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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	006374	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	7.0587 08-12	7.0587 08-12	6.9143 08-11	6.9143 08-11	0.1444	2.09%	限大额	开放	---
		2	021843	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	6.9969 08-12	6.9969 08-12	6.8539 08-11	6.8539 08-11	0.1430	2.09%	限大额	开放	---
		3	006373	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	6.9778 08-12	6.9778 08-12	6.8369 08-11	6.8369 08-11	0.1409	2.06%	限大额	开放	0.15%
		4	021842	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	6.9227 08-12	6.9227 08-12	6.7830 08-11	6.7830 08-11	0.1397	2.06%	限大额	开放	0.00%
		5	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A 估值图基金吧	6.4880 08-13	6.9270 08-13	6.4204 08-12	6.8594 08-12	0.0676	1.05%	限大额	开放	0.16%
		6	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	6.4240 08-13	6.4240 08-13	6.3910 08-12	6.3910 08-12	0.0330	0.52%	限大额	开放	0.15%
		7	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F 估值图基金吧	6.4428 08-13	6.4428 08-13	6.3757 08-12	6.3757 08-12	0.0671	1.05%	限大额	开放	---
		8	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C 估值图基金吧	6.3989 08-13	6.3989 08-13	6.3323 08-12	6.3323 08-12	0.0666	1.05%	限大额	开放	0.00%
		9	000044	嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧	5.7740 08-13	5.7740 08-13	5.7450 08-12	5.7450 08-12	0.0290	0.50%	暂停	开放	0.15%
		10	006426	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	5.6616 08-13	5.6616 08-13	5.6039 08-12	5.6039 08-12	0.0577	1.03%	暂停	暂停	0.16%
		11	001668	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	5.4190 08-13	5.4190 08-13	5.3634 08-12	5.3634 08-12	0.0556	1.04%	限大额	开放	0.16%
		12	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A 估值图基金吧	5.3700 08-13	5.3700 08-13	5.3079 08-12	5.3079 08-12	0.0621	1.17%	限大额	开放	0.15%
		13	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D 估值图基金吧	5.3631 08-13	5.3631 08-13	5.3012 08-12	5.3012 08-12	0.0619	1.17%	限大额	开放	---
		14	022184	富国全球科技互联网股票(QDII)C 估值图基金吧	5.3594 08-13	5.3594 08-13	5.2976 08-12	5.2976 08-12	0.0618	1.17%	限大额	开放	0.00%
		15	015203	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	5.3185 08-13	5.3185 08-13	5.2639 08-12	5.2639 08-12	0.0546	1.04%	限大额	开放	---
		16	015202	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	5.2698 08-13	5.2698 08-13	5.2158 08-12	5.2158 08-12	0.0540	1.04%	限大额	开放	0.00%
		17	486002	工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧	4.6550 08-13	4.6550 08-13	4.6400 08-12	4.6400 08-12	0.0150	0.32%	限大额	开放	0.16%
		18	110011	易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧	4.1961 08-13	5.9861 08-13	4.2062 08-12	5.9962 08-12	-0.0101	-0.24%	限大额	开放	0.15%
		19	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧	4.1767 08-13	4.1767 08-13	4.1874 08-12	4.1874 08-12	-0.0107	-0.26%	限大额	开放	0.15%
		20	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧	4.0905 08-13	4.0905 08-13	4.1009 08-12	4.1009 08-12	-0.0104	-0.25%	限大额	开放	0.00%
		21	012920	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	3.9505 08-13	3.9505 08-13	3.9301 08-12	3.9301 08-12	0.0204	0.52%	暂停	开放	0.15%
		22	012922	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	3.8712 08-13	3.8712 08-13	3.8514 08-12	3.8514 08-12	0.0198	0.51%	暂停	开放	0.00%
		23	006555	浦银全球智能科技(QDII)A 估值图基金吧	3.5448 08-13	3.5448 08-13	3.4441 08-12	3.4441 08-12	0.1007	2.92%	暂停	开放	0.15%
		24	014002	浦银全球智能科技(QDII)C 估值图基金吧	3.4698 08-13	3.4698 08-13	3.3712 08-12	3.3712 08-12	0.0986	2.92%	暂停	开放	0.00%
