开放式基金净值

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  • 数据日期：2026-03-11

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧5.5260
03-10
5.5260
03-10
5.5310
03-09
5.5310
03-09
-0.0050-0.09%限大额开放
0.15%
2110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧5.1225
03-11
6.9125
03-11
5.1204
03-10
6.9104
03-10
0.00210.04%限大额开放
0.15%
3006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧5.1252
03-10
5.1252
03-10
5.0323
03-09
5.0323
03-09
0.09291.85%限大额开放
0.15%
4021842国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧5.0943
03-10
5.0943
03-10
5.0021
03-09
5.0021
03-09
0.09221.84%限大额开放
0.00%
5006374国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧5.1012
03-10
5.1012
03-10
4.9957
03-09
4.9957
03-09
0.10552.11%限大额开放
---
6270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧5.0595
03-10
5.4985
03-10
4.9721
03-09
5.4111
03-09
0.08741.76%限大额开放
0.16%
7021843国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧5.0660
03-10
5.0660
03-10
4.9614
03-09
4.9614
03-09
0.10462.11%限大额开放
---
8023402广发全球精选股票(QDII)人民币F估值图基金吧5.0359
03-10
5.0359
03-10
4.9490
03-09
4.9490
03-09
0.08691.76%限大额开放
---
9021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧5.0038
03-10
5.0038
03-10
4.9175
03-09
4.9175
03-09
0.08631.75%限大额开放
0.00%
10000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧4.8890
03-10
4.8890
03-10
4.8810
03-09
4.8810
03-09
0.00800.16%暂停开放
0.15%
11006426汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.5380
03-10
4.5380
03-10
4.5180
03-09
4.5180
03-09
0.02000.44%暂停暂停
0.16%
12001668汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.4126
03-10
4.4126
03-10
4.4044
03-09
4.4044
03-09
0.00820.19%限大额开放
0.16%
13486002工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧4.3740
03-10
4.3740
03-10
4.3420
03-09
4.3420
03-09
0.03200.74%限大额开放
0.16%
14015203汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.3385
03-10
4.3385
03-10
4.3305
03-09
4.3305
03-09
0.00800.18%限大额开放
---
15015202汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.3023
03-10
4.3023
03-10
4.2944
03-09
4.2944
03-09
0.00790.18%限大额开放
0.00%
16100061富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧3.8045
03-10
4.3395
03-10
3.6838
03-09
4.2188
03-09
0.12073.28%开放开放
0.15%
17022184富国全球科技互联网股票(QDII)C估值图基金吧3.7325
03-10
3.7325
03-10
3.6772
03-09
3.6772
03-09
0.05531.50%开放开放
0.00%
18024846富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧3.7944
03-10
3.7944
03-10
3.6739
03-09
3.6739
03-09
0.12053.28%开放开放
0.00%
19100055富国全球科技互联网股票(QDII)A估值图基金吧3.7256
03-10
3.7256
03-10
3.6702
03-09
3.6702
03-09
0.05541.51%开放开放
0.15%
20026228富国全球科技互联网股票(QDII)D估值图基金吧3.7217
03-10
3.7217
03-10
3.6665
03-09
3.6665
03-09
0.05521.51%开放开放
---
21007455富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧3.4833
03-10
3.4833
03-10
3.3842
03-09
3.3842
03-09
0.09912.93%限大额开放
0.15%
22000934国富大中华精选混合估值图基金吧3.2250
03-10
3.2250
03-10
3.1480
03-09
3.1480
03-09
0.07702.45%开放开放
0.15%
23040018华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧3.1510
03-10
3.1510
03-10
3.0540
03-09
3.0540
03-09
0.09703.18%开放开放
0.16%
24017730嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧2.8254
