开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-03-02

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧5.5850
02-27
5.5850
02-27
5.6250
02-26
5.6250
02-26
-0.0400-0.71%限大额开放
0.15%
2006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧5.3940
02-27
5.3940
02-27
5.4099
02-26
5.4099
02-26
-0.0159-0.29%限大额开放
0.15%
3021842国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧5.3621
02-27
5.3621
02-27
5.3780
02-26
5.3780
02-26
-0.0159-0.30%限大额开放
0.00%
4006374国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧5.3493
02-27
5.3493
02-27
5.3651
02-26
5.3651
02-26
-0.0158-0.29%限大额开放
---
5021843国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧5.3130
02-27
5.3130
02-27
5.3287
02-26
5.3287
02-26
-0.0157-0.29%限大额开放
---
6110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧5.1606
03-02
6.9506
03-02
5.2384
02-27
7.0284
02-27
-0.0778-1.49%限大额开放
0.15%
7270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧5.1398
02-27
5.5788
02-27
5.1786
02-26
5.6176
02-26
-0.0388-0.75%限大额开放
0.16%
8023402广发全球精选股票(QDII)人民币F估值图基金吧5.1165
02-27
5.1165
02-27
5.1553
02-26
5.1553
02-26
-0.0388-0.75%限大额开放
---
9021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧5.0841
02-27
5.0841
02-27
5.1226
02-26
5.1226
02-26
-0.0385-0.75%限大额开放
0.00%
10000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧4.9230
02-27
4.9230
02-27
4.9580
02-26
4.9580
02-26
-0.0350-0.71%暂停开放
0.15%
11006426汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.5377
02-27
4.5377
02-27
4.5671
02-26
4.5671
02-26
-0.0294-0.64%暂停暂停
0.16%
12486002工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧4.4870
02-27
4.4870
02-27
4.5070
02-26
4.5070
02-26
-0.0200-0.44%限大额开放
0.16%
13001668汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.4280
02-27
4.4280
02-27
4.4567
02-26
4.4567
02-26
-0.0287-0.64%限大额开放
0.16%
14015203汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.3542
02-27
4.3542
02-27
4.3825
02-26
4.3825
02-26
-0.0283-0.65%限大额开放
---
15015202汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.3181
02-27
4.3181
02-27
4.3462
02-26
4.3462
02-26
-0.0281-0.65%限大额开放
0.00%
16022184富国全球科技互联网股票(QDII)C估值图基金吧3.7969
02-27
3.7969
02-27
3.8091
02-26
3.8091
02-26
-0.0122-0.32%开放开放
0.00%
17100055富国全球科技互联网股票(QDII)A估值图基金吧3.7885
02-27
3.7885
02-27
3.8007
02-26
3.8007
02-26
-0.0122-0.32%开放开放
0.15%
18026228富国全球科技互联网股票(QDII)D估值图基金吧3.7847
02-27
3.7847
02-27
3.7961
02-26
3.7961
02-26
-0.0114-0.30%开放开放
---
19100061富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧3.8379
02-27
4.3729
02-27
3.7929
02-26
4.3279
02-26
0.04501.19%开放开放
0.15%
20024846富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧3.8280
02-27
3.8280
02-27
3.7831
02-26
3.7831
02-26
0.04491.19%开放开放
0.00%
21007455富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧3.4684
02-27
3.4684
02-27
3.4431
02-26
3.4431
02-26
0.02530.73%限大额开放
0.15%
22000934国富大中华精选混合估值图基金吧3.3540
02-27
3.3540
02-27
3.3420
02-26
3.3420
02-26
0.01200.36%开放开放
0.15%
23040018华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧3.3710
02-27
3.3710
02-27
3.3420
02-26
3.3420
02-26
0.02900.87%开放开放
0.16%
24012920易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧2.8809
