开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧5.8100
01-13
5.8100
01-13
5.8090
01-12
5.8090
01-12
0.00100.02%限大额开放
2110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧5.5580
01-14
7.3480
01-14
5.5826
01-13
7.3726
01-13
-0.0246-0.44%限大额开放
3000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧5.0570
01-13
5.0570
01-13
5.0560
01-12
5.0560
01-12
0.00100.02%暂停开放
4270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧4.9169
01-13
5.3559
01-13
4.9300
01-12
5.3690
01-12
-0.0131-0.27%限大额开放
5023402广发全球精选股票(QDII)人民币F估值图基金吧4.8985
01-13
4.8985
01-13
4.9116
01-12
4.9116
01-12
-0.0131-0.27%限大额开放
---
6021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧4.8681
01-13
4.8681
01-13
4.8812
01-12
4.8812
01-12
-0.0131-0.27%限大额开放
7006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧4.7861
01-13
4.7861
01-13
4.7388
01-12
4.7388
01-12
0.04731.00%限大额开放
8021842国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧4.7604
01-13
4.7604
01-13
4.7134
01-12
4.7134
01-12
0.04701.00%限大额开放
9006426汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.7130
01-13
4.7130
01-13
4.7102
01-12
4.7102
01-12
0.00280.06%暂停暂停
10001668汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.6570
01-13
4.6570
01-13
4.6546
01-12
4.6546
01-12
0.00240.05%限大额开放
11006374国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧4.6871
01-13
4.6871
01-13
4.6404
01-12
4.6404
01-12
0.04671.01%限大额开放
---
12021843国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧4.6575
01-13
4.6575
01-13
4.6111
01-12
4.6111
01-12
0.04641.01%限大额开放
---
13015203汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.5818
01-13
4.5818
01-13
4.5794
01-12
4.5794
01-12
0.00240.05%限大额开放
---
14015202汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.5449
01-13
4.5449
01-13
4.5426
01-12
4.5426
01-12
0.00230.05%限大额开放
15486002工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧4.5170
01-13
4.5170
01-13
4.5060
01-12
4.5060
01-12
0.01100.24%限大额开放
16022184富国全球科技互联网股票(QDII)C估值图基金吧3.9471
01-13
3.9471
01-13
3.9542
01-12
3.9542
01-12
-0.0071-0.18%开放开放
17100055富国全球科技互联网股票(QDII)A估值图基金吧3.9367
01-13
3.9367
01-13
3.9438
01-12
3.9438
01-12
-0.0071-0.18%开放开放
18026228富国全球科技互联网股票(QDII)D估值图基金吧3.9328
01-13
3.9328
01-13
3.9400
01-12
3.9400
01-12
-0.0072-0.18%开放开放
---
19100061富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧3.5613
01-13
4.0963
01-13
3.5438
01-12
4.0788
01-12
0.01750.49%开放开放
20024846富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧3.5545
01-13
3.5545
01-13
3.5371
01-12
3.5371
01-12
0.01740.49%开放开放
21007455富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧3.4303
01-13
3.4303
01-13
3.4017
01-12
3.4017
01-12
0.02860.84%限大额开放
22000934国富大中华精选混合估值图基金吧3.1750
01-13
3.1750
01-13
3.1600
01-12
3.1600
01-12
0.01500.47%开放开放
23040018华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧3.0820
01-13
3.0820
01-13
3.0730
01-12
3.0730
01-12
0.00900.29%开放开放
24519696交银环球精选混合(QDII)估值图基金吧3.0520
01-13
3.9920
01-13
3.0450
01-12
3.9850
01-12
0.00700.23%限大额开放
