嘉实原油(QDII-LOF)(160723)基金净值_估值

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嘉实原油(QDII-LOF)(160723

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单位净值 (2026-02-25): 1.4567-1.21%; 近1月：6.91%; 近1年：0.27%

累计净值: 1.4567; 近3月：10.89%; 近3年：9.07%

: 近6月：1.19%; 成立来：45.67%

类型：QDII-商品 \| 中高风险	规模：4.55亿元（2025-12-31）	基金经理：蒋一茜等
成立日：2017-04-20	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限5.00元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-25	1.4567	1.4567	-1.21%
02-24	1.4746	1.4746	5.46%
02-13	1.3982	1.3982	-1.38%
02-12	1.4178	1.4178	-1.32%
02-11	1.4367	1.4367	1.01%
02-10	1.4223	1.4223	0.75%
02-09	1.4117	1.4117	-0.49%
02-06	1.4187	1.4187	0.75%
02-05	1.4082	1.4082	-0.21%
02-04	1.4111	1.4111	1.00%
02-03	1.3971	1.3971	1.09%

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嘉实原油(QDII-LOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.18%	6.91%	10.89%	1.19%	11.94%	0.27%	-0.84%	9.07%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.02%	4.26%	17.98%	28.38%	14.69%	37.66%	68.98%	82.32%
沪深300	1.43%	0.42%	4.63%	6.16%	2.09%	19.37%	36.88%	16.40%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	7 \| 22	7 \| 22	21 \| 22	22 \| 22	21 \| 22	15 \| 21	17 \| 19	13 \| 18
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-7.72%	-0.06%	-3.71%	0.45%	6.86%	-13.60%	1.00%	13.99%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.74%	9.70%	1.16%	10.32%	1.98%	1.04%	3.83%	8.58%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20 \| 22	21 \| 22	15 \| 21	17 \| 21	4 \| 21	19 \| 21	19 \| 21	1 \| 19
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	优秀	不佳	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-10.78%	6.30%	-0.90%	34.33%	53.81%	-45.54%	28.35%	-12.98%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	27.00%	16.17%	4.63%	17.80%	22.54%	-25.61%	28.81%	-11.22%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15 \| 22	19 \| 21	11 \| 19	2 \| 18	4 \| 18	11 \| 18	5 \| 18	7 \| 15
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	优秀	优秀	一般	良好	良好

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2020-12-31 5.29%
2020-06-30 9.47%
2017-12-31 3.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2020-12-31	5.29%
2020-06-30	9.47%
2017-12-31	3.52%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-25~至今	蒋一茜张琴	1年又124天	2.47%
2021-11-11~2024-10-24	蒋一茜	2年又348天	32.25%
2017-05-17~2021-11-10	蒋一茜刘志刚	4年又178天	8.68%
2017-04-20~2017-05-16	蒋一茜	26天	0.12%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
210	6	明天完了	爱打篮球的鸡哥	02-27 00:23
34	0	开心啊，昨天下午加仓就对了。	乐于助人的耿榕14	02-27 00:12
49	0	想哭了，前天把仓清差不多了，现在就剩一层仓在里边	回溯不回潮	02-27 00:07
102	0	都踏实的睡吧不用看了	錢哆哆哆	02-26 23:56
60	0	石油还可以红，慢慢努力吧	勤奋的袁扬10	02-26 20:33
33	0	……	弗里德曼	02-26 18:39
98	2	要上车的速度，晚上谈不拢，明天高开或涨停。	超凡脱俗的孙港	02-26 16:21
40	0	首先，我要感谢你怒长一分，让我今天吃得上饭盒，再次	只三重界	02-26 15:05
127	3	这玩意到底卖出多少天到账	下一秒反转	02-26 14:02
221	2	溢价最小，风险最小的原油期货基金另外2个，南方原油	乱世黄金	02-26 13:23
76	0	易方达是买了多少水军呢？到处都是易方达，白银国货基	股友06L6125w80	02-26 13:18
82	1	兄弟们都在吧，涨的时候慢腾腾，跌的时候急先锋。	果开先生	02-26 10:14
45	0	兄弟们，开盘的时候我已经跑了，全换成易方达了	温情的俞凌潼	02-26 09:42
93	1	原油不是跌了吗，这为什么还涨，涨跌依据是什么	Rr无问西东	02-26 09:40
217	3	请问，三只场内基金就嘉实溢价最低，怎么就走得最弱，	只三重界	02-26 09:22
192	0	石油长期一直比较好，还可以反弹的。	股友q77321R657	02-25 21:02
84	1	公告嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)溢价风险提	基金资讯	02-25 20:33
100	0	跳水原因找到了，明天有可能油价就会大跌。主要的原因	随浪逐浪	02-25 20:31
904	11	$嘉实原油LOF(SZ160723)$	潇洒的西门佑超	02-25 18:30
94	2	三个原油里面，涨只有人家一半，跌起来你最强。	禅师的蝉	02-25 17:51

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