02-27
2.8809
02-27
2.8972
02-26
2.8972
02-26
-0.0163-0.56%限大额开放
0.15%
25017730嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧2.8636
02-27
2.8636
02-27
2.8880
02-26
2.8880
02-26
-0.0244-0.84%限大额开放
0.15%
26012922易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧2.8303
02-27
2.8303
02-27
2.8464
02-26
2.8464
02-26
-0.0161-0.57%限大额开放
0.00%
27017731嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧2.8122
02-27
2.8122
02-27
2.8362
02-26
2.8362
02-26
-0.0240-0.85%限大额开放
0.00%
28040021华安大中华升级股票(QDII)A估值图基金吧2.8240
02-27
2.8240
02-27
2.8060
02-26
2.8060
02-26
0.01800.64%开放开放
0.15%
29519696交银环球精选混合(QDII)估值图基金吧2.7560
02-27
3.8660
02-27
2.7580
02-26
3.8680
02-26
-0.0020-0.07%开放开放
0.15%
30006555浦银安盛全球智能科技(QDII)A估值图基金吧2.7368
02-27
2.7368
02-27
2.7531
02-26
2.7531
02-26
-0.0163-0.59%限大额开放
0.15%
31014002浦银安盛全球智能科技(QDII)C估值图基金吧2.6839
02-27
2.6839
02-27
2.6999
02-26
2.6999
02-26
-0.0160-0.59%限大额开放
0.00%
32004877汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧2.6444
02-27
2.6444
02-27
2.6174
02-26
2.6174
02-26
0.02701.03%限大额开放
0.16%
33001691南方香港成长灵活配置混合估值图基金吧2.5515
02-27
2.5515
02-27
2.5491
02-26
2.5491
02-26
0.00240.09%开放开放
0.16%
34006308汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.5629
02-27
2.5629
02-27
2.5457
02-26
2.5457
02-26
0.01720.68%限大额开放
0.16%
35005698华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧2.5031
02-27
2.5031
02-27
2.5293
02-26
2.5293
02-26
-0.0262-1.04%限大额开放
0.15%
36004878汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.5499
02-27
2.5499
02-27
2.5240
02-26
2.5240
02-26
0.02591.03%暂停开放
0.16%
37004879汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.5499
02-27
2.5499
02-27
2.5240
02-26
2.5240
02-26
0.02591.03%暂停暂停
---
38320013诺安全球黄金估值图基金吧2.5500
02-27
2.7130
02-27
2.5230
02-26
2.6860
02-26
0.02701.07%限大额开放
0.08%
39006310汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.5282
02-27
2.5282
02-27
2.5111
02-26
2.5111
02-26
0.01710.68%暂停开放
0.16%
40024239华夏全球科技先锋混合(QDII)C估值图基金吧2.4791
02-27
2.4791
02-27
2.5051
02-26
2.5051
02-26
-0.0260-1.04%限大额开放
0.00%
41262001景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.3880
02-27
2.8090
02-27
2.3820
02-26
2.8030
02-26
0.00600.25%开放开放
0.16%
42006309汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.3760
02-27
2.3760
02-27
2.3601
02-26
2.3601
02-26
0.01590.67%限大额开放
0.00%
43160719嘉实黄金估值图基金吧2.3840
02-27
2.3840
02-27
2.3590
02-26
2.3590
02-26
0.02501.06%暂停开放
0.08%
44016988景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.3590
02-27
2.3590
02-27
2.3530
02-26
2.3530
02-26
0.00600.25%开放开放
0.00%
45016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值图基金吧2.2996
02-27
2.2996
02-27
2.3378
02-26
2.3378
02-26
-0.0382-1.63%限大额开放
0.15%
46016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值图基金吧2.2801
02-27
2.2801
02-27
2.3180
02-26
2.3180
02-26
-0.0379-1.64%限大额开放
0.00%
47000988嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧2.2790
02-27
2.2790
02-27
2.3030
02-26
2.3030
02-26
-0.0240-1.04%限大额开放
0.15%
48016742华安大中华升级股票(QDII)C估值图基金吧2.3060
02-27
2.3060
02-27
2.2910
02-26
2.2910
02-26
0.01500.65%开放开放
0.00%
