开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-04-23

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧5.9780
04-22
5.9780
04-22
5.8680
04-21
5.8680
04-21
0.11001.87%限大额开放
0.15%
2006374国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧5.9925
04-22
5.9925
04-22
5.8643
04-21
5.8643
04-21
0.12822.19%限大额开放
---
3006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧5.9903
04-22
5.9903
04-22
5.8587
04-21
5.8587
04-21
0.13162.25%限大额开放
0.15%
4021843国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧5.9483
04-22
5.9483
04-22
5.8211
04-21
5.8211
04-21
0.12722.19%限大额开放
---
5021842国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧5.9514
04-22
5.9514
04-22
5.8207
04-21
5.8207
04-21
0.13072.25%限大额开放
0.00%
6270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧5.7988
04-22
6.2378
04-22
5.6612
04-21
6.1002
04-21
0.13762.43%限大额开放
0.16%
7023402广发全球精选股票(QDII)人民币F估值图基金吧5.7683
04-22
5.7683
04-22
5.6316
04-21
5.6316
04-21
0.13672.43%限大额开放
---
8021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧5.7309
04-22
5.7309
04-22
5.5951
04-21
5.5951
04-21
0.13582.43%限大额开放
0.00%
9000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧5.3150
04-22
5.3150
04-22
5.2210
04-21
5.2210
04-21
0.09401.80%暂停开放
0.15%
10006426汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.0464
04-22
5.0464
04-22
4.9533
04-21
4.9533
04-21
0.09311.88%暂停暂停
0.16%
11110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧4.9109
04-23
6.7009
04-23
4.9088
04-22
6.6988
04-22
0.00210.04%限大额开放
0.15%
12001668汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.8823
04-22
4.8823
04-22
4.7893
04-21
4.7893
04-21
0.09301.94%限大额开放
0.16%
13015203汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.7981
04-22
4.7981
04-22
4.7068
04-21
4.7068
04-21
0.09131.94%限大额开放
---
14015202汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.7569
04-22
4.7569
04-22
4.6664
04-21
4.6664
04-21
0.09051.94%限大额开放
0.00%
15486002工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧4.4950
04-22
4.4950
04-22
4.4740
04-21
4.4740
04-21
0.02100.47%限大额开放
0.16%
16022184富国全球科技互联网股票(QDII)C估值图基金吧4.4923
04-22
4.4923
04-22
4.4003
04-21
4.4003
04-21
0.09202.09%限大额开放
0.00%
17100055富国全球科技互联网股票(QDII)A估值图基金吧4.4870
04-22
4.4870
04-22
4.3950
04-21
4.3950
04-21
0.09202.09%限大额开放
0.15%
18026228富国全球科技互联网股票(QDII)D估值图基金吧4.4842
04-22
4.4842
04-22
4.3923
04-21
4.3923
04-21
0.09192.09%限大额开放
---
19100061富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧3.6251
04-22
4.1601
04-22
3.6565
04-21
4.1915
04-21
-0.0314-0.86%开放开放
0.15%
20024846富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧3.6138
04-22
3.6138
04-22
3.6452
04-21
3.6452
04-21
-0.0314-0.86%开放开放
0.00%
21007455富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧3.4260
04-22
3.4260
04-22
3.4550
04-21
3.4550
04-21
-0.0290-0.84%限大额开放
0.15%
22012920易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧3.5438
04-22
3.5438
04-22
3.4227
04-21
3.4227
04-21
0.12113.54%限大额开放
0.15%
23000934国富大中华精选混合估值图基金吧3.3900
04-22
3.3900
04-22
3.3950
04-21
3.3950
04-21
-0.0050-0.15%开放开放
0.15%
24040018华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧3.3910
04-22
3.3910
