工银新经济混合(QDII)人民币A(005699)基金净值_估值

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工银新经济混合(QDII)人民币A(005699

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单位净值 (2026-09-23): 1.45130.77%; 近1月：3.59%; 近1年：-16.13%

累计净值: 1.4513; 近3月：-5.68%; 近3年：37.02%

: 近6月：-0.20%; 成立来：45.13%

类型：QDII-混合灵活 \| 中高风险	规模：2.10亿元（2026-06-30）	基金经理：赵蓓
成立日：2018-05-10	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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百奥赛图-B	9.55%	--	股吧
剂泰科技-P	8.09%	--	股吧
英特尔	7.84%	--	股吧
礼邦医药-B	5.49%	--	股吧
中微公司	5.31%	--	股吧
芯源微	4.05%	--	股吧
海光信息	3.39%	--	股吧
东山精密	3.21%	--	股吧

前十持仓占比合计：66.48%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
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公司观点

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355.70%成立以来工银全球精选股...
搭上新能源顺风车
262.94%成立以来工银新能源汽车...
紧跟医疗革新主力
5.92%近3年工银前沿医疗股...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-23	1.4513	1.4513	0.77%
09-22	1.4402	1.4402	-0.52%
09-21	1.4478	1.4478	3.50%
09-18	1.3988	1.3988	2.72%
09-17	1.3617	1.3617	2.73%
09-16	1.3255	1.3255	1.41%
09-15	1.3071	1.3071	-0.98%
09-14	1.3200	1.3200	1.23%
09-11	1.3039	1.3039	-2.64%
09-10	1.3392	1.3392	-2.08%
09-09	1.3676	1.3676	-0.49%

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工银新经济混合(QDII)人民币A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	9.49%	3.59%	-5.68%	-0.20%	0.28%	-16.13%	76.21%	37.02%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.11%	3.23%	-10.10%	16.71%	20.01%	18.38%	71.14%	65.88%
沪深300	-0.47%	-2.72%	-10.19%	-0.80%	-4.12%	-2.78%	32.44%	18.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5 \| 27	16 \| 27	13 \| 27	24 \| 27	23 \| 27	25 \| 27	10 \| 24	19 \| 23
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	不佳	不佳	不佳	良好	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	13.21%	6.77%	-17.17%	33.78%	19.96%	27.48%	-10.97%	17.85%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	37.67%	2.17%	-3.45%	21.26%	9.08%	1.77%	-0.45%	6.27%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	21 \| 27	9 \| 27	26 \| 27	8 \| 27	2 \| 25	3 \| 25	20 \| 21	2 \| 21
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	良好	优秀	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	69.43%	-15.33%	-11.16%	-13.81%	-2.89%	30.29%	29.03%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	29.96%	6.74%	-7.81%	-25.01%	-9.19%	70.65%	57.93%	-16.33%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2 \| 27	19 \| 21	7 \| 20	2 \| 16	4 \| 14	11 \| 11	6 \| 11	-- \| 11
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	优秀	良好	不佳	一般	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2026-06-30 455.92%
2025-12-31 262.66%
2025-06-30 88.20%
2024-12-31 70.19%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	455.92%
2025-12-31	262.66%
2025-06-30	88.20%
2024-12-31	70.19%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-11~至今	赵蓓	1年又167天	41.92%
2025-04-09~2025-04-10	谭冬寒赵蓓	1天	2.65%
2022-01-10~2025-04-08	谭冬寒	3年又89天	-19.39%
2021-10-23~2022-01-09	赵宪成	78天	-11.71%
2021-09-03~2021-10-22	赵宪成单文	49天	-0.26%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
169	1	这水平真的是没谁了	锦瑟和鸣	09-08 14:15
297	0	公告工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII	基金资讯	08-31 01:35
267	2	总体来说，赵经理赚钱能力在医药经理里面算强的，七月	生意亨通de孙膑	08-24 22:21
133	0	这只基金他不是医药基金（他是新经济基金什么互联网金	沉默的韭菜72	08-12 22:06
142	0	$工银新经济混合(QDII)人民币A$	基民BGewd9	08-04 19:55
181	0	怎么举报基金经理恶意接盘	沉默的韭菜72	07-30 21:04
123	0	接的一手好盘	lijingchun123	07-30 15:03
140	0	还得是医药女神，解盘的时机恰到好处	基民ctruUZ	07-30 11:43
161	0	严重质疑这个基金经理的专业能力，都不如一般的投资人	锦瑟和鸣	07-29 21:48
159	0	今天又跌了5个多点就问你爽不爽	沉默的韭菜72	07-29 21:06
211	0	$工银新经济混合(QDII)人民币A$擦，nm的我	张婷我说了算	07-29 02:02
141	0	基金经理看看你高位接的这些烂票吧，真的是太坑人了	锦瑟和鸣	07-28 14:29
311	1	守着你的医药股多好，非要高位接盘科技，关键是你的专	lijingchun123	07-28 06:09
172	0	这个基金经理水平实在是不敢恭维呀，高位接科技飞刀，	锦瑟和鸣	07-25 08:04
175	0	这个基金经理水平实在是不敢恭维呀，高位接科技飞刀，	锦瑟和鸣	07-25 08:04
171	0	挂羊头卖狗肉？	股友F068122u68	07-21 22:47
212	0	$工银新经济混合(QDII)人民币A$一直持有工银	QAQ_wdx	07-21 21:57
246	1	$工银新经济混合(QDII)人民币A$医药不研究，	基民833n8x5895	07-21 21:25
215	1	医药医疗都涨，你差啥不涨，基金经理请出来解释一下好	锦瑟和鸣	07-21 14:16
194	1	到底买的什么呀	彤彤的太阳	07-21 14:14

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