49501225景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧2.2554
02-27
2.2554
02-27
2.2829
02-26
2.2829
02-26
-0.0275-1.20%暂停开放
0.15%
50457001国富亚洲机会股票(QDII)A估值图基金吧2.2564
02-27
2.4234
02-27
2.2633
02-26
2.4303
02-26
-0.0069-0.30%限大额开放
0.15%
51016668景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧2.2279
02-27
2.2279
02-27
2.2551
02-26
2.2551
02-26
-0.0272-1.21%暂停开放
0.00%
52021662国富亚洲机会股票(QDII)C估值图基金吧2.2285
02-27
2.2285
02-27
2.2353
02-26
2.2353
02-26
-0.0068-0.30%限大额开放
0.00%
53007280摩根日本精选股票(QDII)A估值图基金吧2.1727
03-02
2.1727
03-02
2.1931
02-27
2.1931
02-27
-0.0204-0.93%限大额开放
0.15%
54019449摩根日本精选股票(QDII)C估值图基金吧2.1567
03-02
2.1567
03-02
2.1770
02-27
2.1770
02-27
-0.0203-0.93%限大额开放
0.00%
55519601海富通中国海外混合估值图基金吧2.1617
02-27
2.4317
02-27
2.1630
02-26
2.4330
02-26
-0.0013-0.06%开放开放
0.15%
56501226长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧2.1435
02-27
2.1435
02-27
2.1615
02-26
2.1615
02-26
-0.0180-0.83%限大额开放
0.15%
57005534华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧2.1750
02-27
2.1750
02-27
2.1551
02-26
2.1551
02-26
0.01990.92%开放开放
0.15%
58018036长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧2.1122
02-27
2.1122
02-27
2.1300
02-26
2.1300
02-26
-0.0178-0.84%限大额开放
0.00%
59009108富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧2.1338
02-27
2.1338
02-27
2.1184
02-26
2.1184
02-26
0.01540.73%开放开放
0.15%
60003243摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧2.0996
02-27
2.0996
02-27
2.0917
02-26
2.0917
02-26
0.00790.38%开放开放
0.15%
61164701汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧2.1180
02-27
2.1180
02-27
2.0910
02-26
2.0910
02-26
0.02701.29%限大额开放
0.08%
62007721天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.0783
02-27
2.0783
02-27
2.0869
02-26
2.0869
02-26
-0.0086-0.41%暂停开放
0.10%
63017436华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.0832
02-27
2.0832
02-27
2.0774
02-26
2.0774
02-26
0.00580.28%限大额开放
0.15%
64018543汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧2.0930
02-27
2.0930
02-27
2.0660
02-26
2.0660
02-26
0.02701.31%限大额开放
0.00%
65017437华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.0601
02-27
2.0601
02-27
2.0544
02-26
2.0544
02-26
0.00570.28%限大额开放
0.00%
66007722天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.0424
02-27
2.0424
02-27
2.0509
02-26
2.0509
02-26
-0.0085-0.41%暂停开放
0.00%
67022523天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.0419
02-27
2.0419
02-27
2.0505
02-26
2.0505
02-26
-0.0086-0.42%暂停开放
---
68501312华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧2.0056
02-27
2.0056
02-27
2.0340
02-26
2.0340
02-26
-0.0284-1.40%限大额开放
0.12%
69000990嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧2.0070
02-27
2.0070
02-27
2.0280
02-26
2.0280
02-26
-0.0210-1.04%暂停暂停
---
70000989嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧2.0070
02-27
2.0070
02-27
2.0280
02-26
2.0280
02-26
-0.0210-1.04%暂停开放
0.15%
71002379工银香港中小盘人民币估值图基金吧2.0570
02-27
2.0570
02-27
2.0260
02-26
2.0260
02-26
0.03101.53%限大额开放
0.15%
72017204华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧1.9907
02-27
1.9907
02-27
2.0189
02-26
2.0189
02-26
-0.0282-1.40%限大额开放
0.00%
