嘉实原油(QDII-LOF)(160723)基金净值_估值

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嘉实原油(QDII-LOF)(160723

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单位净值 (2026-07-31): 1.98770.92%; 近1月：16.02%; 近1年：30.33%

累计净值: 1.9877; 近3月：-11.73%; 近3年：34.91%

: 近6月：38.53%; 成立来：98.77%

类型：QDII-商品 \| 中高风险	规模：12.01亿元（2026-06-30）	基金经理：蒋一茜等
成立日：2017-04-20	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限5.00元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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中国海洋石油 3.43% -- 股吧
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债券名称持仓占比
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前一持仓占比合计：0.07%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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中国海洋石油	3.43%	--	股吧
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-31	1.9877	1.9877	0.92%
07-30	1.9695	1.9695	-1.30%
07-29	1.9955	1.9955	5.83%
07-28	1.8856	1.8856	-3.34%
07-27	1.9507	1.9507	-5.48%
07-24	2.0639	2.0639	-1.77%
07-23	2.1011	2.1011	3.53%
07-22	2.0295	2.0295	1.21%
07-21	2.0052	2.0052	1.92%
07-20	1.9674	1.9674	0.71%
07-17	1.9536	1.9536	2.71%

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嘉实原油(QDII-LOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.69%	16.02%	-11.73%	38.53%	52.75%	30.33%	30.62%	34.91%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.55%	5.36%	-11.79%	0.62%	11.64%	23.93%	43.67%	61.31%
沪深300	-3.39%	-6.17%	-5.49%	-2.51%	-1.87%	12.04%	34.24%	13.44%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	17 \| 23	7 \| 23	8 \| 22	7 \| 22	7 \| 22	7 \| 21	20 \| 21	18 \| 19
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-17.29%	59.17%	-7.72%	-0.06%	-3.71%	0.45%	6.86%	-13.60%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-14.47%	23.89%	3.74%	9.70%	1.16%	10.32%	1.98%	1.04%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16 \| 23	7 \| 22	20 \| 22	21 \| 22	15 \| 21	17 \| 21	4 \| 21	19 \| 21
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	一般	不佳	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-10.78%	6.30%	-0.90%	34.33%	53.81%	-45.54%	28.35%	-12.98%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	27.00%	16.17%	4.63%	17.80%	22.54%	-25.61%	28.81%	-11.22%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15 \| 22	19 \| 21	11 \| 19	2 \| 18	4 \| 18	11 \| 18	5 \| 18	7 \| 15
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	优秀	优秀	一般	良好	良好

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2020-12-31 5.29%
2020-06-30 9.47%
2017-12-31 3.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2020-12-31	5.29%
2020-06-30	9.47%
2017-12-31	3.52%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-25~至今	蒋一茜张琴	1年又283天	38.13%
2021-11-11~2024-10-24	蒋一茜	2年又348天	32.25%
2017-05-17~2021-11-10	蒋一茜刘志刚	4年又178天	8.68%
2017-04-20~2017-05-16	蒋一茜	26天	0.12%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
34	0	啥情况？居然拉升了	大A攀岩哥	08-04 09:08
116	1	伊朗否认3号谈判，明天起飞了	热情的付昊8	08-04 09:07
680	5	8.3操作分享，想着回本再走，别人也这么想，谁抬轿	丁先生要上进	08-04 07:01
405	9	大家预测一下明天是高开还是低开呀	拿不住就去打工咯	08-04 05:34
215	7	单看k线的话，短期下跌趋势已成	暴击汪汪队	08-04 00:16
190	4	今晚跌这么厉害，明天会影响吗	热热ya	08-03 23:40
73	1	这是跟哪个原油的	股友758i6n6866	08-03 22:03
102	2	不要问我能不能过夜了。我不可能知道晚上是涨是跌呀。	纯阳小航	08-03 21:56
933	22	唉，我失败了我承认。我玩不过你，我认赌服输。满仓加	我只是一个股民	08-03 18:13
174	3	尾盘集合竞价2.093元买了10万，明天应该有个高	读电气买电力	08-03 17:13
193	2	做T回了点血，尾盘入了南方	众生相相众生	08-03 15:55
77	1	如果南方原油今天在这个位置横了一上午，那就说明主力	纯阳小航	08-03 15:54
308	6	兄弟们南方原油1.30跌了4个点的时候低吸了没有，	纯阳小航	08-03 15:52
51	1	持仓过夜，！	爱是您我	08-03 15:47
172	2	$嘉实原油LOF(SZ160723)$	专业杀空	08-03 15:44
364	2	赚了230卖了你。去买它。亏啦1600今天我真的是	我只是一个股民	08-03 15:39
57	1	我忍住没跑明天不要辜负我呜呜呜	哈米公主	08-03 15:13
58	0	跑了谈判成功了	德纲168	08-03 15:06
65	2	这个嘉实原油LOF当日可以买卖吗？	股友8G366897y2	08-03 15:05
457	6	我已经全仓梭哈了。直接卸载软件。管你收割还是跌，那	我只是一个股民	08-03 15:00

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