嘉实原油(QDII-LOF)(160723)基金净值_估值

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嘉实原油(QDII-LOF)(160723

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单位净值 (2026-09-16): 2.3488-2.34%; 近1月：17.96%; 近1年：63.50%

累计净值: 2.3488; 近3月：28.29%; 近3年：43.05%

: 近6月：17.71%; 成立来：134.88%

类型：QDII-商品 \| 高风险	规模：12.01亿元（2026-06-30）	基金经理：蒋一茜等
成立日：2017-04-20	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限5.00元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-16	2.3488	2.3488	-2.34%
09-15	2.4051	2.4051	1.95%
09-14	2.3592	2.3592	1.26%
09-11	2.3298	2.3298	-1.70%
09-10	2.3702	2.3702	4.08%
09-09	2.2772	2.2772	2.27%
09-08	2.2266	2.2266	1.55%
09-07	2.1927	2.1927	0.88%
09-04	2.1735	2.1735	-0.06%
09-03	2.1749	2.1749	0.16%
09-02	2.1715	2.1715	1.10%

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嘉实原油(QDII-LOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-09-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.14%	17.96%	28.29%	17.71%	80.50%	63.50%	70.62%	43.05%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.36%	5.89%	8.89%	-1.84%	23.75%	31.30%	60.57%	73.15%
沪深300	-1.94%	-5.93%	-9.56%	-3.82%	-3.67%	-2.00%	41.18%	20.26%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5 \| 11	5 \| 11	5 \| 11	5 \| 11	5 \| 11	5 \| 11	5 \| 11	9 \| 9
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-17.29%	59.17%	-7.72%	-0.06%	-3.71%	0.45%	6.86%	-13.60%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-14.47%	23.89%	3.74%	9.70%	1.16%	10.32%	1.98%	1.04%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16 \| 23	7 \| 22	20 \| 22	21 \| 22	15 \| 21	17 \| 21	4 \| 21	19 \| 21
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	一般	不佳	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-10.78%	6.30%	-0.90%	34.33%	53.81%	-45.54%	28.35%	-12.98%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	27.00%	16.17%	4.63%	17.80%	22.54%	-25.61%	28.81%	-11.22%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15 \| 22	19 \| 21	11 \| 19	2 \| 18	4 \| 18	11 \| 18	5 \| 18	7 \| 15
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	优秀	优秀	一般	良好	良好

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2026-06-30 17.93%
2020-12-31 5.29%
2020-06-30 9.47%
2017-12-31 3.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	17.93%
2020-12-31	5.29%
2020-06-30	9.47%
2017-12-31	3.52%

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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-25~至今	蒋一茜张琴	1年又327天	67.14%
2021-11-11~2024-10-24	蒋一茜	2年又348天	32.25%
2017-05-17~2021-11-10	蒋一茜刘志刚	4年又178天	8.68%
2017-04-20~2017-05-16	蒋一茜	26天	0.12%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
69	0	这只基金0申购费确实省了不少交易成本适合我们这种想	二妹的小花猫	09-17 16:05
252	7	救命啊琪哥	山顶蹦跌停3次	09-17 15:40
97	0	2026年9月17日AI大模型分析今晚走势-仅供娱	琪哥AI之眼	09-17 15:29
132	7	今晚公布的净值预算了一下是2.2289，第一次算，	股友22g9662u77	09-17 15:12
107	2	还能涨回来吗？涨回来就行，不用创新高	山顶蹦跌停3次	09-17 15:12
53	0	国际上发生什么事了吗？骨折价了，都在嫌弃？？这又不	山顶蹦跌停3次	09-17 15:08
29	0	好出生	廷臣先生	09-17 14:59
68	2	是不是想吃12386，跟跌不跟涨，涨的时候延时一天	吾来股市取钱	09-17 14:44
39	0	纽油100元撑不了几天，今晚必破	基民YKTxTU	09-17 14:42
46	0	国内原油lof太狠了，跟跌不跟涨，都跌到负溢价了	股友1Lm0611826	09-17 14:38
40	0	涨不见你跟跌的时候你倒是垮垮的跌啊	股友90976cQ562	09-17 14:27
66	1	从来都是低开低走，高开回落，平开低走，你马得的麻批	股友5V9L079031	09-17 14:26
48	1	哪位大神知道现在真实的折价溢价是多少	有洞察力的贺煜3	09-17 14:15
55	0	不少研发项目进入海外临床中后期，国产创新药商业化稳	浣熊梦金山	09-17 13:48
121	2	下午大涨	山顶蹦跌停3次	09-17 13:25
238	5	针对一些大资金吃折价筹码赚净值滞后钱，散户们进来，	琪哥AI之眼	09-17 11:38
45	0	没劲了，开始下杀	从小就非常帅	09-17 11:07
177	6	看到了吧，一下跌6%，国际涨3.3%这个涨1.9%	股友22g9662u77	09-17 11:04
103	1	折价了快割肉吧嘿嘿嘿嘿	琪哥AI之眼	09-17 11:02
230	4	不能发帖了？我再发一次，美国加息可以翻篇了，重点	琪哥AI之眼	09-17 10:47

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