开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-11-05

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1006374国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧6.1051
11-04
6.1051
11-04
6.1644
11-03
6.1644
11-03
-0.0593-0.96%限大额开放
---
2021843国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧6.0455
11-04
6.0455
11-04
6.1043
11-03
6.1043
11-03
-0.0588-0.96%限大额开放
---
3006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧5.9729
11-04
5.9729
11-04
6.0281
11-03
6.0281
11-03
-0.0552-0.92%限大额开放
0.15%
4021842国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧5.9202
11-04
5.9202
11-04
5.9750
11-03
5.9750
11-03
-0.0548-0.92%限大额开放
0.00%
5000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧5.8980
11-04
5.8980
11-04
5.8590
11-03
5.8590
11-03
0.03900.67%限大额开放
0.15%
6270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧5.4684
11-04
5.9074
11-04
5.4294
11-03
5.8684
11-03
0.03900.72%限大额开放
0.16%
7023402广发全球精选股票(QDII)人民币F估值图基金吧5.4241
11-04
5.4241
11-04
5.3855
11-03
5.3855
11-03
0.03860.72%限大额开放
---
8021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧5.3856
11-04
5.3856
11-04
5.3473
11-03
5.3473
11-03
0.03830.72%限大额开放
0.00%
9000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧5.3580
11-04
5.3580
11-04
5.3250
11-03
5.3250
11-03
0.03300.62%暂停开放
0.15%
10006426汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.0859
11-04
5.0859
11-04
5.0736
11-03
5.0736
11-03
0.01230.24%暂停暂停
0.16%
11001668汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.8220
11-04
4.8220
11-04
4.8082
11-03
4.8082
11-03
0.01380.29%限大额开放
0.16%
12015203汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.7283
11-04
4.7283
11-04
4.7148
11-03
4.7148
11-03
0.01350.29%限大额开放
---
13015202汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.6829
11-04
4.6829
11-04
4.6696
11-03
4.6696
11-03
0.01330.28%限大额开放
0.00%
14486002工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧4.4570
11-04
4.4570
11-04
4.3850
11-03
4.3850
11-03
0.07201.64%限大额开放
0.16%
15110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧4.1627
11-05
5.9527
11-05
4.0866
11-04
5.8766
11-04
0.07611.86%限大额开放
0.15%
16100055富国全球科技互联网股票(QDII)A估值图基金吧4.1236
11-04
4.1236
11-04
4.0795
11-03
4.0795
11-03
0.04411.08%限大额开放
0.15%
17026228富国全球科技互联网股票(QDII)D估值图基金吧4.1185
11-04
4.1185
11-04
4.0745
11-03
4.0745
11-03
0.04401.08%限大额开放
---
18022184富国全球科技互联网股票(QDII)C估值图基金吧4.1099
11-04
4.1099
11-04
4.0660
11-03
4.0660
11-03
0.04391.08%限大额开放
0.00%
19012920易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧3.2012
11-04
3.2012
11-04
3.1699
11-03
3.1699
11-03
0.03130.99%限大额开放
0.15%
20006555浦银全球智能科技(QDII)A估值图基金吧3.1053
11-04
3.1053
11-04
3.1273
11-03
3.1273
11-03
-0.0220-0.70%限大额开放
0.15%
21012922易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧3.1334
11-04
3.1334
11-04
3.1029
11-03
3.1029
11-03
0.03050.98%限大额开放
0.00%
22014002浦银全球智能科技(QDII)C估值图基金吧3.0368
11-04
3.0368
11-04
3.0583
11-03
3.0583
11-03
-0.0215-0.70%限大额开放
0.00%
23017730嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧3.1584
11-04
3.1584
11-04
3.0452
11-03
3.0452
11-03
0.11323.72%限大额开放
0.15%