25017730嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧2.7319
01-13
2.7319
01-13
2.7552
01-12
2.7552
01-12
-0.0233-0.85%限大额开放
26017731嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧2.6848
01-13
2.6848
01-13
2.7078
01-12
2.7078
01-12
-0.0230-0.85%限大额开放
27001691南方香港成长灵活配置混合估值图基金吧2.6651
01-13
2.6651
01-13
2.6659
01-12
2.6659
01-12
-0.0008-0.03%开放开放
28006555浦银安盛全球智能科技(QDII)A估值图基金吧2.6427
01-13
2.6427
01-13
2.6331
01-12
2.6331
01-12
0.00960.36%限大额开放
29004877汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧2.6050
01-13
2.6050
01-13
2.6133
01-12
2.6133
01-12
-0.0083-0.32%限大额开放
30012920易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧2.6038
01-13
2.6038
01-13
2.6104
01-12
2.6104
01-12
-0.0066-0.25%限大额开放
31000988嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧2.5480
01-13
2.5480
01-13
2.5880
01-12
2.5880
01-12
-0.0400-1.55%限大额开放
32014002浦银安盛全球智能科技(QDII)C估值图基金吧2.5929
01-13
2.5929
01-13
2.5836
01-12
2.5836
01-12
0.00930.36%限大额开放
33012922易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧2.5596
01-13
2.5596
01-13
2.5662
01-12
2.5662
01-12
-0.0066-0.26%限大额开放
34006308汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.5529
01-13
2.5529
01-13
2.5585
01-12
2.5585
01-12
-0.0056-0.22%限大额开放
35040021华安大中华升级股票(QDII)A估值图基金吧2.5180
01-13
2.5180
01-13
2.5050
01-12
2.5050
01-12
0.01300.52%开放开放
36006310汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.4868
01-13
2.4868
01-13
2.4921
01-12
2.4921
01-12
-0.0053-0.21%暂停开放
37004878汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.4808
01-13
2.4808
01-13
2.4886
01-12
2.4886
01-12
-0.0078-0.31%暂停开放
38004879汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.4808
01-13
2.4808
01-13
2.4886
01-12
2.4886
01-12
-0.0078-0.31%暂停暂停
---
39006309汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.3697
01-13
2.3697
01-13
2.3749
01-12
2.3749
01-12
-0.0052-0.22%限大额开放
40262001景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.3720
01-13
2.7930
01-13
2.3600
01-12
2.7810
01-12
0.01200.51%开放开放
41016988景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.3440
01-13
2.3440
01-13
2.3320
01-12
2.3320
01-12
0.01200.51%开放开放
42320013诺安全球黄金估值图基金吧2.2760
01-13
2.4390
01-13
2.2820
01-12
2.4450
01-12
-0.0060-0.26%开放开放
43000990嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧2.2160
01-13
2.2160
01-13
2.2510
01-12
2.2510
01-12
-0.0350-1.55%暂停暂停
---
44000989嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧2.2160
01-13
2.2160
01-13
2.2510
01-12
2.2510
01-12
-0.0350-1.55%暂停开放
45005698华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧2.2551
01-13
2.2551
01-13
2.2343
01-12
2.2343
01-12
0.02080.93%限大额开放
46017436华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.1770
01-14
2.1770
01-14
2.2180
01-13
2.2180
01-13
-0.0410-1.85%限大额开放
47024239华夏全球科技先锋混合(QDII)C估值图基金吧2.2381
01-13
2.2381
01-13
2.2175
01-12
2.2175
01-12
0.02060.93%限大额开放
48017437华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.1539
01-14
2.1539
01-14
2.1945
01-13
2.1945
01-13
