创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C(018156)基金净值_估值

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创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C(018156

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单位净值 (2026-08-26): 1.6319-0.87%; 近1月：0.31%; 近1年：26.67%

累计净值: 1.6319; 近3月：5.78%; 近3年：--

: 近6月：1.27%; 成立来：63.19%

类型：QDII-普通股票 \| 中高风险	规模：1.88亿元（2026-06-30）	基金经理：毛丁丁等
成立日：2023-11-17	管理人：创金合信基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

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Prota	3.78%	--	股吧
生化基因	3.40%	--	股吧
Denal	3.33%	--	股吧
Cogen	3.14%	--	股吧
Ionis	2.48%	--	股吧
Kryst	2.43%	--	股吧
Cytok	2.43%	--	股吧
Oric	2.43%	--	股吧

前十持仓占比合计：31.24%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-26	1.6319	1.6319	-0.87%
08-25	1.6463	1.6463	1.93%
08-24	1.6151	1.6151	-2.00%
08-21	1.6481	1.6481	-0.37%
08-20	1.6543	1.6543	-0.79%
08-19	1.6674	1.6674	0.08%
08-18	1.6660	1.6660	0.43%
08-17	1.6589	1.6589	-0.59%
08-14	1.6688	1.6688	-0.04%
08-13	1.6695	1.6695	-0.77%
08-12	1.6825	1.6825	-0.01%

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创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2026-08-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.13%	0.31%	5.78%	1.27%	-4.02%	26.67%	62.04%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.55%	2.64%	-5.19%	7.02%	13.31%	20.96%	60.02%	77.06%
沪深300	0.82%	-1.53%	-5.66%	-1.71%	0.01%	5.57%	40.09%	24.83%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	85 \| 85	70 \| 85	4 \| 84	45 \| 78	60 \| 76	31 \| 74	29 \| 69	-- \| 60
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	一般	不佳	良好	良好	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	6.08%	-10.29%	19.06%	31.82%	13.72%	5.19%	-11.44%	2.15%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	24.91%	-2.24%	-0.41%	17.25%	12.50%	-0.93%	1.22%	4.93%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	59 \| 85	70 \| 76	2 \| 76	5 \| 74	35 \| 74	16 \| 74	71 \| 75	45 \| 74
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	良好	优秀	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	87.73%	-10.28%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2 \| 76	68 \| 75	-- \| 72	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2026-06-30 -37.26%
2025-12-31 202.75%
2025-06-30 710.65%
2024-12-31 684.88%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	-37.26%
2025-12-31	202.75%
2025-06-30	710.65%
2024-12-31	684.88%

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-08-05~至今	毛丁丁皮劲松	22天	1.97%
2026-02-10~2026-08-04	毛丁丁	175天	-2.41%
2023-11-24~2026-02-09	皮劲松毛丁丁	2年又78天	65.44%
2023-11-17~2023-11-23	皮劲松	6天	0.00%

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21	0	医药深V反转，还有戏！	养基小雨	08-27 22:03
56	0	看成长基金，要看它怎么理解产业周期。南方新兴龙头意	秀外慧中路边摊努力干饭	08-27 14:33
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87	1	这是t+几	基民07958mp291	08-27 11:45
88	1	坚持定投生物医药	多哈米	08-27 09:08
116	2	美药创新药a 港股医药都红了，我看看你今天的红不	苏州干将西路	08-26 18:23
150	4	$创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C$持仓	基民r8U5233368	08-26 18:23
119	3	准备买入的先看看评论区再决定，表现极差	勤奋的凌禹3	08-26 18:22
117	2	一言难尽	骑牛的红狐狸	08-26 18:22
101	2	行情火热的时候，各类黄金相关产品热度同步走高，但底	周转聚财羊	08-26 18:22
127	2	手速慢了没跟上，南方有色金属这一波的力度确实超出我	子涵2	08-26 18:21
127	4	0.08?	苏州干将西路	08-26 17:11
136	2	好家伙，昨晚美股医药板块涨成那样？前10持仓也涨很	股往金来从股至金	08-26 17:09
79	1	清仑	真才实学的蒋君5	08-26 17:06
122	3	无论是哪个国家的药，都不可能0.08	苏州干将西路	08-26 15:14
107	1	有色今天热度拉满，本质就是权重池里不同赛道轮番爆发	股友516LG71686	08-26 15:08
84	3	举报	基民4KBmB2	08-26 15:04
74	1	政策从定价到准入到支付全链条支持创新药，机构却还是	周转聚财羊	08-26 15:00

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