24017731嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧3.0889
11-04
3.0889
11-04
2.9782
11-03
2.9782
11-03
0.11073.72%限大额开放
0.00%
25519696交银环球精选混合(QDII)A估值图基金吧2.9454
11-04
4.0554
11-04
2.9132
11-03
4.0232
11-03
0.03221.11%开放开放
0.15%
26027170交银环球精选混合(QDII)C估值图基金吧2.9389
11-04
2.9389
11-04
2.9067
11-03
2.9067
11-03
0.03221.11%开放开放
0.00%
27100061富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧2.8729
11-04
3.4079
11-04
2.8207
11-03
3.3557
11-03
0.05221.85%开放开放
0.15%
28024846富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧2.8573
11-04
2.8573
11-04
2.8055
11-03
2.8055
11-03
0.05181.85%开放开放
0.00%
29000934国富大中华精选混合估值图基金吧2.7550
11-04
2.7550
11-04
2.7140
11-03
2.7140
11-03
0.04101.51%开放开放
0.15%
30040018华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧2.6750
11-04
2.6750
11-04
2.5680
11-03
2.5680
11-03
0.10704.17%开放开放
0.16%
31501225景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧2.5142
11-04
2.5142
11-04
2.5231
11-03
2.5231
11-03
-0.0089-0.35%暂停开放
0.15%
32004877汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧2.5797
11-04
2.5797
11-04
2.5030
11-03
2.5030
11-03
0.07673.06%限大额开放
0.16%
33004878汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.5633
11-04
2.5633
11-04
2.4883
11-03
2.4883
11-03
0.07503.01%暂停开放
0.16%
34004879汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.5633
11-04
2.5633
11-04
2.4883
11-03
2.4883
11-03
0.07503.01%暂停暂停
---
35016668景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧2.4769
11-04
2.4769
11-04
2.4857
11-03
2.4857
11-03
-0.0088-0.35%暂停开放
0.00%
36007455富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧2.5144
11-04
2.5144
11-04
2.4558
11-03
2.4558
11-03
0.05862.39%限大额开放
0.15%
37040021华安大中华升级股票(QDII)A估值图基金吧2.5050
11-04
2.5050
11-04
2.4480
11-03
2.4480
11-03
0.05702.33%开放开放
0.15%
38160723嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧2.2934
11-04
2.2934
11-04
2.4456
11-03
2.4456
11-03
-0.1522-6.22%暂停开放
0.12%
39457001国富亚洲机会股票(QDII)A估值图基金吧2.3857
11-04
2.5527
11-04
2.3830
11-03
2.5500
11-03
0.00270.11%限大额开放
0.15%
40021662国富亚洲机会股票(QDII)C估值图基金吧2.3496
11-04
2.3496
11-04
2.3470
11-03
2.3470
11-03
0.00260.11%限大额开放
0.00%
41501226长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧2.3242
11-04
2.3242
11-04
2.3220
11-03
2.3220
11-03
0.00220.09%限大额开放
0.15%
42018036长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧2.2798
11-04
2.2798
11-04
2.2778
11-03
2.2778
11-03
0.00200.09%限大额开放
0.00%
43501312华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧2.2522
11-04
2.2522
11-04
2.2617
11-03
2.2617
11-03
-0.0095-0.42%限大额开放
0.12%
44017204华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧2.2308
11-04
2.2308
11-04
2.2403
11-03
2.2403
11-03
-0.0095-0.42%限大额开放
0.00%
45007721天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.2420
11-04
2.2420
11-04
2.2081
11-03
2.2081
11-03
0.03391.54%暂停开放
0.10%
46007722天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.1995
11-04
2.1995
11-04
2.1663
11-03
2.1663
11-03
0.03321.53%暂停开放
0.00%
47022523天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.1988
11-04
2.1988
11-04
2.1656
11-03
2.1656
11-03
0.03321.53%限大额开放
---
48501018南方原油A估值图基金吧2.0409