04-22
3.3810
04-21
3.3810
04-21
0.01000.30%开放开放
0.16%
25012922易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧3.4789
04-22
3.4789
04-22
3.3601
04-21
3.3601
04-21
0.11883.54%限大额开放
0.00%
26017730嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧3.3774
04-22
3.3774
04-22
3.2853
04-21
3.2853
04-21
0.09212.80%限大额开放
0.15%
27017731嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧3.3139
04-22
3.3139
04-22
3.2235
04-21
3.2235
04-21
0.09042.80%限大额开放
0.00%
28006555浦银安盛全球智能科技(QDII)A估值图基金吧3.1975
04-22
3.1975
04-22
3.1184
04-21
3.1184
04-21
0.07912.54%限大额开放
0.15%
29014002浦银安盛全球智能科技(QDII)C估值图基金吧3.1339
04-22
3.1339
04-22
3.0564
04-21
3.0564
04-21
0.07752.54%限大额开放
0.00%
30040021华安大中华升级股票(QDII)A估值图基金吧3.0160
04-22
3.0160
04-22
2.9950
04-21
2.9950
04-21
0.02100.70%开放开放
0.15%
31005698华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧3.0173
04-22
3.0173
04-22
2.9182
04-21
2.9182
04-21
0.09913.40%限大额开放
0.15%
32024239华夏全球科技先锋混合(QDII)C估值图基金吧2.9858
04-22
2.9858
04-22
2.8878
04-21
2.8878
04-21
0.09803.39%限大额开放
0.00%
33027170交银环球精选混合(QDII)C估值图基金吧2.8436
04-22
2.8436
04-22
2.8191
04-21
2.8191
04-21
0.02450.87%开放开放
0.00%
34519696交银环球精选混合(QDII)A估值图基金吧2.8435
04-22
3.9535
04-22
2.8189
04-21
3.9289
04-21
0.02460.87%开放开放
0.15%
35016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值图基金吧2.7409
04-22
2.7409
04-22
2.6701
04-21
2.6701
04-21
0.07082.65%限大额开放
0.15%
36016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值图基金吧2.7165
04-22
2.7165
04-22
2.6463
04-21
2.6463
04-21
0.07022.65%限大额开放
0.00%
37501225景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧2.5759
04-22
2.5759
04-22
2.5177
04-21
2.5177
04-21
0.05822.31%暂停开放
0.15%
38457001国富亚洲机会股票(QDII)A估值图基金吧2.5141
04-22
2.6811
04-22
2.4874
04-21
2.6544
04-21
0.02671.07%限大额开放
0.15%
39001691南方香港成长灵活配置混合估值图基金吧2.5147
04-22
2.5147
04-22
2.4866
04-21
2.4866
04-21
0.02811.13%开放开放
0.16%
40016668景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧2.5430
04-22
2.5430
04-22
2.4856
04-21
2.4856
04-21
0.05742.31%暂停开放
0.00%
41004877汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧2.4691
04-22
2.4691
04-22
2.4661
04-21
2.4661
04-21
0.00300.12%限大额开放
0.16%
42021662国富亚洲机会股票(QDII)C估值图基金吧2.4816
04-22
2.4816
04-22
2.4552
04-21
2.4552
04-21
0.02641.08%限大额开放
0.00%
43016742华安大中华升级股票(QDII)C估值图基金吧2.4610
04-22
2.4610
04-22
2.4440
04-21
2.4440
04-21
0.01700.70%开放开放
0.00%
44004878汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.4015
04-22
2.4015
04-22
2.4000
04-21
2.4000
04-21
0.00150.06%暂停开放
0.16%
45004879汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.4015
04-22
2.4015
04-22
2.4000
04-21
2.4000
04-21
0.00150.06%暂停暂停
---
46000988嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧2.3960
04-22
2.3960
04-22
2.3930
04-21
2.3930
04-21
0.00300.13%限大额开放
0.15%
47006308汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.3515
04-22
2.3515
04-22
2.3598
04-21
2.3598
04-21
-0.0083-0.35%限大额开放
0.16%
48002891华夏移动互联混合人民币估值图基金吧2.4290
04-22
2.4290
04-22
2.3500
04-21
2.3500
04-21
0.07903.36%限大额开放
0.15%
49006310汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.3397
04-22
2.3397
04-22
2.3493
04-21
2.3493
04-21
