嘉实原油(QDII-LOF)(160723)基金净值_估值

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嘉实原油(QDII-LOF)(160723

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单位净值 (2026-09-29): 2.2469-2.44%; 近1月：10.74%; 近1年：56.35%

累计净值: 2.2469; 近3月：30.67%; 近3年：35.58%

: 近6月：8.73%; 成立来：124.69%

类型：QDII-商品 \| 高风险	规模：12.01亿元（2026-06-30）	基金经理：蒋一茜等
成立日：2017-04-20	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限5.00元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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24国债02	0.07%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-29	2.2469	2.2469	-2.44%
09-28	2.3031	2.3031	-1.95%
09-24	2.3490	2.3490	2.55%
09-23	2.2906	2.2906	2.61%
09-22	2.2323	2.2323	-1.29%
09-21	2.2614	2.2614	-2.89%
09-18	2.3288	2.3288	-0.08%
09-17	2.3306	2.3306	-0.77%
09-16	2.3488	2.3488	-2.34%
09-15	2.4051	2.4051	1.95%
09-14	2.3592	2.3592	1.26%

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嘉实原油(QDII-LOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-09-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.65%	10.74%	30.67%	8.73%	72.67%	56.35%	65.90%	35.58%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.51%	-0.61%	11.76%	-2.37%	18.53%	22.63%	53.33%	68.67%
沪深300	-3.53%	-5.78%	-12.49%	-2.08%	-5.88%	-6.10%	8.46%	18.11%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1 \| 23	7 \| 23	7 \| 23	8 \| 22	7 \| 22	7 \| 22	6 \| 21	17 \| 19
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	良好	不佳

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	--	-17.29%	59.17%	-7.72%	-0.06%	-3.71%	0.45%	6.86%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	--	-14.47%	23.89%	3.74%	9.70%	1.16%	10.32%	1.98%
沪深300	--	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	16 \| 23	7 \| 22	20 \| 22	21 \| 22	15 \| 21	17 \| 21	4 \| 21
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	一般	良好	不佳	不佳	一般	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-10.78%	6.30%	-0.90%	34.33%	53.81%	-45.54%	28.35%	-12.98%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	27.00%	16.17%	4.63%	17.80%	22.54%	-25.61%	28.81%	-11.22%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15 \| 22	19 \| 21	11 \| 19	2 \| 18	4 \| 18	11 \| 18	5 \| 18	7 \| 15
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	优秀	优秀	一般	良好	良好

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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2026-06-30 17.93%
2020-12-31 5.29%
2020-06-30 9.47%
2017-12-31 3.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	17.93%
2020-12-31	5.29%
2020-06-30	9.47%
2017-12-31	3.52%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-25~至今	蒋一茜张琴	1年又347天	56.14%
2021-11-11~2024-10-24	蒋一茜	2年又348天	32.25%
2017-05-17~2021-11-10	蒋一茜刘志刚	4年又178天	8.68%
2017-04-20~2017-05-16	蒋一茜	26天	0.12%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
110	0	@妙想根据国际原油和中东局势，预测一下明天	中华牛跑了	10-07 17:54
310	4	最多的时候涨了有4个点，要开盘了全部跳水了，明天不	绿化带战神	10-07 15:38
360	4	一直弄不明白，我布油95多卖掉的，当时价是2.00	chen轶	10-03 15:53
89	0	这是资金杀猪盘，自己操纵股价，打电话证监会举报，原	瑞气的大暑	09-30 14:07
95	0	南方比较便宜多折价了0.9%哈哈	光模5000亿利润	09-30 12:53
119	1	昨晚跌了三个点左右，静值应该是2.234左右吧	每天红十点	09-30 10:26
123	1	讲道理应该跌3.5%没到位呢	小付要变富	09-30 10:26
78	0	确定退市了吗	神之空头专业户	09-30 10:00
191	1	国庆节放这么多天节后会不会大幅度震荡？	山顶蹦跌停3次	09-30 09:16
76	0	今天尾盘进	股友3059953PM5	09-30 08:34
92	0	跌停啦！	云鼎观潮	09-30 08:05
452	0	你到底想干嘛？	股友65e679097p	09-29 14:13
143	2	内盘原油绿了3%	光模5000亿利润	09-29 14:00
86	0	这么大的阳线看不见吗	随裕而安	09-29 13:04
148	2	这厮被控制了吗，之前早涨停了，现在这么墨迹	我最爱张婷	09-29 12:28
118	0	你要形成日线级别的山顶你也起码比上一个山顶高或者差	山顶蹦跌停3次	09-29 11:30
127	0	晚上更新后会有比较大的正溢价而不是现在延迟显示的负	山顶蹦跌停3次	09-29 11:28
73	0	毁灭世界吧给我涨！	随裕而安	09-29 11:10
713	4	完整的时间线	桀骜不驯的8341	09-29 10:21
90	0	诱空！很棒，砸不动了。	云鼎观潮	09-29 10:11

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