03-10
2.8254
03-10
2.7642
03-09
2.7642
03-09
0.06122.21%限大额开放
0.15%
25519696交银环球精选混合(QDII)估值图基金吧2.7270
03-10
3.8370
03-10
2.7340
03-09
3.8440
03-09
-0.0070-0.26%开放开放
0.15%
26012920易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧2.8409
03-10
2.8409
03-10
2.7283
03-09
2.7283
03-09
0.11264.13%限大额开放
0.15%
27017731嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧2.7742
03-10
2.7742
03-10
2.7142
03-09
2.7142
03-09
0.06002.21%限大额开放
0.00%
28012922易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧2.7906
03-10
2.7906
03-10
2.6801
03-09
2.6801
03-09
0.11054.12%限大额开放
0.00%
29006555浦银安盛全球智能科技(QDII)A估值图基金吧2.6810
03-10
2.6810
03-10
2.6455
03-09
2.6455
03-09
0.03551.34%限大额开放
0.15%
30014002浦银安盛全球智能科技(QDII)C估值图基金吧2.6288
03-10
2.6288
03-10
2.5941
03-09
2.5941
03-09
0.03471.34%限大额开放
0.00%
31040021华安大中华升级股票(QDII)A估值图基金吧2.6330
03-10
2.6330
03-10
2.5450
03-09
2.5450
03-09
0.08803.46%开放开放
0.15%
32004877汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧2.5428
03-10
2.5428
03-10
2.5422
03-09
2.5422
03-09
0.00060.02%限大额开放
0.16%
33320013诺安全球黄金估值图基金吧2.5250
03-10
2.6880
03-10
2.4900
03-09
2.6530
03-09
0.03501.41%限大额开放
0.08%
34004878汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.4607
03-10
2.4607
03-10
2.4539
03-09
2.4539
03-09
0.00680.28%暂停开放
0.16%
35004879汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.4607
03-10
2.4607
03-10
2.4539
03-09
2.4539
03-09
0.00680.28%暂停暂停
---
36006308汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.4624
03-10
2.4624
03-10
2.4532
03-09
2.4532
03-09
0.00920.38%限大额开放
0.16%
37006310汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.4377
03-10
2.4377
03-10
2.4224
03-09
2.4224
03-09
0.01530.63%暂停开放
0.16%
38001691南方香港成长灵活配置混合估值图基金吧2.4393
03-10
2.4393
03-10
2.3562
03-09
2.3562
03-09
0.08313.53%开放开放
0.16%
39005698华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧2.4064
03-10
2.4064
03-10
2.3414
03-09
2.3414
03-09
0.06502.78%限大额开放
0.15%
40160719嘉实黄金估值图基金吧2.3600
03-10
2.3600
03-10
2.3270
03-09
2.3270
03-09
0.03301.42%暂停开放
0.08%
41024239华夏全球科技先锋混合(QDII)C估值图基金吧2.3829
03-10
2.3829
03-10
2.3186
03-09
2.3186
03-09
0.06432.77%限大额开放
0.00%
42006309汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.2822
03-10
2.2822
03-10
2.2737
03-09
2.2737
03-09
0.00850.37%限大额开放
0.00%
43000988嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧2.3340
03-10
2.3340
03-10
2.2590
03-09
2.2590
03-09
0.07503.32%限大额开放
0.15%
44262001景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.2690
03-10
2.6900
03-10
2.2250
03-09
2.6460
03-09
0.04401.98%开放开放
0.16%
45016988景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.2420
03-10
2.2420
03-10
2.1980
03-09
2.1980
03-09
0.04402.00%开放开放
0.00%
46501225景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧2.1673
03-10
2.1673
03-10
2.1464
03-09
2.1464
03-09
0.02090.97%暂停开放
0.15%
47016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值图基金吧2.2046
03-10
2.2046
03-10
2.1295
03-09
2.1295
03-09
0.07513.53%限大额开放
0.15%
48016668景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧2.1407
03-10
2.1407
03-10
2.1200
03-09
2.1200
03-09
0.02070.98%暂停开放
0.00%