73002891华夏移动互联混合人民币估值图基金吧1.9650
02-27
1.9650
02-27
1.9700
02-26
1.9700
02-26
-0.0050-0.25%限大额开放
0.15%
74161116易方达黄金主题人民币A估值图基金吧1.9736
02-27
1.9736
02-27
1.9516
02-26
1.9516
02-26
0.02201.13%暂停开放
0.10%
75007976易方达黄金主题人民币C估值图基金吧1.9693
02-27
1.9693
02-27
1.9474
02-26
1.9474
02-26
0.02191.12%暂停开放
0.00%
76017653创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧1.9392
02-27
1.9392
02-27
1.9391
02-26
1.9391
02-26
0.00010.01%开放开放
0.15%
77017654创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧1.9170
02-27
1.9170
02-27
1.9169
02-26
1.9169
02-26
0.00010.01%开放开放
0.00%
78015884中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.8941
03-02
1.8941
03-02
1.8873
02-27
1.8873
02-27
0.00680.36%开放开放
0.18%
79006282摩根欧洲动力策略股票(QDII)A估值图基金吧1.8488
02-27
1.8488
02-27
1.8585
02-26
1.8585
02-26
-0.0097-0.52%限大额开放
0.15%
80003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8472
02-27
1.8472
02-27
1.8563
02-26
1.8563
02-26
-0.0091-0.49%限大额开放
1.50%
81019512摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8466
02-27
1.8466
02-27
1.8558
02-26
1.8558
02-26
-0.0092-0.50%限大额开放
0.00%
82019450摩根欧洲动力策略股票(QDII)C估值图基金吧1.8385
02-27
1.8385
02-27
1.8481
02-26
1.8481
02-26
-0.0096-0.52%限大额开放
0.00%
83160125南方香港优选股票估值图基金吧1.8586
02-27
1.9486
02-27
1.8433
02-26
1.9333
02-26
0.01530.83%开放开放
0.13%
84015885中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.8381
03-02
1.8381
03-02
1.8316
02-27
1.8316
02-27
0.00650.35%开放开放
0.00%
85019265南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.8292
02-27
1.8292
02-27
1.8171
02-26
1.8171
02-26
0.01210.67%开放开放
0.12%
86019266南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.8043
02-27
1.8043
02-27
1.7924
02-26
1.7924
02-26
0.01190.66%开放开放
0.00%
87008763天弘越南市场股票发起(QDII)A估值图基金吧1.7721
02-27
1.7721
02-27
1.7799
02-26
1.7799
02-26
-0.0078-0.44%限大额开放
0.10%
88539002建信新兴市场混合(QDII)A估值图基金吧1.7560
02-27
1.7560
02-27
1.7710
02-26
1.7710
02-26
-0.0150-0.85%限大额开放
0.16%
89018229易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧1.7724
02-27
1.7724
02-27
1.7694
02-26
1.7694
02-26
0.00300.17%限大额开放
0.15%
90008764天弘越南市场股票发起(QDII)C估值图基金吧1.7434
02-27
1.7434
02-27
1.7510
02-26
1.7510
02-26
-0.0076-0.43%限大额开放
0.00%
91022524天弘越南市场股票发起(QDII)D估值图基金吧1.7429
02-27
1.7429
02-27
1.7506
02-26
1.7506
02-26
-0.0077-0.44%限大额开放
---
92018230易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧1.7504
02-27
1.7504
02-27
1.7474
02-26
1.7474
02-26
0.00300.17%限大额开放
0.00%
93018147建信新兴市场混合(QDII)C估值图基金吧1.7310
02-27
1.7310
02-27
1.7460
02-26
1.7460
02-26
-0.0150-0.86%限大额开放
0.00%
94012060富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.7401
02-27
1.7401
02-27
1.7432
02-26
1.7432
02-26
-0.0031-0.18%开放开放
0.15%
95006445华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.7345
02-27
1.7345
02-27
1.7362
02-26
1.7362
02-26
-0.0017-0.10%限大额开放
0.10%
96164212天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.7224
02-27
1.7224
02-27
1.7346
02-26
1.7346
02-26
-0.0122-0.70%开放开放
0.12%
97022170富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.7220
02-27
1.7220
02-27
1.7250
02-26
1.7250
02-26
-0.0030-0.17%开放开放
---
98016823天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.7103
