证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
| 金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 01-12 | 1.1290 | 1.2110 | 0.71% |
| 01-09 | 1.1210 | 1.2030 | -0.18% |
| 01-08 | 1.1230 | 1.2050 | -0.27% |
| 01-07 | 1.1260 | 1.2080 | -0.35% |
| 01-06 | 1.1300 | 1.2120 | 1.53% |
| 01-05 | 1.1130 | 1.1950 | 2.30% |
| 12-31 | 1.0880 | 1.1700 | -0.18% |
| 12-30 | 1.0900 | 1.1720 | 1.02% |
| 12-29 | 1.0790 | 1.1610 | 0.00% |
| 12-26 | 1.0790 | 1.1610 | 0.28% |
| 12-25 | 1.0760 | 1.1580 | 0.09% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 1.44% | 2.36% | 10.25% | 21.01% | 3.77% | 32.98% | 42.91% | 22.19% |
| 同类平均 | 2.23% | 4.71% | 5.52% | 20.86% | 4.65% | 38.39% | 62.02% | 67.17% |
| 沪深300 | -0.62% | 3.93% | 3.64% | 18.59% | 2.83% | 27.90% | 44.97% | 16.85% |
| 同类排名 | 48 | 76 | 56 | 76 | 16 | 74 | 28 | 74 | 38 | 76 | 32 | 72 | 50 | 68 | 35 | 40 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 不佳 |
| 报告期 | 基金换手率 |
|---|---|
| 2025-06-30 | 24.31% |
| 2024-12-31 | 64.79% |
| 2024-06-30 | -63.64% |
| 2023-12-31 | 6.35% |
近1年 86.62%
近1年 86.51%
近1年 85.68%
近1年 82.00%
近1年 74.87%
日涨幅5.41%
日涨幅1.99%
日涨幅1.97%
日涨幅1.84%
日涨幅1.84%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 易方达优质精选混合(Q | 1706人 |
| 易方达消费行业股票 | 2381人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 2620人 |
| 交银中证海外中国互联网 | 1539人 |
| 广发全球精选股票(QD | 2359人 |
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