-0.0406-1.85%限大额开放
49005534华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧2.1454
01-13
2.1454
01-13
2.1886
01-12
2.1886
01-12
-0.0432-1.97%开放开放
50501225景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧2.1598
01-13
2.1598
01-13
2.1645
01-12
2.1645
01-12
-0.0047-0.22%限大额开放
51016668景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧2.1346
01-13
2.1346
01-13
2.1393
01-12
2.1393
01-12
-0.0047-0.22%限大额开放
52160719嘉实黄金估值图基金吧2.1320
01-13
2.1320
01-13
2.1370
01-12
2.1370
01-12
-0.0050-0.23%限大额开放
53007721天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.1266
01-13
2.1266
01-13
2.1304
01-12
2.1304
01-12
-0.0038-0.18%暂停开放
54501312华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧2.1300
01-13
2.1300
01-13
2.1300
01-12
2.1300
01-12
0.00000.00%限大额开放
55017204华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧2.1149
01-13
2.1149
01-13
2.1150
01-12
2.1150
01-12
-0.00010.00%限大额开放
56007722天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.0905
01-13
2.0905
01-13
2.0943
01-12
2.0943
01-12
-0.0038-0.18%暂停开放
57022523天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.0900
01-13
2.0900
01-13
2.0939
01-12
2.0939
01-12
-0.0039-0.19%暂停开放
---
58002379工银香港中小盘人民币估值图基金吧2.0990
01-13
2.0990
01-13
2.0880
01-12
2.0880
01-12
0.01100.53%限大额开放
59501226长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧2.0567
01-13
2.0567
01-13
2.0617
01-12
2.0617
01-12
-0.0050-0.24%限大额开放
60016742华安大中华升级股票(QDII)C估值图基金吧2.0580
01-13
2.0580
01-13
2.0470
01-12
2.0470
01-12
0.01100.54%开放开放
61018036长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧2.0283
01-13
2.0283
01-13
2.0332
01-12
2.0332
01-12
-0.0049-0.24%限大额开放
62007280摩根日本精选股票(QDII)A估值图基金吧2.0206
01-14
2.0206
01-14
2.0085
01-13
2.0085
01-13
0.01210.60%限大额开放
63003243摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧1.9921
01-13
1.9921
01-13
1.9988
01-12
1.9988
01-12
-0.0067-0.34%开放开放
64019449摩根日本精选股票(QDII)C估值图基金吧2.0068
01-14
2.0068
01-14
1.9948
01-13
1.9948
01-13
0.01200.60%限大额开放
65009108富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧1.9731
01-13
1.9731
01-13
1.9577
01-12
1.9577
01-12
0.01540.79%开放开放
66017653创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧1.9300
01-13
1.9300
01-13
1.9471
01-12
1.9471
01-12
-0.0171-0.88%开放开放
67016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值图基金吧1.9290
01-13
1.9290
01-13
1.9458
01-12
1.9458
01-12
-0.0168-0.86%限大额开放
68457001国富亚洲机会股票(QDII)A估值图基金吧1.9377
01-13
2.1047
01-13
1.9318
01-12
2.0988
01-12
0.00590.31%开放开放
69016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值图基金吧1.9136
01-13
1.9136
01-13
1.9303
01-12
1.9303
01-12
-0.0167-0.87%限大额开放
70017654创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧1.9091
01-13
1.9091
01-13
1.9260
01-12
1.9260
01-12
-0.0169-0.88%开放开放
71021662国富亚洲机会股票(QDII)C估值图基金吧1.9156
01-13
1.9156
01-13
1.9099
01-12
1.9099
01-12
0.00570.30%开放开放
72019265南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.8894
01-13
1.8894
01-13
1.8928
01-12
1.8928
01-12
-0.0034-0.18%开放开放
