嘉实原油(QDII-LOF)(160723)基金净值_估值

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嘉实原油(QDII-LOF)(160723

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单位净值 (2026-06-03): 2.15562.20%; 近1月：-4.27%; 近1年：63.44%

累计净值: 2.1556; 近3月：33.69%; 近3年：66.07%

: 近6月：61.93%; 成立来：115.56%

类型：QDII-商品 \| 中高风险	规模：14.85亿元（2026-03-31）	基金经理：蒋一茜等
成立日：2017-04-20	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限5.00元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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债券名称持仓占比
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前一持仓占比合计：0.07%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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中国海洋石油	3.43%	--	股吧
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-03	2.1556	2.1556	2.20%
06-02	2.1091	2.1091	0.22%
06-01	2.1044	2.1044	3.98%
05-29	2.0238	2.0238	-1.65%
05-28	2.0578	2.0578	0.17%
05-27	2.0543	2.0543	-3.21%
05-26	2.1224	2.1224	-2.60%
05-25	2.1791	2.1791	-0.08%
05-22	2.1808	2.1808	-1.76%
05-21	2.2198	2.2198	0.78%
05-20	2.2026	2.2026	-4.12%

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嘉实原油(QDII-LOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.93%	-4.27%	33.69%	61.93%	65.65%	63.44%	47.38%	66.07%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.69%	-3.39%	3.57%	23.44%	22.27%	40.03%	63.26%	88.47%
沪深300	-0.19%	2.03%	6.56%	7.88%	5.94%	26.78%	35.65%	27.01%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5 \| 22	13 \| 22	7 \| 22	7 \| 22	7 \| 22	3 \| 21	17 \| 20	17 \| 19
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	良好	优秀	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	59.17%	-7.72%	-0.06%	-3.71%	0.45%	6.86%	-13.60%	1.00%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.89%	3.74%	9.70%	1.16%	10.32%	1.98%	1.04%	3.83%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	7 \| 22	20 \| 22	21 \| 22	15 \| 21	17 \| 21	4 \| 21	19 \| 21	19 \| 21
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	不佳	优秀	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-10.78%	6.30%	-0.90%	34.33%	53.81%	-45.54%	28.35%	-12.98%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	27.00%	16.17%	4.63%	17.80%	22.54%	-25.61%	28.81%	-11.22%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15 \| 22	19 \| 21	11 \| 19	2 \| 18	4 \| 18	11 \| 18	5 \| 18	7 \| 15
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	优秀	优秀	一般	良好	良好

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2020-12-31 5.29%
2020-06-30 9.47%
2017-12-31 3.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2020-12-31	5.29%
2020-06-30	9.47%
2017-12-31	3.52%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-25~至今	蒋一茜张琴	1年又223天	49.80%
2021-11-11~2024-10-24	蒋一茜	2年又348天	32.25%
2017-05-17~2021-11-10	蒋一茜刘志刚	4年又178天	8.68%
2017-04-20~2017-05-16	蒋一茜	26天	0.12%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
79	0	假消息满天飞，市场已经要麻了	股友6o99655r63	06-05 00:19
330	12	地沟又大瀑布了，这玩意也就80到95之间来回做获利	赚一个亿就退出	06-04 23:44
74	1	我猜明早会不会又高开	金多多发发发	06-04 22:35
22	0	完全不怕，空全靠懂王那口气撑着，既没有谈判也没有解	股友2u2o123613	06-04 21:18
65	0	不要买这t+0，偷吃，漏洞	股友131y82o115	06-04 13:58
51	0	上去嘛	股友X15T005710	06-04 13:52
175	7	开盘就跑救我一命	冷叶露	06-04 13:42
52	0	不想拉，那就砸呗	拉王之王拉上天	06-04 13:30
157	3	哪里来的溢价，基金经理自己改的吧投诉	白净的慕容妃嫣1	06-04 13:11
110	1	特朗普一张口，又没了3个点	股友5P77907d68	06-04 09:26
38	0	进石油，躲牛市，多空双杀	陈郡的生活0425	06-04 09:25
38	0	开始谈判了，之前的是小摩擦	陈郡的生活0425	06-04 09:23
112	2	老子亏的几个点没回来，你这溢价从哪里来	股友1i150793w1	06-03 21:34
58	0	今晚肯定砸盘，快跑	股友6o99655r63	06-03 21:29
68	0	这溢价……经理整天偷吃	股友6o99655r63	06-03 21:23
136	1	今天已经把明天的涨了，明天记得高开跑路，必定是一路	赚一个亿就退出	06-03 18:41
76	0	明天吃肉了，今天期货起飞了	热情的付昊8	06-03 17:47
96	2	溢价率超过7%明天价格又要砸下来了。	股友21r09108G0	06-03 17:27
67	0	伊朗最高领批准成立霍尔木兹海峡问题工作组	好奇的凌津艳	06-03 16:28
58	0	伊朗谴责美国袭击伊朗油轮和电信站点。	好奇的凌津艳	06-03 16:15

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