11-04
2.0409
11-04
2.1654
11-03
2.1654
11-03
-0.1245-5.75%暂停开放
0.12%
49002891华夏移动互联混合人民币估值图基金吧2.1090
11-04
2.1090
11-04
2.1590
11-03
2.1590
11-03
-0.0500-2.32%限大额开放
0.15%
50007280摩根日本精选股票(QDII)A估值图基金吧2.1445
11-05
2.1445
11-05
2.1256
11-04
2.1256
11-04
0.01890.89%限大额开放
0.15%
51006310汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.1571
11-04
2.1571
11-04
2.1166
11-03
2.1166
11-03
0.04051.91%暂停开放
0.16%
52019449摩根日本精选股票(QDII)C估值图基金吧2.1230
11-05
2.1230
11-05
2.1042
11-04
2.1042
11-04
0.01880.89%限大额开放
0.00%
53017436华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.0735
11-04
2.0735
11-04
2.1011
11-03
2.1011
11-03
-0.0276-1.31%限大额开放
0.15%
54006476南方原油C估值图基金吧1.9696
11-04
1.9696
11-04
2.0897
11-03
2.0897
11-03
-0.1201-5.75%暂停开放
0.00%
55006308汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.1221
11-04
2.1221
11-04
2.0813
11-03
2.0813
11-03
0.04081.96%限大额开放
0.16%
56017437华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.0450
11-04
2.0450
11-04
2.0722
11-03
2.0722
11-03
-0.0272-1.31%限大额开放
0.00%
57161129易方达原油A类人民币估值图基金吧1.9146
11-04
1.9146
11-04
2.0496
11-03
2.0496
11-03
-0.1350-6.59%暂停开放
0.12%
58539002建信新兴市场混合(QDII)A估值图基金吧1.9780
11-04
1.9780
11-04
2.0450
11-03
2.0450
11-03
-0.0670-3.28%限大额开放
0.16%
59018147建信新兴市场混合(QDII)C估值图基金吧1.9450
11-04
1.9450
11-04
2.0100
11-03
2.0100
11-03
-0.0650-3.23%限大额开放
0.00%
60000988嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧2.0530
11-04
2.0530
11-04
2.0080
11-03
2.0080
11-03
0.04502.24%限大额开放
0.15%
61016742华安大中华升级股票(QDII)C估值图基金吧2.0380
11-04
2.0380
11-04
1.9920
11-03
1.9920
11-03
0.04602.31%开放开放
0.00%
62016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值图基金吧1.9689
11-04
1.9689
11-04
1.9707
11-03
1.9707
11-03
-0.0018-0.09%限大额开放
0.15%
63003321易方达原油C类人民币估值图基金吧1.8312
11-04
1.8312
11-04
1.9602
11-03
1.9602
11-03
-0.1290-6.58%暂停开放
0.00%
64016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值图基金吧1.9482
11-04
1.9482
11-04
1.9500
11-03
1.9500
11-03
-0.0018-0.09%限大额开放
0.00%
65262001景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧1.9320
11-04
2.3530
11-04
1.9190
11-03
2.3400
11-03
0.01300.68%开放开放
0.16%
66006309汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧1.9539
11-04
1.9539
11-04
1.9164
11-03
1.9164
11-03
0.03751.96%限大额开放
0.00%
67016701银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧1.9155
11-04
1.9155
11-04
1.9104
11-03
1.9104
11-03
0.00510.27%限大额开放
0.15%
68016988景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧1.9030
11-04
1.9030
11-04
1.8900
11-03
1.8900
11-03
0.01300.69%开放开放
0.00%
69016702银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧1.8846
11-04
1.8846
11-04
1.8797
11-03
1.8797
11-03
0.00490.26%限大额开放
0.00%
70027784诺安全球黄金(QDII-FOF)C估值图基金吧1.9360
11-04
1.9360
11-04
1.8770
11-03
1.8770
11-03
0.05903.14%开放开放
0.00%
71320013诺安全球黄金(QDII-FOF)A估值图基金吧1.9280
11-04
2.0910
11-04
1.8690
11-03
2.0320
11-03
0.05903.16%开放开放
0.08%
72005698华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧1.8688
11-04
1.8688
11-04
1.8469
11-03
1.8469
11-03
0.02191.19%限大额开放
0.15%
73000990嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧1.8630
11-04
1.8630
11-04
