嘉实原油(QDII-LOF)(160723)基金净值_估值

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嘉实原油(QDII-LOF)(160723

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单位净值 (2025-12-24): 1.31600.42%; 近1月：-0.84%; 近1年：-7.85%

累计净值: 1.3160; 近3月：-8.88%; 近3年：-4.49%

: 近6月：-7.15%; 成立来：31.60%

类型：QDII-商品 \| 中高风险	规模：2.93亿元（2025-09-30）	基金经理：蒋一茜等
成立日：2017-04-20	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-24	1.3160	1.3160	0.42%
12-23	1.3105	1.3105	0.58%
12-22	1.3030	1.3030	1.87%
12-19	1.2791	1.2791	0.13%
12-18	1.2775	1.2775	-0.04%
12-17	1.2780	1.2780	1.08%
12-16	1.2643	1.2643	-1.95%
12-15	1.2894	1.2894	-1.07%
12-12	1.3033	1.3033	-0.28%
12-11	1.3070	1.3070	-1.04%
12-10	1.3207	1.3207	-0.08%

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嘉实原油(QDII-LOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
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晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-12-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.97%	-0.84%	-8.88%	-7.15%	-9.78%	-7.85%	-6.73%	-4.49%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.06%	4.87%	7.39%	15.80%	29.81%	30.77%	48.99%	58.38%
沪深300	1.97%	3.39%	1.07%	17.23%	17.98%	16.48%	38.69%	21.27%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	14 \| 22	22 \| 22	20 \| 22	19 \| 21	15 \| 21	15 \| 21	14 \| 19	12 \| 18
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	一般	一般	一般	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	-0.06%	-3.71%	0.45%	6.86%	-13.60%	1.00%	13.99%	-17.21%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	9.70%	1.16%	10.32%	1.98%	1.04%	3.83%	8.58%	-3.55%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	21 \| 22	15 \| 21	17 \| 21	4 \| 21	19 \| 21	19 \| 21	1 \| 19	17 \| 19
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	优秀	不佳	不佳	优秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.30%	-0.90%	34.33%	53.81%	-45.54%	28.35%	-12.98%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.17%	4.63%	17.80%	22.54%	-25.61%	28.81%	-11.22%	2.89%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19 \| 21	11 \| 19	2 \| 18	4 \| 18	11 \| 18	5 \| 18	7 \| 15	-- \| 14
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	一般	良好	良好	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2020-12-31 5.29%
2020-06-30 9.47%
2017-12-31 3.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2020-12-31	5.29%
2020-06-30	9.47%
2017-12-31	3.52%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-25~至今	蒋一茜张琴	1年又62天	-8.55%
2021-11-11~2024-10-24	蒋一茜	2年又348天	32.25%
2017-05-17~2021-11-10	蒋一茜刘志刚	4年又178天	8.68%
2017-04-20~2017-05-16	蒋一茜	26天	0.12%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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12516	3	光模块行情持续走高，这只绩优基让你轻松把握红利！	指数基金价值人生	12-25 22:17
33	1	为啥上面挂着好几条那种不相干的评论	股友1m3953m189	12-25 13:27
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45	0	央企整合与国企改革深化，提升行业集中度与运营效率。	猫头鹰的财富增长术	12-24 11:26
23	0	啥时可以买入	股友d5g0130152	12-24 10:58
29	0	发生啥事了？	yinxiou	12-24 10:50
344	7	现在可以抄底了吗？大佬们	才入门的小韭菜	12-24 10:48
47	0	基金重仓能否用中文翻译一下？英文看不懂。	基民lNH9Pa	12-24 07:50
173	5	LOF净值更新时间是以北京时间为准，还是所有持有基	srk爱股票	12-24 07:47
39	0	无语	沂蒙山老区	12-23 16:33
140	3	现在可以抄底吗？石油期货下跌空间应该不大了吧	穿九九七二	12-23 14:40
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62	1	为什么净值是几天前的？	朱迫之	12-23 08:54
35	0	折价了快买	想到就要去做668	12-22 11:37
35	0	这基只会跌，谨慎买	零一柒	12-22 10:20
96	0	公告关于嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)202	基金资讯	12-21 17:20
356	4	NND，10月10月全仓买的160723，原油只下	石油上下波动	12-20 06:42
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