49017436华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.1103
03-10
2.1103
03-10
2.1160
03-09
2.1160
03-09
-0.0057-0.27%限大额开放
0.15%
50016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值图基金吧2.1857
03-10
2.1857
03-10
2.1113
03-09
2.1113
03-09
0.07443.52%限大额开放
0.00%
51017437华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.0867
03-10
2.0867
03-10
2.0924
03-09
2.0924
03-09
-0.0057-0.27%限大额开放
0.00%
52016742华安大中华升级股票(QDII)C估值图基金吧2.1500
03-10
2.1500
03-10
2.0780
03-09
2.0780
03-09
0.07203.46%开放开放
0.00%
53009108富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧2.0959
03-10
2.0959
03-10
2.0687
03-09
2.0687
03-09
0.02721.31%开放开放
0.15%
54164701汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧2.0810
03-10
2.0810
03-10
2.0640
03-09
2.0640
03-09
0.01700.82%限大额开放
0.08%
55007721天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.0466
03-10
2.0466
03-10
2.0512
03-09
2.0512
03-09
-0.0046-0.22%暂停开放
0.10%
56018543汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧2.0570
03-10
2.0570
03-10
2.0390
03-09
2.0390
03-09
0.01800.88%限大额开放
0.00%
57005534华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧2.0763
03-10
2.0763
03-10
2.0378
03-09
2.0378
03-09
0.03851.89%开放开放
0.15%
58519601海富通中国海外混合估值图基金吧2.0671
03-10
2.3371
03-10
2.0368
03-09
2.3068
03-09
0.03031.49%开放开放
0.15%
59501226长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧2.0715
03-10
2.0715
03-10
2.0356
03-09
2.0356
03-09
0.03591.76%限大额开放
0.15%
60457001国富亚洲机会股票(QDII)A估值图基金吧2.1277
03-10
2.2947
03-10
2.0340
03-09
2.2010
03-09
0.09374.61%限大额开放
0.15%
61007280摩根日本精选股票(QDII)A估值图基金吧2.0329
03-11
2.0329
03-11
2.0170
03-10
2.0170
03-10
0.01590.79%限大额开放
0.15%
62007722天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.0111
03-10
2.0111
03-10
2.0157
03-09
2.0157
03-09
-0.0046-0.23%暂停开放
0.00%
63022523天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.0107
03-10
2.0107
03-10
2.0152
03-09
2.0152
03-09
-0.0045-0.22%暂停开放
---
64021662国富亚洲机会股票(QDII)C估值图基金吧2.1012
03-10
2.1012
03-10
2.0087
03-09
2.0087
03-09
0.09254.60%限大额开放
0.00%
65018036长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧2.0409
03-10
2.0409
03-10
2.0055
03-09
2.0055
03-09
0.03541.77%限大额开放
0.00%
66003243摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧2.0769
03-10
2.0769
03-10
2.0020
03-09
2.0020
03-09
0.07493.74%开放开放
0.15%
67019449摩根日本精选股票(QDII)C估值图基金吧2.0177
03-11
2.0177
03-11
2.0020
03-10
2.0020
03-10
0.01570.78%限大额开放
0.00%
68000990嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧2.0630
03-10
2.0630
03-10
1.9920
03-09
1.9920
03-09
0.07103.56%暂停暂停
---
69000989嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧2.0630
03-10
2.0630
03-10
1.9920
03-09
1.9920
03-09
0.07103.56%暂停开放
0.15%
70501312华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧1.9536
03-10
1.9536
03-10
1.9741
03-09
1.9741
03-09
-0.0205-1.04%限大额开放
0.12%
71015884中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.9447
03-11
1.9447
03-11
1.9667
03-10
1.9667
03-10
-0.0220-1.12%开放开放
0.18%
72017204华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧1.9389
03-10
1.9389
03-10
1.9592
03-09
1.9592
03-09
-0.0203-1.04%限大额开放
0.00%