1.8240
11-03
1.8240
11-03
0.03902.14%暂停暂停
---
74000989嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧1.8630
11-04
1.8630
11-04
1.8240
11-03
1.8240
11-03
0.03902.14%暂停开放
0.15%
75003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8377
11-04
1.8377
11-04
1.8212
11-03
1.8212
11-03
0.01650.91%限大额开放
1.50%
76024239华夏全球科技先锋混合(QDII)C估值图基金吧1.8422
11-04
1.8422
11-04
1.8206
11-03
1.8206
11-03
0.02161.19%限大额开放
0.00%
77019512摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8329
11-04
1.8329
11-04
1.8165
11-03
1.8165
11-03
0.01640.90%限大额开放
0.00%
78017653创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧1.7465
11-04
1.7465
11-04
1.7686
11-03
1.7686
11-03
-0.0221-1.25%限大额开放
0.15%
79009108富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧1.7868
11-04
1.7868
11-04
1.7640
11-03
1.7640
11-03
0.02281.29%开放开放
0.15%
80006282摩根欧洲动力策略股票(QDII)A估值图基金吧1.7715
11-04
1.7715
11-04
1.7389
11-03
1.7389
11-03
0.03261.87%限大额开放
0.15%
81017654创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧1.7168
11-04
1.7168
11-04
1.7386
11-03
1.7386
11-03
-0.0218-1.25%限大额开放
0.00%
82018229易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧1.7453
11-04
1.7453
11-04
1.7378
11-03
1.7378
11-03
0.00750.43%限大额开放
0.15%
83160719嘉实黄金估值图基金吧1.7860
11-04
1.7860
11-04
1.7300
11-03
1.7300
11-03
0.05603.24%暂停开放
0.08%
84019450摩根欧洲动力策略股票(QDII)C估值图基金吧1.7568
11-04
1.7568
11-04
1.7246
11-03
1.7246
11-03
0.03221.87%限大额开放
0.00%
85018230易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧1.7176
11-04
1.7176
11-04
1.7103
11-03
1.7103
11-03
0.00730.43%限大额开放
0.00%
86519601海富通中国海外混合估值图基金吧1.6707
11-04
1.9407
11-04
1.6395
11-03
1.9095
11-03
0.03121.90%开放开放
0.15%
87006445华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6415
11-04
1.6415
11-04
1.6213
11-03
1.6213
11-03
0.02021.25%限大额开放
0.10%
88378006摩根全球新兴市场混合(QDII)估值图基金吧1.5878
11-04
1.6867
11-04
1.5804
11-03
1.6793
11-03
0.00740.47%限大额开放
0.16%
89006448华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.5884
11-04
1.5884
11-04
1.5688
11-03
1.5688
11-03
0.01961.25%限大额开放
0.00%
90001691南方香港成长灵活配置混合估值图基金吧1.5728
11-04
1.5728
11-04
1.5425
11-03
1.5425
11-03
0.03031.96%开放开放
0.16%
91160644鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧1.5266
11-04
1.5306
11-04
1.5331
11-03
1.5371
11-03
-0.0065-0.42%暂停开放
0.15%
92019578摩根全球天然资源混合(QDII)C估值图基金吧1.5111
11-04
1.5111
11-04
1.5231
11-03
1.5231
11-03
-0.0120-0.79%限大额开放
0.00%
93378546摩根全球天然资源混合(QDII)A估值图基金吧1.5032
11-04
1.5032
11-04
1.5151
11-03
1.5151
11-03
-0.0119-0.79%限大额开放
0.16%
94008763天弘越南市场股票发起(QDII)A估值图基金吧1.5471
11-04
1.5471
11-04
1.5076
11-03
1.5076
11-03
0.03952.62%限大额开放
0.10%
95164701汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.5600
11-04
1.5600
11-04
1.5040
11-03
1.5040
11-03
0.05603.72%暂停开放
0.08%
96008253华宝致远混合(QDII)A估值图基金吧1.4979
11-04
1.4979
11-04
1.5001
11-03
1.5001
11-03
-0.0022-0.15%限大额开放
0.15%
97013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧1.5039
11-04
1.5039
11-04
1.4999
11-03
1.4999
11-03
0.00400.27%限大额开放
0.15%
98005534华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧1.5433
11-04
1.5433
11-04
1.4945
11-03
1.4945
11-03
0.04883.27%限大额开放