		25	000934	国富大中华精选混合估值图基金吧	3.3650 08-12	3.3650 08-12	3.3510 08-11	3.3510 08-11	0.0140	0.42%	开放	开放	0.15%
		26	100061	富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧	3.2381 08-13	3.7731 08-13	3.2358 08-12	3.7708 08-12	0.0023	0.07%	开放	开放	0.15%
		27	024846	富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧	3.2235 08-13	3.2235 08-13	3.2213 08-12	3.2213 08-12	0.0022	0.07%	开放	开放	0.00%
		28	040018	华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧	3.1910 08-13	3.1910 08-13	3.1840 08-12	3.1840 08-12	0.0070	0.22%	开放	开放	0.16%
		29	501225	景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧	3.1520 08-12	3.1520 08-12	3.0832 08-11	3.0832 08-11	0.0688	2.23%	暂停	开放	0.15%
		30	016668	景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧	3.1081 08-12	3.1081 08-12	3.0403 08-11	3.0403 08-11	0.0678	2.23%	暂停	开放	0.00%
		31	040021	华安大中华升级股票(QDII)A 估值图基金吧	3.0220 08-13	3.0220 08-13	3.0020 08-12	3.0020 08-12	0.0200	0.67%	开放	开放	0.15%
		32	519696	交银环球精选混合(QDII)A 估值图基金吧	3.0011 08-13	4.1111 08-13	2.9829 08-12	4.0929 08-12	0.0182	0.61%	开放	开放	0.15%
		33	027170	交银环球精选混合(QDII)C 估值图基金吧	2.9970 08-13	2.9970 08-13	2.9788 08-12	2.9788 08-12	0.0182	0.61%	开放	开放	0.00%
		34	007455	富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧	2.9278 08-13	2.9278 08-13	2.9368 08-12	2.9368 08-12	-0.0090	-0.31%	限大额	开放	0.15%
		35	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A 估值图基金吧	2.8788 08-13	2.8788 08-13	2.8621 08-12	2.8621 08-12	0.0167	0.58%	限大额	开放	0.15%
		36	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C 估值图基金吧	2.8505 08-13	2.8505 08-13	2.8340 08-12	2.8340 08-12	0.0165	0.58%	限大额	开放	0.00%
		37	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A 估值图基金吧	2.8683 08-12	3.0353 08-12	2.8127 08-11	2.9797 08-11	0.0556	1.98%	限大额	开放	0.15%
		38	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C 估值图基金吧	2.8275 08-12	2.8275 08-12	2.7727 08-11	2.7727 08-11	0.0548	1.98%	限大额	开放	0.00%
		39	002891	华夏移动互联混合人民币估值图基金吧	2.7560 08-13	2.7560 08-13	2.7220 08-12	2.7220 08-12	0.0340	1.25%	限大额	开放	0.15%
		40	501226	长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧	2.7508 08-13	2.7508 08-13	2.7172 08-12	2.7172 08-12	0.0336	1.24%	限大额	开放	0.15%
		41	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧	2.7625 08-12	2.7625 08-12	2.6740 08-11	2.6740 08-11	0.0885	3.31%	限大额	开放	0.15%
		42	018036	长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧	2.7019 08-13	2.7019 08-13	2.6690 08-12	2.6690 08-12	0.0329	1.23%	限大额	开放	0.00%
		43	024239	华夏全球科技先锋混合(QDII)C 估值图基金吧	2.7270 08-12	2.7270 08-12	2.6397 08-11	2.6397 08-11	0.0873	3.31%	限大额	开放	0.00%
		44	004877	汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧	2.5909 08-13	2.5909 08-13	2.6007 08-12	2.6007 08-12	-0.0098	-0.38%	限大额	开放	0.16%
		45	004878	汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧	2.5477 08-13	2.5477 08-13	2.5575 08-12	2.5575 08-12	-0.0098	-0.38%	暂停	开放	0.16%
		46	004879	汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧	2.5477 08-13	2.5477 08-13	2.5575 08-12	2.5575 08-12	-0.0098	-0.38%	暂停	暂停	---
		47	016742	华安大中华升级股票(QDII)C 估值图基金吧	2.4620 08-13	2.4620 08-13	2.4460 08-12	2.4460 08-12	0.0160	0.65%	开放	开放	0.00%
		48	501312	华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧	2.4143 08-13	2.4143 08-13	2.3992 08-12	2.3992 08-12	0.0151	0.63%	限大额	开放	0.12%
		49	017204	华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧	2.3931 08-13	2.3931 08-13	2.3781 08-12	2.3781 08-12	0.0150	0.63%	限大额	开放	0.00%