02-27
1.7103
02-27
1.7224
02-26
1.7224
02-26
-0.0121-0.70%开放开放
0.00%
99012062富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.6917
02-27
1.6917
02-27
1.6948
02-26
1.6948
02-26
-0.0031-0.18%开放开放
0.00%
100016701银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧1.6810
02-27
1.6810
02-27
1.6904
02-26
1.6904
02-26
-0.0094-0.56%限大额开放
0.15%
101006448华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6830
02-27
1.6830
02-27
1.6846
02-26
1.6846
02-26
-0.0016-0.09%限大额开放
0.00%
102016702银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧1.6582
02-27
1.6582
02-27
1.6675
02-26
1.6675
02-26
-0.0093-0.56%限大额开放
0.00%
103160644鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧1.6554
02-27
1.6594
02-27
1.6635
02-26
1.6675
02-26
-0.0081-0.49%限大额开放
0.15%
104018155创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.6314
02-27
1.6314
02-27
1.6290
02-26
1.6290
02-26
0.00240.15%开放开放
0.15%
105378006摩根全球新兴市场混合(QDII)估值图基金吧1.6161
02-27
1.7150
02-27
1.6253
02-26
1.7242
02-26
-0.0092-0.57%限大额开放
0.16%
106241001华宝海外中国成长混合估值图基金吧1.6360
02-27
1.6360
02-27
1.6150
02-26
1.6150
02-26
0.02101.30%开放开放
0.15%
107019578摩根全球天然资源混合(QDII)C估值图基金吧1.6304
02-27
1.6304
02-27
1.6126
02-26
1.6126
02-26
0.01781.10%限大额开放
0.00%
108018156创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.6138
02-27
1.6138
02-27
1.6114
02-26
1.6114
02-26
0.00240.15%开放开放
0.00%
109378546摩根全球天然资源混合(QDII)A估值图基金吧1.6162
02-27
1.6162
02-27
1.5986
02-26
1.5986
02-26
0.01761.10%限大额开放
0.16%
110017144华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.5685
02-27
1.5685
02-27
1.5960
02-26
1.5960
02-26
-0.0275-1.72%限大额开放
0.15%
111017145华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.5523
02-27
1.5523
02-27
1.5796
02-26
1.5796
02-26
-0.0273-1.73%限大额开放
0.00%
112012584南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.5760
02-27
1.5760
02-27
1.5647
02-26
1.5647
02-26
0.01130.72%开放开放
0.15%
113118001易方达亚洲精选股票估值图基金吧1.5560
02-27
1.5560
02-27
1.5620
02-26
1.5620
02-26
-0.0060-0.38%限大额开放
0.16%
114019155易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧1.5527
02-27
1.5527
02-27
1.5524
02-26
1.5524
02-26
0.00030.02%限大额开放
0.15%
115005699工银新经济混合(QDII)人民币A估值图基金吧1.5500
02-27
1.5500
02-27
1.5394
02-26
1.5394
02-26
0.01060.69%开放开放
0.15%
116017071申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.5217
02-27
1.5217
02-27
1.5372
02-26
1.5372
02-26
-0.0155-1.01%开放开放
0.10%
117025403工银新经济混合(QDII)人民币C估值图基金吧1.5470
02-27
1.5470
02-27
1.5365
02-26
1.5365
02-26
0.01050.68%开放开放
0.00%
118019156易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧1.5335
02-27
1.5335
02-27
1.5332
02-26
1.5332
02-26
0.00030.02%限大额开放
0.00%
119161229国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧1.5329
02-27
1.9029
02-27
1.5303
02-26
1.9003
02-26
0.00260.17%开放开放
0.15%
120017072申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.5145
02-27
1.5145
02-27
1.5300
02-26
1.5300
02-26
-0.0155-1.01%开放开放
0.00%
121013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧1.5210
02-27
1.5210
02-27
1.5275
02-26
1.5275
02-26
-0.0065-0.43%限大额开放
0.15%
122008253华宝致远混合(QDII)A估值图基金吧1.5114
02-27
1.5114
02-27