0.15%
99118001易方达亚洲精选股票估值图基金吧1.4820
11-04
1.4820
11-04
1.4920
11-03
1.4920
11-03
-0.0100-0.67%限大额开放
0.16%
100018543汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.5370
11-04
1.5370
11-04
1.4820
11-03
1.4820
11-03
0.05503.71%暂停开放
0.00%
101008764天弘越南市场股票发起(QDII)C估值图基金吧1.5194
11-04
1.5194
11-04
1.4806
11-03
1.4806
11-03
0.03882.62%限大额开放
0.00%
102022524天弘越南市场股票发起(QDII)D估值图基金吧1.5190
11-04
1.5190
11-04
1.4802
11-03
1.4802
11-03
0.03882.62%限大额开放
---
103163208诺安油气能源估值图基金吧1.3960
11-04
1.5250
11-04
1.4700
11-03
1.5990
11-03
-0.0740-5.03%暂停开放
0.15%
104008254华宝致远混合(QDII)C估值图基金吧1.4570
11-04
1.4570
11-04
1.4592
11-03
1.4592
11-03
-0.0022-0.15%限大额开放
0.00%
105161116易方达黄金主题人民币A估值图基金吧1.4868
11-04
1.4868
11-04
1.4364
11-03
1.4364
11-03
0.05043.51%暂停开放
0.10%
106007976易方达黄金主题人民币C估值图基金吧1.4826
11-04
1.4826
11-04
1.4324
11-03
1.4324
11-03
0.05023.50%暂停开放
0.00%
107013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧1.4321
11-04
1.4321
11-04
1.4290
11-03
1.4290
11-03
0.00310.22%暂停开放
0.15%
108164212天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.4054
11-04
1.4054
11-04
1.4267
11-03
1.4267
11-03
-0.0213-1.49%限大额开放
0.12%
109012060富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.4507
11-04
1.4507
11-04
1.4231
11-03
1.4231
11-03
0.02761.94%开放开放
0.15%
110050030博时亚洲票息收益债券A人民币估值图基金吧1.4197
11-04
1.5622
11-04
1.4127
11-03
1.5552
11-03
0.00700.50%限大额开放
0.08%
111016823天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.3907
11-04
1.3907
11-04
1.4118
11-03
1.4118
11-03
-0.0211-1.49%限大额开放
0.00%
112019480博时亚洲票息收益债券C人民币估值图基金吧1.4181
11-04
1.4181
11-04
1.4111
11-03
1.4111
11-03
0.00700.50%限大额开放
0.00%
113022170富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.4311
11-04
1.4311
11-04
1.4038
11-03
1.4038
11-03
0.02731.94%开放开放
---
114160125南方香港优选股票估值图基金吧1.4157
11-04
1.5057
11-04
1.3913
11-03
1.4813
11-03
0.02441.75%开放开放
0.13%
115001061华夏收益债券(QDII)A估值图基金吧1.3962
11-04
1.6609
11-04
1.3845
11-03
1.6492
11-03
0.01170.85%限大额开放
0.08%
116012062富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.4047
11-04
1.4047
11-04
1.3780
11-03
1.3780
11-03
0.02671.94%开放开放
0.00%
117029177国投瑞银中国价值发现股票(QD...估值图基金吧1.3886
11-04
1.3886
11-04
1.3774
11-03
1.3774
11-03
0.01120.81%开放开放
0.00%
118161229国投中国价值LOF估值图基金吧1.3792
11-04
1.7492
11-04
1.3681
11-03
1.7381
11-03
0.01110.81%开放开放
0.15%
119003243摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧1.3977
11-04
1.3977
11-04
1.3568
11-03
1.3568
11-03
0.04093.01%开放开放
0.15%
120015204银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.3498
11-04
1.3498
11-04
1.3507
11-03
1.3507
11-03
-0.0009-0.07%开放开放
0.15%
121019155易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧1.3732
11-04
1.3732
11-04
1.3486
11-03
1.3486
11-03
0.02461.82%限大额开放
0.15%
122017144华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.3230
11-04
1.3230
11-04
1.3327
11-03
1.3327
11-03
-0.0097-0.73%限大额开放
0.15%
123019156易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧1.3513
11-04
1.3513
11-04
1.3271
11-03
1.3271
11-03
0.02421.82%限大额开放
0.00%
124015205银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.3234
11-04
1.3234
11-04
1.3243