73160125南方香港优选股票估值图基金吧1.8838
01-13
1.9738
01-13
1.8858
01-12
1.9758
01-12
-0.0020-0.11%开放开放
74164701汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.8780
01-13
1.8780
01-13
1.8810
01-12
1.8810
01-12
-0.0030-0.16%限大额开放
75519601海富通中国海外混合估值图基金吧1.8750
01-13
2.1450
01-13
1.8802
01-12
2.1502
01-12
-0.0052-0.28%开放开放
76019266南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.8651
01-13
1.8651
01-13
1.8685
01-12
1.8685
01-12
-0.0034-0.18%开放开放
77018543汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.8570
01-13
1.8570
01-13
1.8590
01-12
1.8590
01-12
-0.0020-0.11%限大额开放
78003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8447
01-13
1.8447
01-13
1.8431
01-12
1.8431
01-12
0.00160.09%限大额开放
79019512摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8444
01-13
1.8444
01-13
1.8428
01-12
1.8428
01-12
0.00160.09%限大额开放
80008763天弘越南市场股票发起(QDII)A估值图基金吧1.8106
01-13
1.8106
01-13
1.8084
01-12
1.8084
01-12
0.00220.12%限大额开放
81016701银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧1.8032
01-13
1.8032
01-13
1.8055
01-12
1.8055
01-12
-0.0023-0.13%限大额开放
82006282摩根欧洲动力策略股票(QDII)A估值图基金吧1.7911
01-13
1.7911
01-13
1.7900
01-12
1.7900
01-12
0.00110.06%限大额开放
83016702银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧1.7796
01-13
1.7796
01-13
1.7819
01-12
1.7819
01-12
-0.0023-0.13%限大额开放
84019450摩根欧洲动力策略股票(QDII)C估值图基金吧1.7822
01-13
1.7822
01-13
1.7811
01-12
1.7811
01-12
0.00110.06%限大额开放
85008764天弘越南市场股票发起(QDII)C估值图基金吧1.7818
01-13
1.7818
01-13
1.7796
01-12
1.7796
01-12
0.00220.12%限大额开放
86022524天弘越南市场股票发起(QDII)D估值图基金吧1.7814
01-13
1.7814
01-13
1.7792
01-12
1.7792
01-12
0.00220.12%限大额开放
---
87161116易方达黄金主题人民币A估值图基金吧1.7628
01-13
1.7628
01-13
1.7661
01-12
1.7661
01-12
-0.0033-0.19%限大额开放
88015884中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.7906
01-14
1.7906
01-14
1.7658
01-13
1.7658
01-13
0.02481.40%开放开放
89007976易方达黄金主题人民币C估值图基金吧1.7591
01-13
1.7591
01-13
1.7625
01-12
1.7625
01-12
-0.0034-0.19%暂停开放
90002891华夏移动互联混合人民币估值图基金吧1.7450
01-13
1.7450
01-13
1.7450
01-12
1.7450
01-12
0.00000.00%限大额开放
91017144华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.6895
01-14
1.6895
01-14
1.7232
01-13
1.7232
01-13
-0.0337-1.96%限大额开放
92012060富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.7175
01-13
1.7175
01-13
1.7210
01-12
1.7210
01-12
-0.0035-0.20%限大额开放
93006445华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.7215
01-13
1.7215
01-13
1.7196
01-12
1.7196
01-12
0.00190.11%暂停开放
94015885中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.7397
01-14
1.7397
01-14
1.7156
01-13
1.7156
01-13
0.02411.40%开放开放
95017145华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.6728
01-14
1.6728
01-14
1.7062
01-13
1.7062
01-13
-0.0334-1.96%限大额开放
96022170富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.7005
01-13
1.7005
01-13
1.7039
01-12
1.7039
01-12
-0.0034-0.20%限大额开放
---
97018155创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.6937
01-13
1.6937
01-13
1.6920
01-12
1.6920
01-12
0.00170.10%限大额开放
