限大额	开放	0.16%
		110	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧	---	---	1.0793	1.0793	---	---	开放	开放	0.10%
		111	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧	---	---	1.0787	1.0787	---	---	开放	开放	0.00%
		112	012920	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	---	---	1.0744	1.0744	---	---	开放	开放	0.15%
		113	002230	华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧	---	---	1.0710	1.0710	---	---	限大额	开放	0.15%
		114	012922	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	---	---	1.0645	1.0645	---	---	开放	开放	0.00%
		115	873013	广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧	---	---	1.0520	1.0520	---	---	暂停	开放	0.08%
		116	015884	中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.0472	1.0472	1.0505	1.0505	-0.0033	-0.31%	开放	开放	0.18%
		117	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)估值图基金吧	---	---	1.0451	1.1440	---	---	限大额	开放	0.16%
		118	164212	天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧	---	---	1.0451	1.0451	---	---	开放	开放	0.12%
		119	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧	---	---	1.0427	1.0427	---	---	开放	开放	0.00%
		120	873017	广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧	---	---	1.0423	1.0423	---	---	暂停	开放	0.00%
		121	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	---	---	1.0416	1.0416	---	---	限大额	开放	0.16%
		122	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.0392	1.0392	---	---	暂停	暂停	0.15%
		123	015885	中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.0336	1.0336	1.0368	1.0368	-0.0032	-0.31%	开放	开放	0.00%
		124	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧	---	---	1.0360	1.0910	---	---	限大额	开放	---
		125	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	1.0356	1.0356	---	---	限大额	开放	0.02%
		126	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	1.0344	1.0344	---	---	限大额	开放	0.00%
		127	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.0334	1.0334	---	---	开放	开放	0.15%
		128	002877	华夏大中华信用债A 估值图基金吧	---	---	1.0315	1.3389	---	---	限大额	开放	0.08%
		129	016202	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	---	---	1.0315	1.0315	---	---	限大额	开放	0.00%
		130	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.0307	1.0307	---	---	开放	开放	0.00%
		131	007204	银华美元债精选债券(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.0275	1.0815	---	---	限大额	开放	0.08%
		132	019630	银华美元债精选债券(QDII)D 估值图基金吧	---	---	1.0275	1.0275	---	---	限大额	开放	0.08%
		133	002880	华夏大中华信用债C 估值图基金吧	---	---	1.0259	1.2971	---	---	限大额	开放	0.00%
		134	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧	---	---	1.0241	1.0241	---	---	限大额	开放	0.16%
		135	019265	南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	---	---	1.0223	1.0223	---	---	开放	开放	0.12%
		136	019266	南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	---	---	1.0187	1.0187	---	---	开放	开放	0.00%
		137	118001	易方达亚洲精选股票估值图基金吧	---	---	1.0180	1.0180	---	---	限大额	开放	0.16%
		138	070031	嘉实全球房地产(QDII)估值图基金吧	---	---	1.0180	1.4620	---	---	开放	开放	0.15%
		139	080006	长盛环球行业混合(QDII)估值图基金吧	---	---	1.0120	1.0620	---	---	暂停	暂停	0.15%
		140	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	---	---	1.0107	1.0107	---	---	暂停	开放	0.16%
		141	004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	1.0104	1.0104	---	---	限大额	开放	0.08%
		142	003385	工银全球美元债A人民币估值图基金吧	---	---	1.0091	1.0091	---	---	限大额	开放	0.08%
		143	007205	银华美元债精选债券(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.0086	1.0626	---	---	限大额	开放	0.00%
		144	016200	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	---	---	1.0083	1.0083	---	---	暂停	开放	0.16%
		145	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币估值图基金吧	---	---	1.0002	1.0152	---	---	限大额	开放	0.08%
		146	018229	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	---	---	0.9954	0.9954	---	---	开放	开放	0.15%
		147	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧	---	---	0.9950	0.9950	---	---	限大额	开放	0.08%
		148	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	0.9944	0.9944	---	---	限大额	开放	0.08%
		149	018230	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	---	---	0.9929	0.9929	---	---	开放	开放	0.00%
		150	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧	---	---	0.9920	0.9920	---	---	限大额	开放	0.00%
		151	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	0.9875	0.9875	---	---	限大额	开放	0.00%
		152	018155	创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧	---	---	0.9865	0.9865	---	---	开放	开放	0.15%
		153	003387	工银全球美元债C 估值图基金吧	---	---	0.9847	0.9847	---	---	限大额	开放	0.00%
		154	018156	创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧	---	---	0.9843	0.9843	---	---	开放	开放	0.00%
		155	004421	汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧	---	---	0.9804	0.9804	---	---	暂停	开放	0.08%
		156	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币估值图基金吧	---	---	0.9802	0.9952	---	---	限大额	开放	0.00%
		157	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	0.9800	0.9800	---	---	限大额	开放	0.00%