11-03
1.3243
11-03
-0.0009-0.07%开放开放
0.00%
125006105宏利印度股票(QDII)A估值图基金吧1.3393
11-04
1.3677
11-04
1.3234
11-03
1.3518
11-03
0.01591.20%开放开放
0.15%
126018155创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.3597
11-04
1.3597
11-04
1.3209
11-03
1.3209
11-03
0.03882.94%限大额开放
0.15%
127026015宏利印度股票(QDII)C估值图基金吧1.3353
11-04
1.3353
11-04
1.3194
11-03
1.3194
11-03
0.01591.21%暂停开放
0.00%
128017145华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.3057
11-04
1.3057
11-04
1.3153
11-03
1.3153
11-03
-0.0096-0.73%限大额开放
0.00%
129001063华夏收益债券(QDII)C估值图基金吧1.3233
11-04
1.5797
11-04
1.3122
11-03
1.5686
11-03
0.01110.85%限大额开放
0.00%
130080006长盛环球行业混合(QDII)A估值图基金吧1.3248
11-04
1.3748
11-04
1.3114
11-03
1.3614
11-03
0.01341.02%限大额开放
0.15%
131018156创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.3408
11-04
1.3408
11-04
1.3026
11-03
1.3026
11-03
0.03822.93%限大额开放
0.00%
132241001华宝海外中国成长混合估值图基金吧1.3420
11-04
1.3420
11-04
1.2840
11-03
1.2840
11-03
0.05804.52%开放开放
0.15%
133320017诺安全球收益不动产(QDII)A估值图基金吧1.3150
11-04
1.5060
11-04
1.2780
11-03
1.4690
11-03
0.03702.90%开放开放
0.15%
134027794诺安全球收益不动产(QDII)C估值图基金吧1.3130
11-04
1.3130
11-04
1.2760
11-03
1.2760
11-03
0.03702.90%开放开放
0.00%
135164824工银印度基金人民币估值图基金吧1.2985
11-04
1.2985
11-04
1.2657
11-03
1.2657
11-03
0.03282.59%限大额开放
0.12%
136001984摩根中国生物医药混合(QDII)A估值图基金吧1.3376
11-04
1.3376
11-04
1.2527
11-03
1.2527
11-03
0.08496.78%开放开放
0.15%
137025339招商普盛全球配置(QDII)人民币D估值图基金吧1.2581
11-04
1.2581
11-04
1.2478
11-03
1.2478
11-03
0.01030.83%开放开放
---
138007729招商普盛全球配置(QDII)人民币A估值图基金吧1.2580
11-04
1.2580
11-04
1.2477
11-03
1.2477
11-03
0.01030.83%开放开放
0.15%
139100050富国全球债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.2507
11-04
1.3298
11-04
1.2453
11-03
1.3244
11-03
0.00540.43%限大额开放
0.08%
140022503富国全球债券(QDII)人民币E估值图基金吧1.2498
11-04
1.2888
11-04
1.2445
11-03
1.2835
11-03
0.00530.43%限大额开放
---
141019415南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.2892
11-04
1.2892
11-04
1.2428
11-03
1.2428
11-03
0.04643.73%开放开放
0.12%
142000041华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧1.2466
11-04
1.2466
11-04
1.2424
11-03
1.2424
11-03
0.00420.34%限大额开放
0.16%
143023559招商普盛全球配置(QDII)人民币C估值图基金吧1.2490
11-04
1.2490
11-04
1.2388
11-03
1.2388
11-03
0.01020.82%开放开放
0.00%
144019518富国全球债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.2403
11-04
1.3193
11-04
1.2350
11-03
1.3140
11-03
0.00530.43%限大额开放
0.00%
145019573摩根中国生物医药混合(QDII)C估值图基金吧1.3162
11-04
1.3162
11-04
1.2327
11-03
1.2327
11-03
0.08356.77%开放开放
0.00%
146000342嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧1.2260
11-04
1.4940
11-04
1.2230
11-03
1.4910
11-03
0.00300.25%限大额开放
0.08%
147011420广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.2683
11-04
1.2683
11-04
1.2220
11-03
1.2220
11-03
0.04633.79%暂停暂停
0.15%
148002379工银香港中小盘人民币估值图基金吧1.2700
11-04
1.2700
11-04
1.2150
11-03
1.2150
11-03
0.05504.53%限大额开放
0.15%
149004998长信全球债券人民币估值图基金吧1.2179
11-04
1.2179
11-04
1.2117
11-03
1.2117
11-03
0.00620.51%限大额开放
0.08%
150011422广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.2394
11-04
1.2394
11-04
1.1942
11-03
1.1942
11-03
0.04523.78%暂停暂停
0.00%