98018156创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.6765
01-13
1.6765
01-13
1.6748
01-12
1.6748
01-12
0.00170.10%限大额开放
99012062富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.6710
01-13
1.6710
01-13
1.6744
01-12
1.6744
01-12
-0.0034-0.20%限大额开放
100006448华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6711
01-13
1.6711
01-13
1.6694
01-12
1.6694
01-12
0.00170.10%暂停开放
101164212天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.6480
01-13
1.6480
01-13
1.6391
01-12
1.6391
01-12
0.00890.54%开放开放
102160644鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧1.6373
01-13
1.6413
01-13
1.6358
01-12
1.6398
01-12
0.00150.09%限大额开放
103005699工银新经济混合(QDII)人民币A估值图基金吧1.6620
01-13
1.6620
01-13
1.6315
01-12
1.6315
01-12
0.03051.87%开放开放
104025403工银新经济混合(QDII)人民币C估值图基金吧1.6596
01-13
1.6596
01-13
1.6292
01-12
1.6292
01-12
0.03041.87%开放开放
105016823天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.6377
01-13
1.6377
01-13
1.6288
01-12
1.6288
01-12
0.00890.55%开放开放
106486001工银全球股票(QDII)人民币估值图基金吧1.6260
01-13
2.7840
01-13
1.6210
01-12
2.7790
01-12
0.00500.31%暂停开放
107018229易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧1.5959
01-13
1.5959
01-13
1.6180
01-12
1.6180
01-12
-0.0221-1.37%开放开放
108012584南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.6055
01-13
1.6055
01-13
1.6086
01-12
1.6086
01-12
-0.0031-0.19%开放开放
109018230易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧1.5770
01-13
1.5770
01-13
1.5988
01-12
1.5988
01-12
-0.0218-1.36%开放开放
110019415南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.5978
01-13
1.5978
01-13
1.5805
01-12
1.5805
01-12
0.01731.09%开放开放
111161229国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧1.5847
01-13
1.9547
01-13
1.5790
01-12
1.9490
01-12
0.00570.36%开放开放
112019416南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.5461
01-13
1.5461
01-13
1.5293
01-12
1.5293
01-12
0.01681.10%开放开放
113050030博时亚洲票息收益债券A人民币估值图基金吧1.5243
01-13
1.6668
01-13
1.5230
01-12
1.6655
01-12
0.00130.09%限大额开放
114019480博时亚洲票息收益债券C人民币估值图基金吧1.5228
01-13
1.5228
01-13
1.5215
01-12
1.5215
01-12
0.00130.09%限大额开放
115241001华宝海外中国成长混合估值图基金吧1.5230
01-13
1.5230
01-13
1.5150
01-12
1.5150
01-12
0.00800.53%开放开放
116012585南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.5084
01-13
1.5084
01-13
1.5114
01-12
1.5114
01-12
-0.0030-0.20%开放开放
117118001易方达亚洲精选股票估值图基金吧1.5130
01-13
1.5130
01-13
1.5110
01-12
1.5110
01-12
0.00200.13%限大额开放
118001061华夏收益债券(QDII)A估值图基金吧1.5096
01-13
1.7743
01-13
1.5084
01-12
1.7731
01-12
0.00120.08%限大额开放
119013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧1.5083
01-13
1.5083
01-13
1.5056
01-12
1.5056
01-12
0.00270.18%限大额开放
120378006摩根全球新兴市场混合(QDII)估值图基金吧1.5053
01-13
1.6042
01-13
1.5018
01-12
1.6007
01-12
0.00350.23%限大额开放
121539002建信新兴市场混合(QDII)A估值图基金吧1.4970
01-13
1.4970
01-13
1.4940
01-12
1.4940
01-12
0.00300.20%限大额开放
122018147建信新兴市场混合(QDII)C估值图基金吧1.4770
01-13
1.4770
01-13
1.4730
01-12
1.4730
01-12
0.00400.27%限大额开放
123001984摩根中国生物医药混合(QDII)A估值图基金吧1.4808
01-13
1.4808
01-13
1.4708
01-12