		50	539002	建信新兴市场混合(QDII)A 估值图基金吧	2.4170 08-13	2.4170 08-13	2.3600 08-12	2.3600 08-12	0.0570	2.42%	限大额	开放	0.16%
		51	017436	华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧	2.3813 08-13	2.3813 08-13	2.3491 08-12	2.3491 08-12	0.0322	1.37%	限大额	开放	0.15%
		52	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧	2.3201 08-13	2.3201 08-13	2.3248 08-12	2.3248 08-12	-0.0047	-0.20%	限大额	开放	0.15%
		53	018147	建信新兴市场混合(QDII)C 估值图基金吧	2.3780 08-13	2.3780 08-13	2.3220 08-12	2.3220 08-12	0.0560	2.41%	限大额	开放	0.00%
		54	017437	华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧	2.3506 08-13	2.3506 08-13	2.3188 08-12	2.3188 08-12	0.0318	1.37%	限大额	开放	0.00%
		55	000988	嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧	2.2790 08-13	2.2790 08-13	2.2950 08-12	2.2950 08-12	-0.0160	-0.70%	限大额	开放	0.15%
		56	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧	2.2839 08-13	2.2839 08-13	2.2886 08-12	2.2886 08-12	-0.0047	-0.21%	限大额	开放	0.00%
		57	007721	天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧	2.2925 08-13	2.2925 08-13	2.2783 08-12	2.2783 08-12	0.0142	0.62%	暂停	开放	0.10%
		58	007280	摩根日本精选股票(QDII)A 估值图基金吧	2.2837 08-13	2.2837 08-13	2.2656 08-12	2.2656 08-12	0.0181	0.80%	限大额	开放	0.15%
		59	019449	摩根日本精选股票(QDII)C 估值图基金吧	2.2629 08-13	2.2629 08-13	2.2449 08-12	2.2449 08-12	0.0180	0.80%	限大额	开放	0.00%
		60	006310	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	2.2583 08-13	2.2583 08-13	2.2448 08-12	2.2448 08-12	0.0135	0.60%	暂停	开放	0.16%
		61	007722	天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧	2.2503 08-13	2.2503 08-13	2.2364 08-12	2.2364 08-12	0.0139	0.62%	暂停	开放	0.00%
		62	022523	天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧	2.2499 08-13	2.2499 08-13	2.2359 08-12	2.2359 08-12	0.0140	0.63%	暂停	开放	---
		63	006308	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	2.2450 08-13	2.2450 08-13	2.2314 08-12	2.2314 08-12	0.0136	0.61%	限大额	开放	0.16%
		64	262001	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	2.1630 08-12	2.5840 08-12	2.1480 08-11	2.5690 08-11	0.0150	0.70%	开放	开放	0.16%
		65	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧	2.1252 08-13	2.1252 08-13	2.1412 08-12	2.1412 08-12	-0.0160	-0.75%	限大额	开放	0.15%
		66	016701	银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧	2.1553 08-13	2.1553 08-13	2.1292 08-12	2.1292 08-12	0.0261	1.23%	限大额	开放	0.15%
		67	016988	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	2.1330 08-12	2.1330 08-12	2.1180 08-11	2.1180 08-11	0.0150	0.71%	开放	开放	0.00%
		68	027784	诺安全球黄金(QDII-FOF)C 估值图基金吧	2.1230 08-12	2.1230 08-12	2.1050 08-11	2.1050 08-11	0.0180	0.86%	开放	开放	0.00%
		69	016702	银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧	2.1225 08-13	2.1225 08-13	2.0968 08-12	2.0968 08-12	0.0257	1.23%	限大额	开放	0.00%
		70	018229	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	2.0884 08-13	2.0884 08-13	2.0961 08-12	2.0961 08-12	-0.0077	-0.37%	限大额	开放	0.15%
		71	320013	诺安全球黄金(QDII-FOF)A 估值图基金吧	2.1140 08-12	2.2770 08-12	2.0950 08-11	2.2580 08-11	0.0190	0.91%	开放	开放	0.08%
		72	001691	南方香港成长灵活配置混合估值图基金吧	2.0999 08-13	2.0999 08-13	2.0791 08-12	2.0791 08-12	0.0208	1.00%	开放	开放	0.16%
		73	018230	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	2.0575 08-13	2.0575 08-13	2.0652 08-12	2.0652 08-12	-0.0077	-0.37%	限大额	开放	0.00%
		74	000990	嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧	2.0470 08-13	2.0470 08-13	2.0610 08-12	2.0610 08-12	-0.0140	-0.68%	暂停	暂停	---