-0.0096-0.41%暂停开放
0.16%
50262001景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.3070
04-22
2.7280
04-22
2.3270
04-21
2.7480
04-21
-0.0200-0.86%开放开放
0.16%
51017436华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.2906
04-23
2.2906
04-23
2.3210
04-22
2.3210
04-22
-0.0304-1.31%限大额开放
0.15%
52501226长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧2.3694
04-22
2.3694
04-22
2.3173
04-21
2.3173
04-21
0.05212.25%开放开放
0.15%
53003243摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧2.3492
04-22
2.3492
04-22
2.2999
04-21
2.2999
04-21
0.04932.14%开放开放
0.15%
54016988景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.2770
04-22
2.2770
04-22
2.2970
04-21
2.2970
04-21
-0.0200-0.87%开放开放
0.00%
55017437华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.2639
04-23
2.2639
04-23
2.2939
04-22
2.2939
04-22
-0.0300-1.31%限大额开放
0.00%
56320013诺安全球黄金估值图基金吧2.2960
04-22
2.4590
04-22
2.2820
04-21
2.4450
04-21
0.01400.61%开放开放
0.08%
57018036长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧2.3327
04-22
2.3327
04-22
2.2815
04-21
2.2815
04-21
0.05122.24%开放开放
0.00%
58006309汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.1768
04-22
2.1768
04-22
2.1846
04-21
2.1846
04-21
-0.0078-0.36%限大额开放
0.00%
59000990嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧2.1290
04-22
2.1290
04-22
2.1270
04-21
2.1270
04-21
0.00200.09%暂停暂停
---
60000989嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧2.1290
04-22
2.1290
04-22
2.1270
04-21
2.1270
04-21
0.00200.09%暂停开放
0.15%
61160719嘉实黄金估值图基金吧2.1390
04-22
2.1390
04-22
2.1250
04-21
2.1250
04-21
0.01400.66%暂停开放
0.08%
62007721天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.1333
04-22
2.1333
04-22
2.1134
04-21
2.1134
04-21
0.01990.94%限大额开放
0.10%
63519601海富通中国海外混合估值图基金吧2.0971
04-22
2.3671
04-22
2.1126
04-21
2.3826
04-21
-0.0155-0.73%开放开放
0.15%
64501312华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧2.1497
04-22
2.1497
04-22
2.1109
04-21
2.1109
04-21
0.03881.84%限大额开放
0.12%
65017204华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧2.1328
04-22
2.1328
04-22
2.0943
04-21
2.0943
04-21
0.03851.84%限大额开放
0.00%
66007722天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.0957
04-22
2.0957
04-22
2.0762
04-21
2.0762
04-21
0.01950.94%限大额开放
0.00%
67022523天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.0952
04-22
2.0952
04-22
2.0757
04-21
2.0757
04-21
0.01950.94%限大额开放
---
68009108富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧2.0597
04-22
2.0597
04-22
2.0754
04-21
2.0754
04-21
-0.0157-0.76%开放开放
0.15%
69005534华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧2.1239
04-22
2.1239
04-22
2.0748
04-21
2.0748
04-21
0.04912.37%限大额开放
0.15%
70007280摩根日本精选股票(QDII)A估值图基金吧2.0397
04-23
2.0397
04-23
2.0542
04-22
2.0542
04-22
-0.0145-0.71%限大额开放
0.15%
71019449摩根日本精选股票(QDII)C估值图基金吧2.0236
04-23
2.0236
04-23
2.0379
04-22
2.0379
04-22
-0.0143-0.70%限大额开放
0.00%
72160723嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧2.0291
04-22
2.0291
04-22
1.9986
04-21
1.9986
04-21
0.03051.53%暂停开放
0.12%
73015884中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.9601
04-23
1.9601
04-23
1.9887
04-22
1.9887
04-22
-0.0286-1.44%开放开放