1.4708
01-12
0.01000.68%开放开放
124016199汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.4443
01-13
1.4443
01-13
1.4592
01-12
1.4592
01-12
-0.0149-1.02%限大额开放
125164824工银印度基金人民币估值图基金吧1.4458
01-13
1.4458
01-13
1.4538
01-12
1.4538
01-12
-0.0080-0.55%限大额开放
126019573摩根中国生物医药混合(QDII)C估值图基金吧1.4629
01-13
1.4629
01-13
1.4531
01-12
1.4531
01-12
0.00980.67%开放开放
127015204银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.4550
01-13
1.4550
01-13
1.4516
01-12
1.4516
01-12
0.00340.23%开放开放
128013363大成中国优势混合(QDII)A估值图基金吧1.4517
01-13
1.4517
01-13
1.4370
01-12
1.4370
01-12
0.01471.02%开放开放
129016201汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.4203
01-13
1.4203
01-13
1.4349
01-12
1.4349
01-12
-0.0146-1.02%暂停暂停
---
130001063华夏收益债券(QDII)C估值图基金吧1.4353
01-13
1.6917
01-13
1.4341
01-12
1.6905
01-12
0.00120.08%限大额开放
131016200汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.4170
01-13
1.4170
01-13
1.4316
01-12
1.4316
01-12
-0.0146-1.02%暂停开放
132016202汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.4162
01-13
1.4162
01-13
1.4309
01-12
1.4309
01-12
-0.0147-1.03%限大额开放
133015205银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.4325
01-13
1.4325
01-13
1.4292
01-12
1.4292
01-12
0.00330.23%开放开放
134006105宏利印度股票(QDII)A估值图基金吧1.4256
01-13
1.4540
01-13
1.4279
01-12
1.4563
01-12
-0.0023-0.16%限大额开放
135026015宏利印度股票(QDII)C估值图基金吧1.4249
01-13
1.4249
01-13
1.4271
01-12
1.4271
01-12
-0.0022-0.15%暂停开放
136470888汇添富香港优势精选混合(QDII)A估值图基金吧1.4520
01-13
1.6020
01-13
1.4270
01-12
1.5770
01-12
0.02501.75%暂停开放
137013364大成中国优势混合(QDII)C估值图基金吧1.4409
01-13
1.4409
01-13
1.4263
01-12
1.4263
01-12
0.01461.02%开放开放
138008253华宝致远混合(QDII)A估值图基金吧1.4080
01-14
1.4080
01-14
1.4230
01-13
1.4230
01-13
-0.0150-1.05%限大额开放
139019578摩根全球天然资源混合(QDII)C估值图基金吧1.4318
01-13
1.4318
01-13
1.4145
01-12
1.4145
01-12
0.01731.22%限大额开放
140017873汇添富香港优势精选混合(QDII)C估值图基金吧1.4350
01-13
1.4350
01-13
1.4100
01-12
1.4100
01-12
0.02501.77%暂停开放
141378546摩根全球天然资源混合(QDII)A估值图基金吧1.4179
01-13
1.4179
01-13
1.4007
01-12
1.4007
01-12
0.01721.23%限大额开放
142017071申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.4065
01-13
1.4065
01-13
1.3977
01-12
1.3977
01-12
0.00880.63%开放开放
143019155易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧1.3934
01-13
1.3934
01-13
1.3917
01-12
1.3917
01-12
0.00170.12%限大额开放
144017072申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.4004
01-13
1.4004
01-13
1.3917
01-12
1.3917
01-12
0.00870.63%开放开放
145008254华宝致远混合(QDII)C估值图基金吧1.3740
01-14
1.3740
01-14
1.3886
01-13
1.3886
01-13
-0.0146-1.05%限大额开放
146000041华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧1.3911
01-13
1.3911
01-13
1.3869
01-12
1.3869
01-12
0.00420.30%限大额开放
147011420广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.3677
01-13
1.3677
01-13
1.3786
01-12
1.3786
01-12
-0.0109-0.79%开放开放
148019156易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧1.3771
01-13
1.3771
01-13
1.3755
01-12
1.3755
01-12
0.00160.12%限大额开放
149013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧1.3767