73002379工银香港中小盘人民币估值图基金吧1.9830
03-10
1.9830
03-10
1.9320
03-09
1.9320
03-09
0.05102.64%限大额开放
0.15%
74161116易方达黄金主题人民币A估值图基金吧1.9443
03-10
1.9443
03-10
1.9242
03-09
1.9242
03-09
0.02011.04%暂停开放
0.10%
75007976易方达黄金主题人民币C估值图基金吧1.9400
03-10
1.9400
03-10
1.9200
03-09
1.9200
03-09
0.02001.04%暂停开放
0.00%
76015885中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.8868
03-11
1.8868
03-11
1.9083
03-10
1.9083
03-10
-0.0215-1.13%开放开放
0.00%
77160723嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧1.8021
03-10
1.8021
03-10
1.9029
03-09
1.9029
03-09
-0.1008-5.30%暂停开放
0.12%
78002891华夏移动互联混合人民币估值图基金吧1.9360
03-10
1.9360
03-10
1.8790
03-09
1.8790
03-09
0.05703.03%限大额开放
0.15%
79017653创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧1.8712
03-10
1.8712
03-10
1.8400
03-09
1.8400
03-09
0.03121.70%开放开放
0.15%
80017654创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧1.8495
03-10
1.8495
03-10
1.8187
03-09
1.8187
03-09
0.03081.69%开放开放
0.00%
81003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8048
03-10
1.8048
03-10
1.7800
03-09
1.7800
03-09
0.02481.39%限大额开放
1.50%
82019512摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8042
03-10
1.8042
03-10
1.7794
03-09
1.7794
03-09
0.02481.39%限大额开放
0.00%
83160125南方香港优选股票估值图基金吧1.8131
03-10
1.9031
03-10
1.7505
03-09
1.8405
03-09
0.06263.58%开放开放
0.13%
84006282摩根欧洲动力策略股票(QDII)A估值图基金吧1.7732
03-10
1.7732
03-10
1.7266
03-09
1.7266
03-09
0.04662.70%限大额开放
0.15%
85019265南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.7864
03-10
1.7864
03-10
1.7205
03-09
1.7205
03-09
0.06593.83%开放开放
0.12%
86019450摩根欧洲动力策略股票(QDII)C估值图基金吧1.7631
03-10
1.7631
03-10
1.7168
03-09
1.7168
03-09
0.04632.70%限大额开放
0.00%
87018229易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧1.7625
03-10
1.7625
03-10
1.7007
03-09
1.7007
03-09
0.06183.63%限大额开放
0.15%
88019266南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.7617
03-10
1.7617
03-10
1.6968
03-09
1.6968
03-09
0.06493.82%开放开放
0.00%
89006445华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6916
03-10
1.6916
03-10
1.6932
03-09
1.6932
03-09
-0.0016-0.09%限大额开放
0.10%
90018230易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧1.7402
03-10
1.7402
03-10
1.6793
03-09
1.6793
03-09
0.06093.63%限大额开放
0.00%
91539002建信新兴市场混合(QDII)A估值图基金吧1.7060
03-10
1.7060
03-10
1.6760
03-09
1.6760
03-09
0.03001.79%限大额开放
0.16%
92016701银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧1.6768
03-10
1.6768
03-10
1.6724
03-09
1.6724
03-09
0.00440.26%限大额开放
0.15%
93012060富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.6911
03-10
1.6911
03-10
1.6614
03-09
1.6614
03-09
0.02971.79%开放开放
0.15%
94018147建信新兴市场混合(QDII)C估值图基金吧1.6820
03-10
1.6820
03-10
1.6520
03-09
1.6520
03-09
0.03001.82%限大额开放
0.00%
95016702银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧1.6539
03-10
1.6539
03-10
1.6496
03-09
1.6496
03-09
0.00430.26%限大额开放
0.00%
96022170富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.6733
03-10
1.6733
03-10
1.6439
03-09
1.6439
03-09
0.02941.79%开放开放
---
97164212天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.6774
03-10
1.6774
03-10
1.6432
03-09
1.6432
03-09
0.03422.08%开放开放
0.12%