0.18%
74017653创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧2.0142
04-22
2.0142
04-22
1.9753
04-21
1.9753
04-21
0.03891.97%开放开放
0.15%
75539002建信新兴市场混合(QDII)A估值图基金吧2.0170
04-22
2.0170
04-22
1.9710
04-21
1.9710
04-21
0.04602.33%限大额开放
0.16%
76164212天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.9931
04-22
1.9931
04-22
1.9533
04-21
1.9533
04-21
0.03982.04%开放开放
0.12%
77017654创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧1.9897
04-22
1.9897
04-22
1.9513
04-21
1.9513
04-21
0.03841.97%开放开放
0.00%
78018147建信新兴市场混合(QDII)C估值图基金吧1.9870
04-22
1.9870
04-22
1.9410
04-21
1.9410
04-21
0.04602.37%限大额开放
0.00%
79016823天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.9783
04-22
1.9783
04-22
1.9388
04-21
1.9388
04-21
0.03952.04%开放开放
0.00%
80015885中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.9000
04-23
1.9000
04-23
1.9278
04-22
1.9278
04-22
-0.0278-1.44%开放开放
0.00%
81018229易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧1.9755
04-22
1.9755
04-22
1.9131
04-21
1.9131
04-21
0.06243.26%限大额开放
0.15%
82018230易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧1.9495
04-22
1.9495
04-22
1.8879
04-21
1.8879
04-21
0.06163.26%限大额开放
0.00%
83164701汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.8840
04-22
1.8840
04-22
1.8590
04-21
1.8590
04-21
0.02501.34%限大额开放
0.08%
84003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8392
04-22
1.8392
04-22
1.8418
04-21
1.8418
04-21
-0.0026-0.14%限大额开放
1.50%
85019512摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8378
04-22
1.8378
04-22
1.8404
04-21
1.8404
04-21
-0.0026-0.14%限大额开放
0.00%
86002379工银香港中小盘人民币估值图基金吧1.8440
04-22
1.8440
04-22
1.8400
04-21
1.8400
04-21
0.00400.22%限大额开放
0.15%
87018543汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.8610
04-22
1.8610
04-22
1.8360
04-21
1.8360
04-21
0.02501.36%限大额开放
0.00%
88019265南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.8450
04-22
1.8450
04-22
1.8313
04-21
1.8313
04-21
0.01370.75%开放开放
0.12%
89160125南方香港优选股票估值图基金吧1.8213
04-22
1.9113
04-22
1.8268
04-21
1.9168
04-21
-0.0055-0.30%开放开放
0.13%
90016701银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧1.8594
04-22
1.8594
04-22
1.8204
04-21
1.8204
04-21
0.03902.14%限大额开放
0.15%
91019266南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.8182
04-22
1.8182
04-22
1.8048
04-21
1.8048
04-21
0.01340.74%开放开放
0.00%
92006282摩根欧洲动力策略股票(QDII)A估值图基金吧1.7960
04-22
1.7960
04-22
1.8021
04-21
1.8021
04-21
-0.0061-0.34%限大额开放
0.15%
93016702银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧1.8331
04-22
1.8331
04-22
1.7947
04-21
1.7947
04-21
0.03842.14%限大额开放
0.00%
94019450摩根欧洲动力策略股票(QDII)C估值图基金吧1.7850
04-22
1.7850
04-22
1.7911
04-21
1.7911
04-21
-0.0061-0.34%限大额开放
0.00%
95161116易方达黄金主题人民币A估值图基金吧1.7727
04-22
1.7727
04-22
1.7551
04-21
1.7551
04-21
0.01761.00%暂停开放
0.10%
96017144华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.7199
04-23
1.7199
04-23
1.7515
04-22
1.7515
04-22
-0.0316-1.80%限大额开放
0.15%
97007976易方达黄金主题人民币C估值图基金吧1.7686
04-22
1.7686
04-22
1.7511
04-21
1.7511
04-21
0.01751.00%暂停开放
0.00%
98019155易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧1.8004
04-22
1.8004