		75	000989	嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧	2.0470 08-13	2.0470 08-13	2.0610 08-12	2.0610 08-12	-0.0140	-0.68%	暂停	开放	0.15%
		76	006309	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	2.0718 08-13	2.0718 08-13	2.0593 08-12	2.0593 08-12	0.0125	0.61%	限大额	开放	0.00%
		77	160723	嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧	1.9805 08-13	1.9805 08-13	2.0009 08-12	2.0009 08-12	-0.0204	-1.02%	暂停	开放	0.12%
		78	160719	嘉实黄金估值图基金吧	1.9400 08-13	1.9400 08-13	1.9660 08-12	1.9660 08-12	-0.0260	-1.32%	暂停	开放	0.08%
		79	164212	天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧	1.9372 08-13	1.9372 08-13	1.9334 08-12	1.9334 08-12	0.0038	0.20%	限大额	开放	0.12%
		80	519601	海富通中国海外混合估值图基金吧	1.9139 08-13	2.1839 08-13	1.9227 08-12	2.1927 08-12	-0.0088	-0.46%	开放	开放	0.15%
		81	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧	1.9181 08-13	1.9181 08-13	1.9143 08-12	1.9143 08-12	0.0038	0.20%	限大额	开放	0.00%
		82	003629	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	1.9014 08-13	1.9014 08-13	1.8943 08-12	1.8943 08-12	0.0071	0.37%	限大额	开放	1.50%
		83	019512	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	1.8979 08-13	1.8979 08-13	1.8908 08-12	1.8908 08-12	0.0071	0.38%	限大额	开放	0.00%
		84	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧	1.8623 08-13	1.8623 08-13	1.8821 08-12	1.8821 08-12	-0.0198	-1.05%	开放	开放	0.15%
		85	006282	摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 估值图基金吧	1.8733 08-13	1.8733 08-13	1.8712 08-12	1.8712 08-12	0.0021	0.11%	限大额	开放	0.15%
		86	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧	1.8481 08-13	1.8481 08-13	1.8661 08-12	1.8661 08-12	-0.0180	-0.96%	开放	开放	0.15%
		87	019450	摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 估值图基金吧	1.8594 08-13	1.8594 08-13	1.8574 08-12	1.8574 08-12	0.0020	0.11%	限大额	开放	0.00%
		88	008253	华宝致远混合(QDII)A 估值图基金吧	1.7932 08-13	1.7932 08-13	1.7814 08-12	1.7814 08-12	0.0118	0.66%	限大额	开放	0.15%
		89	501018	南方原油A 估值图基金吧	1.7391 08-13	1.7391 08-13	1.7546 08-12	1.7546 08-12	-0.0155	-0.88%	暂停	开放	0.12%
		90	008254	华宝致远混合(QDII)C 估值图基金吧	1.7459 08-13	1.7459 08-13	1.7344 08-12	1.7344 08-12	0.0115	0.66%	限大额	开放	0.00%
		91	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧	1.6930 08-13	1.6930 08-13	1.7180 08-12	1.7180 08-12	-0.0250	-1.46%	暂停	开放	0.08%
		92	002379	工银香港中小盘人民币估值图基金吧	1.7480 08-13	1.7480 08-13	1.7100 08-12	1.7100 08-12	0.0380	2.22%	限大额	开放	0.15%
		93	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	1.7107 08-13	1.7107 08-13	1.7056 08-12	1.7056 08-12	0.0051	0.30%	限大额	开放	0.10%
		94	018155	创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧	1.6913 08-13	1.6913 08-13	1.7044 08-12	1.7044 08-12	-0.0131	-0.77%	限大额	开放	0.15%
		95	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧	1.6700 08-13	1.6700 08-13	1.6950 08-12	1.6950 08-12	-0.0250	-1.47%	暂停	开放	0.00%
		96	006476	南方原油C 估值图基金吧	1.6793 08-13	1.6793 08-13	1.6943 08-12	1.6943 08-12	-0.0150	-0.89%	暂停	开放	0.00%
		97	019155	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	1.6860 08-13	1.6860 08-13	1.6931 08-12	1.6931 08-12	-0.0071	-0.42%	限大额	开放	0.15%
		98	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)估值图基金吧	1.7062 08-13	1.8051 08-13	1.6912 08-12	1.7901 08-12	0.0150	0.89%	限大额	开放	0.16%
		99	018156	创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧	1.6695 08-13	1.6695 08-13	1.6825 08-12	1.6825 08-12	-0.0130	-0.77%	限大额	开放	0.00%