		158	013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧	---	---	0.9784	0.9784	---	---	暂停	暂停	0.15%
		159	017144	华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧	---	---	0.9771	0.9771	---	---	开放	开放	0.15%
		160	017145	华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧	---	---	0.9741	0.9741	---	---	开放	开放	0.00%
		161	002400	南方亚洲美元债人民币A 估值图基金吧	---	---	0.9700	0.9900	---	---	限大额	开放	0.08%
		162	011420	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.9692	0.9692	---	---	开放	开放	1.50%
		163	011422	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.9570	0.9570	---	---	开放	开放	0.00%
		164	013363	大成中国优势混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.9527	0.9527	---	---	开放	开放	0.15%
		165	004422	汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧	---	---	0.9492	0.9492	---	---	暂停	开放	0.00%
		166	013364	大成中国优势混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.9465	0.9465	---	---	开放	开放	0.00%
		167	019155	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.9438	0.9438	---	---	开放	开放	0.15%
		168	206011	鹏华美国房地产(QDII)估值图基金吧	---	---	0.9430	1.3190	---	---	开放	开放	0.10%
		169	161116	易方达黄金主题人民币A 估值图基金吧	---	---	0.9410	0.9410	---	---	暂停	开放	0.10%
		170	019156	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.9407	0.9407	---	---	开放	开放	0.00%
		171	007976	易方达黄金主题人民币C 估值图基金吧	---	---	0.9390	0.9390	---	---	暂停	开放	0.00%
		172	015204	银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧	---	---	0.9323	0.9323	---	---	开放	开放	0.15%
		173	002401	南方亚洲美元债人民币C 估值图基金吧	---	---	0.9306	0.9506	---	---	限大额	开放	0.00%
		174	539002	建信新兴市场混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.9300	0.9300	---	---	限大额	开放	0.16%
		175	008253	华宝致远混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.9296	0.9296	---	---	开放	开放	0.15%
		176	015205	银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧	---	---	0.9256	0.9256	---	---	开放	开放	0.00%
		177	501300	海富通全球收益债券人民币估值图基金吧	---	---	0.9254	0.9254	---	---	限大额	开放	0.08%
		178	160125	南方香港优选股票估值图基金吧	---	---	0.9247	1.0147	---	---	开放	开放	0.13%
		179	018147	建信新兴市场混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.9230	0.9230	---	---	限大额	开放	0.00%
		180	008254	华宝致远混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.9133	0.9133	---	---	开放	开放	0.00%
		181	202801	南方全球精选配置估值图基金吧	---	---	0.9094	1.0504	---	---	开放	开放	0.16%
		182	012060	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.9075	0.9075	---	---	开放	开放	0.15%
		183	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.9054	0.9054	---	---	限大额	开放	0.18%
		184	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.9014	0.9014	---	---	限大额	开放	0.00%
		185	012062	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.8926	0.8926	---	---	开放	开放	0.00%
		186	019415	南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧	---	---	0.8639	0.8639	---	---	开放	开放	0.12%
		187	005699	工银新经济人民币估值图基金吧	---	---	0.8614	0.8614	---	---	限大额	开放	0.15%
		188	019416	南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧	---	---	0.8476	0.8476	---	---	开放	开放	0.00%
		189	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A 估值图基金吧	---	---	0.8230	0.8230	---	---	限大额	开放	0.15%
		190	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C 估值图基金吧	---	---	0.8230	0.8230	---	---	限大额	开放	0.00%
		191	050015	博时大中华亚太精选估值图基金吧	---	---	0.8210	0.9030	---	---	限大额	开放	0.16%
		192	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧	---	---	0.8145	0.8145	---	---	限大额	开放	0.15%
		193	011583	大成港股精选混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.8130	0.8130	---	---	开放	开放	0.15%
		194	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧	---	---	0.8113	0.8113	---	---	限大额	开放	0.00%
		195	011584	大成港股精选混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.7985	0.7985	---	---	开放	开放	0.00%
		196	008284	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	---	---	0.7734	0.7734	---	---	开放	开放	0.15%
		197	019035	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	---	---	0.7717	0.7717	---	---	开放	开放	0.00%
		198	161815	银华抗通胀主题估值图基金吧	---	---	0.7440	0.7440	---	---	开放	开放	0.16%
		199	000103	国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧	---	---	0.7339	0.7339	---	---	限大额	开放	0.08%
		200	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合估值图基金吧	---	---	0.7260	0.7260	---	---	开放	开放	0.16%
		201	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧	---	---	0.6992	0.6992	---	---	开放	开放	0.15%
		202	161620	融通核心价值混合A 估值图基金吧	---	---	0.6838	0.6838	---	---	开放	开放	0.15%
		203	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧	---	---	0.6765	0.6765	---	---	开放	开放	0.00%
		204	014127	融通核心价值混合C 估值图基金吧	---	---	0.6747	0.6747	---	---	开放	开放	0.00%
		205	070012	嘉实海外中国股票混合估值图基金吧	---	---	0.6580	0.6600	---	---	限大额	开放	0.15%
		206	165513	中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧	---	---	0.6552	0.6552	---	---	暂停	暂停	0.16%