04-22
1.7502
04-21
1.7502
04-21
0.05022.87%限大额开放
0.15%
99501018南方原油A估值图基金吧1.7678
04-22
1.7678
04-22
1.7383
04-21
1.7383
04-21
0.02951.70%暂停开放
0.12%
100017145华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.7011
04-23
1.7011
04-23
1.7324
04-22
1.7324
04-22
-0.0313-1.81%限大额开放
0.00%
101019156易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧1.7768
04-22
1.7768
04-22
1.7272
04-21
1.7272
04-21
0.04962.87%限大额开放
0.00%
102160644鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧1.7484
04-22
1.7524
04-22
1.7135
04-21
1.7175
04-21
0.03492.04%限大额开放
0.15%
103012060富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.6988
04-22
1.6988
04-22
1.6977
04-21
1.6977
04-21
0.00110.06%开放开放
0.15%
104006445华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6988
04-22
1.6988
04-22
1.6909
04-21
1.6909
04-21
0.00790.47%限大额开放
0.10%
105006476南方原油C估值图基金吧1.7087
04-22
1.7087
04-22
1.6803
04-21
1.6803
04-21
0.02841.69%暂停开放
0.00%
106022170富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.6801
04-22
1.6801
04-22
1.6790
04-21
1.6790
04-21
0.00110.07%开放开放
---
107161129易方达原油A类人民币估值图基金吧1.7194
04-23
1.7194
04-23
1.6760
04-22
1.6760
04-22
0.04342.59%暂停开放
0.12%
108018155创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.6695
04-22
1.6695
04-22
1.6742
04-21
1.6742
04-21
-0.0047-0.28%开放开放
0.15%
109008253华宝致远混合(QDII)A估值图基金吧1.6564
04-23
1.6564
04-23
1.6713
04-22
1.6713
04-22
-0.0149-0.89%限大额开放
0.15%
110008763天弘越南市场股票发起(QDII)A估值图基金吧1.6794
04-22
1.6794
04-22
1.6702
04-21
1.6702
04-21
0.00920.55%暂停暂停
0.10%
111018156创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.6502
04-22
1.6502
04-22
1.6549
04-21
1.6549
04-21
-0.0047-0.28%开放开放
0.00%
112012062富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.6501
04-22
1.6501
04-22
1.6491
04-21
1.6491
04-21
0.00100.06%开放开放
0.00%
113008764天弘越南市场股票发起(QDII)C估值图基金吧1.6515
04-22
1.6515
04-22
1.6426
04-21
1.6426
04-21
0.00890.54%暂停暂停
0.00%
114022524天弘越南市场股票发起(QDII)D估值图基金吧1.6511
04-22
1.6511
04-22
1.6421
04-21
1.6421
04-21
0.00900.55%限大额开放
---
115006448华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6473
04-22
1.6473
04-22
1.6397
04-21
1.6397
04-21
0.00760.46%限大额开放
0.00%
116008254华宝致远混合(QDII)C估值图基金吧1.6146
04-23
1.6146
04-23
1.6292
04-22
1.6292
04-22
-0.0146-0.90%限大额开放
0.00%
117017071申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.6566
04-22
1.6566
04-22
1.6250
04-21
1.6250
04-21
0.03161.94%开放开放
0.10%
118017072申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.6483
04-22
1.6483
04-22
1.6169
04-21
1.6169
04-21
0.03141.94%开放开放
0.00%
119005699工银新经济混合(QDII)人民币A估值图基金吧1.6107
04-22
1.6107
04-22
1.6160
04-21
1.6160
04-21
-0.0053-0.33%开放开放
0.15%
120025403工银新经济混合(QDII)人民币C估值图基金吧1.6067
04-22
1.6067
04-22
1.6120
04-21
1.6120
04-21
-0.0053-0.33%开放开放
0.00%
121118001易方达亚洲精选股票估值图基金吧1.6020
04-22
1.6020
04-22
1.6070
04-21
1.6070
04-21
-0.0050-0.31%限大额开放
0.16%
122003321易方达原油C类人民币估值图基金吧1.6470
04-23
1.6470
04-23
1.6054
04-22
1.6054
04-22
0.04162.59%暂停开放
0.00%
123378006摩根全球新兴市场混合(QDII)估值图基金吧1.6021
04-22
1.7010
04-22
1.6050
04-21
1.7039
04-21
-0.0029-0.18%限大额开放
0.16%
124241001华宝海外中国成长混合估值图基金吧1.5980
04-22
1.5980
04-22
1.5920
04-21
1.5920