		100	160644	鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧	1.7327 08-12	1.7367 08-12	1.6750 08-11	1.6790 08-11	0.0577	3.44%	暂停	开放	0.15%
		101	161129	易方达原油A类人民币估值图基金吧	1.6533 08-13	1.6533 08-13	1.6707 08-12	1.6707 08-12	-0.0174	-1.04%	暂停	开放	0.12%
		102	019156	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	1.6611 08-13	1.6611 08-13	1.6682 08-12	1.6682 08-12	-0.0071	-0.43%	限大额	开放	0.00%
		103	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	1.6568 08-13	1.6568 08-13	1.6519 08-12	1.6519 08-12	0.0049	0.30%	限大额	开放	0.00%
		104	118001	易方达亚洲精选股票估值图基金吧	1.6570 08-13	1.6570 08-13	1.6410 08-12	1.6410 08-12	0.0160	0.98%	暂停	暂停	0.16%
		105	161116	易方达黄金主题人民币A 估值图基金吧	1.6120 08-13	1.6120 08-13	1.6341 08-12	1.6341 08-12	-0.0221	-1.35%	暂停	开放	0.10%
		106	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧	1.6378 08-13	1.6378 08-13	1.6301 08-12	1.6301 08-12	0.0077	0.47%	限大额	开放	0.15%
		107	007976	易方达黄金主题人民币C 估值图基金吧	1.6078 08-13	1.6078 08-13	1.6298 08-12	1.6298 08-12	-0.0220	-1.35%	暂停	开放	0.00%
		108	008763	天弘越南市场股票发起(QDII)A 估值图基金吧	1.5825 08-13	1.5825 08-13	1.6008 08-12	1.6008 08-12	-0.0183	-1.14%	限大额	开放	0.10%
		109	003321	易方达原油C类人民币估值图基金吧	1.5823 08-13	1.5823 08-13	1.5990 08-12	1.5990 08-12	-0.0167	-1.04%	暂停	开放	0.00%
		110	160125	南方香港优选股票估值图基金吧	1.5816 08-13	1.6716 08-13	1.5778 08-12	1.6678 08-12	0.0038	0.24%	开放	开放	0.13%
		111	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A 估值图基金吧	1.5786 08-13	1.5786 08-13	1.5741 08-12	1.5741 08-12	0.0045	0.29%	开放	开放	0.15%
		112	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C 估值图基金吧	1.5551 08-13	1.5551 08-13	1.5730 08-12	1.5730 08-12	-0.0179	-1.14%	限大额	开放	0.00%
		113	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D 估值图基金吧	1.5546 08-13	1.5546 08-13	1.5726 08-12	1.5726 08-12	-0.0180	-1.14%	限大额	开放	---
		114	017144	华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧	1.5983 08-13	1.5983 08-13	1.5699 08-12	1.5699 08-12	0.0284	1.81%	限大额	开放	0.15%
		115	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C 估值图基金吧	1.5476 08-13	1.5476 08-13	1.5624 08-12	1.5624 08-12	-0.0148	-0.95%	限大额	开放	0.00%
		116	019265	南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.5549 08-13	1.5549 08-13	1.5531 08-12	1.5531 08-12	0.0018	0.12%	开放	开放	0.12%
		117	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A 估值图基金吧	1.5378 08-13	1.5378 08-13	1.5525 08-12	1.5525 08-12	-0.0147	-0.95%	限大额	开放	0.16%
		118	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C 估值图基金吧	1.5552 08-13	1.5552 08-13	1.5509 08-12	1.5509 08-12	0.0043	0.28%	开放	开放	0.00%
		119	017145	华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧	1.5789 08-13	1.5789 08-13	1.5508 08-12	1.5508 08-12	0.0281	1.81%	限大额	开放	0.00%
		120	012060	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	1.5487 08-13	1.5487 08-13	1.5484 08-12	1.5484 08-12	0.0003	0.02%	开放	开放	0.15%
		121	013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧	1.5435 08-13	1.5435 08-13	1.5363 08-12	1.5363 08-12	0.0072	0.47%	暂停	开放	0.15%
		122	022170	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	1.5291 08-13	1.5291 08-13	1.5288 08-12	1.5288 08-12	0.0003	0.02%	开放	开放	---
		123	019266	南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.5295 08-13	1.5295 08-13	1.5278 08-12	1.5278 08-12	0.0017	0.11%	开放	开放	0.00%
		124	012062	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	1.5016 08-13	1.5016 08-13	1.5014 08-12	1.5014 08-12	0.0002	0.01%	开放	开放	0.00%