98501018南方原油A估值图基金吧1.5559
03-10
1.5559
03-10
1.6384
03-09
1.6384
03-09
-0.0825-5.04%暂停开放
0.12%
99006448华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6427
03-09
1.6427
03-09
1.6379
03-06
1.6379
03-06
0.00480.29%限大额开放
0.00%
100016823天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.6654
03-10
1.6654
03-10
1.6315
03-09
1.6315
03-09
0.03392.08%开放开放
0.00%
101012062富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.6438
03-10
1.6438
03-10
1.6149
03-09
1.6149
03-09
0.02891.79%开放开放
0.00%
102160644鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧1.6203
03-10
1.6243
03-10
1.5922
03-09
1.5962
03-09
0.02811.76%限大额开放
0.15%
103006476南方原油C估值图基金吧1.5047
03-10
1.5047
03-10
1.5845
03-09
1.5845
03-09
-0.0798-5.04%暂停开放
0.00%
104241001华宝海外中国成长混合估值图基金吧1.6110
03-10
1.6110
03-10
1.5760
03-09
1.5760
03-09
0.03502.22%开放开放
0.15%
105161129易方达原油A类人民币估值图基金吧1.4859
03-10
1.4859
03-10
1.5686
03-09
1.5686
03-09
-0.0827-5.27%暂停开放
0.12%
106018155创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.5931
03-10
1.5931
03-10
1.5630
03-09
1.5630
03-09
0.03011.93%开放开放
0.15%
107017144华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.5954
03-10
1.5954
03-10
1.5602
03-09
1.5602
03-09
0.03522.26%限大额开放
0.15%
108019578摩根全球天然资源混合(QDII)C估值图基金吧1.5568
03-10
1.5568
03-10
1.5478
03-09
1.5478
03-09
0.00900.58%限大额开放
0.00%
109018156创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.5756
03-10
1.5756
03-10
1.5459
03-09
1.5459
03-09
0.02971.92%开放开放
0.00%
110017145华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.5787
03-10
1.5787
03-10
1.5439
03-09
1.5439
03-09
0.03482.25%限大额开放
0.00%
111005699工银新经济混合(QDII)人民币A估值图基金吧1.6000
03-10
1.6000
03-10
1.5359
03-09
1.5359
03-09
0.06414.17%开放开放
0.15%
112378546摩根全球天然资源混合(QDII)A估值图基金吧1.5435
03-10
1.5435
03-10
1.5346
03-09
1.5346
03-09
0.00890.58%限大额开放
0.16%
113025403工银新经济混合(QDII)人民币C估值图基金吧1.5968
03-10
1.5968
03-10
1.5327
03-09
1.5327
03-09
0.06414.18%开放开放
0.00%
114008763天弘越南市场股票发起(QDII)A估值图基金吧1.5858
03-10
1.5858
03-10
1.5298
03-09
1.5298
03-09
0.05603.66%限大额开放
0.10%
115008764天弘越南市场股票发起(QDII)C估值图基金吧1.5599
03-10
1.5599
03-10
1.5049
03-09
1.5049
03-09
0.05503.65%限大额开放
0.00%
116022524天弘越南市场股票发起(QDII)D估值图基金吧1.5596
03-10
1.5596
03-10
1.5045
03-09
1.5045
03-09
0.05513.66%限大额开放
---
117003321易方达原油C类人民币估值图基金吧1.4239
03-10
1.4239
03-10
1.5031
03-09
1.5031
03-09
-0.0792-5.27%暂停开放
0.00%
118050030博时亚洲票息收益债券A人民币估值图基金吧1.5025
03-10
1.6450
03-10
1.5022
03-09
1.6447
03-09
0.00030.02%限大额开放
0.08%
119019155易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧1.5723
03-10
1.5723
03-10
1.5021
03-09
1.5021
03-09
0.07024.67%限大额开放
0.15%
120019480博时亚洲票息收益债券C人民币估值图基金吧1.5009
03-10
1.5009
03-10
1.5006
03-09
1.5006
03-09
0.00030.02%限大额开放
0.00%
121378006摩根全球新兴市场混合(QDII)估值图基金吧1.5427
03-10
1.6416
03-10
1.4980
03-09
1.5969
03-09
0.04472.98%限大额开放
0.16%
122001061华夏收益债券(QDII)A估值图基金吧1.4899
03-10
1.7546
03-10
1.4878
03-09
1.7525
03-09
0.00210.14%限大额开放
0.08%
123012584南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.5302
03-10
1.5302
03-10
1.4835
03-09
1.4835
03-09
0.04673.15%开放开放
0.15%
124019156易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧1.5526