04-21
0.00600.38%开放开放
0.15%
125013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧1.5657
04-22
1.5657
04-22
1.5495
04-21
1.5495
04-21
0.01621.05%限大额开放
0.15%
126019578摩根全球天然资源混合(QDII)C估值图基金吧1.5464
04-22
1.5464
04-22
1.5304
04-21
1.5304
04-21
0.01601.05%限大额开放
0.00%
127378546摩根全球天然资源混合(QDII)A估值图基金吧1.5341
04-22
1.5341
04-22
1.5182
04-21
1.5182
04-21
0.01591.05%限大额开放
0.16%
128012584南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.5286
04-22
1.5286
04-22
1.5062
04-21
1.5062
04-21
0.02241.49%开放开放
0.15%
129050030博时亚洲票息收益债券A人民币估值图基金吧1.4952
04-22
1.6377
04-22
1.4950
04-21
1.6375
04-21
0.00020.01%限大额开放
0.08%
130019480博时亚洲票息收益债券C人民币估值图基金吧1.4936
04-22
1.4936
04-22
1.4935
04-21
1.4935
04-21
0.00010.01%限大额开放
0.00%
131161229国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧1.4707
04-22
1.8407
04-22
1.4828
04-21
1.8528
04-21
-0.0121-0.82%开放开放
0.15%
132001061华夏收益债券(QDII)A估值图基金吧1.4808
04-22
1.7455
04-22
1.4818
04-21
1.7465
04-21
-0.0010-0.07%限大额开放
0.08%
133015204银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.4787
04-22
1.4787
04-22
1.4631
04-21
1.4631
04-21
0.01561.07%开放开放
0.15%
134019415南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.4453
04-22
1.4453
04-22
1.4522
04-21
1.4522
04-21
-0.0069-0.48%开放开放
0.12%
135013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧1.4596
04-22
1.4596
04-22
1.4453
04-21
1.4453
04-21
0.01430.99%暂停开放
0.15%
136008284易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.4474
04-22
1.4474
04-22
1.4433
04-21
1.4433
04-21
0.00410.28%开放开放
0.15%
137470888汇添富香港优势精选混合(QDII)A估值图基金吧1.4340
04-22
1.5840
04-22
1.4430
04-21
1.5930
04-21
-0.0090-0.62%暂停开放
0.12%
138001984摩根中国生物医药混合(QDII)A估值图基金吧1.4458
04-22
1.4458
04-22
1.4410
04-21
1.4410
04-21
0.00480.33%开放开放
0.15%
139015205银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.4543
04-22
1.4543
04-22
1.4389
04-21
1.4389
04-21
0.01541.07%开放开放
0.00%
140019035易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.4361
04-22
1.4361
04-22
1.4321
04-21
1.4321
04-21
0.00400.28%开放开放
0.00%
141000041华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧1.4442
04-22
1.4442
04-22
1.4251
04-21
1.4251
04-21
0.01911.34%限大额开放
0.16%
142017873汇添富香港优势精选混合(QDII)C估值图基金吧1.4150
04-22
1.4150
04-22
1.4240
04-21
1.4240
04-21
-0.0090-0.63%暂停开放
0.00%
143019573摩根中国生物医药混合(QDII)C估值图基金吧1.4266
04-22
1.4266
04-22
1.4219
04-21
1.4219
04-21
0.00470.33%开放开放
0.00%
144012585南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.4315
04-22
1.4315
04-22
1.4106
04-21
1.4106
04-21
0.02091.48%开放开放
0.00%
145016201汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.4155
04-22
1.4155
04-22
1.4100
04-21
1.4100
04-21
0.00550.39%暂停暂停
---
146001063华夏收益债券(QDII)C估值图基金吧1.4065
04-22
1.6629
04-22
1.4074
04-21
1.6638
04-21
-0.0009-0.06%限大额开放
0.00%
147016200汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.4122
04-22
1.4122
04-22
1.4067
04-21
1.4067
04-21
0.00550.39%暂停开放
0.16%
148016199汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.4093
04-22
1.4093
04-22
1.4029
04-21
1.4029
04-21
0.00640.46%限大额开放
0.16%
149019416南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.3962
04-22
1.3962
04-22
1.4029
04-21