151019416南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.2347
11-04
1.2347
11-04
1.1902
11-03
1.1902
11-03
0.04453.74%开放开放
0.00%
152002286中银美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.1878
11-04
1.1878
11-04
1.1846
11-03
1.1846
11-03
0.00320.27%限大额开放
0.08%
153019075嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧1.1831
11-04
1.1831
11-04
1.1829
11-03
1.1829
11-03
0.00020.02%开放开放
0.15%
154377016摩根亚太优势混合(QDII)A估值图基金吧1.1924
11-04
1.1924
11-04
1.1812
11-03
1.1812
11-03
0.01120.95%限大额开放
0.18%
155019893中银美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.1803
11-04
1.1803
11-04
1.1771
11-03
1.1771
11-03
0.00320.27%限大额开放
0.00%
156486001工银全球股票(QDII)人民币估值图基金吧1.1950
11-04
2.6260
11-04
1.1750
11-03
2.6060
11-03
0.02001.70%暂停开放
0.16%
157016201汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.1722
11-04
1.1722
11-04
1.1649
11-03
1.1649
11-03
0.00730.63%暂停暂停
---
158012584南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.1959
11-04
1.1959
11-04
1.1624
11-03
1.1624
11-03
0.03352.88%开放开放
0.15%
159016200汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.1695
11-04
1.1695
11-04
1.1622
11-03
1.1622
11-03
0.00730.63%暂停开放
0.16%
160019641摩根亚太优势混合(QDII)C估值图基金吧1.1710
11-04
1.1710
11-04
1.1600
11-03
1.1600
11-03
0.01100.95%限大额开放
0.00%
161000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧1.1621
11-04
1.2321
11-04
1.1586
11-03
1.2286
11-03
0.00350.30%限大额开放
0.08%
162002391华安全球美元收益债人民币A估值图基金吧1.1620
11-04
1.1620
11-04
1.1580
11-03
1.1580
11-03
0.00400.35%限大额开放
0.08%
163007360易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1582
11-04
1.1582
11-04
1.1544
11-03
1.1544
11-03
0.00380.33%限大额开放
0.05%
164013508广发亚太中高收益债(QDII)C估值图基金吧1.1562
11-04
1.1562
11-04
1.1527
11-03
1.1527
11-03
0.00350.30%限大额开放
0.00%
165005243融通中国概念债券(QDII)A估值图基金吧1.1501
11-04
1.2101
11-04
1.1478
11-03
1.2078
11-03
0.00230.20%限大额开放
0.08%
166050015博时大中华亚太精选估值图基金吧1.1290
11-04
1.2110
11-04
1.1460
11-03
1.2280
11-03
-0.0170-1.48%限大额开放
0.16%
167002426华安全球美元票息债人民币A估值图基金吧1.1500
11-04
1.1500
11-04
1.1450
11-03
1.1450
11-03
0.00500.44%限大额开放
0.08%
168020571融通中国概念债券(QDII)C估值图基金吧1.1386
11-04
1.1386
11-04
1.1363
11-03
1.1363
11-03
0.00230.20%限大额开放
0.00%
169016199汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.1423
11-04
1.1423
11-04
1.1346
11-03
1.1346
11-03
0.00770.68%开放开放
0.16%
170007361易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1332
11-04
1.1332
11-04
1.1295
11-03
1.1295
11-03
0.00370.33%限大额开放
0.00%
171161815银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧1.0900
11-04
1.0900
11-04
1.1110
11-03
1.1110
11-03
-0.0210-1.89%开放开放
0.16%
172017071申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.1169
11-04
1.1169
11-04
1.1105
11-03
1.1105
11-03
0.00640.58%开放开放
0.10%
173016202汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.1146
11-04
1.1146
11-04
1.1072
11-03
1.1072
11-03
0.00740.67%开放开放
0.00%
174002393华安全球美元收益债C估值图基金吧1.1110
11-04
1.1110
11-04
1.1070
11-03
1.1070
11-03
0.00400.36%限大额开放
0.00%
175017072申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.1101
11-04
1.1101
11-04
1.1037
11-03
1.1037
11-03
0.00640.58%开放开放
0.00%
