嘉实原油(QDII-LOF)(160723)基金净值_估值

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嘉实原油(QDII-LOF)(160723

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单位净值 (2026-07-10): 1.7515-0.65%; 近1月：-15.83%; 近1年：20.11%

累计净值: 1.7515; 近3月：-10.66%; 近3年：29.15%

: 近6月：32.11%; 成立来：75.15%

类型：QDII-商品 \| 中高风险	规模：14.85亿元（2026-03-31）	基金经理：蒋一茜等
成立日：2017-04-20	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限5.00元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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债券名称持仓占比
24国债02 0.07%
前一持仓占比合计：0.07%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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中国海洋石油	3.43%	--	股吧
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-10	1.7515	1.7515	-0.65%
07-09	1.7630	1.7630	-3.04%
07-08	1.8183	1.8183	4.53%
07-07	1.7395	1.7395	2.99%
07-06	1.6890	1.6890	0.50%
07-03	1.6806	1.6806	0.51%
07-02	1.6721	1.6721	0.16%
07-01	1.6694	1.6694	-2.56%
06-30	1.7132	1.7132	-0.37%
06-29	1.7195	1.7195	1.55%
06-26	1.6933	1.6933	-3.20%

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嘉实原油(QDII-LOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.22%	-15.83%	-10.66%	32.11%	34.60%	20.11%	10.61%	29.15%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.20%	-6.27%	-11.76%	4.79%	7.84%	20.76%	38.33%	63.25%
沪深300	-3.03%	-1.72%	1.06%	-1.38%	1.41%	16.95%	35.22%	20.44%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5 \| 21	17 \| 23	6 \| 22	7 \| 22	7 \| 22	9 \| 21	19 \| 21	16 \| 19
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	良好	良好	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-17.29%	59.17%	-7.72%	-0.06%	-3.71%	0.45%	6.86%	-13.60%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-14.47%	23.89%	3.74%	9.70%	1.16%	10.32%	1.98%	1.04%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16 \| 23	7 \| 22	20 \| 22	21 \| 22	15 \| 21	17 \| 21	4 \| 21	19 \| 21
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	一般	不佳	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-10.78%	6.30%	-0.90%	34.33%	53.81%	-45.54%	28.35%	-12.98%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	27.00%	16.17%	4.63%	17.80%	22.54%	-25.61%	28.81%	-11.22%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15 \| 22	19 \| 21	11 \| 19	2 \| 18	4 \| 18	11 \| 18	5 \| 18	7 \| 15
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	优秀	优秀	一般	良好	良好

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2020-12-31 5.29%
2020-06-30 9.47%
2017-12-31 3.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2020-12-31	5.29%
2020-06-30	9.47%
2017-12-31	3.52%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-25~至今	蒋一茜张琴	1年又262天	21.72%
2021-11-11~2024-10-24	蒋一茜	2年又348天	32.25%
2017-05-17~2021-11-10	蒋一茜刘志刚	4年又178天	8.68%
2017-04-20~2017-05-16	蒋一茜	26天	0.12%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
10	1	不跟实时原油？	炒股养两闺女	07-14 13:12
1	0	必绿的，今日是发套日。原油高位，空单准备爆赚了，叠	赚一个亿就退出	07-14 13:12
53	1	卖在最低点，有懂的吗	a股博士生	07-14 12:48
140	6	庄，当初溢价6的时候还杀，现在24不杀，是人吗	岁岁牛丰	07-14 12:42
35	0	又要骗我买油了	强子09	07-14 12:19
44	0	倒数第一是谁？涨幅是谁的5倍?基本盘们接稳扶好。	股友6572882452	07-14 12:03
325	6	开心	成为韭菜王的男人	07-14 11:56
84	4	这是to吗怎么卖不出啊	勤勉的肖飞文	07-14 11:49
28	0	停牌吗	大a给股民点活路	07-14 11:36
95	4	这溢价，下午停牌了要	股友631x32285A	07-14 11:28
53	1	比起之前的太低了，这个换手率，之前都是百分之几百	生生大王	07-14 11:06
29	0	这个溢价。不敢买啊	中德狼	07-14 11:00
50	1	怎么又是涨停板了	淡淡忘忘	07-14 10:56
46	1	这么高的溢价，原油哪怕跌一点都是踩踏吧。。	WitGrey	07-14 10:54
34	0	这么高的议价怎么不停牌之前百分之15左右都停牌的	吕音袅袅	07-14 10:52
564	5	博傻的不好来碰T+0的原油，看的真无语，一点常识没	星辰大海资产千万	07-14 10:50
56	1	和谈又开始了，又下跌一波	关注必回关	07-14 10:28
40	0	原油下行趋势已成，贵金属触底反弹，上仰趋势已成	启顺5329	07-14 10:18
145	4	兄弟们拿好，今天一定会涨停	巴菲特49	07-14 10:10
154	2	早上好。最近在想一个问题：为什么很多人明明知道该怎	何太ETF慢慢来	07-14 10:03

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