嘉实原油(QDII-LOF)(160723)基金净值_估值

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嘉实原油(QDII-LOF)(160723

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单位净值 (2026-04-21): 1.99863.21%; 近1月：-3.78%; 近1年：50.51%

累计净值: 1.9986; 近3月：47.45%; 近3年：49.04%

: 近6月：52.46%; 成立来：99.86%

类型：QDII-商品 \| 中高风险	规模：14.85亿元（2026-03-31）	基金经理：蒋一茜等
成立日：2017-04-20	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限5.00元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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债券名称持仓占比
24国债02 0.07%
前一持仓占比合计：0.07%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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中国海洋石油	3.43%	--	股吧
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-21	1.9986	1.9986	3.21%
04-20	1.9365	1.9365	3.78%
04-17	1.8660	1.8660	-6.22%
04-16	1.9897	1.9897	1.55%
04-15	1.9594	1.9594	0.06%
04-14	1.9582	1.9582	-2.94%
04-13	2.0176	2.0176	2.91%
04-10	1.9605	1.9605	-0.27%
04-09	1.9658	1.9658	1.54%
04-08	1.9359	1.9359	-7.79%
04-07	2.0995	2.0995	2.03%

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嘉实原油(QDII-LOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.06%	-3.78%	47.45%	52.46%	53.58%	50.51%	26.29%	49.04%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.37%	0.33%	13.11%	25.23%	21.78%	38.68%	58.42%	83.75%
沪深300	2.44%	5.09%	1.61%	4.51%	3.67%	26.84%	35.93%	19.02%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1 \| 22	20 \| 22	7 \| 22	5 \| 22	7 \| 22	3 \| 21	18 \| 20	14 \| 18
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	优秀	良好	优秀	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	59.17%	-7.72%	-0.06%	-3.71%	0.45%	6.86%	-13.60%	1.00%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.89%	3.74%	9.70%	1.16%	10.32%	1.98%	1.04%	3.83%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	7 \| 22	20 \| 22	21 \| 22	15 \| 21	17 \| 21	4 \| 21	19 \| 21	19 \| 21
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	不佳	优秀	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-10.78%	6.30%	-0.90%	34.33%	53.81%	-45.54%	28.35%	-12.98%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	27.00%	16.17%	4.63%	17.80%	22.54%	-25.61%	28.81%	-11.22%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15 \| 22	19 \| 21	11 \| 19	2 \| 18	4 \| 18	11 \| 18	5 \| 18	7 \| 15
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	优秀	优秀	一般	良好	良好

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2020-12-31 5.29%
2020-06-30 9.47%
2017-12-31 3.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2020-12-31	5.29%
2020-06-30	9.47%
2017-12-31	3.52%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-25~至今	蒋一茜张琴	1年又180天	38.89%
2021-11-11~2024-10-24	蒋一茜	2年又348天	32.25%
2017-05-17~2021-11-10	蒋一茜刘志刚	4年又178天	8.68%
2017-04-20~2017-05-16	蒋一茜	26天	0.12%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
117	3	160216国泰商品LOF重仓原油，目前折价中，今	LOF套利养家	04-23 15:07
8	1	明天会停牌吗	武道会	04-23 15:07
4	0	今天表现不错，明天要怎么演？猪力考虑考虑吧。	股友1659Cf8330	04-23 15:06
1	0	13的溢价明天9.30开盘！	启明星的指引1188	04-23 15:06
36	1	梭哈了，搏一把明天	明亮的岳锐蕊	04-23 15:05
297	5	明天水下7个点开盘估计	股友037U8579x6	04-23 15:04
10	0	13的溢价率够主力砸你3天的	岁岁牛丰	04-23 15:02
17	0	明天10.30见。	股友1659Cf8330	04-23 15:00
26	1	小仓入	从吴到有	04-23 15:00
35	1	原油不是投资，就是投机，是	没人比我不懂石油	04-23 15:00
24	0	这老庄太厉害，小散户想做t，估计赔钱的多	超短线出击	04-23 14:59
88	3	明天低开几个点	马上来财58	04-23 14:58
113	1	$嘉实原油LOF(SZ160723)$	水晶枚瑰	04-23 14:54
101	9	高点全仓，低点没钱低吸。。。只能看着别人做T	有领导力的鲁弘11	04-23 14:47
55	2	好好好，赚杯奶茶跑路了	股友InkhgM	04-23 14:43
124	5	每天可以买卖几次	自在的文衍慕	04-23 14:40
21	0	赌明天	新手勇闯股市	04-23 14:34
39	0	把它当做晴雨表，去洲际油气和能源股（带能字的）	股友62p23i7288	04-23 14:30
123	5	2.8进的都还有，这才涨多少就跑了，它能奔3去的	明亮的岳锐蕊	04-23 14:28
34	0	拉不动，不要追，去洲际油气博弈明天，	股友62p23i7288	04-23 14:22

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