176000341嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧1.1050
11-04
1.1600
11-04
1.1030
11-03
1.1580
11-03
0.00200.18%限大额开放
---
177021694银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧1.0790
11-04
1.0790
11-04
1.1000
11-03
1.1000
11-03
-0.0210-1.91%开放开放
0.00%
178002429华安全球美元票息债C估值图基金吧1.0990
11-04
1.0990
11-04
1.0950
11-03
1.0950
11-03
0.00400.37%限大额开放
0.00%
179070031嘉实全球房地产(QDII)估值图基金吧1.1080
11-04
1.5980
11-04
1.0820
11-03
1.5720
11-03
0.02602.40%限大额开放
0.15%
180012585南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.1125
11-04
1.1125
11-04
1.0814
11-03
1.0814
11-03
0.03112.88%开放开放
0.00%
181163813中银全球策略(QDII-FOF)A估值图基金吧1.0820
11-04
1.0820
11-04
1.0732
11-03
1.0732
11-03
0.00880.82%限大额开放
0.15%
182019630银华美元债精选债券(QDII)D估值图基金吧1.0700
11-04
1.0700
11-04
1.0681
11-03
1.0681
11-03
0.00190.18%限大额开放
0.08%
183007204银华美元债精选债券(QDII)A估值图基金吧1.0699
11-04
1.1239
11-04
1.0680
11-03
1.1220
11-03
0.00190.18%限大额开放
0.08%
184020957中银全球策略(QDII-FOF)C估值图基金吧1.0687
11-04
1.0687
11-04
1.0600
11-03
1.0600
11-03
0.00870.82%限大额开放
0.00%
185017970摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.0524
11-04
1.0524
11-04
1.0513
11-03
1.0513
11-03
0.00110.10%限大额开放
0.20%
186008367富国亚洲收益债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0520
11-04
1.1175
11-04
1.0509
11-03
1.1164
11-03
0.00110.10%限大额开放
0.08%
187022374富国亚洲收益债券(QDII)人民币E估值图基金吧1.0512
11-04
1.0838
11-04
1.0500
11-03
1.0826
11-03
0.00120.11%限大额开放
---
188004421汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧1.0472
11-04
1.0472
11-04
1.0458
11-03
1.0458
11-03
0.00140.13%暂停开放
0.08%
189019709富国亚洲收益债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0433
11-04
1.1087
11-04
1.0422
11-03
1.1076
11-03
0.00110.11%限大额开放
0.00%
190020512摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.0407
11-04
1.0407
11-04
1.0396
11-03
1.0396
11-03
0.00110.11%限大额开放
0.00%
191007205银华美元债精选债券(QDII)C估值图基金吧1.0410
11-04
1.0950
11-04
1.0392
11-03
1.0932
11-03
0.00180.17%限大额开放
0.00%
192005699工银新经济混合(QDII)人民币A估值图基金吧1.1156
11-04
1.1156
11-04
1.0382
11-03
1.0382
11-03
0.07747.46%开放开放
0.15%
193161620融通核心价值混合(QDII)A估值图基金吧1.0454
11-04
1.0454
11-04
1.0365
11-03
1.0365
11-03
0.00890.86%开放开放
0.15%
194025403工银新经济混合(QDII)人民币C估值图基金吧1.1104
11-04
1.1104
11-04
1.0334
11-03
1.0334
11-03
0.07707.45%开放开放
0.00%
195019230广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.0472
11-04
1.0472
11-04
1.0317
11-03
1.0317
11-03
0.01551.50%限大额开放
0.15%
196019231广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.0345
11-04
1.0345
11-04
1.0192
11-03
1.0192
11-03
0.01531.50%限大额开放
0.00%
197470888汇添富香港优势精选混合(QDII)A估值图基金吧1.0770
11-04
1.2270
11-04
1.0190
11-03
1.1690
11-03
0.05805.69%暂停开放
0.12%
198004419汇添富美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0204
11-04
1.0204
11-04
1.0186
11-03
1.0186
11-03
0.00180.18%限大额开放
0.08%
199008751大成全球美元债(QDII)A人民币估值图基金吧1.0208
11-04
1.0358
11-04
1.0184
11-03
1.0334
11-03
0.00240.24%限大额开放
0.08%
200008095中银亚太精选债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0211
11-04
1.0211
11-04
1.0181
11-03
1.0181
11-03
0.00300.29%限大额开放
0.08%
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