		125	015204	银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧	1.4975 08-13	1.4975 08-13	1.4887 08-12	1.4887 08-12	0.0088	0.59%	开放	开放	0.15%
		126	015884	中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.4983 08-13	1.4983 08-13	1.4872 08-12	1.4872 08-12	0.0111	0.75%	开放	开放	0.18%
		127	241001	华宝海外中国成长混合估值图基金吧	1.4880 08-13	1.4880 08-13	1.4860 08-12	1.4860 08-12	0.0020	0.13%	开放	开放	0.15%
		128	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币估值图基金吧	1.4676 08-13	1.6101 08-13	1.4666 08-12	1.6091 08-12	0.0010	0.07%	限大额	开放	0.08%
		129	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币估值图基金吧	1.4660 08-13	1.4660 08-13	1.4650 08-12	1.4650 08-12	0.0010	0.07%	限大额	开放	0.00%
		130	015205	银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧	1.4708 08-13	1.4708 08-13	1.4622 08-12	1.4622 08-12	0.0086	0.59%	开放	开放	0.00%
		131	001061	华夏收益债券(QDII)A 估值图基金吧	1.4583 08-13	1.7230 08-13	1.4585 08-12	1.7232 08-12	-0.0002	-0.01%	限大额	开放	0.08%
		132	015885	中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.4488 08-13	1.4488 08-13	1.4381 08-12	1.4381 08-12	0.0107	0.74%	开放	开放	0.00%
		133	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧	1.4204 08-13	1.4204 08-13	1.4328 08-12	1.4328 08-12	-0.0124	-0.87%	开放	开放	0.10%
		134	019415	南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧	1.4328 08-13	1.4328 08-13	1.4265 08-12	1.4265 08-12	0.0063	0.44%	开放	开放	0.12%
		135	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧	1.4122 08-13	1.4122 08-13	1.4246 08-12	1.4246 08-12	-0.0124	-0.87%	开放	开放	0.00%
		136	011420	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	1.4401 08-13	1.4401 08-13	1.4206 08-12	1.4206 08-12	0.0195	1.37%	暂停	暂停	0.15%
		137	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧	1.4046 08-13	1.4046 08-13	1.4069 08-12	1.4069 08-12	-0.0023	-0.16%	开放	开放	0.15%
		138	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧	1.4104 08-13	1.4104 08-13	1.4021 08-12	1.4021 08-12	0.0083	0.59%	限大额	开放	0.16%
		139	161229	国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧	1.3904 08-12	1.7604 08-12	1.3953 08-11	1.7653 08-11	-0.0049	-0.35%	开放	开放	0.15%
		140	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.4085 08-13	1.4085 08-13	1.3951 08-12	1.3951 08-12	0.0134	0.96%	开放	开放	0.15%
		141	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C 估值图基金吧	1.4032 08-13	1.4032 08-13	1.3899 08-12	1.3899 08-12	0.0133	0.96%	开放	开放	0.00%
		142	011422	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	1.4087 08-13	1.4087 08-13	1.3896 08-12	1.3896 08-12	0.0191	1.37%	暂停	暂停	0.00%
		143	001063	华夏收益债券(QDII)C 估值图基金吧	1.3834 08-13	1.6398 08-13	1.3836 08-12	1.6400 08-12	-0.0002	-0.01%	限大额	开放	0.00%
		144	019416	南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧	1.3817 08-13	1.3817 08-13	1.3756 08-12	1.3756 08-12	0.0061	0.44%	开放	开放	0.00%
		145	080006	长盛环球行业混合(QDII)A 估值图基金吧	1.3835 08-12	1.4335 08-12	1.3753 08-11	1.4253 08-11	0.0082	0.60%	限大额	开放	0.15%
		146	006105	宏利印度股票(QDII)A 估值图基金吧	1.3594 08-13	1.3878 08-13	1.3618 08-12	1.3902 08-12	-0.0024	-0.18%	限大额	开放	0.15%
		147	026015	宏利印度股票(QDII)C 估值图基金吧	1.3564 08-13	1.3564 08-13	1.3587 08-12	1.3587 08-12	-0.0023	-0.17%	暂停	开放	0.00%
		148	050015	博时大中华亚太精选估值图基金吧	1.3690 08-13	1.4510 08-13	1.3560 08-12	1.4380 08-12	0.0130	0.96%	限大额	开放	0.16%
		149	163208	诺安油气能源估值图基金吧	1.3540 08-12	1.4830 08-12	1.3540 08-11	1.4830 08-11	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.15%