		207	020969	中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧	---	---	0.6441	0.6441	---	---	暂停	暂停	0.00%
		208	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.6200	0.7700	---	---	限大额	开放	0.12%
		209	010644	富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧	---	---	0.6180	0.6180	---	---	开放	开放	0.15%
		210	017873	汇添富香港优势精选混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.6160	0.6160	---	---	限大额	开放	0.00%
		211	000290	鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧	---	---	0.5776	0.9121	---	---	限大额	开放	0.08%
		212	862001	光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.5627	0.9883	---	---	开放	开放	0.12%
		213	012208	华夏港股前沿经济混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.5480	0.5480	---	---	限大额	开放	0.15%
		214	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.5371	0.5371	---	---	限大额	开放	0.00%
		215	012379	创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧	---	---	0.5342	0.5342	---	---	开放	开放	1.50%
		216	012380	创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧	---	---	0.5267	0.5267	---	---	开放	开放	0.00%
		217	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	0.5131	0.5185	---	---	限大额	开放	0.08%
		218	008320	鹏华全球中短债(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	0.5074	0.5074	---	---	限大额	开放	---
		219	160216	国泰大宗商品估值图基金吧	---	---	0.4940	0.4940	---	---	限大额	开放	0.15%
		220	000906	广发全球精选股票(QDII)美元A 估值图基金吧	---	---	0.4837	0.5455	---	---	开放	开放	---
		221	050020	博时抗通胀增强回报估值图基金吧	---	---	0.4620	0.4620	---	---	限大额	开放	0.15%
		222	012535	万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.4340	0.4340	---	---	开放	开放	0.15%
		223	012536	万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.4273	0.4273	---	---	开放	开放	0.00%
		224	862012	光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.4090	0.4090	---	---	开放	开放	0.00%
		225	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.3100	0.3100	---	---	开放	开放	---
		226	006370	国富大中华精选混合美元估值图基金吧	---	---	0.2669	0.2669	---	---	开放	开放	---
		227	010583	富国蓝筹精选股票(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.2561	0.2561	---	---	限大额	开放	---
		228	010671	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.2390	0.2390	---	---	暂停	开放	0.16%
		229	003631	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	0.2237	0.2237	---	---	限大额	开放	---
		230	003630	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	0.2237	0.2237	---	---	限大额	开放	---
		231	019447	华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.2162	0.2162	---	---	限大额	开放	---
		232	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	---	---	0.2147	0.2147	---	---	限大额	开放	---
		233	005801	工银印度基金美元估值图基金吧	---	---	0.2113	0.2113	---	---	限大额	开放	---
		234	009562	工银全球股票(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.2060	0.2060	---	---	暂停	开放	---
		235	001065	华夏海外收益债券现汇估值图基金吧	---	---	0.2001	0.2303	---	---	限大额	开放	---
		236	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1956	0.2182	---	---	限大额	开放	---
		237	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞估值图基金吧	---	---	0.1956	0.2182	---	---	限大额	开放	---
		238	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1954	0.1954	---	---	限大额	开放	---
		239	003322	易方达原油A类美元汇估值图基金吧	---	---	0.1863	0.1863	---	---	暂停	开放	---
		240	002892	华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1862	0.1862	---	---	限大额	开放	---
		241	007140	富国全球债券(QDII)美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1800	0.1800	---	---	开放	开放	---
		242	003323	易方达原油C类美元汇估值图基金吧	---	---	0.1791	0.1791	---	---	暂停	开放	---
		243	016667	景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧	---	---	0.1783	0.1783	---	---	暂停	开放	---
		244	009193	富国红利精选混合(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.1766	0.1766	---	---	开放	开放	---
		245	008183	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	0.1731	0.1731	---	---	暂停	暂停	---
		246	007975	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	0.1731	0.1731	---	---	暂停	暂停	---
		247	004999	长信全球债券美元估值图基金吧	---	---	0.1656	0.1656	---	---	暂停	开放	0.08%
		248	002287	中银美元债债券(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.1648	0.1648	---	---	限大额	开放	---
		249	002380	工银香港中小盘美元估值图基金吧	---	---	0.1627	0.1627	---	---	暂停	开放	---
		250	002392	华安全球美元收益债美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.1614	0.1614	---	---	限大额	开放	---
		251	002427	华安全球美元票息债美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.1610	0.1610	---	---	限大额	开放	---
		252	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	---	---	0.1603	0.1710	---	---	限大额	开放	---
		253	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	---	---	0.1596	0.1596	---	---	限大额	开放	---
		254	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)估值图基金吧	---	---	0.1590	0.1590	---	---	限大额	开放	---
		255	006792	鹏华港美互联股票美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1567	0.1573	---	---	开放	开放	---
		256	007362	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.1558	0.1558	---	---	暂停	开放	0.05%
