嘉实原油(QDII-LOF)(160723)基金净值_估值

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嘉实原油(QDII-LOF)(160723

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单位净值 (2026-08-26): 2.00670.38%; 近1月：-2.77%; 近1年：40.17%

累计净值: 2.0067; 近3月：-5.45%; 近3年：36.26%

: 近6月：37.45%; 成立来：100.67%

类型：QDII-商品 \| 中高风险	规模：12.01亿元（2026-06-30）	基金经理：蒋一茜等
成立日：2017-04-20	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限5.00元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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24国债02 0.07%
前一持仓占比合计：0.07%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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中国海洋石油	3.43%	--	股吧
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-26	2.0067	2.0067	0.38%
08-25	1.9992	1.9992	-3.32%
08-24	2.0678	2.0678	-1.76%
08-21	2.1048	2.1048	0.39%
08-20	2.0967	2.0967	1.50%
08-19	2.0658	2.0658	0.03%
08-18	2.0652	2.0652	1.60%
08-17	2.0327	2.0327	2.09%
08-14	1.9911	1.9911	0.54%
08-13	1.9805	1.9805	-1.02%
08-12	2.0009	2.0009	-0.22%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-08-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.86%	-2.77%	-5.45%	37.45%	54.21%	40.17%	33.96%	36.26%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.07%	6.18%	-1.84%	4.55%	20.40%	34.41%	53.22%	77.44%
沪深300	0.82%	-1.53%	-5.66%	-1.71%	0.01%	5.57%	40.09%	24.83%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	17 \| 23	17 \| 23	16 \| 22	7 \| 22	7 \| 22	7 \| 22	18 \| 21	17 \| 19
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	良好	良好	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-17.29%	59.17%	-7.72%	-0.06%	-3.71%	0.45%	6.86%	-13.60%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-14.47%	23.89%	3.74%	9.70%	1.16%	10.32%	1.98%	1.04%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16 \| 23	7 \| 22	20 \| 22	21 \| 22	15 \| 21	17 \| 21	4 \| 21	19 \| 21
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	一般	不佳	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-10.78%	6.30%	-0.90%	34.33%	53.81%	-45.54%	28.35%	-12.98%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	27.00%	16.17%	4.63%	17.80%	22.54%	-25.61%	28.81%	-11.22%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15 \| 22	19 \| 21	11 \| 19	2 \| 18	4 \| 18	11 \| 18	5 \| 18	7 \| 15
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	优秀	优秀	一般	良好	良好

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2020-12-31 5.29%
2020-06-30 9.47%
2017-12-31 3.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2020-12-31	5.29%
2020-06-30	9.47%
2017-12-31	3.52%

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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-25~至今	蒋一茜张琴	1年又306天	38.93%
2021-11-11~2024-10-24	蒋一茜	2年又348天	32.25%
2017-05-17~2021-11-10	蒋一茜刘志刚	4年又178天	8.68%
2017-04-20~2017-05-16	蒋一茜	26天	0.12%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
124	4	厉害！！居然负溢价了，之前溢价十几个点我明天进场	追高小达人哇	08-27 23:18
99	1	大账户满仓中	COP	08-27 21:56
52	0	市场风格逐步偏向实体硬件，PCB板块受益于服务器大	琪琪的糖果	08-27 21:02
74	1	一点溢价都没有了，还能不能玩了	股友98911F7c10	08-27 19:30
59	0	玛尼，油价居然红了	东莞华盛0080	08-27 18:36
133	0	够狠，都杀出了折价。	博学多才的黄金草	08-27 18:17
68	0	我没上车我没上车，割肉了	白净的慕容妃嫣1	08-27 17:50
73	1	很好，这种老鼠仓我喜欢	李财神驾到	08-27 17:12
1505	40	昨天晚上的算进去，昨天中油30.2+1.50.	东莞华盛0080	08-27 16:51
391	1	美股高位缩量整理：通胀压力仍在，英伟达财报能否带动	安娜理财	08-27 15:02
39	0	太差劲	基民927H533u00	08-27 14:45
56	0	光模块热度慢慢回来，很多基金覆盖很散。南方新兴龙头	财资有度熊莓有烦恼	08-27 14:31
50	0	期货又直线下跌了	股友O6666w3567	08-27 13:17
52	0	粮价涨油价会跌吗	全程咬金	08-27 13:16
95	0	近一周近一月涨幅都在同类前列，南方黄金股C的爆发力	流水牛马	08-27 13:04
98	4	举报	等待LHF	08-27 11:56
50	0	太差劲	基民927H533u00	08-27 11:46
45	0	老鼠仓	等待LHF	08-27 10:01
59	1	投诉吧	股友5016823Zm3	08-27 09:50
88	1	只跟跌，不跟涨，老鼠仓	等待LHF	08-27 09:14

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嘉实基金

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嘉实中证全指集成电路E

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