创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C(018156)基金净值_估值

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创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C(018156

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单位净值 (2026-09-23): 1.5051-2.59%; 近1月：-8.68%; 近1年：14.73%

累计净值: 1.5051; 近3月：-0.67%; 近3年：--

: 近6月：1.26%; 成立来：50.51%

类型：QDII-普通股票 \| 中高风险	规模：1.88亿元（2026-06-30）	基金经理：皮劲松
成立日：2023-11-17	管理人：创金合信基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

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NewAm	3.82%	--	股吧
Prota	3.78%	--	股吧
生化基因	3.40%	--	股吧
Denal	3.33%	--	股吧
Cogen	3.14%	--	股吧
Ionis	2.48%	--	股吧
Kryst	2.43%	--	股吧
Cytok	2.43%	--	股吧
Oric	2.43%	--	股吧

前十持仓占比合计：31.24%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-23	1.5051	1.5051	-2.59%
09-22	1.5451	1.5451	0.17%
09-21	1.5425	1.5425	1.45%
09-18	1.5205	1.5205	-0.75%
09-17	1.5320	1.5320	1.23%
09-16	1.5134	1.5134	0.53%
09-15	1.5054	1.5054	-1.51%
09-14	1.5285	1.5285	1.19%
09-11	1.5105	1.5105	-0.21%
09-10	1.5137	1.5137	-0.98%
09-09	1.5287	1.5287	-1.08%

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创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-09-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.55%	-8.68%	-0.67%	1.26%	-11.48%	14.73%	55.13%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.80%	0.54%	-3.55%	16.27%	14.57%	16.07%	61.30%	81.17%
沪深300	-0.47%	-2.72%	-10.19%	-0.80%	-4.12%	-2.78%	32.44%	18.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	80 \| 86	85 \| 85	29 \| 85	67 \| 78	71 \| 76	35 \| 74	38 \| 71	-- \| 62
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	不佳	不佳	良好	一般	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	6.08%	-10.29%	19.06%	31.82%	13.72%	5.19%	-11.44%	2.15%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	24.91%	-2.24%	-0.41%	17.25%	12.50%	-0.93%	1.22%	4.93%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	59 \| 85	70 \| 76	2 \| 76	5 \| 74	35 \| 74	16 \| 74	71 \| 75	45 \| 74
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	良好	优秀	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	87.73%	-10.28%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2 \| 76	68 \| 75	-- \| 72	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2026-06-30 -37.26%
2025-12-31 202.75%
2025-06-30 710.65%
2024-12-31 684.88%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	-37.26%
2025-12-31	202.75%
2025-06-30	710.65%
2024-12-31	684.88%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-09-24~至今	皮劲松	1天	0.00%
2026-08-05~2026-09-23	毛丁丁皮劲松	49天	-6.78%
2026-02-10~2026-08-04	毛丁丁	175天	-2.41%
2023-11-24~2026-02-09	皮劲松毛丁丁	2年又78天	65.44%
2023-11-17~2023-11-23	皮劲松	6天	0.00%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
127	2	怎么才1.45？	养老基	09-25 12:19
166	3	昨晚净值得大涨？不会再微涨？	基民r8U5233368	09-25 12:16
115	1	0.17牛比	养老基	09-25 12:14
136	1	这么红就这一点点0.17？是不是搞错了？太令人震惊	坚毅不拔的严瀚东	09-25 12:12
147	2	持仓九红一微绿，净值依然微涨0.几？微涨大跌是常态	基民r8U5233368	09-25 12:10
129	1	我只想这个基金买啥了，这是准备11月份清仓吗	小啵子	09-25 12:08
181	5	按照持仓涨幅，应该+2.7%的	lijingchun123	09-25 12:06
81	0	今年11月份，份额不足2亿，就要清盘，还有一个月估	小啵子	09-24 23:10
64	0	怎么了，买这只。	养老基	09-24 22:03
111	2	攻守兼备都欠缺，攻不上，守不住，跌多涨少，，，，，	基民r8U5233368	09-24 20:24
118	2	红这么才0.17，经理出来理解下	养老基	09-24 18:32
62	0	……	睿智沉稳的洪楠莉	09-24 17:50
71	1	为什么跌就大跌？涨就0.几？	养老基	09-24 16:29
71	1	管理费这么干，你配吗	睿智沉稳的洪楠莉	09-24 14:36
87	1	管理费这么干，你的优势？在哪里	睿智沉稳的洪楠莉	09-24 14:34
80	1	什么玩意？就涨这么点？	虎虎生威年年有余	09-24 14:29
64	1	跟跌不跟涨？	养老基	09-24 14:21
80	1	完咯，明天跌4个点	苏州干将西路	09-24 14:04
82	0	蹲医药行情的朋友们看过来，政策叠加出海双重催化来了	达达陈	09-24 12:32
102	0	公告创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金(QD	基金资讯	09-24 00:08

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