		150	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧	1.3471 08-13	1.3471 08-13	1.3487 08-12	1.3487 08-12	-0.0016	-0.12%	开放	开放	0.15%
		151	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D 估值图基金吧	1.3442 08-12	1.3442 08-12	1.3310 08-11	1.3310 08-11	0.0132	0.99%	开放	开放	---
		152	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.3440 08-12	1.3440 08-12	1.3309 08-11	1.3309 08-11	0.0131	0.98%	开放	开放	0.15%
		153	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C 估值图基金吧	1.3360 08-12	1.3360 08-12	1.3230 08-11	1.3230 08-11	0.0130	0.98%	开放	开放	0.00%
		154	164824	工银印度基金人民币估值图基金吧	1.3238 08-13	1.3238 08-13	1.3224 08-12	1.3224 08-12	0.0014	0.11%	限大额	开放	0.12%
		155	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧	1.3103 08-13	1.3103 08-13	1.3125 08-12	1.3125 08-12	-0.0022	-0.17%	开放	开放	0.00%
		156	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A 估值图基金吧	1.3190 08-13	1.3190 08-13	1.3092 08-12	1.3092 08-12	0.0098	0.75%	限大额	开放	0.18%
		157	320017	诺安全球收益不动产(QDII)A 估值图基金吧	1.3130 08-12	1.5040 08-12	1.3000 08-11	1.4910 08-11	0.0130	1.00%	开放	开放	0.15%
		158	027794	诺安全球收益不动产(QDII)C 估值图基金吧	1.3110 08-12	1.3110 08-12	1.2990 08-11	1.2990 08-11	0.0120	0.92%	开放	开放	0.00%
		159	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C 估值图基金吧	1.2968 08-13	1.2968 08-13	1.2873 08-12	1.2873 08-12	0.0095	0.74%	限大额	开放	0.00%
		160	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	1.2869 08-13	1.2869 08-13	1.2858 08-12	1.2858 08-12	0.0011	0.09%	暂停	暂停	---
		161	486001	工银全球股票(QDII)人民币估值图基金吧	1.2770 08-13	2.7080 08-13	1.2830 08-12	2.7140 08-12	-0.0060	-0.47%	暂停	开放	0.16%
		162	016200	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	1.2838 08-13	1.2838 08-13	1.2828 08-12	1.2828 08-12	0.0010	0.08%	暂停	开放	0.16%
		163	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	1.2672 08-13	1.2672 08-13	1.2661 08-12	1.2661 08-12	0.0011	0.09%	限大额	开放	0.16%
		164	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧	1.2680 08-13	1.5360 08-13	1.2650 08-12	1.5330 08-12	0.0030	0.24%	限大额	开放	0.08%
		165	100050	富国全球债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.2662 08-13	1.3453 08-13	1.2620 08-12	1.3411 08-12	0.0042	0.33%	限大额	开放	0.08%
		166	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A 估值图基金吧	1.2700 08-13	1.4200 08-13	1.2620 08-12	1.4120 08-12	0.0080	0.63%	限大额	开放	0.12%
		167	022503	富国全球债券(QDII)人民币E 估值图基金吧	1.2656 08-13	1.3046 08-13	1.2615 08-12	1.3005 08-12	0.0041	0.33%	限大额	开放	---
		168	002230	华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧	1.2670 08-13	1.2670 08-13	1.2530 08-12	1.2530 08-12	0.0140	1.12%	限大额	开放	0.15%
		169	019518	富国全球债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	1.2566 08-13	1.3356 08-13	1.2525 08-12	1.3315 08-12	0.0041	0.33%	限大额	开放	0.00%
		170	017873	汇添富香港优势精选混合(QDII)C 估值图基金吧	1.2500 08-13	1.2500 08-13	1.2430 08-12	1.2430 08-12	0.0070	0.56%	限大额	开放	0.00%
		171	016202	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	1.2383 08-13	1.2383 08-13	1.2372 08-12	1.2372 08-12	0.0011	0.09%	限大额	开放	0.00%
		172	004998	长信全球债券人民币估值图基金吧	1.2363 08-13	1.2363 08-13	1.2318 08-12	1.2318 08-12	0.0045	0.37%	限大额	开放	0.08%
		173	008284	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	1.2088 08-13	1.2088 08-13	1.2109 08-12	1.2109 08-12	-0.0021	-0.17%	开放	开放	0.15%
		174	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.2036 08-13	1.2036 08-13	1.2011 08-12	1.2011 08-12	0.0025	0.21%	限大额	开放	0.08%
		175	019035	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	1.1979 08-13	1.1979 08-13	1.2000 08-12	1.2000 08-12	-0.0021	-0.18%	开放	开放	0.00%