1.5236
02-26
1.5236
02-26
-0.0122-0.80%限大额开放
0.15%
123050030博时亚洲票息收益债券A人民币估值图基金吧1.5199
02-27
1.6624
02-27
1.5179
02-26
1.6604
02-26
0.00200.13%限大额开放
0.08%
124019480博时亚洲票息收益债券C人民币估值图基金吧1.5183
02-27
1.5183
02-27
1.5163
02-26
1.5163
02-26
0.00200.13%限大额开放
0.00%
125001061华夏收益债券(QDII)A估值图基金吧1.5052
02-27
1.7699
02-27
1.5054
02-26
1.7701
02-26
-0.0002-0.01%限大额开放
0.08%
126008254华宝致远混合(QDII)C估值图基金吧1.4741
02-27
1.4741
02-27
1.4861
02-26
1.4861
02-26
-0.0120-0.81%限大额开放
0.00%
127012585南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.4785
02-27
1.4785
02-27
1.4680
02-26
1.4680
02-26
0.01050.72%开放开放
0.00%
128160723嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧1.4711
02-27
1.4711
02-27
1.4599
02-26
1.4599
02-26
0.01120.77%暂停开放
0.12%
129001063华夏收益债券(QDII)C估值图基金吧1.4306
02-27
1.6870
02-27
1.4307
02-26
1.6871
02-26
-0.0001-0.01%限大额开放
0.00%
130016199汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.4096
02-27
1.4096
02-27
1.4178
02-26
1.4178
02-26
-0.0082-0.58%限大额开放
0.16%
131164824工银印度基金人民币估值图基金吧1.4066
02-27
1.4066
02-27
1.4163
02-26
1.4163
02-26
-0.0097-0.68%限大额开放
0.12%
132019415南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.4329
02-27
1.4329
02-27
1.4130
02-26
1.4130
02-26
0.01991.41%开放开放
0.12%
133016201汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.4038
02-27
1.4038
02-27
1.4119
02-26
1.4119
02-26
-0.0081-0.57%暂停暂停
---
134013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧1.4058
02-27
1.4058
02-27
1.4117
02-26
1.4117
02-26
-0.0059-0.42%暂停开放
0.15%
135016200汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.4005
02-27
1.4005
02-27
1.4086
02-26
1.4086
02-26
-0.0081-0.58%暂停开放
0.16%
136013363大成中国优势混合(QDII)A估值图基金吧1.4186
02-27
1.4186
02-27
1.4079
02-26
1.4079
02-26
0.01070.76%开放开放
0.15%
137013364大成中国优势混合(QDII)C估值图基金吧1.4074
02-27
1.4074
02-27
1.3967
02-26
1.3967
02-26
0.01070.77%开放开放
0.00%
138006105宏利印度股票(QDII)A估值图基金吧1.3809
02-27
1.4093
02-27
1.3933
02-26
1.4217
02-26
-0.0124-0.89%暂停暂停
0.15%
139026015宏利印度股票(QDII)C估值图基金吧1.3797
02-27
1.3797
02-27
1.3921
02-26
1.3921
02-26
-0.0124-0.89%暂停暂停
0.00%
140016202汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.3812
02-27
1.3812
02-27
1.3892
02-26
1.3892
02-26
-0.0080-0.58%限大额开放
0.00%
141025339招商普盛全球配置(QDII)人民币D估值图基金吧1.3805
02-27
1.3805
02-27
1.3807
02-26
1.3807
02-26
-0.0002-0.01%开放开放
---
142007729招商普盛全球配置(QDII)人民币A估值图基金吧1.3803
02-27
1.3803
02-27
1.3806
02-26
1.3806
02-26
-0.0003-0.02%开放开放
0.15%
143015204银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.3665
02-27
1.3665
02-27
1.3762
02-26
1.3762
02-26
-0.0097-0.70%开放开放
0.15%
144023559招商普盛全球配置(QDII)人民币C估值图基金吧1.3753
02-27
1.3753
02-27
1.3755
02-26
1.3755
02-26
-0.0002-0.01%开放开放
0.00%
145000041华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧1.3664
02-27
1.3664
02-27
1.3705
02-26
1.3705
02-26
-0.0041-0.30%限大额开放
0.16%
146019416南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.3855
02-27
1.3855
02-27
1.3663
02-26
1.3663
02-26
0.01921.41%开放开放
0.00%
147015205银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.3447
02-27
1.3447
02-27
1.3542
02-26
1.3542
02-26
-0.0095-0.70%开放开放
0.00%