03-10
1.5526
03-10
1.4833
03-09
1.4833
03-09
0.06934.67%限大额开放
0.00%
125161229国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧1.4955
03-10
1.8655
03-10
1.4766
03-09
1.8466
03-09
0.01891.28%开放开放
0.15%
126017071申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.4932
03-10
1.4932
03-10
1.4762
03-09
1.4762
03-09
0.01701.15%开放开放
0.10%
127017072申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.4861
03-10
1.4861
03-10
1.4691
03-09
1.4691
03-09
0.01701.16%开放开放
0.00%
128118001易方达亚洲精选股票估值图基金吧1.5030
03-10
1.5030
03-10
1.4600
03-09
1.4600
03-09
0.04302.95%限大额开放
0.16%
129013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧1.4765
03-10
1.4765
03-10
1.4598
03-09
1.4598
03-09
0.01671.14%限大额开放
0.15%
130008253华宝致远混合(QDII)A估值图基金吧1.4424
03-10
1.4424
03-10
1.4208
03-09
1.4208
03-09
0.02161.52%限大额开放
0.15%
131001063华夏收益债券(QDII)C估值图基金吧1.4159
03-10
1.6723
03-10
1.4139
03-09
1.6703
03-09
0.00200.14%限大额开放
0.00%
132012585南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.4350
03-10
1.4350
03-10
1.3913
03-09
1.3913
03-09
0.04373.14%开放开放
0.00%
133008254华宝致远混合(QDII)C估值图基金吧1.4067
03-10
1.4067
03-10
1.3856
03-09
1.3856
03-09
0.02111.52%限大额开放
0.00%
134019415南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.4062
03-10
1.4062
03-10
1.3595
03-09
1.3595
03-09
0.04673.44%开放开放
0.12%
135015204银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.3645
03-10
1.3645
03-10
1.3525
03-09
1.3525
03-09
0.01200.89%开放开放
0.15%
136013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧1.3695
03-10
1.3695
03-10
1.3505
03-09
1.3505
03-09
0.01901.41%暂停开放
0.15%
137164824工银印度基金人民币估值图基金吧1.3418
03-10
1.3418
03-10
1.3376
03-09
1.3376
03-09
0.00420.31%限大额开放
0.12%
138025339招商普盛全球配置(QDII)人民币D估值图基金吧1.3439
03-10
1.3439
03-10
1.3345
03-09
1.3345
03-09
0.00940.70%开放开放
---
139007729招商普盛全球配置(QDII)人民币A估值图基金吧1.3438
03-10
1.3438
03-10
1.3344
03-09
1.3344
03-09
0.00940.70%开放开放
0.15%
140015205银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.3426
03-10
1.3426
03-10
1.3307
03-09
1.3307
03-09
0.01190.89%开放开放
0.00%
141023559招商普盛全球配置(QDII)人民币C估值图基金吧1.3387
03-10
1.3387
03-10
1.3293
03-09
1.3293
03-09
0.00940.71%开放开放
0.00%
142006105宏利印度股票(QDII)A估值图基金吧1.3424
03-10
1.3708
03-10
1.3288
03-09
1.3572
03-09
0.01361.02%限大额开放
0.15%
143026015宏利印度股票(QDII)C估值图基金吧1.3411
03-10
1.3411
03-10
1.3275
03-09
1.3275
03-09
0.01361.02%暂停开放
0.00%
144016199汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.3502
03-10
1.3502
03-10
1.3243
03-09
1.3243
03-09
0.02591.96%限大额开放
0.16%
145013363大成中国优势混合(QDII)A估值图基金吧1.3662
03-10
1.3662
03-10
1.3240
03-09
1.3240
03-09
0.04223.19%开放开放
0.15%
146000041华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧1.3296
03-10
1.3296
03-10
1.3231
03-09
1.3231
03-09
0.00650.49%限大额开放
0.16%
147016201汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.3493
03-10
1.3493
03-10
1.3201
03-09
1.3201
03-09
0.02922.21%暂停暂停
---
148016200汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.3462
03-10
1.3462
03-10
1.3170
03-09
1.3170
03-09
0.02922.22%暂停开放
0.16%
149019416南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.3594
03-10
1.3594
03-10
1.3143
03-09
1.3143
03-09