01-13
1.3767
01-13
1.3741
01-12
1.3741
01-12
0.00260.19%暂停开放
150025339招商普盛全球配置(QDII)人民币D估值图基金吧1.3709
01-13
1.3709
01-13
1.3717
01-12
1.3717
01-12
-0.0008-0.06%开放开放
---
151007729招商普盛全球配置(QDII)人民币A估值图基金吧1.3708
01-13
1.3708
01-13
1.3716
01-12
1.3716
01-12
-0.0008-0.06%开放开放
152023559招商普盛全球配置(QDII)人民币C估值图基金吧1.3666
01-13
1.3666
01-13
1.3674
01-12
1.3674
01-12
-0.0008-0.06%开放开放
153008284易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.3824
01-13
1.3824
01-13
1.3573
01-12
1.3573
01-12
0.02511.85%开放开放
154011422广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.3409
01-13
1.3409
01-13
1.3516
01-12
1.3516
01-12
-0.0107-0.79%开放开放
155019035易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.3730
01-13
1.3730
01-13
1.3481
01-12
1.3481
01-12
0.02491.85%开放开放
156160723嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧1.3616
01-13
1.3616
01-13
1.3259
01-12
1.3259
01-12
0.03572.69%限大额开放
157011583大成港股精选混合(QDII)A估值图基金吧1.3304
01-13
1.3304
01-13
1.3178
01-12
1.3178
01-12
0.01260.96%开放开放
158080006长盛环球行业混合(QDII)估值图基金吧1.3120
01-13
1.3620
01-13
1.3140
01-12
1.3640
01-12
-0.0020-0.15%开放开放
159100050富国全球债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.3038
01-13
1.3829
01-13
1.3038
01-12
1.3829
01-12
0.00000.00%限大额开放
160022503富国全球债券(QDII)人民币E估值图基金吧1.3033
01-13
1.3423
01-13
1.3034
01-12
1.3424
01-12
-0.0001-0.01%限大额开放
---
161000342嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧1.2960
01-13
1.5640
01-13
1.2960
01-12
1.5640
01-12
0.00000.00%限大额开放
162019518富国全球债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.2958
01-13
1.3748
01-13
1.2959
01-12
1.3749
01-12
-0.0001-0.01%限大额开放
163011584大成港股精选混合(QDII)C估值图基金吧1.2979
01-13
1.2979
01-13
1.2857
01-12
1.2857
01-12
0.01220.95%开放开放
164019075嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧1.2708
01-13
1.2708
01-13
1.2750
01-12
1.2750
01-12
-0.0042-0.33%开放开放
165004998长信全球债券人民币估值图基金吧1.2685
01-13
1.2685
01-13
1.2685
01-12
1.2685
01-12
0.00000.00%限大额开放
166017429嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧1.2392
01-13
1.2392
01-13
1.2445
01-12
1.2445
01-12
-0.0053-0.43%开放开放
167002286中银美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.2400
01-13
1.2400
01-13
1.2400
01-12
1.2400
01-12
0.00000.00%限大额开放
168019893中银美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.2343
01-13
1.2343
01-13
1.2343
01-12
1.2343
01-12
0.00000.00%限大额开放
169017431嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧1.2221
01-13
1.2221
01-13
1.2274
01-12
1.2274
01-12
-0.0053-0.43%开放开放
170000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧1.2246
01-13
1.2946
01-13
1.2246
01-12
1.2946
01-12
0.00000.00%限大额开放
171002391华安全球美元收益债人民币A估值图基金吧1.2250
01-13
1.2250
01-13
1.2240
01-12
1.2240
01-12
0.00100.08%限大额开放
172013508广发亚太中高收益债(QDII)C估值图基金吧1.2184
01-13
1.2184
01-13
1.2184
01-12
1.2184
01-12
0.00000.00%限大额开放
173377016摩根亚太优势混合(QDII)A估值图基金吧1.2247
01-13
1.2247
01-13
1.2180
01-12
1.2180
01-12
0.00670.55%限大额开放
174320017诺安全球收益不动产估值图基金吧1.2250
01-13
1.4160
01-13