148019075嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧1.3537
02-27
1.3537
02-27
1.3486
02-26
1.3486
02-26
0.00510.38%开放开放
0.15%
149377016摩根亚太优势混合(QDII)A估值图基金吧1.3157
02-27
1.3157
02-27
1.3209
02-26
1.3209
02-26
-0.0052-0.39%限大额开放
0.18%
150011420广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.3168
02-27
1.3168
02-27
1.3192
02-26
1.3192
02-26
-0.0024-0.18%暂停暂停
0.15%
151011583大成港股精选混合(QDII)A估值图基金吧1.3191
02-27
1.3191
02-27
1.3099
02-26
1.3099
02-26
0.00920.70%开放开放
0.15%
152001984摩根中国生物医药混合(QDII)A估值图基金吧1.3179
02-27
1.3179
02-27
1.3080
02-26
1.3080
02-26
0.00990.76%开放开放
0.15%
153486001工银全球股票(QDII)人民币估值图基金吧1.3000
02-27
2.7310
02-27
1.3030
02-26
2.7340
02-26
-0.0030-0.23%暂停开放
0.16%
154100050富国全球债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.3063
02-27
1.3854
02-27
1.3029
02-26
1.3820
02-26
0.00340.26%限大额开放
0.08%
155022503富国全球债券(QDII)人民币E估值图基金吧1.3058
02-27
1.3448
02-27
1.3024
02-26
1.3414
02-26
0.00340.26%限大额开放
---
156320017诺安全球收益不动产估值图基金吧1.3100
02-27
1.5010
02-27
1.3020
02-26
1.4930
02-26
0.00800.61%开放开放
0.15%
157019641摩根亚太优势混合(QDII)C估值图基金吧1.2962
02-27
1.2962
02-27
1.3013
02-26
1.3013
02-26
-0.0051-0.39%限大额开放
0.00%
158000342嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧1.2970
02-27
1.5650
02-27
1.2970
02-26
1.5650
02-26
0.00000.00%暂停开放
0.08%
159019518富国全球债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.2979
02-27
1.3769
02-27
1.2945
02-26
1.3735
02-26
0.00340.26%限大额开放
0.00%
160011422广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.2904
02-27
1.2904
02-27
1.2928
02-26
1.2928
02-26
-0.0024-0.19%暂停暂停
0.00%
161019573摩根中国生物医药混合(QDII)C估值图基金吧1.3014
02-27
1.3014
02-27
1.2916
02-26
1.2916
02-26
0.00980.76%开放开放
0.00%
162080006长盛环球行业混合(QDII)估值图基金吧1.2780
02-27
1.3280
02-27
1.2840
02-26
1.3340
02-26
-0.0060-0.47%开放开放
0.15%
163011584大成港股精选混合(QDII)C估值图基金吧1.2865
02-27
1.2865
02-27
1.2775
02-26
1.2775
02-26
0.00900.70%开放开放
0.00%
164470888汇添富香港优势精选混合(QDII)A估值图基金吧1.2860
02-27
1.4360
02-27
1.2730
02-26
1.4230
02-26
0.01301.02%暂停开放
0.12%
165004998长信全球债券人民币估值图基金吧1.2718
02-27
1.2718
02-27
1.2696
02-26
1.2696
02-26
0.00220.17%限大额开放
0.08%
166050015博时大中华亚太精选估值图基金吧1.2640
02-27
1.3460
02-27
1.2650
02-26
1.3470
02-26
-0.0010-0.08%限大额开放
0.16%
167017873汇添富香港优势精选混合(QDII)C估值图基金吧1.2700
02-27
1.2700
02-27
1.2570
02-26
1.2570
02-26
0.01301.03%暂停开放
0.00%
168501018南方原油A估值图基金吧1.2657
02-27
1.2657
02-27
1.2531
02-26
1.2531
02-26
0.01261.01%暂停开放
0.12%
169008284易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.2588
02-27
1.2588
02-27
1.2522
02-26
1.2522
02-26
0.00660.53%开放开放
0.15%
170019035易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.2497
02-27
1.2497
02-27
1.2432
02-26
1.2432
02-26
0.00650.52%开放开放
0.00%
171165513中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧1.2560
02-27
1.2560
02-27
1.2420
02-26
1.2420
02-26
0.01401.13%开放开放
0.16%
172002286中银美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.2400
02-27
1.2400
02-27
1.2372
02-26
1.2372
02-26
0.00280.23%限大额开放
0.08%
173019893中银美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.2339
02-27
1.2339
02-27
1.2311
02-26
1.2311
02-26
0.00280.23%限大额开放
0.00%
174000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧1.2276