1.4029
04-21
-0.0067-0.48%开放开放
0.00%
150016202汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.3796
04-22
1.3796
04-22
1.3734
04-21
1.3734
04-21
0.00620.45%限大额开放
0.00%
151050015博时大中华亚太精选估值图基金吧1.3520
04-22
1.4340
04-22
1.3520
04-21
1.4340
04-21
0.00000.00%限大额开放
0.16%
152025339招商普盛全球配置(QDII)人民币D估值图基金吧1.3570
04-22
1.3570
04-22
1.3509
04-21
1.3509
04-21
0.00610.45%开放开放
---
153007729招商普盛全球配置(QDII)人民币A估值图基金吧1.3569
04-22
1.3569
04-22
1.3508
04-21
1.3508
04-21
0.00610.45%开放开放
0.15%
154023559招商普盛全球配置(QDII)人民币C估值图基金吧1.3509
04-22
1.3509
04-22
1.3449
04-21
1.3449
04-21
0.00600.45%开放开放
0.00%
155011420广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.3460
04-22
1.3460
04-22
1.3398
04-21
1.3398
04-21
0.00620.46%开放开放
0.15%
156164824工银印度基金人民币估值图基金吧1.3406
04-22
1.3406
04-22
1.3370
04-21
1.3370
04-21
0.00360.27%限大额开放
0.12%
157006105宏利印度股票(QDII)A估值图基金吧1.3263
04-22
1.3547
04-22
1.3349
04-21
1.3633
04-21
-0.0086-0.64%限大额开放
0.15%
158026015宏利印度股票(QDII)C估值图基金吧1.3246
04-22
1.3246
04-22
1.3332
04-21
1.3332
04-21
-0.0086-0.65%暂停开放
0.00%
159013363大成中国优势混合(QDII)A估值图基金吧1.3272
04-22
1.3272
04-22
1.3316
04-21
1.3316
04-21
-0.0044-0.33%开放开放
0.15%
160013364大成中国优势混合(QDII)C估值图基金吧1.3159
04-22
1.3159
04-22
1.3203
04-21
1.3203
04-21
-0.0044-0.33%开放开放
0.00%
161011422广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.3183
04-22
1.3183
04-22
1.3122
04-21
1.3122
04-21
0.00610.46%开放开放
0.00%
162019075嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧1.3248
04-22
1.3248
04-22
1.3024
04-21
1.3024
04-21
0.02241.72%开放开放
0.15%
163320017诺安全球收益不动产估值图基金吧1.2880
04-22
1.4790
04-22
1.2980
04-21
1.4890
04-21
-0.0100-0.77%开放开放
0.15%
164080006长盛环球行业混合(QDII)估值图基金吧1.3090
04-22
1.3590
04-22
1.2930
04-21
1.3430
04-21
0.01601.24%开放开放
0.15%
165377016摩根亚太优势混合(QDII)A估值图基金吧1.2843
04-22
1.2843
04-22
1.2922
04-21
1.2922
04-21
-0.0079-0.61%限大额开放
0.18%
166163208诺安油气能源估值图基金吧1.3050
04-22
1.4340
04-22
1.2880
04-21
1.4170
04-21
0.01701.32%暂停开放
0.15%
167100050富国全球债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.2855
04-22
1.3646
04-22
1.2847
04-21
1.3638
04-21
0.00080.06%限大额开放
0.08%
168022503富国全球债券(QDII)人民币E估值图基金吧1.2849
04-22
1.3239
04-22
1.2842
04-21
1.3232
04-21
0.00070.05%限大额开放
---
169486001工银全球股票(QDII)人民币估值图基金吧1.2790
04-22
2.7100
04-22
1.2830
04-21
2.7140
04-21
-0.0040-0.31%暂停开放
0.16%
170000342嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧1.2790
04-22
1.5470
04-22
1.2790
04-21
1.5470
04-21
0.00000.00%限大额开放
0.08%
171019518富国全球债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.2767
04-22
1.3557
04-22
1.2760
04-21
1.3550
04-21
0.00070.05%限大额开放
0.00%
172019641摩根亚太优势混合(QDII)C估值图基金吧1.2643
04-22
1.2643
04-22
1.2722
04-21
1.2722
04-21
-0.0079-0.62%限大额开放
0.00%
173004998长信全球债券人民币估值图基金吧1.2532
04-22
1.2532
04-22
1.2527
04-21
1.2527
04-21
0.00050.04%限大额开放
0.08%
174002230华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧1.2560
04-22
1.2560
04-22
1.2290
04-21
1.2290
04-21
0.02702.20%限大额开放
0.15%
175002286中银美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.2180
04-22
1.2180
04-22
1.2176
04-21
1.2176
04-21
0.00040.03%限大额开放
0.08%
176019893中银美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.2116