		257	007363	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.1536	0.1536	---	---	暂停	开放	0.00%
		258	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1523	0.1523	---	---	开放	开放	---
		259	012921	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	---	---	0.1512	0.1512	---	---	暂停	开放	0.15%
		260	012923	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	---	---	0.1498	0.1498	---	---	暂停	开放	0.00%
		261	873018	广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧	---	---	0.1480	0.1483	---	---	暂停	开放	---
		262	873021	广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧	---	---	0.1467	0.1467	---	---	暂停	开放	---
		263	017971	摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.1457	0.1457	---	---	开放	开放	---
		264	017972	摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.1457	0.1457	---	---	开放	开放	---
		265	002878	华夏大中华信用债美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.1451	0.1897	---	---	限大额	开放	---
		266	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)估值图基金吧	---	---	0.1441	0.1441	---	---	限大额	开放	---
		267	003386	工银全球美元债A美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1420	0.1420	---	---	限大额	开放	---
		268	011940	大成全球美元债(QDII)A美元估值图基金吧	---	---	0.1407	0.1430	---	---	限大额	开放	---
		269	018231	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	---	---	0.1401	0.1401	---	---	暂停	开放	0.15%
		270	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A 估值图基金吧	---	---	0.1399	0.1399	---	---	限大额	开放	---
		271	018232	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	---	---	0.1397	0.1397	---	---	暂停	开放	0.00%
		272	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C 估值图基金吧	---	---	0.1379	0.1379	---	---	限大额	开放	---
		273	011941	大成全球美元债(QDII)C美元估值图基金吧	---	---	0.1379	0.1402	---	---	限大额	开放	---
		274	002402	南方亚洲美元债美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.1365	0.1394	---	---	限大额	开放	---
		275	011421	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.1364	0.1364	---	---	开放	开放	---
		276	011423	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.1347	0.1347	---	---	开放	开放	---
		277	006283	鹏华美国房地产美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1330	0.1380	---	---	开放	开放	---
		278	019157	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.1328	0.1328	---	---	暂停	开放	0.15%
		279	019158	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.1324	0.1324	---	---	暂停	开放	0.00%
		280	007977	易方达黄金主题美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.1320	0.1320	---	---	暂停	开放	---
		281	007978	易方达黄金主题美元现汇C 估值图基金吧	---	---	0.1320	0.1320	---	---	暂停	开放	---
		282	002403	南方亚洲美元债美元现汇C 估值图基金吧	---	---	0.1309	0.1338	---	---	限大额	开放	---
		283	003606	海富通全球收益债券美元估值图基金吧	---	---	0.1302	0.1302	---	---	限大额	开放	---
		284	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.1277	0.1277	---	---	开放	开放	---
		285	005700	工银新经济美元估值图基金吧	---	---	0.1212	0.1212	---	---	暂停	开放	---
		286	000927	博时大中华亚太精选美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1155	0.1165	---	---	限大额	开放	---
		287	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.1146	0.1146	---	---	暂停	开放	0.15%
		288	008285	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	---	---	0.1088	0.1088	---	---	暂停	开放	0.15%
		289	019036	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	---	---	0.1086	0.1086	---	---	暂停	开放	0.00%
		290	010645	富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧	---	---	0.0870	0.0870	---	---	开放	开放	---
		291	001876	鹏华全球高收益债美元现汇估值图基金吧	---	---	0.0813	0.1263	---	---	限大额	开放	---
		292	862011	光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.0792	0.0792	---	---	开放	开放	---
		293	006285	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.0722	0.0730	---	---	限大额	开放	---
		294	008321	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C 估值图基金吧	---	---	0.0714	0.0714	---	---	限大额	开放	---
		295	002879	华夏大中华信用债美元现钞A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	---
		296	003972	国富美元债定开债人民币估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.08%
		297	002893	华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	---
		298	003973	国富美元债定开债美元现汇估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	---
		299	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	---
		300	007280	摩根日本精选股票(QDII)A 估值图基金吧	1.5754	1.5754	---	---	---	---	暂停	暂停	0.15%
		301	873002	广发资管全球精选一年持有期债券...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
		302	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	---
		303	019449	摩根日本精选股票(QDII)C 估值图基金吧	1.5740	1.5740	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		304	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.15%
		305	019230	广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.15%
		306	019231	广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		307	019232	广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
		308	019233	广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

开放式基金净值