嘉实原油(QDII-LOF)(160723)基金净值_估值

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嘉实原油(QDII-LOF)(160723

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单位净值 (2026-05-13): 2.1972-1.28%; 近1月：8.90%; 近1年：66.87%

累计净值: 2.1972; 近3月：57.14%; 近3年：75.99%

: 近6月：65.14%; 成立来：119.72%

类型：QDII-商品 \| 中高风险	规模：14.85亿元（2026-03-31）	基金经理：蒋一茜等
成立日：2017-04-20	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限5.00元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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债券名称持仓占比
24国债02 0.07%
前一持仓占比合计：0.07%
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中国海洋石油	3.43%	--	股吧
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-13	2.1972	2.1972	-1.28%
05-12	2.2258	2.2258	3.12%
05-11	2.1585	2.1585	2.77%
05-08	2.1003	2.1003	1.03%
05-07	2.0788	2.0788	-0.78%
05-06	2.0952	2.0952	-6.95%
04-30	2.2518	2.2518	-0.80%
04-29	2.2699	2.2699	5.11%
04-28	2.1596	2.1596	2.23%
04-27	2.1125	2.1125	1.52%
04-24	2.0808	2.0808	0.06%

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嘉实原油(QDII-LOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.87%	8.90%	57.14%	65.14%	68.85%	66.87%	45.19%	75.99%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.07%	3.27%	14.53%	29.60%	27.50%	48.61%	69.98%	97.29%
沪深300	-0.25%	3.72%	4.27%	5.00%	4.96%	24.38%	34.02%	21.52%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3 \| 22	7 \| 22	7 \| 22	7 \| 22	7 \| 22	4 \| 21	19 \| 20	16 \| 18
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	优秀	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	59.17%	-7.72%	-0.06%	-3.71%	0.45%	6.86%	-13.60%	1.00%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.89%	3.74%	9.70%	1.16%	10.32%	1.98%	1.04%	3.83%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	7 \| 22	20 \| 22	21 \| 22	15 \| 21	17 \| 21	4 \| 21	19 \| 21	19 \| 21
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	不佳	优秀	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-10.78%	6.30%	-0.90%	34.33%	53.81%	-45.54%	28.35%	-12.98%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	27.00%	16.17%	4.63%	17.80%	22.54%	-25.61%	28.81%	-11.22%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15 \| 22	19 \| 21	11 \| 19	2 \| 18	4 \| 18	11 \| 18	5 \| 18	7 \| 15
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	优秀	优秀	一般	良好	良好

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2020-12-31 5.29%
2020-06-30 9.47%
2017-12-31 3.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2020-12-31	5.29%
2020-06-30	9.47%
2017-12-31	3.52%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-25~至今	蒋一茜张琴	1年又202天	52.69%
2021-11-11~2024-10-24	蒋一茜	2年又348天	32.25%
2017-05-17~2021-11-10	蒋一茜刘志刚	4年又178天	8.68%
2017-04-20~2017-05-16	蒋一茜	26天	0.12%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
15	0	还亏5个多点，等待下周回本	可乐达人	05-15 15:02
36	0	继续封控将直逼150美元	目决一	05-15 14:57
16	0	准备跳水翻绿了，奉劝赶紧逃	赚一个亿就退出	05-15 14:45
18	0	稳了，这里来的都是过节资金	股友1Yk3086769	05-15 14:45
17	0	标普到天上去了，	捏住啦	05-15 14:36
34	1	搞成大盘对手盘了？	耐心资本009	05-15 14:34
28	1	这会要套人了吧	股友16x17Y3351	05-15 14:17
23	0	我要看涨停	我只是个投资妹妹	05-15 14:14
29	0	富国主力被套了	股友1Yk3086769	05-15 14:07
21	0	这个东西一点都不好玩	股友16x17Y3351	05-15 14:03
23	0	啊啊啊啊！我卖太早了	财源亨通得珮柔	05-15 14:01
19	0	涨上去嘛	股友X15T005710	05-15 14:01
24	0	短线你走的时候，把溢价拉上去	股友1Yk3086769	05-15 13:59
26	0	要哭了	股友X15T005710	05-15 13:57
16	0	涨起来嘛	股友X15T005710	05-15 13:56
26	0	能涨起来么我入了一点	话不投机韭菜多	05-15 13:55
28	0	已经没有溢价了，负溢价，可以抄底了	喜羊羊与胖嘟嘟	05-15 13:55
30	0	压不住就直接涨停吧，把溢价拉回之前的水平	旭日东升紫气东来	05-15 13:52
32	0	看看标普油气ETF嘉实	大方的陈略	05-15 13:48
25	0	谨防尾盘杀溢价收盘只有0.5%，一厘钱溢价都要杀干	赚一个亿就退出	05-15 13:45

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