0.04513.43%开放开放
0.00%
150013364大成中国优势混合(QDII)C估值图基金吧1.3552
03-10
1.3552
03-10
1.3133
03-09
1.3133
03-09
0.04193.19%开放开放
0.00%
151100050富国全球债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.2934
03-10
1.3725
03-10
1.3009
03-09
1.3800
03-09
-0.0075-0.58%限大额开放
0.08%
152022503富国全球债券(QDII)人民币E估值图基金吧1.2929
03-10
1.3319
03-10
1.3004
03-09
1.3394
03-09
-0.0075-0.58%限大额开放
---
153016202汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.3227
03-10
1.3227
03-10
1.2974
03-09
1.2974
03-09
0.02531.95%限大额开放
0.00%
154011420广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.3031
03-10
1.3031
03-10
1.2944
03-09
1.2944
03-09
0.00870.67%暂停暂停
0.15%
155019518富国全球债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.2850
03-10
1.3640
03-10
1.2924
03-09
1.3714
03-09
-0.0074-0.57%限大额开放
0.00%
156001984摩根中国生物医药混合(QDII)A估值图基金吧1.3493
03-10
1.3493
03-10
1.2885
03-09
1.2885
03-09
0.06084.72%开放开放
0.15%
157320017诺安全球收益不动产估值图基金吧1.2800
03-10
1.4710
03-10
1.2830
03-09
1.4740
03-09
-0.0030-0.23%开放开放
0.15%
158000342嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧1.2840
03-10
1.5520
03-10
1.2800
03-09
1.5480
03-09
0.00400.31%暂停开放
0.08%
159019075嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧1.3056
03-10
1.3056
03-10
1.2791
03-09
1.2791
03-09
0.02652.07%开放开放
0.15%
160019573摩根中国生物医药混合(QDII)C估值图基金吧1.3322
03-10
1.3322
03-10
1.2722
03-09
1.2722
03-09
0.06004.72%开放开放
0.00%
161011422广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.2768
03-10
1.2768
03-10
1.2684
03-09
1.2684
03-09
0.00840.66%暂停暂停
0.00%
162004998长信全球债券人民币估值图基金吧1.2603
03-10
1.2603
03-10
1.2655
03-09
1.2655
03-09
-0.0052-0.41%限大额开放
0.08%
163163208诺安油气能源估值图基金吧1.2580
03-10
1.3870
03-10
1.2650
03-09
1.3940
03-09
-0.0070-0.55%暂停开放
0.15%
164470888汇添富香港优势精选混合(QDII)A估值图基金吧1.3140
03-10
1.4640
03-10
1.2610
03-09
1.4110
03-09
0.05304.20%暂停开放
0.12%
165486001工银全球股票(QDII)人民币估值图基金吧1.2710
03-10
2.7020
03-10
1.2520
03-09
2.6830
03-09
0.01901.52%暂停开放
0.16%
166080006长盛环球行业混合(QDII)估值图基金吧1.2500
03-10
1.3000
03-10
1.2510
03-09
1.3010
03-09
-0.0010-0.08%开放开放
0.15%
167017873汇添富香港优势精选混合(QDII)C估值图基金吧1.2970
03-10
1.2970
03-10
1.2450
03-09
1.2450
03-09
0.05204.18%暂停开放
0.00%
168011583大成港股精选混合(QDII)A估值图基金吧1.2604
03-10
1.2604
03-10
1.2320
03-09
1.2320
03-09
0.02842.31%开放开放
0.15%
169002286中银美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.2267
03-10
1.2267
03-10
1.2315
03-09
1.2315
03-09
-0.0048-0.39%限大额开放
0.08%
170165513中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧1.2377
03-10
1.2377
03-10
1.2271
03-09
1.2271
03-09
0.01060.86%开放开放
0.16%
171008284易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.2774
03-10
1.2774
03-10
1.2260
03-09
1.2260
03-09
0.05144.19%开放开放
0.15%
172019893中银美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.2205
03-10
1.2205
03-10
1.2254
03-09
1.2254
03-09
-0.0049-0.40%限大额开放
0.00%
173019035易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.2680
03-10
1.2680
03-10
1.2170
03-09
1.2170
03-09
0.05104.19%开放开放
0.00%
174002391华安全球美元收益债人民币A估值图基金吧1.2130
03-10
1.2130
03-10
1.2160
03-09
1.2160
03-09
-0.0030-0.25%限大额开放
0.08%
175000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧1.2137