		176	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A 估值图基金吧	1.1962 08-12	1.2662 08-12	1.1953 08-11	1.2653 08-11	0.0009	0.08%	限大额	开放	0.08%
		177	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	1.1965 08-13	1.1965 08-13	1.1941 08-12	1.1941 08-12	0.0024	0.20%	限大额	开放	0.00%
		178	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C 估值图基金吧	1.1902 08-12	1.1902 08-12	1.1892 08-11	1.1892 08-11	0.0010	0.08%	限大额	开放	0.00%
		179	002391	华安全球美元收益债人民币A 估值图基金吧	1.1850 08-13	1.1850 08-13	1.1820 08-12	1.1820 08-12	0.0030	0.25%	限大额	开放	0.08%
		180	007360	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	1.1766 08-13	1.1766 08-13	1.1742 08-12	1.1742 08-12	0.0024	0.20%	限大额	开放	0.05%
		181	002426	华安全球美元票息债人民币A 估值图基金吧	1.1740 08-13	1.1740 08-13	1.1710 08-12	1.1710 08-12	0.0030	0.26%	限大额	开放	0.08%
		182	005243	融通中国概念债券(QDII)A 估值图基金吧	1.1671 08-13	1.2271 08-13	1.1661 08-12	1.2261 08-12	0.0010	0.09%	限大额	开放	0.08%
		183	013363	大成中国优势混合(QDII)A 估值图基金吧	1.1399 08-13	1.1399 08-13	1.1572 08-12	1.1572 08-12	-0.0173	-1.49%	开放	开放	0.15%
		184	020571	融通中国概念债券(QDII)C 估值图基金吧	1.1565 08-13	1.1565 08-13	1.1555 08-12	1.1555 08-12	0.0010	0.09%	限大额	开放	0.00%
		185	007361	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	1.1520 08-13	1.1520 08-13	1.1497 08-12	1.1497 08-12	0.0023	0.20%	限大额	开放	0.00%
		186	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A 估值图基金吧	1.1585 08-13	1.1585 08-13	1.1493 08-12	1.1493 08-12	0.0092	0.80%	限大额	开放	0.15%
		187	019230	广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	1.1520 08-13	1.1520 08-13	1.1485 08-12	1.1485 08-12	0.0035	0.30%	限大额	开放	0.15%
		188	013364	大成中国优势混合(QDII)C 估值图基金吧	1.1291 08-13	1.1291 08-13	1.1462 08-12	1.1462 08-12	-0.0171	-1.49%	开放	开放	0.00%
		189	023907	富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧	1.1395 08-13	1.1395 08-13	1.1398 08-12	1.1398 08-12	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.00%
		190	019231	广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	1.1395 08-13	1.1395 08-13	1.1360 08-12	1.1360 08-12	0.0035	0.31%	限大额	开放	0.00%
		191	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C 估值图基金吧	1.1449 08-13	1.1449 08-13	1.1358 08-12	1.1358 08-12	0.0091	0.80%	限大额	开放	0.00%
		192	026259	银华医疗创新混合(QDII)A 估值图基金吧	1.1375 08-13	1.1375 08-13	1.1315 08-12	1.1315 08-12	0.0060	0.53%	开放	开放	0.08%
		193	002393	华安全球美元收益债C 估值图基金吧	1.1340 08-13	1.1340 08-13	1.1310 08-12	1.1310 08-12	0.0030	0.27%	限大额	开放	0.00%
		194	026260	银华医疗创新混合(QDII)C 估值图基金吧	1.1361 08-13	1.1361 08-13	1.1302 08-12	1.1302 08-12	0.0059	0.52%	开放	开放	0.00%
		195	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧	1.1290 08-13	1.1840 08-13	1.1260 08-12	1.1810 08-12	0.0030	0.27%	限大额	开放	---
		196	070031	嘉实全球房地产(QDII)估值图基金吧	1.1280 08-13	1.6180 08-13	1.1210 08-12	1.6110 08-12	0.0070	0.62%	限大额	开放	0.15%
		197	010644	富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧	1.1198 08-13	1.1198 08-13	1.1201 08-12	1.1201 08-12	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.15%
		198	002429	华安全球美元票息债C 估值图基金吧	1.1230 08-13	1.1230 08-13	1.1200 08-12	1.1200 08-12	0.0030	0.27%	限大额	开放	0.00%
		199	027379	中欧港股医药混合发起(QDII)A 估值图基金吧	1.0946 08-12	1.0946 08-12	1.1034 08-11	1.1034 08-11	-0.0088	-0.80%	开放	开放	0.08%
		200	027380	中欧港股医药混合发起(QDII)C 估值图基金吧	1.0938 08-12	1.0938 08-12	1.1026 08-11	1.1026 08-11	-0.0088	-0.80%	开放	开放	0.00%

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