工银新经济混合(QDII)人民币C(025403)基金净值_估值

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工银新经济混合(QDII)人民币C(025403

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单位净值 (2026-08-06): 1.2998-0.28%; 近1月：-14.62%; 近1年：--

累计净值: 1.2998; 近3月：-15.37%; 近3年：--

: 近6月：-15.22%; 成立来：-23.87%

类型：QDII-混合灵活 \| 中高风险	规模：1.17亿元（2026-06-30）	基金经理：赵蓓
成立日：2025-09-08	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级

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英特尔	7.84%	--	股吧
礼邦医药-B	5.49%	--	股吧
中微公司	5.31%	--	股吧
芯源微	4.05%	--	股吧
海光信息	3.39%	--	股吧
东山精密	3.21%	--	股吧

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持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-06	1.2998	1.2998	-0.28%
08-05	1.3034	1.3034	1.65%
08-04	1.2822	1.2822	3.93%
08-03	1.2337	1.2337	-1.26%
07-31	1.2495	1.2495	0.48%
07-30	1.2435	1.2435	-1.56%
07-29	1.2632	1.2632	-2.49%
07-28	1.2955	1.2955	-5.82%
07-27	1.3755	1.3755	-0.20%
07-24	1.3782	1.3782	-2.64%
07-23	1.4155	1.4155	-0.02%

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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-08-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.53%	-14.62%	-15.37%	-15.22%	-10.07%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.63%	-10.85%	-7.86%	7.84%	14.57%	24.03%	69.39%	47.37%
沪深300	2.32%	-2.04%	-4.21%	1.09%	1.39%	14.09%	40.49%	17.65%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	21 \| 27	18 \| 27	25 \| 27	26 \| 27	26 \| 27	-- \| 25	-- \| 24	-- \| 19
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	--	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	13.10%	6.67%	-17.26%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	37.67%	2.17%	-3.45%	21.26%	--	--	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	22 \| 27	10 \| 27	27 \| 27	-- \| 27	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	29.96%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 27	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-09-08~至今赵蓓 334天 -23.87%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-09-08~至今	赵蓓	334天	-23.87%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
39	0	godblessyou	Johnny_886	08-03 21:38
59	0	老鼠仓举报。你一个作医药的去做科技，你咋不买白酒那	Johnny_886	08-03 21:33
148	1	$工银新经济混合(QDII)人民币C$	投资追光狼	07-28 17:08
4263	9	复盘丨过山车行情上演！科技冲高回落，反弹就此结束？	发财的小杨	07-23 08:06
145	0	公告工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII	基金资讯	07-21 00:05
84	0	创新药20CM涨停潮再现，市场资金回流医药成长赛道	执刀走天下	07-16 12:37
65	0	之前低位定投南方医药创新C的优势显现，指数连涨回血	面若桃花眉如远山	07-15 14:07
57	0	成交量持续放大，医药热度拉满，南方医药保健单近7个	薄荷微凉清风半徐	07-15 14:05
90	0	风格漂移了，这涨跌幅肯定不是医药	基民NGzZUH	07-14 23:01
198	0	公告工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信新经济灵活配置	基金资讯	07-11 00:05
88	0	之前熬了那么久，今天全红就是对耐心最好的回报，医药	江山如画人生如梦	07-10 13:03
81	0	风格漂移严重，垃圾	小豆冰棍儿	07-06 14:34
78	0	南方中证创新药产业ETF联接C交投热度走高，上周五	坟场蹦迪c	07-06 13:57
251	2	$工银新经济混合(QDII)人民币C$证监会调查一	投资追光狼	07-06 12:11
156	1	$工银新经济混合(QDII)人民币C$奶奶的，持仓	基民qDZUxP	07-06 09:22
300	2	证监会举报电话12386。机构占比93%，机	投资追光狼	07-05 09:25
173	1	这换的啥基金啊跟持仓差踏马太多了	基民3xF7Iu	07-04 12:48
131	0	这是买了啥玩意啊啊啊啊啊啊啊，居然跌幅这么恐怖	速度钓馅饼	07-03 23:05
92	0	$工银新经济混合(QDII)人民币C$证监会调查一	投资追光狼	07-03 20:36
75	0	坚决卖掉	基民3xF7Iu	07-03 20:14

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