04-22
1.2116
04-22
1.2113
04-21
1.2113
04-21
0.00030.02%限大额开放
0.00%
177000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧1.2062
04-22
1.2762
04-22
1.2059
04-21
1.2759
04-21
0.00030.02%限大额开放
0.08%
178002391华安全球美元收益债人民币A估值图基金吧1.2050
04-22
1.2050
04-22
1.2050
04-21
1.2050
04-21
0.00000.00%限大额开放
0.08%
179013508广发亚太中高收益债(QDII)C估值图基金吧1.2001
04-22
1.2001
04-22
1.1998
04-21
1.1998
04-21
0.00030.03%限大额开放
0.00%
180011583大成港股精选混合(QDII)A估值图基金吧1.1824
04-22
1.1824
04-22
1.1956
04-21
1.1956
04-21
-0.0132-1.10%开放开放
0.15%
181002426华安全球美元票息债人民币A估值图基金吧1.1940
04-22
1.1940
04-22
1.1940
04-21
1.1940
04-21
0.00000.00%限大额开放
0.08%
182007360易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1865
04-22
1.1865
04-22
1.1860
04-21
1.1860
04-21
0.00050.04%限大额开放
0.05%
183005243融通中国概念债券(QDII)A估值图基金吧1.1779
04-22
1.2379
04-22
1.1777
04-21
1.2377
04-21
0.00020.02%限大额开放
0.08%
184023907富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧1.1829
04-22
1.1829
04-22
1.1709
04-21
1.1709
04-21
0.01201.02%开放开放
0.00%
185020571融通中国概念债券(QDII)C估值图基金吧1.1687
04-22
1.1687
04-22
1.1685
04-21
1.1685
04-21
0.00020.02%限大额开放
0.00%
186011584大成港股精选混合(QDII)C估值图基金吧1.1522
04-22
1.1522
04-22
1.1650
04-21
1.1650
04-21
-0.0128-1.10%开放开放
0.00%
187007361易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1628
04-22
1.1628
04-22
1.1623
04-21
1.1623
04-21
0.00050.04%限大额开放
0.00%
188460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合估值图基金吧1.1700
04-22
1.1700
04-22
1.1620
04-21
1.1620
04-21
0.00800.69%限大额开放
0.16%
189017429嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧1.1620
04-22
1.1620
04-22
1.1618
04-21
1.1618
04-21
0.00020.02%开放开放
0.15%
190161815银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧1.1720
04-22
1.1720
04-22
1.1560
04-21
1.1560
04-21
0.01601.38%开放开放
0.16%
191002393华安全球美元收益债C估值图基金吧1.1550
04-22
1.1550
04-22
1.1550
04-21
1.1550
04-21
0.00000.00%限大额开放
0.00%
192070031嘉实全球房地产(QDII)估值图基金吧1.1420
04-22
1.6120
04-22
1.1540
04-21
1.6240
04-21
-0.0120-1.04%暂停开放
0.15%
193010644富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧1.1614
04-22
1.1614
04-22
1.1497
04-21
1.1497
04-21
0.01171.02%开放开放
0.15%
194021694银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧1.1630
04-22
1.1630
04-22
1.1460
04-21
1.1460
04-21
0.01701.48%开放开放
0.00%
195002429华安全球美元票息债C估值图基金吧1.1440
04-22
1.1440
04-22
1.1440
04-21
1.1440
04-21
0.00000.00%限大额开放
0.00%
196017431嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧1.1440
04-22
1.1440
04-22
1.1439
04-21
1.1439
04-21
0.00010.01%开放开放
0.00%
197000341嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧1.1280
04-22
1.1830
04-22
1.1290
04-21
1.1840
04-21
-0.0010-0.09%限大额开放
---
198165513中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧1.1323
04-22
1.1323
04-22
1.1199
04-21
1.1199
04-21
0.01241.11%开放开放
0.16%
199019230广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.1039
04-22
1.1039
04-22
1.1134
04-21
1.1134
04-21
-0.0095-0.85%开放开放
0.15%
200019231广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.0934
04-22
1.0934
04-22
1.1028
04-21
1.1028
04-21
-0.0094-0.85%开放开放
0.00%
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