嘉实原油(QDII-LOF)(160723)基金净值_估值

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嘉实原油(QDII-LOF)(160723

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单位净值 (2026-01-12): 1.32590.01%; 近1月：1.73%; 近1年：-13.68%

累计净值: 1.3259; 近3月：-1.62%; 近3年：-0.85%

: 近6月：-10.04%; 成立来：32.59%

类型：QDII-商品 \| 中高风险	规模：2.93亿元（2025-09-30）	基金经理：蒋一茜等
成立日：2017-04-20	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-12	1.3259	1.3259	0.01%
01-09	1.3258	1.3258	2.39%
01-08	1.2949	1.2949	1.73%
01-07	1.2729	1.2729	-1.80%
01-06	1.2962	1.2962	-0.35%
01-05	1.3007	1.3007	-0.05%
12-31	1.3013	1.3013	-0.34%
12-30	1.3057	1.3057	0.40%
12-29	1.3005	1.3005	-0.46%
12-26	1.3065	1.3065	-0.71%
12-25	1.3159	1.3159	-0.01%

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嘉实原油(QDII-LOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-01-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.94%	1.73%	-1.62%	-10.04%	1.89%	-13.68%	-5.27%	-0.85%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.46%	4.77%	7.15%	15.63%	4.04%	27.55%	53.53%	59.90%
沪深300	-0.62%	3.93%	3.64%	18.59%	2.83%	27.90%	44.97%	16.85%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	18 \| 22	20 \| 22	19 \| 22	21 \| 21	16 \| 22	15 \| 21	14 \| 19	12 \| 18
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-7.72%	-0.06%	-3.71%	0.45%	6.86%	-13.60%	1.00%	13.99%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.74%	9.70%	1.16%	10.32%	1.98%	1.04%	3.83%	8.58%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20 \| 22	21 \| 22	15 \| 21	17 \| 21	4 \| 21	19 \| 21	19 \| 21	1 \| 19
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	优秀	不佳	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-10.78%	6.30%	-0.90%	34.33%	53.81%	-45.54%	28.35%	-12.98%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	27.00%	16.17%	4.63%	17.80%	22.54%	-25.61%	28.81%	-11.22%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15 \| 22	19 \| 21	11 \| 19	2 \| 18	4 \| 18	11 \| 18	5 \| 18	7 \| 15
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	优秀	优秀	一般	良好	良好

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2020-12-31 5.29%
2020-06-30 9.47%
2017-12-31 3.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2020-12-31	5.29%
2020-06-30	9.47%
2017-12-31	3.52%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-25~至今	蒋一茜张琴	1年又81天	-7.86%
2021-11-11~2024-10-24	蒋一茜	2年又348天	32.25%
2017-05-17~2021-11-10	蒋一茜刘志刚	4年又178天	8.68%
2017-04-20~2017-05-16	蒋一茜	26天	0.12%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
47	1	原油都涨上天了，这个怎么不动？？？？	基民abLeCR	01-13 21:40
56	0	原油上涨，找个不限购的也布局起来，等着吃肉$诺安油	股友58W5v98578	01-13 20:34
37	0	布伦拉到天上了	B6888888	01-13 18:18
33	0	明天涨停开哦	B6888888	01-13 18:18
54	0	石油一直更好。都是外资在投资的	股友2e5913280L	01-13 16:35
53	0	额度随便冲，历史低位跌不下去了，提前埋伏了$诺安油	沉淀河羽客	01-13 16:06
36	0	一百块钱放了半年今天1.344清仓清仓理由:有人已	算命股神者辛亥	01-13 15:42
25	0	进来避避险	股友zrsAhF	01-13 15:02
31	0	明天来个涨停	今甠财	01-13 14:14
24	0	明天涨停开？	B6888888	01-13 14:13
33	0	美国随时介入	煤炭一手消息	01-13 13:41
35	0	美利坚马上打击朗子，给你机会了你不买，不中用啊	有魅力的肯尼士	01-13 10:12
30	0	稳了	遠方不遠	01-12 23:14
75	0	继续投资石油没问题，而且估值比较低，也是外资而且投	股友2e5913280L	01-12 19:22
69	1	这基金赎回费用是0.5百分点，有知道的吗	坚决的白楠莉	01-12 17:33
85	0	原油反弹，看了一圈，也就是这里不限购，可以大胆的入	股友58W5v98578	01-12 11:19
136	1	原油开始上涨，可惜都限购，$诺安油气能源$不限购可	股友58W5v98578	01-12 07:52
207	4	问一下大家，这个基金不能定投吗？谢谢！	时间的基累	01-10 00:43
143	2	我买的时候没有溢价，原油价格比现在还低，怎么亏了1	温情的张日轩	01-09 18:31
57	1	涨的时候少涨点，跌的时候多跌点。油还是那个油，钱没	专业做可转债	01-09 17:46

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