02-27
1.2976
02-27
1.2290
02-26
1.2990
02-26
-0.0014-0.11%限大额开放
0.08%
175002391华安全球美元收益债人民币A估值图基金吧1.2270
02-27
1.2270
02-27
1.2250
02-26
1.2250
02-26
0.00200.16%限大额开放
0.08%
176013508广发亚太中高收益债(QDII)C估值图基金吧1.2214
02-27
1.2214
02-27
1.2227
02-26
1.2227
02-26
-0.0013-0.11%限大额开放
0.00%
177002426华安全球美元票息债人民币A估值图基金吧1.2170
02-27
1.2170
02-27
1.2160
02-26
1.2160
02-26
0.00100.08%限大额开放
0.08%
178006476南方原油C估值图基金吧1.2242
02-27
1.2242
02-27
1.2120
02-26
1.2120
02-26
0.01221.01%暂停开放
0.00%
179161129易方达原油A类人民币估值图基金吧1.2181
02-27
1.2181
02-27
1.2098
02-26
1.2098
02-26
0.00830.69%暂停开放
0.12%
180020969中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧1.2171
02-27
1.2171
02-27
1.2035
02-26
1.2035
02-26
0.01361.13%开放开放
0.00%
181007360易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.2023
02-27
1.2023
02-27
1.2011
02-26
1.2011
02-26
0.00120.10%限大额开放
0.05%
182070031嘉实全球房地产(QDII)估值图基金吧1.1980
02-27
1.6550
02-27
1.1970
02-26
1.6540
02-26
0.00100.08%暂停开放
0.15%
183005243融通中国概念债券(QDII)A估值图基金吧1.1891
02-27
1.2491
02-27
1.1858
02-26
1.2458
02-26
0.00330.28%限大额开放
0.08%
184163208诺安油气能源估值图基金吧1.2020
02-27
1.3310
02-27
1.1800
02-26
1.3090
02-26
0.02201.86%限大额开放
0.15%
185007361易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1788
02-27
1.1788
02-27
1.1776
02-26
1.1776
02-26
0.00120.10%限大额开放
0.00%
186020571融通中国概念债券(QDII)C估值图基金吧1.1804
02-27
1.1804
02-27
1.1771
02-26
1.1771
02-26
0.00330.28%限大额开放
0.00%
187002393华安全球美元收益债C估值图基金吧1.1770
02-27
1.1770
02-27
1.1750
02-26
1.1750
02-26
0.00200.17%限大额开放
0.00%
188002429华安全球美元票息债C估值图基金吧1.1660
02-27
1.1660
02-27
1.1650
02-26
1.1650
02-26
0.00100.09%限大额开放
0.00%
189003321易方达原油C类人民币估值图基金吧1.1673
02-27
1.1673
02-27
1.1594
02-26
1.1594
02-26
0.00790.68%暂停开放
0.00%
190017429嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧1.1549
02-27
1.1549
02-27
1.1561
02-26
1.1561
02-26
-0.0012-0.10%开放开放
0.15%
191017431嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧1.1381
02-27
1.1381
02-27
1.1393
02-26
1.1393
02-26
-0.0012-0.11%开放开放
0.00%
192000341嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧1.1360
02-27
1.1910
02-27
1.1350
02-26
1.1900
02-26
0.00100.09%暂停开放
---
193161815银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧1.1440
02-27
1.1440
02-27
1.1300
02-26
1.1300
02-26
0.01401.24%开放开放
0.16%
194021694银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧1.1360
02-27
1.1360
02-27
1.1220
02-26
1.1220
02-26
0.01401.25%开放开放
0.00%
195019630银华美元债精选债券(QDII)D估值图基金吧1.1127
02-27
1.1127
02-27
1.1119
02-26
1.1119
02-26
0.00080.07%限大额开放
0.08%
196007204银华美元债精选债券(QDII)A估值图基金吧1.1126
02-27
1.1666
02-27
1.1118
02-26
1.1658
02-26
0.00080.07%限大额开放
0.08%
197161620融通核心价值混合A估值图基金吧1.0925
02-27
1.0925
02-27
1.0908
02-26
1.0908
02-26
0.00170.16%开放开放
0.15%
198003385工银全球美元债A人民币估值图基金吧1.0932
02-27
1.0932
02-27
1.0885
02-26
1.0885
02-26
0.00470.43%限大额开放
0.08%
199007205银华美元债精选债券(QDII)C估值图基金吧1.0851
02-27
1.1391
02-27
1.0843
02-26
1.1383
02-26
0.00080.07%限大额开放
0.00%
200163813中银全球策略(QDII-FOF)A估值图基金吧1.0797
02-27
1.0797
02-27
1.0789
02-26
1.0789
02-26
0.00080.07%限大额开放
0.15%
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