1.2160
01-12
1.4070
01-12
0.00900.74%开放开放
175002426华安全球美元票息债人民币A估值图基金吧1.2150
01-13
1.2150
01-13
1.2140
01-12
1.2140
01-12
0.00100.08%限大额开放
176007360易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.2056
01-13
1.2056
01-13
1.2051
01-12
1.2051
01-12
0.00050.04%限大额开放
177019641摩根亚太优势混合(QDII)C估值图基金吧1.2085
01-13
1.2085
01-13
1.2019
01-12
1.2019
01-12
0.00660.55%限大额开放
178005243融通中国概念债券(QDII)A估值图基金吧1.1924
01-13
1.2524
01-13
1.1921
01-12
1.2521
01-12
0.00030.03%限大额开放
179020571融通中国概念债券(QDII)C估值图基金吧1.1843
01-13
1.1843
01-13
1.1840
01-12
1.1840
01-12
0.00030.03%限大额开放
180007361易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1824
01-13
1.1824
01-13
1.1819
01-12
1.1819
01-12
0.00050.04%限大额开放
181002393华安全球美元收益债C估值图基金吧1.1750
01-13
1.1750
01-13
1.1750
01-12
1.1750
01-12
0.00000.00%限大额开放
182460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合估值图基金吧1.1970
01-13
1.1970
01-13
1.1750
01-12
1.1750
01-12
0.02201.87%限大额开放
183002429华安全球美元票息债C估值图基金吧1.1650
01-13
1.1650
01-13
1.1640
01-12
1.1640
01-12
0.00100.09%限大额开放
184050015博时大中华亚太精选估值图基金吧1.1520
01-13
1.2340
01-13
1.1290
01-12
1.2110
01-12
0.02302.04%限大额开放
185501018南方原油A估值图基金吧1.1606
01-13
1.1606
01-13
1.1287
01-12
1.1287
01-12
0.03192.83%限大额开放
186165513中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧1.1268
01-13
1.1268
01-13
1.1281
01-12
1.1281
01-12
-0.0013-0.12%开放开放
187000341嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧1.1210
01-13
1.1760
01-13
1.1210
01-12
1.1760
01-12
0.00000.00%限大额开放
---
188023907富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧1.1333
01-13
1.1333
01-13
1.1187
01-12
1.1187
01-12
0.01461.31%开放开放
189070031嘉实全球房地产(QDII)估值图基金吧1.1170
01-13
1.5740
01-13
1.1100
01-12
1.5670
01-12
0.00700.63%限大额开放
190007204银华美元债精选债券(QDII)A估值图基金吧1.1095
01-13
1.1635
01-13
1.1095
01-12
1.1635
01-12
0.00000.00%限大额开放
191019630银华美元债精选债券(QDII)D估值图基金吧1.1095
01-13
1.1095
01-13
1.1095
01-12
1.1095
01-12
0.00000.00%限大额开放
192010644富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧1.1114
01-13
1.1114
01-13
1.0971
01-12
1.0971
01-12
0.01431.30%开放开放
193020969中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧1.0925
01-13
1.0925
01-13
1.0937
01-12
1.0937
01-12
-0.0012-0.11%开放开放
194006476南方原油C估值图基金吧1.1226
01-13
1.1226
01-13
1.0917
01-12
1.0917
01-12
0.03092.83%限大额开放
195161620融通核心价值混合A估值图基金吧1.0925
01-13
1.0925
01-13
1.0882
01-12
1.0882
01-12
0.00430.40%开放开放
196161129易方达原油A类人民币估值图基金吧1.1164
01-13
1.1164
01-13
1.0869
01-12
1.0869
01-12
0.02952.71%限大额开放
197003385工银全球美元债A人民币估值图基金吧1.0848
01-13
1.0848
01-13
1.0849
01-12
1.0849
01-12
-0.0001-0.01%限大额开放
198017970摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.0845
01-13
1.0845
01-13
1.0844
01-12
1.0844
01-12
0.00010.01%限大额开放
199007205银华美元债精选债券(QDII)C估值图基金吧1.0825
01-13
1.1365
01-13
1.0824
01-12
1.1364
01-12
0.00010.01%限大额开放
200020512摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.0759
01-13
1.0759
01-13
1.0758
01-12
1.0758
01-12
0.00010.01%限大额开放
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