03-10
1.2837
03-10
1.2145
03-09
1.2845
03-09
-0.0008-0.07%限大额开放
0.08%
176013508广发亚太中高收益债(QDII)C估值图基金吧1.2076
03-10
1.2076
03-10
1.2083
03-09
1.2083
03-09
-0.0007-0.06%限大额开放
0.00%
177002426华安全球美元票息债人民币A估值图基金吧1.2020
03-10
1.2020
03-10
1.2050
03-09
1.2050
03-09
-0.0030-0.25%限大额开放
0.08%
178011584大成港股精选混合(QDII)C估值图基金吧1.2290
03-10
1.2290
03-10
1.2014
03-09
1.2014
03-09
0.02762.30%开放开放
0.00%
179161815银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧1.1860
03-10
1.1860
03-10
1.2010
03-09
1.2010
03-09
-0.0150-1.25%开放开放
0.16%
180007360易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1931
03-10
1.1931
03-10
1.1956
03-09
1.1956
03-09
-0.0025-0.21%限大额开放
0.05%
181377016摩根亚太优势混合(QDII)A估值图基金吧1.2335
03-10
1.2335
03-10
1.1956
03-09
1.1956
03-09
0.03793.17%限大额开放
0.18%
182021694银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧1.1770
03-10
1.1770
03-10
1.1920
03-09
1.1920
03-09
-0.0150-1.26%开放开放
0.00%
183050015博时大中华亚太精选估值图基金吧1.2230
03-10
1.3050
03-10
1.1900
03-09
1.2720
03-09
0.03302.77%限大额开放
0.16%
184005243融通中国概念债券(QDII)A估值图基金吧1.1853
03-10
1.2453
03-10
1.1895
03-09
1.2495
03-09
-0.0042-0.35%限大额开放
0.08%
185020969中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧1.1993
03-10
1.1993
03-10
1.1890
03-09
1.1890
03-09
0.01030.87%开放开放
0.00%
186020571融通中国概念债券(QDII)C估值图基金吧1.1766
03-10
1.1766
03-10
1.1807
03-09
1.1807
03-09
-0.0041-0.35%限大额开放
0.00%
187019641摩根亚太优势混合(QDII)C估值图基金吧1.2151
03-10
1.2151
03-10
1.1777
03-09
1.1777
03-09
0.03743.18%限大额开放
0.00%
188007361易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1696
03-10
1.1696
03-10
1.1721
03-09
1.1721
03-09
-0.0025-0.21%限大额开放
0.00%
189002393华安全球美元收益债C估值图基金吧1.1630
03-10
1.1630
03-10
1.1660
03-09
1.1660
03-09
-0.0030-0.26%限大额开放
0.00%
190070031嘉实全球房地产(QDII)估值图基金吧1.1610
03-10
1.6180
03-10
1.1550
03-09
1.6120
03-09
0.00600.52%暂停开放
0.15%
191002429华安全球美元票息债C估值图基金吧1.1520
03-10
1.1520
03-10
1.1540
03-09
1.1540
03-09
-0.0020-0.17%限大额开放
0.00%
192000341嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧1.1280
03-10
1.1830
03-10
1.1210
03-09
1.1760
03-09
0.00700.62%暂停开放
---
193017429嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧1.1463
03-10
1.1463
03-10
1.1154
03-09
1.1154
03-09
0.03092.77%开放开放
0.15%
194007204银华美元债精选债券(QDII)A估值图基金吧1.1016
03-10
1.1556
03-10
1.1014
03-09
1.1554
03-09
0.00020.02%限大额开放
0.08%
195019630银华美元债精选债券(QDII)D估值图基金吧1.1016
03-10
1.1016
03-10
1.1014
03-09
1.1014
03-09
0.00020.02%限大额开放
0.08%
196017431嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧1.1294
03-10
1.1294
03-10
1.0989
03-09
1.0989
03-09
0.03052.78%开放开放
0.00%
197003385工银全球美元债A人民币估值图基金吧1.0733
03-10
1.0733
03-10
1.0807
03-09
1.0807
03-09
-0.0074-0.68%限大额开放
0.08%
198007205银华美元债精选债券(QDII)C估值图基金吧1.0742
03-10
1.1282
03-10
1.0740
03-09
1.1280
03-09
0.00020.02%限大额开放
0.00%
199017970摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.0713
03-10
1.0713
03-10
1.0728
03-09
1.0728
03-09
-0.0015-0.14%限大额开放
0.20%
200008367富国亚洲收益债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0642
03-10
1.1297
03-10
1.0714
03-09
1.1369
03-09
-0.0072-0.67%限大额开放
0.08%
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